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Beiersdorf Aktiengesellschaft

Beiersdorf (BEI.XETRA, DE0005200000)

Beiersdorf Aktiengesellschaft, together with its subsidiaries, manufactures and distributes consumer goods in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australia. It operates in two segments, Consumer Business and Tesa Business. The Consumer Business Segment offers skin and body care products. The Tesa Business segment provides adhesive tapes and self-adhesive solutions for industries, craft businesses, and consumers. This segment offers its system solutions to the automotive, electronics, printing and paper, and building and construction industries. It operates an online store. The company offers its products under the Aquaphor, NIVEA, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, 8x4, Florena, Coppertone, HIDROFUGAL, SKIN STORIES, GAMMON, Maestro, tesa, Chantecaille, Elastoplast, and CURITAS brand names. The company was founded in 1882 and is headquartered in Hamburg, Germany. Beiersdorf Aktiengesellschaft operates as a …

Siège social : Beiersdorfstrasse 1-9, Hamburg, Germany, 22529

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Beiersdorf

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Beiersdorf Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
226 819 000 43,1% 51,2% 21,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,6 30,4 2,6 3,6 17,7 2,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 8% 9,3% 5,9% 4,3% -40,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
130,8 EUR 140,2 135,4 127,7 113,8 143,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Beiersdorf Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Beiersdorf Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,0% -4,7% -2,8% +7,5% +7,1% +40,4% +43,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,7% +40,1% +41,8% +43,0% +68,4% +58,4% +87,1%

 

Équipe de direction de Beiersdorf Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vincent Warnery CEO & Chairman of the Executive Board 56 Prof. Manuela Rousseau Head of Corp. Social Responsibility & Employee Representative Deputy Chairman of Supervisory Board 69
Astrid Hermann CFO & Member of Executive Board 51 Ramon A. Mirt Member of the Executive Board 59
Patrick Rasquinet Member of the Executive Board - Oswald Barckhahn Member of the Executive Board 57
Grita Loebsack Member of the Executive Board 54 Nicola D. Lafrentz Labor Relations Director & Member of the Executive Board 48
Reiner Hansert Director of Legal Affairs Europe & Employee Representative Member of Supervisory Board 63 Barbara Saunier Chief Information Officer 69

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Beiersdorf Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,1 5,2 7,1 1 22,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Beiersdorf dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Beiersdorf Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Beiersdorf Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 653 7 025 7 627 8 799 9 447  -8,2% +8,6% +15,4% +7,4%
EBITDA 1 271 1 175 1 267 1 506 1 467  -7,6% +7,8% +18,9% -2,6%
Résultat opérationnel 1 032 918 980 1 219 1 179  -11,0% +6,8% +24,4% -3,3%
Résultat net 718 560 638 755 -  -22,0% +13,9% +18,3% -
Free Cash Flow 662 704 580 249 456  +6,3% -17,6% -57,1% +83,1%
Marge de FCF 9% 10% 8% 3% 5%  +15,9% -24,1% -62,8% +70,6%
ROIC - 10% 10% 11% 10%  - +4,2% +7,8% -14,0%
CROIC - 11% 9% 3% 6%  - -21,7% -61,8% +69,0%
Taux d’imposition 29% 30% 28% 30% 32%  +2,4% -6,5% +6,7% +8,6%
Capital investi 6 466 6 454 7 148 8 143 8 424  -0,2% +10,8% +13,9% +3,5%
Actions en circul. (en M) 226,8 226,8 226,8 226,8 226,8  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 5,6 5,2 5,6 6,6 6,5  -7,6% +7,8% +18,9% -2,6%
Bénéfices par action 3,2 2,5 2,8 3,3 -  -22,0% +13,9% +18,3% -
Free Cash Flow par action 2,9 3,1 2,6 1,1 2,0  +6,3% -17,6% -57,1% +83,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Beiersdorf Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Beiersdorf Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 58% 58% 57% 56% 56%  -0,7% -0,6% -1,5% -1,4%
Marge d’EBITDA 17% 17% 17% 17% 16%  +0,7% -0,7% +3,0% -9,3%
Marge opérationnelle 13% 13% 13% 14% 12%  -3,1% -1,7% +7,8% -9,9%
Marge bénéficiaire 9% 8% 8% 9% -  -15,0% +4,9% +2,6% -
Marge de FCF 9% 10% 8% 3% 5%  +15,9% -24,1% -62,8% +70,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 5,9% 6,4% -  - +7,4% +7,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 9,7% 10,3% -  - +6,9% +5,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 10% 11% 10%  - +4,2% +7,8% -14,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 9% 3% 6%  - -21,7% -61,8% +69,0%

