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Estee Lauder Companies Inc

Estee Lauder (EL.US, US5184391044)

The Estée Lauder Companies Inc. manufactures, markets, and sells skin care, makeup, fragrance, and hair care products worldwide. It offers skin care products, including moisturizers, serums, cleansers, toners, body care, exfoliators, acne care and oil correctors, facial masks, and sun care products; and makeup products, such as lipsticks, lip glosses, mascaras, foundations, eyeshadows, nail polishes, and powders, as well as compacts, brushes, and other makeup tools. The company also provides fragrance products in various forms comprising eau de parfum sprays and colognes, as well as lotions, powders, creams, candles, and soaps; and hair care products that include shampoos, conditioners, styling products, treatment, finishing sprays, and hair color products, as well as sells ancillary products and services. It offers its products under the Estée …

Siège social : 767 Fifth Avenue, New York, NY, United States, 10153

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Estee Lauder

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Estee Lauder Companies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
232 931 000 98,7% 0,5% 91,6% 2,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
112,7 35,3 1,7 9,1 31,1 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 3% 7,3% 2,9% -7,4% -20,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
138,8 USD 163,6 146,2 148,1 101,2 256,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Estee Lauder Companies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Estee Lauder Companies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,1% -1,9% +7,4% +1,8% -43,8% -46,5% -52,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,8% -12,6% -0,8% +76,1% +60,6% +84,8% +124,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Estee Lauder Companies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 9 2 18 0 0 163,6

 

Équipe de direction d’Estee Lauder Companies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William P. Lauder Executive Chairman 64 Fabrizio Freda President, CEO & Director 67
Tracey Thomas Travis Executive VP & CFO 62 Jane Lauder Executive VP of Enterprise Marketing, Chief Data Officer & Director 51
Jane Hertzmark Hudis Executive Group President 64 Peter Johannes Jueptner Group President of International 61
Deborah Krulewitch Senior Vice President of Corporate Administration - Laraine A. Mancini Senior Vice President of Investor Relations 54
Deirdre Stanley Esq. Executive VP & General Counsel 60 Meridith Webster Executive Vice President of Global Communications & Public Affairs 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Estee Lauder Companies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/10/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $127,97 $0
23/08/2023 Charlene Barshefsky Director Vente 1 796 $151,93 $272 866
23/08/2023 Jane Lauder EVP Vente 12 661 $152,75 $1 933 968
07/06/2023 Jonathan L. Jackson U.S. Congress Member (D-IL) Vente 0 $181,22 $0
16/05/2023 Hudis Jane Hertzmark Insider Vente 9 869 $199,95 $1 973 307
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ESTEE LAUDER-$4 180 141

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Estee Lauder Companies Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,4 6,0 5,9 2 23,3
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Estee Lauder dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Mundoval Fund Global Large-Stock Growth 6 5,0%
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Global Large-Stock Blend 11 1,8%
RBC Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 17 2,4%
Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Global Large-Stock Blend 24 1,2%
Fidelity Worldwide Fund Global Large-Stock Growth 24 1,2%
Lord Abbett Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 25 1,3%

 

Graphique des profits et résultats d’Estee Lauder Companies Inc

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Fondamentaux d’Estee Lauder Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 863 14 294 16 215 17 737 15 910  -3,8% +13,4% +9,4% -10,3%
EBITDA 2 870 3 317 4 547 3 897 2 658  +15,6% +37,1% -14,3% -31,8%
Résultat opérationnel 2 313 2 706 3 896 3 170 1 509  +17,0% +44,0% -18,6% -52,4%
Résultat net 1 785 684 2 870 2 390 1 006  -61,7% +319,6% -16,7% -57,9%
Free Cash Flow 1 773 1 657 2 994 2 000 -1 558  -6,5% +80,7% -33,2% -177,9%
Marge de FCF 12% 12% 18% 11% -10%  -2,8% +59,3% -38,9% -186,8%
ROIC - 20% 30% 21% 9%  - +51,8% -28,1% -60,1%
CROIC - 18% 27% 17% -12%  - +46,8% -35,8% -171,7%
Taux d’imposition 22% 33% 14% 21% 28%  +50,5% -59,1% +51,1% +33,9%
Capital investi 7 823 10 468 12 039 11 367 14 056  +33,8% +15,0% -5,6% +23,7%
Actions en circul. (en M) 370,4 366,9 368,2 364,9 360,9  -0,9% +0,4% -0,9% -1,1%
EBITDA par action 7,7 9,0 12,3 10,7 7,4  +16,7% +36,6% -13,5% -31,0%
Bénéfices par action 4,8 1,9 7,8 6,5 2,8  -61,3% +318,1% -16,0% -57,4%
Free Cash Flow par action 4,8 4,5 8,1 5,5 -4,3  -5,7% +80,1% -32,6% -178,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Estee Lauder Companies Inc

