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HP Inc

HP (HPQ.US, US40434L1052)

HP Inc. provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide. The company operates through three segments: Personal Systems, Printing, and Corporate Investments. The Personal Systems segment offers commercial and consumer desktops and notebooks, workstations, commercial mobility devices, thin clients, retail point-of-sale systems, displays, software, support, and services, as well as hybrid systems, such as video conferencing solutions, cameras, headsets, voice, and related software products. The Printing segment provides consumer and commercial printer hardware, supplies, solutions, and services, as well as focuses on graphics and 3D printing and personalization solutions in the commercial and industrial markets. The Corporate Investments segment is involved in the business incubation and investment projects. It serves individual consumers, …

Siège social : 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA, United States, 94304

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HP

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HP Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
963 408 000 99,7% 0,2% 80,7% 4,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,6 10,2 3,9 - 7,5 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 5% - 7,1% 2,4% -14,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,0 USD 35,2 34,8 32,2 25,6 39,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HP Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de HP Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% +10,9% +2,7% +24,8% +43,8% +45,7% +43,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+115,5% +152,3% +75,0% +117,8% +196,2% +281,5% +195,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour HP Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 5 1 10 0 1 35,2

 

Équipe de direction de HP Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Enrique J. Lores CEO, President & Director 58 Julie M. Jacobs Chief Legal Officer & General Counsel 57
Alexander K. Cho President of Personal Systems 51 Tuan Tran President of Imaging, Printing & Solutions 56
Karen L. Parkhill Chief Financial Officer 59 Orit Keinan-Nahon VP of Finance & Head of Investor Relations -
Antonio J. Lucio Chief Marketing & Corporate Affairs Officer 65 Kristen M. Ludgate Chief People Officer 61
Chandrakant Patel Chief Engineer - Ruairidh Ross Global Head of Strategic Legal Matters & Assistant Corporate Secretary -

 

Opérations d’initiés récentes pour HP Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/09/2024 Enrique Lores CEO Vente 211 501 $33,16 $7 013 373
21/06/2024 Alex Cho Insider Vente 173 137 $36,11 $6 251 977
21/03/2024 Robert R Bennett Director Vente 67 000 $30,01 $2 010 670
08/03/2024 Stephanie Liebman Insider Vente 8 708 $30,93 $269 338
05/03/2024 Kristen M Ludgate Insider Vente 41 015 $29,24 $1 199 279
02/01/2024 Enrique Lores CEO Vente 38 000 $29,75 $1 130 500
30/11/2023 Alex Cho Insider Vente 45 758 $29,24 $1 337 964
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HP-$19 213 101

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HP Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,8 6,2 4,6 2 13,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HP dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Crossmark Steward Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 9 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de HP Inc

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Fondamentaux de HP Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 58 756 56 639 63 487 62 983 53 718  -3,6% +12,1% -0,8% -14,7%
EBITDA 5 985 5 210 6 717 7 384 5 849  -12,9% +28,9% +9,9% -20,8%
Résultat opérationnel 3 877 3 462 5 302 4 676 3 456  -10,7% +53,1% -11,8% -26,1%
Résultat net 3 152 2 815 6 541 3 132 3 263  -10,7% +132,4% -52,1% +4,2%
Free Cash Flow 3 983 3 736 5 827 3 672 2 962  -6,2% +56,0% -37,0% -19,3%
Marge de FCF 7% 7% 9% 6% 6%  -2,7% +39,1% -36,5% -5,4%
ROIC - 77% 93% 48% 37%  - +21,6% -48,2% -23,1%
CROIC - 94% 119% 53% 36%  - +25,9% -55,6% -31,9%
Taux d’imposition 25% 12% 13% 28% 11%  -52,0% +12,0% +107,7% -60,2%
Capital investi 3 944 3 989 5 842 8 096 8 415  +1,1% +46,5% +38,6% +3,9%
Actions en circul. (en M) 1 524,0 1 420,0 1 220,0 1 050,0 1 000,0  -6,8% -14,1% -13,9% -4,8%
EBITDA par action 3,9 3,7 5,5 7,0 5,8  -6,6% +50,1% +27,7% -16,8%
Bénéfices par action 2,1 2,0 5,3 3,1 3,3  -3,2% +166,1% -42,8% +7,0%
Free Cash Flow par action 2,6 2,6 4,8 3,5 3,0  +0,7% +81,5% -26,8% -15,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HP Inc

