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Broadstone Net Lease Inc

Broadstone Net Lease Inc (BNL.US, US11135E2037)

BNL is an industrial-focused, diversified net lease REIT that acquires, owns, and manages primarily single-tenant commercial real estate properties that are net leased on a long-term basis to a diversified group of tenants. Utilizing an investment strategy underpinned by strong fundamental credit analysis and prudent real estate underwriting, as of September 30, 2023, BNL's diversified portfolio consisted of 800 individual net leased commercial properties with 793 properties located in 44 U.S. states and seven properties located in four Canadian provinces across the industrial, healthcare, restaurant, retail, and office property types.

Siège social : 800 Clinton Square, Rochester, NY, United States, 14604

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Broadstone Net Lease Inc

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Broadstone Net Lease Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
187 257 000 99,2% 0,8% 84,0% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,4 - - 1,0 13,6 11,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
50% 41% 6,2% 2,7% 5,8% 69,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,4 USD 18,6 14,9 15,9 13,7 17,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Broadstone Net Lease Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Broadstone Net Lease Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,7% +12,8% +1,7% +3,8% +0,9% -26,5% +3,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,8% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Broadstone Net Lease Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 2 1 4 0 0 18,6

 

Équipe de direction de Broadstone Net Lease Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher J. Czarnecki CEO, Pres & Non-Independent Director 42 Ryan M. Albano CPA Exec. VP & CFO 41
John D. Moragne Exec. VP & COO 41 Roderick A. Pickney Sr. VP of Acquisitions 45
Andrea T. Wright Sr. VP of Property Management 41 Timothy D. Dieffenbacher Sr. VP, Chief Accounting Officer & Treasurer 35
Michael B. Caruso Sr. VP of Corp. Fin. & Investor Relations 29 John D. Callan Jr. Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 38
Molly Kelly Wiegel Sr. VP of HR 52 Laurier James Lessard Jr. Sr. VP of Asset Management 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Broadstone Net Lease Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/03/2023 John David Moragne CEO Achat 5 982 $16,72 $100 019
17/03/2023 Ryan M Albano COO Achat 6 200 $16,74 $103 788
10/03/2023 Kevin Fennell CFO Achat 3 250 $16,45 $53 463
10/03/2023 Michael B Caruso SVP Achat 1 000 $16,33 $16 330
28/02/2023 Roderick Pickney SVP Vente 8 404 $17,85 $150 011
27/02/2023 Michael A Coke Director Achat 10 000 $17,92 $179 200
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BROADSTONE NET LEASE INC$302 788

 

Présence de Broadstone Net Lease Inc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Broadstone Net Lease Inc

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Fondamentaux de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 237 299 322 383 408  +25,8% +7,6% +19,0% +6,4%
EBITDA 195 247 271 325 349  +27,0% +9,7% +19,7% +7,5%
Résultat opérationnel 111 142 140 196 199  +28,2% -1,5% +40,2% +1,7%
Résultat net 69 79 51 102 122  +14,4% -35,7% +100,6% +19,2%
Free Cash Flow 123 142 168 243 225  +15,6% +18,2% +44,7% -7,7%
Marge de FCF 52% 48% 52% 64% 55%  -8,1% +9,8% +21,5% -13,3%
ROIC - 4% 3% 5% 4%  - -13,4% +32,9% -9,5%
CROIC - 4% 4% 6% 5%  - +2,7% +36,9% -18,3%
Taux d’imposition 1% 3% 2% 1% 1%  +141,8% -40,5% -9,9% -34,1%
Capital investi 3 004 3 846 4 038 4 294 5 116  +28,0% +5,0% +6,3% +19,2%
Actions en circul. (en M) 153,1 153,1 128,8 164,0 180,2  0% -15,9% +27,3% +9,9%
EBITDA par action 1,3 1,6 2,1 2,0 1,9  +27,0% +30,5% -6,0% -2,1%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7  +14,4% -23,6% +57,6% +8,5%
Free Cash Flow par action 0,8 0,9 1,3 1,5 1,2  +15,6% +40,5% +13,6% -16,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Broadstone Net Lease Inc

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Ratio de profitabilité de Broadstone Net Lease Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 95% 95% 95% 95% 95%  -0,7% -0,1% +0,6% -0,5%
Marge d’EBITDA 82% 83% 84% 85% 86%  +0,9% +2,0% +0,6% +1,0%
Marge opérationnelle 47% 47% 43% 51% 49%  +1,9% -8,5% +17,7% -4,4%
Marge bénéficiaire 29% 27% 16% 27% 30%  -9,0% -40,3% +68,5% +12,0%
Marge de FCF 52% 48% 52% 64% 55%  -8,1% +9,8% +21,5% -13,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 1,2% 2,3% 2,4%  - -44,8% +84,8% +5,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 2,6% 4,2% 4,3%  - -50,0% +63,2% +2,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 5% 4%  - -13,4% +32,9% -9,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 4% 6% 5%  - +2,7% +36,9% -18,3%