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Ratio de profitabilité d’Estee Lauder Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 77% 75% 76% 76% 71%  -2,7% +1,6% -0,8% -5,8%
Marge d’EBITDA 19% 23% 28% 22% 17%  +20,2% +20,8% -21,6% -24,0%
Marge opérationnelle 16% 19% 24% 18% 9%  +21,6% +26,9% -25,6% -46,9%
Marge bénéficiaire 12% 5% 18% 13% 6%  -60,2% +269,9% -23,9% -53,1%
Marge de FCF 12% 12% 18% 11% -10%  -2,8% +59,3% -38,9% -186,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 14,4% 11,1% 4,5%  - +226,5% -22,8% -59,3%
Rentabilité financière (ROE) - 16,3% 57,1% 40,9% 18,0%  - +249,5% -28,3% -56,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 30% 21% 9%  - +51,8% -28,1% -60,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 27% 17% -12%  - +46,8% -35,8% -171,7%

 

Ratios de solvabilité d’Estee Lauder Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,2 1,3 1,0 0,9  +14,9% +4,7% -23,4% -9,0%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,8 1,6 1,5  +9,6% +7,4% -13,3% -8,4%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,4 0,2 0,5 1,7  +201,2% -51,6% +114,9% +262,6%
Dette sur actifs 26% 37% 27% 28% 36%  +41,1% -26,0% +2,1% +30,9%
Dette sur capitaux propres 77% 164% 98% 103% 152%  +112,3% -40,5% +5,8% +46,8%
Couverture par l’EBITDA 21,6 20,6 26,3 23,3 10,4  -4,5% +27,6% -11,2% -55,3%
   ∼ par l’EBIT 17,4 16,8 22,5 19,0 7,5  -3,4% +34,0% -15,7% -60,5%
   ∼ par le flux opérationel 18,9 14,2 21,0 18,2 6,8  -25,2% +48,2% -13,3% -62,7%
Coût de la dette - 3,2% 2,8% 2,8% 3,6%  - -14,4% +2,5% +25,7%

 

Graphique des dividendes d’Estee Lauder Companies Inc

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Ratios de distribution d’Estee Lauder Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 785 684 2 870 2 390 1 006  -61,7% +319,6% -16,7% -57,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 773 1 657 2 994 2 000 -1 558  -6,5% +80,7% -33,2% -177,9%
Dividende payé -609 -503 -753 -840 -925  -17,4% +49,7% +11,6% +10,1%
Distribution sur résultat net 34% 74% 26% 35% 92%  +115,5% -64,3% +34,0% +161,6%
Distribution sur FCF 34% 30% 25% 42% -59%  -11,6% -17,1% +67,0% -241,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Estee Lauder Companies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Estee Lauder Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 216 212 238 248 238  -2,0% +12,5% +3,8% -3,8%
Délai paiement clients (DSO) 45 30 38 34 33  -32,2% +25,7% -12,5% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 119 144 141 132  - +21,3% -2,4% -6,4%
Conversion de l’encaisse - 123 132 140 140  - +7,4% +5,9% -0,4%
Rotation des actifs 1,1 0,8 0,7 0,8 0,7  -28,8% -8,2% +14,9% -19,9%
Frais généraux sur CP 201% 218% 154% 177% 171%  +8,6% -29,4% +15,0% -3,1%
Frais généraux sur CA 60% 60% 58% 56% 60%  +1,4% -4,4% -3,5% +8,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Estee Lauder Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Estee Lauder Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 5 4  +3 +2 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Estee Lauder Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1  +5,4% -2,6% -18,1% -25,7%
Critère X2 × 1,4 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8  -24,9% -2,2% +19,4% -10,2%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3  -13,4% +16,5% -14,5% -46,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,7  - - - -
Critère X5 1,1 0,8 0,7 0,8 0,7  -28,8% -8,2% +14,9% -19,9%
 
