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Jfrog Ltd

Jfrog Ltd (FROG.US, IL0011684185)

JFrog Ltd. provides end-to-end hybrid software supply chain platform in the United States, Israel, India, and internationally. The company offers JFrog Artifactory, a package repository that allows teams and organizations to store, update, and manage their software packages; JFrog Curation that functions as a guardian outside the software development pipeline, controlling the admission of packages into an organization, primarily from open source or public repositories; JFrog Xray, which scans JFrog Artifactory to secure all software packages; JFrog Advanced Security, an optional add-on for select JFrog subscriptions; and JFrog Distribution that provides software package distribution. It also provides JFrog Artifactory Edge that utilizes and leverages metadata from JFrog Artifactory to facilitate the transfer of the incremental changes in software packages from their previous …

Siège social : 270 East Caribbean Drive, Sunnyvale, CA, United States, 94089

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Jfrog Ltd

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Jfrog Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
108 338 000 82,4% 15,9% 66,4% 1,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 64,9 - 6,2 -66,2 10,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-15% -18% -9,4% -4,6% 27,1% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,9 USD 49,3 42,0 31,8 17,1 48,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Jfrog Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Jfrog Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,8% -15,2% +8,5% +66,1% +91,8% +63,8% -25,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-42,7% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Jfrog Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 9 3 3 0 0 49,3

 

