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AGNC Investment Corp

AGNC Investment (AGNC.US, US00123Q1040)

AGNC Investment Corp. provides private capital to housing market in the United States. It invests in residential mortgage pass-through securities and collateralized mortgage obligations for which the principal and interest payments are guaranteed by the United States government-sponsored enterprise or by the United States government agency. The company qualifies as a real estate investment trust for federal income tax purposes. It generally would not be subject to federal corporate income taxes if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. The company was formerly known as American Capital Agency Corp. and changed its name to AGNC Investment Corp. in September 2016. AGNC Investment Corp. was incorporated in 2008 and is headquartered in Bethesda, Maryland.

Siège social : 7373 Wisconsin Avenue, Bethesda, MD, United States, 20814

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AGNC Investment

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AGNC Investment Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
782 464 000 99,2% 0,4% 39,3% 3,3 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,2 5,2 17,6 1,1 - 142,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
200% 81% 5,0% 0,6% -23,5% -39,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,3 USD 10,6 10,2 9,8 6,8 10,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AGNC Investment Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AGNC Investment Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +5,9% +7,8% +18,9% +31,6% +88,6% -3,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,8% +18,3% +18,5% +11,7% +40,1% +55,8% +51,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AGNC Investment Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 5 4 6 0 0 10,6

 

Équipe de direction d’AGNC Investment Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary D. Kain Executive Chairman 59 Peter J. Federico President, CEO & Director 58
Bernice E. Bell Executive VP & CFO 52 Christopher J. Kuehl Executive VP & Chief Investment Officer 50
Kenneth L. Pollack Executive VP, General Counsel, Chief Compliance Officer & Secretary 56 Sean Reid J.D. Executive Vice President of Strategy & Corporate Development -
Christopher Erhorn B.S. Senior VP & CTO - Katie R. Wisecarver Vice President of Investor Relations -
Jason Campbell Head of Asset & Liability Management and Senior VP - Aaron J. Pas Senior Vice President 43

 

Opérations d’initiés récentes pour AGNC Investment Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/08/2024 Bernice Bell CFO Vente 5 000 $10,07 $50 350
06/08/2024 Bernice Bell CFO Vente 5 000 $9,97 $49 850
06/05/2024 Bernice Bell CFO Vente 2 000 $9,45 $18 900
03/05/2024 Paul E Mullings Director Vente 5 400 $9,40 $50 760
02/05/2024 Bernice Bell CFO Vente 3 500 $9,32 $32 620
24/04/2024 Frances Spark Director Vente 5 000 $9,35 $46 750
26/01/2024 Bernice Bell CFO Vente 10 000 $9,85 $98 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AGNC INVESTMENT-$347 730

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AGNC Investment Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,2 6,2 7,2 - 15,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AGNC Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AGNC Investment Corp

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Fondamentaux d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 771 -173 837 2 549 251  -122,4% -583,8% +204,5% -90,2%
EBITDA 1 289 816 1 118 -552 2 474  -36,7% +37,0% -149,4% -548,2%
Résultat opérationnel 688 -266 749 -565 691  -138,7% -381,6% -175,4% -222,3%
Résultat net 688 -266 749 -1 190 155  -138,7% -381,6% -258,9% -113,0%
Free Cash Flow 1 180 1 747 1 540 1 013 -118  +48,1% -11,8% -34,2% -111,6%
Marge de FCF 153% -1 010% 184% 40% -47%  -759,8% -118,2% -78,4% -218,3%
ROIC - 0% 1% -1% 1%  - -454,6% -190,3% -220,1%
CROIC - 2% 2% 2% 0%  - +11,0% -14,0% -111,4%
Taux d’imposition - - 13% - 21%  - - - -
Capital investi 107 572 87 078 67 495 50 761 69 657  -19,1% -22,5% -24,8% +37,2%
Actions en circul. (en M) 541,4 551,6 530,0 537,0 694,3  +1,9% -3,9% +1,3% +29,3%
EBITDA par action 2,4 1,5 2,1 -1,0 3,6  -37,9% +42,6% -148,7% -446,6%
Bénéfices par action 1,2 -0,7 1,2 -2,4 0,2  -156,6% -286,6% -296,9% -109,3%
Free Cash Flow par action 2,2 3,2 2,9 1,9 -0,2  +45,3% -8,3% -35,1% -109,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AGNC Investment Corp

