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DSV Panalpina A/S

DSV Panalpina (DSV.CO, DK0060079531)

DSV A/S offers transport and logistics services in Europe, the Middle East, Africa, North America, South America, Asia, Australia, and the Pacific. It operates through three segments: Air & Sea, Road, and Solutions. The company provides air freight, air freight compliance and carrier, and rail freight services; sea freight, and sea freight compliance and carrier services, as well as freight containers. It also offers road freight services, such as part and full loads, groupage, specialized transport, express, and online and document handling services; and workshops. In addition, the company provides logistics solutions for automotive, technology, healthcare, energy, industrial, retail/ fashion, and chemical sectors; and inventory management solutions. Further, it offers special project transport services, such as industrial projects, renewable energy, government logistics, ship charter, and …

Siège social : Hovedgaden 630, Hedehusene, Denmark, 2640

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DSV Panalpina

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DSV Panalpina A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
208 679 000 71,2% 18,5% 46,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,0 20,7 3,5 3,4 13,5 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 8% 17,6% 7,2% -28,7% -19,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 122,5 DKK 1 465,8 1 124,6 1 207,1 942,6 1 496,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DSV Panalpina A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de DSV Panalpina A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,4% -1,8% -10,9% -12,9% -11,3% +2,1% -12,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+77,0% +97,2% +138,0% +215,0% +329,1% +402,8% +592,5%

 

Équipe de direction de DSV Panalpina A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jens Hesselberg Lund Group CEO & Member of the Executive Board 55 Michael Ebbe Group CFO & Member of Executive Board 54
Brian Ejsing Group COO & Member of Executive Board 58 Jesper Riis Group Chief Information Officer -
Flemming Ole Nielsen Director of Investor Relations & Corporate Communication - Albert-Derk Bruin CEO of DSV Solution 51
Morten Landry Group Chief Commercial Officer - Soren Schmidt Chief Executive Officer of Road Division -
Carsten Trolle Chief Executive Officer of Air & Sea Division 58 Michael Marlow President of DSV Solutions North America -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DSV Panalpina A/S au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,2 7,2 5,2 2 14,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de DSV Panalpina dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de DSV Panalpina A/S

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Fondamentaux de DSV Panalpina A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 94 701 115 932 182 306 235 665 150 785  +22,4% +57,3% +29,3% -36,0%
EBITDA 6 277 8 387 20 199 30 275 -  +33,6% +140,8% +49,9% -
Résultat opérationnel 2 959 4 680 16 223 25 204 17 686  +58,2% +246,6% +55,4% -29,8%
Résultat net 3 700 4 250 11 205 17 568 -  +14,9% +163,6% +56,8% -
Free Cash Flow 5 587 8 935 10 719 25 052 14 083  +59,9% +20,0% +133,7% -43,8%
Marge de FCF 6% 8% 6% 11% 9%  +30,6% -23,7% +80,8% -12,1%
ROIC - 6% 15% 20% 14%  - +162,3% +26,1% -25,9%
CROIC - 15% 14% 26% 15%  - -9,0% +88,2% -40,7%
Taux d’imposition 26% 24% 24% 24% -  -5,8% +0,7% -2,4% -
Capital investi 60 799 59 116 99 008 97 308 88 707  -2,8% +67,5% -1,7% -8,8%
Actions en circul. (en M) 201,4 231,6 232,6 230,5 209,2  +15,0% +0,5% -0,9% -9,2%
EBITDA par action 31,2 36,2 86,8 131,4 -  +16,2% +139,7% +51,3% -
Bénéfices par action 18,4 18,4 48,2 76,2 -  -0,1% +162,4% +58,3% -
Free Cash Flow par action 27,7 38,6 46,1 108,7 67,3  +39,1% +19,4% +135,9% -38,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DSV Panalpina A/S

