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Primaris Retail R.E. Invest. Tr. (PMZ-UN.TO, CA74167K1093)

Primaris is Canada's only enclosed shopping centre focused REIT, with ownership interests primarily in leading enclosed shopping centres located in growing mid-sized markets. The current portfolio totals 12.5 million square feet valued at approximately $3.8 billion at Primaris' share. Economies of scale are achieved through its fully internal, vertically integrated, full-service national management platform. Primaris is very well-capitalized and is exceptionally well positioned to take advantage of market opportunities at an extraordinary moment in the evolution of the Canadian retail property landscape.

Siège social : 26 Wellington Street East, Toronto, ON, Canada, M5J 2T3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Primaris Retail R.E. Invest. Tr.

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
96 030 700 98,6% 0,7% 55,9% 1,6 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,4 - - 0,7 12,9 6,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
52% 27% 5,8% 3,9% 25,1% 18,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,5 CAD - 15,1 13,9 12,3 16,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units

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Performance boursière ajustée des dividendes de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% +13,6% +16,2% +22,3% +22,9% +34,8% +45,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alexander Danial Avery CEO & Trustee 46 Patrick James Sullivan President & COO 54
Raghunath Davloor C.A. Chief Financial Officer 62 Mordecai Bobrowsky Senior VP of Legal & Secretary -
Leslie Buist Senior Vice President of Finance - Shannon Claire Mahaney Vice President of Investor Relations & ESG -
Graham Thomas Procter Senior Vice President of Asset Management - Leigh Murray Senior VP & Head of National Leasing -
Joseph Vito Martino Vice-President of Information Technology -      

 

Présence de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units

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Fondamentaux de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 274 270 254 380 411  -1,5% -6,0% +49,6% +8,1%
EBITDA - - 7 -7 -10  - - -202,3% +49,1%
Résultat opérationnel 151 124 131 186 199  -18,0% +5,6% +42,0% +7,0%
Résultat net -44 -574 355 -12 102  +1 192,4% -161,7% -103,4% -946,6%
Free Cash Flow 253 214 -101 163 163  -15,6% -147,3% -261,7% 0%
Marge de FCF 92% 79% -40% 43% 40%  -14,3% -150,3% -208,1% -7,5%
ROIC - 7% 6% 6% 4%  - -18,7% +6,0% -31,8%
CROIC - 13% -5% 6% 5%  - -136,4% -220,7% -12,6%
Taux d’imposition - - 4% - -  - - - -
Capital investi 1 749 1 612 2 750 3 095 3 589  -7,8% +70,6% +12,6% +15,9%
Actions en circul. (en M) - 98,3 98,3 100,0 99,7  - 0% +1,8% -0,3%
EBITDA par action - - 0,1 -0,1 -0,1  - - -200,5% +49,6%
Bénéfices par action - -5,8 3,5 -0,1 1,0  - -159,4% -103,5% -949,4%
Free Cash Flow par action - 2,2 -1,0 1,6 1,6  - -147,3% -258,8% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units

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Ratio de profitabilité de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 48% 56% 56% 57%  -14,2% +17,3% 0% +2,0%
Marge d’EBITDA - - 3% -2% -3%  - - -168,4% +37,9%
Marge opérationnelle 55% 46% 52% 49% 48%  -16,7% +12,3% -5,1% -1,0%
Marge bénéficiaire -16% -213% 134% -3% 25%  +1 212,4% -163,2% -102,4% -882,9%
Marge de FCF 92% 79% -40% 43% 40%  -14,3% -150,3% -208,1% -7,5%
Rentabilité économique (ROA) - -23,6% 12,7% -0,4% 2,9%  - -153,7% -103,0% -868,9%
Rentabilité financière (ROE) - -44,6% 21,4% -0,6% 4,9%  - -147,9% -102,6% -964,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 6% 6% 4%  - -18,7% +6,0% -31,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% -5% 6% 5%  - -136,4% -220,7% -12,6%

 

