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Blackstone Mortgage Trust Inc

Blackstone Mortgage Trust (BXMT.US, US09257W1009)

Blackstone Mortgage Trust, Inc., a real estate finance company, originates senior loans collateralized by commercial properties in North America, Europe, and Australia. The company originates and acquires senior floating rate mortgage loans that are secured by a first-priority mortgage on commercial real estate assets. It operates as a real estate investment trust for federal income tax purposes. The company was formerly known as Capital Trust, Inc. and changed its name to Blackstone Mortgage Trust, Inc. in May 2013. Blackstone Mortgage Trust, Inc. was incorporated in 1998 and is headquartered in New York, New York.

Siège social : 345 Park Avenue, New York, NY, United States, 10154

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Blackstone Mortgage Trust

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Blackstone Mortgage Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
173 621 000 100,2% 1,3% 65,8% 18,4 19%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
492,5 7,3 254,8 0,8 - -1 983,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
230% 3% -3,6% -0,7% 1 595,5% -71,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,9 USD 19,2 18,3 18,9 16,5 23,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Blackstone Mortgage Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Blackstone Mortgage Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +4,4% +3,3% -1,2% -5,3% +4,3% -21,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,9% -17,1% -4,0% +9,9% +31,4% +42,6% +61,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Blackstone Mortgage Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 2 0 7 0 0 19,2

 

Équipe de direction de Blackstone Mortgage Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy Johnson Chairman of the Board, Global Head of BREDS & Senior MD 44 Katharine Amelia Keenan CEO, President & Director 39
Anthony Francis Marone Jr., CPA CFO, Treasurer & Assistant Secretary 41 Jonathan D. Gray CIMA BX President, COO & Senior MD 55
Austin Pena Executive VP of Investments & MD 38 Timothy Paul Hayes Jr. Vice President of Shareholder Relations 33
Scott Aaron Mathias Chief Compliance Officer & Secretary 45 Stephen D. Plavin Senior Managing Director 65
Kenneth A. Caplan BX Global Co-Chief Investment Officer & Senior MD 51 Kathleen Theresa McCarthy-Baldwin BX Global Co-Head of Real Estate & Senior MD -

 

Opérations d’initiés récentes pour Blackstone Mortgage Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/09/2024 Anthony F Marone Jr CFO Vente 503 $19,44 $9 778
09/09/2024 Anthony F Marone Jr CFO Vente 491 $18,05 $8 863
30/08/2024 Anthony F Marone Jr CFO Vente 501 $18,48 $9 258
08/08/2024 Henry N Nassau Director Achat 10 000 $17,52 $175 200
05/08/2024 Katharine A Keenan CEO Achat 16 000 $17,16 $274 560
02/08/2024 Timothy Steven Johnson Director Achat 57 050 $17,50 $998 375
17/06/2024 Anthony F Marone Jr CFO Vente 1 002 $17,56 $17 595
17/06/2024 Katharine A Keenan CEO Vente 4 508 $17,53 $79 025
10/06/2024 Anthony F Marone Jr CFO Vente 489 $17,06 $8 342
10/06/2024 Katharine A Keenan CEO Vente 2 296 $17,04 $39 124
30/05/2024 Katharine A Keenan CEO Vente 2 259 $17,04 $38 493
30/05/2024 Anthony F Marone Jr CFO Vente 503 $17,02 $8 561
11/03/2024 Anthony F Marone Jr CFO Vente 485 $20,25 $9 821
11/03/2024 Katharine A Keenan CEO Vente 2 275 $20,25 $46 069
01/03/2024 Anthony F Marone Jr CFO Vente 506 $20,39 $10 317
01/03/2024 Katharine A Keenan CEO Vente 2 274 $20,42 $46 435
11/12/2023 Anthony F Marone Jr CFO Vente 485 $21,23 $10 297
11/12/2023 Katharine A Keenan CEO Vente 2 274 $21,23 $48 277
06/12/2023 Anthony F Marone Jr CFO Vente 400 $22,52 $9 008
06/12/2023 Katharine A Keenan CEO Vente 1 159 $22,54 $26 124
30/11/2023 Anthony F Marone Jr CFO Vente 507 $22,14 $11 225
30/11/2023 Katharine A Keenan CEO Vente 2 279 $22,14 $50 457
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BLACKSTONE MORTGAGE TRUST$961 065

