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Dlocal (DLO.US, KYG290181018)

DLocal Limited operates a payment processing platform worldwide. The company offers pay-in solution which the business and get paid for their products and services through various payment methods, including international and local cards, online bank transfers and direct debit, cash, and alternative payment methods. It also provides pay-out solution used for merchants to scale pay-out operations. In addition, the company offers dLocal for Platforms, an end-to-end payment solution that offers a range of services to help platforms manage payments. It serves its products to commerce, streaming, ride-hailing, financial services, advertising, SaaS, travel, e-learning, on-demand delivery, and gaming and crypto industries. DLocal Limited was founded in 2016 and is headquartered in Montevideo, Uruguay.

Siège social : World Trade Centre Free Zone Tower 2, Montevideo, Uruguay, 11300

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dlocal

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dlocal Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
150 763 000 45,7% 12,3% 76,7% 11,6 20%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,0 15,2 - 5,7 14,1 3,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 19% 32,0% 8,6% 6,3% -45,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,3 USD 10,0 8,3 12,1 6,6 19,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dlocal Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dlocal Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,5% +23,3% +14,6% -43,3% -51,7% -55,8% -81,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-71,4% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dlocal Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 2 2 7 0 0 10,0

 

Équipe de direction de Dlocal Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pedro Arnt CEO & Director 50 Jacobo Singer Co-President & Director 33
Sergio Enrique Fogel Kaplan Co-President, Chief Strategy Officer & Director 59 Mark Ortiz Chief Financial Officer -
Carlos J. Menendez Chief Operating Officer - Alberto Almeida Chief Technology Officer 36
Soledad Nager Head of Investor Relations - Gabriela Vieira General Counsel 35
Maria Santos Oldham Senior Vice President of Corporate Development, Strategic Finance & IR - John O'Brien Chief Revenue Officer 39

 

Présence de Dlocal dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dlocal Ltd

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Fondamentaux de Dlocal Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 55 104 244 419 650  +88,4% +134,4% +71,6% +55,2%
EBITDA 18 35 90 150 122  +92,0% +162,1% +66,4% -18,9%
Résultat opérationnel 18 31 84 128 180  +76,2% +170,9% +52,6% +40,5%
Résultat net 16 28 78 109 149  +80,6% +176,3% +39,6% +37,1%
Free Cash Flow 29 85 60 142 275  +191,6% -28,5% +135,0% +93,7%
Marge de FCF 52% 81% 25% 34% 42%  +54,8% -69,5% +36,9% +24,8%
ROIC - 80% 46% 34% 35%  - -42,0% -26,9% +4,1%
CROIC - 242% 37% 41% 64%  - -84,9% +13,4% +55,3%
Taux d’imposition 12% 10% 9% 10% 16%  -17,5% -13,0% +7,7% +71,1%
Capital investi 25 45 286 400 456  +84,4% +531,6% +40,1% +13,8%
Actions en circul. (en M) 292,9 292,9 295,0 296,0 303,0  0% +0,7% +0,3% +2,3%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,3 0,5 0,4  +92,0% +160,2% +65,8% -20,7%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5  +80,6% +174,3% +39,1% +33,9%
Free Cash Flow par action 0,1 0,3 0,2 0,5 0,9  +191,6% -29,0% +134,2% +89,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dlocal Ltd

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Ratio de profitabilité de Dlocal Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 65% 58% 53% 48% 43%  -11,1% -7,4% -9,7% -11,8%
Marge d’EBITDA 33% 33% 37% 36% 19%  +1,9% +11,8% -3,0% -47,7%
Marge opérationnelle 32% 30% 34% 31% 28%  -6,5% +15,6% -11,1% -9,5%
Marge bénéficiaire 28% 27% 32% 26% 23%  -4,1% +17,9% -18,7% -11,7%
Marge de FCF 52% 81% 25% 34% 42%  +54,8% -69,5% +36,9% +24,8%
Rentabilité économique (ROA) - 20,1% 19,9% 15,4% 15,6%  - -1,2% -22,4% +1,1%
Rentabilité financière (ROE) - 81,2% 47,9% 32,0% 34,9%  - -41,1% -33,2% +9,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 80% 46% 34% 35%  - -42,0% -26,9% +4,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 242% 37% 41% 64%  - -84,9% +13,4% +55,3%

 

