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Compagnie Financière Richemont SA

Compagnie Financière Richemont (CFR.SW, CH0210483332)

Compagnie Financière Richemont SA engages in the luxury goods business in France, the United Kingdom, Italy, Switzerland, and rest of Europe. The company operates through Jewellery Maisons, Specialist Watchmakers, and Other segments. It designs, manufactures, and distributes jewelry products, precision timepieces, watches, writing instruments, clothing, and leather goods and accessories. The company offers its products under the Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels, A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis, Vacheron Constantin, Alaïa, AZ Factory, Chloé, Delvaux, dunhill, Montblanc, Peter Millar, Purdey, Serapian, TIMEVALLEE, Watchfinder & Co., NET-A-PORTER, MR PORTER, The Outnet, and YOOX brands through boutiques and online stores. Compagnie Financière Richemont SA was incorporated in 1979 and is headquartered in Bellevue, Switzerland.

Siège social : 50, chemin de la Chênaie, Bellevue, Switzerland, 1293

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Compagnie Financière Richemont

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Compagnie Financière Richemont SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
533 582 000 96,3% 0,5% 40,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,9 19,8 0,9 4,4 13,3 3,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 13% 21,3% 7,8% 5,6% 26,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
135,9 CHF 137,4 120,8 125,7 103,0 157,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Compagnie Financière Richemont SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Compagnie Financière Richemont SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,5% +14,2% +19,4% +12,7% -3,3% +9,0% +62,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,3% +103,8% +80,1% +105,4% +147,5% +94,7% +89,4%

 

Équipe de direction de Compagnie Financière Richemont SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johann Peter Rupert Founder & Executive Chairman 74 Jerome Lambert CEO & Executive Director 55
Burkhart Grund CFO & Executive Director 59 Karlheinz Baumann Group Operations Director -
Eloy Urbain Paul Ghislain Michotte Corporate Finance Director 76 Sophie Cagnard Head of Investor Relations & Group Corporate Communications Director -
Cédric Bossert Group General Counsel 65 Patricia Gandji Chief People Officer & CEO of Regions 54
Berangere Ruchat Chief Sustainability Officer - Boet Brinkgreve Chief Executive Officer of Laboratoire de Haute Parfumerie et Beaut -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Compagnie Financière Richemont SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,9 10,7 11,2 1 17,3
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Oui
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Compagnie Financière Richemont dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Value Fund Global Large-Stock Value 14 3,1%
Franklin Mutual Beacon Fund Global Large-Stock Value 24 2,5%

 

Graphique des profits et résultats de Compagnie Financière Richemont SA

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Fondamentaux de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 989 14 238 13 144 19 181 19 953  +1,8% -7,7% +45,9% +4,0%
EBITDA 4 262 2 905 3 144 4 854 5 355  -31,8% +8,2% +54,4% +10,3%
Résultat opérationnel 1 943 1 518 1 478 3 390 5 031  -21,9% -2,6% +129,4% +48,4%
Résultat net 2 784 933 1 301 2 074 313  -66,5% +39,4% +59,4% -84,9%
Free Cash Flow 1 200 1 633 2 705 3 763 3 507  +36,1% +65,6% +39,1% -6,8%
Marge de FCF 9% 11% 21% 20% 18%  +33,7% +79,4% -4,7% -10,4%
ROIC - 5% 5% 9% 13%  - -2,4% +90,2% +44,0%
CROIC - 7% 10% 13% 11%  - +51,7% +21,7% -11,2%
Taux d’imposition 12% 22% 15% 19% 18%  +85,3% -33,1% +29,5% -7,9%
Capital investi 23 975 24 177 28 398 31 719 31 391  +0,8% +17,5% +11,7% -1,0%
Actions en circul. (en M) 566,9 566,8 566,6 574,4 576,7  0% 0% +1,4% +0,4%
EBITDA par action 7,5 5,1 5,5 8,5 9,3  -31,8% +8,3% +52,3% +9,9%
Bénéfices par action 4,9 1,6 2,3 3,6 0,5  -66,5% +39,5% +57,3% -85,0%
Free Cash Flow par action 2,1 2,9 4,8 6,6 6,1  +36,1% +65,7% +37,2% -7,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Compagnie Financière Richemont SA

