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Icade SA

Icade (ICAD.PA, FR0000035081)

As a commercial property investor (portfolio worth "7.7bn on a full consolidation basis as of 06/30/2023) and a developer of residential and commercial properties as well as public amenities (2022 economic revenue of "1.3bn), Icade designs, builds, manages and invests in cities, neighbourhoods and buildings that are innovative, diverse, inclusive and connected, with a reduced carbon footprint. Desirable places to live and work. In collaboration with its stakeholders, Icade has made low carbon a strategic priority in order to reinvent real estate and create cities that are healthier, happier and more hospitable. Icade is a key player in Greater Paris and major French cities. It is listed as a SIIC on Euronext Paris and its leading shareholder is the Caisse des …

Siège social : 27, rue Camille Desmoulins, Issy-les-Moulineaux, France, 92445

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Icade

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Icade SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
75 755 800 21,8% 0,4% 73,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,2 7,5 - 0,4 -7,3 5,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-147% -75% -5,4% 2,2% 1,2% 64,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,9 EUR 37,5 33,2 34,3 28,0 48,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Icade SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Icade SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,9% -17,7% -12,7% -9,9% -27,3% -40,4% -37,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-62,3% -46,8% -48,6% -34,4% -27,1% -37,6% -24,6%

 

Équipe de direction d’Icade SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicolas Joly Chief Executive Officer - Victoire Aubry Head of Finance, IT & Work Environment 58
Sophie Duval Head of Consolidation & Accounting - Anne-Violette Faugeras Director of Financing & Investor Relations -
Jérôme Lucchini General Secretary and Head of Governance, Legal Insurance & Department 57 Emmanuelle Baboulin Head of the Commercial Property Investment Division 58
Xavier de La Sudrie Head of Financial Control - Johannah Mrejen Head of Asset Management -
Guillaume Tessler Head of International Development - Icade Santé - Henri Chapouthier Head of Sustainable Development -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Icade SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score - 4,2 5,8 - 7,4
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Négligeable

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Icade dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Icade SA

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Fondamentaux d’Icade SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 772 1 524 1 440 1 661 1 816  -14,0% -5,5% +15,3% +9,3%
EBITDA 632 737 551 659 417  +16,7% -25,3% +19,8% -36,8%
Résultat opérationnel 210 250 215 801 383  +19,4% -14,1% +272,2% -52,2%
Résultat net 155 300 24 400 54  +93,8% -91,9% +1 553,3% -86,5%
Free Cash Flow -169 -417 120 -498 -234  +146,5% -128,7% -516,4% -52,9%
Marge de FCF -10% -27% 8% -30% -13%  +186,6% -130,3% -461,1% -56,9%
ROIC - 3% 2% 6% 2%  - -24,2% +210,3% -62,7%
CROIC - -5% 1% -4% -2%  - -126,8% -424,7% -59,5%
Taux d’imposition 14% 2% 8% 2% 11%  -83,5% +236,6% -80,5% +589,5%
Capital investi 9 286 8 720 10 528 14 156 14 557  -6,1% +20,7% +34,5% +2,8%
Actions en circul. (en M) 74,1 74,0 74,0 75,1 75,8  -0,1% 0% +1,5% +1,0%
EBITDA par action 8,5 10,0 7,4 8,8 5,5  +16,9% -25,3% +18,0% -37,4%
Bénéfices par action 2,1 4,1 0,3 5,3 0,7  +94,1% -91,9% +1 529,1% -86,6%
Free Cash Flow par action -2,3 -5,6 1,6 -6,6 -3,1  +146,9% -128,7% -510,3% -53,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Icade SA

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Ratio de profitabilité d’Icade SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 48% 54% 57% 55% 53%  +12,3% +6,5% -4,5% -3,8%
Marge d’EBITDA 36% 48% 38% 40% 23%  +35,7% -21,0% +3,8% -42,2%
Marge opérationnelle 12% 16% 15% 48% 21%  +38,8% -9,1% +222,7% -56,3%
Marge bénéficiaire 9% 20% 2% 24% 3%  +125,3% -91,5% +1 333,6% -87,6%
Marge de FCF -10% -27% 8% -30% -13%  +186,6% -130,3% -461,1% -56,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 0,2% 2,6% 0,3%  - -92,3% +1 276,4% -88,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 0,8% 8,4% 0,8%  - -91,5% +940,0% -90,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 2% 6% 2%  - -24,2% +210,3% -62,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -5% 1% -4% -2%  - -126,8% -424,7% -59,5%

 

