DnB (DNB.OL, NO0010161896)
DNB Bank ASA provides financial services for individual and business customers in Norway and internationally. The company offers savings, current, and pension accounts; fixed rate and security deposits; home and cabin mortgages, car and consumer loans, business loans, and refinancing; car, house, home contents, travel, personal, and non-life insurance product; payment services; and online and mobile banking services, as well as cards. It also provides overdraft facilities; leasing services; factoring, supply chain, and receivable purchase financing services; bank guarantee, secure trading, documentary collection, and letter of credit services; investment banking services, such as mergers and acquisition, equity and debt capital market, shares and securities, mutual funds and trading, and bonds and commodities; and private financing, as well as equity trading, foreign exchange, interest rates, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 307 491 MNOK (26 291 MEUR)
Rendement : 7,9%
Bêta : 0,4
IH Score : 4,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 10 800
Site Internet
Siège social : Dronning Eufemias gate 30, Oslo, Norway, 0191
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DnB
Répartition du capital, valorisation et momentum de DnB ASA
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 509 530 000 | 56,5% | 42,5% | 43,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
8,2 | 16,8 | 1,3 | 1,2 | - | 9,3 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
64% | 50% | 14,4% | 1,1% | -2,6% | -1,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
203,7 NOK | 214,8 | 210,6 | 210,0 | 169,8 | 207,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DnB ASA
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Performance boursière ajustée des dividendes de DnB ASA
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+1,9% | +3,9% | +9,3% | +8,5% | +18,7% | +27,0% | +41,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+135,6% | +78,1% | +85,2% | +103,0% | +221,1% | +133,9% | +209,8% |
Équipe de direction de DnB ASA
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Kjerstin Rasmussen Braathen | Group Chief Executive Officer | 54 | Ida Lerner | Group Chief Financial Officer | 49 |
Maria Ervik Loevold | Group Executive VP of Technology & Services and COO | 45 | Fredrik Berger | Group Executive VP of Group Compliance & Group Chief Compliance Officer | 43 |
Even Graff Westerveld | Group Executive Vice President of Communications & Sustainability | 44 | Anne Sigrun Moen | Group Executive Vice President of People | 60 |
Harald Serck-Hanssen | Group Executive Vice President of Corporate Banking | 59 | Ingjerd Cecilie Hafsteen Blekeli Spiten | Group Executive Vice President of Personal Banking | 53 |
Hakon Elvekrok Hansen | Group Executive Vice President of Wealth Management | 58 | Morten Opstad | Group Executive Vice President of Markets | 43 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DnB ASA au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 3,2 | 10,0 | 1,6 | 2 | 12,9 |
Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de DnB dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de DnB ASA
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Fondamentaux de DnB ASA (en MNOK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 54 446 | 55 997 | 55 390 | 65 498 | 81 247 | +2,8% | -1,1% | +18,2% | +24,0% | |