Ratios de solvabilité de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte - - 0,1 0,1 0,3  +20,6% +93,5% +100,6% +104,0%
Liquidité générale 0,1 - 0,1 0,1 0,3  -24,0% +93,5% +100,6% +104,0%
Dette nette sur EBITDA - - 81,0 -142,7 -138,3  - - -276,2% -3,1%
Dette sur actifs 6% 29% 17% 31% 38%  +352,0% -39,8% +83,0% +21,0%
Dette sur capitaux propres 11% 61% 25% 48% 71%  +455,6% -58,1% +89,4% +46,2%
Couverture par l’EBITDA - - 0,4 -0,2 -0,2  - - -159,8% -10,9%
   ∼ par l’EBIT - -0,5 0,4 -0,3 -0,2  - -164,7% -178,8% -12,1%
   ∼ par le flux opérationel - 13,2 -4,1 5,1 3,1  - -130,7% -226,1% -39,5%
Coût de la dette - 5,4% 3,2% 4,1% 4,3%  - -40,5% +27,6% +5,1%

 

Graphique des dividendes de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units

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Ratios de distribution de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -44 -574 355 -12 102  +1 192,4% -161,7% -103,4% -946,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 253 214 -101 163 163  -15,6% -147,3% -261,7% 0%
Dividende payé 0 0 0 -73 -79  +0,4% -0,4% +26 703,6% +7,9%
Distribution sur résultat net -1% 0% 0% -608% 77%  -92,2% -267,9% -756 701,8% -112,7%
Distribution sur FCF 0% 0% 0% 45% 49%  +19,0% -310,7% -16 675,4% +7,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 66 91 135 200  +2 227 656 272,2% +37,0% +48,3% +47,9%
Délai paiement clients (DSO) 10 22 55 69 46  +123,4% +148,6% +27,0% -33,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 770 1 411 192 199  - -20,3% -86,4% +3,4%
Conversion de l’encaisse - -1 682 -1 266 12 47  - -24,7% -101,0% +288,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +26,0% -38,2% +51,8% -11,2%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 1% 1%  +1 742,5% -37,6% +115,8% +10,6%
Frais généraux sur CA 0% 4% 5% 7% 8%  +1 089,3% +45,3% +37,4% +3,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 4 6 4 7  +2 +2 -2 +3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1  +118,3% -54,4% -11,4% -62,0%
Critère X2 × 1,4 - 0,7 - 0,9 0,8  - -100,9% -15 691,7% -17,3%
Critère X3 × 3,3 -0,1 - - - -  -67,1% -137,8% -236,7% +20,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +26,0% -38,2% +51,8% -11,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Supermarket Income REIT 1,1 8,0% 0,3 11,9 72,3 8,3 -
France Mercialys 1,1 8,4% 1,6 9,7 11,9 21,9 29,9
États-Unis Alexanders 1,1 7,8% 0,8 12,0 228,4 9,4 17,6
Canada Primaris Retail R.E. Invest. Tr. 1,0 5,3% 1,2 12,4 15,5 6,5 12,9
Belgique Retail Estates - Sicafi 1,0 7,7% 1,1 10,5 65,7 13,6 16,2
France Frey 0,9 6,3% - 34,2 28,4 10,6 18,7
États-Unis Site Centers 0,8 12,6% 1,7 25,9 17,3 3,9 6,4
  Médiane 2,0 5,3% 1,3 14,5   10,6 17,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Primaris Retail R.E. Invest. Tr.

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Dividendes par action détachés par Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,070,070,070,070,070,070,070,070,07---
20230,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20220,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 274 270 254 380 411  -1,5% -6,0% +49,6% +8,1%
Charges d'exploitation -160 -10 -14 -29 -33  -93,8% +36,6% +114,1% +12,3%
   dont Coût des ventes -122 -142 -112 -168 -177  +15,8% -20,7% +49,7% +5,4%
   dont Frais généraux -1 -10 -14 -28 -31  +1 071,2% +36,6% +105,6% +11,4%
Résultat opérationnel 151 124 131 186 199  -18,0% +5,6% +42,0% +7,0%
Autres revenus/frais nets -196 -674 231 -162 -45  +244,7% -134,3% -170,0% -72,4%
Charge d'intérêt 0 -21 -19 -32 -54  - -11,1% +71,1% +67,3%
Résultat avant impôts -44 -574 341 -12 102  +1 192,4% -159,4% -103,5% -946,6%
Impôts sur les bénéfices -196 -143 -14 -12 -52  -173,0% -109,5% -11,1% -531,1%
Résultat net -44 -574 355 -12 102  +1 192,4% -161,7% -103,4% -946,6%
 
