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CommVault Systems (CVLT.US, US2041661024)

Commvault Systems, Inc. provides data protection platform that helps customers to secure, defend, and recover their data in the United States and internationally. The company offers Commvault Backup and Recovery, a backup and recovery solution; Commvault Disaster Recovery, a replication and disaster recovery solution; Commvault Complete Data Protection, a data protection solution; and Metallic Data Protection as-a-service, which delivers enterprise-grade data protection as a service on a cloud platform, with advanced built-in security controls. It also provides Commvault HyperScale X, an easy-to-deploy scale-out solution; and Metallic Recovery Reserve, an easy button to adopt secure and scalable cloud storage in minutes. In addition, the company provides technology consulting, Ransomware recovery, education, and remote managed services. Further, it sells appliances …

Siège social : 1 Commvault Way, Tinton Falls, NJ, United States, 07724

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CommVault Systems

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CommVault Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
43 661 600 98,8% 0,7% 97,2% 3,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,1 30,4 2,3 24,1 51,5 5,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 20% 72,8% 5,8% 9,7% 190,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,2 USD 115,9 98,9 80,6 62,2 110,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CommVault Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CommVault Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,1% +11,7% +15,1% +58,3% +76,4% +89,3% +65,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+140,9% +118,4% +56,9% +89,2% +153,1% +145,3% +118,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CommVault Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 4 0 4 0 0 115,9

 

Équipe de direction de CommVault Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sanjay Mirchandani President, CEO & Director 60 Gary Merrill Chief Financial Officer 49
Brian Brockway CTO & VP - Michael John Melnyk C.F.A. Director of Investor Relations -
Danielle K. Sheer VP, Chief Legal & Compliance Officer and Corporate Secretary 43 Anna Griffin Chief Marketing Officer 52
Martha Delehanty Chief People Officer 59 Rajiv Kottomtharayil VP & Chief Product Officer -
Grace Ho VP of ASEAN & Chief of Staff - APAC - Alan Atkinson Chief Partner Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour CommVault Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 Sanjay Mirchandani CEO Vente 21 494 $97,82 $2 102 543
04/03/2024 Gary Merrill CFO Vente 822 $97,25 $79 940
26/02/2024 Allison Pickens Director Vente 990 $94,73 $93 783
27/11/2023 Allison Pickens Director Vente 990 $70,72 $70 013
20/11/2023 Blasio Riccardo Di CRO Vente 1 099 $69,74 $76 644
20/11/2023 Gary Merrill CFO Vente 1 065 $69,49 $74 007
20/11/2023 Sanjay Mirchandani CEO Vente 10 475 $69,61 $729 165
17/11/2023 Blasio Riccardo Di CRO Vente 1 321 $69,34 $91 598
17/11/2023 Gary Merrill CFO Vente 947 $69,34 $65 665
17/11/2023 Sanjay Mirchandani CEO Vente 4 244 $69,34 $294 279
30/08/2023 Vivie Lee Director Vente 1 848 $68,71 $126 976
25/08/2023 Allison Pickens Director Vente 990 $67,98 $67 300
21/08/2023 Gary Merrill CFO Vente 298 $68,94 $20 544
21/08/2023 Sanjay Mirchandani CEO Vente 9 991 $68,83 $687 681
17/08/2023 Blasio Riccardo Di CRO Vente 1 321 $69,61 $91 955
17/08/2023 Sanjay Mirchandani CEO Vente 4 243 $69,61 $295 355
17/08/2023 James J Whalen CAO Vente 334 $69,61 $23 250
17/08/2023 Gary Merrill CFO Vente 947 $69,61 $65 921
09/06/2023 James J Whalen CAO Vente 1 305 $71,14 $92 838
23/05/2023 Blasio Riccardo Di CRO Vente 3 984 $67,22 $267 804
23/05/2023 Gary Merrill CFO Vente 2 566 $67,17 $172 358
23/05/2023 James J Whalen CAO Vente 4 203 $67,03 $281 727
23/05/2023 Sanjay Mirchandani CEO Vente 16 484 $67,22 $1 108 054
19/05/2023 Blasio Riccardo Di CRO Vente 1 250 $65,59 $81 988
19/05/2023 James J Whalen CAO Vente 295 $65,59 $19 349
18/05/2023 Gary Merrill CFO Vente 2 235 $64,28 $143 666
18/05/2023 Sanjay Mirchandani CEO Vente 7 791 $64,50 $502 520
16/05/2023 Allison Pickens Director Vente 990 $62,75 $62 123
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COMMVAULT SYSTEMS-$7 789 044

