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Crown Castle

Crown Castle (CCI.US, US22822V1017)

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S. market. This nationwide portfolio of communications infrastructure connects cities and communities to essential data, technology and wireless service - bringing information, ideas and innovations to the people and businesses that need them.

Siège social : 8020 Katy Freeway, Houston, TX, United States, 77024-1908

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Crown Castle

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Crown Castle

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
434 567 000 99,5% 0,1% 93,7% 4,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,8 32,6 2,5 8,8 8,6 5,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
33% 18% 18,7% 3,7% -12,9% -45,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
111,5 USD 112,9 113,9 106,3 84,7 120,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Crown Castle

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Performance boursière ajustée des dividendes de Crown Castle

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,8% +2,0% +15,5% +17,5% +26,7% -6,2% -23,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-21,2% -1,0% +30,4% +45,1% +72,9% +95,9% +109,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Crown Castle

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 3 2 13 0 1 112,9

 

Équipe de direction de Crown Castle

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel K. Schlanger Executive VP & CFO 50 Edward B. Adams Jr. Executive VP & General Counsel 55
Michael Joseph Kavanagh Executive VP & COO of Towers 56 Christopher D. Levendos Executive VP & COO of Fiber 55
Steven J. Moskowitz President, CEO & Director 60 Karen Rohrkemper Senior Vice President of Implementation & Operations -
Robert Sean Collins Principal Accounting Officer, Vice President & Controller 57 Kris Hinson VP of Corporate Finance & Treasurer -
Kelly Brewer Senior Vice President of Network Strategy & Technology - Fiona McKone Vice President of Communications & Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Crown Castle (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/09/2024 John James U.S. Congress Member (R-MI) Vente 0 $113,87 $0
23/07/2024 Michael Joseph Kavanagh COO Vente 10 883 $103,72 $1 128 785
21/06/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $96,50 $0
16/05/2024 John James U.S. Congress Member (R-MI) Achat 0 $104,02 $0
10/05/2024 Sheldon Whitehouse U.S. Congress Member (D-RI) Achat 0 $99,53 $0
09/05/2024 Sunit S Patel Director Vente 42 $98,80 $4 150
02/05/2024 John James U.S. Congress Member (R-MI) Achat 0 $96,44 $0
02/04/2024 Jason Genrich Director Achat 18 $103,17 $1 857
18/01/2024 Jason Genrich Director Achat 99 $109,32 $10 823
28/12/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $116,11 $0
14/12/2023 Robert Sean Collins VP Vente 1 500 $114,16 $171 240
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CROWN CASTLE-$1 291 495

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Crown Castle au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,0 4,0 2,8 1 19,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Crown Castle dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Infrastructure 3 4,3%
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 4 3,4%
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 7 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de Crown Castle

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Fondamentaux de Crown Castle (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 773 5 840 6 340 6 986 6 981  +1,2% +8,6% +10,2% -0,1%
EBITDA 3 136 3 213 3 667 4 168 4 242  +2,5% +14,1% +13,7% +1,8%
Résultat opérationnel 1 562 1 605 2 023 2 461 2 488  +2,8% +26,0% +21,7% +1,1%
Résultat net 863 1 056 1 096 1 675 1 502  +22,4% +3,8% +52,8% -10,3%
Free Cash Flow 641 1 431 1 498 1 568 1 702  +123,2% +4,7% +4,7% +8,5%
Marge de FCF 11% 25% 24% 22% 24%  +120,7% -3,6% -5,0% +8,6%
ROIC - 5% 7% 8% 8%  - +26,2% +21,8% -0,4%
CROIC - 5% 5% 5% 6%  - +4,7% +3,9% +7,8%
Taux d’imposition 2% 2% 2% 1% 2%  -21,8% -4,2% -46,9% +79,8%
Capital investi 28 918 28 741 28 887 29 178 29 302  -0,6% +0,5% +1,0% +0,4%
Actions en circul. (en M) 418,0 425,0 434,0 434,0 434,0  +1,7% +2,1% 0% 0%
EBITDA par action 7,5 7,6 8,4 9,6 9,8  +0,8% +11,8% +13,7% +1,8%
Bénéfices par action 1,8 2,4 2,5 3,9 3,5  +31,5% +7,4% +52,8% -10,3%
Free Cash Flow par action 1,5 3,4 3,5 3,6 3,9  +119,6% +2,5% +4,7% +8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Crown Castle

