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Danaher Corporation

Danaher (DHR.US, US2358511028)

Danaher Corporation designs, manufactures, and markets professional, medical, industrial, and commercial products and services worldwide. The Biotechnology segments offers bioprocess technologies, consumables, and services that advance, accelerate, and integrate the development and manufacture of therapeutics; cell line and cell culture media development services; cell culture media, process liquids and buffers for manufacturing, chromatography resins, filtration technologies, aseptic fill finish; single-use hardware and consumables and services, such as the design and installation of full manufacturing suites; lab filtration, separation, and purification; lab-scale protein purification and analytical tools; reagents, membranes, and services; and healthcare filtration solutions. The Life Sciences segment provides mass spectrometers; flow cytometry, genomics, lab automation, centrifugation, liquid handling automation instruments, antibodies and reagents, and particle counting and characterization; microscopes; protein consumables; industrial …

Siège social : 2200 Pennsylvania Avenue, North West, Washington, DC, United States, 20037-1701

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Danaher

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Danaher Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
740 544 000 89,0% 10,8% 81,6% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,7 31,4 3,1 3,3 24,8 7,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 20% 8,2% 4,0% -23,5% -51,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
236,4 USD 249,7 248,7 227,8 182,1 259,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Danaher Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Danaher Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,5% -6,7% +1,6% +15,7% +4,9% +1,3% +6,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+68,3% +113,7% +169,5% +232,9% +278,1% +330,3% +401,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Danaher Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 14 3 8 0 1 249,7

 

Équipe de direction de Danaher Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven M. Rales Co-Founder & Chairman 73 Rainer M. Blair President, CEO & Director 60
Mitchell P. Rales Co-Founder & Director 67 Matthew R. McGrew CFO & Executive VP 52
Jose-Carlos Gutierrez-Ramos Ph.D. Senior VP & Chief Science Officer 62 Georgeann F. Couchara Senior Vice President of Human Resources 47
Joakim Weidemanis Executive Vice President 55 Christopher M. Bouda VP & Chief Accounting Officer -
John Bedford Vice President of Investor Relations - Brian W. Ellis Senior VP, General Counsel & Chief Compliance Officer 57

 

Opérations d’initiés récentes pour Danaher Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/02/2024 Daniel Raskas SVP Vente 23 757 $252,00 $5 986 764
15/02/2024 Walter G Lohr Director Vente 3 289 $251,15 $826 032
13/02/2024 Georgeann Couchara SVP Vente 2 622 $242,67 $636 281
06/02/2024 Teri List Director Vente 3 289 $248,32 $816 724
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $222,11 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $196,84 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $247,24 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $252,45 $0
21/08/2023 Jose-carlos Gutierrez-ramos SVP Vente 590 $250,54 $147 819
31/07/2023 Thomas H. Kean, Jr. U.S. Congress Member (R-NJ) Achat 0 $255,06 $0
28/07/2023 Daniel Raskas SVP Vente 11 213 $260,65 $2 922 668
28/07/2023 Linda Filler Director Vente 10 190 $260,25 $2 651 948
26/07/2023 Joakim Weidemanis EVP Vente 22 439 $263,42 $5 910 881
26/07/2023 Teri List Director Vente 3 490 $263,30 $918 917
31/05/2023 Daniel Raskas SVP Vente 19 847 $228,50 $4 535 040
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $230,45 $0
05/05/2023 Walter G Lohr Director Vente 3 490 $240,88 $840 671
04/05/2023 Georgeann Couchara SVP Vente 695 $245,27 $170 463
04/05/2023 Joakim Weidemanis EVP Vente 9 934 $245,27 $2 436 512
01/05/2023 Jose-carlos Gutierrez-ramos SVP Vente 500 $242,19 $121 095
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DANAHER-$28 921 815