Équipe de direction de Jfrog Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shlomi Ben Haim Co-Founder, CEO & Chairman of the Board 54 Yoav Landman Co-Founder, CTO & Director 51
Tali Notman Chief Revenue Officer 41 Jacob Shulman Consultant 53
Frederic Simon Co-Founder, Chief Data Scientist & Director 53 Eduard Grabscheid Chief Financial Officer -
Orit Goren Chief Operating Officer 54 Aran Azarzar Chief Information Officer -
Jeffrey Allan Schreiner Vice President of Investor Relations 49 Shanti Ariker Chief Legal Officer 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Jfrog Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/04/2024 Yoav Landman CTO Vente 40 000 $38,70 $1 548 000
05/04/2024 Tali Notman CRO Vente 6 000 $42,60 $255 600
19/03/2024 Frederic Simon Director Vente 35 000 $42,59 $1 490 650
06/03/2024 Tali Notman CRO Vente 7 229 $42,15 $304 702
04/03/2024 Ben Haim Shlomi CEO Vente 32 724 $43,89 $1 436 256
04/03/2024 Eduard Grabscheid CFO Vente 605 $43,89 $26 553
26/02/2024 Yossi Sela Director Vente 4 797 $43,82 $210 205
22/02/2024 Yossi Sela Director Vente 45 000 $42,87 $1 929 150
20/02/2024 Frederic Simon Director Vente 35 000 $42,39 $1 483 650
15/02/2024 Frederic Simon Director Vente 150 000 $47,27 $7 090 500
15/02/2024 Yoav Landman CTO Vente 110 000 $47,28 $5 200 800
23/01/2024 Ben Haim Shlomi CEO Vente 1 200 $35,00 $42 000
23/01/2024 Frederic Simon Director Vente 35 000 $34,33 $1 201 550
12/01/2024 Yoav Landman CTO Vente 10 000 $33,03 $330 300
05/01/2024 Tali Notman CRO Vente 6 000 $31,34 $188 040
28/12/2023 Ben Haim Shlomi CEO Vente 48 099 $35,02 $1 684 427
28/12/2023 Yoav Landman CTO Vente 1 452 $35,02 $50 849
26/12/2023 Ben Haim Shlomi CEO Vente 129 019 $35,14 $4 533 728
26/12/2023 Yoav Landman CTO Vente 14 492 $35,10 $508 669
21/12/2023 Yoav Landman CTO Vente 695 $35,00 $24 325
21/12/2023 Ben Haim Shlomi CEO Vente 67 744 $35,00 $2 371 040
14/12/2023 Yoav Landman CTO Vente 1 632 $32,04 $52 289
08/12/2023 Yakov (jacob) Shulman CFO Vente 20 000 $30,00 $600 000
08/12/2023 Yoav Landman CTO Vente 10 000 $29,84 $298 400
06/12/2023 Tali Notman CRO Vente 7 407 $29,00 $214 803
04/12/2023 Ben Haim Shlomi CEO Vente 5 433 $28,02 $152 233
04/12/2023 Tali Notman CRO Vente 4 000 $28,02 $112 080
04/12/2023 Yakov (jacob) Shulman CFO Vente 3 833 $28,02 $107 401
29/11/2023 Yossi Sela Director Vente 18 487 $27,19 $502 662
27/11/2023 Yossi Sela Director Vente 4 750 $27,23 $129 343
24/11/2023 Yossi Sela Director Vente 5 000 $26,86 $134 300
22/11/2023 Yossi Sela Director Vente 5 000 $26,88 $134 400
20/11/2023 Yossi Sela Director Vente 5 000 $27,06 $135 300
16/11/2023 Yakov (jacob) Shulman CFO Vente 8 000 $26,84 $214 720
07/11/2023 Yoav Landman CTO Vente 900 $28,12 $25 308
06/11/2023 Tali Notman CRO Vente 6 000 $26,89 $161 340
18/10/2023 Ben Haim Shlomi CEO Vente 45 860 $23,11 $1 059 825
17/10/2023 Frederic Simon Director Vente 35 000 $23,81 $833 350
16/10/2023 Yakov (jacob) Shulman CFO Vente 8 000 $23,51 $188 080
09/10/2023 Yoav Landman CTO Vente 15 000 $23,88 $358 200
05/10/2023 Tali Notman CRO Vente 6 000 $24,34 $146 040
19/09/2023 Frederic Simon Director Vente 35 000 $26,44 $925 400
14/09/2023 Yoav Landman CTO Vente 12 352 $28,03 $346 227
08/09/2023 Yoav Landman CTO Vente 44 217 $27,94 $1 235 423
07/09/2023 Tali Notman CRO Vente 7 346 $28,30 $207 892
06/09/2023 Yossi Sela Director Vente 6 257 $29,15 $182 392
22/08/2023 Frederic Simon Director Vente 35 000 $27,22 $952 700
08/08/2023 Yoav Landman CTO Vente 35 000 $28,10 $983 500
08/08/2023 Elisa Steele Director Vente 2 399 $28,68 $68 803
07/08/2023 Tali Notman CRO Vente 3 928 $28,73 $112 851
19/07/2023 Ben Haim Shlomi CEO Vente 45 860 $30,35 $1 391 851
17/07/2023 Frederic Simon Director Vente 100 000 $30,27 $3 027 000
17/07/2023 Yakov (jacob) Shulman CFO Vente 20 000 $30,00 $600 000
17/07/2023 Yoav Landman CTO Vente 45 000 $30,28 $1 362 600
12/07/2023 Frederic Simon Director Vente 45 000 $27,92 $1 256 400
10/07/2023 Yoav Landman CTO Vente 35 000 $26,98 $944 300
05/07/2023 Tali Notman CRO Vente 11 654 $26,99 $314 541
28/06/2023 Yoav Landman CTO Vente 30 000 $28,00 $840 000
14/06/2023 Frederic Simon Director Vente 45 000 $27,12 $1 220 400
14/06/2023 Yoav Landman CTO Vente 30 000 $27,31 $819 300
12/06/2023 Tali Notman CRO Vente 32 591 $26,02 $848 018
08/06/2023 Yoav Landman CTO Vente 15 000 $25,05 $375 750
08/06/2023 Yossi Sela Director Vente 15 152 $25,27 $382 891
06/06/2023 Yoav Landman CTO Vente 20 000 $25,66 $513 200
05/06/2023 Yakov (jacob) Shulman CFO Vente 17 170 $24,01 $412 252
05/06/2023 Ben Haim Shlomi CEO Vente 31 054 $24,01 $745 607
02/06/2023 Ben Haim Shlomi CEO Vente 16 769 $23,79 $398 935
02/06/2023 Tali Notman CRO Vente 11 256 $23,79 $267 780
02/06/2023 Yakov (jacob) Shulman CFO Vente 9 273 $23,79 $220 605
17/05/2023 Frederic Simon Director Vente 45 000 $22,26 $1 001 700
16/05/2023 Yakov (jacob) Shulman CFO Vente 8 000 $22,67 $181 360
15/05/2023 Jeff Horing Director Vente 500 000 $22,71 $11 355 000
12/05/2023 Jeff Horing Director Vente 500 000 $22,54 $11 270 000
08/05/2023 Yoav Landman CTO Vente 15 000 $21,35 $320 250
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JFROG LTD-$82 555 993

