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Safehold Inc

Safehold (SAFE.US, US78645L1008)

Safehold Inc. (NYSE: SAFE) is revolutionizing real estate ownership by providing a new and better way for owners to unlock the value of the land beneath their buildings. Having created the modern ground lease industry in 2017, Safehold continues to help owners of high quality multifamily, office, industrial, hospitality, student housing, life science and mixed-use properties generate higher returns with less risk. The Company, which is taxed as a real estate investment trust (REIT), seeks to deliver safe, growing income and long-term capital appreciation to its shareholders.

Siège social : 1114 Avenue of the Americas, New York, NY, United States, 10036

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Safehold

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Safehold Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
71 436 000 77,5% 22,4% 75,9% 13,0 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 15,0 0,7 0,8 30,9 24,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
83% -5% -0,9% 2,9% 4,2% 20,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,5 USD 29,7 24,9 21,4 15,0 28,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Safehold Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Safehold Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% +8,1% +30,7% +27,7% +47,0% +10,1% -59,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-12,6% -8,4% +17,8% +10,5% +26,9% +4,4% +8,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Safehold Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 3 6 4 0 0 29,7

 

Équipe de direction de Safehold Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jay S. Sugarman CEO & Chairman 61 Brett Asnas CFO & Principal Accounting Officer 39
Timothy Doherty Chief Investment Officer - Pearse Hoffmann Senior Vice President of Capital Markets & Investor Relations -
Theresa Ulyatt Chief People Officer - Elisha J. Blechner Executive VP & Head of Portfolio Management -
Ryan Howard Senior Vice President of Investment - Steve Wylder Executive VP & Head of Investments -
Adam Matos Senior Vice President of Investments - Adam M. Cohen Senior Vice President of Tax -

 

Opérations d’initiés récentes pour Safehold Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/12/2023 Robin Josephs Director Vente 1 150 $21,43 $24 645
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SAFEHOLD-$24 645

 

Présence de Safehold dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Safehold Inc

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Fondamentaux de Safehold Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 93 155 187 158 353  +66,4% +20,3% -15,5% +123,1%
EBITDA -289 -193 -181 -192 216  -33,1% -6,3% +5,8% -212,5%
Résultat opérationnel 66 124 151 -7 -77  +88,8% +22,3% -104,7% +983,4%
Résultat net 28 59 73 -197 -55  +114,1% +23,3% -369,8% -72,1%
Free Cash Flow -1 365 -21 -1 221 25 8  -98,5% +5 703,3% -102,0% -66,9%
Marge de FCF -1 461% -14% -653% 16% 2%  -99,1% +4 723,1% -102,4% -85,2%
ROIC - 4% 3% 0% -1%  - -22,1% -103,5% +449,9%
CROIC - -1% -28% 0% 0%  - +3 587,3% -101,5% -76,0%
Taux d’imposition 1% 0% 0% - -  -69,6% -59,3% - -
Capital investi 2 506 3 069 5 705 6 185 10 240  +22,5% +85,9% +8,4% +65,5%
Actions en circul. (en M) 12,9 12,1 11,5 12,9 66,7  -6,2% -5,1% +12,4% +416,4%
EBITDA par action -22,4 -16,0 -15,8 -14,9 3,2  -28,7% -1,2% -5,8% -121,8%
Bénéfices par action 2,1 4,9 6,4 10,5 -0,8  +128,2% +29,9% +64,8% -107,9%
Free Cash Flow par action -105,7 -1,7 -106,2 1,9 0,1  -98,4% +6 014,5% -101,8% -93,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Safehold Inc