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Danaher Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,1 17,7 7,9 2 32,7
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Danaher dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AGF Global Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Growth 1 4,6%
AB Sustainable Global Thematic Fund Global Large-Stock Growth 8 2,5%
Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Global Large-Stock Blend 9 4,7%
Artisan Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 11 2,5%
Virtus SGA Global Growth Global Large-Stock Growth 13 3,0%
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund Global Large-Stock Blend 14 1,2%
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund Global Large-Stock Growth 17 0,9%
RBC Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 19 2,2%
Russell Investments Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 22 0,8%

 

Graphique des profits et résultats de Danaher Corporation

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Fondamentaux de Danaher Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 911 22 284 29 453 31 471 14 034  +24,4% +32,2% +6,9% -55,4%
EBITDA 4 459 6 006 9 633 10 910 7 368  +34,7% +60,4% +13,3% -32,5%
Résultat opérationnel 3 269 4 231 7 465 8 688 5 202  +29,4% +76,4% +16,4% -40,1%
Résultat net 2 940 3 510 6 269 7 103 -  +19,4% +78,6% +13,3% -
Free Cash Flow 3 316 5 417 7 064 7 367 5 781  +63,4% +30,4% +4,3% -21,5%
Marge de FCF 19% 24% 24% 23% 41%  +31,3% -1,3% -2,4% +76,0%
ROIC - 6% 10% 11% 7%  - +60,0% +13,4% -37,4%
CROIC - 10% 11% 11% 8%  - +14,8% -2,4% -24,1%
Taux d’imposition 26% 19% 16% 13% 6%  -28,5% -12,8% -20,7% -54,3%
Capital investi 52 000 60 970 67 343 69 759 72 068  +17,3% +10,5% +3,6% +3,3%
Actions en circul. (en M) 725,5 718,7 736,8 737,1 743,1  -0,9% +2,5% +0% +0,8%
EBITDA par action 6,1 8,4 13,1 14,8 9,9  +36,0% +56,4% +13,2% -33,0%
Bénéfices par action 4,1 4,9 8,5 9,6 -  +20,5% +74,2% +13,3% -
Free Cash Flow par action 4,6 7,5 9,6 10,0 7,8  +64,9% +27,2% +4,2% -22,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Danaher Corporation

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Ratio de profitabilité de Danaher Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 56% 56% 61% 60% 13%  +0,4% +8,9% -1,2% -78,5%
Marge d’EBITDA 25% 27% 33% 35% 53%  +8,3% +21,4% +6,0% +51,4%
Marge opérationnelle 18% 19% 25% 28% 37%  +4,0% +33,5% +8,9% +34,3%
Marge bénéficiaire 16% 16% 21% 23% -  -4,0% +35,1% +6,0% -
Marge de FCF 19% 24% 24% 23% 41%  +31,3% -1,3% -2,4% +76,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 7,9% 8,5% -  - +55,0% +7,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 14,8% 14,9% -  - +47,3% +1,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 10% 11% 7%  - +60,0% +13,4% -37,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 11% 11% 8%  - +14,8% -2,4% -24,1%

 

Ratios de solvabilité de Danaher Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,7 1,4 0,9 1,3 1,2  -70,9% -34,9% +46,7% -9,1%
Liquidité générale 5,2 1,9 1,4 1,9 1,7  -64,1% -23,3% +32,3% -11,0%
Dette nette sur EBITDA 0,4 2,5 2,0 1,3 1,7  +519,9% -19,5% -38,3% +37,6%
Dette sur actifs 35% 28% 27% 23% 22%  -20,5% -4,2% -12,5% -5,7%
Dette sur capitaux propres 72% 53% 49% 39% 35%  -25,7% -7,9% -20,0% -11,6%
Couverture par l’EBITDA 41,1 21,8 40,5 51,7 25,8  -46,8% +85,3% +27,7% -50,2%
   ∼ par l’EBIT 30,1 15,4 31,4 41,2 18,2  -48,9% +103,9% +31,3% -55,8%
   ∼ par le flux opérationel 36,4 22,6 35,1 40,4 25,0  -38,0% +55,6% +15,0% -38,0%
Coût de la dette - 1,3% 1,1% 1,0% 1,5%  - -14,3% -8,1% +48,3%