Z_SCORE - - - - 5,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Estee Lauder Companies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Estee Lauder Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Unilever 112,0 3,9% 0,2 15,8 3 795,0 2,0 10,6
Pays-Bas Unilever 111,4 3,8% 0,2 15,9 44,5 2,1 11,6
États-Unis Colgate-Palmolive 65,9 2,3% 0,4 24,6 85,9 4,0 17,3
États-Unis Estee Lauder 48,6 1,8% 1,1 35,3 138,8 3,7 31,1
États-Unis Kimberly-Clark 38,9 3,9% 0,4 17,9 123,9 2,4 13,5
Royaume-Uni Reckitt Benckiser Group 34,9 4,3% 0,1 12,9 4 200,0 2,5 8,0
États-Unis Kenvue 34,1 4,1% - 16,9 19,1 2,8 12,2
  Médiane 29,1 2,7% 0,5 20,1   2,4 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Estee Lauder

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Dividendes par action détachés par Estee Lauder Companies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,66----------
2023-0,66--0,66--0,66--0,66-
2022-0,60--0,60--0,60--0,66-
2021-0,53--0,53--0,53--0,60-
2020-0,48-----0,48--0,53-
2019-0,43--0,43--0,43--0,48-
2018-0,38--0,38--0,38--0,43-
2017-0,34--0,34--0,34--0,38-
2016-0,30--0,30--0,30--0,34-
2015-0,24--0,24--0,24--0,30-
2014-0,20--0,20--0,20--0,24-
2013-0,18--0,18--0,18--0,20-
2012----------0,72-
2011----------0,53-
2010----------0,38-
2009----------0,28-
2008----------0,28-
2007-----------0,28
2006-----------0,25
2005-----------0,20
2004-----------0,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Estee Lauder Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 863 14 294 16 215 17 737 15 910  -3,8% +13,4% +9,4% -10,3%
Charges d'exploitation -8 857 -8 637 -9 371 -9 888 -9 575  -2,5% +8,5% +5,5% -3,2%
   dont Coût des ventes -3 387 -3 552 -3 834 -4 305 -4 564  +4,9% +7,9% +12,3% +6,0%
   dont Frais généraux -8 857 -8 637 -9 371 -9 888 -9 575  -2,5% +8,5% +5,5% -3,2%
Résultat opérationnel 2 313 2 706 3 896 3 170 1 509  +17,0% +44,0% -18,6% -52,4%
Autres revenus/frais nets -6 -1 660 -565 -134 -250  +27 566,7% -66,0% -76,3% +86,6%
Charge d'intérêt -133 -161 -173 -167 -255  +21,1% +7,5% -3,5% +52,7%
Résultat avant impôts 2 307 1 046 3 331 3 036 1 397  -54,7% +218,5% -8,9% -54,0%
Impôts sur les bénéfices -513 -350 -456 -628 -387  -31,8% +30,3% +37,7% -38,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 785 684 2 870 2 390 1 006  -61,7% +319,6% -16,7% -57,9%
 
EBITDA 2 870 3 317 4 547 3 897 2 658  +15,6% +37,1% -14,3% -31,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 799 1 801 3 363 2 514 1 091  +0,1% +86,8% -25,2% -56,6%
Taux d’imposition 22% 33% 14% 21% 28%  +50,5% -59,1% +51,1% +33,9%
 
Chiffre d’affaires par action 40,1 39,0 44,0 48,6 44,1  -2,9% +13,0% +10,4% -9,3%
EBITDA par action 7,7 9,0 12,3 10,7 7,4  +16,7% +36,6% -13,5% -31,0%
Bénéfices par action 4,8 1,9 7,8 6,5 2,8  -61,3% +318,1% -16,0% -57,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Estee Lauder Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 212 8 892 9 768 9 298 9 139  +23,3% +9,9% -4,8% -1,7%
   dont Trésorerie 2 987 5 022 4 958 3 957 4 029  +68,1% -1,3% -20,2% +1,8%
   dont Placements à CT 3 15 15 24 -  +400,0% 0% +60,0% -
   dont Créances clients 1 831 1 194 1 702 1 629 1 452  -34,8% +42,5% -4,3% -10,9%
   dont Stock 2 006 2 062 2 505 2 920 2 979  +2,8% +21,5% +16,6% +2,0%
Placements à long terme 177 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 068 4 337 4 470 4 599 3 179  +109,7% +3,1% +2,9% -30,9%
Écart d'acquisitions 1 868 1 401 2 616 2 521 2 486  -25,0% +86,7% -3,6% -1,4%
Biens incorporels 1 203 2 338 4 095 3 428 5 602  +94,3% +75,1% -16,3% +63,4%
Actifs totaux 13 156 17 781 21 971 20 910 23 415  +35,2% +23,6% -4,8% +12,0%
 