 

Ratios de solvabilité de Broadstone Net Lease Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 16,0 14,9 45,4 20,5 0,5  -6,8% +204,6% -54,9% -97,5%
Liquidité générale 0,5 0,5 2,9 0,8 0,5  -12,7% +518,3% -71,5% -36,5%
Dette nette sur EBITDA -5,7 -5,2 -6,4 -6,5 5,7  -8,9% +23,2% +0,9% -188,2%
Dette sur actifs 51% 56% 41% 37% 37%  +8,5% -26,6% -9,0% -0,3%
Dette sur capitaux propres 112% 131% 76% 67% 65%  +16,7% -42,1% -11,9% -1,8%
Couverture par l’EBITDA 3,7 3,4 3,6 5,1 4,4  -7,5% +4,5% +42,1% -12,3%
   ∼ par l’EBIT 2,1 2,0 1,8 3,1 2,5  -6,9% -6,1% +66,4% -17,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 2,0 2,4 3,8 3,3  -16,1% +15,7% +62,4% -14,8%
Coût de la dette - 3,9% 3,9% 3,7% 4,2%  - +0,9% -4,5% +13,3%

 

Graphique des dividendes de Broadstone Net Lease Inc

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Ratios de distribution de Broadstone Net Lease Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 69 79 51 102 122  +14,4% -35,7% +100,6% +19,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 123 142 168 243 225  +15,6% +18,2% +44,7% -7,7%
Dividende payé -52 -62 -72 -154 -181  +19,5% +15,4% +115,9% +17,3%
Distribution sur résultat net 75% 78% 140% 151% 148%  +4,4% +79,5% +7,6% -1,6%
Distribution sur FCF 42% 44% 43% 63% 81%  +3,3% -2,3% +49,3% +27,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Broadstone Net Lease Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Broadstone Net Lease Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 108 104 118 113 123  -3,3% +12,7% -4,3% +8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 853 1 565 752 797  - +83,4% -51,9% +6,0%
Conversion de l’encaisse - -749 -1 447 -639 -674  - +93,3% -55,8% +5,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,5% -1,0% +9,8% -9,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 1% 1%  -2,1% -35,3% +2,3% -14,4%
Frais généraux sur CA 13% 12% 10% 9% 9%  -8,4% -17,2% -3,7% -3,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Broadstone Net Lease Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 0,75  -1 +1 -0,25 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 0,5 0,75 0,5  +0,5 +0,25 -0,25 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Broadstone Net Lease Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 4 6 7 4  +2 +2 +1 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Broadstone Net Lease Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +24,3% -206,3% -122,1% +253,9%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +6,1% +14,7% +13,1% +2,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,0% -9,3% +29,2% -13,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,5% -1,0% +9,8% -9,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Broadstone Net Lease Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Merlin Properties 4,5 4,6% 1,4 15,5 9,6 16,5 20,9
Royaume-Uni British Land 4,1 6,2% 1,5 12,8 376,2 8,7 13,4
États-Unis Essential Properties REIT 3,5 4,7% 1,3 15,1 24,3 4,1 4,6
États-Unis Broadstone Net Lease Inc 3,0 7,0% 1,1 16,4 16,4 11,6 13,6
France Icade 2,6 12,9% 1,2 8,1 33,7 5,2 14,7
Belgique Cofinimmo 2,5 9,0% 0,7 10,5 69,3 14,1 21,6
États-Unis Empire State REIT 2,4 1,5% 1,3 71,9 9,3 8,9 20,8
  Médiane 1,8 6,4% 1,0 14,3   8,7 15,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Broadstone Net Lease Inc

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Broadstone Net Lease Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,28--0,28--0,28--0,29
2022--0,27--0,27--0,27--0,28
2021--0,25--0,26--0,26--0,27
2020--------0,140,94-0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 237 299 322 383 408  +25,8% +7,6% +19,0% +6,4%
Charges d'exploitation -116 -144 -164 -168 -192  +24,8% +13,9% +2,5% +14,1%
   dont Coût des ventes -11 -16 -17 -18 -22  +43,3% +9,3% +5,6% +18,0%
   dont Frais généraux -31 -36 -32 -36 -37  +15,3% -10,8% +14,6% +2,8%
Résultat opérationnel 111 142 140 196 199  +28,2% -1,5% +40,2% +1,7%
Autres revenus/frais nets 17 -54 -83 -85 -69  -416,3% +52,0% +2,6% -19,1%
Charge d'intérêt -53 -73 -76 -64 -79  +37,2% +5,0% -15,8% +22,6%
Résultat avant impôts 75 88 57 111 131  +16,5% -34,6% +94,3% +17,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -1 -2 -1  +181,8% -61,1% +75,1% -22,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 69 79 51 102 122  +14,4% -35,7% +100,6% +19,2%
 