 

Graphique des dividendes de Danaher Corporation

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Ratios de distribution de Danaher Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 940 3 510 6 269 7 103 -  +19,4% +78,6% +13,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 316 5 417 7 064 7 367 5 781  +63,4% +30,4% +4,3% -21,5%
Dividende payé -751 -615 -742 -818 -1 248  -18,1% +20,7% +10,2% +52,6%
Distribution sur résultat net 26% 18% 12% 12% -  -31,4% -32,4% -2,7% -
Distribution sur FCF 23% 11% 11% 11% 22%  -49,8% -7,5% +5,7% +94,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Danaher Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Danaher Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 75 85 88 91 78  +13,8% +3,0% +3,2% -14,5%
Délai paiement clients (DSO) 65 66 57 57 102  +1,9% -13,4% -0,6% +78,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 78 65 55  - +9,6% -16,8% -15,4%
Conversion de l’encaisse - 80 67 83 124  - -16,5% +23,4% +50,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2  +1,4% +21,0% +5,4% -55,5%
Frais généraux sur CP 18% 17% 18% 17% 16%  -6,1% +4,7% -6,3% -4,6%
Frais généraux sur CA 31% 31% 28% 27% 62%  -0,8% -10,1% -2,8% +128,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Danaher Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Danaher Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 7 7 7 3  +5 = = -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Danaher Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1  -74,8% -49,8% +110,7% -24,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7  -8,4% +10,7% +17,8% +4,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  +5,5% +61,5% +14,8% -40,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,6  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2  +1,4% +21,0% +5,4% -55,5%
 
Z_SCORE - - - - 6,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Danaher Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Danaher Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Thermo Fisher Scientific 195,4 0,3% 0,8 26,1 541,5 5,5 21,7
États-Unis Danaher 163,9 0,5% 0,9 31,4 236,4 7,8 24,8
États-Unis IQVIA Holdings 39,0 - 1,5 21,3 227,2 3,6 19,8
Suisse Lonza Group 37,4 0,8% 0,6 42,4 510,2 5,6 19,5
États-Unis IDEXX Laboratories 37,2 - 1,3 45,7 477,8 10,9 33,0
États-Unis Agilent Technologies 36,5 0,7% 1,1 25,6 132,4 6,0 24,4
États-Unis Mettler-Toledo International 23,9 - 1,2 31,6 1 192,6 7,2 23,6
  Médiane 11,5 - 1,2 22,2   4,5 13,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Danaher

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Dividendes par action détachés par Danaher Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,27---------
2023--0,24--0,24---0,27-0,24
2022--0,22--0,22--0,22--0,22
2021--0,19--0,19--0,19--0,19
2020--0,16--0,16--0,16--0,16
2019--0,15--0,15--0,15--0,15
2018--0,14--0,14--0,14--0,14
2017--0,12--0,12--0,12--0,12
2016--0,11--0,11--0,11--0,11
2015--0,09--0,09--0,09--0,09
2014--0,07--0,07--0,07--0,07
2013--0,02--0,02--0,02--0,02
2012--0,02--0,02--0,02--0,02
2011--0,01--0,01--0,02--0,02
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009--0,01--0,01--0,01--0,01
2008--0,01--0,01--0,01--0,01
2007--0,01--0,01--0,01--0,01
2006--0,01--0,01--0,01--0,01
2005--0,01--0,01--0,01--0,01
2004-----0,01--0,01--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Danaher Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 911 22 284 29 453 31 471 14 034  +24,4% +32,2% +6,9% -55,4%
Charges d'exploitation -6 714 -8 244 -10 487 -10 261 -8 832  +22,8% +27,2% -2,2% -13,9%
   dont Coût des ventes -7 927 -9 809 -11 501 -12 522 -12 216  +23,7% +17,2% +8,9% -2,4%
   dont Frais généraux -5 588 -6 896 -8 198 -8 516 -8 676  +23,4% +18,9% +3,9% +1,9%
Résultat opérationnel 3 269 4 231 7 465 8 688 5 202  +29,4% +76,4% +16,4% -40,1%
Autres revenus/frais nets 36 264 133 -396 -158  +635,4% -49,6% -397,7% -60,1%
Charge d'intérêt -109 -275 -238 -211 -286  +153,2% -13,5% -11,3% +35,5%
Résultat avant impôts 3 305 4 495 7 598 8 292 5 044  +36,0% +69,0% +9,1% -39,2%
Impôts sur les bénéfices -873 -849 -1 251 -1 083 -301  -2,7% +47,3% -13,4% -72,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 940 3 510 6 269 7 103 -  +19,4% +78,6% +13,3% -
 
