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CBL & Associates Properties Inc

CBL & Associates Properties (CBL.US, US1248308785)

Headquartered in Chattanooga, TN, CBL Properties owns and manages a national portfolio of market-dominant properties located in dynamic and growing communities. CBL's owned and managed portfolio is comprised of 94 properties totaling 58.5 million square feet across 22 states, including 56 high-quality enclosed malls, outlet centers and lifestyle retail centers as well as more than 30 open-air centers and other assets. CBL seeks to continuously strengthen its company and portfolio through active management, aggressive leasing and profitable reinvestment in its properties.

Siège social : CBL Center, 2030 Hamilton Place Blvd., Chattanooga, TN, United States, 37421-6000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CBL & Associates Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CBL & Associates Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
31 975 600 46,6% 10,3% 81,5% 20,9 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
139,1 -0,7 2,9 2,2 7,8 4,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 1% 0,9% 2,3% -6,6% 1 309,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,9 USD 34,0 24,1 22,5 19,6 25,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CBL & Associates Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CBL & Associates Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% -2,0% +5,0% +15,8% -1,5% +3,2% -5,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour CBL & Associates Properties Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
1 1 0 0 0 0 34,0

 

Équipe de direction de CBL & Associates Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen D. Lebovitz CEO & Director 63 Michael I. Lebovitz President 60
Kathryn A. Reinsmidt Executive VP & COO 45 Jeffery V. Curry Chief Legal Officer & Secretary 63
Benjamin W. Jaenicke Executive VP, Treasurer & CFO 40 Andrew F. Cobb Executive Vice President of Accounting 55
Stacey Keating Vice President of Corporate Communications - Mary Lynn Morse Senior Vice President of Marketing -
Benjamin Staples Senior VP of People & Culture - Howard B. Grody Executive Vice President of Leasing 63

 

Opérations d’initiés récentes pour CBL & Associates Properties Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/12/2023 Andrew Franklin Cobb VP Vente 8 $24,67 $197
02/10/2023 Benjamin W Jaenicke CFO Vente 3 782 $20,84 $78 817
06/04/2023 David J Contis Director Vente 7 000 $25,63 $179 410
28/03/2023 Jeffery V Curry Insider Vente 2 500 $24,90 $62 250
13/03/2023 Charles B Lebovitz Chairman Vente 3 808 $25,25 $96 152
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CBL & ASSOCIATES PROPERTIES-$416 826

 

Présence de CBL & Associates Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CBL & Associates Properties Inc

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Fondamentaux de CBL & Associates Properties Inc (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 859 769 576 109 563  -10,5% -25,1% -81,1% +417,3%
EBITDA -384 481 325 181 349  -225,5% -32,5% -44,2% +92,2%
Résultat opérationnel -98 226 111 201 72  -329,5% -50,9% +81,9% -64,4%
Résultat net -123 -154 -332 -622 -96  +24,5% +116,4% +87,1% -84,6%
Free Cash Flow 325 268 80 102 202  -17,6% -70,1% +27,3% +99,0%
Marge de FCF 38% 35% 14% 93% 36%  -8,0% -60,1% +573,6% -61,5%
ROIC - 3% 2% 4% 1%  - -31,8% +79,7% -64,3%
CROIC - 6% 2% 3% 6%  - -58,5% +25,7% +99,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 5 007 4 333 2 393 4 418 2 371  -13,5% -44,8% +84,7% -46,3%
Actions en circul. (en M) 172,5 196,5 196,5 190,3 30,0  +13,9% 0% -3,2% -84,2%
EBITDA par action -2,2 2,5 1,7 1,0 11,6  -210,2% -32,5% -42,4% +1 117,4%
Bénéfices par action -0,7 -0,8 -1,7 -3,3 -3,2  +9,3% +116,4% +93,2% -2,3%
Free Cash Flow par action 1,9 1,4 0,4 0,5 6,7  -27,7% -70,1% +31,5% +1 160,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CBL & Associates Properties Inc

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Ratio de profitabilité de CBL & Associates Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 71% 86% 85% -68% 84%  +21,6% -0,5% -180,0% -222,5%
Marge d’EBITDA -45% 63% 56% 167% 62%  -240,2% -9,9% +195,2% -62,8%
Marge opérationnelle -11% 29% 19% 185% 13%  -356,4% -34,5% +862,5% -93,1%
Marge bénéficiaire -14% -20% -58% -572% -17%  +39,0% +188,8% +890,0% -97,0%
Marge de FCF 38% 35% 14% 93% 36%  -8,0% -60,1% +573,6% -61,5%
Rentabilité économique (ROA) - -3,1% -7,3% -16,8% -3,4%  - +137,8% +129,6% -79,7%
Rentabilité financière (ROE) - -17,4% -49,7% -134,1% -25,0%  - +186,3% +169,8% -81,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 2% 4% 1%  - -31,8% +79,7% -64,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 2% 3% 6%  - -58,5% +25,7% +99,6%

