BNP Paribas (BNP.PA, FR0000131104)
BNP Paribas SA provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific. It operates through three divisions: Corporate & Institutional Banking; Commercial, Personal Banking & Services; and Investment & Protection Services. The Corporate & Institutional Banking division offers capital market, securities, investment banking, financing, risk management, cash management, and financial advisory services for corporate clients and institutional investors. The Commercial, Personal Banking & Services division provides financing and equipment leasing services, mobility, and digital banking services, as well as current accounts, savings products, bancassurance, insurance products and services, and consumer loans. The Investment & Protection Services division provides protection, savings, investment, and real estate services to support individuals, professionals, corporate clients, and institutions. The company was formerly known as Banque …
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- Big-Cap : 63 998 MEUR
Rendement : 8,1%
Bêta : 1,6
IH Score : 2,0 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 7
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 183 000
Site Internet
Siège social : 16 boulevard des Italiens, Paris, France, 75009
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BNP Paribas
Répartition du capital, valorisation et momentum de BNP Paribas SA
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 129 900 000 | 88,0% | 11,4% | 45,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,7 | 5,7 | 1,4 | 0,5 | - | 1,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 37% | 23% | 8,4% | 0,4% | 3,4% | 15,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 58,0 EUR | 79,9 | 61,1 | 62,9 | 53,1 | 73,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BNP Paribas SA
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Performance boursière ajustée des dividendes de BNP Paribas SA
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,1% | -6,2% | -6,8% | -13,3% | +2,0% | +26,2% | +23,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +67,4% | +46,3% | +91,4% | +34,3% | +51,3% | +71,0% | +83,3% |
Équipe de direction de BNP Paribas SA
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Laurent Bonnafe | CEO & Director | 63 | Thierry Laborde | COO and Head of Commercial, Personal Banking & Services | 64 |
| Lars Machenil Ph.D. | Group Chief Financial Officer | 55 | Yann Gerardin | COO and Head of Corporate & Institutional Banking | 63 |
| Renaud Fabrice Dumora | Deputy COO and Head of Investment & Protection Services | 58 | Bernard Gavgani | Group Chief Information Officer | - |
| Stephanie Maarek | Head of Compliance | - | Elise Hermant | Head of Group Communications | 42 |
| Sebastien Danloy | Global Head of Sales & Relationship Management | - | Sofia Merlo | Head of Group Human Resources | 61 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BNP Paribas SA au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 9,5 | 21,5 | 22,0 | 3 | 37,5 |
| Risque | Négligeable | Moyen | Moyen | Moyen | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de BNP Paribas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de BNP Paribas SA
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Fondamentaux de BNP Paribas SA (en MEUR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 55 005 | 87 189 | 107 806 | 94 642 | 138 164 | +58,5% | +23,6% | -12,2% | +46,0% | |
| EBITDA | 17 092 | 11 165 | 14 503 | 14 939 | 17 481 | -34,7% | +29,9% | +3,0% | +17,0% | |
| Résultat opérationnel | 10 984 | 8 909 | 12 167 | 12 563 | 11 236 | -18,9% | +36,6% | +3,3% | -10,6% | |
| Résultat net | 8 173 | 7 067 | 9 488 | 10 248 | 11 406 | -13,5% | +34,3% | +8,0% | +11,3% | |
| Free Cash Flow | -52 835 | 4 434 | 26 180 | 21 284 | -36 457 | -108,4% | +490,4% | -18,7% | -271,3% | |
| Marge de FCF | -96% | 5% | 24% | 22% | -26% | -105,3% | +377,5% | -7,4% | -217,3% | |
| ROIC | - | 1% | 2% | 2% | 2% | - | +55,9% | +10,3% | -4,7% | |