Ratios de solvabilité de Dlocal Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,8 1,8 1,7 1,0  -9,8% +130,3% -5,0% -38,6%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,8 1,8 1,6  -10,8% +41,3% +2,5% -10,6%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -1,5 -3,7 -3,1 -2,7  +22,1% +144,3% -15,1% -14,6%
Dette sur actifs 0% 0% 1% 0% 0%  -55,7% +843,6% -91,2% -30,5%
Dette sur capitaux propres 1% 0% 2% 0% 0%  -39,6% +341,1% -91,3% -19,9%
Couverture par l’EBITDA 599,1 1 725,5 636,9 6,1 211,2  +188,0% -63,1% -99,0% +3 362,2%
   ∼ par l’EBIT 585,5 1 675,9 603,5 5,8 190,1  +186,2% -64,0% -99,0% +3 193,8%
   ∼ par le flux opérationel 1 024,1 4 424,3 764,0 6,3 507,7  +332,0% -82,7% -99,2% +8 008,8%
Coût de la dette - 10,5% 5,0% 795,5% 88,1%  - -52,7% +15 913,3% -88,9%

 

Graphique des dividendes de Dlocal Ltd

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Ratios de distribution de Dlocal Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 16 28 78 109 149  +80,6% +176,3% +39,6% +37,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 29 85 60 142 275  +191,6% -28,5% +135,0% +93,7%
Dividende payé -10 -15 -1 -4 0  +50,0% -95,7% +517,4% -
Distribution sur résultat net 64% 53% 1% 4% -  -17,0% -98,5% +342,4% -
Distribution sur FCF 34% 18% 1% 3% -  -48,6% -94,0% +162,7% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dlocal Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dlocal Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 572 623 -3 2 363  +9,0% -100,5% -163,0% +17 750,4%
Délai paiement clients (DSO) 161 236 286 209 179  +46,0% +21,2% -26,6% -14,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 561 2 703 680 281  - +381,5% -74,8% -58,7%
Conversion de l’encaisse - 298 -2 420 -468 261  - -913,6% -80,6% -155,7%
Rotation des actifs 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6  -25,2% -19,4% +21,1% +18,3%
Frais généraux sur CP 57% 44% 14% 12% 15%  -22,5% -69,1% -11,3% +21,8%
Frais généraux sur CA 25% 19% 16% 12% 10%  -23,9% -17,9% -26,3% -10,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dlocal Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
IH SCORE8,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dlocal Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 4 6 6  +3 -1 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dlocal Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4  -29,5% +100,1% +5,5% -13,8%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5  -31,7% +19,0% +41,3% +28,0%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,6 0,5 0,6 0,3  -24,2% -12,1% +17,2% -41,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2 402,3  - - - -
Critère X5 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6  -25,2% -19,4% +21,1% +18,3%
 
Z_SCORE - - - - 2 404,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dlocal Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Dlocal Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne IONOS GROUP N 3,1 - - 23,0 22,3 2,1 8,2
États-Unis Teradata 2,7 - 0,8 12,2 31,2 1,7 10,4
États-Unis PagSeguro Digital [ADR] 2,4 - 1,9 6,2 8,2 0,8 1,8
États-Unis Dlocal 2,3 - 0,8 15,2 9,3 3,1 14,1
États-Unis Calix 2,3 - 1,7 53,8 36,8 2,4 247,6
États-Unis Paymentus Holdings 2,3 - 1,5 80,0 21,2 3,3 54,4
États-Unis Rapid7 2,2 - 1,0 16,2 40,5 3,7 35,9
  Médiane 5,9 - 1,0 26,6   4,9 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dlocal

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Dividendes par action détachés par Dlocal Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dlocal Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 55 104 244 419 650  +88,4% +134,4% +71,6% +55,2%
Charges d'exploitation -18 -27 -47 -69 -100  +54,5% +72,2% +47,6% +46,0%
   dont Coût des ventes -19 -44 -114 -217 -373  +127,0% +158,0% +90,7% +72,3%
   dont Frais généraux -14 -20 -38 -48 -67  +43,4% +92,4% +26,4% +38,7%
Résultat opérationnel 18 31 84 128 180  +76,2% +170,9% +52,6% +40,5%
Autres revenus/frais nets 0 0 2 -8 69  +82,6% +251,4% -558,9% -1 007,8%
Charge d'intérêt 0 0 0 -25 -1  -33,3% +610,0% +17 271,8% -97,7%
Résultat avant impôts 18 31 86 120 179  +76,3% +172,1% +40,7% +48,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -8 -12 -29  +45,5% +136,7% +51,5% +154,0%
Résultat net 16 28 78 109 149  +80,6% +176,3% +39,6% +37,1%
 