 

Ratios de solvabilité de CBL & Associates Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 5,3 4,0  +18,4% -8,0% +968,5% -23,9%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,5 5,3 4,0  +18,4% -8,0% +968,5% -23,9%
Dette nette sur EBITDA -10,5 7,3 4,8 20,4 4,8  -169,3% -33,6% +323,7% -76,6%
Dette sur actifs 76% 76% 42% 137% 75%  +0,8% -45,1% +226,0% -45,3%
Dette sur capitaux propres 419% 437% 350% 1 015% 540%  +4,3% -20,0% +190,1% -46,8%
Couverture par l’EBITDA -1,7 2,3 1,6 0,9 1,6  -233,9% -30,6% -42,7% +72,9%
   ∼ par l’EBIT -3,0 1,1 0,6 1,0 0,3  -136,0% -49,6% +86,7% -68,0%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 1,3 0,7 0,7 1,0  -22,7% -49,9% +2,6% +40,4%
Coût de la dette - 5,4% 7,4% 6,6% 7,2%  - +36,7% -10,8% +8,6%

 

Graphique des dividendes de CBL & Associates Properties Inc

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Ratios de distribution de CBL & Associates Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -123 -154 -332 -622 -96  +24,5% +116,4% +87,1% -84,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 325 268 80 102 202  -17,6% -70,1% +27,3% +99,0%
Dividende payé -183 -60 -24 -152 -24  -67,4% -60,0% +534,8% -84,2%
Distribution sur résultat net -148% -39% -7% -24% -25%  -73,8% -81,5% +239,2% +2,1%
Distribution sur FCF 56% 22% 30% 149% 12%  -60,4% +34,1% +398,6% -92,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CBL & Associates Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CBL & Associates Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 40 43 76 2 176 300  +9,0% +76,1% +2 769,5% -86,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 734 712 362 794  - -3,0% -49,2% +119,5%
Conversion de l’encaisse - -691 -636 1 815 -493  - -7,9% -385,2% -127,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 - 0,2  +3,5% -22,1% -71,5% +469,0%
Frais généraux sur CP 6% 8% 10% 2% 18%  +24,8% +26,2% -76,9% +683,3%
Frais généraux sur CA 7% 8% 9% 8% 12%  +16,5% +11,1% -9,1% +41,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CBL & Associates Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CBL & Associates Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 5 4 4 7  +3 -1 = +3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CBL & Associates Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 0,3 0,3  -13,4% +313,8% -375,9% -15,8%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,4 -0,5 -0,1 -0,2  +33,4% +30,4% -84,3% +146,0%
Critère X3 × 3,3 -0,4 0,2 0,1 0,2 0,1  -139,0% -48,9% +174,4% -60,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,1 - 0,2  +3,5% -22,1% -71,5% +469,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CBL & Associates Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Mercialys 1,0 9,7% 1,5 8,6 10,3 4,8 5,7
Belgique Retail Estates - Sicafi 0,9 8,1% 1,0 9,9 59,7 12,9 16,3
France Frey 0,9 6,2% - 8,2 26,8 11,7 20,5
États-Unis CBL & Associates Properties 0,7 6,5% 1,6 -0,7 23,9 4,5 7,8
Pays-Bas Wereldhave 0,6 8,9% 1,5 8,0 13,4 7,4 12,6
États-Unis Seritage Growth Properties 0,5 12,5% 2,7 3,7 9,6 37,3 -19,2
Canada Slate Grocery REIT 0,5 9,7% 1,6 6,3 11,9 7,4 25,8
  Médiane 1,7 6,1% 1,3 13,2   9,6 15,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CBL & Associates Properties

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Dividendes par action détachés par CBL & Associates Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,40---------
2023--0,38--0,38--0,38--0,38
2022------0,25-0,25-0,252,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CBL & Associates Properties Inc (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 859 769 576 109 563  -10,5% -25,1% -81,1% +417,3%
Charges d'exploitation -62 -444 -373 -9 -424  +621,5% -15,9% -97,5% +4 520,9%
   dont Coût des ventes -253 -109 -84 -183 -92  -56,9% -22,8% +117,9% -49,7%
   dont Frais généraux -62 -64 -53 -9 -67  +4,3% -16,8% -82,8% +632,6%
Résultat opérationnel -98 226 111 201 72  -329,5% -50,9% +81,9% -64,4%
Autres revenus/frais nets -45 -354 -429 -195 -168  +688,8% +21,3% -54,5% -14,0%
Charge d'intérêt -220 -206 -201 -195 -217  -6,3% -2,7% -2,6% +11,2%
Résultat avant impôts -143 -129 -319 6 -96  -10,2% +147,9% -101,8% -1 740,8%
Impôts sur les bénéfices -571 -3 -17 -6 -3  -100,6% +434,0% -65,0% -47,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-123 -154 -332 -622 -96  +24,5% +116,4% +87,1% -84,6%
 