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Ratio de profitabilité de Crown Castle

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 66% 67% 69% 70% 72%  +1,7% +2,9% +2,7% +1,8%
Marge d’EBITDA 54% 55% 58% 60% 61%  +1,3% +5,1% +3,2% +1,8%
Marge opérationnelle 27% 27% 32% 35% 36%  +1,6% +16,1% +10,4% +1,2%
Marge bénéficiaire 13% 17% 17% 24% 22%  +32,2% +1,1% +38,7% -10,3%
Marge de FCF 11% 25% 24% 22% 24%  +120,7% -3,6% -5,0% +8,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,8% 4,3% 3,9%  - +8,9% +52,5% -9,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 12,4% 21,3% 21,7%  - +23,6% +72,4% +1,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 7% 8% 8%  - +26,2% +21,8% -0,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 5% 5% 6%  - +4,7% +3,9% +7,8%

 

Ratios de solvabilité de Crown Castle

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 20,1 19,7 14,6 15,2  +4 784,2% -1,9% -26,1% +4,1%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4  -10,4% +10,4% -28,0% -10,4%
Dette nette sur EBITDA 5,8 -6,1 -5,1 -4,2 -3,7  -205,6% -16,9% -18,4% -11,0%
Dette sur actifs 48% 50% 53% 56% 59%  +3,9% +6,3% +5,7% +6,6%
Dette sur capitaux propres 175% 204% 250% 292% 359%  +16,1% +22,6% +16,8% +23,1%
Couverture par l’EBITDA 4,6 4,8 5,8 6,2 5,2  +5,1% +20,3% +6,7% -16,6%
   ∼ par l’EBIT 2,3 2,4 3,2 3,7 3,0  +5,4% +32,8% +14,2% -17,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,0 4,6 4,3 4,3 3,8  +16,0% -5,9% -0,9% -11,0%
Coût de la dette - 3,5% 3,2% 3,2% 3,7%  - -10,4% +0,3% +15,7%

 

Graphique des dividendes de Crown Castle

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Ratios de distribution de Crown Castle

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 863 1 056 1 096 1 675 1 502  +22,4% +3,8% +52,8% -10,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 641 1 431 1 498 1 568 1 702  +123,2% +4,7% +4,7% +8,5%
Dividende payé -2 025 -2 190 -2 373 -2 602 -2 723  +8,1% +8,4% +9,7% +4,7%
Distribution sur résultat net 271% 219% 217% 155% 181%  -19,1% -1,2% -28,3% +16,7%
Distribution sur FCF 316% 153% 158% 166% 160%  -51,6% +3,5% +4,8% -3,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Crown Castle

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Crown Castle

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 45 45 50 47 -  +0,1% +12,1% -5,7% -
Délai paiement clients (DSO) 38 36 37 38 31  -3,3% +0,3% +2,9% -17,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 44 42 54  - +2,5% -5,6% +28,6%
Conversion de l’encaisse - 38 42 43 -23  - +11,7% +1,6% -152,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +0,4% +7,8% +10,5% +1,0%
Frais généraux sur CP 6% 7% 8% 10% 12%  +22,5% +14,9% +22,3% +20,3%
Frais généraux sur CA 11% 12% 11% 11% 11%  +9,2% -7,6% +0,1% +3,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Crown Castle

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
EBIT ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,75  = +0,25 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 1 1 0,75  +0,25 = -0,25 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Crown Castle

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 7 6  +3 +2 = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Crown Castle