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Ratio de profitabilité de DSV Panalpina A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 21% 21% 21% 22% 29%  -0,5% -2,3% +7,2% +31,3%
Marge d’EBITDA 7% 7% 11% 13% -  +9,1% +53,2% +15,9% -
Marge opérationnelle 3% 4% 9% 11% 12%  +29,2% +120,4% +20,2% +9,7%
Marge bénéficiaire 4% 4% 6% 7% -  -6,2% +67,7% +21,3% -
Marge de FCF 6% 8% 6% 11% 9%  +30,6% -23,7% +80,8% -12,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 8,7% 11,0% -  - +98,3% +26,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 18,4% 24,1% -  - +110,1% +30,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 15% 20% 14%  - +162,3% +26,1% -25,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 14% 26% 15%  - -9,0% +88,2% -40,7%

 

Ratios de solvabilité de DSV Panalpina A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,1 0,9 0,7  +15,4% +9,8% -16,9% -23,1%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1  +9,0% +4,9% +5,7% -5,0%
Dette nette sur EBITDA 1,7 0,9 0,8 0,5 -  -46,7% -10,1% -37,2% -
Dette sur actifs 12% 12% 15% 16% 14%  +4,6% +26,6% +5,1% -16,1%
Dette sur capitaux propres 23% 25% 34% 36% 29%  +7,6% +35,8% +7,3% -19,3%
Couverture par l’EBITDA 7,8 9,0 20,3 22,0 -  +15,3% +124,8% +8,0% -
   ∼ par l’EBIT 3,7 5,0 16,3 18,3 -  +36,5% +223,6% +12,0% -
   ∼ par le flux opérationel 8,6 11,1 12,3 19,5 11,2  +28,9% +10,9% +58,6% -42,7%
Coût de la dette - 8,0% 5,4% 5,4% 6,4%  - -32,5% +0,3% +18,5%

 

Graphique des dividendes de DSV Panalpina A/S

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Ratios de distribution de DSV Panalpina A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 700 4 250 11 205 17 568 -  +14,9% +163,6% +56,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 587 8 935 10 719 25 052 14 083  +59,9% +20,0% +133,7% -43,8%
Dividende payé -423 -588 -920 -1 320 -1 424  +39,0% +56,5% +43,5% -207,9%
Distribution sur résultat net 11% 14% 8% 8% -  +21,0% -40,7% -8,5% -
Distribution sur FCF 8% 7% 9% 5% 10%  -13,1% +30,4% -38,6% +91,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DSV Panalpina A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DSV Panalpina A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 6 6 1 4 15  -12,1% -87,4% +424,4% +291,8%
Délai paiement clients (DSO) 95 79 100 50 54  -17,5% +27,9% -50,1% +7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 43 30 44  - +9,5% -31,8% +48,0%
Conversion de l’encaisse - 45 58 24 25  - +29,5% -57,9% +2,4%
Rotation des actifs 1,0 1,2 1,1 1,5 1,0  +24,1% -6,2% +31,2% -30,8%
Frais généraux sur CP 6% 7% 6% - -  +9,6% -18,9% - -
Frais généraux sur CA 3% 3% 2% - -  -14,2% -19,4% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DSV Panalpina A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DSV Panalpina A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 8 5  +3 = +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DSV Panalpina A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 -  -232,7% +124,4% +43,8% -43,1%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7  +2,4% -11,5% -3,8% +6,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,3 0,5 -  +60,3% +106,7% +57,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,2  - - - -
Critère X5 1,0 1,2 1,1 1,5 1,0  +24,1% -6,2% +31,2% -30,8%
 
Z_SCORE - - - - 8,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DSV Panalpina A/S