 

Présence de Blackstone Mortgage Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Blackstone Mortgage Trust Inc

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Fondamentaux de Blackstone Mortgage Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 424 432 514 628 671  +1,9% +19,0% +22,1% +6,8%
EBITDA 247 81 351 527 -221  -67,2% +332,2% +50,2% -142,0%
Résultat opérationnel 305 138 420 960 252  -54,8% +204,1% +128,8% -73,8%
Résultat net 306 138 419 249 247  -54,9% +204,5% -40,7% -0,8%
Free Cash Flow 304 337 382 397 459  +10,7% +13,6% +3,7% +15,6%
Marge de FCF 72% 78% 74% 63% 68%  +8,7% -4,5% -15,0% +8,3%
ROIC - 1% 3% 5% 1%  - +164,0% +83,5% -76,6%
CROIC - 2% 2% 2% 2%  - -1,5% -15,9% +4,1%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 1% 2%  +39,2% -56,4% +1 081,2% +77,7%
Capital investi 14 865 13 441 19 210 21 071 23 667  -9,6% +42,9% +9,7% +12,3%
Actions en circul. (en M) 130,1 141,8 151,5 170,6 172,7  +9,0% +6,9% +12,6% +1,2%
EBITDA par action 1,9 0,6 2,3 3,1 -1,3  -69,9% +304,4% +33,4% -141,5%
Bénéfices par action 2,3 1,0 2,8 1,5 1,4  -58,7% +184,9% -47,3% -2,0%
Free Cash Flow par action 2,3 2,4 2,5 2,3 2,7  +1,6% +6,3% -7,9% +14,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Blackstone Mortgage Trust Inc

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Ratio de profitabilité de Blackstone Mortgage Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -8% 82% 83% 82% 82%  -1 112,9% +1,0% -0,4% -0,2%
Marge d’EBITDA 58% 19% 68% 84% -33%  -67,8% +263,1% +23,0% -139,3%
Marge opérationnelle 72% 32% 82% 153% 38%  -55,6% +155,4% +87,4% -75,4%
Marge bénéficiaire 72% 32% 81% 40% 37%  -55,8% +155,8% -51,4% -7,1%
Marge de FCF 72% 78% 74% 63% 68%  +8,7% -4,5% -15,0% +8,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 2,1% 1,0% 1,0%  - +157,3% -51,0% -3,5%
Rentabilité financière (ROE) - 3,6% 9,9% 5,5% 5,5%  - +174,8% -44,8% +1,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 3% 5% 1%  - +164,0% +83,5% -76,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 2% 2% 2%  - -1,5% -15,9% +4,1%

 

Ratios de solvabilité de Blackstone Mortgage Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte - - 0,1 - -  +102,6% +20,2% -33,7% +23,9%
Liquidité générale - - 0,1 1,8 1,8  +103,3% +14,9% +3 446,4% +0,5%
Dette nette sur EBITDA 44,3 114,2 40,0 30,9 -85,7  +157,6% -64,9% -22,9% -377,7%
Dette sur actifs 67% 56% 64% 65% 80%  -16,0% +14,3% +1,4% +23,0%
Dette sur capitaux propres 295% 246% 319% 366% 442%  -16,7% +29,6% +14,9% +20,6%
Couverture par l’EBITDA 0,5 0,2 1,0 0,7 -0,2  -56,7% +341,4% -28,1% -121,8%
   ∼ par l’EBIT 0,7 0,4 1,2 0,9 -0,1  -40,3% +210,6% -30,6% -112,2%
   ∼ par le flux opérationel 0,7 1,0 1,1 0,6 0,3  +46,1% +16,0% -50,3% -39,9%
Coût de la dette - 3,4% 2,8% 4,6% 7,6%  - -16,3% +62,1% +67,2%

 

