xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Digital Realty Trust Inc

Digital REIT (DLR.US, US2538681030)

Digital Realty brings companies and data together by delivering the full spectrum of data center, colocation, and interconnection solutions. PlatformDIGITAL, the company's global data center platform, provides customers with a secure data meeting place and a proven Pervasive Datacenter Architecture (PDx) solution methodology for powering innovation and efficiently managing Data Gravity challenges. Digital Realty gives its customers access to the connected communities that matter to them with a global data center footprint of 300+ facilities in 50+ metros across 25+ countries on six continents.

Siège social : 5707 Southwest Parkway, Austin, TX, United States, 78735

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Digital REIT

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Digital Realty Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
302 852 000 99,8% 0,2% 103,9% 8,0 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,8 99,0 3,1 2,3 15,5 6,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 17% 4,8% 1,0% 17,2% 209,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
134,8 USD 129,0 127,5 113,7 86,3 139,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Digital Realty Trust Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Digital Realty Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,7% +11,9% +3,8% +30,7% +30,0% -12,6% +16,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,5% +38,8% +45,5% +79,4% +158,9% +179,7% +336,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Digital Realty Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 8 2 11 1 1 129,0

 

Équipe de direction de Digital Realty Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Arthur William Stein CEO & Director 69 Andrew P. Power Pres & CFO 43
Gregory S. Wright Chief Investment Officer 58 Corey Dyer Chief Revenue Officer 53
Erich J. Sanchack Chief Operating Officer 53 Camilla A. Harris Chief Accounting Officer 48
Christopher Sharp Chief Technology Officer 48 Edward A. Diver Chief Information Officer -
Jeannie Lee Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 46 Cindy A. Fiedelman Chief HR Officer 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Digital Realty Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/07/2023 Cindy Fiedelman insider Vente 2 770 $125,00 $346 250
12/06/2023 Peter C Olson CAO Vente 700 $105,67 $73 969
15/05/2023 Jean F H P Mandeville Director Vente 1 500 $97,47 $146 205
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $92,63 $0
10/03/2023 Dyer Corey EVP Vente 4 401 $104,19 $458 540
01/02/2023 Jeannie Lee EVP Vente 1 000 $115,00 $115 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DIGITAL REIT-$1 139 964

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Digital Realty Trust Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,9 3,4 3,9 1 13,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Digital REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 4 3,2%
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 4 3,1%
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 4 2,9%
BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund Global Real Estate 4 2,8%
Northern Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 6 1,9%
Cohen & Steers Global Realty Shares Global Real Estate 7 2,9%
Delaware Global Real Estate Fund Global Real Estate 10 2,4%
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 14 2,4%
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 22 0,9%
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 24 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de Digital Realty Trust Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Digital Realty Trust Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 046 3 209 3 904 4 428 4 692  +5,3% +21,6% +13,4% +6,0%
EBITDA 1 405 1 404 1 924 2 181 2 168  -0,1% +37,1% +13,3% -0,6%
Résultat opérationnel 550 594 558 694 590  +8,1% -6,2% +24,5% -15,0%
Résultat net 250 493 263 1 681 337  +97,3% -46,6% +538,5% -79,9%
Free Cash Flow -78 -19 -358 -819 -984  -74,9% +1 737,1% +128,9% +20,2%
Marge de FCF -3% -1% -9% -18% -21%  -76,2% +1 410,3% +101,8% +13,4%
ROIC - 3% 2% 2% 2%  - -32,8% +6,1% -24,6%
CROIC - 0% -1% -3% -3%  - +1 325,9% +84,0% +10,8%
Taux d’imposition 1% 2% 9% 4% 8%  +223,2% +383,7% -57,9% +91,5%
Capital investi 19 781 19 192 31 022 31 453 36 331  -3,0% +61,6% +1,4% +15,5%
Actions en circul. (en M) 206,7 209,5 262,5 283,2 297,9  +1,4% +25,3% +7,9% +5,2%
EBITDA par action 6,8 6,7 7,3 7,7 7,3  -1,4% +9,4% +5,1% -5,5%
Bénéfices par action 1,2 2,4 1,0 5,9 1,1  +94,6% -57,4% +491,9% -80,9%
Free Cash Flow par action -0,4 -0,1 -1,4 -2,9 -3,3  -75,3% +1 365,9% +112,2% +14,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Digital Realty Trust Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Digital Realty Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 64% 63% 62% 60% 57%  -1,7% -2,6% -2,1% -4,8%
Marge d’EBITDA 46% 44% 49% 49% 46%  -5,2% +12,7% -0,1% -6,2%
Marge opérationnelle 18% 19% 14% 16% 13%  +2,6% -22,9% +9,7% -19,8%
Marge bénéficiaire 8% 15% 7% 38% 7%  +87,3% -56,1% +462,9% -81,1%
Marge de FCF -3% -1% -9% -18% -21%  -76,2% +1 410,3% +101,8% +13,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 0,9% 4,6% 0,9%  - -57,7% +421,3% -81,3%
Rentabilité financière (ROE) - 5,0% 1,9% 9,4% 1,9%  - -61,8% +393,3% -79,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 2% 2% 2%  - -32,8% +6,1% -24,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% -1% -3% -3%  - +1 325,9% +84,0% +10,8%