 

Présence de Jfrog Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Jfrog Ltd

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Fondamentaux de Jfrog Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 105 151 207 280 350  +44,0% +37,0% +35,5% +24,9%
EBITDA -4 -11 -60 -75 -60  +155,2% +466,1% +26,1% -19,9%
Résultat opérationnel -7 -14 -68 -90 -76  +104,6% +381,7% +31,4% -15,9%
Résultat net -5 -9 -64 -90 -  +74,4% +582,6% +40,5% -
Free Cash Flow 8 26 23 17 72  +216,3% -11,0% -27,2% +329,7%
Marge de FCF 8% 17% 11% 6% 21%  +119,6% -35,1% -46,3% +243,9%
ROIC - -4% -8% -10% -8%  - +109,0% +23,4% -18,6%
CROIC - 10% 4% 3% 11%  - -61,4% -31,6% +316,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -33 554 646 632 687  -1 756,7% +16,6% -2,2% +8,8%
Actions en circul. (en M) 90,4 46,5 94,8 99,2 103,3  -48,6% +103,9% +4,7% +4,1%
EBITDA par action - -0,2 -0,6 -0,8 -0,6  +396,3% +177,7% +20,4% -23,0%
Bénéfices par action -0,1 -0,2 -0,7 -0,9 -  +239,1% +234,8% +34,2% -
Free Cash Flow par action 0,1 0,6 0,2 0,2 0,7  +515,1% -56,4% -30,5% +312,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Jfrog Ltd

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Ratio de profitabilité de Jfrog Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 81% 81% 80% 78% 78%  +0,3% -1,7% -2,5% +0,3%
Marge d’EBITDA -4% -7% -29% -27% -17%  +77,2% +313,1% -6,9% -35,9%
Marge opérationnelle -7% -9% -33% -32% -22%  +42,0% +251,6% -3,0% -32,7%
Marge bénéficiaire -5% -6% -31% -32% -  +21,1% +398,2% +3,7% -
Marge de FCF 8% 17% 11% 6% 21%  +119,6% -35,1% -46,3% +243,9%
Rentabilité économique (ROA) - -2,0% -8,3% -10,5% -  - +310,6% +25,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -3,6% -10,8% -14,3% -  - +197,9% +32,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -4% -8% -10% -8%  - +109,0% +23,4% -18,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 4% 3% 11%  - -61,4% -31,6% +316,2%

 

Ratios de solvabilité de Jfrog Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 5,2 2,7 2,4 2,4  +132,8% -48,0% -10,4% -1,7%
Liquidité générale 2,3 5,3 2,8 2,5 2,5  +129,9% -46,5% -10,8% -3,0%
Dette nette sur EBITDA 40,3 56,8 6,9 5,8 8,9  +40,8% -87,8% -16,4% +53,6%
Dette sur actifs - - 1% 1% 1%  - - -4,3% +3,9%
Dette sur capitaux propres - - 1% 1% 1%  - - 0% +6,7%
Couverture par l’EBITDA -1,3 -5,2 -80,1 14,8 -  +295,7% +1 456,0% -118,4% -
   ∼ par l’EBIT -2,2 -6,9 -91,9 17,6 -  +217,2% +1 224,1% -119,2% -
   ∼ par le flux opérationel 3,2 14,4 37,5 -4,2 -  +356,6% +160,3% -111,2% -
Coût de la dette - - - -70,6% -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Jfrog Ltd