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Ratio de profitabilité de Safehold Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 97% 98% 99% -35% 99%  +1,3% +0,2% -135,3% -383,3%
Marge d’EBITDA -310% -124% -97% -121% 61%  -59,8% -22,1% +25,2% -150,4%
Marge opérationnelle 70% 80% 81% -5% -22%  +13,4% +1,6% -105,6% +385,7%
Marge bénéficiaire 30% 38% 39% 86% -16%  +28,7% +2,5% +119,1% -118,2%
Marge de FCF -1 461% -14% -653% 16% 2%  -99,1% +4 723,1% -102,4% -85,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 1,9% 3,5% -1,1%  - -7,8% +84,1% -132,2%
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% 4,8% 8,8% -3,0%  - -0,5% +83,4% -134,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 0% -1%  - -22,1% -103,5% +449,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -28% 0% 0%  - +3 587,3% -101,5% -76,0%

 

Ratios de solvabilité de Safehold Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 79,0 64,6 74,1 3,4 19,2  -18,3% +14,7% -95,4% +464,4%
Liquidité générale 80,4 65,8 71,7 1,1 19,5  -18,1% +8,9% -98,4% +1 605,2%
Dette nette sur EBITDA -4,8 -8,4 -21,3 -1,2 37,0  +75,4% +152,7% -94,4% -3 210,5%
Dette sur actifs 55% 53% 89% 147% 122%  -4,4% +69,2% +64,8% -16,7%
Dette sur capitaux propres 130% 123% 239% 339% 359%  -5,4% +95,2% +41,8% +5,8%
Couverture par l’EBITDA -9,7 -3,0 -2,3 -1,5 1,2  -69,0% -24,3% -34,6% -180,2%
   ∼ par l’EBIT -10,1 -3,2 -2,4 -1,5 1,1  -68,3% -24,1% -36,9% -173,5%
   ∼ par le flux opérationel -0,1 0,6 0,3 0,4 0,1  -944,3% -39,1% +9,4% -77,0%
Coût de la dette - 4,1% 2,8% 2,9% 2,8%  - -32,7% +5,0% -3,4%

 

Graphique des dividendes de Safehold Inc

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Ratios de distribution de Safehold Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 28 59 73 -197 -55  +114,1% +23,3% -369,8% -72,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 365 -21 -1 221 25 8  -98,5% +5 703,3% -102,0% -66,9%
Dividende payé -17 -32 -36 -54 -46  +92,5% +12,3% +49,4% -14,3%
Distribution sur résultat net 60% 54% 49% 40% -84%  -10,1% -8,9% -19,3% -311,1%
Distribution sur FCF -1% -152% -3% 218% 565%  +12 385,9% -98,1% -7 513,6% +159,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Safehold Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Safehold Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 181 767 41 7 156 202  -35,1% -94,6% -83,5% +2 293 051,9%
Délai paiement clients (DSO) 5 628 4 641 6 492 124 1 982  -17,5% +39,9% -98,1% +1 496,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -1 881 19 047 169 3  - -1 112,8% -99,1% -98,1%
Conversion de l’encaisse - 7 289 -12 514 -38 158 180  - -271,7% -99,7% -416 492,9%
Rotation des actifs - - - - 0,1  +33,1% -14,5% +17,3% +10,8%
Frais généraux sur CP 1% 2% 2% 2% 3%  +24,7% +3,7% -11,6% +94,2%
Frais généraux sur CA 15% 15% 15% 13% 19%  -5,4% +5,1% -12,5% +37,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Safehold Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Safehold Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 0 6 5 4 6  +6 -1 -1 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Safehold Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,8 0,9 0,1 0,3  +11,1% +15,6% -91,9% +377,7%
Critère X2 × 1,4 - - - -0,9 -  -992,4% +76,2% -4 900,7% -101,2%
Critère X3 × 3,3 -0,4 -0,2 -0,1 -0,2 0,1  -45,4% -33,2% +41,7% -151,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  +33,1% -14,5% +17,3% +10,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Safehold Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Crombie REIT 1,9 5,8% 1,0 23,8 15,2 11,0 18,1
États-Unis American Assets Trust 1,9 5,1% 1,3 18,5 26,4 8,5 15,6
États-Unis Global Net Lease 1,8 13,1% 1,3 45,0 8,6 7,6 11,5
États-Unis Safehold 1,6 2,8% 0,9 15,0 24,5 24,4 30,9
Belgique Xior Student Housing 1,4 3,7% 0,7 15,1 33,3 14,6 24,7
États-Unis Armada Hflr Pr 1,0 7,6% 1,1 30,8 10,8 3,0 13,3
Royaume-Uni BMO Commercial Property Trust 0,8 5,5% 0,9 22,6 95,3 15,9 -
  Médiane 1,8 5,6% 1,1 16,5   8,5 15,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Safehold