 

Ratios de solvabilité de Beiersdorf Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,0 0,9 0,9 1,2  -17,7% -11,2% -1,3% +31,2%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,4 1,5 1,7  -7,0% -10,5% +5,8% +18,4%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -1,2 -1,2 -1,0 -1,5  -5,3% -1,4% -11,7% +48,9%
Dette sur actifs 4% 2% 2% 3% 1%  -47,0% +16,4% +18,3% -72,5%
Dette sur capitaux propres 7% 3% 4% 5% 1%  -47,7% +17,0% +14,1% -73,3%
Couverture par l’EBITDA 97,8 90,4 90,5 94,1 56,4  -7,6% +0,1% +4,0% -40,1%
   ∼ par l’EBIT 79,4 70,6 70,0 76,2 45,3  -11,0% -0,9% +8,8% -40,5%
   ∼ par le flux opérationel 75,5 75,7 70,9 49,8 37,4  +0,2% -6,3% -29,8% -24,9%
Coût de la dette - 4,2% 5,7% 5,0% 11,3%  - +34,6% -11,5% +124,3%

 

Graphique des dividendes de Beiersdorf Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Beiersdorf Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 718 560 638 755 -  -22,0% +13,9% +18,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 662 704 580 249 456  +6,3% -17,6% -57,1% +83,1%
Dividende payé -159 -159 -18 -159 -159  0% -88,7% +783,3% -200,0%
Distribution sur résultat net 22% 28% 3% 21% -  +28,2% -90,1% +646,4% -
Distribution sur FCF 24% 23% 3% 64% 35%  -6,0% -86,3% +1 957,6% -45,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Beiersdorf Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Beiersdorf Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 115 122 128 148 132  +6,7% +4,4% +15,7% -11,1%
Délai paiement clients (DSO) 76 65 63 63 71  -14,5% -3,3% +0,1% +12,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 202 211 200 196  - +4,7% -5,4% -1,8%
Conversion de l’encaisse - -15 -21 11 6  - +43,1% -151,6% -44,8%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -9,5% -1,9% +5,6% +3,6%
Frais généraux sur CP 7% 6% 7% 7% 7%  -6,5% +1,7% +3,2% +1,8%
Frais généraux sur CA 5% 6% 6% 6% 6%  +4,7% +3,2% +1,4% +1,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Beiersdorf Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0 0,5  -0,25 -0,75 +0,5 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Beiersdorf Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 5 7 6  +3 = +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Beiersdorf Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  -21,1% -22,8% +24,8% +41,4%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0  +4,3% -1,1% +2,8% +15,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -12,3% -3,6% +13,8% -6,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 175,5  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -9,5% -1,9% +5,6% +3,6%
 
Z_SCORE - - - - 177,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Beiersdorf Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Beiersdorf Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Kimberly-Clark 38,9 3,9% 0,4 17,9 123,9 2,4 13,5
Royaume-Uni Reckitt Benckiser Group 34,9 4,3% 0,1 12,9 4 200,0 2,5 8,0
États-Unis Kenvue 34,1 4,1% - 16,9 19,1 2,8 12,2
Allemagne Beiersdorf 29,8 0,7% 0,3 30,4 130,8 2,9 17,7
Allemagne Henkel 29,1 2,7% 0,6 14,4 65,9 1,4 9,2
États-Unis Church & Dwight 23,1 1,1% 0,5 29,6 101,1 4,6 21,3
États-Unis Clorox 16,4 3,4% 0,4 21,0 142,0 2,7 18,4
  Médiane 29,1 2,7% 0,5 20,1   2,4 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Beiersdorf