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Ratios de distribution de Jfrog Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -5 -9 -64 -90 -  +74,4% +582,6% +40,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 26 23 17 72  +216,3% -11,0% -27,2% +329,7%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Jfrog Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Jfrog Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 - - 54  -29,6% - - -
Délai paiement clients (DSO) 86 90 89 81 80  +4,0% -0,6% -9,2% -1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 127 95 87 70  - -25,4% -8,1% -19,6%
Conversion de l’encaisse - -37 -6 -6 64  - -84,8% +8,1% -1 132,7%
Rotation des actifs 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4  -50,3% +10,8% +32,6% +11,9%
Frais généraux sur CP -53% 6% 9% 9% 9%  -111,7% +42,4% +0,2% +4,5%
Frais généraux sur CA 17% 23% 27% 20% 18%  +34,6% +19,8% -27,6% -9,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Jfrog Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Jfrog Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 3 4 5  +3 -2 +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Jfrog Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,9 0,5 0,4 0,5  +62,0% -50,6% -2,5% +6,6%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4  -60,5% +50,2% +61,3% +13,5%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3  -29,3% +289,5% +28,6% -24,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 291,9  - - - -
Critère X5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4  -50,3% +10,8% +32,6% +11,9%
 
Z_SCORE - - - - 292,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Jfrog Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Jfrog Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Pegasystems 4,5 0,2% 1,0 21,8 58,4 3,4 40,6
États-Unis CommVault Systems 3,9 - 0,7 30,4 94,2 4,7 46,2
États-Unis Blackbaud 3,8 - 1,0 17,0 76,7 3,7 23,2
États-Unis Jfrog Ltd 3,8 - 1,0 64,9 37,9 10,0 -66,2
États-Unis Envestnet 3,3 - 1,3 21,0 62,2 3,4 35,1
États-Unis nCino 3,2 - 0,5 - 29,8 6,8 276,0
États-Unis Alarm.com Holdings 3,0 - 0,9 31,9 64,3 3,4 29,8
  Médiane 2,7 - 1,1 30,3   4,5 18,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Jfrog Ltd

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Dividendes par action détachés par Jfrog Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Jfrog Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 105 151 207 280 350  +44,0% +37,0% +35,5% +24,9%
Charges d'exploitation -92 -137 -233 -308 -348  +49,1% +70,8% +31,9% +13,3%
   dont Coût des ventes -20 -28 -42 -62 -77  +42,0% +47,0% +48,9% +23,7%
   dont Frais généraux -18 -35 -57 -56 -63  +93,9% +64,2% -2,0% +13,6%
Résultat opérationnel -7 -14 -68 -90 -76  +104,6% +381,7% +31,4% -15,9%
Autres revenus/frais nets 3 2 1 5 -56  -35,5% -63,6% +584,7% -1 199,5%
Charge d'intérêt -3 -2 -1 -5 -  -35,5% -63,6% -784,7% -
Résultat avant impôts -4 -12 -68 -85 -55  +222,5% +456,7% +25,3% -35,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -3 -5 -7  -268,4% +24,8% -258,9% +23,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-5 -9 -64 -90 -  +74,4% +582,6% +40,5% -
 