EBITDA 18 35 90 150 122  +92,0% +162,1% +66,4% -18,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 28 76 116 150  +80,6% +175,0% +51,4% +29,8%
Taux d’imposition 12% 10% 9% 10% 16%  -17,5% -13,0% +7,7% +71,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,4 0,8 1,4 2,1  +88,4% +132,7% +71,0% +51,7%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,3 0,5 0,4  +92,0% +160,2% +65,8% -20,7%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5  +80,6% +174,3% +39,1% +33,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dlocal Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 77 195 530 768 1 016  +152,3% +171,7% +45,0% +32,3%
   dont Trésorerie 7 44 336 468 223  +534,9% +669,6% +39,2% -52,4%
   dont Placements à CT 15 8 1 1 103  -46,0% -87,9% +29,0% +7 828,7%
   dont Créances clients 24 67 191 240 319  +175,0% +184,1% +25,9% +32,9%
   dont Stock 30 75 -1 1 371  +147,5% -101,3% -220,1% +30 657,8%
Placements à long terme - - - 0 2  - - - -
Biens corporels 1 1 6 7 -  +96,3% +481,3% +4,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 4 47 51 58  +130,3% +1 031,0% +9,5% +12,5%
Actifs totaux 80 200 583 826 1 084  +151,9% +190,8% +41,7% +31,2%
 
Passifs courants 55 155 298 422 625  +182,9% +92,3% +41,5% +48,1%
   dont Créances fournisseurs 51 137 277 408 572  +169,0% +102,7% +47,2% +40,3%
   dont Dette à court terme 0 0 6 1 1  +11,7% +2 644,3% -87,6% -8,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 55 155 303 427 629  +182,2% +94,8% +41,0% +47,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% -2,0% +0,3% -0,2%
Bénéfices non répartis 18 32 110 220 370  +72,0% +246,0% +100,2% +68,0%
Capitaux propres 24 45 280 400 455  +84,9% +522,2% +42,6% +13,9%
 
Dette portant intérets 0 0 6 1 1  +11,7% +2 644,3% -87,6% -8,7%
Dette nette -22 -52 -332 -469 -325  +134,4% +540,3% +41,3% -30,7%
Fonds de roulement 22 40 231 346 391  +77,5% +482,0% +49,5% +13,1%
Actions en circulation (en M) 292,9 292,9 295,0 296,0 303,0  0% +0,7% +0,3% +2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dlocal Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 18 31 86 120 179  +76,3% +172,1% +40,7% +48,4%
 
Dépréciation 0 1 5 8 12  +142,5% +378,5% +71,6% +50,1%
Ajustements des bénéfices nets 6 10 1 - -  +66,3% -92,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -11 -46 -115 -49 -123  +318,8% +151,1% -57,1% +149,3%
Ajust. des stocks -1 5 115 49 123  -527,9% +2 321,9% -57,1% +149,3%
Autres flux opérationnels -1 -1 1 - -  -15,7% -273,0% - -
Flux opérationnel 31 88 108 154 293  +188,0% +22,6% +42,4% +90,0%
 
Dépenses d’investissement 2 4 48 12 18  +127,5% +1 136,9% -74,3% +47,5%
Investissements 2 7 8 4 -85  +342,8% +6,1% -42,8% -2 066,7%
Flux d’investissement 0 4 -38 4 -  +2 993,2% -1 139,5% -111,3% -
 
Dividendes payés 10 15 1 4 0  +50,0% -95,7% +517,4% -
Emprunts nets -9 0 5 - -  -98,6% -3 588,5% - -
Flux de financement -19 -15 154 -27 -134  -21,4% -1 111,6% -117,8% +389,9%
 