Graphique des dividendes de Blackstone Mortgage Trust Inc

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Ratios de distribution de Blackstone Mortgage Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 306 138 419 249 247  -54,9% +204,5% -40,7% -0,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 304 337 382 397 459  +10,7% +13,6% +3,7% +15,6%
Dividende payé -321 -349 -371 -421 -427  +8,7% +6,2% +13,7% -201,3%
Distribution sur résultat net 105% 253% 88% 169% 173%  +141,3% -65,1% +91,7% +2,2%
Distribution sur FCF 106% 104% 97% 106% 93%  -1,8% -6,5% +9,6% -12,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Blackstone Mortgage Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Blackstone Mortgage Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -1 -2 -126 -24 72 670  +184,7% +5 051,3% -80,7% -298 897,8%
Délai paiement clients (DSO) 57 56 61 111 118  -1,7% +8,3% +81,6% +6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 108 243 246 1  - +124,9% +1,3% -99,4%
Conversion de l’encaisse - -54 -308 -159 72 787  - +469,2% -48,2% -45 743,0%
Rotation des actifs - - - - -  -0,6% -11,1% +9,3% +12,6%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 1% 1%  +0,6% -9,9% -66,2% -5,1%
Frais généraux sur CA 26% 27% 24% 7% 6%  +1,9% -10,6% -72,7% -14,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Blackstone Mortgage Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Blackstone Mortgage Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 6 5 5 5  +5 -1 = =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Blackstone Mortgage Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,7 -0,5 -0,6 0,5 0,5  -22,8% +15,4% -187,1% +0%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 - -0,1 -0,1  +36,6% -28,4% +9,1% +25,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,1 0,1 -  -55,9% +127,1% +29,9% -124,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 - - - - -  -0,6% -11,1% +9,3% +12,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Blackstone Mortgage Trust Inc

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Sociétés possiblement comparables à Blackstone Mortgage Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Annaly Capital Management 9,6 13,3% 1,6 7,1 19,4 -61,1 -
États-Unis AGNC Investment 7,3 14,0% 1,5 5,2 10,2 142,0 -
États-Unis Starwood Property Trust 6,3 9,6% 1,7 10,0 19,7 36,4 -
États-Unis Rithm Capital Corp. 5,1 9,3% 1,8 5,8 10,6 6,5 -
États-Unis Blackstone Mortgage Trust 2,9 10,4% 1,5 7,3 17,9 -1 983,7 -
États-Unis Ellington Financial 1,0 12,5% 2,0 9,1 12,4 18,9 -
  Médiane 5,7 11,5% 1,7 7,2   12,7 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Blackstone Mortgage Trust

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Dividendes par action détachés par Blackstone Mortgage Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,62--0,62--0,47---
2023--0,62--0,62--0,62--0,62
2022--0,62--0,62--0,62--0,62
2021--0,62--0,62--0,62--0,62
2020--0,62--0,62--0,62--0,62
2019--0,62--0,62--0,62--0,62
2018--0,62--0,62--0,62--0,62
2017--0,62--0,62--0,62--0,62
2016--0,62--0,62--0,62--0,62
2015--0,52--0,52--0,62--0,62
2014--0,48--0,48--0,50--0,52
2013--------0,27--0,45
2012-----------20,00
2008--8,00--8,00--6,00---
2007--8,00--8,00--8,00--27,00
2006--6,00--7,00--7,50--14,00
2005--5,50--5,50--5,50--8,00
2004--4,50--4,50--4,50--5,00
2003--4,50--4,50--4,50--4,50
1994---1,50---1,50----
1993-1,50--1,503,75------
1992-1,50--1,50---1,50-1,50-
1991--3,00---3,00---1,50-
19903,00--3,00--3,00---3,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Blackstone Mortgage Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 424 432 514 628 671  +1,9% +19,0% +22,1% +6,8%
Charges d'exploitation -119 -294 -95 -52 -51  +147,0% -67,8% -155,0% -2,0%
   dont Coût des ventes -459 -78 -88 -110 -119  -83,0% +13,5% +24,7% +8,0%
   dont Frais généraux -112 -116 -124 -41 -38  +3,9% +6,4% -66,7% -8,2%
Résultat opérationnel 305 138 420 960 252  -54,8% +204,1% +128,8% -73,8%
Autres revenus/frais nets 2 3 3 -706 3  +50,3% +12,2% -23 024,5% -100,5%
Charge d'intérêt -459 -347 -340 -711 -1 367  -24,2% -2,1% +109,0% +92,3%
Résultat avant impôts 307 141 423 254 255  -54,1% +200,3% -39,9% +0,5%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 -3 -5  -163,8% +31,0% +609,9% +78,6%
Résultat net 306 138 419 249 247  -54,9% +204,5% -40,7% -0,8%
 