EBITDA -384 481 325 181 349  -225,5% -32,5% -44,2% +92,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -69 158 77 141 50  -329,5% -50,9% +81,9% -64,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 3,9 2,9 0,6 18,7  -21,4% -25,1% -80,5% +3 175,7%
EBITDA par action -2,2 2,5 1,7 1,0 11,6  -210,2% -32,5% -42,4% +1 117,4%
Bénéfices par action -0,7 -0,8 -1,7 -3,3 -3,2  +9,3% +116,4% +93,2% -2,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CBL & Associates Properties Inc (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 118 124 415 969 800  +4,6% +235,6% +133,7% -17,4%
   dont Trésorerie 25 33 62 170 45  +30,5% +88,3% +174,4% -73,6%
   dont Placements à CT - - 233 150 292  - - -35,6% +95,0%
   dont Créances clients 93 91 120 649 463  -2,4% +31,9% +442,4% -28,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 279 104 77  - - -62,9% -25,4%
Biens corporels 4 755 4 066 3 621 1 769 1 664  -14,5% -10,9% -51,1% -5,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 49 38 132 105 137  -21,2% +244,8% -20,8% +30,5%
Actifs totaux 5 341 4 622 4 444 2 946 2 678  -13,5% -3,9% -33,7% -9,1%
 
Passifs courants 262 231 843 184 200  -11,7% +264,6% -78,1% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 188 219 164 181 200  +16,8% -25,1% +10,6% +10,4%
   dont Dette à court terme 0 0 676 1 813 0  - - +168,3% -
Dette à long terme 4 043 3 527 1 185 2 209 2 000  -12,8% -66,4% +86,4% -9,4%
Passifs totaux 4 309 3 760 3 910 2 545 2 311  -12,7% +4,0% -34,9% -9,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 0 0  +0,8% +12,9% -98,9% +52,4%
Bénéfices non répartis -1 006 -1 161 -1 456 -152 -339  +15,5% +25,4% -89,6% +123,7%
Capitaux propres 964 806 532 396 371  -16,4% -34,0% -25,5% -6,5%
 
Dette portant intérets 4 043 3 527 1 861 4 022 2 000  -12,8% -47,2% +116,1% -50,3%
Dette nette 4 018 3 494 1 566 3 702 1 663  -13,0% -55,2% +136,4% -55,1%
Fonds de roulement -144 -108 -429 784 600  -25,1% +297,8% -282,9% -23,5%
Actions en circulation (en M) 172,5 196,5 196,5 190,3 30,0  +13,9% 0% -3,2% -84,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CBL & Associates Properties Inc (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -99 -132 -336 0 -100  +32,7% +154,7% -100,0% +1 326 766,7%
 
Dépréciation 285 256 214 -20 277  -10,3% -16,2% -109,3% -1 489,8%
Ajustements des bénéfices nets 149 89 255 343 -35  -40,5% +187,8% +34,5% -110,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 -11 -75 21 -10  -889,3% +590,0% -128,1% -149,7%
Ajust. des stocks - -40 -35 - -  - -12,0% - -
Autres flux opérationnels 1 0 -10 1 0  -104,7% +15 884,1% -114,8% -123,9%
Flux opérationnel 377 273 133 133 208  -27,5% -51,2% 0% +56,1%
 
Dépenses d’investissement 52 6 53 32 6  -88,9% +823,8% -40,8% -81,8%
Investissements 27 26 -236 110 -140  -4,1% -1 001,8% -146,6% -227,8%
Flux d’investissement -27 25 -280 108 -157  -189,5% -1 240,5% -138,7% -244,4%
 
Dividendes payés 183 60 24 152 24  -67,4% -60,0% +534,8% -84,2%
Emprunts nets -148 -207 211 -156 -118  +39,9% -201,7% -174,0% -24,3%
Flux de financement -1 003 -296 210 -152 -146  -70,4% -170,7% -172,3% -3,8%
 
Variation nette de la trésorerie -11 2 63 -152 -94  -114,5% +3 953,3% -341,8% -37,8%
 