Variation nette de la trésorerie 11 77 224 132 68  +571,6% +191,6% -41,2% -48,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,3 0,2 0,5 0,9  +191,6% -29,0% +134,2% +89,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dlocal Ltd (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 161 164 184 184 171  +1,7% +12,5% 0% -7,1%
Charges d'exploitation -23 -26 -36 -158 -40  +10,9% +42,0% +335,1% -74,9%
   dont Coût des ventes -90 -89 -121 -121 -101  -1,1% +35,9% 0% -16,5%
   dont Frais généraux -17 -17 -24 -29 -27  +0,6% +40,0% +19,0% -6,5%
Résultat opérationnel 48 52 27 27 30  +7,9% -47,8% -0,7% +13,0%
Autres revenus/frais nets -2 -1 -2 -2 -2  -20,2% +67,4% 0% -7,9%
Charge d'intérêt -11 -43 -18 -18 -1  +275,7% -58,1% 0% -93,3%
Résultat avant impôts 54 49 25 25 56  -8,0% -49,6% 0% +126,7%
Impôts sur les bénéfices -9 -9 -7 - -10  +1,4% -20,0% - -
Résultat net 45 40 18 18 46  -9,8% -56,1% 0% +161,1%
 
EBITDA 71 93 46 4 62  +31,6% -50,1% -91,9% +1 539,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 42 19 22 25  +5,7% -54,5% +14,4% +13,0%
Taux d’imposition 16% 18% 29% - 18%  +10,3% +58,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +1,6% +5,1% +7,3% -13,0%
EBITDA par action 0,2 0,3 0,1 - 0,2  +31,5% -53,4% -91,3% +1 436,2%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -9,9% -59,0% +7,3% +144,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dlocal Ltd (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 947 942 1 087 1 087 1 119  -0,4% +15,4% 0% +2,9%
   dont Trésorerie 549 498 572 572 532  -9,3% +14,9% 0% -7,1%
   dont Placements à CT 52 104 108 108 120  +101,5% +3,7% 0% +11,6%
   dont Créances clients 300 313 396 396 456  +4,2% +26,8% 0% +14,9%
   dont Stock 1 0 2 - 1  -70,6% +539,1% - -
Placements à long terme - - 2 0 0  - - - -
Biens corporels 6 7 - - -  +13,9% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 55 56 59 - -  +2,7% +5,5% - -
Actifs totaux 1 009 1 008 1 156 1 156 1 196  -0,1% +14,7% 0% +3,4%
 
Passifs courants 613 567 674 674 748  -7,6% +18,9% 0% +11,0%
   dont Créances fournisseurs 598 550 650 650 719  -8,1% +18,2% 0% +10,6%
   dont Dette à court terme 1 1 1 - 1  -6,7% +11,0% - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 620 577 679 679 753  -7,0% +17,8% 0% +10,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 - 1  0% +2,2% - -
Bénéfices non répartis 302 342 387 387 432  +13,4% +13,1% 0% +11,7%
Capitaux propres 389 431 477 477 442  +10,8% +10,7% 0% -7,2%
 
Dette portant intérets 1 1 1 - 1  -6,7% +11,0% - -
Dette nette -600 -601 -679 -680 -651  +0,2% +13,0% +0,1% -4,3%
Fonds de roulement 333 376 414 414 371  +12,8% +10,0% 0% -10,3%
Actions en circulation (en M) 289,2 289,6 310,1 289,0 308,4  +0,1% +7,1% -6,8% +6,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dlocal Ltd (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 54 49 25 18 56  -8,0% -49,6% -28,7% +217,9%
 
Dépréciation 3 3 4 4 4  +12,8% +16,2% 0% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets -2 7 - - -  -395,2% - - -
Ajust. comptes débiteurs -51 -14 -33 - -  -73,2% +141,6% - -
Ajust. des stocks 51 14 51 - -  -73,2% +276,3% - -
Autres flux opérationnels -2 19 - - -  -1 144,5% - - -
Flux opérationnel 140 8 40 40 29  -94,3% +401,2% 0% -27,9%
 
Dépenses d’investissement 5 5 6 6 5  -5,3% +23,9% 0% -9,1%
Investissements -37 -42 -10 1 3  +10,9% -76,6% -114,3% +108,1%
Flux d’investissement -33 -42 - - -  +24,2% - - -
 
Dividendes payés 0 1 0 0 0  +1 160,7% - - -
Emprunts nets 0 -1 - - -  +250,7% - - -
Flux de financement -71 -12 -10 -10 -83  -82,7% -15,1% 0% +695,3%
 
Variation nette de la trésorerie 31 -51 36 31 -41  -262,6% -170,7% -14,5% -231,7%
 
Free Cash Flow par action 0,5 - 0,1 0,1 0,1  -97,6% +870,3% +7,3% -35,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.