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Ratio de profitabilité de HP Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 19% 18% 21% 20% 21%  -3,1% +14,7% -7,3% +9,4%
Marge d’EBITDA 10% 9% 11% 12% 11%  -9,7% +15,0% +10,8% -7,1%
Marge opérationnelle 7% 6% 8% 7% 6%  -7,4% +36,6% -11,1% -13,3%
Marge bénéficiaire 5% 5% 10% 5% 6%  -6,4% +104,0% -50,4% +19,4%
Marge de FCF 7% 7% 9% 6% 6%  -2,7% +39,1% -36,5% -5,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 17,7% 8,3% 8,6%  - +112,6% -53,2% +4,0%
Rentabilité financière (ROE) - -166,3% -335,4% -140,2% -163,7%  - +101,7% -58,2% +16,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 77% 93% 48% 37%  - +21,6% -48,2% -23,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 94% 119% 53% 36%  - +25,9% -55,6% -31,9%

 

Ratios de solvabilité de HP Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4  -10,0% -15,9% -12,8% +49,9%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7  -1,3% -3,2% -0,6% -3,0%
Dette nette sur EBITDA - 0,2 0,5 1,1 0,5  -1 216,6% +129,2% +124,4% -53,2%
Dette sur actifs 15% 18% 19% 29% 26%  +16,8% +8,2% +47,1% -10,2%
Dette sur capitaux propres -431% -279% -454% -377% -887%  -35,2% +62,7% -16,9% +135,0%
Couverture par l’EBITDA 24,7 21,8 26,4 20,6 10,7  -11,9% +21,3% -22,2% -48,1%
   ∼ par l’EBIT 21,7 18,5 23,4 18,4 9,1  -14,6% +26,3% -21,2% -50,4%
   ∼ par le flux opérationel 19,2 18,1 25,2 12,4 6,5  -6,1% +39,7% -50,7% -47,6%
Coût de la dette - 4,2% 3,7% 3,9% 5,3%  - -12,0% +4,7% +37,8%

 

Graphique des dividendes de HP Inc

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Ratios de distribution de HP Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 152 2 815 6 541 3 132 3 263  -10,7% +132,4% -52,1% +4,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 983 3 736 5 827 3 672 2 962  -6,2% +56,0% -37,0% -19,3%
Dividende payé -970 -997 -938 -1 037 -1 036  +2,8% -5,9% +10,6% -0,1%
Distribution sur résultat net 31% 35% 14% 32% 32%  +13,9% -58,9% +124,5% -1,9%
Distribution sur FCF 24% 27% 16% 28% 35%  +9,6% -39,7% +75,4% +23,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HP Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HP Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 44 47 58 55 59  +7,1% +22,7% -5,3% +8,4%
Délai paiement clients (DSO) 37 35 32 26 29  -7,4% -8,6% -16,9% +9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 113 111 124  - -2,5% -1,7% +11,5%
Conversion de l’encaisse - -34 -23 -30 -35  - -31,2% +28,1% +19,1%
Rotation des actifs 1,8 1,6 1,6 1,6 1,5  -7,0% +0,7% -0,7% -11,1%
Frais généraux sur CP -450% -230% -346% -180% -492%  -48,9% +50,4% -47,8% +173,0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 8% 10%  -1,1% -0,6% -7,0% +17,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de HP Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de HP Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 6 4 7  +2 +2 -2 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de HP Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  +5,1% +11,7% -8,2% +6,9%
Critère X2 × 1,4 - -0,1 -0,1 -0,2 -0,1  +131,3% +12,7% +79,4% -44,2%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4  -18,6% +20,5% +11,4% -21,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,2  - - - -
Critère X5 1,8 1,6 1,6 1,6 1,5  -7,0% +0,7% -0,7% -11,1%
 