Free Cash Flow par action 1,9 1,4 0,4 0,5 6,7  -27,7% -70,1% +31,5% +1 160,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CBL & Associates Properties Inc (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 150 136 130 129 140  -8,9% -4,8% -0,4% +8,0%
Charges d'exploitation -104 -19 -16 -14 -14  -81,3% -16,8% -10,9% -0,6%
   dont Coût des ventes -23 -104 -96 -90 -88  +351,5% -8,1% -6,0% -2,6%
   dont Frais généraux -16 -19 -16 -14 -14  +19,7% -16,0% -10,9% -0,8%
Résultat opérationnel 30 13 18 25 38  -57,4% +41,2% +38,6% +51,2%
Autres revenus/frais nets -25 -11 -41 -14 -35  -55,0% +272,7% -65,9% +147,1%
Charge d'intérêt -34 -44 -44 -44 -42  +28,3% +1,7% -0,4% -4,0%
Résultat avant impôts 5 2 -23 11 3  -68,2% -1 493,4% -146,7% -72,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 0  -130,8% -316,8% +476,7% -138,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 2 -21 13 -  +144,0% -1 164,6% -161,5% -
 
EBITDA 96 71 73 75 47  -25,7% +2,5% +2,7% -36,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 12 16 22 31  -57,3% +32,9% +38,6% +42,8%
Taux d’imposition 6% 6% - 12% 17%  -3,1% - - +42,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 4,3 4,1 4,1 4,5  -9,9% -4,6% -0,4% +8,1%
EBITDA par action 3,1 2,3 2,3 2,4 1,5  -26,5% +2,7% +2,7% -36,9%
Bénéfices par action - 0,1 -0,7 0,4 -  +141,1% -1 166,5% -161,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CBL & Associates Properties Inc (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 800 767 747 724 296  -4,2% -2,6% -3,1% -59,1%
   dont Trésorerie 45 23 25 35 34  -49,6% +10,5% +38,5% -0,9%
   dont Placements à CT 292 259 255 258 262  -11,3% -1,7% +1,3% +1,5%
   dont Créances clients 463 412 379 346 -  -11,0% -8,2% -8,6% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 77 335 74 73 -  +333,8% -77,9% -0,9% -
Biens corporels 1 664 1 631 1 613 1 595 -  -2,0% -1,1% -1,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 137 42 41 44 40  -69,1% -1,6% +5,8% -9,7%
Actifs totaux 2 678 2 516 2 475 2 436 412  -6,1% -1,6% -1,6% -83,1%
 
Passifs courants 200 110 114 121 -  -45,0% +3,6% +5,8% -
   dont Créances fournisseurs 200 110 114 121 -  -45,0% +3,6% +5,8% -
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 2 000 1 946 1 942 1 900 -  -2,7% -0,2% -2,1% -
Passifs totaux 2 311 2 158 2 150 2 107 -  -6,6% -0,4% -2,0% -
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -339 -349 -382 -380 -380  +2,9% +9,4% -0,3% +0%
Capitaux propres 371 363 334 338 339  -2,1% -7,9% +1,3% +0,3%
 
Dette portant intérets 2 000 1 946 1 942 1 900 -  -2,7% -0,2% -2,1% -
Dette nette 1 663 1 664 1 662 1 608 -296  +0,1% -0,1% -3,3% -118,4%
Fonds de roulement 600 657 633 604 296  +9,4% -3,6% -4,7% -50,9%
Actions en circulation (en M) 31,0 31,4 31,3 31,3 31,3  +1,2% -0,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CBL & Associates Properties Inc (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 5 1 -23 13 1  -89,6% -4 509,1% -156,8% -94,9%
 
Dépréciation 66 59 55 50 10  -11,3% -5,9% -9,0% -80,7%
Ajustements des bénéfices nets -2 -22 6 -19 -  +910,7% -128,7% -399,4% -
Ajust. comptes débiteurs -8 8 -3 -5 -  -199,6% -135,8% +79,5% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 3 3 -2 -  +16,6% 0% -175,7% -
Flux opérationnel 54 33 51 50 49  -39,0% +53,9% -2,2% -1,1%
 
Dépenses d’investissement 0 7 7 7 -  +5 700,9% +6,3% -7,9% -
Investissements -41 36 -4 -8 -  -188,2% -111,7% +80,3% -
Flux d’investissement -49 30 -4 18 -  -161,1% -114,1% -530,9% -
 
Dividendes payés 8 82 12 12 -  +930,9% -85,3% -0,1% -
Emprunts nets -23 -26 -14 -23 -  +13,4% -45,2% +63,1% -
Flux de financement -32 -110 -28 -36 -  +240,2% -74,3% +28,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -27 -47 19 6 49  +75,4% -139,6% -67,3% +711,5%
 
Free Cash Flow par action 1,8 0,8 1,4 1,4 1,6  -51,9% +66,3% -1,3% +14,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.