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Dividendes par action détachés par Beiersdorf Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,70--------
2022---0,70--------
2021---0,70--------
2020---0,70--------
2019---0,70--------
2018---0,70--------
2017---0,70--------
2016---0,70--------
2015---0,70--------
2014---0,70--------
2013---0,70--------
2012---0,70--------
2011---0,70--------
2010---0,70--------
2009----0,70-------
2008----0,70-------
2007---0,60--0,75-----
2006----0,57-0,75-----
2005----0,53-0,25-----
2004-----0,53------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Beiersdorf Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 653 7 025 7 627 8 799 9 447  -8,2% +8,6% +15,4% +7,4%
Charges d'exploitation -3 345 -3 240 -3 471 -3 881 -4 067  -3,1% +7,1% +11,8% +4,8%
   dont Coût des ventes -3 221 -2 984 -3 267 -3 842 -4 201  -7,4% +9,5% +17,6% +9,3%
   dont Frais généraux -416 -400 -448 -524 -570  -3,8% +12,0% +17,0% +8,8%
Résultat opérationnel 1 032 918 980 1 219 1 179  -11,0% +6,8% +24,4% -3,3%
Autres revenus/frais nets 5 -97 -73 -123 -74  -2 040,0% -24,7% +68,5% -39,8%
Charge d'intérêt -13 -13 -14 -16 -26  0% +7,7% +14,3% +62,5%
Résultat avant impôts 1 037 821 907 1 096 1 105  -20,8% +10,5% +20,8% +0,8%
Impôts sur les bénéfices -301 -244 -252 -325 -356  -18,9% +3,3% +29,0% +9,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
718 560 638 755 -  -22,0% +13,9% +18,3% -
 
EBITDA 1 271 1 175 1 267 1 506 1 467  -7,6% +7,8% +18,9% -2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 732 645 708 858 799  -11,9% +9,7% +21,2% -6,8%
Taux d’imposition 29% 30% 28% 30% 32%  +2,4% -6,5% +6,7% +8,6%
 
Chiffre d’affaires par action 33,7 31,0 33,6 38,8 41,6  -8,2% +8,6% +15,4% +7,4%
EBITDA par action 5,6 5,2 5,6 6,6 6,5  -7,6% +7,8% +18,9% -2,6%
Bénéfices par action 3,2 2,5 2,8 3,3 -  -22,0% +13,9% +18,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Beiersdorf Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 747 4 276 4 631 5 542 6 112  -9,9% +8,3% +19,7% +10,3%
   dont Trésorerie 1 142 1 005 1 036 1 080 1 133  -12,0% +3,1% +4,2% +4,9%
   dont Placements à CT 852 605 724 835 1 227  -29,0% +19,7% +15,3% +46,9%
   dont Créances clients 1 585 1 244 1 306 1 508 1 825  -21,5% +5,0% +15,5% +21,0%
   dont Stock 1 013 1 001 1 144 1 557 1 514  -1,2% +14,3% +36,1% -2,8%
Placements à long terme 2 795 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 367 1 289 1 318 2 201 -  -5,7% +2,2% +67,0% -
Écart d'acquisitions 492 239 244 766 585  -51,4% +2,1% +213,9% -23,6%
Biens incorporels 98 306 294 345 354  +212,2% -3,9% +17,3% +2,6%
Actifs totaux 10 065 10 205 11 299 12 348 12 791  +1,4% +10,7% +9,3% +3,6%
 
