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BlackRock Inc

BlackRock (BLK.US, US09247X1019)

BlackRock, Inc. is a publicly owned investment manager. The firm primarily provides its services to institutional, intermediary, and individual investors including corporate, public, union, and industry pension plans, insurance companies, third-party mutual funds, endowments, public institutions, governments, foundations, charities, sovereign wealth funds, corporations, official institutions, and banks. It also provides global risk management and advisory services. The firm manages separate client-focused equity, fixed income, and balanced portfolios. It also launches and manages open-end and closed-end mutual funds, offshore funds, unit trusts, and alternative investment vehicles including structured funds. The firm launches equity, fixed income, balanced, and real estate mutual funds. It also launches equity, fixed income, balanced, currency, commodity, and multi-asset exchange traded funds. The firm also launches and manages …

Siège social : 50 Hudson Yards, New York, NY, United States, 10001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BlackRock

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BlackRock Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
148 600 000 93,6% 0,9% 88,3% 2,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,6 19,2 2,5 2,9 16,0 6,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
36% 32% 15,2% 3,4% 11,4% 37,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
781,1 USD 930,5 776,0 750,7 596,2 845,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BlackRock Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de BlackRock Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% +5,2% -1,8% -0,7% +16,1% +34,3% +0,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+55,0% +97,7% +73,5% +118,3% +175,1% +172,7% +214,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour BlackRock Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 8 5 3 0 0 930,5

 

Équipe de direction de BlackRock Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Laurence Douglas Fink Chairman & CEO 72 Robert Steven Kapito President & Director 68
Martin S. Small Senior MD, CFO & Global Head of Corporate Strategy - Robert Lawrence Goldstein Senior MD & COO 50
Gary Stephen Shedlin Vice Chairman 61 Mark Kenneth Wiedman Senior MD & Head of Global Client Business 53
Bennett W. Golub Ph.D. Co-Founder 66 Mark McKenna Founder, MD, Global Head of Event Driven Equity Strategies & Portfolio Manager -
Jeff Shen Ph.D. MD, Co-CIO & Co-Head of Systematic Active Equity (SAE) - Neeraj Seth MD, Chief Investment Officer & Head of Asian credit ? Singapore -

 

Opérations d’initiés récentes pour BlackRock Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/05/2024 Laurence Fink CEO Vente 30 978 $807,29 $25 008 230
10/05/2024 Mark Wiedman Director Vente 9 000 $795,00 $7 155 000
28/02/2024 Laurence Fink CEO Vente 30 978 $809,92 $25 089 702
23/02/2024 Rachel Lord Director Vente 36 059 $818,06 $29 498 426
12/02/2024 Stephen Cohen Director Vente 950 $805,55 $765 273
07/02/2024 Christopher J Meade General Counsel Vente 3 100 $793,86 $2 460 966
05/02/2024 J. Richard Kushel Director Vente 520 $784,69 $408 039
05/02/2024 Marc D Comerchero Insider Vente 450 $785,11 $353 300
02/02/2024 Martin Small CFO Vente 7 036 $786,36 $5 532 829
01/02/2024 J. Richard Kushel Director Vente 3 418 $781,11 $2 669 834
22/01/2024 Christopher J Meade General Counsel Vente 18 000 $282,54 $5 085 720
17/01/2024 Rick W. Allen U.S. Congress Member (R-GA) Vente 0 $787,43 $0
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $756,43 $0
06/11/2023 Laurence Fink CEO Vente 15 385 $652,03 $10 031 482
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $612,39 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $625,47 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $646,54 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $697,60 $0
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $665,84 $0
26/07/2023 Laurence Fink CEO Vente 20 200 $742,04 $14 989 208
18/07/2023 Mark Wiedman Director Vente 2 079 $733,82 $1 525 612
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BLACKROCK-$130 573 618

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BlackRock Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,0 10,4 12,1 2 22,4
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BlackRock dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BlackRock Inc