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Ratio de profitabilité d’AGNC Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -179% 254% 89% 97% 62%  -242,0% -64,7% +8,5% -36,4%
Marge d’EBITDA 167% -472% 134% -22% 986%  -382,1% -128,3% -116,2% -4 651,5%
Marge opérationnelle 89% 154% 89% -22% 275%  +72,3% -41,8% -124,8% -1 342,0%
Marge bénéficiaire 81% 209% 78% -51% 62%  +156,9% -62,9% -165,5% -221,6%
Marge de FCF 153% -1 010% 184% 40% -47%  -759,8% -118,2% -78,4% -218,3%
Rentabilité économique (ROA) - -0,4% 0,9% -2,2% 0,3%  - -333,0% -349,6% -111,6%
Rentabilité financière (ROE) - -3,3% 6,1% -14,3% 1,9%  - -285,6% -334,8% -113,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 1% -1% 1%  - -454,6% -190,3% -220,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 2% 2% 0%  - +11,0% -14,0% -111,4%

 

Ratios de solvabilité d’AGNC Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 50,0 6,6 54,9 2,6 0,1  -86,9% +736,2% -95,3% -94,9%
Liquidité générale 2,0 5,6 2,5 2,3 -  +185,9% -55,5% -6,1% -99,6%
Dette nette sur EBITDA 66,3 91,6 40,9 -75,6 26,2  +38,1% -55,4% -284,9% -134,7%
Dette sur actifs 85% 93% 84% 83% 86%  +8,8% -9,6% -1,3% +3,5%
Dette sur capitaux propres 874% 686% 556% 545% 744%  -21,5% -19,0% -2,0% +36,4%
Couverture par l’EBITDA 0,6 1,2 14,9 -0,9 1,1  +101,8% +1 131,3% -105,9% -222,5%
   ∼ par l’EBIT 0,3 -0,4 10,0 -0,9 1,0  -223,3% -2 630,5% -109,1% -209,9%
   ∼ par le flux opérationel 0,5 2,6 20,5 1,6 -0,1  +372,0% +692,2% -92,1% -103,2%
Coût de la dette - 0,8% 0,1% 1,2% 4,4%  - -85,6% +1 009,0% +251,2%

 

Graphique des dividendes d’AGNC Investment Corp

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Ratios de distribution d’AGNC Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 688 -266 749 -1 190 155  -138,7% -381,6% -258,9% -113,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 180 1 747 1 540 1 013 -118  +48,1% -11,8% -34,2% -111,6%
Dividende payé -1 139 -970 -860 -869 -1 005  -14,8% -11,3% +1,0% +15,7%
Distribution sur résultat net 181% -268% 133% -67% 648%  -247,7% -149,5% -150,6% -1 066,2%
Distribution sur FCF 97% 56% 56% 86% -852%  -42,5% +0,6% +53,6% -1 092,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AGNC Investment Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AGNC Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 218 19 597 6 325 44 767 6 733  +8 900,3% -67,7% +607,7% -85,0%
Délai paiement clients (DSO) 4 820 -443 4 568 17 16 895  -109,2% -1 131,0% -99,6% +98 221,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 -12 23 -11  - -291,3% -301,9% -145,7%
Conversion de l’encaisse - 19 148 10 905 44 761 23 639  - -43,1% +310,5% -47,2%
Rotation des actifs - - - - -  -131,0% -680,8% +301,1% -92,9%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 1% 1%  +18,7% +3,8% -0,7% +44,1%
Frais généraux sur CA 6% -32% 6% 2% 25%  -631,0% -119,9% -75,1% +1 435,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AGNC Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AGNC Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 4 7 5 2  +2 +3 -2 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AGNC Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -1,0  +242,3% -28,8% +43,6% -6 840,2%
Critère X2 × 1,4 - -0,1 -0,1 -0,2 -0,2  +81,6% +22,6% +84,0% -19,1%
Critère X3 × 3,3 - - - - 0,1  -153,4% -438,1% -199,3% -390,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 - - - - -  -131,0% -680,8% +301,1% -92,9%
 