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Ratio de profitabilité de Compagnie Financière Richemont SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 62% 60% 60% 63% 69%  -2,1% -1,1% +4,8% +9,6%
Marge d’EBITDA 30% 20% 24% 25% 27%  -33,0% +17,2% +5,8% +6,1%
Marge opérationnelle 14% 11% 11% 18% 25%  -23,2% +5,5% +57,2% +42,7%
Marge bénéficiaire 20% 7% 10% 11% 2%  -67,1% +51,0% +9,2% -85,5%
Marge de FCF 9% 11% 21% 20% 18%  +33,7% +79,4% -4,7% -10,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 4,0% 5,5% 0,8%  - +23,9% +39,3% -85,9%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 7,5% 11,0% 1,6%  - +36,2% +48,1% -85,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 9% 13%  - -2,4% +90,2% +44,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 10% 13% 11%  - +51,7% +21,7% -11,2%

 

Ratios de solvabilité de Compagnie Financière Richemont SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,7 1,8 1,7 1,9  -1,8% +6,1% -4,9% +8,9%
Liquidité générale 2,7 2,9 2,6 2,4 2,5  +4,3% -8,9% -7,3% +2,1%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,6 -0,9 -0,9 -1,1  +2,0% +45,3% +6,4% +16,3%
Dette sur actifs 25% 23% 30% 30% 30%  -7,7% +30,0% -0,9% +2,1%
Dette sur capitaux propres 41% 41% 60% 60% 66%  -0,8% +45,5% +0,5% +9,1%
Couverture par l’EBITDA 28,2 15,1 14,6 25,0 9,0  -46,4% -3,4% +71,1% -64,2%
   ∼ par l’EBIT 22,8 7,4 7,5 17,0 6,5  -67,8% +2,5% +125,5% -61,8%
   ∼ par le flux opérationel 13,4 12,3 15,0 23,9 7,5  -8,0% +21,3% +59,7% -68,5%
Coût de la dette - 2,7% 2,4% 1,7% 4,9%  - -10,8% -29,2% +184,9%

 

Graphique des dividendes de Compagnie Financière Richemont SA

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Ratios de distribution de Compagnie Financière Richemont SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 784 933 1 301 2 074 313  -66,5% +39,4% +59,4% -84,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 200 1 633 2 705 3 763 3 507  +36,1% +65,6% +39,1% -6,8%
Dividende payé -926 -1 017 -529 -1 041 -1 851  +9,8% -48,0% +96,8% +77,8%
Distribution sur résultat net 33% 109% 41% 50% 591%  +227,7% -62,7% +23,4% +1 078,2%
Distribution sur FCF 77% 62% 20% 28% 53%  -19,3% -68,6% +41,5% +90,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Compagnie Financière Richemont SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Compagnie Financière Richemont SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 423 432 437 362 415  +2,2% +1,1% -17,0% +14,7%
Délai paiement clients (DSO) 38 33 39 33 90  -13,6% +20,0% -16,6% +175,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 50 43 173  - +38,8% -14,4% +306,4%
Conversion de l’encaisse - 429 426 352 332  - -0,6% -17,3% -5,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5  -6,3% -20,5% +29,0% +1,7%
Frais généraux sur CP 16% 17% 14% 18% 19%  +6,6% -18,5% +29,2% +5,1%
Frais généraux sur CA 20% 21% 19% 19% 18%  +5,9% -8,5% -1,3% -3,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Compagnie Financière Richemont SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 1  = +0,25 +0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Compagnie Financière Richemont SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 1 6 5 7 6  +5 -1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Compagnie Financière Richemont SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5  -8,4% +3,1% +0,7% +18,7%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5  -10,8% -7,3% -7,4% -8,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3  -62,3% -1,1% +80,0% +15,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,1  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5  -6,3% -20,5% +29,0% +1,7%
 
Z_SCORE - - - - 5,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Compagnie Financière Richemont SA