Passifs courants 2 837 2 749 3 325 3 761 3 504  -3,1% +21,0% +13,1% -6,8%
   dont Créances fournisseurs 1 660 1 642 1 973 2 328 2 234  -1,1% +20,2% +18,0% -4,0%
   dont Dette à court terme 281 127 171 241 102  -54,8% +34,6% +40,9% -57,7%
Dette à long terme 119 88 106 117 -  -26,1% +20,5% +10,4% -
Passifs totaux 3 972 3 942 4 405 4 543 4 452  -0,8% +11,7% +3,1% -2,0%
 
Action ordinaire 252 252 252 252 252  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 944 6 283 6 879 7 725 9 270  +5,7% +9,5% +12,3% +20,0%
Capitaux propres 6 066 6 239 6 871 7 785 8 322  +2,9% +10,1% +13,3% +6,9%
 
Dette portant intérets 400 215 277 358 102  -46,3% +28,8% +29,2% -71,5%
Dette nette -1 594 -1 395 -1 483 -1 557 -2 258  -12,5% +6,3% +5,0% +45,0%
Fonds de roulement 1 910 1 527 1 306 1 781 2 608  -20,1% -14,5% +36,4% +46,4%
Actions en circulation (en M) 226,8 226,8 226,8 226,8 226,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Beiersdorf Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 736 577 655 771 736  -21,6% +13,5% +17,7% -4,5%
 
Dépréciation 239 257 287 287 288  +7,5% +11,7% 0% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets -112 -5 -19 50 -  -95,5% +280,0% -363,2% -
Ajust. comptes débiteurs -18 195 -195 -288 -  -1 183,3% -200,0% +47,7% -
Ajust. des stocks -30 11 -145 -395 43  -136,7% -1 418,2% +172,4% -110,9%
Autres flux opérationnels 188 -24 436 396 -  -112,8% -1 916,7% -9,2% -
Flux opérationnel 982 984 993 797 973  +0,2% +0,9% -19,7% +22,1%
 
Dépenses d’investissement 320 280 413 548 517  -12,5% +47,5% +32,7% -5,7%
Investissements -31 -512 -548 -402 -341  +1 551,6% +7,0% -26,6% -15,2%
Flux d’investissement -750 -731 -845 -402 -  -2,5% +15,6% -52,4% -
 
Dividendes payés 159 159 18 159 -159  0% -88,7% +783,3% -200,0%
Emprunts nets 199 -127 62 -64 -  -163,8% -148,8% -203,2% -
Flux de financement -21 -317 -141 -345 -473  +1 409,5% -55,5% +144,7% +37,1%
 
Variation nette de la trésorerie 223 -140 31 44 53  -162,8% -122,1% +41,9% +20,5%
 
Free Cash Flow par action 2,9 3,1 2,6 1,1 2,0  +6,3% -17,6% -57,1% +83,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Beiersdorf Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 2 200 4 323 2 200 4 936 4 511  +96,5% -49,1% +124,4% -8,6%
Charges d'exploitation -882 -1 974 - -1 991 -2 149  -323,9% - - +7,9%
   dont Coût des ventes -961 -1 905 -961 -2 088 -1 943  +98,3% -49,6% +117,4% -6,9%
   dont Frais généraux -881 -271 -881 -254 -  -69,2% +224,9% -71,2% -
Résultat opérationnel 358 444 300 857 419  +24,2% -32,4% +185,7% -51,1%
Autres revenus/frais nets -84 -54 -26 8 -179  -35,3% -51,9% -130,8% -2 337,5%
Charge d'intérêt -4 -12 -4 -12 -14  +200,0% -66,7% +200,0% +16,7%
Résultat avant impôts 274 390 274 865 240  +42,3% -29,7% +215,7% -72,3%
Impôts sur les bénéfices -81 -124 -81 -276 -80  +52,6% -34,5% +239,7% -71,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
130 260 290 290 -  +100,0% +11,5% 0% -
 
EBITDA 429 516 346 987 738  +20,2% -33,0% +185,5% -25,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 251 303 211 584 279  +20,4% -30,3% +176,5% -52,1%
Taux d’imposition 30% 32% 30% 32% 33%  +7,2% -6,7% +7,6% +4,5%
 