Ratios de solvabilité d’Icade SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,8 0,7 0,8  +31,2% -10,4% -19,9% +21,1%
Liquidité générale 0,9 1,2 1,0 0,9 1,1  +29,1% -15,0% -11,1% +24,2%
Dette nette sur EBITDA 8,6 6,5 11,7 10,2 16,5  -25,0% +81,5% -12,7% +60,6%
Dette sur actifs 52% 44% 60% 42% 44%  -14,5% +34,9% -29,5% +3,6%
Dette sur capitaux propres 192% 175% 269% 111% 121%  -8,5% +53,3% -58,8% +9,4%
Couverture par l’EBITDA 5,9 6,7 4,7 3,1 3,8  +13,2% -30,1% -33,3% +20,4%
   ∼ par l’EBIT 2,8 3,8 1,3 2,9 3,5  +38,7% -67,2% +135,4% +17,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 3,4 5,6 2,5 2,8  +0,4% +65,0% -54,7% +12,6%
Coût de la dette - 1,9% 1,8% 2,8% 1,4%  - -5,9% +57,2% -48,5%

 

Graphique des dividendes d’Icade SA

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Ratios de distribution d’Icade SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 155 300 24 400 54  +93,8% -91,9% +1 553,3% -86,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -169 -417 120 -498 -234  +146,5% -128,7% -516,4% -52,9%
Dividende payé -318 -340 -297 -196 -318  +7,0% -12,8% -33,9% +62,1%
Distribution sur résultat net 205% 113% 1 225% 49% 587%  -44,8% +981,8% -96,0% +1 098,5%
Distribution sur FCF -188% -82% 248% -39% -136%  -56,6% -404,2% -115,9% +244,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Icade SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Icade SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 189 291 280 270 346  +53,9% -3,9% -3,7% +28,3%
Délai paiement clients (DSO) 219 264 209 184 185  +20,4% -20,5% -12,0% +0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 307 341 226 222  - +11,2% -33,6% -2,1%
Conversion de l’encaisse - 248 148 228 310  - -40,2% +53,3% +36,1%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -19,2% -7,7% -16,1% +5,7%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 2% 2%  -10,5% +21,6% -50,2% +52,8%
Frais généraux sur CA 5% 6% 6% 6% 9%  +3,5% +16,0% +1,7% +37,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Icade SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 0 0,5  -0,25 -0,75 +0,5 0,56
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Icade SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 7 5 4 5  +5 -2 -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Icade SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -318,3% -88,5% -425,9% -242,3%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +82,1% -92,1% +1 103,5% -86,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - 0,1 0,1  +34,4% -65,8% +207,7% -40,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -19,2% -7,7% -16,1% +5,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Icade Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Empire State REIT 2,5 1,4% 1,3 74,1 9,8 9,0 21,0
Royaume-Uni LondonMetric Property 2,4 5,1% 0,8 16,3 187,8 20,8 23,5
Belgique Cofinimmo 2,3 10,1% 0,7 9,4 61,7 13,5 20,7
France Icade 2,3 16,0% 1,2 7,5 28,9 5,5 -7,3
Royaume-Uni LXI REIT 2,1 6,6% 0,5 14,4 101,5 6,7 -
Canada H&R REIT 1,8 6,3% 2,0 7,3 9,5 6,8 85,3
Canada Crombie REIT 1,7 6,4% 0,9 23,0 13,9 10,5 16,4
  Médiane 1,7 6,4% 1,0 13,1   10,1 18,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Icade

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Dividendes par action détachés par Icade SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--2,42---------
2023-2,16----2,17-----
2022-2,10----2,10-----
2021--2,010,40--------
2020--2,41---1,60-----
2019--2,30---0,91-----
2018----4,30-------
2017---4,00--------
2016----3,73-------
2015----3,73-------
2014----3,67-------
2013---3,64--------
2012-----0,37------
2011---3,30--------
2010---3,25----4,00---
2009---3,25--------
2008---3,25-------3,25
2007---0,97-------0,97
2006--0,97--------0,97

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Icade SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 772 1 524 1 440 1 661 1 816  -14,0% -5,5% +15,3% +9,3%
Charges d'exploitation -639 -569 -609 -303 -326  -10,9% +7,1% -50,3% +7,7%
   dont Coût des ventes -923 -705 -616 -753 -861  -23,7% -12,6% +22,3% +14,3%
   dont Frais généraux -94 -84 -92 -108 -162  -10,9% +9,7% +17,3% +49,8%
Résultat opérationnel 210 250 215 801 383  +19,4% -14,1% +272,2% -52,2%
Autres revenus/frais nets 8 94 -150 -257 -134  +1 041,5% -259,7% +72,1% -48,0%
Charge d'intérêt -106 -110 -117 -210 -110  +3,1% +6,8% +79,6% -47,5%
Résultat avant impôts 218 344 66 543 249  +57,8% -80,9% +728,2% -54,2%
Impôts sur les bénéfices -31 -8 -5 -8 -27  -74,0% -35,8% +61,5% +215,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
155 300 24 400 54  +93,8% -91,9% +1 553,3% -86,5%
 