 

Présence de CommVault Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CommVault Systems Inc

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Fondamentaux de CommVault Systems Inc (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 671 723 770 785 839  +7,8% +6,4% +1,9% +7,0%
EBITDA 35 122 53 64 86  +251,6% -56,9% +22,6% +34,1%
Résultat opérationnel 18 106 42 54 80  +502,0% -60,8% +30,0% +47,9%
Résultat net -6 -31 34 -36 -  +448,3% -208,6% -206,4% -
Free Cash Flow 85 116 173 167 200  +35,8% +49,7% -3,6% +19,6%
Marge de FCF 13% 16% 23% 21% 24%  +25,9% +40,7% -5,4% +11,8%
ROIC - 20% 10% 19% 24%  - -51,4% +90,8% +27,3%
CROIC - 28% 52% 74% 84%  - +85,6% +41,5% +13,9%
Taux d’imposition - - 23% - -  - - - -
Capital investi 420 402 261 191 283  -4,3% -35,1% -26,9% +48,5%
Actions en circul. (en M) 45,8 46,7 47,2 44,7 45,1  +1,9% +1,2% -5,4% +1,0%
EBITDA par action 0,8 2,6 1,1 1,4 1,9  +245,1% -57,5% +29,6% +32,8%
Bénéfices par action -0,1 -0,7 0,7 -0,8 -  +438,2% -207,3% -212,5% -
Free Cash Flow par action 1,9 2,5 3,7 3,7 4,4  +33,3% +47,9% +1,9% +18,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CommVault Systems Inc

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Ratio de profitabilité de CommVault Systems Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 83% 85% 85% 83% 81%  +2,8% +0,4% -2,9% -1,9%
Marge d’EBITDA 5% 17% 7% 8% 10%  +226,0% -59,5% +20,2% +25,4%
Marge opérationnelle 3% 15% 5% 7% 10%  +458,2% -63,2% +27,5% +38,2%
Marge bénéficiaire -1% -4% 4% -5% -  +408,5% -202,1% -204,4% -
Marge de FCF 13% 16% 23% 21% 24%  +25,9% +40,7% -5,4% +11,8%
Rentabilité économique (ROA) - -3,5% 3,9% -4,5% -  - -210,5% -214,5% -
Rentabilité financière (ROE) - -7,7% 10,3% -16,2% -  - -234,7% -256,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 10% 19% 24%  - -51,4% +90,8% +27,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 28% 52% 74% 84%  - +85,6% +41,5% +13,9%

 

Ratios de solvabilité de CommVault Systems Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,5 1,6 1,2 1,2 1,1  +7,6% -25,3% +3,7% -9,1%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,2 1,3 1,2  +4,1% -24,5% +9,4% -8,6%
Dette nette sur EBITDA -9,3 -3,2 -5,0 -4,4 -3,6  -65,8% +56,5% -12,0% -19,0%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% 1%  -9,3% -29,1% -1,4% -9,4%
Dette sur capitaux propres 2% 2% 2% 2% 2%  +1,4% -1,5% +30,0% -26,9%
Couverture par l’EBITDA 1,1 1,0 481,8 136,4 -208,0  -16,7% +50 196,1% -71,7% -252,5%
   ∼ par l’EBIT 0,6 0,8 381,3 114,5 -192,5  +42,6% +45 667,6% -70,0% -268,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 1,0 1 625,5 360,8 -491,1  -66,8% +166 855,3% -77,8% -236,1%
Coût de la dette - 1 678,7% 1,8% 10,2% -8,8%  - -99,9% +470,5% -186,5%