EBITDA -4 -11 -60 -75 -60  +155,2% +466,1% +26,1% -19,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -5 -10 -48 -63 -53  +104,6% +381,7% +31,4% -15,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 3,2 2,2 2,8 3,4  +180,1% -32,8% +29,4% +20,0%
EBITDA par action - -0,2 -0,6 -0,8 -0,6  +396,3% +177,7% +20,4% -23,0%
Bénéfices par action -0,1 -0,2 -0,7 -0,9 -  +239,1% +234,8% +34,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Jfrog Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 199 653 499 532 646  +228,0% -23,5% +6,6% +21,4%
   dont Trésorerie 39 164 68 46 85  +320,1% -58,5% -33,2% +85,9%
   dont Placements à CT 127 434 353 398 460  +240,5% -18,6% +12,7% +15,8%
   dont Créances clients 25 37 50 62 76  +49,8% +36,3% +23,0% +23,1%
   dont Stock 0 0 - - 11  0% - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 5 7 8 -  +40,5% +34,8% +19,9% -
Écart d'acquisitions 17 17 248 248 248  0% +1 330,6% +0,1% 0%
Biens incorporels 6 4 48 38 26  -27,8% +1 085,6% -21,8% -31,4%
Actifs totaux 238 689 853 871 973  +189,5% +23,7% +2,2% +11,6%
 
Passifs courants 86 123 175 210 262  +42,7% +42,8% +19,6% +25,1%
   dont Créances fournisseurs 5 10 11 15 17  +98,6% +9,7% +36,8% +14,1%
   dont Dette à court terme - - 7 7 8  - - -2,2% +16,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 271 135 214 246 293  -50,1% +58,1% +15,2% +19,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +221,3% +5,8% +4,0% +4,9%
Bénéfices non répartis -65 -75 -139 -229 -290  +14,4% +85,8% +64,9% +26,7%
Capitaux propres -33 554 639 625 679  -1 756,7% +15,3% -2,2% +8,7%
 
Dette portant intérets - - 7 7 8  - - -2,2% +16,0%
Dette nette -166 -598 -414 -436 -537  +259,2% -30,8% +5,4% +23,1%
Fonds de roulement 113 530 324 322 384  +369,2% -38,9% -0,4% +19,0%
Actions en circulation (en M) 90,4 46,5 94,8 99,2 103,3  -48,6% +103,9% +4,7% +4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Jfrog Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -5 -9 -64 -90 -61  +74,4% +582,6% +40,5% -32,1%
 
Dépréciation 3 4 9 15 15  +30,2% +139,0% +67,6% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 9 26 57 70 -  +186,3% +121,1% +23,7% -
Ajust. comptes débiteurs -5 -12 -13 -11 -14  +149,9% +4,0% -12,7% +26,1%
Ajust. des stocks -3 -1 -10 - 5  -50,5% +550,3% - -
Autres flux opérationnels -5 -4 -16 -5 -  -31,7% +329,6% -70,1% -
Flux opérationnel 10 29 28 21 74  +194,5% -5,3% -23,2% +246,1%
 
Dépenses d’investissement 2 4 5 5 2  +95,3% +37,1% -4,1% -57,2%
Investissements -127 -312 75 -49 -55  +145,7% -124,1% -164,7% +14,0%
Flux d’investissement -150 -312 -126 -53 -  +108,4% -59,7% -57,5% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 406 1 11 18  +55 081,3% -99,6% +663,6% +66,6%
 
Variation nette de la trésorerie -139 124 -96 -23 39  -189,2% -177,7% -76,2% -270,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,6 0,2 0,2 0,7  +515,1% -56,4% -30,5% +312,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Jfrog Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 77 80 84 89 97  +4,3% +5,4% +5,3% +9,7%
Charges d'exploitation -84 -85 -85 -87 -92  +0,6% +0% +2,7% +6,1%
   dont Coût des ventes -17 -18 -18 -20 -20  +6,6% +0,2% +7,1% +3,4%
   dont Frais généraux -14 -14 -15 -16 -18  +0,7% +3,5% +6,3% +18,1%
Résultat opérationnel -25 -23 -19 -18 -15  -6,6% -18,5% -4,5% -14,8%
Autres revenus/frais nets 3 4 -14 -14 -14  +36,0% -439,5% +3,4% 0%
Charge d'intérêt -2 -4 - - -  +84,9% - - -
Résultat avant impôts -22 -19 -14 -12 -9  -12,3% -27,1% -12,1% -27,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -1 -1 -2  +28,3% -8,3% -1,8% +58,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-23 -21 -15 - -  -10,1% -25,7% - -
 