Z_SCORE - - - - 3,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HP Inc

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Sociétés possiblement comparables à HP Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Arista Networks 113,3 - 1,1 42,4 396,0 18,9 45,0
États-Unis Dell Technologies 77,0 1,5% 1,0 12,5 120,4 1,1 11,8
États-Unis HP 31,6 3,1% 1,1 10,2 36,0 0,7 7,5
États-Unis NetApp 23,0 1,7% 1,2 17,4 123,4 3,8 15,5
États-Unis Super Micro Computer 22,0 - 1,2 12,6 41,2 1,5 17,5
États-Unis Western Digital 20,8 - 1,4 8,2 66,4 2,2 35,2
États-Unis Seagate Technology 20,6 2,6% 1,1 17,0 107,2 4,1 38,9
  Médiane 13,6 - 1,1 17,1   1,1 9,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HP

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Dividendes par action détachés par HP Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,28--0,28--0,28---
2023--0,26--0,26--0,26--0,28
2022--0,25--0,25--0,25--0,26
2021--0,19--0,19--0,19--0,25
2020--0,18--0,18--0,18--0,19
2019--0,16--0,16--0,16--0,18
2018--0,14--0,14--0,14--0,16
2017--0,13--0,13--0,13--0,14
2016--0,12--0,12--0,12--0,13
2015--0,07--0,08--0,08--0,12
2014--0,07--0,07--0,07--0,07
2013--0,06--0,07--0,07--0,07
2012--0,05--0,06--0,06--0,06
2011--0,04--0,05--0,05--0,05
2010--0,04--0,04--0,04--0,04
2009--0,04--0,04--0,04--0,04
2008--0,04--0,04--0,04--0,04
2007--0,04--0,04--0,04--0,04
2006--0,04--0,04--0,04--0,04
2005--0,04--0,04--0,04--0,04
2004--0,04--0,04--0,04--0,04
2003--0,04--0,04--0,04--0,04
2002--0,04--0,04--0,04--0,04
2001--0,04--0,04--0,04--0,04
2000--0,04--7,08--0,04--0,04
1999--0,04--0,04--0,04--0,04
1998--0,03--0,04--0,04--0,04
1997--0,03--0,03--0,03--0,03
1996--0,02--0,03--0,03--0,03
1995--0,02--0,02--0,02--0,02
1994--0,01--0,02--0,02--0,02
1993--0,01--0,01--0,01--0,01
1992--0,01--0,01--0,01--0,01
1991--0,01--0,01--0,01--0,01
1990--0,01--0,01--0,01--0,01
1989--0,00--0,00--0,01--0,01
1988--0,00--0,00--0,00--0,00
1987--0,00--0,00--0,00--0,00
1986--0,00--0,00--0,00--0,00
1985--0,00--0,00--0,00--0,00
1984--0,00--0,00--0,00--0,00
1983--0,00--0,00--0,00--0,00
1982--0,00--0,00--0,00--0,00
1981--0,00--0,00--0,00--0,00
1980--0,00--0,00--0,00--0,00
1979--0,00--0,00--0,00--0,00
1978--0,00--0,00--0,00--0,00
1977--0,00-----0,00---
1976--0,00-----0,00---
1975--0,00-----0,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HP Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 58 756 56 639 63 487 62 983 53 718  -3,6% +12,1% -0,8% -14,7%
Charges d'exploitation -6 983 -6 497 -7 802 -7 085 -7 285  -7,0% +20,1% -9,2% +2,8%
   dont Coût des ventes -47 586 -46 202 -50 070 -50 648 -42 210  -2,9% +8,4% +1,2% -16,7%
   dont Frais généraux -5 368 -5 120 -5 704 -5 264 -5 264  -4,6% +11,4% -7,7% 0%
Résultat opérationnel 3 877 3 462 5 302 4 676 3 456  -10,7% +53,1% -11,8% -26,1%
Autres revenus/frais nets -1 354 -231 2 209 -235 -767  -82,9% -1 056,3% -110,6% +226,4%
Charge d'intérêt -242 -239 -254 -359 -548  -1,2% +6,3% +41,3% +52,6%
Résultat avant impôts 2 523 3 231 7 511 4 441 2 937  +28,1% +132,5% -40,9% -33,9%
Impôts sur les bénéfices -629 -387 -1 008 -1 238 -326  -161,5% +160,5% +22,8% -126,3%
Résultat net 3 152 2 815 6 541 3 132 3 263  -10,7% +132,4% -52,1% +4,2%
 