EBITDA - - 7 -7 -10  - - -202,3% +49,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 106 119 126 179 139  +12,5% +5,6% +42,0% -22,0%
Taux d’imposition - - 4% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 2,8 2,6 3,8 4,1  - -6,0% +47,0% +8,5%
EBITDA par action - - 0,1 -0,1 -0,1  - - -200,5% +49,6%
Bénéfices par action - -5,8 3,5 -0,1 1,0  - -159,4% -103,5% -949,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 24 31 44 83 96  +27,9% +39,6% +90,6% +15,6%
   dont Trésorerie 8 15 6 11 44  +87,4% -62,4% +94,4% +304,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 16 38 72 52  +120,0% +133,6% +90,0% -28,2%
   dont Stock 0 26 28 62 97  +2 579 699 900,0% +8,6% +122,1% +55,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 708 2 104 3 212 3 129 -  -22,3% +52,7% -2,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 733 2 135 3 248 3 202 3 900  -21,9% +52,1% -1,4% +21,8%
 
Passifs courants 483 813 586 557 315  +68,4% -27,9% -5,0% -43,3%
   dont Créances fournisseurs 26 813 443 107 115  +3 084,3% -45,5% -75,9% +8,3%
   dont Dette à court terme 173 309 143 450 200  +78,6% -53,6% +214,8% -55,6%
Dette à long terme - 301 415 557 1 285  - +37,8% +34,2% +130,5%
Passifs totaux 1 157 1 133 1 057 1 114 1 796  -2,0% -6,8% +5,5% +61,2%
 
Action ordinaire 1 576 1 002 2 205 2 193 2 187  -36,4% +120,1% -0,5% -0,3%
Bénéfices non répartis - 1 002 -14 2 088 2 104  - -101,4% -15 470,6% +0,8%
Capitaux propres 1 576 1 002 2 191 2 088 2 104  -36,4% +118,8% -4,7% +0,8%
 
Dette portant intérets 173 610 558 1 008 1 485  +253,2% -8,4% +80,4% +47,4%
Dette nette 165 595 553 997 1 440  +261,2% -7,1% +80,3% +44,5%
Fonds de roulement -458 -781 -542 -474 -219  +70,5% -30,6% -12,7% -53,7%
Actions en circulation (en M) - 98,3 98,3 100,0 99,7  - 0% +1,8% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -44 -574 341 -12 102  +1 192,4% -159,4% -103,5% -946,6%
 
Dépréciation - - 0 2 3  - - +615,8% +39,4%
Ajustements des bénéfices nets 154 666 -240 167 -  +333,3% -136,1% -169,5% -
Ajust. comptes débiteurs 0 - - -3 2  - - - -175,2%
Ajust. des stocks - - - - -7  - - - -
Autres flux opérationnels -3 187 -177 9 -  -5 751,3% -194,2% -105,3% -
Flux opérationnel 253 279 -76 164 166  +10,1% -127,3% -315,7% +1,3%
 
Dépenses d’investissement - 65 25 1 3  - -61,9% -96,3% +227,5%
Investissements - -80 -46 -113 -320  - -42,3% +144,3% +184,0%
Flux d’investissement -159 -80 -46 -113 -  -49,8% -42,3% +144,3% -
 
Dividendes payés 0 0 0 73 79  +0,4% -0,4% +26 703,6% +7,9%
Emprunts nets -95 -192 113 84 -  +102,9% -158,7% -25,3% -
Flux de financement -94 -192 113 -46 335  +103,9% -158,8% -141,1% -821,2%
 