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +19,2% -11,4% +96,7% +3,6%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4  +14,3% +14,3% +9,7% +12,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +2,0% +25,2% +22,0% +2,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +0,4% +7,8% +10,5% +1,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Crown Castle Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis American Tower 97,6 2,9% 0,8 34,5 220,8 12,8 20,4
États-Unis Equinix 75,9 1,9% 0,7 70,9 876,8 11,9 31,4
États-Unis Digital REIT 47,9 3,1% 0,6 36,8 159,1 12,8 29,2
États-Unis Crown Castle 45,3 5,6% 0,9 32,6 111,5 5,1 8,6
États-Unis Iron Mountain 31,7 2,4% 1,0 57,8 120,5 8,0 24,0
États-Unis SBA Communications 23,5 1,7% 0,7 21,9 235,5 14,3 21,2
États-Unis Weyerhaeuser 21,8 2,4% 1,4 30,9 33,1 3,7 18,6
  Médiane 12,8 3,6% 1,0 30,9   9,4 18,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Crown Castle

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Dividendes par action détachés par Crown Castle (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,57--1,57--1,57---
2023--1,57--1,57--1,57--1,57
2022--1,47--1,47--1,47--1,57
2021--1,33--1,33--1,33--1,47
2020--1,20--1,20--1,20--1,33
2019--1,13--1,13--1,13--1,20
2018--1,05--1,05--1,05--1,13
2017--0,95--0,95--0,95--1,05
2016--0,89--0,89--0,89--0,95
2015--0,82--0,82--0,82--0,89
2014--0,35--0,35--0,35--0,82

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Crown Castle (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 773 5 840 6 340 6 986 6 981  +1,2% +8,6% +10,2% -0,1%
Charges d'exploitation -2 188 -2 128 -2 512 -2 531 -2 638  -2,7% +18,0% +0,8% +4,2%
   dont Coût des ventes -1 991 -1 949 -1 993 -2 068 -1 980  -2,1% +2,3% +3,8% -4,3%
   dont Frais généraux -614 -678 -680 -750 -773  +10,4% +0,3% +10,3% +3,1%
Résultat opérationnel 1 562 1 605 2 023 2 461 2 488  +2,8% +26,0% +21,7% +1,1%
Autres revenus/frais nets -678 -529 -844 -770 -960  -22,0% +59,5% -8,8% +24,7%
Charge d'intérêt -683 -666 -632 -673 -821  -2,5% -5,1% +6,5% +22,0%
Résultat avant impôts 884 1 076 1 179 1 691 1 528  +21,7% +9,6% +43,4% -9,6%
Impôts sur les bénéfices -21 -20 -21 -16 -26  -4,8% +5,0% -23,8% +62,5%
Résultat net 863 1 056 1 096 1 675 1 502  +22,4% +3,8% +52,8% -10,3%
 
EBITDA 3 136 3 213 3 667 4 168 4 242  +2,5% +14,1% +13,7% +1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 525 1 575 1 987 2 438 2 446  +3,3% +26,1% +22,7% +0,3%
Taux d’imposition 2% 2% 2% 1% 2%  -21,8% -4,2% -46,9% +79,8%
 
Chiffre d’affaires par action 13,8 13,7 14,6 16,1 16,1  -0,5% +6,3% +10,2% -0,1%
EBITDA par action 7,5 7,6 8,4 9,6 9,8  +0,8% +11,8% +13,7% +1,8%
Bénéfices par action 1,8 2,4 2,5 3,9 3,5  +31,5% +7,4% +52,8% -10,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Crown Castle (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 204 1 104 1 254 1 217 1 032  -8,3% +13,6% -3,0% -15,2%
   dont Trésorerie 196 232 292 156 105  +18,4% +25,9% -46,6% -32,7%
   dont Placements à CT - 38 773 39 045 38 926 38 532  - +0,7% -0,3% -1,0%
   dont Créances clients 596 583 635 720 597  -2,2% +8,9% +13,4% -17,1%
   dont Stock 244 239 274 268 -  -2,0% +14,6% -2,2% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 666 15 162 21 951 21 933 -  +3,4% +44,8% -0,1% -
Écart d'acquisitions 10 078 10 078 10 078 10 085 10 085  0% 0% +0,1% 0%
Biens incorporels 4 836 4 433 4 046 3 596 3 179  -8,3% -8,7% -11,1% -11,6%
Actifs totaux 38 480 38 768 39 040 38 921 38 527  +0,7% +0,7% -0,3% -1,0%
 