 

Ratios de solvabilité de Digital Realty Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,3 0,3 9,5 5,7  +89,9% -6,4% +3 681,1% -40,0%
Liquidité générale 0,1 0,4 0,3 0,4 0,3  +194,5% -40,8% +42,7% -29,0%
Dette nette sur EBITDA 7,0 6,6 6,9 -3,4 -2,4  -5,8% +4,4% -149,9% -30,3%
Dette sur actifs 42% 40% 37% 37% 45%  -3,3% -8,6% +0,3% +22,2%
Dette sur capitaux propres 101% 94% 75% 75% 107%  -6,3% -20,3% -0,5% +42,7%
Couverture par l’EBITDA 4,4 4,0 5,8 7,3 7,2  -9,0% +45,3% +26,6% -0,9%
   ∼ par l’EBIT 2,0 1,7 1,7 2,3 2,0  -14,8% -0,5% +39,0% -15,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 4,3 5,1 5,7 5,5  -0,5% +19,5% +11,4% -2,8%
Coût de la dette - 3,7% 2,9% 2,2% 1,9%  - -19,8% -24,3% -16,6%

 

Graphique des dividendes de Digital Realty Trust Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Digital Realty Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 250 493 263 1 681 337  +97,3% -46,6% +538,5% -79,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -78 -19 -358 -819 -984  -74,9% +1 737,1% +128,9% +20,2%
Dividende payé -931 -997 -1 239 -1 379 -1 451  +7,1% +24,3% +11,3% +5,2%
Distribution sur résultat net 372% 202% 471% 82% 430%  -45,7% +132,8% -82,6% +424,6%
Distribution sur FCF -1 199% -5 122% -347% -168% -147%  +327,0% -93,2% -51,4% -12,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Digital Realty Trust Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Digital Realty Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 36 35 56 55 75  -3,2% +62,3% -1,8% +36,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 312 483 320 341  - +55,1% -33,8% +6,5%
Conversion de l’encaisse - -277 -427 -265 -265  - +54,2% -38,0% +0,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +8,5% -22,2% +12,5% -7,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +28,0% -9,3% +12,8% +3,4%
Frais généraux sur CA 6% 7% 9% 9% 9%  +21,7% +33,7% +1,1% -4,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Digital Realty Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Digital Realty Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 4 5 3  +4 -2 +1 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Digital Realty Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 - -0,1  -66,1% +59,7% -31,8% +95,7%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2  +19,2% -16,1% -9,9% +13,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -3,6% -40,0% +23,5% -25,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +8,5% -22,2% +12,5% -7,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Digital REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis American Tower 89,4 3,1% 0,7 42,2 206,5 12,1 20,0
États-Unis Equinix 69,9 2,1% 0,6 71,4 801,8 11,5 31,2
États-Unis Crown Castle 46,8 5,4% 0,8 29,0 116,1 10,2 17,2
États-Unis Digital REIT 38,7 3,6% 0,6 99,0 134,8 6,9 15,5
États-Unis SBA Communications 24,5 1,4% 0,6 36,8 244,2 14,4 22,2
États-Unis Weyerhaeuser 20,9 2,5% 1,5 27,2 30,9 3,4 16,2
États-Unis Iron Mountain 17,8 4,0% 0,9 35,6 65,5 5,5 16,5
  Médiane 10,7 4,4% 1,0 29,2   7,2 16,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Digital REIT