EBITDA 195 247 271 325 349  +27,0% +9,7% +19,7% +7,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 109 138 137 193 197  +26,1% -0,3% +40,4% +2,2%
Taux d’imposition 1% 3% 2% 1% 1%  +141,8% -40,5% -9,9% -34,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 2,0 2,5 2,3 2,3  +25,8% +28,0% -6,5% -3,2%
EBITDA par action 1,3 1,6 2,1 2,0 1,9  +27,0% +30,5% -6,0% -2,1%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7  +14,4% -23,6% +57,6% +8,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 92 111 226 157 159  +20,1% +104,9% -30,6% +1,1%
   dont Trésorerie 19 12 100 22 22  -33,1% +706,8% -78,4% +0,6%
   dont Placements à CT 2 684 3 457 3 384 3 804 -  +28,8% -2,1% +12,4% -
   dont Créances clients 70 85 104 118 137  +21,6% +21,4% +13,9% +15,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 0 - - - 63  - - - -
Biens corporels 2 642 3 417 3 358 3 804 4 502  +29,3% -1,7% +13,3% +18,3%
Écart d'acquisitions - - 340 340 340  - - 0% 0%
Biens incorporels 286 332 291 304 330  +15,9% -12,3% +4,4% +8,5%
Actifs totaux 3 097 3 918 4 258 4 619 5 458  +26,5% +8,7% +8,5% +18,2%
 
Passifs courants 173 238 79 192 306  +37,5% -66,9% +143,7% +59,2%
   dont Créances fournisseurs 22 37 75 38 48  +67,8% +100,5% -49,2% +25,0%
   dont Dette à court terme 141 197 197 102 197  +39,8% 0% -48,3% +93,5%
Dette à long terme 1 446 1 981 1 541 1 614 1 826  +37,0% -22,2% +4,8% +13,1%
Passifs totaux 1 568 2 139 1 779 1 878 2 195  +36,4% -16,8% +5,5% +16,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +18,2% +38,5% +13,9% +14,6%
Bénéfices non répartis -155 -208 -260 -318 -386  +34,2% +24,7% +22,6% +21,2%
Capitaux propres 1 417 1 668 2 299 2 577 3 093  +17,7% +37,9% +12,1% +20,0%
 
Dette portant intérets 1 587 2 178 1 738 1 716 2 023  +37,3% -20,2% -1,3% +17,9%
Dette nette -1 115 -1 291 -1 746 -2 110 2 001  +15,8% +35,2% +20,8% -194,9%
Fonds de roulement -81 -128 148 -35 -148  +57,3% -215,5% -123,9% +318,2%
Actions en circulation (en M) 153,1 153,1 128,8 164,0 180,2  0% -15,9% +27,3% +9,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 75 85 56 110 129  +13,3% -33,9% +94,6% +18,2%
 
Dépréciation 84 105 132 129 150  +26,0% +24,8% -2,0% +16,4%
Ajustements des bénéfices nets -31 -42 5 27 -7  +36,9% -111,8% +438,7% -127,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 0 -1 1 1  -110,5% -828,3% -215,8% -15,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 -6 -3 3 1  -214,3% -45,6% -181,4% -71,5%
Flux opérationnel 128 147 179 245 256  +15,1% +21,5% +36,8% +4,5%
 
Dépenses d’investissement 5 5 11 2 31  +1,8% +113,9% -85,2% +1 863,3%
Investissements -510 -832 -60 -581 -828  +62,9% -92,8% +864,9% +42,5%
Flux d’investissement -510 -832 -60 -582 -860  +62,9% -92,8% +866,7% +47,6%
 
Dividendes payés 52 62 72 154 181  +19,5% +15,4% +115,9% +17,3%
Emprunts nets 248 489 -532 102 100  +97,0% -208,7% -119,2% -1,7%
Flux de financement 391 686 -28 254 636  +75,2% -104,1% -996,6% +150,0%
 