EBITDA -21 -19 -15 -14 -12  -7,7% -22,1% -5,7% -18,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -17 -16 -13 -13 -11  -6,6% -18,5% -4,5% -14,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9  +3,5% +4,2% +3,7% +8,5%
EBITDA par action -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1  -8,4% -23,1% -7,2% -19,4%
Bénéfices par action -0,2 -0,2 -0,2 - -  -10,8% -26,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Jfrog Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 532 540 558 587 646  +1,5% +3,4% +5,2% +10,0%
   dont Trésorerie 46 40 47 61 85  -11,5% +15,7% +30,6% +39,0%
   dont Placements à CT 398 407 423 441 460  +2,3% +4,0% +4,3% +4,3%
   dont Créances clients 62 63 62 61 76  +1,7% -1,1% -2,5% +25,5%
   dont Stock - 9 9 10 11  - +5,8% +12,7% +11,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 7 34 - -  -6,7% +359,6% - -
Écart d'acquisitions 248 248 248 248 248  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 38 35 32 29 26  -7,9% -8,6% -9,4% -10,1%
Actifs totaux 871 879 895 920 973  +0,9% +1,9% +2,7% +5,8%
 
Passifs courants 210 214 224 234 262  +2,0% +4,9% +4,6% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 15 14 13 15 17  -5,2% -7,0% +12,3% +15,3%
   dont Dette à court terme 7 7 8 8 8  +4,5% +11,0% -1,3% +1,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 246 250 259 267 293  +1,4% +3,8% +2,8% +10,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,1% +1,4% +1,4% +1,0%
Bénéfices non répartis -229 -250 -265 -279 -290  +9,1% +6,2% +5,2% +4,0%
Capitaux propres 625 629 636 653 679  +0,7% +1,1% +2,7% +4,0%
 
Dette portant intérets 7 7 8 8 8  +4,5% +11,0% -1,3% +1,3%
Dette nette -436 -440 -462 -494 -537  +0,8% +5,0% +7,0% +8,6%
Fonds de roulement 322 326 334 353 384  +1,2% +2,5% +5,6% +8,7%
Actions en circulation (en M) 100,5 101,3 102,5 104,1 105,3  +0,8% +1,2% +1,6% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Jfrog Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -23 -21 -15 -14 -11  -10,1% -25,7% -11,1% -18,3%
 
Dépréciation 4 4 4 4 4  -0,5% -0,5% +0,2% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets 20 20 22 - -  -1,2% +8,7% - -
Ajust. comptes débiteurs -12 -1 1 2 -15  -93,2% -173,6% +152,5% -1 091,4%
Ajust. des stocks - - 2 2 5  - - +34,9% +133,4%
Autres flux opérationnels 0 1 1 - -  -365,3% 0% - -
Flux opérationnel 7 -1 17 26 33  -115,4% -1 580,1% +55,5% +25,4%
 
Dépenses d’investissement 1 0 1 1 1  -70,1% +90,6% +16,6% +4,6%
Investissements -17 -9 -13 -16 -16  -46,4% +46,4% +20,2% 0%
Flux d’investissement -17 -9 -13 - -  -47,6% +42,2% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 5 3 4 7  +270,7% -44,9% +49,5% +61,8%
 
Variation nette de la trésorerie -9 -5 6 14 24  -38,9% -220,9% +125,1% +66,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - 0,2 0,2 0,3  -121,6% -1 247,3% +54,3% +24,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.