EBITDA | 34 042 | 27 396 | 36 154 | 75 280 | 54 083 | -19,5% | +32,0% | +108,2% | -28,2% | |
Résultat opérationnel | 31 191 | 24 083 | 32 791 | 71 749 | 50 289 | -22,8% | +36,2% | +118,8% | -29,9% | |
Résultat net | 25 726 | 19 854 | 25 329 | 33 356 | 39 478 | -22,8% | +27,6% | +31,7% | +18,4% | |
Free Cash Flow | 27 375 | 80 738 | 37 099 | 32 798 | 97 513 | +194,9% | -54,1% | -11,6% | +197,3% | |
Marge de FCF | 50% | 144% | 67% | 50% | 120% | +186,8% | -53,5% | -25,2% | +139,7% | |
ROIC | - | 2% | 2% | 5% | 3% | - | +29,3% | +106,5% | -37,9% | |
CROIC | - | 8% | 4% | 3% | 8% | - | -53,5% | -21,3% | +174,1% | |
Taux d’imposition | 17% | 18% | 23% | 18% | 21% | +1,4% | +28,8% | -20,2% | +17,6% | |
Capital investi | 1 044 573 | 1 069 579 | 1 017 848 | 1 326 540 | 1 216 860 | +2,4% | -4,8% | +30,3% | -8,3% | |
Actions en circul. (en M) | 1 583,0 | 1 554,5 | 1 550,3 | 1 550,3 | 1 536,9 | -1,8% | -0,3% | +0% | -0,9% | |
EBITDA par action | 21,5 | 17,6 | 23,3 | 48,6 | 35,2 | -18,0% | +32,3% | +108,2% | -27,5% | |
Bénéfices par action | 15,5 | 12,0 | 15,7 | 20,6 | 25,7 | -22,6% | +30,8% | +31,1% | +24,4% | |
Free Cash Flow par action | 17,3 | 51,9 | 23,9 | 21,2 | 63,4 | +200,3% | -53,9% | -11,6% | +199,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de DnB ASA
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Ratio de profitabilité de DnB ASA
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 63% | 49% | 65% | 115% | 67% | -21,8% | +33,4% | +76,1% | -42,1% | |
Marge opérationnelle | 57% | 43% | 59% | 110% | 62% | -24,9% | +37,7% | +85,0% | -43,5% | |
Marge bénéficiaire | 45% | 33% | 44% | 49% | 49% | -26,1% | +31,9% | +10,9% | -0,6% | |
Marge de FCF | 50% | 144% | 67% | 50% | 120% | +186,8% | -53,5% | -25,2% | +139,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | - | +27,6% | +24,4% | +13,7% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 7,6% | 9,9% | 12,7% | 15,0% | - | +30,1% | +28,4% | +17,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 2% | 5% | 3% | - | +29,3% | +106,5% | -37,9% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 8% | 4% | 3% | 8% | - | -53,5% | -21,3% | +174,1% |
Ratios de solvabilité de DnB ASA
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,9 | 2,7 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | +41,3% | -10,4% | -35,3% | -19,2% | |
Liquidité générale | 1,9 | 2,7 | 2,4 | 1,5 | 0,8 | +41,3% | -10,4% | -35,3% | -49,1% | |
Dette nette sur EBITDA | 13,1 | 16,4 | 10,3 | 8,1 | 7,8 | +25,0% | -36,9% | -21,2% | -4,1% | |
Dette sur actifs | 29% | 28% | 27% | 33% | 28% | -2,0% | -5,7% | +24,4% | -16,5% | |
Dette sur capitaux propres | 331% | 331% | 318% | 412% | 352% | -0,1% | -3,9% | +29,8% | -14,6% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,3 | 1,6 | 4,4 | 2,4 | 0,5 | +26,2% | +168,4% | -46,2% | -77,0% | |
∼ par l’EBIT | 1,2 | 1,4 | 4,0 | 2,3 | 0,5 | +21,1% | +176,9% | -43,4% | -77,6% | |
∼ par le flux opérationel | 1,1 | 5,1 | 5,1 | 1,1 | 1,0 | +342,5% | +0% | -77,4% | -10,5% | |
Coût de la dette | - | 2,1% | 1,0% | 3,4% | 9,8% | - | -50,0% | +234,9% | +185,7% |
Graphique des dividendes de DnB ASA
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Ratios de distribution de DnB ASA