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Digital Realty Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--1,22--1,22--1,22--1,22
2022--1,22--1,22--1,22--1,22
2021--1,16--1,16--1,16--1,16
2020--1,12--1,12--1,12--1,12
2019--1,08--1,08--1,08--1,08
2018--1,01--1,01--1,01--1,01
2017--0,93--0,93--0,93--0,93
2016--0,88--0,88--0,88--0,88
2015--0,85--0,85--0,85--0,85
2014--0,83--0,83--0,83--0,83
2013--0,78--0,78--0,78--0,78
2012--0,73--0,73--0,73--0,73
2011--0,68--0,68--0,68--0,68
2010--0,48--0,48--0,53--0,53
2009--0,33--0,33--0,36--0,45
2008--0,31--0,31--0,31--0,33
2007--0,29--0,29--0,29--0,31
2006--0,27--0,27--0,27--0,29
2005--0,24--0,24--0,24--0,27
2004-----------0,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Digital Realty Trust Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 046 3 209 3 904 4 428 4 692  +5,3% +21,6% +13,4% +6,0%
Charges d'exploitation -1 361 -1 398 -1 726 -1 900 -2 005  +2,7% +23,4% +10,1% +5,5%
   dont Coût des ventes -1 087 -1 180 -1 501 -1 761 -2 001  +8,6% +27,2% +17,3% +13,7%
   dont Frais généraux -172 -220 -358 -411 -415  +28,2% +62,6% +14,7% +1,0%
Résultat opérationnel 550 594 558 694 590  +8,1% -6,2% +24,5% -15,0%
Autres revenus/frais nets 63 17 -157 1 126 -178  -72,9% -1 022,0% -818,5% -115,8%
Charge d'intérêt -322 -353 -333 -298 -299  +9,8% -5,7% -10,5% +0,3%
Résultat avant impôts 343 611 401 1 820 412  +78,1% -34,4% +354,2% -77,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -12 -38 -73 -32  +475,6% +217,2% +91,3% -56,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 250 493 263 1 681 337  +97,3% -46,6% +538,5% -79,9%
 
EBITDA 1 405 1 404 1 924 2 181 2 168  -0,1% +37,1% +13,3% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 546 583 505 666 545  +6,6% -13,4% +32,0% -18,2%
Taux d’imposition 1% 2% 9% 4% 8%  +223,2% +383,7% -57,9% +91,5%
 
Chiffre d’affaires par action 14,7 15,3 14,9 15,6 15,7  +3,9% -2,9% +5,1% +0,7%
EBITDA par action 6,8 6,7 7,3 7,7 7,3  -1,4% +9,4% +5,1% -5,5%
Bénéfices par action 1,2 2,4 1,0 5,9 1,1  +94,6% -57,4% +491,9% -80,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Digital Realty Trust Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 435 625 712 814 1 111  +43,8% +13,8% +14,4% +36,4%
   dont Trésorerie 127 90 109 143 142  -29,1% +20,8% +31,5% -0,6%
   dont Placements à CT - - - 20 762 23 775  - - - +14,5%
   dont Créances clients 300 306 603 672 969  +2,0% +97,4% +11,4% +44,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 15 080 15 518 21 731 22 570 1 991  +2,9% +40,0% +3,9% -91,2%
Biens corporels 14 742 14 712 21 743 22 034 25 126  -0,2% +47,8% +1,3% +14,0%
Écart d'acquisitions 4 348 3 363 8 331 7 937 9 208  -22,7% +147,7% -4,7% +16,0%
Biens incorporels 3 264 2 270 3 166 2 735 3 093  -30,5% +39,5% -13,6% +13,1%
Actifs totaux 23 767 23 068 36 076 36 370 41 485  -2,9% +56,4% +0,8% +14,1%
 
Passifs courants 3 029 1 479 2 844 2 281 4 383  -51,2% +92,3% -19,8% +92,2%
   dont Créances fournisseurs 1 165 1 008 1 988 1 544 1 869  -13,5% +97,2% -22,3% +21,1%
   dont Dette à court terme 1 648 234 532 398 2 150  -85,8% +127,2% -25,1% +440,1%
Dette à long terme 8 275 9 078 12 773 13 050 16 597  +9,7% +40,7% +2,2% +27,2%
Passifs totaux 12 893 12 419 17 588 17 846 21 863  -3,7% +41,6% +1,5% +22,5%
 