Chiffre d’affaires par action 9,7 19,1 9,7 21,8 19,9  +96,5% -49,1% +124,4% -8,6%
EBITDA par action 1,9 2,3 1,5 4,4 3,3  +20,2% -33,0% +185,5% -25,2%
Bénéfices par action 0,6 1,1 1,3 1,3 -  +100,0% +11,5% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Beiersdorf Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 386 5 542 1 386 6 156 6 112  +300,0% -75,0% +344,3% -0,7%
   dont Trésorerie 270 1 080 270 1 268 1 133  +300,0% -75,0% +369,6% -10,6%
   dont Placements à CT 230 918 230 801 1 227  +300,0% -75,0% +249,0% +53,2%
   dont Créances clients 438 1 752 2 296 2 296 1 825  +300,0% +31,1% 0% -20,5%
   dont Stock 388 1 553 388 1 503 1 514  +300,0% -75,0% +287,1% +0,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 400 2 201 2 339 2 339 -  +57,2% +6,3% 0% -
Écart d'acquisitions 192 766 192 - 585  +300,0% -75,0% - -
Biens incorporels 86 345 86 1 094 354  +300,0% -75,0% +1 168,4% -67,6%
Actifs totaux 3 087 12 348 3 087 12 798 12 791  +300,0% -75,0% +314,6% -0,1%
 
Passifs courants 940 3 761 940 3 839 3 504  +300,0% -75,0% +308,3% -8,7%
   dont Créances fournisseurs 582 2 328 582 2 552 2 234  +300,0% -75,0% +338,5% -12,5%
   dont Dette à court terme - 241 - 333 102  - - - -69,4%
Dette à long terme - 117 - 104 -  - - - -
Passifs totaux 1 136 4 543 1 136 4 610 4 452  +300,0% -75,0% +305,9% -3,4%
 
Action ordinaire 63 252 63 252 252  +300,0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis 1 931 7 725 1 931 8 145 9 270  +300,0% -75,0% +321,7% +13,8%
Capitaux propres 1 951 7 785 1 951 8 174 8 322  +299,0% -74,9% +318,9% +1,8%
 
Dette portant intérets - 358 - 437 102  - - - -76,7%
Dette nette -500 -1 640 -500 -1 632 -2 258  +228,3% -69,5% +226,7% +38,4%
Fonds de roulement 445 1 781 445 2 317 2 608  +300,0% -75,0% +420,4% +12,6%
Actions en circulation (en M) 226,8 226,8 226,8 226,8 226,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Beiersdorf Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 193 193 193 580 156  0% 0% +200,9% -73,1%
 
Dépréciation 72 72 72 130 319  0% 0% +81,2% +145,4%
Ajustements des bénéfices nets 6 6 4 4 -  0% -33,3% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 174 174 -336 -672 -  0% -293,7% +100,0% -
Ajust. des stocks -99 -99 -99 54 -11  0% 0% -154,7% -120,4%
Autres flux opérationnels -10 -10 113 113 -  0% -1 289,5% 0% -
Flux opérationnel 199 199 199 345 628  0% 0% +73,1% +82,0%
 
Dépenses d’investissement 137 137 137 225 251  0% 0% +64,2% +11,6%
Investissements 76 76 230 230 -  0% +202,6% 0% -
Flux d’investissement -69 -402 159 159 -  +482,6% -139,6% 0% -
 
Dividendes payés 40 40 40 -159 -  0% 0% -500,0% -
Emprunts nets -91 -91 -105 -105 -  0% +15,5% 0% -
Flux de financement -170 -170 -207 -408 -65  0% +21,8% +97,6% -84,1%
 
Variation nette de la trésorerie 11 11 11 188 -135  0% 0% +1 609,1% -171,8%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,3 0,5 1,7  0% 0% +92,8% +214,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.