Passifs courants 1 924 1 969 2 026 2 731 2 585  +2,3% +2,9% +34,8% -5,3%
   dont Créances fournisseurs 334 230 246 236 252  -31,1% +7,0% -4,1% +6,8%
   dont Dette à court terme 399 129 72 819 835  -67,7% -44,2% +1 037,5% +2,0%
Dette à long terme 18 021 19 151 20 557 20 910 22 086  +6,3% +7,3% +1,7% +5,6%
Passifs totaux 27 982 29 307 30 782 31 472 32 146  +4,7% +5,0% +2,2% +2,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -7 356 -8 472 -9 753 -10 666 -11 889  +15,2% +15,1% +9,4% +11,5%
Capitaux propres 10 498 9 461 8 258 7 449 6 381  -9,9% -12,7% -9,8% -14,3%
 
Dette portant intérets 18 420 19 280 20 629 21 729 22 921  +4,7% +7,0% +5,3% +5,5%
Dette nette 18 224 -19 725 -18 708 -17 353 -15 716  -208,2% -5,2% -7,2% -9,4%
Fonds de roulement -720 -865 -772 -1 514 -1 553  +20,1% -10,8% +96,1% +2,6%
Actions en circulation (en M) 418,0 425,0 434,0 434,0 434,0  +1,7% +2,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Crown Castle (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 863 1 056 1 158 1 675 1 502  +22,4% +9,7% +44,6% -10,3%
 
Dépréciation 1 574 1 608 1 644 1 707 1 754  +2,2% +2,2% +3,8% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 142 305 320 226 -  +114,8% +4,9% -29,4% -
Ajust. comptes débiteurs -96 166 -113 -49 115  -272,9% -168,1% -56,6% -334,7%
Ajust. des stocks 96 -166 113 49 -  -272,9% -168,1% -56,6% -
Autres flux opérationnels 204 70 -346 -693 -  -65,7% -594,3% +100,3% -
Flux opérationnel 2 700 3 055 2 727 2 878 3 126  +13,1% -10,7% +5,5% +8,6%
 
Dépenses d’investissement 2 059 1 624 1 229 1 310 1 424  -21,1% -24,3% +6,6% +8,7%
Investissements -2 081 -1 741 -1 332 -1 352 -1 561  -16,3% -23,5% +1,5% +15,5%
Flux d’investissement -2 081 -1 741 -1 332 -1 352 -  -16,3% -23,5% +1,5% -
 
Dividendes payés 2 025 2 190 2 373 2 602 2 723  +8,1% +8,4% +9,7% +4,7%
Emprunts nets 6 786 865 1 175 1 002 -  -87,3% +35,8% -14,7% -
Flux de financement -692 -1 271 -1 310 -1 665 -1 654  +83,7% +3,1% +27,1% -0,7%
 
Variation nette de la trésorerie -75 43 85 -139 -46  -157,3% +97,7% -263,5% -66,9%
 
Free Cash Flow par action 1,5 3,4 3,5 3,6 3,9  +119,6% +2,5% +4,7% +8,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Crown Castle (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 867 1 667 1 674 1 641 1 626  -10,7% +0,4% -2,0% -0,9%
Charges d'exploitation -655 -695 -635 -622 -683  +6,1% -8,6% -2,0% +9,8%
   dont Coût des ventes -522 -486 -453 -464 -459  -6,9% -6,8% +2,4% -1,1%
   dont Frais généraux -210 -176 -178 -183 -204  -16,2% +1,1% +2,8% +11,5%
Résultat opérationnel 667 566 604 538 484  -15,1% +6,7% -10,9% -10,0%
Autres revenus/frais nets -205 -294 -236 -15 -226  +43,4% -19,7% -93,6% +1 406,7%
Charge d'intérêt -201 -209 -216 -218 -230  +4,0% +3,3% +0,9% +5,5%
Résultat avant impôts 462 272 368 318 258  -41,1% +35,3% -13,6% -18,9%
Impôts sur les bénéfices -7 -7 -5 -7 -7  0% -28,6% +40,0% 0%
Résultat net 455 265 363 311 251  -41,8% +37,0% -14,3% -19,3%
 