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Sociétés possiblement comparables à Compagnie Financière Richemont Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton 410,6 1,6% 1,0 25,4 821,9 4,9 16,8
France Hermes International 231,7 0,6% 0,7 51,3 2 212,5 16,5 34,5
France Christian Dior 139,1 1,6% 1,1 21,0 784,5 1,7 5,6
Suisse Compagnie Financière Richemont 83,9 1,8% 1,2 19,8 135,9 3,6 13,3
France Kering 52,5 3,3% 1,2 17,3 428,0 3,2 11,0
Danemark Pandora 12,5 1,6% 1,7 18,2 1 144,5 3,5 12,4
Suisse Swatch Group 11,7 3,0% 0,9 13,5 219,2 1,1 5,5
  Médiane 10,7 1,8% 1,1 17,8   1,7 11,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Compagnie Financière Richemont

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Dividendes par action détachés par Compagnie Financière Richemont SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--------2,50---
2022--------1,00---
2021--------2,00---
2020--------1,00---
2019--------2,00---
2018--------1,90---
2017--------1,80---
2016--------1,70---
2015--------1,60---
2014--------1,40---
2013--------1,00---
2012--------0,55---
2011--------0,45---
2010--------0,35---
2009--------0,30---
2008--------0,61---
2007--------1,04---
2006--------0,04---
2005--------0,41---
2004--------0,33---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 989 14 238 13 144 19 181 19 953  +1,8% -7,7% +45,9% +4,0%
Charges d'exploitation -6 704 -7 095 -6 385 -8 662 -8 685  +5,8% -10,0% +35,7% +0,3%
   dont Coût des ventes -5 344 -5 627 -5 283 -7 154 -6 237  +5,3% -6,1% +35,4% -12,8%
   dont Frais généraux -2 760 -2 975 -2 514 -3 622 -3 642  +7,8% -15,5% +44,1% +0,6%
Résultat opérationnel 1 943 1 518 1 478 3 390 5 031  -21,9% -2,6% +129,4% +48,4%
Autres revenus/frais nets 1 227 -365 29 -841 -329  -129,7% -107,9% -3 000,0% -60,9%
Charge d'intérêt -151 -192 -215 -194 -597  +27,2% +12,0% -9,8% +207,7%
Résultat avant impôts 3 168 1 198 1 515 2 577 4 758  -62,2% +26,5% +70,1% +84,6%
Impôts sur les bénéfices -381 -267 -226 -498 -847  -29,9% -15,4% +120,4% +70,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 784 933 1 301 2 074 313  -66,5% +39,4% +59,4% -84,9%
 
EBITDA 4 262 2 905 3 144 4 854 5 355  -31,8% +8,2% +54,4% +10,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 709 1 180 1 258 2 735 4 135  -31,0% +6,6% +117,5% +51,2%
Taux d’imposition 12% 22% 15% 19% 18%  +85,3% -33,1% +29,5% -7,9%
 
Chiffre d’affaires par action 24,7 25,1 23,2 33,4 34,6  +1,8% -7,7% +43,9% +3,6%
EBITDA par action 7,5 5,1 5,5 8,5 9,3  -31,8% +8,3% +52,3% +9,9%
Bénéfices par action 4,9 1,6 2,3 3,6 0,5  -66,5% +39,5% +57,3% -85,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 17 278 16 801 21 206 25 384 30 368  -2,8% +26,2% +19,7% +19,6%
   dont Trésorerie 5 060 4 462 7 877 9 877 10 936  -11,8% +76,5% +25,4% +10,7%
   dont Placements à CT 4 528 4 362 5 550 6 632 7 401  -3,7% +27,2% +19,5% +11,6%
   dont Créances clients 1 443 1 269 1 406 1 712 4 903  -12,1% +10,8% +21,8% +186,4%
   dont Stock 6 186 6 658 6 319 7 099 7 096  +7,6% -5,1% +12,3% 0%
Placements à long terme 570 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 728 5 938 5 922 6 590 6 908  +117,7% -0,3% +11,3% +4,8%
Écart d'acquisitions 3 354 3 465 3 456 3 538 610  +3,3% -0,3% +2,4% -82,8%
Biens incorporels 2 757 2 623 2 436 2 342 497  -4,9% -7,1% -3,9% -78,8%
Actifs totaux 28 039 30 461 35 359 39 986 40 887  +8,6% +16,1% +13,1% +2,3%
 