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 25 726 | 19 854 | 25 329 | 33 356 | 39 478 | -22,8% | +27,6% | +31,7% | +18,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 27 375 | 80 738 | 37 099 | 32 798 | 97 513 | +194,9% | -54,1% | -11,6% | +197,3% | |
Dividende payé | -13 105 | -1 578 | -26 976 | -15 116 | -19 316 | -88,0% | +1 609,5% | -44,0% | +27,8% | |
Distribution sur résultat net | 53% | 8% | 111% | 47% | 49% | -84,2% | +1 210,5% | -57,3% | +3,6% | |
Distribution sur FCF | 48% | 2% | 73% | 46% | 20% | -95,9% | +3 620,4% | -36,6% | -57,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DnB ASA
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DnB ASA
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 12 | 19 | 17 | 9 | - | +63,8% | -12,1% | -46,0% | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -17 | 14 | 14 | 1 | - | -177,7% | +0,5% | -93,1% | |
Conversion de l’encaisse | - | 36 | 3 | -5 | -1 | - | -91,6% | -252,3% | -79,8% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -1,6% | -1,1% | +6,7% | +16,7% | |
Frais généraux sur CP | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | -0,6% | +9,1% | +2,3% | +5,4% | |
Frais généraux sur CA | 23% | 23% | 25% | 23% | 20% | -0,9% | +8,2% | -8,1% | -11,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de DnB ASA
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | -0,75 | = | +0,75 | 0,38 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,6 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de DnB ASA
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | +4 | = | -1 | +2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de DnB ASA
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | +33,6% | -0,3% | -38,2% | -153,4% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +3,2% | -1,5% | -1,8% | -4,6% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | 0,1 | - | -26,1% | +36,1% | +97,4% | -34,1% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -1,6% | -1,1% | +6,7% | +16,7% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à DnB ASA
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DnB
Dividendes par action détachés par DnB ASA (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | 9,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | 8,40 | - | - | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - |
2019 | - | - | - | - | 8,25 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | 7,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | 5,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | 3,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | 2,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | 4,27 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | 3,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | 3,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | 2,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de DnB ASA (en MNOK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 54 446 | 55 997 | 55 390 | 65 498 | 81 247 | +2,8% | -1,1% | +18,2% | +24,0% | |
Charges d'exploitation | -22 856 | -23 329 | -22 599 | -6 251 | -11 698 | +2,1% | -196,9% | -127,7% | +87,1% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -12 595 | -12 835 | -13 737 | -14 929 | -16 353 | +1,9% | +7,0% | +8,7% | +9,5% | |
Résultat opérationnel | 31 191 | 24 083 | 32 791 | 71 749 | 50 289 | -22,8% | +36,2% | +118,8% | -29,9% | |