| CROIC | - | 1% | 6% | 5% | -9% | - | +606,9% | -15,1% | -283,0% | |
| Taux d’imposition | 25% | 26% | 29% | 28% | 28% | +4,6% | +13,3% | -5,5% | +0,8% | |
| Capital investi | 647 364 | 455 597 | 465 638 | 416 200 | 409 415 | -29,6% | +2,2% | -10,6% | -1,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 248,0 | 1 247,8 | 1 247,0 | 1 233,0 | 1 200,4 | 0% | -0,1% | -1,1% | -2,6% | |
| EBITDA par action | 13,7 | 8,9 | 11,6 | 12,1 | 14,6 | -34,7% | +30,0% | +4,2% | +20,2% | |
| Bénéfices par action | 6,2 | 5,3 | 7,3 | 8,0 | 9,1 | -14,4% | +36,7% | +10,0% | +14,5% | |
| Free Cash Flow par action | -42,3 | 3,6 | 21,0 | 17,3 | -30,4 | -108,4% | +490,8% | -17,8% | -275,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de BNP Paribas SA
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Ratio de profitabilité de BNP Paribas SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 157% | 0% | 0% | 0% | +56,8% | |
| Marge d’EBITDA | 31% | 13% | 13% | 16% | 13% | -58,8% | +5,1% | +17,3% | -19,8% | |
| Marge opérationnelle | 20% | 10% | 11% | 13% | 8% | -48,8% | +10,5% | +17,6% | -38,7% | |
| Marge bénéficiaire | 14% | 8% | 8% | 10% | 8% | -46,0% | +10,5% | +23,9% | -23,7% | |
| Marge de FCF | -96% | 5% | 24% | 22% | -26% | -105,3% | +377,5% | -7,4% | -217,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | - | +24,1% | +5,1% | +12,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,3% | 8,6% | 9,0% | 9,4% | - | +35,8% | +5,2% | +4,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 2% | 2% | 2% | - | +55,9% | +10,3% | -4,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 1% | 6% | 5% | -9% | - | +606,9% | -15,1% | -283,0% |
Ratios de solvabilité de BNP Paribas SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -35,1% | +3,4% | +1,9% | +1,5% | |
| Liquidité générale | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | +126,8% | +11,0% | -7,7% | +49,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 6,8 | 3,2 | -0,1 | -1,6 | -0,6 | -52,8% | -102,3% | +2 082,4% | -61,5% | |
| Dette sur actifs | 25% | 14% | 14% | 11% | 11% | -43,2% | -4,4% | -15,2% | -4,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 502% | 343% | 328% | 278% | 231% | -31,7% | -4,2% | -15,2% | -17,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | -13,8% | +55,1% | -47,4% | -61,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | +7,0% | +63,1% | -47,3% | -70,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | -3,1 | 0,4 | 2,7 | 1,2 | -0,6 | -113,5% | +538,6% | -56,4% | -147,9% | |
| Coût de la dette | - | 2,8% | 2,9% | 6,1% | 20,4% | - | +5,3% | +109,8% | +236,3% |
Graphique des dividendes de BNP Paribas SA
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Ratios de distribution de BNP Paribas SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 8 173 | 7 067 | 9 488 | 10 248 | 11 406 | -13,5% | +34,3% | +8,0% | +11,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -52 835 | 4 434 | 26 180 | 21 284 | -36 457 | -108,4% | +490,4% | -18,7% | -271,3% | |
| Dividende payé | -3 987 | -426 | -4 530 | -4 901 | -5 398 | -89,3% | +963,4% | +8,2% | +10,1% | |
| Distribution sur résultat net | 51% | 6% | 50% | 50% | 49% | -87,5% | +678,4% | -0,6% | -1,2% | |
| Distribution sur FCF | -8% | 10% | 17% | 23% | -15% | -227,3% | +80,1% | +33,1% | -164,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BNP Paribas SA
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BNP Paribas SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | 1 617 | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 251 | 155 | 145 | 207 | 134 | -38,2% | -6,7% | +42,9% | -35,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 88 | -223 | 947 | -27 | - | -352,4% | -524,1% | -102,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 67 | 368 | -740 | 1 778 | - | +452,6% | -301,1% | -340,4% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | 0,1 | +37,9% | +16,8% | -13,3% | +50,2% | |
| Frais généraux sur CP | 18% | 9% | 9% | 9% | - | -50,8% | +0,2% | +6,6% | - | |