Z_SCORE - - - - -1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AGNC Investment Corp

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Sociétés possiblement comparables à AGNC Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Annaly Capital Management 9,6 13,3% 1,6 7,1 19,7 -61,1 -
États-Unis AGNC Investment 7,4 14,0% 1,5 5,2 10,3 142,0 -
États-Unis Starwood Property Trust 6,3 9,6% 1,7 10,0 19,8 36,4 -
États-Unis Rithm Capital Corp. 5,1 9,3% 1,8 5,8 10,6 6,5 -
États-Unis Blackstone Mortgage Trust 2,9 10,4% 1,5 7,3 17,7 -1 983,7 -
États-Unis Ellington Financial 1,0 12,5% 2,0 9,1 12,4 18,9 -
  Médiane 5,7 11,5% 1,7 7,2   12,7 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AGNC Investment

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par AGNC Investment Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,120,120,120,120,120,120,120,120,12---
20230,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20220,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20210,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20200,160,160,160,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20190,180,180,180,180,160,160,160,160,160,160,160,16
20180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20170,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20160,200,200,200,200,200,200,200,180,180,180,180,18
20150,220,220,220,220,200,200,200,200,200,200,200,20
2014--0,65--0,65--0,650,220,220,22
2013--1,25--1,05--0,80--0,65
2012--1,25--1,25--1,25--1,25
2011--1,40--1,40--1,40--1,40
2010--1,40--1,40--1,40--1,40
2009--0,85--1,50--1,40--1,40
2008-----0,31--1,00--1,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 771 -173 837 2 549 251  -122,4% -583,8% +204,5% -90,2%
Charges d'exploitation -83 -93 -88 -74 -96  +12,0% -5,4% -184,1% +29,7%
   dont Coût des ventes -2 149 -266 -88 -74 -96  -87,6% -66,9% -15,9% +29,7%
   dont Frais généraux -47 -56 -54 -41 -62  +19,1% -3,6% -24,1% +51,2%
Résultat opérationnel 688 -266 749 -565 691  -138,7% -381,6% -175,4% -222,3%
Autres revenus/frais nets -2 149 3 305 164 -625 -659  -253,8% -95,0% -481,1% +5,4%
Charge d'intérêt -2 149 -674 -75 -625 -2 287  -68,6% -88,9% +733,3% +265,9%
Résultat avant impôts 688 -266 749 -1 190 155  -138,7% -381,6% -258,9% -113,0%
Impôts sur les bénéfices -1 461 -3 039 -100 -1 190 -32  -308,0% -96,7% -1 290,0% -102,7%
Résultat net 688 -266 749 -1 190 155  -138,7% -381,6% -258,9% -113,0%
 
EBITDA 1 289 816 1 118 -552 2 474  -36,7% +37,0% -149,4% -548,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 482 -230 649 -448 548  -147,9% -381,6% -169,1% -222,3%
Taux d’imposition - - 13% - 21%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 -0,3 1,6 4,7 0,4  -122,0% -603,5% +200,6% -92,4%
EBITDA par action 2,4 1,5 2,1 -1,0 3,6  -37,9% +42,6% -148,7% -446,6%
Bénéfices par action 1,2 -0,7 1,2 -2,4 0,2  -156,6% -286,6% -296,9% -109,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 831 1 227 998 1 138 518  +47,7% -18,7% +14,0% -54,5%
   dont Trésorerie 831 1 017 998 1 018 518  +22,4% -1,9% +2,0% -49,1%
   dont Placements à CT 10 181 210 10 475 120 -4 032  -97,9% +4 888,1% -98,9% -3 460,0%
   dont Créances clients 10 181 210 10 475 120 11 618  -97,9% +4 888,1% -98,9% +9 581,7%
   dont Stock 1 282 14 282 1 525 9 076 1 771  +1 014,0% -89,3% +495,1% -80,5%
Placements à long terme 97 66 414 54 892 41 282 4 242  +68 368,0% -17,3% -24,8% -89,7%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 526 526 526 526 526  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 113 082 81 817 68 149 51 748 71 596  -27,6% -16,7% -24,1% +38,4%
 