Autres revenus/frais nets | 44 | -236 | -124 | -31 895 | 151 | -636,4% | -47,5% | +25 621,8% | -100,5% | |
Charge d'intérêt | -26 147 | -16 673 | -8 198 | -31 699 | -99 097 | -36,2% | -50,8% | +286,7% | +212,6% | |
Résultat avant impôts | 31 235 | 23 847 | 32 667 | 39 854 | 50 440 | -23,7% | +37,0% | +22,0% | +26,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -5 465 | -4 229 | -7 462 | -7 262 | -10 811 | -22,6% | +76,4% | -2,7% | +48,9% | |
Résultat net | 25 726 | 19 854 | 25 329 | 33 356 | 39 478 | -22,8% | +27,6% | +31,7% | +18,4% | |
EBITDA | 34 042 | 27 396 | 36 154 | 75 280 | 54 083 | -19,5% | +32,0% | +108,2% | -28,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 25 734 | 19 812 | 25 301 | 58 675 | 39 510 | -23,0% | +27,7% | +131,9% | -32,7% | |
Taux d’imposition | 17% | 18% | 23% | 18% | 21% | +1,4% | +28,8% | -20,2% | +17,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 34,4 | 36,0 | 35,7 | 42,2 | 52,9 | +4,7% | -0,8% | +18,2% | +25,1% | |
EBITDA par action | 21,5 | 17,6 | 23,3 | 48,6 | 35,2 | -18,0% | +32,3% | +108,2% | -27,5% | |
Bénéfices par action | 15,5 | 12,0 | 15,7 | 20,6 | 25,7 | -22,6% | +30,8% | +31,1% | +24,4% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de DnB ASA (en MNOK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 358 479 | 375 904 | 403 242 | 456 769 | 331 408 | +4,9% | +7,3% | +13,3% | -27,4% | |
dont Trésorerie | 304 746 | 283 526 | 296 727 | 309 988 | 331 408 | -7,0% | +4,7% | +4,5% | +6,9% | |
dont Placements à CT | 52 013 | 89 481 | 103 997 | 145 172 | 194 544 | +72,0% | +16,2% | +39,6% | +34,0% | |
dont Créances clients | 1 720 | 2 897 | 2 518 | 1 609 | - | +68,4% | -13,1% | -36,1% | - | |
dont Stock | -477 278 | -534 993 | -485 729 | -393 050 | - | +12,1% | -9,2% | -19,1% | - | |
Placements à long terme | 554 204 | 673 720 | 480 113 | 555 203 | 610 845 | +21,6% | -28,7% | +15,6% | +10,0% | |
Biens corporels | 19 098 | 20 474 | 21 430 | 21 254 | - | +7,2% | +4,7% | -0,8% | - | |
Écart d'acquisitions | 4 256 | 4 302 | 4 395 | 8 365 | 8 399 | +1,1% | +2,2% | +90,3% | +0,4% | |
Biens incorporels | 1 198 | 1 196 | 1 409 | 1 908 | 10 456 | -0,2% | +17,8% | +35,4% | +448,0% | |
Actifs totaux | 2 793 294 | 2 918 943 | 2 919 244 | 3 236 431 | 3 439 724 | +4,5% | +0% | +10,9% | +6,3% | |
Passifs courants | 190 490 | 141 387 | 169 302 | 296 450 | 422 469 | -25,8% | +19,7% | +75,1% | +42,5% | |
dont Créances fournisseurs | 1 924 | 2 756 | 1 828 | 3 456 | 1 008 | +43,2% | -33,7% | +89,1% | -70,8% | |
dont Dette à court terme | 188 566 | 138 631 | 167 474 | 292 994 | 422 469 | -26,5% | +20,8% | +74,9% | +44,2% | |
Dette à long terme | 613 796 | 682 670 | 606 729 | 774 674 | 525 263 | +11,2% | -11,1% | +27,7% | -32,2% | |
Passifs totaux | 2 551 038 | 2 670 546 | 2 675 333 | 2 977 332 | 3 170 428 | +4,7% | +0,2% | +11,3% | +6,5% | |
Action ordinaire | 15 706 | 15 503 | 19 379 | 19 378 | 18 960 | -1,3% | +25,0% | 0% | -2,2% | |
Bénéfices non répartis | 172 297 | 185 829 | 183 071 | 199 322 | 202 092 | +7,9% | -1,5% | +8,9% | +1,4% | |
Capitaux propres | 242 211 | 248 278 | 243 645 | 258 872 | 269 128 | +2,5% | -1,9% | +6,2% | +4,0% | |
Dette portant intérets | 802 362 | 821 301 | 774 203 | 1 067 668 | 947 732 | +2,4% | -5,7% | +37,9% | -11,2% | |