| Frais généraux sur CA | 35% | 10% | 9% | 11% | - | -70,3% | -14,4% | +22,9% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de BNP Paribas SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | -1 | -1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 2,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de BNP Paribas SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | +6 | +2 | -2 | +1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de BNP Paribas SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -40,7% | -11,6% | +5,1% | -70,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -4,6% | +1,7% | +5,1% | +8,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -29,4% | +29,0% | +2,0% | -8,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | - | - | - | - | 0,1 | +37,9% | +16,8% | -13,3% | +50,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à BNP Paribas SA
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BNP Paribas
Dividendes par action détachés par BNP Paribas SA (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 4,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | 3,67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | 1,11 | - | - | - | 1,55 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 3,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | 3,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | 2,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 2,31 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | 3,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 3,01 | 0,95 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 2,53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 1,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | 1,39 | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | 1,63 | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | 1,48 | 1,15 | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | 1,08 | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | 0,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 55 005 | 87 189 | 107 806 | 94 642 | 138 164 | +58,5% | +23,6% | -12,2% | +46,0% | |
| Charges d'exploitation | -41 734 | -35 501 | -53 273 | -36 961 | -6 968 | -14,9% | +50,1% | -30,6% | -81,1% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | -78 429 | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -19 428 | -9 144 | -9 679 | -10 447 | - | -52,9% | +5,9% | +7,9% | - | |
| Résultat opérationnel | 10 984 | 8 909 | 12 167 | 12 563 | 11 236 | -18,9% | +36,6% | +3,3% | -10,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 410 | 8 914 | 12 250 | 12 928 | 11 132 | +2 074,1% | +37,4% | +5,5% | -13,9% | |
| Charge d'intérêt | -16 200 | -12 277 | -10 280 | -20 149 | -60 484 | -24,2% | -16,3% | +96,0% | +200,2% | |
| Résultat avant impôts | 11 394 | 8 914 | 12 250 | 13 214 | 11 725 | -21,8% | +37,4% | +7,9% | -11,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 811 | -2 301 | -3 584 | -3 653 | -3 266 | -18,1% | +55,8% | +1,9% | -10,6% | |
| Résultat net | 8 173 | 7 067 | 9 488 | 10 248 | 11 406 | -13,5% | +34,3% | +8,0% | +11,3% | |
| EBITDA | 17 092 | 11 165 | 14 503 | 14 939 | 17 481 | -34,7% | +29,9% | +3,0% | +17,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 274 | 6 609 | 8 607 | 9 090 | 8 106 | -20,1% | +30,2% | +5,6% | -10,8% | |
| Taux d’imposition | 25% | 26% | 29% | 28% | 28% | +4,6% | +13,3% | -5,5% | +0,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 44,1 | 69,9 | 86,5 | 76,8 | 115,1 | +58,5% | +23,7% | -11,2% | +50,0% | |
| EBITDA par action | 13,7 | 8,9 | 11,6 | 12,1 | 14,6 | -34,7% | +30,0% | +4,2% | +20,2% | |
| Bénéfices par action | 6,2 | 5,3 | 7,3 | 8,0 | 9,1 | -14,4% | +36,7% | +10,0% | +14,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 268 670 | 719 951 | 874 457 | 758 502 | 1 007 937 | +168,0% | +21,5% | -13,3% | +32,9% | |
| dont Trésorerie | 230 901 | 412 579 | 484 267 | 474 041 | 408 219 | +78,7% | +17,4% | -2,1% | -13,9% | |
| dont Placements à CT | 193 438 | -95 496 | -126 228 | -143 554 | -111 608 | -149,4% | +32,2% | +13,7% | -22,3% | |