 

Graphique des dividendes de CommVault Systems Inc

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Ratios de distribution de CommVault Systems Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net -6 -31 34 -36 -  +448,3% -208,6% -206,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 85 116 173 167 200  +35,8% +49,7% -3,6% +19,6%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CommVault Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CommVault Systems Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 25 0 - 104 0  -100,0% - - -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 80 95 92 98 97  +18,7% -2,9% +6,3% -1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 1 0 1  - +2,8% -83,6% +303,8%
Conversion de l’encaisse - 94 91 202 96  - -3,0% +122,6% -52,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9  +0,8% +17,9% +6,3% -11,3%
Frais généraux sur CP 22% 23% 40% 56% 41%  +4,6% +72,1% +39,1% -26,8%
Frais généraux sur CA 14% 13% 13% 13% 14%  -7,2% +5,1% -0,8% +2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CommVault Systems Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CommVault Systems Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 6 7 6 4  +4 +1 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CommVault Systems Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1  +18,3% -57,5% +63,2% -35,1%
Critère X2 × 1,4 -0,9 -1,0 -1,5 -1,7 -  +12,4% +49,6% +8,4% -
Critère X3 × 3,3 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3  +462,6% -56,6% +35,6% +22,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9  +0,8% +17,9% +6,3% -11,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CommVault Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à CommVault Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Smartsheet 5,1 - 0,7 33,7 38,9 5,1 -45,8
États-Unis DoubleVerify Holdings 4,9 - 1,0 55,2 18,8 8,6 41,1
États-Unis Pegasystems 4,9 0,2% 1,0 21,8 61,3 3,7 34,5
États-Unis CommVault Systems 4,4 - 0,7 30,4 109,2 5,3 51,5
États-Unis Jfrog Ltd 4,1 - 1,0 67,1 40,7 11,2 -74,2
Suisse Temenos Group 4,0 - 0,9 25,6 54,0 4,5 19,7
États-Unis Blackbaud 3,8 - 1,0 17,0 77,3 3,7 21,0
  Médiane 3,0 - 1,1 30,3   4,7 18,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CommVault Systems

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par CommVault Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CommVault Systems Inc (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 671 723 770 785 839  +7,8% +6,4% +1,9% +7,0%
Charges d'exploitation -554 -572 -608 -596 -601  +3,3% +6,3% -1,9% +0,9%
   dont Coût des ventes -117 -109 -114 -135 -158  -6,6% +4,1% +18,9% +16,7%
   dont Frais généraux -92 -92 -103 -104 -114  +0,1% +11,7% +1,2% +9,4%
Résultat opérationnel 18 106 42 54 80  +502,0% -60,8% +30,0% +47,9%
Autres revenus/frais nets -30 -127 2 -69 4  +322,0% -101,5% -3 855,7% -105,3%
Charge d'intérêt -30 -127 0 0 0  +322,0% -99,9% +333,0% -187,9%
Résultat avant impôts -13 -21 43 -15 84  +69,3% -304,4% -135,4% -644,3%
Impôts sur les bénéfices -7 -10 -10 -20 -85  -240,8% +0,7% +108,5% -517,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -6 -31 34 -36 -  +448,3% -208,6% -206,4% -
 