Dette nette | 445 603 | 448 294 | 373 479 | 612 508 | 421 780 | +0,6% | -16,7% | +64,0% | -31,1% | |
Fonds de roulement | 167 989 | 234 517 | 233 940 | 160 319 | -91 061 | +39,6% | -0,2% | -31,5% | -156,8% | |
Actions en circulation (en M) | 1 583,0 | 1 554,5 | 1 550,3 | 1 550,3 | 1 536,9 | -1,8% | -0,3% | +0% | -0,9% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de DnB ASA (en MNOK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 24 652 | 18 490 | 24 257 | 32 780 | 38 315 | -25,0% | +31,2% | +35,1% | +16,9% | |
Dépréciation | 2 851 | 3 313 | 3 363 | 3 531 | 3 794 | +16,2% | +1,5% | +5,0% | +7,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | 1 397 | 61 420 | 12 903 | -56 131 | - | +4 296,6% | -79,0% | -535,0% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 29 974 | 84 573 | 41 585 | 36 311 | 101 594 | +182,2% | -50,8% | -12,7% | +179,8% | |
Dépenses d’investissement | 2 599 | 3 835 | 4 486 | 3 513 | 4 081 | +47,6% | +17,0% | -21,7% | +16,2% | |
Investissements | 3 260 | -1 370 | -627 | -9 081 | -1 756 | -142,0% | -54,2% | +1 348,3% | -80,7% | |
Flux d’investissement | 1 530 | -4 723 | -4 393 | -7 649 | - | -408,7% | -7,0% | +74,1% | - | |
Dividendes payés | 13 105 | 1 578 | 26 976 | 15 116 | 19 316 | -88,0% | +1 609,5% | -44,0% | +27,8% | |
Emprunts nets | 141 944 | -73 684 | 23 608 | 64 426 | - | -151,9% | -132,0% | +172,9% | - | |
Flux de financement | 117 123 | -102 232 | -15 744 | 34 253 | 14 176 | -187,3% | -84,6% | -317,6% | -58,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 148 453 | -18 659 | 18 643 | 9 388 | 18 457 | -112,6% | -199,9% | -49,6% | +96,6% | |
Free Cash Flow par action | 17,3 | 51,9 | 23,9 | 21,2 | 63,4 | +200,3% | -53,9% | -11,6% | +199,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DnB ASA (en MNOK)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 20 371 | 20 125 | 21 035 | 19 711 | 20 208 | -1,2% | +4,5% | -6,3% | +2,5% | |
Charges d'exploitation | -12 794 | -15 381 | -7 869 | -3 135 | - | +20,2% | -151,2% | -139,8% | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -3 943 | -4 024 | -3 943 | -4 445 | -4 473 | +2,1% | -2,0% | +12,7% | +0,6% | |
Résultat opérationnel | 33 165 | 35 506 | 13 166 | 11 243 | - | +7,1% | -62,9% | -14,6% | - | |
Autres revenus/frais nets | -19 526 | -23 243 | 6 | 123 | - | +19,0% | -100,0% | +1 950,0% | - | |
Charge d'intérêt | -19 556 | -23 235 | -27 474 | -28 835 | -32 815 | +18,8% | +18,2% | +5,0% | +13,8% | |
Résultat avant impôts | 13 639 | 12 263 | 13 172 | 11 366 | 12 789 | -10,1% | +7,4% | -13,7% | +12,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 137 | -2 821 | -3 029 | -1 824 | - | -10,1% | +7,4% | -39,8% | - | |
Résultat net | 10 472 | 9 450 | 10 137 | 9 419 | 10 201 | -9,8% | +7,3% | -7,1% | +8,3% | |
EBITDA | 34 144 | 36 443 | 14 066 | 12 220 | - | +6,7% | -61,4% | -13,1% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 25 537 | 27 338 | 10 138 | 9 439 | - | +7,1% | -62,9% | -6,9% | - | |
Taux d’imposition | 23% | 23% | 23% | 16% | - | +0% | 0% | -30,2% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 13,1 | 13,0 | 13,7 | 13,0 | 13,4 | -0,8% | +5,1% | -5,4% | +3,3% | |
EBITDA par action | 22,0 | 23,6 | 9,2 | 8,0 | - | +7,2% | -61,2% | -12,3% | - | |