EBITDA 5 985 5 210 6 717 7 384 5 849  -12,9% +28,9% +9,9% -20,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 910 3 047 4 590 3 372 3 072  +4,7% +50,6% -26,5% -8,9%
Taux d’imposition 25% 12% 13% 28% 11%  -52,0% +12,0% +107,7% -60,2%
 
Chiffre d’affaires par action 38,6 39,9 52,0 60,0 53,7  +3,5% +30,5% +15,3% -10,4%
EBITDA par action 3,9 3,7 5,5 7,0 5,8  -6,6% +50,1% +27,7% -16,8%
Bénéfices par action 2,1 2,0 5,3 3,1 3,3  -3,2% +166,1% -42,8% +7,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HP Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 20 177 20 648 22 170 19 801 17 977  +2,3% +7,4% -10,7% -9,2%
   dont Trésorerie 4 537 4 864 4 299 3 145 3 232  +7,2% -11,6% -26,8% +2,8%
   dont Placements à CT 711 274 5 5 3 336  -61,5% -98,2% 0% +66 620,0%
   dont Créances clients 6 031 5 381 5 511 4 546 4 237  -10,8% +2,4% -17,5% -6,8%
   dont Stock 5 734 5 963 7 930 7 595 6 862  +4,0% +33,0% -4,2% -9,7%
Placements à long terme 56 58 - - -  +3,6% - - -
Biens corporels 2 794 2 627 2 546 2 774 4 015  -6,0% -3,1% +9,0% +44,7%
Écart d'acquisitions 6 372 6 380 6 803 8 541 8 591  +0,1% +6,6% +25,5% +0,6%
Biens incorporels 661 540 784 1 933 1 593  -18,3% +45,2% +146,6% -17,6%
Actifs totaux 33 467 34 681 38 610 38 587 37 004  +3,6% +11,3% -0,1% -4,1%
 
Passifs courants 25 293 26 220 29 096 26 153 24 488  +3,7% +11,0% -10,1% -6,4%
   dont Créances fournisseurs 14 793 14 704 16 075 15 284 14 046  -0,6% +9,3% -4,9% -8,1%
   dont Dette à court terme 357 674 1 106 218 230  +88,8% +64,1% -80,3% +5,5%
Dette à long terme 4 780 5 543 6 386 10 796 9 254  +16,0% +15,2% +69,1% -14,3%
Passifs totaux 34 660 36 909 40 260 41 505 38 073  +6,5% +9,1% +3,1% -8,3%
 
Action ordinaire 15 13 11 10 10  -13,3% -15,4% -9,1% 0%
Bénéfices non répartis -818 -1 961 -2 461 -4 413 -2 361  +139,7% +25,5% +79,3% -46,5%
Capitaux propres -1 193 -2 228 -1 650 -2 918 -1 069  +86,8% -25,9% +76,8% -63,4%
 
Dette portant intérets 5 137 6 217 7 492 11 014 9 484  +21,0% +20,5% +47,0% -13,9%
Dette nette -111 1 079 3 188 7 864 2 916  -1 072,1% +195,5% +146,7% -62,9%
Fonds de roulement -5 116 -5 572 -6 926 -6 352 -6 511  +8,9% +24,3% -8,3% +2,5%
Actions en circulation (en M) 1 524,0 1 420,0 1 220,0 1 050,0 1 000,0  -6,8% -14,1% -13,9% -4,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HP Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 152 2 844 6 503 3 203 3 263  -9,8% +128,7% -50,7% +1,9%
 