Passifs courants 6 303 5 875 8 136 10 507 12 308  -6,8% +38,5% +29,1% +17,1%
   dont Créances fournisseurs 760 600 675 927 2 960  -21,1% +12,5% +37,3% +219,3%
   dont Dette à court terme 3 076 3 090 4 687 5 957 6 478  +0,5% +51,7% +27,1% +8,7%
Dette à long terme 3 948 3 951 5 937 5 948 5 954  +0,1% +50,3% +0,2% +0,1%
Passifs totaux 11 000 13 202 17 475 20 123 21 868  +20,0% +32,4% +15,2% +8,7%
 
Action ordinaire 334 334 334 334 334  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 289 13 840 14 885 15 595 14 625  -3,1% +7,6% +4,8% -6,2%
Capitaux propres 16 951 17 136 17 774 19 814 18 959  +1,1% +3,7% +11,5% -4,3%
 
Dette portant intérets 7 024 7 041 10 624 11 905 12 432  +0,2% +50,9% +12,1% +4,4%
Dette nette -2 564 -1 783 -2 803 -4 604 -5 905  -30,5% +57,2% +64,3% +28,3%
Fonds de roulement 10 975 10 926 13 070 14 877 18 060  -0,4% +19,6% +13,8% +21,4%
Actions en circulation (en M) 566,9 566,8 566,6 574,4 576,7  0% 0% +1,4% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 943 1 518 1 478 3 390 1 392  -21,9% -2,6% +129,4% -58,9%
 
Dépréciation 812 1 492 1 522 1 553 1 473  +83,7% +2,0% +2,0% -5,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 138 208 -212 809 -  -118,3% -201,9% -481,6% -
Ajust. comptes débiteurs -53 181 -141 -62 -151  -441,5% -177,9% -56,0% +143,5%
Ajust. des stocks -278 -196 184 -420 -986  -29,5% -193,9% -328,3% +134,8%
Autres flux opérationnels -101 -248 564 684 -  +145,5% -327,4% +21,3% -
Flux opérationnel 2 026 2 370 3 218 4 638 4 491  +17,0% +35,8% +44,1% -3,2%
 
Dépenses d’investissement 826 737 513 875 984  -10,8% -30,4% +70,6% +12,5%
Investissements 736 177 -1 295 -1 085 -2 073  -76,0% -831,6% -16,2% +91,1%
Flux d’investissement -2 838 -826 -2 195 -2 278 -2 073  -70,9% +165,7% +3,8% -9,0%
 
Dividendes payés 926 1 017 529 1 041 1 851  +9,8% -48,0% +96,8% +77,8%
Emprunts nets -318 -953 1 426 -647 -  +199,7% -249,6% -145,4% -
Flux de financement -1 456 -1 923 906 -1 767 -2 318  +32,1% -147,1% -295,0% +31,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 157 -362 1 795 788 68  -83,2% -595,9% -56,1% -91,4%
 
Free Cash Flow par action 2,1 2,9 4,8 6,6 6,1  +36,1% +65,7% +37,2% -7,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 4 838 4 838 5 139 5 139 10 221  0% +6,2% 0% +98,9%
Charges d'exploitation -2 028 -2 028 -2 410 -2 410 -  0% +18,8% 0% -
   dont Coût des ventes -1 505 -1 505 -1 614 -1 614 -3 248  0% +7,3% 0% +101,2%
   dont Frais généraux -795 -795 -1 026 -1 026 -4 297  0% +29,0% 0% +319,0%
Résultat opérationnel 1 362 1 362 1 182 1 182 2 655  0% -13,2% 0% +124,6%
Autres revenus/frais nets -82 -82 -83 -83 -  0% +0,6% 0% -
Charge d'intérêt - 0 - 0 -  - - - -
Résultat avant impôts 1 280 1 280 1 100 1 100 2 629  0% -14,1% 0% +139,1%
Impôts sur les bénéfices -227 -227 -197 -197 -  0% -13,4% 0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-380 -380 - 1 073 1 509  0% - - +40,6%
 