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Dividendes par action détachés par Safehold Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,18--0,18--0,18---
2023--0,65--0,18--0,18--0,18
2022-0,78--0,78--0,78----
2021-0,690,16-0,780,17-0,780,17-0,780,17
20200,160,630,16-0,690,16-0,690,16-0,690,16
2019--0,56-0,630,16-0,63-0,160,63-
2018--0,15--0,15-0,560,15-0,560,15
2017--------0,16--0,15
2008--5,44---5,44-----
2007---5,16--5,16--5,16-5,44
2006---4,81--4,81--4,81-4,81
2005---4,58--4,58--4,58-4,58
2004---4,36--4,36--4,36-4,36
2003---4,14--4,14--4,14-4,14
2002---3,94--3,94--3,94-3,94
2001---3,83--3,83--3,83-3,83
2000---3,75--3,75--3,75-3,75
1999---2,63--2,69--2,75-3,56
1998------2,19--2,38-2,56
1993-----------543,75

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Safehold Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 93 155 187 158 353  +66,4% +20,3% -15,5% +123,1%
Charges d'exploitation -24 -32 -38 -72 -78  +35,1% +19,1% +87,2% +8,8%
   dont Coût des ventes -3 -2 -3 -213 -5  -7,2% +7,4% +7 902,5% -97,8%
   dont Frais généraux -14 -23 -29 -21 -65  +57,5% +26,5% -26,0% +207,7%
Résultat opérationnel 66 124 151 -7 -77  +88,8% +22,3% -104,7% +983,4%
Autres revenus/frais nets -32 -64 -78 -190 -142  +101,9% +21,3% +142,8% -25,3%
Charge d'intérêt -30 -64 -80 -129 -181  +115,5% +23,9% +61,8% +40,4%
Résultat avant impôts 34 59 73 -197 -53  +76,4% +23,3% -368,2% -73,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 -2  -46,3% -150,2% -580,5% +203,2%
Résultat net 28 59 73 -197 -55  +114,1% +23,3% -369,8% -72,1%
 
EBITDA -289 -193 -181 -192 216  -33,1% -6,3% +5,8% -212,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 65 123 151 -7 -54  +90,5% +22,6% -104,7% +659,6%
Taux d’imposition 1% 0% 0% - -  -69,6% -59,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,2 12,8 16,3 12,2 5,3  +77,4% +26,8% -24,8% -56,8%
EBITDA par action -22,4 -16,0 -15,8 -14,9 3,2  -28,7% -1,2% -5,8% -121,8%
Bénéfices par action 2,1 4,9 6,4 10,5 -0,8  +128,2% +29,9% +64,8% -107,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Safehold Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 488 2 073 3 367 1 547 1 973  +39,3% +62,4% -54,1% +27,5%
   dont Trésorerie 23 57 30 1 442 19  +150,8% -48,0% +4 769,4% -98,7%
   dont Placements à CT - - 125 3 107 10  - - +2 386,7% -99,7%
   dont Créances clients 1 440 1 976 3 326 54 1 914  +37,2% +68,3% -98,4% +3 460,5%
   dont Stock 9 5 0 4 1 991  -39,7% -94,2% +1 221,3% +49 969,1%
Placements à long terme 1 112 130 173 3 287 3 566  -88,3% +33,8% +1 795,9% +8,5%
Biens corporels 701 730 713 707 -  +4,1% -2,4% -0,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 243 242 224 0 211  -0,3% -7,4% -99,9% +66 079,6%
Actifs totaux 2 567 3 209 4 516 3 253 6 548  +25,0% +40,7% -28,0% +101,3%
 