Passifs courants 424 219 400 486 61 320  -48,3% +82,6% +21,5% +12 517,3%
   dont Créances fournisseurs 424 219 400 486 210  -48,3% +82,6% +21,5% -56,8%
   dont Dette à court terme 96 303 64 093 57 078 42 796 61 320  -33,4% -10,9% -25,0% +43,3%
Dette à long terme 228 11 906 126 95 80  +5 121,9% -98,9% -24,6% -15,8%
Passifs totaux 102 041 70 738 57 858 43 878 63 339  -30,7% -18,2% -24,2% +44,4%
 
Action ordinaire 5 5 5 6 7  0% 0% +20,0% +16,7%
Bénéfices non répartis -3 886 -5 106 -5 214 -7 284 -8 148  +31,4% +2,1% +39,7% +11,9%
Capitaux propres 11 041 11 079 10 291 7 870 8 257  +0,3% -7,1% -23,5% +4,9%
 
Dette portant intérets 96 531 75 999 57 204 42 891 61 400  -21,3% -24,7% -25,0% +43,2%
Dette nette 85 519 74 772 45 731 41 753 64 914  -12,6% -38,8% -8,7% +55,5%
Fonds de roulement 407 1 008 598 652 -60 802  +147,7% -40,7% +9,0% -9 425,5%
Actions en circulation (en M) 541,4 551,6 530,0 537,0 694,3  +1,9% -3,9% +1,3% +29,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 688 -266 749 -1 190 155  -138,7% -381,6% -258,9% -113,0%
 
Dépréciation 601 1 082 369 13 201  +80,0% -65,9% -96,5% +1 446,2%
Ajustements des bénéfices nets 536 -1 108 76 2 096 -  -306,7% -106,9% +2 657,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -35 119 -29 107 -  -440,0% -124,4% -469,0% -
Flux opérationnel 1 180 1 747 1 540 1 013 -118  +48,1% -11,8% -34,2% -111,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -14 218 20 420 -9 705 11 188 -14 672  -243,6% -147,5% -215,3% -231,1%
Flux d’investissement -14 218 36 525 3 836 11 188 -  -356,9% -89,5% +191,7% -
 
Dividendes payés 1 139 970 860 869 1 005  -14,8% -11,3% +1,0% +15,7%
Emprunts nets 13 410 -36 878 -5 034 -11 143 -  -375,0% -86,3% +121,4% -
Flux de financement 12 800 -37 230 -6 175 -11 392 14 227  -390,9% -83,4% +84,5% -224,9%
 
Variation nette de la trésorerie -238 1 042 -799 809 -563  -537,8% -176,7% -201,3% -169,6%
 
Free Cash Flow par action 2,2 3,2 2,9 1,9 -0,2  +45,3% -8,3% -35,1% -109,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 309 -369 440 1 645 967  -219,4% -219,2% +273,9% -41,2%
Charges d'exploitation -23 -23 -641 -495 -24  0% -2 887,0% -22,8% -95,2%
   dont Coût des ventes - -392 -447 -24 -24  - -214,0% -105,4% 0%
   dont Frais généraux -14 -14 -20 -16 -15  0% +42,9% -20,0% -6,3%
Résultat opérationnel 286 -392 499 1 150 682  -237,1% -227,3% +130,5% -40,7%
Autres revenus/frais nets -561 -1 635 -210 -707 -730  +191,4% -87,2% +236,7% +3,3%
Charge d'intérêt -526 -646 -666 -672 -698  +22,8% +3,1% +0,9% +3,9%
Résultat avant impôts 286 -392 412 443 -48  -237,1% -205,1% +7,5% -110,8%
Impôts sur les bénéfices -31 -2 027 -886 -703 -48  -6 638,7% -143,7% -179,3% -93,2%
Résultat net 286 -392 412 443 -48  -237,1% -205,1% +7,5% -110,8%
 