Variation nette de la trésorerie 9 1 90 -83 32  -85,1% +6 739,4% -191,8% -138,9%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,9 1,3 1,5 1,2  +15,6% +40,5% +13,6% -16,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 104 112 119 109 110  +8,3% +6,1% -8,1% +0,2%
Charges d'exploitation -53 -55 -54 -49 -49  +2,7% -2,3% -9,6% +0,3%
   dont Coût des ventes -6 -6 -6 -5 -6  +13,5% -8,0% -15,3% +14,4%
   dont Frais généraux -10 -9 -10 -9 -10  -6,3% +11,8% -9,0% +7,0%
Résultat opérationnel 49 50 60 54 57  +1,6% +18,9% -8,9% +4,6%
Autres revenus/frais nets -20 -13 -18 28 17  -34,7% +34,0% -256,8% -40,2%
Charge d'intérêt -20 -24 -21 -20 -20  +18,3% -11,1% -4,1% -3,0%
Résultat avant impôts 29 37 42 63 52  +26,9% +13,5% +51,6% -17,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -70,2% +351,9% -6,5% -76,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 27 35 39 60 50  +28,1% +13,2% +52,3% -17,2%
 
EBITDA 88 94 99 92 95  +7,8% +4,5% -6,6% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 50 59 54 57  +2,5% +17,9% -8,5% +5,1%
Taux d’imposition 1% 0% 1% 1% 0%  -76,5% +298,2% -38,3% -71,8%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +8,0% -0,7% -8,1% +0,1%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +7,5% -2,2% -6,6% +3,3%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3  +27,7% +5,9% +52,2% -17,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 225 159 159 171 189  -29,5% +0,4% +7,5% +10,1%
   dont Trésorerie 76 22 15 21 35  -71,3% -29,3% +34,7% +68,9%
   dont Placements à CT 4 270 4 502 4 444 4 440 4 388  +5,4% -1,3% -0,1% -1,2%
   dont Créances clients 130 137 144 151 154  +5,1% +5,1% +4,6% +2,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 67 63 45 - -  -4,8% -28,2% - -
Biens corporels 4 270 4 502 4 444 4 440 4 388  +5,4% -1,3% -0,1% -1,2%
Écart d'acquisitions 340 340 340 340 340  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 322 330 317 309 298  +2,3% -3,7% -2,6% -3,8%
Actifs totaux 5 239 5 458 5 336 5 368 5 335  +4,2% -2,2% +0,6% -0,6%
 
Passifs courants 333 306 110 106 110  -7,9% -64,0% -4,2% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 53 48 46 44 45  -9,6% -3,1% -4,2% +1,7%
   dont Dette à court terme 220 197 108 123 0  -10,1% -45,1% +13,5% -
Dette à long terme 1 833 1 826 1 826 1 943 1 894  -0,4% 0% +6,4% -2,5%
Passifs totaux 2 231 2 195 2 104 2 107 2 060  -1,6% -4,2% +0,1% -2,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +9,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -369 -386 -399 -392 -394  +4,5% +3,3% -1,8% +0,5%
Capitaux propres 2 841 3 093 3 079 3 108 3 121  +8,9% -0,4% +0,9% +0,4%
 
Dette portant intérets 2 053 2 023 1 934 2 066 1 894  -1,5% -4,4% +6,8% -8,3%
Dette nette -2 293 -2 500 -2 525 -2 395 -2 528  +9,1% +1,0% -5,2% +5,6%
Fonds de roulement -107 -148 49 66 79  +37,5% -133,3% +33,5% +20,1%
Actions en circulation (en M) 183,0 183,6 196,2 196,2 196,4  +0,3% +6,9% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 29 37 41 63 52  +28,1% +12,5% +52,3% -17,2%
 
Dépréciation 38 44 39 38 39  +15,9% -11,7% -2,9% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 -8 0 -32 -  -595,4% -103,6% -11 123,7% -
Ajust. comptes débiteurs 1 0 0 0 -  -127,3% -170,8% -58,4% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -2 3 -4 -  -194,2% -219,9% -249,1% -
Flux opérationnel 78 60 74 62 91  -22,0% +23,1% -16,3% +45,7%
 
Dépenses d’investissement 1 12 16 8 105  +1 283,6% +27,7% -48,6% +1 216,3%
Investissements -204 -262 45 2 -  +28,4% -117,2% -96,2% -
Flux d’investissement -205 -274 30 31 74  +33,8% -110,8% +5,8% +135,7%
 
Dividendes payés 46 47 52 52 155  +2,5% +10,3% -0,3% +200,0%
Emprunts nets -97 -23 -89 7 -  -76,2% +287,0% -108,2% -
Flux de financement 181 192 -145 -47 -294  +5,9% -175,5% -67,5% +525,5%
 
Variation nette de la trésorerie 53 -22 -41 17 91  -141,8% +82,5% -141,6% +434,8%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,3 0,3 -0,1  -37,3% +14,1% -7,8% -127,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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