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Fondamentaux de BlackRock Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 539 16 205 19 374 17 873 18 656  +11,5% +19,6% -7,7% +4,4%
EBITDA 5 956 6 053 7 865 6 803 7 466  +1,6% +29,9% -13,5% +9,7%
Résultat opérationnel 5 551 5 695 7 450 6 385 7 039  +2,6% +30,8% -14,3% +10,2%
Résultat net 4 476 4 932 5 901 5 178 5 502  +10,2% +19,6% -12,3% +6,3%
Free Cash Flow 2 630 3 549 4 603 4 423 3 795  +34,9% +29,7% -3,9% -14,2%
Marge de FCF 18% 22% 24% 25% 20%  +21,1% +8,5% +4,2% -17,8%
ROIC - 11% 13% 11% 12%  - +11,2% -13,2% +8,7%
CROIC - 9% 10% 9% 8%  - +17,7% -6,9% -15,3%
Taux d’imposition 22% 19% 24% 21% 21%  -12,9% +26,9% -14,4% +0,3%
Capital investi 38 654 43 297 47 011 46 233 48 260  +12,0% +8,6% -1,7% +4,4%
Actions en circul. (en M) 157,5 154,8 154,4 152,4 150,7  -1,7% -0,3% -1,3% -1,1%
EBITDA par action 37,8 39,1 50,9 44,6 49,5  +3,3% +30,3% -12,4% +11,0%
Bénéfices par action 28,4 31,9 38,2 34,0 36,5  +12,1% +20,0% -11,1% +7,5%
Free Cash Flow par action 16,7 22,9 29,8 29,0 25,2  +37,2% +30,1% -2,7% -13,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BlackRock Inc

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Ratio de profitabilité de BlackRock Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 51% 51% 51% 49% 78%  +0,1% -0,7% -3,0% +58,0%
Marge d’EBITDA 41% 37% 41% 38% 40%  -8,8% +8,7% -6,2% +5,1%
Marge opérationnelle 38% 35% 38% 36% 38%  -8,0% +9,4% -7,1% +5,6%
Marge bénéficiaire 31% 30% 30% 29% 29%  -1,1% +0,1% -4,9% +1,8%
Marge de FCF 18% 22% 24% 25% 20%  +21,1% +8,5% +4,2% -17,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,6% 3,8% 4,6%  - +25,4% +7,0% +19,2%
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 16,2% 13,7% 14,3%  - +12,8% -15,1% +4,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 13% 11% 12%  - +11,2% -13,2% +8,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 10% 9% 8%  - +17,7% -6,9% -15,3%

 

Ratios de solvabilité de BlackRock Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 6,9 11,9 14,6 9,3 13,7  +72,9% +22,9% -36,4% +47,3%
Liquidité générale 20,1 27,9 14,5 12,7 15,5  +38,8% -48,2% -12,1% +21,7%
Dette nette sur EBITDA - -0,1 -0,9 - -0,2  -330,1% +760,4% -95,9% +498,3%
Dette sur actifs 3% 5% 6% 7% 7%  +49,5% +34,8% +18,2% +0,2%
Dette sur capitaux propres 15% 23% 25% 22% 23%  +49,2% +8,8% -9,0% +0,7%
Couverture par l’EBITDA 29,3 29,5 38,4 32,1 25,6  +0,6% +29,9% -16,4% -20,3%
   ∼ par l’EBIT 27,3 27,8 36,3 30,1 24,1  +1,6% +30,8% -17,1% -20,0%
   ∼ par le flux opérationel 14,2 18,3 24,1 23,4 14,2  +28,5% +32,1% -3,1% -39,4%
Coût de la dette - 3,1% 2,4% 2,4% 3,4%  - -24,3% +0,7% +40,9%

 