Action ordinaire 2 2 3 3 3  +1,1% +34,5% +1,3% +2,2%
Bénéfices non répartis -2 633 -3 047 -3 998 -3 632 -4 698  +15,7% +31,2% -9,2% +29,4%
Capitaux propres 9 859 9 879 17 718 18 005 17 583  +0,2% +79,3% +1,6% -2,3%
 
Dette portant intérets 9 923 9 312 13 305 13 448 18 747  -6,2% +42,9% +1,1% +39,4%
Dette nette 9 796 9 222 13 196 -7 457 -5 169  -5,9% +43,1% -156,5% -30,7%
Fonds de roulement -2 595 -854 -2 132 -1 466 -3 272  -67,1% +149,7% -31,2% +123,2%
Actions en circulation (en M) 206,7 209,5 262,5 283,2 297,9  +1,4% +25,3% +7,9% +5,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Digital Realty Trust Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 341 599 363 1 747 380  +75,7% -39,5% +381,7% -78,2%
 
Dépréciation 770 809 1 366 1 487 1 578  +5,1% +68,8% +8,8% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets -124 -386 -237 -1 350 -82  +212,3% -38,5% +468,4% -93,9%
Ajust. comptes débiteurs -21 -8 2 -426 -272  -60,4% -128,8% -17 615,7% -36,0%
Ajust. des stocks - -60 -75 - -  - +25,1% - -
Autres flux opérationnels -108 -42 -63 - -  -60,9% +49,3% - -
Flux opérationnel 1 385 1 514 1 707 1 702 1 659  +9,3% +12,7% -0,3% -2,5%
 
Dépenses d’investissement 1 463 1 533 2 064 2 521 2 643  +4,8% +34,6% +22,1% +4,9%
Investissements -49 2 032 -189 1 694 -4 699  -4 232,3% -109,3% -996,5% -377,5%
Flux d’investissement -3 036 -275 -2 599 -1 062 -4 699  -90,9% +845,2% -59,2% +342,6%
 
Dividendes payés -931 -997 -1 239 -1 379 -1 451  +7,1% +24,3% +11,3% +5,2%
Emprunts nets 2 618 -514 686 817 3 445  -119,6% -233,4% +19,0% +321,7%
Flux de financement 1 757 -1 272 936 -591 2 969  -172,4% -173,6% -163,1% -602,7%
 
Variation nette de la trésorerie 122 -38 26 28 -1  -131,1% -169,5% +5,4% -102,8%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -0,1 -1,4 -2,9 -3,3  -75,3% +1 365,9% +112,2% +14,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Digital Realty Trust Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 1 192 1 233 1 339 1 366 1 402  +3,4% +8,6% +2,1% +2,6%
Charges d'exploitation -490 -543 -533 -544 -534  +10,9% -1,7% +1,9% -1,7%
   dont Coût des ventes -518 -533 -612 -646 -680  +3,0% +14,8% +5,7% +5,2%
   dont Frais généraux -100 -109 -112 -110 -112  +9,3% +2,8% -1,6% +1,8%
Résultat opérationnel 157 121 177 155 58  -23,1% +46,6% -12,7% -62,4%
Autres revenus/frais nets 101 -138 -87 74 661  -236,5% -36,9% -184,5% +797,9%
Charge d'intérêt -77 -110 -102 -118 -111  +43,5% -6,9% +15,5% -6,2%
Résultat avant impôts 258 -17 90 132 763  -106,5% -633,8% +46,0% +479,0%
Impôts sur les bénéfices -20 -18 -21 -16 -17  -190,3% -221,4% -24,6% +6,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 227 -6 59 108 723  -102,7% -1 060,9% +84,5% +569,8%
 