Passifs courants 4 605 5 179 5 298 5 815 6 240  +12,5% +2,3% +9,8% +7,3%
   dont Créances fournisseurs 1 490 1 177 1 692 1 822 1 670  -21,0% +43,8% +7,7% -8,3%
   dont Dette à court terme 516 1 597 411 633 1 354  +209,5% -74,3% +54,0% +113,9%
Dette à long terme 2 896 4 909 5 537 5 144 7 117  +69,5% +12,8% -7,1% +38,4%
Passifs totaux 8 745 13 819 15 023 14 478 16 998  +58,0% +8,7% -3,6% +17,4%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 984 10 134 12 244 13 912 13 991  +1,5% +20,8% +13,6% +0,6%
Capitaux propres 4 411 3 962 6 091 5 590 5 585  -10,2% +53,7% -8,2% -0,1%
 
Dette portant intérets 3 412 6 506 5 948 5 777 8 471  +90,7% -8,6% -2,9% +46,6%
Dette nette 422 1 469 975 1 796 4 442  +248,1% -33,6% +84,2% +147,3%
Fonds de roulement 2 607 3 713 4 470 3 483 2 899  +42,4% +20,4% -22,1% -16,8%
Actions en circulation (en M) 370,4 366,9 368,2 364,9 360,9  -0,9% +0,4% -0,9% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Estee Lauder Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 794 696 2 875 2 408 1 010  -61,2% +313,1% -16,2% -58,1%
 
Dépréciation 557 611 651 727 744  +9,7% +6,5% +11,7% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 221 1 057 -444 515 382  +378,3% -142,0% -216,0% -25,8%
Ajust. comptes débiteurs -169 625 -398 -10 185  -469,8% -163,7% -97,5% -1 950,0%
Ajust. des stocks -375 -3 -140 -602 -64  -99,2% +4 566,7% +330,0% -89,4%
Autres flux opérationnels 223 -325 652 -152 -144  -245,7% -300,6% -123,3% -5,3%
Flux opérationnel 2 517 2 280 3 631 3 040 1 731  -9,4% +59,3% -16,3% -43,1%
 
Dépenses d’investissement 744 623 637 1 040 3 289  -16,3% +2,2% +63,3% +216,3%
Investissements 1 215 -28 -42 98 72  -102,3% +50,0% -333,3% -26,5%
Flux d’investissement 473 -1 698 -1 864 -945 -3 217  -459,0% +9,8% -49,3% +240,4%
 
Dividendes payés 609 503 753 840 925  -17,4% +49,7% +11,6% +10,1%
Emprunts nets -172 224 -607 -23 703  -230,2% -371,0% -96,2% -3 156,5%
Flux de financement -2 173 1 461 -1 892 -3 036 1 517  -167,2% -229,5% +60,5% -150,0%
 
Variation nette de la trésorerie 806 2 035 -64 -1 001 72  +152,5% -103,1% +1 464,1% -107,2%
 
Free Cash Flow par action 4,8 4,5 8,1 5,5 -4,3  -5,7% +80,1% -32,6% -178,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Estee Lauder Companies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 620 3 751 3 609 3 518 4 267  -18,8% -3,8% -2,5% +21,3%
Charges d'exploitation -2 630 -2 281 -2 420 -2 349 -2 518  -13,3% +6,1% -2,9% +7,2%
   dont Coût des ventes -1 219 -1 159 -1 163 -1 070 -1 154  -4,9% +0,3% -8,0% +7,9%
   dont Frais généraux -2 630 -2 281 -7 155 -2 349 -2 544  -13,3% +213,7% -67,2% +8,3%
Résultat opérationnel 556 297 -5 98 595  -46,6% -101,7% -2 060,0% +507,1%
Autres revenus/frais nets -24 -17 -28 1 -76  -29,2% +64,7% -103,6% -7 700,0%
Charge d'intérêt -52 -58 -99 -95 -146  +11,5% +70,7% -4,0% +53,7%
Résultat avant impôts 532 280 -48 46 519  -47,4% -117,1% -195,8% +1 028,3%
Impôts sur les bénéfices -135 -125 -16 -10 -195  -7,4% -112,8% -162,5% +1 850,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
394 156 -33 31 -  -60,4% -121,2% -193,9% -
 
EBITDA 737 486 278 345 795  -34,1% -42,8% +24,1% +130,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 415 164 -4 77 371  -60,4% -102,4% -2 060,0% +384,3%
Taux d’imposition 25% 45% - 22% 38%  +75,9% - - +72,8%
 