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Sociétés possiblement comparables à DSV Panalpina Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis United Parcel Service 118,5 4,4% 1,1 18,1 144,9 1,6 11,0
États-Unis FedEx 62,2 1,9% 1,2 12,5 267,8 0,9 7,4
Allemagne Deutsche Post 46,5 4,6% 1,1 12,2 39,0 0,6 6,5
Danemark DSV Panalpina 32,0 0,6% 0,9 20,7 1 122,5 1,7 13,5
Suisse Kuehne & Nagel 30,8 4,0% 0,9 24,8 253,7 1,2 13,8
États-Unis JB Hunt Transport Services 18,2 0,9% 1,1 24,1 185,5 1,6 12,2
États-Unis Expeditors International of Washington 15,7 1,2% 1,0 24,5 117,7 1,7 15,3
  Médiane 3,3 3,7% 1,0 12,5   0,6 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DSV Panalpina

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Dividendes par action détachés par DSV Panalpina A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--7,00---------
2023--6,50---------
2022--5,50---------
2021--4,00---------
2020--2,50---------
2019--2,25---------
2018--2,00---------
2017--1,80---------
2016--1,70---------
2015--1,60---------
2014--1,50---------
2013--1,25---------
2012--1,00---------
2011--0,50---------
2010--0,25---------
2009----0,25-------
2008----0,25-------
2007----2,50-------
2006----2,50-------
2005----7,50-------
2004---2,10--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DSV Panalpina A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 94 701 115 932 182 306 235 665 150 785  +22,4% +57,3% +29,3% -36,0%
Charges d'exploitation -13 462 -14 975 -21 392 -26 945 -133 099  +11,2% +42,9% +26,0% +394,0%
   dont Coût des ventes -74 585 -91 437 -144 691 -183 516 -106 967  +22,6% +58,2% +26,8% -41,7%
   dont Frais généraux -3 133 -3 291 -4 173 - -  +5,0% +26,8% - -
Résultat opérationnel 2 959 4 680 16 223 25 204 17 686  +58,2% +246,6% +55,4% -29,8%
Autres revenus/frais nets 2 037 947 -1 319 -1 983 -  -53,5% -239,3% +50,3% -
Charge d'intérêt -801 -928 -994 -1 379 -1 476  +15,9% +7,1% +38,7% +7,0%
Résultat avant impôts 4 996 5 627 14 904 23 221 16 490  +12,6% +164,9% +55,8% -29,0%
Impôts sur les bénéfices -1 290 -1 369 -3 650 -5 550 -  +6,1% +166,6% +52,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 700 4 250 11 205 17 568 -  +14,9% +163,6% +56,8% -
 
EBITDA 6 277 8 387 20 199 30 275 -  +33,6% +140,8% +49,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 195 3 541 12 250 19 180 13 459  +61,3% +245,9% +56,6% -29,8%
Taux d’imposition 26% 24% 24% 24% -  -5,8% +0,7% -2,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 470,2 500,6 783,6 1 022,6 720,9  +6,5% +56,5% +30,5% -29,5%
EBITDA par action 31,2 36,2 86,8 131,4 -  +16,2% +139,7% +51,3% -
Bénéfices par action 18,4 18,4 48,2 76,2 -  -0,1% +162,4% +58,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DSV Panalpina A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 28 218 30 552 58 824 54 438 42 374  +8,3% +92,5% -7,5% -22,2%
   dont Trésorerie 596 4 060 8 299 10 160 4 534  +581,2% +104,4% +22,4% -55,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 24 716 24 956 50 175 32 387 22 296  +1,0% +101,1% -35,5% -31,2%
   dont Stock 1 324 1 426 284 1 889 4 314  +7,7% -80,1% +565,1% +128,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 693 14 125 19 971 20 978 -  -3,9% +41,4% +5,0% -
Écart d'acquisitions 50 250 47 476 75 063 76 293 75 774  -5,5% +58,1% +1,6% -0,7%
Biens incorporels 1 738 1 189 1 598 1 381 1 332  -31,6% +34,4% -13,6% -3,5%
Actifs totaux 97 557 96 250 161 395 159 045 147 110  -1,3% +67,7% -1,5% -7,5%
 