EBITDA 331 - 2 365 1 630 -  - - -31,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 255 -350 349 805 477  -237,1% -199,9% +130,5% -40,7%
Taux d’imposition 11% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 -0,6 0,6 2,3 1,3  -215,1% -206,8% +268,6% -44,1%
EBITDA par action 0,6 - 3,4 2,3 -  - - -32,0% -
Bénéfices par action 0,4 -0,7 0,6 0,6 -0,1  -259,9% -187,3% +6,0% -110,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 864 804 518 14 386 15 699  -6,9% -35,6% +2 677,2% +9,1%
   dont Trésorerie 716 493 518 1 873 1 906  -31,1% +5,1% +261,6% +1,8%
   dont Placements à CT 148 311 -4 032 12 424 13 662  +110,1% -1 396,5% -408,1% +10,0%
   dont Créances clients 148 311 11 618 12 429 13 662  +110,1% +3 635,7% +7,0% +9,9%
   dont Stock 9 761 11 093 1 771 - -  +13,6% -84,0% - -
Placements à long terme 49 290 57 213 4 242 6 026 4 849  +16,1% -92,6% +42,1% -19,5%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 526 526 526 526 526  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 60 518 69 991 71 596 71 876 79 685  +15,7% +2,3% +0,4% +10,9%
 
Passifs courants 433 442 61 320 63 222 70 592  +2,1% +13 773,3% +3,1% +11,7%
   dont Créances fournisseurs 433 442 210 953 208  +2,1% -52,5% +353,8% -78,2%
   dont Dette à court terme 49 999 61 129 61 320 62 086 70 195  +22,3% +0,3% +1,2% +13,1%
Dette à long terme 87 80 80 76 71  -8,0% 0% -5,0% -6,6%
Passifs totaux 52 640 62 541 63 339 63 298 71 033  +18,8% +1,3% -0,1% +12,2%
 
Action ordinaire 6 6 7 7 8  0% +16,7% 0% +14,3%
Bénéfices non répartis -7 633 -8 283 -8 148 -7 990 -8 338  +8,5% -1,6% -1,9% +4,4%
Capitaux propres 7 878 7 450 8 257 8 578 8 652  -5,4% +10,8% +3,9% +0,9%
 
Dette portant intérets 50 086 61 209 61 400 62 162 70 266  +22,2% +0,3% +1,2% +13,0%
Dette nette 49 222 60 405 64 914 47 865 54 698  +22,7% +7,5% -26,3% +14,3%
Fonds de roulement 431 362 -60 802 -48 836 -54 893  -16,0% -16 896,1% -19,7% +12,4%
Actions en circulation (en M) 599,7 622,0 694,3 704,2 740,0  +3,7% +11,6% +1,4% +5,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 286 -53 412 443 -48  -118,5% -877,4% +7,5% -110,8%
 
Dépréciation 45 - 81 37 -  - - -54,3% -
Ajustements des bénéfices nets 259 339 - - -  +30,9% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -18 1 - - -  -105,6% - - -
Flux opérationnel -61 -53 -31 20 -20  -13,1% -41,5% -164,5% -200,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -748 -13 468 1 500 582 -7 061  +1 700,5% -111,1% -61,2% -1 313,2%
Flux d’investissement 5 342 -9 943 - - -  -286,1% - - -
 
Dividendes payés 243 31 272 282 293  -87,2% +777,4% +3,7% +3,9%
Emprunts nets -6 360 10 074 - - -  -258,4% - - -
Flux de financement -6 497 -31 -1 580 -500 7 114  -99,5% +4 996,8% -68,4% -1 522,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 216 -84 -111 102 33  -93,1% +32,1% -191,9% -67,6%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 - - -  -16,2% -47,6% -163,6% -195,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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