Bénéfices par action | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,8 | -3,4% | +0,6% | -3,0% | +9,1% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DnB ASA (en MNOK)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 567 523 | 568 971 | 660 444 | 331 408 | - | +0,3% | +16,1% | -49,8% | - | |
dont Trésorerie | 567 523 | 568 971 | 660 444 | 331 408 | 821 623 | +0,3% | +16,1% | -49,8% | +147,9% | |
dont Placements à CT | - | - | - | 194 544 | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 500 777 | 476 427 | 461 673 | 610 845 | 521 461 | -4,9% | -3,1% | +32,3% | -14,6% | |
Biens corporels | 21 554 | 21 396 | 21 531 | - | - | -0,7% | +0,6% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | 8 399 | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 10 376 | 10 431 | 10 419 | 10 456 | - | +0,5% | -0,1% | +0,4% | - | |
Actifs totaux | 3 536 919 | 3 559 000 | 3 649 099 | 3 439 724 | 3 896 408 | +0,6% | +2,5% | -5,7% | +13,3% | |
Passifs courants | 344 036 | 359 262 | 385 916 | 422 469 | - | +4,4% | +7,4% | +9,5% | - | |
dont Créances fournisseurs | - | - | 1 485 663 | 1 008 | - | - | - | -99,9% | - | |
dont Dette à court terme | 344 036 | 359 262 | 385 916 | 422 469 | - | +4,4% | +7,4% | +9,5% | - | |
Dette à long terme | 835 589 | 835 369 | 842 496 | 525 263 | 540 172 | 0% | +0,9% | -37,7% | +2,8% | |
Passifs totaux | 3 273 129 | 3 304 934 | 3 384 997 | 3 170 428 | 3 613 803 | +1,0% | +2,4% | -6,3% | +14,0% | |
Action ordinaire | 19 312 | 19 282 | 19 131 | 18 960 | - | -0,2% | -0,8% | -0,9% | - | |
Bénéfices non répartis | 177 | 193 | 113 | 202 092 | - | +9,0% | -41,5% | +178 742,5% | - | |
Capitaux propres | 263 563 | 253 834 | 263 919 | 269 128 | 282 438 | -3,7% | +4,0% | +2,0% | +4,9% | |
Dette portant intérets | 1 179 625 | 1 194 631 | 1 228 412 | 947 732 | 540 172 | +1,3% | +2,8% | -22,8% | -43,0% | |
Dette nette | 612 102 | 625 660 | 567 968 | 421 780 | -281 451 | +2,2% | -9,2% | -25,7% | -166,7% | |
Fonds de roulement | 223 487 | 209 709 | 274 528 | -91 061 | - | -6,2% | +30,9% | -133,2% | - | |
Actions en circulation (en M) | 1 550,4 | 1 544,1 | 1 535,6 | 1 520,9 | 1 509,6 | -0,4% | -0,6% | -1,0% | -0,7% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DnB ASA (en MNOK)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 10 472 | 9 130 | 9 806 | 9 157 | 10 201 | -12,8% | +7,4% | -6,6% | +11,4% | |
Dépréciation | 979 | 937 | 900 | 977 | - | -4,3% | -3,9% | +8,6% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | 63 847 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 10 472 | 8 367 | 74 885 | 29 512 | - | -20,1% | +795,0% | -60,6% | - | |
Dépenses d’investissement | 1 382 | 865 | 949 | 885 | 869 | -37,4% | +9,7% | -6,7% | -1,8% | |
Investissements | -2 | -572 | 468 | -1 172 | -168 | +28 500,0% | -181,8% | -350,4% | -85,7% | |
Flux d’investissement | 468 | -572 | 468 | -1 172 | - | -222,2% | -181,8% | -350,4% | - | |
Dividendes payés | 206 | 19 316 | 0 | 2 843 | 0 | +9 276,7% | - | - | - | |
Emprunts nets | 11 935 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | 6 334 | -9 397 | 12 711 | 4 528 | -4 952 | -248,4% | -235,3% | -64,4% | -209,4% | |
Variation nette de la trésorerie | 261 863 | -1 045 | 90 367 | -332 728 | 503 025 | -100,4% | -8 747,6% | -468,2% | -251,2% | |
Free Cash Flow par action | 5,9 | 4,9 | 48,1 | 18,8 | -0,6 | -17,1% | +891,0% | -60,9% | -103,1% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
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