Passifs courants 29 316 29 114 53 413 46 769 38 339  -0,7% +83,5% -12,4% -18,0%
   dont Créances fournisseurs 9 783 9 926 17 040 14 992 13 111  +1,5% +71,7% -12,0% -12,5%
   dont Dette à court terme 4 905 4 035 7 912 4 391 -  -17,7% +96,1% -44,5% -
Dette à long terme 6 464 7 696 16 993 21 398 20 004  +19,1% +120,8% +25,9% -6,5%
Passifs totaux 48 238 48 953 87 117 87 304 78 144  +1,5% +78,0% +0,2% -10,5%
 
Action ordinaire 235 230 240 219 -  -2,1% +4,3% -8,8% -
Bénéfices non répartis 49 460 49 991 74 219 70 381 69 202  +1,1% +48,5% -5,2% -1,7%
Capitaux propres 49 430 47 385 74 103 71 519 68 703  -4,1% +56,4% -3,5% -3,9%
 
Dette portant intérets 11 369 11 731 24 905 25 789 20 004  +3,2% +112,3% +3,5% -22,4%
Dette nette 10 773 7 671 16 606 15 629 15 470  -28,8% +116,5% -5,9% -1,0%
Fonds de roulement -1 098 1 438 5 411 7 669 4 035  -231,0% +276,3% +41,7% -47,4%
Actions en circulation (en M) 201,4 231,6 232,6 230,5 209,2  +15,0% +0,5% -0,9% -9,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DSV Panalpina A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 10 292 13 559 20 417 30 275 12 315  +31,7% +50,6% +48,3% -59,3%
 
Dépréciation 3 318 3 707 3 976 5 071 -  +11,7% +7,3% +27,5% -
Ajustements des bénéfices nets 706 1 778 1 407 1 367 -  +151,8% -20,9% -2,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 165 209 -4 604 2 840 -  -117,9% -2 302,9% -161,7% -
Flux opérationnel 6 879 10 276 12 202 26 846 16 458  +49,4% +18,7% +120,0% -38,7%
 
Dépenses d’investissement 1 292 1 341 1 483 1 794 2 375  +3,8% +10,6% +21,0% +32,4%
Investissements -61 122 -148 -966 -2 030  -300,0% -221,3% +552,7% +110,1%
Flux d’investissement 1 371 -556 420 -966 -  -140,6% -175,5% -330,0% -
 
Dividendes payés 423 588 920 1 320 -1 424  +39,0% +56,5% +43,5% -207,9%
Emprunts nets -2 813 -2 188 9 303 -3 221 -  -22,2% -525,2% -134,6% -
Flux de financement -7 484 -6 999 -8 680 -24 245 -  -6,5% +24,0% +179,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 885 2 017 4 239 1 861 -3 146  +127,9% +110,2% -56,1% -269,0%
 
Free Cash Flow par action 27,7 38,6 46,1 108,7 67,3  +39,1% +19,4% +135,9% -38,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DSV Panalpina A/S (en MDKK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 51 231 40 954 37 727 35 576 36 528  -20,1% -7,9% -5,7% +2,7%
Charges d'exploitation -6 907 -6 719 -6 626 -6 253 -32 615  -2,7% -1,4% -5,6% +421,6%
   dont Coût des ventes -39 575 -29 563 -26 396 -24 927 -22 167  -25,3% -10,7% -5,6% -11,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 4 749 4 672 4 705 4 396 3 913  -1,6% +0,7% -6,6% -11,0%
Autres revenus/frais nets 85 -346 -172 -629 -  -507,1% -50,3% +265,7% -
Charge d'intérêt -202 -436 -341 -654 -45  +115,8% -21,8% +91,8% -93,1%
Résultat avant impôts 4 834 4 326 4 533 3 767 3 864  -10,5% +4,8% -16,9% +2,6%
Impôts sur les bénéfices -1 045 -1 039 -1 158 -959 -  -0,6% +11,5% -17,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 768 3 266 - - -  -13,3% - - -
 