Passifs courants 19 31 47 1 352 101  +70,1% +49,2% +2 778,0% -92,5%
   dont Créances fournisseurs 4 5 -117 100 18  +12,8% -2 476,6% -185,5% -82,4%
   dont Dette à court terme 41 5 1 325 1 256 4 054  -88,0% +26 743,6% -5,2% +222,9%
Dette à long terme 1 373 1 685 2 698 3 521 3 954  +22,7% +60,1% +30,5% +12,3%
Passifs totaux 1 473 1 828 2 831 1 826 4 253  +24,1% +54,9% -35,5% +132,9%
 
Action ordinaire 0 1 1 0 1  +11,3% +6,4% -84,6% +717,2%
Bénéfices non répartis -2 24 59 -2 053 48  -1 215,8% +147,9% -3 558,5% -102,3%
Capitaux propres 1 092 1 379 1 682 1 409 2 231  +26,3% +22,0% -16,3% +58,4%
 
Dette portant intérets 1 414 1 690 4 023 4 777 8 009  +19,5% +138,1% +18,8% +67,7%
Dette nette 1 391 1 633 3 868 228 7 980  +17,4% +136,9% -94,1% +3 399,4%
Fonds de roulement 1 470 2 041 3 320 195 1 872  +38,9% +62,6% -94,1% +861,5%
Actions en circulation (en M) 12,9 12,1 11,5 12,9 66,7  -6,2% -5,1% +12,4% +416,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Safehold Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 34 59 73 600 -55  +76,4% +23,3% +718,5% -109,1%
 
Dépréciation 12 12 12 5 12  +1,6% -0,8% -54,4% +123,8%
Ajustements des bénéfices nets -30 -22 -20 -19 -  -25,1% -10,5% -5,7% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -474 - - -  -113 789,0% - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 11 -  -147,5% +100,0% -3 961,5% -
Flux opérationnel -2 36 27 48 15  -1 919,2% -24,6% +77,1% -67,7%
 
Dépenses d’investissement 1 363 57 1 248 23 7  -95,8% +2 099,0% -98,2% -68,6%
Investissements -128 -531 -39 -1 146 -548  +314,7% -92,6% +2 804,5% -52,2%
Flux d’investissement -1 521 -531 -1 288 -1 146 -  -65,1% +142,7% -11,0% -
 
Dividendes payés 17 32 36 54 46  +92,5% +12,3% +49,4% -14,3%
Emprunts nets 812 310 1 004 820 -  -61,8% +223,8% -18,4% -
Flux de financement 1 545 545 1 203 -1 781 560  -64,8% +120,9% -248,0% -131,4%
 
Variation nette de la trésorerie 22 50 -58 1 055 -2  +122,2% -216,6% -1 920,0% -100,2%
 
Free Cash Flow par action -105,7 -1,7 -106,2 1,9 0,1  -98,4% +6 014,5% -101,8% -93,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Safehold Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 86 86 103 94 90  -0,1% +20,4% -9,0% -3,6%
Charges d'exploitation -21 -21 -19 -16 -15  -3,6% -6,8% -14,9% -6,3%
   dont Coût des ventes -1 -1 -1 -3 -3  -1,2% +43,3% +141,7% -1,0%
   dont Frais généraux -19 -18 -17 -16 -12  -5,6% -6,3% -6,6% -21,4%
Résultat opérationnel 16 -130 35 74 74  -922,8% -126,8% +111,8% -0,2%
Autres revenus/frais nets 6 -140 8 -42 -43  -2 631,8% -105,6% -641,6% +2,1%
Charge d'intérêt -46 -47 -48 -49 -49  +1,1% +2,1% +2,3% +1,0%
Résultat avant impôts 23 -123 43 32 30  -642,5% -134,7% -26,0% -3,3%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -1 0 -1  -89,5% +1 970,9% -58,6% +93,2%
Résultat net 22 -123 41 31 30  -655,7% -133,5% -25,4% -3,5%
 