EBITDA 1 112 1 005 1 043 992 914  -9,6% +3,8% -4,9% -7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 657 551 596 526 471  -16,1% +8,0% -11,7% -10,5%
Taux d’imposition 2% 3% 1% 2% 3%  +69,9% -47,2% +62,0% +23,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 3,8 3,9 3,8 3,7  -10,7% +0,4% -2,2% -0,9%
EBITDA par action 2,6 2,3 2,4 2,3 2,1  -9,6% +3,8% -5,1% -7,9%
Bénéfices par action 1,0 0,6 0,8 0,7 0,6  -41,8% +37,0% -14,5% -19,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Crown Castle (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 1 349 1 126 1 032 977 1 081  -16,5% -8,3% -5,3% +10,6%
   dont Trésorerie 276 117 105 125 155  -57,6% -10,3% +19,0% +24,0%
   dont Placements à CT - - 52 - -  - - - -
   dont Créances clients 613 627 597 503 549  +2,3% -4,8% -15,7% +9,1%
   dont Stock 389 310 - - -  -20,3% - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 21 956 21 882 - - -  -0,3% - - -
Écart d'acquisitions 10 085 10 085 10 085 10 085 10 085  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 388 3 276 3 179 3 073 2 974  -3,3% -3,0% -3,3% -3,2%
Actifs totaux 39 042 38 699 38 527 38 231 38 246  -0,9% -0,4% -0,8% +0%
 
Passifs courants 2 725 2 549 2 585 2 336 2 494  -6,5% +1,4% -9,6% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 240 215 252 216 225  -10,4% +17,2% -14,3% +4,2%
   dont Dette à court terme 1 161 827 835 854 865  -28,8% +1,0% +2,3% +1,3%
Dette à long terme 21 599 21 903 22 086 22 560 22 854  +1,4% +0,8% +2,1% +1,3%
Passifs totaux 31 996 32 030 32 146 32 183 32 594  +0,1% +0,4% +0,1% +1,3%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -11 155 -11 571 -11 889 -12 261 -12 694  +3,7% +2,7% +3,1% +3,5%
Capitaux propres 7 046 6 669 6 381 6 048 5 652  -5,4% -4,3% -5,2% -6,5%
 
Dette portant intérets 22 760 22 730 22 921 23 414 23 719  -0,1% +0,8% +2,2% +1,3%
Dette nette 22 484 22 613 22 764 23 289 23 564  +0,6% +0,7% +2,3% +1,2%
Fonds de roulement -1 376 -1 423 -1 553 -1 359 -1 413  +3,4% +9,1% -12,5% +4,0%
Actions en circulation (en M) 434,0 434,0 434,0 435,0 435,0  0% 0% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Crown Castle (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 456 265 361 311 251  -41,9% +36,2% -13,9% -19,3%
 
Dépréciation 445 439 439 439 430  -1,3% 0% 0% -2,1%
Ajustements des bénéfices nets 72 51 - - -  -29,2% - - -
Ajust. comptes débiteurs 75 -103 28 101 -39  -237,3% -127,2% +260,7% -138,6%
Ajust. des stocks -75 16 87 - -  -121,3% +443,8% - -
Autres flux opérationnels 60 -128 - - -  -313,3% - - -
Flux opérationnel 1 119 533 868 599 768  -52,4% +62,9% -31,0% +28,2%
 
Dépenses d’investissement 379 347 357 320 329  -8,4% +2,9% -10,4% +2,8%
Investissements -399 -349 -364 -320 -330  -12,5% +4,3% -12,1% +3,1%
Flux d’investissement -806 -1 155 - - -  +43,3% - - -
 
Dividendes payés 678 680 679 688 680  +0,3% -0,1% +1,3% -1,2%
Emprunts nets 60 297 - - -  +395,0% - - -
Flux de financement -619 -383 -513 -261 -405  -38,1% +33,9% -49,1% +55,2%
 
Variation nette de la trésorerie 100 -199 -8 17 33  -299,0% -96,0% -312,5% +94,1%
 
Free Cash Flow par action 1,7 0,4 1,2 0,6 1,0  -74,9% +174,7% -45,5% +57,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.