Dépréciation 744 789 785 780 850  +6,0% -0,5% -0,6% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets 959 673 373 1 625 32  -29,8% -44,6% +335,7% -98,0%
Ajust. comptes débiteurs -761 575 -80 1 260 278  -175,6% -113,9% -1 675,0% -77,9%
Ajust. des stocks -68 -386 -2 164 233 668  +467,6% +460,6% -110,8% +186,7%
Autres flux opérationnels 1 532 -673 -329 -1 627 -478  -143,9% -51,1% +394,5% -70,6%
Flux opérationnel 4 654 4 316 6 409 4 463 3 571  -7,3% +48,5% -30,4% -20,0%
 
Dépenses d’investissement 671 580 582 791 609  -13,6% +0,3% +35,9% -23,0%
Investissements 691 -276 276 -43 -590  -139,9% -200,0% -115,6% +1 272,1%
Flux d’investissement -438 -1 016 -1 012 -3 549 -590  +132,0% -0,4% +250,7% -83,4%
 
Dividendes payés 970 997 938 1 037 1 036  +2,8% -5,9% +10,6% -0,1%
Emprunts nets -1 409 1 259 1 276 3 082 -1 455  -189,4% +1,4% +141,5% -147,2%
Flux de financement -4 845 -2 973 -5 962 -2 068 -2 894  -38,6% +100,5% -65,3% +39,9%
 
Variation nette de la trésorerie -629 327 -565 -1 154 87  -152,0% -272,8% +104,2% -107,5%
 
Free Cash Flow par action 2,6 2,6 4,8 3,5 3,0  +0,7% +81,5% -26,8% -15,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HP Inc (en MUSD)

  07/2023 10/2023 01/2024 04/2024 07/2024  07-10/23 10-01/24 01-04/24 04-07/24
Chiffre d’affaires 13 196 13 817 13 185 12 761 13 519  +4,7% -4,6% -3,2% +5,9%
Charges d'exploitation -1 747 -1 826 -1 863 -1 897 -1 817  +4,5% +2,0% +1,8% -4,2%
   dont Coût des ventes -10 374 -10 832 -10 297 -9 821 -10 694  +4,4% -4,9% -4,6% +8,9%
   dont Frais généraux -1 302 -1 327 -1 383 -1 462 -1 404  +1,9% +4,2% +5,7% -4,0%
Résultat opérationnel 952 1 014 935 1 043 1 008  +6,5% -7,8% +11,6% -3,4%
Autres revenus/frais nets -123 -145 -116 -246 -181  +17,9% -20,0% +112,1% -26,4%
Charge d'intérêt -134 -119 -116 -162 -111  -11,2% -2,5% +39,7% -31,5%
Résultat avant impôts 936 852 793 797 827  -9,0% -6,9% +0,5% +3,8%
Impôts sur les bénéfices -170 -122 -171 -190 -187  -171,8% -240,2% +11,1% -1,6%
Résultat net 766 974 622 607 640  +27,2% -36,1% -2,4% +5,4%
 
EBITDA 1 632 1 516 1 204 1 252 1 216  -7,1% -20,6% +4,0% -2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 779 869 733 794 780  +11,5% -15,6% +8,3% -1,8%
Taux d’imposition 18% 14% 22% 24% 23%  -21,2% +50,6% +10,6% -5,1%
 
Chiffre d’affaires par action 13,2 13,8 13,2 12,9 13,7  +4,5% -4,4% -2,0% +5,9%
EBITDA par action 1,6 1,5 1,2 1,3 1,2  -7,3% -20,4% +5,2% -2,9%
Bénéfices par action 0,8 1,0 0,6 0,6 0,6  +26,9% -36,0% -1,2% +5,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HP Inc (en MUSD)