EBITDA 247 81 351 527 -221  -67,2% +332,2% +50,2% -142,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 305 138 419 949 247  -54,8% +204,5% +126,3% -74,0%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 1% 2%  +39,2% -56,4% +1 081,2% +77,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,0 3,4 3,7 3,9  -6,5% +11,4% +8,4% +5,5%
EBITDA par action 1,9 0,6 2,3 3,1 -1,3  -69,9% +304,4% +33,4% -141,5%
Bénéfices par action 2,3 1,0 2,8 1,5 1,4  -58,7% +184,9% -47,3% -2,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Blackstone Mortgage Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 217 357 637 24 983 23 560  +64,6% +78,6% +3 820,4% -5,7%
   dont Trésorerie 150 290 551 291 350  +93,2% +90,1% -47,1% +20,1%
   dont Placements à CT 1 1 31 7 2  -51,6% +5 748,9% -75,9% -74,3%
   dont Créances clients 67 67 86 191 217  +0,2% +29,0% +121,7% +13,8%
   dont Stock -1 -1 -31 -7 23 710  -51,6% +5 748,9% -75,9% -322 730,2%
Placements à long terme 87 16 399 78 - -  +18 828,4% -99,5% - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 16 552 16 959 22 703 25 354 24 036  +2,5% +33,9% +11,7% -5,2%
 
Passifs courants 9 783 7 920 12 319 13 618 12 781  -19,0% +55,5% +10,5% -6,1%
   dont Créances fournisseurs 30 23 39 90 98  -22,2% +67,5% +131,4% +8,7%
   dont Dette à court terme 9 753 7 897 12 280 13 528 12 683  -19,0% +55,5% +10,2% -6,2%
Dette à long terme 1 349 1 658 2 341 3 024 6 617  +22,9% +41,2% +29,2% +118,8%
Passifs totaux 12 767 13 055 18 085 20 810 19 649  +2,3% +38,5% +15,1% -5,6%
 
Action ordinaire 1 1 2 2 2  +8,7% +14,6% +2,1% +0,9%
Bénéfices non répartis -593 -829 -795 -969 -1 151  +40,0% -4,2% +21,9% +18,8%
Capitaux propres 3 763 3 886 4 588 4 519 4 368  +3,3% +18,1% -1,5% -3,3%
 
Dette portant intérets 11 102 9 555 14 621 16 552 19 300  -13,9% +53,0% +13,2% +16,6%
Dette nette 10 951 9 264 14 040 16 253 18 948  -15,4% +51,5% +15,8% +16,6%
Fonds de roulement -9 566 -7 563 -11 682 11 365 10 779  -20,9% +54,5% -197,3% -5,2%
Actions en circulation (en M) 130,1 141,8 151,5 170,6 172,7  +9,0% +6,9% +12,6% +1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Blackstone Mortgage Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 307 140 422 251 250  -54,3% +200,7% -40,5% -0,5%
 
Dépréciation -58 -57 -69 -82 -78  -1,9% +21,2% +18,6% -4,1%
Ajustements des bénéfices nets 31 53 28 29 -  +72,7% -47,7% +4,9% -
Ajust. comptes débiteurs - -1 896 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 -3 3 -47 -  -63,5% -209,5% -1 564,3% -
Flux opérationnel 304 337 382 397 459  +10,7% +13,6% +3,7% +15,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -1 883 -25 -5 677 -3 481 1 134  -98,7% +22 610,3% -38,7% -132,6%
Flux d’investissement -1 871 -88 -5 627 -3 254 -  -95,3% +6 276,7% -42,2% -
 
Dividendes payés 321 349 371 421 -427  +8,7% +6,2% +13,7% -201,3%
Emprunts nets 1 003 -2 170 5 031 1 550 -  -316,3% -331,8% -69,2% -
Flux de financement 1 613 -111 5 508 2 607 -1 848  -106,9% -5 072,7% -52,7% -170,9%
 
Variation nette de la trésorerie 44 140 261 -260 59  +214,8% +86,7% -199,5% -122,6%
 