Graphique des dividendes de BlackRock Inc

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Ratios de distribution de BlackRock Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 476 4 932 5 901 5 178 5 502  +10,2% +19,6% -12,3% +6,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 630 3 549 4 603 4 423 3 795  +34,9% +29,7% -3,9% -14,2%
Dividende payé -2 096 -2 260 -2 547 -2 990 -3 035  +7,8% +12,7% +17,4% +1,5%
Distribution sur résultat net 47% 46% 43% 58% 55%  -2,1% -5,8% +33,8% -4,5%
Distribution sur FCF 80% 64% 55% 68% 80%  -20,1% -13,1% +22,2% +18,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BlackRock Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BlackRock Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 249 1 362 845 - -  +9,0% -37,9% - -
Délai paiement clients (DSO) 80 80 71 67 124  -0,2% -10,3% -6,6% +86,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 213 -34 78  - +756,2% -115,8% -331,1%
Conversion de l’encaisse - 1 416 703 100 46  - -50,3% -85,7% -53,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +6,2% +38,6% +19,7% -0,3%
Frais généraux sur CP 4% 5% 5% 5% 5%  +16,2% +12,5% -6,8% -1,2%
Frais généraux sur CA 9% 10% 10% 10% 10%  +9,6% +0,5% +1,2% -1,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de BlackRock Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0,5 0,5  +0,25 -0,25 = 0,56
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,75 0,75  +0,25 -0,25 = 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de BlackRock Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 6 5 5 6  +5 -1 = +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de BlackRock Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  +18,2% -21,3% +4,6% +13,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4  +7,0% +31,9% +40,0% +3,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  -2,3% +51,7% +11,2% +5,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +6,2% +38,6% +19,7% -0,3%
 
Z_SCORE - - - - 8,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BlackRock Inc

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Sociétés possiblement comparables à BlackRock Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Blackstone Group 135,1 2,8% 1,5 24,0 122,2 14,5 -
États-Unis BlackRock 105,4 2,7% 1,3 19,2 781,1 6,1 16,0
États-Unis KKR 92,8 0,6% 1,6 18,9 110,2 14,2 12,1
Suède Investor 74,8 1,7% 0,8 5,4 283,6 3,6 4,6
États-Unis Apollo Global Management 60,8 1,6% 1,6 14,3 116,3- 1,6 -14,8
Canada Brookfield 59,1 0,8% 1,7 11,7 56,4 2,9 10,6
États-Unis Bank of New York Mellon 40,0 2,9% 1,1 10,6 58,2 -3,3 -
  Médiane 1,4 3,0% 0,8 11,4   5,5 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BlackRock

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Dividendes par action détachés par BlackRock Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--5,10--5,10------
2023--5,00--5,00--5,00--5,00
2022--4,88--4,88--4,88--4,88
2021--4,13--4,13--4,13--4,13
2020--3,63--3,63--3,63--3,63
2019--3,30--3,30--3,30--3,30
2018--2,88--2,88--3,13--3,13
2017--2,50--2,50-2,50---2,50
2016--2,29--2,29-2,29---2,29
2015--2,18--2,18-2,18---2,18
2014--1,93--1,93-1,93---1,93
2013--1,68--1,68-1,68--1,68-
2012--1,50--1,50-1,50--1,50-
2011--1,38--1,38-1,38-0,48-1,38
2010--1,00--1,00-1,00---1,00
2009--0,78--0,78-0,78--0,78-
2008--0,78--0,78-0,78---0,78
2007--0,67--0,67-0,67--0,67-
2006--0,42--0,42-0,42--0,42-
2005--0,30--0,30-0,30---0,30
2004-------0,25---0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BlackRock Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 539 16 205 19 374 17 873 18 656  +11,5% +19,6% -7,7% +4,4%
Charges d'exploitation -1 771 -1 953 -2 330 -2 298 -7 457  +10,3% +19,3% -1,4% +224,5%
   dont Coût des ventes -7 133 -7 939 -9 556 -9 086 -4 160  +11,3% +20,4% -4,9% -54,2%
   dont Frais généraux -1 324 -1 618 -1 945 -1 816 -1 870  +22,2% +20,2% -6,6% +3,0%
Résultat opérationnel 5 551 5 695 7 450 6 385 7 039  +2,6% +30,8% -14,3% +10,2%
Autres revenus/frais nets 236 829 723 -95 116  +251,3% -12,8% -113,1% -222,1%
Charge d'intérêt -203 -205 -205 -212 -292  +1,0% 0% +3,4% +37,7%
Résultat avant impôts 5 787 6 524 8 173 6 290 7 155  +12,7% +25,3% -23,0% +13,8%
Impôts sur les bénéfices -1 261 -1 238 -1 968 -1 296 -1 479  -1,8% +59,0% -34,1% +14,1%
Résultat net 4 476 4 932 5 901 5 178 5 502  +10,2% +19,6% -12,3% +6,3%
 