EBITDA 6 124 5 941 - - -  -3,0% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 722 3 550 3 503 3 277 2 917  -4,6% -1,3% -6,5% -11,0%
Taux d’imposition 22% 24% 26% 25% -  +11,1% +6,4% -0,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 224,1 181,4 173,9 166,5 174,6  -19,0% -4,1% -4,3% +4,9%
EBITDA par action 26,8 26,3 - - -  -1,7% - - -
Bénéfices par action 16,5 14,5 - - -  -12,2% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DSV Panalpina A/S (en MDKK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 54 438 50 840 46 682 44 841 42 374  -6,6% -8,2% -3,9% -5,5%
   dont Trésorerie 10 160 11 682 9 853 8 596 4 534  +15,0% -15,7% -12,8% -47,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 38 172 26 570 24 235 22 010 22 296  -30,4% -8,8% -9,2% +1,3%
   dont Stock 1 889 2 602 3 583 4 146 4 314  +37,7% +37,7% +15,7% +4,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 20 978 21 145 - - -  +0,8% - - -
Écart d'acquisitions 76 293 - - - 75 774  - - - -
Biens incorporels 1 381 - - - 1 332  - - - -
Actifs totaux 159 045 154 772 151 540 150 673 147 110  -2,7% -2,1% -0,6% -2,4%
 
Passifs courants 46 769 43 470 40 225 40 405 38 339  -7,1% -7,5% +0,4% -5,1%
   dont Créances fournisseurs 14 992 13 514 13 142 12 794 13 111  -9,9% -2,8% -2,6% +2,5%
   dont Dette à court terme 4 391 4 832 4 062 5 705 -  +10,0% -15,9% +40,4% -
Dette à long terme 21 398 21 433 21 503 20 023 20 004  +0,2% +0,3% -6,9% -0,1%
Passifs totaux 87 304 84 052 81 224 80 224 78 144  -3,7% -3,4% -1,2% -2,6%
 
Action ordinaire 219 219 219 219 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 70 381 70 265 70 205 69 253 69 202  -0,2% -0,1% -1,4% -0,1%
Capitaux propres 71 519 70 503 70 080 70 179 68 703  -1,4% -0,6% +0,1% -2,1%
 
Dette portant intérets 25 789 26 265 25 565 25 728 20 004  +1,8% -2,7% +0,6% -22,2%
Dette nette 15 629 14 583 15 712 17 132 15 470  -6,7% +7,7% +9,0% -9,7%
Fonds de roulement 7 669 7 370 6 457 4 436 4 035  -3,9% -12,4% -31,3% -9,0%
Actions en circulation (en M) 228,6 225,7 216,9 213,7 209,2  -1,3% -3,9% -1,5% -2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DSV Panalpina A/S (en MDKK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 6 124 5 941 6 022 5 724 2 909  -3,0% +1,4% -4,9% -49,2%
 
Dépréciation 1 375 1 269 - - -  -7,7% - - -
Ajustements des bénéfices nets -949 -403 -610 - -  -57,5% +51,4% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 159 1 989 559 - -  -37,0% -71,9% - -
Flux opérationnel 7 353 6 121 4 628 3 750 1 959  -16,8% -24,4% -19,0% -47,8%
 
Dépenses d’investissement 779 498 702 662 513  -36,1% +41,0% -5,7% -22,5%
Investissements -471 -397 -1 097 -170 -366  -15,7% +176,3% -84,5% +115,3%
Flux d’investissement -471 -397 - - -  -15,7% - - -
 
Dividendes payés 1 424 1 424 1 311 936 0  0% -7,9% -28,6% -
Emprunts nets -2 190 -584 - - -  -73,3% - - -
Flux de financement -9 221 -4 144 -5 328 -4 704 -  -55,1% +28,6% -11,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -2 726 1 522 -1 829 -1 257 -1 805  -155,8% -220,2% -31,3% +43,6%
 
Free Cash Flow par action 28,8 24,9 18,1 14,5 6,9  -13,4% -27,3% -20,2% -52,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.