Free Cash Flow par action 2,3 2,4 2,5 2,3 2,7  +1,6% +6,3% -7,9% +14,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Blackstone Mortgage Trust Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 177 165 154 142 461  -6,8% -7,0% -7,4% +224,0%
Charges d'exploitation -102 -136 -8 -124 -33  -233,6% -106,2% -1 569,5% -126,9%
   dont Coût des ventes -33 -29 -26 -19 -19  -12,0% -8,8% -28,1% -0,1%
   dont Frais généraux -10 -9 -10 -10 -10  -7,9% +6,7% +0,2% +2,7%
Résultat opérationnel 102 30 -2 -124 433  -71,0% -105,7% +7 280,1% -449,8%
Autres revenus/frais nets 2 -447 1 2 -492  -21 912,2% -100,1% +152,6% -29 573,5%
Charge d'intérêt -345 -354 -351 -344 -339  +2,7% -0,8% -2,1% -1,3%
Résultat avant impôts 104 30 -1 -122 -59  -71,5% -103,4% +11 912,6% -51,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -1 -1 -1  +30,4% -55,4% +43,3% +21,5%
Résultat net 102 30 -2 -124 -61  -71,0% -108,1% +5 109,8% -50,7%
 
EBITDA 94 - -81 - 433  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 100 28 -2 -87 303  -72,2% -105,7% +5 355,8% -449,8%
Taux d’imposition 1% 5% - - -  +358,2% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,0 0,9 0,8 2,7  -2,3% -7,3% -7,8% +224,1%
EBITDA par action 0,5 - -0,5 - 2,5  - - - -
Bénéfices par action 0,6 0,2 - -0,7 -0,4  -69,6% -108,0% +5 084,9% -50,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Blackstone Mortgage Trust Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 24 602 23 674 567 22 852 22 577  -3,8% -97,6% +3 928,4% -1,2%
   dont Trésorerie 483 421 350 414 374  -12,7% -17,0% +18,3% -9,7%
   dont Placements à CT 13 115 2 26 5  +802,8% -98,4% +1 271,5% -81,2%
   dont Créances clients 190 191 217 206 197  +0,9% +13,6% -5,1% -4,6%
   dont Stock -13 -115 717 22 966 -5  +802,8% -726,1% +3 101,9% -100,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 24 863 24 043 24 036 23 266 22 637  -3,3% 0% -3,2% -2,7%
 
Passifs courants 13 512 12 872 12 781 12 474 247  -4,7% -0,7% -2,4% -98,0%
   dont Créances fournisseurs 81 78 98 87 90  -3,5% +24,7% -11,4% +4,1%
   dont Dette à court terme 13 431 12 793 12 683 12 387 4 278  -4,7% -0,9% -2,3% -65,5%
Dette à long terme 2 799 6 528 6 617 6 480 6 278  +133,2% +1,4% -2,1% -3,1%
Passifs totaux 20 296 19 550 19 649 19 101 18 632  -3,7% +0,5% -2,8% -2,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% +0,5% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis -963 -1 041 -1 151 -1 383 -1 552  +8,0% +10,6% +20,1% +12,2%
Capitaux propres 4 541 4 471 4 368 4 145 3 985  -1,5% -2,3% -5,1% -3,9%
 
Dette portant intérets 16 230 19 322 19 300 18 868 10 556  +19,0% -0,1% -2,2% -44,1%
Dette nette 15 734 18 786 18 948 18 428 10 177  +19,4% +0,9% -2,7% -44,8%
Fonds de roulement 11 089 10 802 -12 214 10 378 22 329  -2,6% -213,1% -185,0% +115,2%
Actions en circulation (en M) 180,9 172,6 173,2 174,0 174,0  -4,6% +0,3% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Blackstone Mortgage Trust Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 102 31 -2 -123 -61  -70,2% -105,6% +7 077,7% -50,4%
 
Dépréciation -7 - -78 - 0  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 8 79 - - -  +834,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 -11 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 128 111 110 95 100  -13,2% -1,1% -13,8% +5,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 589 448 257 376 488  -23,8% -42,7% +46,4% +29,7%
Flux d’investissement 582 448 - - -  -23,0% - - -
 
Dividendes payés 107 107 -107 -107 -108  +0% -200,0% +0,5% +0,3%
Emprunts nets -684 -504 - - -  -26,3% - - -
Flux de financement -745 -619 -440 -404 -628  -16,9% -28,8% -8,2% +55,4%
 
Variation nette de la trésorerie -33 -61 -71 64 -40  +86,2% +16,5% -189,5% -162,7%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6  -9,1% -1,4% -14,2% +5,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.