EBITDA 5 956 6 053 7 865 6 803 7 466  +1,6% +29,9% -13,5% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 341 4 614 5 656 5 069 5 584  +6,3% +22,6% -10,4% +10,2%
Taux d’imposition 22% 19% 24% 21% 21%  -12,9% +26,9% -14,4% +0,3%
 
Chiffre d’affaires par action 92,3 104,7 125,5 117,2 123,8  +13,3% +19,9% -6,6% +5,6%
EBITDA par action 37,8 39,1 50,9 44,6 49,5  +3,3% +30,3% -12,4% +11,0%
Bénéfices par action 28,4 31,9 38,2 34,0 36,5  +12,1% +20,0% -11,1% +7,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BlackRock Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 23 474 28 706 20 193 16 445 19 173  +22,3% -29,7% -18,6% +16,6%
   dont Trésorerie 4 829 8 664 9 323 7 416 8 736  +79,4% +7,6% -20,5% +17,8%
   dont Placements à CT - - 7 262 1 331 1 871  - - -81,7% +40,6%
   dont Créances clients 3 179 3 535 3 789 3 264 6 346  +11,2% +7,2% -13,9% +94,4%
   dont Stock 24 403 29 617 22 128 - -  +21,4% -25,3% - -
Placements à long terme 5 489 6 919 7 262 7 466 7 777  +26,1% +5,0% +2,8% +4,2%
Biens corporels 715 681 762 2 547 -  -4,8% +11,9% +234,3% -
Écart d'acquisitions 14 562 14 551 15 351 15 341 15 524  -0,1% +5,5% -0,1% +1,2%
Biens incorporels 18 369 18 263 18 453 18 302 18 258  -0,6% +1,0% -0,8% -0,2%
Actifs totaux 168 622 176 982 152 648 117 628 123 211  +5,0% -13,7% -22,9% +4,7%
 
Passifs courants 1 167 1 028 1 397 1 294 1 240  -11,9% +35,9% -7,4% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 1 167 897 1 207 1 202 886  -23,1% +34,6% -0,4% -26,3%
   dont Dette à court terme 152 750 1 872 1 835 995  +393,4% +149,6% -2,0% -45,8%
Dette à long terme 4 955 7 264 7 446 6 654 7 918  +46,6% +2,5% -10,6% +19,0%
Passifs totaux 133 693 139 326 113 755 78 843 81 971  +4,2% -18,4% -30,7% +4,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 662 24 334 27 688 29 876 32 343  +12,3% +13,8% +7,9% +8,3%
Capitaux propres 33 547 35 283 37 693 37 744 39 347  +5,2% +6,8% +0,1% +4,2%
 
Dette portant intérets 5 107 8 014 9 318 8 489 8 913  +56,9% +16,3% -8,9% +5,0%
Dette nette 278 -650 -7 267 -258 -1 694  -333,8% +1 018,0% -96,4% +556,6%
Fonds de roulement 22 307 27 678 18 796 15 151 17 933  +24,1% -32,1% -19,4% +18,4%
Actions en circulation (en M) 157,5 154,8 154,4 152,4 150,7  -1,7% -0,3% -1,3% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BlackRock Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 526 5 286 6 205 4 994 5 502  +16,8% +17,4% -19,5% +10,2%
 
Dépréciation 405 358 415 418 427  -11,6% +15,9% +0,7% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 487 265 -204 1 259 -  -45,6% -177,0% -717,2% -
Ajust. comptes débiteurs -433 -313 -322 416 -586  -27,7% +2,9% -229,2% -240,9%
Ajust. des stocks 111 115 -342 151 -  +3,6% -397,4% -144,2% -
Autres flux opérationnels -43 437 315 -1 358 -  -1 116,3% -27,9% -531,1% -
Flux opérationnel 2 884 3 743 4 944 4 956 4 139  +29,8% +32,1% +0,2% -16,5%
 