Chiffre d’affaires par action 12,8 10,4 10,1 9,8 11,9  -19,0% -3,0% -3,1% +21,5%
EBITDA par action 2,0 1,3 0,8 1,0 2,2  -34,2% -42,3% +23,3% +130,8%
Bénéfices par action 1,1 0,4 -0,1 0,1 -  -60,5% -121,3% -193,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Estee Lauder Companies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 9 367 11 247 9 139 8 585 8 915  +20,1% -18,7% -6,1% +3,8%
   dont Trésorerie 3 725 5 531 4 029 3 090 3 939  +48,5% -27,2% -23,3% +27,5%
   dont Placements à CT 5 1 - - -  -80,0% - - -
   dont Créances clients 1 932 1 904 1 452 1 909 1 752  -1,4% -23,7% +31,5% -8,2%
   dont Stock 3 069 3 097 2 979 2 863 2 603  +0,9% -3,8% -3,9% -9,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 908 3 026 3 179 4 890 -  +4,1% +5,1% +53,8% -
Écart d'acquisitions 2 473 2 468 2 486 2 455 2 497  -0,2% +0,7% -1,2% +1,7%
Biens incorporels 3 097 3 045 5 602 5 515 5 554  -1,7% +84,0% -1,6% +0,7%
Actifs totaux 20 731 22 715 23 415 22 650 23 283  +9,6% +3,1% -3,3% +2,8%
 
Passifs courants 5 655 7 700 6 240 5 914 6 574  +36,2% -19,0% -5,2% +11,2%
   dont Créances fournisseurs 1 507 1 520 1 670 1 257 1 252  +0,9% +9,9% -24,7% -0,4%
   dont Dette à court terme 609 2 600 1 354 1 357 1 866  +326,9% -47,9% +0,2% +37,5%
Dette à long terme 5 111 5 128 7 117 7 088 6 640  +0,3% +38,8% -0,4% -6,3%
Passifs totaux 14 010 16 019 17 830 16 482 16 721  +14,3% +11,3% -7,6% +1,5%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 342 14 261 13 991 13 784 13 858  -0,6% -1,9% -1,5% +0,5%
Capitaux propres 5 902 5 877 5 585 5 342 5 712  -0,4% -5,0% -4,4% +6,9%
 
Dette portant intérets 5 720 7 728 8 471 8 445 8 506  +35,1% +9,6% -0,3% +0,7%
Dette nette 1 990 2 196 4 442 5 355 4 567  +10,4% +102,3% +20,6% -14,7%
Fonds de roulement 3 712 3 547 2 899 2 671 2 341  -4,4% -18,3% -7,9% -12,4%
Actions en circulation (en M) 360,4 361,2 358,3 360,5 360,0  +0,2% -0,8% +0,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Estee Lauder Companies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 397 155 -32 36 313  -61,0% -120,6% -212,5% +769,4%
 
Dépréciation 181 189 196 203 200  +4,4% +3,7% +3,6% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 359 50 -48 -3 -  -86,1% -196,0% -93,8% -
Ajust. comptes débiteurs 284 41 439 -477 198  -85,6% +970,7% -208,7% -141,5%
Ajust. des stocks 73 2 90 62 343  -97,3% +4 400,0% -31,1% +453,2%
Autres flux opérationnels 49 118 118 31 -  +140,8% 0% -73,7% -
Flux opérationnel 1 401 266 714 -408 1 345  -81,0% +168,4% -157,1% -429,7%
 
Dépenses d’investissement 267 233 2 637 295 232  -12,7% +1 031,8% -88,8% -21,4%
Investissements -4 -1 -61 -295 -262  -75,0% +6 000,0% +383,6% -11,2%
Flux d’investissement -271 -242 -2 690 -295 -  -10,7% +1 011,6% -89,0% -
 
Dividendes payés 236 236 238 236 -238  0% +0,8% -0,8% -200,8%
Emprunts nets -9 1 981 -1 264 -4 -  -22 111,1% -163,8% -99,7% -
Flux de financement -381 -4 495 -237 -270  -99,0% -12 475,0% -147,9% +13,9%
 
Variation nette de la trésorerie 787 29 -1 502 -4 969 849  -96,3% -5 279,3% +230,8% -117,1%
 
Free Cash Flow par action 3,1 0,1 -5,4 -2,0 3,1  -97,1% -5 974,4% -63,7% -258,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.