EBITDA 4 459 6 006 9 633 10 910 7 368  +34,7% +60,4% +13,3% -32,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 406 3 432 6 236 7 553 4 892  +42,6% +81,7% +21,1% -35,2%
Taux d’imposition 26% 19% 16% 13% 6%  -28,5% -12,8% -20,7% -54,3%
 
Chiffre d’affaires par action 24,7 31,0 40,0 42,7 18,9  +25,6% +28,9% +6,8% -55,8%
EBITDA par action 6,1 8,4 13,1 14,8 9,9  +36,0% +56,4% +13,2% -33,0%
Bénéfices par action 4,1 4,9 8,5 9,6 -  +20,5% +74,2% +13,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Danaher Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 25 597 13 802 11 648 15 883 13 937  -46,1% -15,6% +36,4% -12,3%
   dont Trésorerie 19 912 6 035 2 586 5 995 5 864  -69,7% -57,1% +131,8% -2,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 191 4 045 4 631 4 918 3 922  +26,7% +14,5% +6,2% -20,3%
   dont Stock 1 628 2 292 2 767 3 110 2 594  +40,8% +20,7% +12,4% -16,6%
Placements à long terme 34 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 302 3 262 3 790 3 956 -  +41,7% +16,2% +4,4% -
Écart d'acquisitions 22 713 35 420 41 184 39 752 41 608  +55,9% +16,3% -3,5% +4,7%
Biens incorporels 9 750 21 282 22 843 20 300 20 746  +118,3% +7,3% -11,1% +2,2%
Actifs totaux 62 082 76 161 83 184 84 350 84 488  +22,7% +9,2% +1,4% +0,2%
 
Passifs courants 4 932 7 402 8 140 8 389 8 274  +50,1% +10,0% +3,1% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 1 514 2 049 2 569 2 296 1 766  +35,3% +25,4% -10,6% -23,1%
   dont Dette à court terme 212 11 8 591 1 875  -94,8% -27,3% +7 287,5% +217,3%
Dette à long terme 21 517 21 193 22 168 19 086 16 707  -1,5% +4,6% -13,9% -12,5%
Passifs totaux 31 800 36 384 38 007 34 260 30 998  +14,4% +4,5% -9,9% -9,5%
 
Action ordinaire 8 9 9 9 9  +7,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 24 166 27 159 32 827 39 205 41 074  +12,4% +20,9% +19,4% +4,8%
Capitaux propres 30 271 39 766 45 167 50 082 53 486  +31,4% +13,6% +10,9% +6,8%
 
Dette portant intérets 21 729 21 204 22 176 19 677 18 582  -2,4% +4,6% -11,3% -5,6%
Dette nette 1 817 15 169 19 590 13 682 12 718  +734,9% +29,1% -30,2% -7,0%
Fonds de roulement 20 665 6 400 3 508 7 494 5 663  -69,0% -45,2% +113,6% -24,4%
Actions en circulation (en M) 725,5 718,7 736,8 737,1 743,1  -0,9% +2,5% +0% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Danaher Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 432 3 646 6 347 7 209 4 221  +49,9% +74,1% +13,6% -41,4%
 