| dont Créances clients | 37 769 | 37 028 | 42 739 | 53 611 | 50 798 | -2,0% | +15,4% | +25,4% | -5,2% | |
| dont Stock | -483 220 | -354 111 | -400 778 | -384 098 | -347 409 | -26,7% | +13,2% | -4,2% | -9,6% | |
| Placements à long terme | 808 371 | 901 459 | 600 117 | 670 276 | 703 205 | +11,5% | -33,4% | +11,7% | +4,9% | |
| Biens corporels | 31 685 | 32 895 | 34 508 | 37 939 | - | +3,8% | +4,9% | +9,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | 7 817 | 7 493 | 5 121 | 5 294 | 5 549 | -4,1% | -31,7% | +3,4% | +4,8% | |
| Biens incorporels | 3 852 | 11 392 | 8 780 | 9 084 | 4 142 | +195,7% | -22,9% | +3,5% | -54,4% | |
| Actifs totaux | 2 164 713 | 2 488 491 | 2 634 444 | 2 666 376 | 2 591 499 | +15,0% | +5,9% | +1,2% | -2,8% | |
| Passifs courants | 1 074 035 | 1 268 959 | 1 388 353 | 1 305 407 | 1 163 480 | +18,1% | +9,4% | -6,0% | -10,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 3 026 | 31 281 | 28 536 | 43 259 | 3 124 | +933,7% | -8,8% | +51,6% | -92,8% | |
| dont Dette à court terme | 290 630 | 352 746 | 356 959 | 306 208 | 285 673 | +21,4% | +1,2% | -14,2% | -6,7% | |
| Dette à long terme | 249 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 318 727 | 2 381 090 | 2 521 144 | 2 551 621 | 2 462 632 | +647,1% | +5,9% | +1,2% | -3,5% | |
| Action ordinaire | 27 070 | 2 500 | 2 469 | 2 469 | 2 295 | -90,8% | -1,2% | 0% | -7,0% | |
| Bénéfices non répartis | 69 549 | 76 294 | 82 110 | 87 355 | 92 110 | +9,7% | +7,6% | +6,4% | +5,4% | |
| Capitaux propres | 107 453 | 102 851 | 108 679 | 109 992 | 123 742 | -4,3% | +5,7% | +1,2% | +12,5% | |
| Dette portant intérets | 539 911 | 352 746 | 356 959 | 306 208 | 285 673 | -34,7% | +1,2% | -14,2% | -6,7% | |
| Dette nette | 115 572 | 35 663 | -1 080 | -24 279 | -10 938 | -69,1% | -103,0% | +2 148,1% | -54,9% | |
| Fonds de roulement | -805 365 | -549 008 | -513 896 | -546 905 | -155 543 | -31,8% | -6,4% | +6,4% | -71,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 248,0 | 1 247,8 | 1 247,0 | 1 233,0 | 1 200,4 | 0% | -0,1% | -1,1% | -2,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 11 394 | 6 247 | 8 332 | 8 935 | 15 383 | -45,2% | +33,4% | +7,2% | +72,2% | |
| Dépréciation | 6 108 | 2 256 | 2 336 | 2 376 | 6 245 | -63,1% | +3,5% | +1,7% | +162,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 10 526 | 2 171 | 23 704 | 19 163 | - | -79,4% | +991,8% | -19,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -73 710 | 126 350 | 4 759 | -86 713 | - | -271,4% | -96,2% | -1 922,1% | - | |
| Flux opérationnel | -50 837 | 5 207 | 27 844 | 23 813 | -34 241 | -110,2% | +434,7% | -14,5% | -243,8% | |
| Dépenses d’investissement | 1 998 | 773 | 1 664 | 2 529 | 2 216 | -61,3% | +115,3% | +52,0% | -12,4% | |
| Investissements | -323 | -851 | 482 | -2 163 | 7 304 | +163,5% | -156,6% | -548,8% | -437,7% | |
| Flux d’investissement | -323 | -851 | -1 182 | -2 163 | - | +163,5% | +38,9% | +83,0% | - | |
| Dividendes payés | 3 987 | 426 | 4 530 | 4 901 | 5 398 | -89,3% | +963,4% | +8,2% | +10,1% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 20 141 | 18 524 | 14 516 | 9 250 | -4 676 | -8,0% | -21,6% | -36,3% | -150,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -30 305 | 154 383 | 55 817 | -44 720 | -35 119 | -609,4% | -63,8% | -180,1% | -21,5% | |
| Free Cash Flow par action | -42,3 | 3,6 | 21,0 | 17,3 | -30,4 | -108,4% | +490,8% | -17,8% | -275,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)
| 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 09/2024 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | 06-09/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 11 581 | 77 036 | 12 483 | 20 776 | 11 941 | +565,2% | -83,8% | +66,4% | -42,5% | |
| Charges d'exploitation | -6 966 | -3 796 | -7 937 | -1 167 | - | -45,5% | +109,1% | -85,3% | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | -58 236 | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 3 721 | 4 525 | 4 269 | 22 216 | - | +21,6% | -5,7% | +420,4% | - | |
| Autres revenus/frais nets | 93 | -12 712 | 94 | -13 816 | - | -13 768,8% | -100,7% | -14 797,9% | - | |