EBITDA 632 737 551 659 417  +16,7% -25,3% +19,8% -36,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 180 245 198 788 342  +35,9% -19,0% +298,0% -56,6%
Taux d’imposition 14% 2% 8% 2% 11%  -83,5% +236,6% -80,5% +589,5%
 
Chiffre d’affaires par action 23,9 20,6 19,5 22,1 23,9  -13,9% -5,5% +13,6% +8,3%
EBITDA par action 8,5 10,0 7,4 8,8 5,5  +16,9% -25,3% +18,0% -37,4%
Bénéfices par action 2,1 4,1 0,3 5,3 0,7  +94,1% -91,9% +1 529,1% -86,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Icade SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 265 2 448 2 509 2 072 2 846  +8,1% +2,5% -17,4% +37,4%
   dont Trésorerie 635 767 1 190 656 1 085  +20,9% +55,1% -44,9% +65,4%
   dont Placements à CT 20 18 20 21 23  -11,9% +15,3% +4,9% +8,9%
   dont Créances clients 1 063 1 100 827 839 922  +3,5% -24,9% +1,5% +10,0%
   dont Stock 479 562 472 556 816  +17,5% -16,0% +17,8% +46,7%
Placements à long terme 169 156 - - -  -7,9% - - -
Biens corporels 9 253 9 822 10 038 15 184 54  +6,2% +2,2% +51,3% -99,6%
Écart d'acquisitions 46 45 45 45 55  -1,7% 0% 0% +21,2%
Biens incorporels 10 20 22 22 29  +105,3% +11,3% +2,3% +32,4%
Actifs totaux 11 759 12 514 12 818 17 609 18 218  +6,4% +2,4% +37,4% +3,5%
 
Passifs courants 2 440 2 042 2 461 2 287 2 530  -16,3% +20,6% -7,1% +10,6%
   dont Créances fournisseurs 669 662 491 519 681  -1,0% -25,8% +5,8% +31,1%
   dont Dette à court terme 1 049 712 1 320 1 134 1 153  -32,1% +85,3% -14,0% +1,7%
Dette à long terme 5 051 4 840 6 352 6 300 6 815  -4,2% +31,3% -0,8% +8,2%
Passifs totaux 7 823 8 419 9 066 8 970 9 534  +7,6% +7,7% -1,1% +6,3%
 
Action ordinaire 114 114 114 116 116  0% 0% +2,3% 0%
Bénéfices non répartis 155 300 24 400 54  +93,8% -91,9% +1 553,3% -86,5%
Capitaux propres 3 185 3 169 2 857 6 722 6 588  -0,5% -9,9% +135,3% -2,0%
 
Dette portant intérets 6 101 5 552 7 672 7 435 7 969  -9,0% +38,2% -3,1% +7,2%
Dette nette 5 446 4 767 6 461 6 758 6 861  -12,5% +35,5% +4,6% +1,5%
Fonds de roulement -175 406 48 -215 316  -332,3% -88,2% -547,7% -247,2%
Actions en circulation (en M) 74,1 74,0 74,0 75,1 75,8  -0,1% 0% +1,5% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Icade SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 185 338 63 637 222  +82,4% -81,3% +904,7% -65,2%
 
Dépréciation 339 319 404 41 34  -5,9% +26,5% -89,9% -15,9%
Ajustements des bénéfices nets -92 -253 83 57 428  +175,4% -132,6% -31,5% +655,8%
Ajust. comptes débiteurs 3 3 -19 22 92  0% -740,0% -216,1% +311,2%
Ajust. des stocks -42 39 11 84 -47  -192,4% -70,5% +633,3% -156,1%
Autres flux opérationnels -87 1 29 90 -631  -101,6% +1 935,7% +216,5% -799,9%
Flux opérationnel 356 369 650 529 313  +3,6% +76,2% -18,6% -40,9%
 
Dépenses d’investissement 525 786 531 1 027 547  +49,6% -32,5% +93,5% -46,7%
Investissements 0 -429 3 -846 92  -143 100,0% -100,7% -28 300,0% -110,8%
Flux d’investissement 0 -429 -551 -846 92  -143 100,0% +28,5% +53,5% -110,8%
 
Dividendes payés 318 340 297 196 318  +7,0% -12,8% -33,9% +62,1%
Emprunts nets 206 473 781 -54 336  +129,6% +65,3% -106,9% -725,9%
Flux de financement -147 150 325 -227 20  -202,6% +116,1% -169,8% -108,7%
 
Variation nette de la trésorerie 210 90 424 -543 424  -57,0% +369,2% -228,3% -178,0%
 