  07/2023 10/2023 01/2024 04/2024 07/2024  07-10/23 10-01/24 01-04/24 04-07/24
Actifs courants 17 463 17 977 16 858 18 593 19 315  +2,9% -6,2% +10,3% +3,9%
   dont Trésorerie 1 718 3 232 2 263 2 517 2 878  +88,1% -30,0% +11,2% +14,3%
   dont Placements à CT 3 197 3 336 -671 - 4 632  +4,3% -120,1% - -
   dont Créances clients 4 367 4 237 6 137 6 977 4 659  -3,0% +44,8% +13,7% -33,2%
   dont Stock 7 197 6 862 6 928 7 512 7 790  -4,7% +1,0% +8,4% +3,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 783 4 015 - - -  +44,3% - - -
Écart d'acquisitions 8 614 8 591 8 610 8 590 8 606  -0,3% +0,2% -0,2% +0,2%
Biens incorporels 1 690 1 593 1 519 1 437 1 365  -5,7% -4,6% -5,4% -5,0%
Actifs totaux 36 632 37 004 35 846 37 433 38 059  +1,0% -3,1% +4,4% +1,7%
 
Passifs courants 25 190 24 488 23 857 24 839 27 043  -2,8% -2,6% +4,1% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 14 123 14 046 13 255 14 362 15 447  -0,5% -5,6% +8,4% +7,6%
   dont Dette à court terme 443 230 818 730 1 396  -48,1% +255,7% -10,8% +91,2%
Dette à long terme 9 236 9 254 9 301 9 327 8 229  +0,2% +0,5% +0,3% -11,8%
Passifs totaux 38 877 38 073 37 486 38 349 39 451  -2,1% -1,5% +2,3% +2,9%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 336 -2 361 -2 771 -2 257 -2 729  -29,2% +17,4% -18,5% +20,9%
Capitaux propres -2 245 -1 069 -1 640 -916 -1 392  -52,4% +53,4% -44,1% +52,0%
 
Dette portant intérets 9 679 9 484 10 119 10 057 9 625  -2,0% +6,7% -0,6% -4,3%
Dette nette 4 764 2 916 8 527 7 540 2 115  -38,8% +192,4% -11,6% -71,9%
Fonds de roulement -7 727 -6 511 -6 999 -6 246 -7 728  -15,7% +7,5% -10,8% +23,7%
Actions en circulation (en M) 1 002,0 1 004,0 1 002,0 990,0 990,0  +0,2% -0,2% -1,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HP Inc (en MUSD)

  07/2023 10/2023 01/2024 04/2024 07/2024  07-10/23 10-01/24 01-04/24 04-07/24
Bénéfices nets 766 974 622 607 640  +27,2% -36,1% -2,4% +5,4%
 
Dépréciation 217 212 205 209 208  -2,3% -3,3% +2,0% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 112 98 - - -  -12,5% - - -
Ajust. comptes débiteurs -246 98 446 -552 -341  -139,8% +355,1% -223,8% -38,2%
Ajust. des stocks -10 304 -47 -631 -275  -3 140,0% -115,5% +1 242,6% -56,4%
Autres flux opérationnels -659 552 - - -  -183,8% - - -
Flux opérationnel 976 1 975 121 581 1 424  +102,4% -93,9% +380,2% +145,1%
 
Dépenses d’investissement 137 150 158 119 162  +9,5% +5,3% -24,7% +36,1%
Investissements -129 -20 -228 -49 -237  -84,5% +1 040,0% -78,5% +383,7%
Flux d’investissement -570 -20 - - -  -96,5% - - -
 
Dividendes payés 259 259 -275 -269 -268  0% -206,2% -2,2% -0,4%
Emprunts nets -807 -168 - - -  -79,2% - - -
Flux de financement -1 069 -441 -708 -432 -826  -58,7% +60,5% -39,0% +91,2%
 
Variation nette de la trésorerie -222 1 514 -815 100 361  -782,0% -153,8% -112,3% +261,0%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,8 - 0,5 1,3  +117,1% -102,0% -1 363,8% +173,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.