| Charge d'intérêt | - | -5 940 | - | -6 359 | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 3 814 | 5 024 | 4 363 | 8 400 | 4 060 | +31,7% | -13,2% | +92,5% | -51,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 060 | -1 397 | -1 166 | -2 052 | - | +31,8% | -16,5% | +76,0% | - | |
| Résultat net | 2 661 | 3 369 | 3 103 | 3 395 | 2 868 | +26,6% | -7,9% | +9,4% | -15,5% | |
| EBITDA | - | 6 154 | - | 9 567 | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 687 | 3 267 | 3 128 | 16 789 | - | +21,6% | -4,2% | +436,7% | - | |
| Taux d’imposition | 28% | 28% | 27% | 24% | - | +0,1% | -3,9% | -8,6% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 9,9 | 67,1 | 10,1 | 18,3 | 10,6 | +577,6% | -85,0% | +80,9% | -42,1% | |
| EBITDA par action | - | 5,4 | - | 8,4 | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | +29,0% | -14,5% | +18,9% | -14,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)
| 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 09/2024 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | 06-09/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 444 324 | 718 126 | 199 600 | 1 042 417 | - | +61,6% | -72,2% | +422,3% | - | |
| dont Trésorerie | 269 880 | 408 219 | 199 600 | 787 233 | 186 953 | +51,3% | -51,1% | +294,4% | -76,3% | |
| dont Placements à CT | - | -111 608 | - | -107 646 | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 174 444 | 50 798 | - | 55 007 | - | -70,9% | - | - | - | |
| dont Stock | - | -347 409 | - | -251 686 | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 779 098 | 703 205 | 805 003 | 812 722 | 828 082 | -9,7% | +14,5% | +1,0% | +1,9% | |
| Biens corporels | 43 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 5 598 | 5 549 | 5 506 | 5 596 | 5 590 | -0,9% | -0,8% | +1,6% | -0,1% | |
| Biens incorporels | 3 959 | 9 691 | 4 149 | 4 372 | 4 326 | +144,8% | -57,2% | +5,4% | -1,1% | |
| Actifs totaux | 2 701 362 | 2 591 499 | 2 700 042 | 2 699 258 | 2 753 086 | -4,1% | +4,2% | 0% | +2,0% | |
| Passifs courants | 2 041 346 | 1 118 753 | - | 1 560 353 | - | -45,2% | - | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 1 092 570 | 3 124 | - | 5 079 | - | -99,7% | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | 285 673 | - | 452 047 | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 2 572 050 | 2 462 632 | 2 325 313 | 2 583 607 | 2 622 357 | -4,3% | -5,6% | +11,1% | +1,5% | |
| Action ordinaire | 117 338 | 2 295 | 124 965 | 2 262 | - | -98,0% | +5 345,2% | -98,2% | - | |
| Bénéfices non répartis | 9 906 | 92 110 | 3 103 | 93 340 | 9 366 | +829,8% | -96,6% | +2 908,1% | -90,0% | |
| Capitaux propres | 124 138 | 123 742 | 125 011 | 110 066 | 124 961 | -0,3% | +1,0% | -12,0% | +13,5% | |
| Dette portant intérets | - | 285 673 | - | 452 047 | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -269 880 | -10 938 | -199 600 | -227 540 | -186 953 | -95,9% | +1 724,8% | +14,0% | -17,8% | |
| Fonds de roulement | -1 597 022 | -400 627 | 199 600 | -517 936 | - | -74,9% | -149,8% | -359,5% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 1 169,5 | 1 148,1 | 1 236,3 | 1 137,6 | 1 129,9 | -1,8% | +7,7% | -8,0% | -0,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)
| 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 09/2024 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | 06-09/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 661 | 3 369 | 3 103 | 6 051 | 2 868 | +26,6% | -7,9% | +95,0% | -52,6% | |
| Dépréciation | - | 1 130 | - | 1 167 | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | -2 406 | - | -93 158 | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | 1 023 | - | 1 047 | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 5 398 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -808 | - | -7 528 | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -12 723 | - | 180 332 | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | -3,0 | - | -82,8 | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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