EBITDA 72 73 93 76 76  +0,6% +28,2% -18,0% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 -127 34 73 72  -919,8% -126,8% +114,4% -1,7%
Taux d’imposition 2% - 3% 1% 3%  - - -44,1% +99,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3  -6,0% +15,1% -9,1% -3,9%
EBITDA par action 1,1 1,1 1,3 1,1 1,1  -5,4% +22,6% -18,1% -0,5%
Bénéfices par action -1,9 -1,8 0,6 0,4 0,4  -5,9% -132,0% -25,5% -3,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Safehold Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 1 808 1 898 1 973 2 013 2 087  +5,0% +3,9% +2,0% +3,7%
   dont Trésorerie 14 11 19 39 22  -19,6% +63,4% +108,8% -43,8%
   dont Placements à CT - 7 10 11 10  - +34,6% +9,4% -9,1%
   dont Créances clients 1 762 1 848 1 914 1 961 2 054  +4,9% +3,6% +2,4% +4,8%
   dont Stock 1 837 0 1 991 - 0  -100,0% +199 124 999 900,0% - -
Placements à long terme 3 435 3 470 3 566 3 617 3 623  +1,0% +2,8% +1,4% +0,2%
Biens corporels - 741 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 150 - - - -  - - - -
Biens incorporels 214 213 211 213 211  -0,8% -0,8% +0,7% -0,8%
Actifs totaux 6 419 6 443 6 548 6 674 6 769  +0,4% +1,6% +1,9% +1,4%
 
Passifs courants 85 91 101 90 105  +7,0% +10,8% -10,6% +16,2%
   dont Créances fournisseurs 16 15 18 14 14  -9,3% +20,1% -22,2% +5,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 882 3 838 3 954 4 043 4 091  -1,1% +3,0% +2,2% +1,2%
Passifs totaux 4 166 4 125 4 253 4 325 4 387  -1,0% +3,1% +1,7% +1,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +11,1% +0,1% +0,4% 0%
Bénéfices non répartis 155 19 48 66 83  -87,6% +148,8% +37,9% +25,9%
Capitaux propres 2 199 2 264 2 231 2 283 2 313  +3,0% -1,5% +2,3% +1,3%
 
Dette portant intérets 3 882 3 838 3 954 4 043 4 091  -1,1% +3,0% +2,2% +1,2%
Dette nette 3 868 3 819 3 926 3 993 4 059  -1,3% +2,8% +1,7% +1,6%
Fonds de roulement 1 723 1 807 1 872 1 922 1 982  +4,9% +3,6% +2,7% +3,1%
Actions en circulation (en M) 63,9 68,0 71,1 71,2 71,5  +6,3% +4,6% +0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Safehold Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 22 -123 41 31 30  -655,6% -133,7% -25,9% -3,5%
 
Dépréciation 3 3 3 3 3  -0,2% -0,9% -15,7% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 125 125 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 10 - - -  0% - - -
Flux opérationnel -3 2 23 -3 25  -167,7% +1 181,9% -113,3% -908,1%
 
Dépenses d’investissement - 2 4 - -  - +157,5% - -
Investissements -86 -94 -127 -75 -62  +9,6% +34,5% -41,0% -16,8%
Flux d’investissement -94 -94 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 11 11 13 13 13  0% +11,2% -0,1% +1,3%
Emprunts nets -45 -45 - - -  0% - - -
Flux de financement 83 89 111 70 -3  +8,1% +24,0% -36,7% -104,8%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -3 7 -8 -17  -49,5% -345,6% -203,9% +126,7%
 
Free Cash Flow par action - - 0,3 - 0,3  -105,9% +10 632,3% -116,2% -905,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.