EBITDA 1 757 1 757 1 480 1 480 648  0% -15,7% 0% -56,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 120 1 120 971 971 2 181  0% -13,3% 0% +124,6%
Taux d’imposition 18% 18% 18% 18% -  0% +0,7% 0% -
 
Chiffre d’affaires par action 8,5 8,5 8,9 8,9 17,9  0% +4,3% 0% +101,8%
EBITDA par action 3,1 3,1 2,6 2,6 1,1  0% -17,2% 0% -55,6%
Bénéfices par action -0,7 -0,7 - 1,9 2,6  0% - - +42,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 29 283 29 283 30 368 30 368 30 135  0% +3,7% 0% -0,8%
   dont Trésorerie 9 762 9 762 10 936 10 936 10 012  0% +12,0% 0% -8,4%
   dont Placements à CT 6 763 6 763 7 401 7 401 7 807  0% +9,4% 0% +5,5%
   dont Créances clients 1 815 1 364 - 4 903 1 937  -24,8% - - -60,5%
   dont Stock 7 027 7 027 7 096 7 096 7 717  0% +1,0% 0% +8,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 637 6 637 - 6 908 7 029  0% - - +1,8%
Écart d'acquisitions 677 677 610 610 662  0% -9,9% 0% +8,5%
Biens incorporels 515 515 370 497 487  0% -28,2% +34,3% -2,0%
Actifs totaux 39 632 39 632 40 887 40 887 40 884  0% +3,2% 0% 0%
 
Passifs courants 11 806 11 806 12 308 12 308 12 157  0% +4,3% 0% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 2 535 2 535 736 2 960 2 559  0% -71,0% +302,2% -13,5%
   dont Dette à court terme - 6 434 - 6 478 6 755  - - - +4,3%
Dette à long terme - 5 954 - 5 954 5 967  - - - +0,2%
Passifs totaux 21 359 21 359 21 868 21 868 21 892  0% +2,4% 0% +0,1%
 
Action ordinaire 334 334 334 334 334  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 444 13 444 14 625 14 625 14 051  0% +8,8% 0% -3,9%
Capitaux propres 13 778 18 219 14 959 18 959 18 937  +32,2% -17,9% +26,7% -0,1%
 
Dette portant intérets - 12 388 - 12 432 12 722  - - - +2,3%
Dette nette -16 525 -4 137 -18 337 -5 905 -5 097  -75,0% +343,2% -67,8% -13,7%
Fonds de roulement 17 477 17 477 18 060 18 060 17 978  0% +3,3% 0% -0,5%
Actions en circulation (en M) 568,3 568,3 578,5 578,5 570,3  0% +1,8% 0% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets -380 -380 537 537 755  0% -241,2% 0% +40,6%
 
Dépréciation 395 395 298 298 648  0% -24,6% 0% +117,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 423 1 423 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -129 -129 54 54 -  0% -141,5% 0% -
Ajust. des stocks -351 -351 -142 -142 -  0% -59,5% 0% -
Autres flux opérationnels -188 -188 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 770 770 1 476 1 476 1 666  0% +91,6% 0% +12,9%
 
Dépenses d’investissement 162 162 267 267 389  0% +64,5% 0% +46,0%
Investissements -85 -85 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -299 -299 - -2 073 -701  0% - - -66,2%
 
Dividendes payés 926 926 - 570 2 072  0% - - +263,8%
Emprunts nets -174 -174 - - -  0% - - -
Flux de financement -1 037 -1 037 -123 -123 -2 354  0% -88,2% 0% +1 821,6%
 
Variation nette de la trésorerie -442 -442 476 476 -1 402  0% -207,7% 0% -394,5%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,1 2,1 2,1 2,2  0% +95,3% 0% +7,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.