Variation nette de la trésorerie 0 7 -9 5 33  -36 931,6% -233,9% -156,7% +527,5%
 
Free Cash Flow par action - 2,2 -1,0 1,6 1,6  - -147,3% -258,8% +0,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 96 105 114 122 122  +9,2% +8,6% +6,8% +0%
Charges d'exploitation -8 -8 -10 -12 -8  -8,3% +34,4% +13,7% -28,0%
   dont Coût des ventes -41 -44 -48 -55 -51  +9,4% +9,1% +13,5% -7,7%
   dont Frais généraux -8 -7 -10 -8 -8  -8,7% +35,8% -15,5% -5,2%
Résultat opérationnel 49 54 49 55 69  +11,2% -10,1% +12,3% +24,6%
Autres revenus/frais nets -3 -20 -22 -9 -26  +493,7% +13,0% -59,1% +187,3%
Charge d'intérêt -12 -14 -16 -18 -20  +11,7% +18,2% +11,9% +7,5%
Résultat avant impôts 33 20 14 46 42  -37,9% -31,5% +231,2% -7,9%
Impôts sur les bénéfices -13 -14 -13 -56 -  +10,5% -11,7% +341,8% -
Résultat net 33 20 14 46 42  -37,9% -31,5% +231,2% -7,9%
 
EBITDA 50 55 50 56 69  +11,0% -10,0% +11,9% +24,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 33 34 39 48  +11,2% +5,0% +12,3% +24,6%
Taux d’imposition 40% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1  +5,2% +6,9% +2,5% +0,1%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  +6,9% -11,4% +7,5% +24,8%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,1 0,4 0,4  -40,3% -32,6% +218,0% -7,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 154 141 96 87 129  -8,4% -32,0% -9,6% +48,6%
   dont Trésorerie 42 1 44 74 81  -97,0% +3 360,0% +67,7% +8,6%
   dont Placements à CT 4 8 - 2 -  +91,2% - - -
   dont Créances clients 96 48 52 13 22  -49,9% +8,3% -74,6% +65,4%
   dont Stock 107 -8 97 -2 -  -107,3% -1 341,6% -102,1% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 970 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 299 3 508 3 900 3 929 3 960  +6,3% +11,2% +0,8% +0,8%
 
Passifs courants 299 422 315 464 500  +41,0% -25,2% +47,1% +7,8%
   dont Créances fournisseurs 99 64 115 78 120  -36,0% +81,8% -32,0% +53,3%
   dont Dette à court terme 200 332 200 437 251  +66,0% -39,8% +118,3% -42,5%
Dette à long terme 894 892 1 285 1 321 1 320  -0,2% +44,0% +2,8% -0,1%
Passifs totaux 1 193 1 411 1 796 1 801 1 820  +18,2% +27,3% +0,3% +1,1%
 
Action ordinaire 2 183 2 174 2 187 2 185 2 175  -0,4% +0,6% -0,1% -0,5%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 2 106 2 097 2 104 2 128 2 140  -0,4% +0,3% +1,1% +0,6%
 
Dette portant intérets 1 094 1 224 1 485 1 758 1 571  +11,9% +21,3% +18,4% -10,6%
Dette nette 1 048 1 215 1 440 1 681 1 491  +16,0% +18,5% +16,7% -11,3%
Fonds de roulement -145 -280 -219 -377 -371  +93,7% -21,8% +71,9% -1,6%
Actions en circulation (en M) 97,3 101,1 102,7 106,9 106,9  +3,9% +1,6% +4,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 33 20 14 46 42  -37,9% -31,5% +231,2% -7,9%
 
Dépréciation 1 1 1 0 1  -1,2% -2,9% -22,5% +41,1%
Ajustements des bénéfices nets 11 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 3 1 -1 -1 -3  -76,7% -220,4% +45,3% +153,0%
Ajust. des stocks - - 7 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 51 53 43 7 44  +4,4% -19,9% -82,8% +499,8%
 
Dépenses d’investissement 15 - 3 18 7  - - +489,2% -61,2%
Investissements -43 -189 -217 10 -11  +342,7% +15,0% -104,5% -213,7%
Flux d’investissement -43 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 20 20 20 20 20  +0,4% -0,5% +1,4% +2,4%
Emprunts nets -2 - - - -  - - - -
Flux de financement -26 94 217 13 -26  -469,0% +130,1% -94,1% -306,6%
 
Variation nette de la trésorerie -17 -41 43 30 6  +139,4% -205,2% -30,3% -78,6%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 0,4 -0,1 0,3  +42,3% -26,7% -125,2% -457,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.