Free Cash Flow par action -2,3 -5,6 1,6 -6,6 -3,1  +146,9% -128,7% -510,3% -53,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Icade SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 03/2023 06/2023  12-06/22 06-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 1 661 872 944 415 697  -47,5% +8,3% -56,0% +67,8%
Charges d'exploitation -98 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -861 -460 -661 -188 -558  -46,5% +43,5% -71,5% +196,1%
   dont Frais généraux -145 -82 -80 -27 -77  -43,6% -2,9% -66,1% +186,6%
Résultat opérationnel 801 548 -182 151 -441  -31,5% -133,2% -183,1% -391,6%
Autres revenus/frais nets 32 - - 10 -  - - - -
Charge d'intérêt -195 -245 -494 -27 -567  +25,8% +101,4% -94,5% +1 990,8%
Résultat avant impôts 645 487 -239 161 -486  -24,4% -149,0% -167,5% -401,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -10 -2 -  +63,2% +227,4% -79,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
106 175 -148 - -475  +65,5% -184,6% - -
 
EBITDA 237 173 191 139 17  -26,7% +9,8% -26,8% -88,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 798 545 -180 149 -435  -31,8% -133,0% -183,1% -391,6%
Taux d’imposition 0% 1% - 1% -  +115,9% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 22,1 11,5 12,5 5,5 9,2  -47,9% +8,1% -55,6% +66,3%
EBITDA par action 3,2 2,3 2,5 1,9 0,2  -27,3% +9,6% -26,1% -88,1%
Bénéfices par action 1,4 2,3 -2,0 - -6,3  +64,2% -184,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Icade SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 03/2023 06/2023  12-06/22 06-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 2 072 2 569 2 846 518 9 736  +24,0% +10,8% -81,8% +1 779,4%
   dont Trésorerie 656 975 1 085 164 667  +48,7% +11,2% -84,9% +307,0%
   dont Placements à CT 21 23 23 5 30  +5,1% +3,6% -77,0% +458,9%
   dont Créances clients 839 860 922 - 8 110  +2,5% +7,3% - -
   dont Stock 556 711 816 139 928  +27,8% +14,7% -83,0% +567,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 15 184 15 313 54 - 60  +0,9% -99,6% - -
Écart d'acquisitions 45 55 55 11 38  +21,6% -0,4% -79,4% +238,2%
Biens incorporels 22 26 29 6 27  +18,5% +11,8% -81,1% +393,7%
Actifs totaux 17 609 18 313 18 218 4 402 17 531  +4,0% -0,5% -75,8% +298,2%
 
Passifs courants 2 287 2 565 2 530 572 4 871  +12,2% -1,4% -77,4% +752,1%
   dont Créances fournisseurs 519 546 681 130 760  +5,1% +24,7% -80,9% +485,5%
   dont Dette à court terme 1 134 1 198 1 153 - 711  +5,6% -3,7% - -
Dette à long terme 6 501 6 708 6 815 - 4 693  +3,2% +1,6% - -
Passifs totaux 8 970 9 453 9 534 2 242 9 719  +5,4% +0,8% -76,5% +333,4%
 
Action ordinaire 116 116 116 29 116  0% 0% -75,0% +300,0%
Bénéfices non répartis 400 351 54 100 -475  -12,3% -84,6% +84,9% -575,3%
Capitaux propres 6 722 6 835 6 588 2 160 5 778  +1,7% -3,6% -67,2% +167,5%
 
Dette portant intérets 7 635 7 906 7 969 - 5 404  +3,5% +0,8% - -
Dette nette 6 958 6 908 6 861 -169 4 706  -0,7% -0,7% -102,5% -2 880,3%
Fonds de roulement -215 4 316 -54 4 864  -101,7% +8 686,1% -117,0% -9 153,7%
Actions en circulation (en M) 75,1 75,7 75,8 75,1 75,8  +0,7% +0,2% -0,9% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Icade SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 03/2023 06/2023  12-06/22 06-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 159 175 -148 159 -238  +10,1% -184,6% -207,3% -249,3%
 
Dépréciation 10 7 34 10 17  -33,5% +405,9% -70,3% +63,3%
Ajustements des bénéfices nets 96 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 17 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 21 - - 21 -  - - - -
Autres flux opérationnels 48 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 132 -8 313 132 77  -106,2% -3 915,9% -57,7% -41,6%
 
Dépenses d’investissement 257 240 547 257 165  -6,6% +128,1% -53,1% -35,9%
Investissements 3 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -413 212 92 - -76  -151,4% -56,8% - -
 
Dividendes payés 49 159 318 49 161  +224,3% +99,9% -84,6% +228,2%
Emprunts nets 76 - - - -  - - - -
Flux de financement -413 63 20 - -519  -115,2% -68,6% - -
 
Variation nette de la trésorerie -136 267 424 -136 -517  -296,2% +59,1% -132,0% +280,6%
 
Free Cash Flow par action -1,7 -3,3 -3,1 -1,7 -1,2  +97,9% -5,7% -46,4% -30,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.