Dépréciation 1 190 1 775 2 168 2 222 2 166  +49,2% +22,1% +2,5% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 38 243 415 -223 -  +542,9% +70,8% -153,7% -
Ajust. comptes débiteurs -156 -264 -611 -477 322  +68,8% +131,4% -21,9% -167,5%
Ajust. des stocks -22 -123 -502 -486 185  +461,6% +308,1% -3,2% -138,1%
Autres flux opérationnels 452 247 135 -2 -  -45,4% -45,3% -101,5% -
Flux opérationnel 3 952 6 208 8 358 8 519 7 164  +57,1% +34,6% +1,9% -15,9%
 
Dépenses d’investissement 636 791 1 294 1 152 1 383  +24,5% +63,6% -11,0% +20,1%
Investissements -241 -329 -808 -2 234 -1 880  +36,5% +145,6% +176,5% -15,8%
Flux d’investissement -1 238 -21 239 -12 987 -2 234 -  +1 615,5% -38,9% -82,8% -
 
Dividendes payés 751 615 742 818 1 248  -18,1% +20,7% +10,2% +52,6%
Emprunts nets 13 344 -1 926 2 063 -1 688 -  -114,4% -207,1% -181,8% -
Flux de financement 16 366 1 006 1 295 -2 570 -273  -93,9% +28,7% -298,5% -89,4%
 
Variation nette de la trésorerie 19 125 -13 877 -3 449 3 409 -131  -172,6% -75,1% -198,8% -103,8%
 
Free Cash Flow par action 4,6 7,5 9,6 10,0 7,8  +64,9% +27,2% +4,2% -22,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Danaher Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 8 369 7 167 7 157 6 873 2 693  -14,4% -0,1% -4,0% -60,8%
Charges d'exploitation -2 643 -2 576 -2 612 -2 562 -1 005  -2,5% +1,4% -1,9% -60,8%
   dont Coût des ventes -3 430 -2 797 -3 116 -2 873 -1 070  -18,5% +11,4% -7,8% -62,8%
   dont Frais généraux -2 190 -2 147 -2 194 -2 145 -766  -2,0% +2,2% -2,2% -64,3%
Résultat opérationnel 1 692 1 794 897 1 438 541  +6,0% -50,0% +60,3% -62,4%
Autres revenus/frais nets 501 4 495 -47 -200  -99,2% +12 275,0% -109,5% +325,5%
Charge d'intérêt -64 -68 -67 -73 -78  +6,3% -1,5% +9,0% +6,8%
Résultat avant impôts 2 193 1 798 1 392 1 397 457  -18,0% -22,6% +0,4% -67,3%
Impôts sur les bénéfices -39 -348 -286 -268 -79  -992,3% -17,8% -6,3% -129,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 210 1 429 1 106 1 129 -  -35,3% -22,6% +2,1% -
 
EBITDA 2 257 2 351 1 459 2 072 1 229  +4,2% -37,9% +42,0% -40,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 662 1 447 713 1 162 447  -12,9% -50,7% +63,1% -61,5%
Taux d’imposition 2% 19% 21% 19% 17%  +988,3% +6,2% -6,6% -9,9%
 