EBITDA 35 122 53 64 86  +251,6% -56,9% +22,6% +34,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 82 32 42 56  +566,0% -60,8% +30,0% +33,6%
Taux d’imposition - - 23% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,7 15,5 16,3 17,6 18,6  +5,9% +5,1% +7,8% +5,9%
EBITDA par action 0,8 2,6 1,1 1,4 1,9  +245,1% -57,5% +29,6% +32,8%
Bénéfices par action -0,1 -0,7 0,7 -0,8 -  +438,2% -207,3% -212,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CommVault Systems Inc (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 514 608 484 551 595  +18,3% -20,3% +13,8% +8,0%
   dont Trésorerie 288 397 268 288 313  +37,9% -32,7% +7,6% +8,7%
   dont Placements à CT 44 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 147 188 194 210 223  +28,0% +3,2% +8,3% +5,8%
   dont Stock 8 0 - 39 0  -100,0% - - -100,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 115 113 107 8 -  -1,5% -5,6% -92,2% -
Écart d'acquisitions 112 112 128 128 128  0% +13,6% 0% 0%
Biens incorporels 46 - 4 2 1  - - -35,3% -54,5%
Actifs totaux 845 904 816 783 944  +7,0% -9,7% -4,1% +20,6%
 
Passifs courants 329 373 394 410 485  +13,6% +5,6% +4,1% +18,3%
   dont Créances fournisseurs 0 0 0 0 0  +21,8% +15,5% -75,0% +176,9%
   dont Dette à court terme 8 7 5 5 5  -3,0% -36,0% -5,4% +9,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 433 510 560 596 666  +17,8% +9,8% +6,5% +11,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 278  +1,1% -4,3% -0,7% +63 101,1%
Bénéfices non répartis -554 -666 -899 -934 -  +20,2% +35,0% +4,0% -
Capitaux propres 412 394 256 186 278  -4,3% -35,1% -27,3% +49,4%
 
Dette portant intérets 8 7 5 5 5  -3,0% -36,0% -5,4% +9,2%
Dette nette -324 -390 -263 -283 -308  +20,3% -32,6% +7,8% +8,7%
Fonds de roulement 185 234 90 141 110  +26,6% -61,6% +56,5% -21,8%
Actions en circulation (en M) 45,8 46,7 47,2 44,7 45,1  +1,9% +1,2% -5,4% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CommVault Systems Inc (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets -6 -31 34 -36 169  +448,3% -208,6% -206,4% -572,1%
 
Dépréciation 17 16 11 10 6  -7,0% -31,0% -5,7% -37,9%
Ajustements des bénéfices nets 60 125 105 105 -  +108,0% -16,1% -0,1% -
Ajust. comptes débiteurs 26 -35 -20 -12 -22  -232,7% -41,2% -43,1% +87,3%
Ajust. des stocks -4 22 - - -  -661,6% - - -
Autres flux opérationnels -21 -4 - - -  -83,1% - - -
Flux opérationnel 88 124 177 170 204  +40,1% +42,9% -3,9% +19,7%
 
Dépenses d’investissement 3 8 4 3 4  +155,3% -52,2% -17,1% +26,1%
Investissements 87 44 -24 -5 -  -49,7% -156,0% -78,4% -
Flux d’investissement -74 35 -24 -5 -  -147,9% -168,9% -78,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - -1 0 -  - - -89,7% -
Flux de financement -39 -75 -276 -136 -171  +89,7% +269,4% -50,9% +25,8%
 
Variation nette de la trésorerie -32 101 -130 20 25  -417,0% -228,2% -115,6% +23,2%
 
Free Cash Flow par action 1,9 2,5 3,7 3,7 4,4  +33,3% +47,9% +1,9% +18,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CommVault Systems Inc (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 203 198 201 217 223  -2,6% +1,4% +7,9% +3,0%
Charges d'exploitation -149 -144 -146 -157 -160  -3,1% +1,0% +7,7% +1,9%
   dont Coût des ventes -35 -36 -38 -39 -41  +2,1% +6,5% +3,2% +4,7%
   dont Frais généraux -28 -27 -28 -29 -30  -2,8% +3,9% +3,9% +2,9%
Résultat opérationnel 20 18 18 21 23  -8,1% -4,6% +19,4% +8,0%
Autres revenus/frais nets -58 0 0 0 0  -100,6% -145,2% -91,6% -2 538,5%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -38,9% +16,7% -8,0% -201,0%
Résultat avant impôts -38 20 19 22 23  -151,8% -3,9% +19,1% +3,3%
Impôts sur les bénéfices -6 -7 -6 -5 -103  +17,3% -16,8% -9,5% -2 091,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 13 13 13 - -  -3,0% +3,1% - -
 