EBITDA 546 551 599 614 614  +0,9% +8,6% +2,6% +0%
RN d’exploitation (NOPAT) 145 92 135 136 57  -36,6% +46,6% +0,5% -58,1%
Taux d’imposition 8% - 24% 12% 2%  - - -48,4% -81,6%
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,1 4,4 4,5 4,5  +1,6% +8,1% +0,8% +1,2%
EBITDA par action 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0  -0,9% +8,1% +1,3% -1,4%
Bénéfices par action 0,8 - 0,2 0,4 2,3  -102,6% -1 056,6% +82,2% +560,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Digital Realty Trust Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 1 038 1 111 1 201 1 877 2 388  +7,0% +8,1% +56,2% +27,2%
   dont Trésorerie 177 142 131 125 1 062  -19,9% -7,3% -5,2% +752,9%
   dont Placements à CT 22 307 23 775 - - -  +6,6% - - -
   dont Créances clients 861 969 1 070 1 158 1 326  +12,6% +10,4% +8,3% +14,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 24 219 1 991 1 996 2 040 2 180  -91,8% +0,2% +2,2% +6,9%
Biens corporels 23 525 25 126 25 527 25 469 24 873  +6,8% +1,6% -0,2% -2,3%
Écart d'acquisitions 8 728 9 208 9 200 9 149 8 998  +5,5% -0,1% -0,6% -1,6%
Biens incorporels 3 036 3 093 3 015 2 826 2 506  +1,9% -2,5% -6,3% -11,3%
Actifs totaux 39 215 41 485 41 953 42 389 41 933  +5,8% +1,1% +1,0% -1,1%
 
Passifs courants 3 877 4 383 4 438 4 462 4 231  +13,1% +1,3% +0,5% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 1 621 1 869 1 924 2 215 2 147  +15,3% +2,9% +15,1% -3,1%
   dont Dette à court terme 2 255 2 150 2 514 2 242 1 699  -4,6% +16,9% -10,8% -24,2%
Dette à long terme 13 503 16 597 17 876 15 487 16 870  +22,9% +7,7% -13,4% +8,9%
Passifs totaux 20 230 21 863 22 800 22 916 21 896  +8,1% +4,3% +0,5% -4,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +1,3% +0% +2,7% +1,2%
Bénéfices non répartis -4 336 -4 698 -4 996 -5 254 -4 901  +8,4% +6,3% +5,2% -6,7%
Capitaux propres 17 064 17 583 17 212 17 621 18 190  +3,0% -2,1% +2,4% +3,2%
 
Dette portant intérets 15 759 18 747 20 390 17 729 18 569  +19,0% +8,8% -13,0% +4,7%
Dette nette -6 725 -5 169 20 258 17 605 17 507  -23,1% -491,9% -13,1% -0,6%
Fonds de roulement -2 838 -3 272 -3 237 -2 585 -1 844  +15,3% -1,1% -20,1% -28,7%
Actions en circulation (en M) 296,4 301,7 303,1 306,8 311,3  +1,8% +0,4% +1,2% +1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Digital Realty Trust Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 239 1 69 116 734  -99,7% +8 945,6% +68,0% +534,4%
 
Dépréciation 389 430 421 433 421  +10,7% -2,1% +2,7% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets -153 -22 10 -84 -  -85,6% -145,9% -926,0% -
Ajust. comptes débiteurs -29 5 -142 -119 -  -115,7% -3 253,9% -16,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 419 456 350 464 421  +8,8% -23,4% +32,8% -9,4%
 
Dépenses d’investissement 686 2 643 739 630 2 466  +285,0% -72,1% -14,7% +291,5%
Investissements 163 -971 53 102 -  -694,5% -105,5% +91,7% -
Flux d’investissement -2 300 -4 699 -749 -530 -99  +104,3% -84,1% -29,2% -81,4%
 
Dividendes payés -369 -10 -738 -384 1 510  -97,2% +7 166,4% -48,0% -493,3%
Emprunts nets 1 011 -209 788 15 -  -120,7% -476,9% -98,1% -
Flux de financement 1 934 402 391 93 -108  -79,2% -2,7% -76,1% -215,9%
 
Variation nette de la trésorerie 77 -35 -9 -7 421  -145,9% -74,3% -23,0% -6 123,4%
 
Free Cash Flow par action -0,9 -7,2 -1,3 -0,5 -6,6  +704,3% -82,3% -57,9% +1 117,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de la rente, de l’investissement patrimonial et de l’optimisation de patrimoine. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.