Chiffre d’affaires par action 11,2 9,7 9,6 9,2 3,6  -13,4% -1,1% -4,1% -60,8%
EBITDA par action 3,0 3,2 2,0 2,8 1,6  +5,4% -38,6% +41,8% -40,7%
Bénéfices par action 3,0 1,9 1,5 1,5 -  -34,6% -23,4% +1,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Danaher Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 15 883 16 532 17 461 21 205 13 937  +4,1% +5,6% +21,4% -34,3%
   dont Trésorerie 5 995 7 379 8 575 12 277 5 864  +23,1% +16,2% +43,2% -52,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 918 4 313 4 199 4 201 3 922  -12,3% -2,6% +0% -6,6%
   dont Stock 3 110 3 383 3 183 3 024 2 594  +8,8% -5,9% -5,0% -14,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 956 4 065 4 176 5 302 -  +2,8% +2,7% +27,0% -
Écart d'acquisitions 39 752 39 856 39 576 39 155 41 608  +0,3% -0,7% -1,1% +6,3%
Biens incorporels 20 300 19 976 19 317 18 786 20 746  -1,6% -3,3% -2,7% +10,4%
Actifs totaux 84 350 85 040 84 902 87 734 84 488  +0,8% -0,2% +3,3% -3,7%
 
Passifs courants 8 389 8 730 8 404 9 367 8 274  +4,1% -3,7% +11,5% -11,7%
   dont Créances fournisseurs 2 296 2 081 1 956 1 894 1 766  -9,4% -6,0% -3,2% -6,8%
   dont Dette à court terme 591 1 571 1 590 2 547 1 875  +165,8% +1,2% +60,2% -26,4%
Dette à long terme 19 086 18 261 18 285 19 513 16 707  -4,3% +0,1% +6,7% -14,4%
Passifs totaux 34 260 33 554 33 178 35 319 30 998  -2,1% -1,1% +6,5% -12,2%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 39 205 40 437 41 344 42 272 41 074  +3,1% +2,2% +2,2% -2,8%
Capitaux propres 50 082 51 478 51 716 52 407 53 486  +2,8% +0,5% +1,3% +2,1%
 
Dette portant intérets 19 677 19 832 19 875 22 060 18 582  +0,8% +0,2% +11,0% -15,8%
Dette nette 13 682 12 453 11 300 9 783 12 718  -9,0% -9,3% -13,4% +30,0%
Fonds de roulement 7 494 7 802 9 057 11 838 5 663  +4,1% +16,1% +30,7% -52,2%
Actions en circulation (en M) 745,7 737,2 744,7 745,9 746,1  -1,1% +1,0% +0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Danaher Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 232 1 450 1 106 1 129 536  -35,0% -23,7% +2,1% -52,5%
 
Dépréciation 565 557 562 554 493  -1,4% +0,9% -1,4% -11,0%
Ajustements des bénéfices nets -493 57 141 140 -  -111,6% +147,4% -0,7% -
Ajust. comptes débiteurs -343 631 134 -56 -387  -284,0% -78,8% -141,8% +591,1%
Ajust. des stocks 243 -257 129 103 210  -205,8% -150,2% -20,2% +103,9%
Autres flux opérationnels 67 -162 -162 -162 -  -341,8% 0% 0% -
Flux opérationnel 2 541 1 947 1 926 1 672 1 619  -23,4% -1,1% -13,2% -3,2%
 
Dépenses d’investissement 329 275 341 365 402  -16,4% +24,0% +7,0% +10,1%
Investissements -816 -42 -98 -329 -6 017  -94,9% +133,3% +235,7% +1 728,9%
Flux d’investissement -2 234 -304 -431 -1 064 -  -86,4% +41,8% +146,9% -
 
Dividendes payés 203 204 218 199 627  +0,5% +6,9% -8,7% +215,1%
Emprunts nets -704 -4 -3 2 603 -  -99,4% -25,0% -86 866,7% -
Flux de financement -906 -262 -208 2 443 -2 246  -71,1% -20,6% -1 274,5% -191,9%
 
Variation nette de la trésorerie 845 1 384 1 196 3 702 -6 413  +63,8% -13,6% +209,5% -273,2%
 
Free Cash Flow par action 3,0 2,3 2,1 1,8 1,6  -23,5% -6,2% -17,7% -6,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.