EBITDA 22 21 20 24 25  -2,4% -3,9% +17,4% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 12 12 16 17  -8,1% +2,4% +32,0% +8,0%
Taux d’imposition - 35% 31% 23% -  - -13,4% -24,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 4,4 4,5 4,8 5,0  -3,8% +1,6% +8,1% +2,7%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -3,6% -3,7% +17,6% +2,0%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 - -  -4,1% +3,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CommVault Systems Inc (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 551 508 540 567 595  -7,7% +6,2% +4,9% +5,0%
   dont Trésorerie 288 275 283 284 313  -4,6% +3,2% +0,4% +10,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 210 177 196 224 223  -16,1% +11,3% +13,9% -0,5%
   dont Stock 39 39 39 39 0  0% 0% 0% -100,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 8 20 - -  -0,9% +149,3% - -
Écart d'acquisitions 128 128 128 128 128  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 2 2 1 1  -13,7% -15,8% -18,8% -23,0%
Actifs totaux 783 742 773 804 944  -5,2% +4,2% +4,1% +17,4%
 
Passifs courants 410 386 404 433 485  -5,9% +4,7% +7,2% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 0 0 0 0 0  +163,0% -52,1% +57,4% +39,7%
   dont Dette à court terme 5 5 5 5 5  +5,4% +1,8% +6,8% -4,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 596 570 591 629 666  -4,5% +3,8% +6,5% +5,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 278  -0,5% 0% -0,5% +63 681,0%
Bénéfices non répartis -1 063 -1 094 -1 109 -1 137 -  +3,0% +1,3% +2,5% -
Capitaux propres 186 172 182 175 278  -7,6% +5,5% -3,8% +59,3%
 
Dette portant intérets 5 5 5 5 5  +5,4% +1,8% +6,8% -4,7%
Dette nette -283 -270 -278 -279 -308  -4,7% +3,2% +0,2% +10,3%
Fonds de roulement 141 123 136 134 110  -12,9% +11,0% -1,8% -17,6%
Actions en circulation (en M) 44,4 45,0 44,9 44,8 44,9  +1,2% -0,2% -0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CommVault Systems Inc (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets -43 13 13 17 126  -129,0% +3,1% +31,7% +635,8%
 
Dépréciation 2 2 2 2 2  -2,1% -4,2% -1,7% +15,0%
Ajustements des bénéfices nets 24 24 24 - -  -0,2% +0,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 6 28 -20 -29 -1  +353,8% -170,6% +46,0% -96,4%
Ajust. des stocks - -20 14 10 -  - -166,2% -25,1% -
Autres flux opérationnels 7 7 7 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 68 39 40 44 80  -42,5% +3,3% +10,2% +80,0%
 
Dépenses d’investissement 1 1 0 2 1  +8,7% -76,8% +582,0% -52,6%
Investissements -1 -1 -1 -2 -  +28,1% -63,9% +338,0% -
Flux d’investissement -1 -1 -1 - -  +177,4% -63,9% - -
 
Dividendes payés 6 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -55 -50 -26 -50 -45  -8,9% -47,5% +90,8% -10,5%
 
Variation nette de la trésorerie 14 -13 9 1 28  -192,2% -165,9% -88,2% +2 680,4%
 
Free Cash Flow par action 1,5 0,8 0,9 1,0 1,8  -43,9% +5,9% +6,6% +85,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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