Dépenses d’investissement 254 194 341 533 344  -23,6% +75,8% +56,3% -35,5%
Investissements -140 11 -386 -512 -1 189  -107,9% -3 609,1% +32,6% +132,2%
Flux d’investissement -2 014 -254 -1 937 -1 130 -  -87,4% +662,6% -41,7% -
 
Dividendes payés 2 096 2 260 2 547 2 990 3 035  +7,8% +12,7% +17,4% +1,5%
Emprunts nets -8 2 245 241 -750 -  -28 162,5% -89,3% -411,2% -
Flux de financement -2 583 244 -2 287 -5 442 -1 992  -109,4% -1 037,3% +138,0% -63,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 659 3 835 659 -1 907 1 320  -331,2% -82,8% -389,4% -169,2%
 
Free Cash Flow par action 16,7 22,9 29,8 29,0 25,2  +37,2% +30,1% -2,7% -13,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BlackRock Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 4 243 4 463 4 522 4 896 4 899  +5,2% +1,3% +8,3% +0,1%
Charges d'exploitation -559 -554 -588 -2 167 -2 152  -0,9% +6,1% +268,5% -0,7%
   dont Coût des ventes -2 247 -2 291 -880 -820 -888  +2,0% -61,6% -6,8% +8,3%
   dont Frais généraux -442 -435 -1 962 -526 -440  -1,6% +351,0% -73,2% -16,3%
Résultat opérationnel 1 438 1 615 1 637 1 909 1 859  +12,3% +1,4% +16,6% -2,6%
Autres revenus/frais nets 116 251 170 18 54  +116,4% -32,3% -89,4% +200,0%
Charge d'intérêt -59 -69 -50 -82 -92  +16,9% -27,5% +64,0% +12,2%
Résultat avant impôts 1 554 1 866 1 808 1 927 1 913  +20,1% -3,1% +6,6% -0,7%
Impôts sur les bénéfices -385 -443 -330 -438 -290  +15,1% -25,5% +32,7% -33,8%
Résultat net 1 157 1 366 1 604 1 375 1 573  +18,1% +17,4% -14,3% +14,4%
 
EBITDA 1 544 1 717 1 679 2 020 1 970  +11,2% -2,2% +20,3% -2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 082 1 232 1 338 1 475 1 577  +13,9% +8,7% +10,2% +6,9%
Taux d’imposition 25% 24% 18% 23% 15%  -4,2% -23,1% +24,5% -33,3%
 
Chiffre d’affaires par action 28,0 29,6 30,0 32,6 32,6  +5,6% +1,5% +8,5% +0,1%
EBITDA par action 10,2 11,4 11,2 13,4 13,1  +11,7% -2,1% +20,6% -2,4%
Bénéfices par action 7,6 9,1 10,7 9,2 10,5  +18,5% +17,6% -14,1% +14,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BlackRock Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 15 689 16 451 15 942 19 173 19 108  +4,9% -3,1% +20,3% -0,3%
   dont Trésorerie 5 644 6 834 7 316 8 736 9 374  +21,1% +7,1% +19,4% +7,3%
   dont Placements à CT - - - 1 871 1 683  - - - -10,0%
   dont Créances clients 3 580 3 806 3 886 6 346 5 825  +6,3% +2,1% +63,3% -8,2%
   dont Stock 17 208 18 150 17 887 - -  +5,5% -1,4% - -
Placements à long terme 8 172 9 124 9 835 7 777 8 562  +11,6% +7,8% -20,9% +10,1%
Biens corporels 1 046 2 509 2 487 - -  +139,9% -0,9% - -
Écart d'acquisitions 15 339 15 338 15 516 15 524 15 522  0% +1,2% +0,1% 0%
Biens incorporels 18 265 18 228 18 291 18 258 18 219  -0,2% +0,3% -0,2% -0,2%
Actifs totaux 121 398 122 644 118 585 123 211 123 988  +1,0% -3,3% +3,9% +0,6%
 
Passifs courants 1 183 1 156 1 217 1 240 1 445  -2,3% +5,3% +1,9% +16,5%
   dont Créances fournisseurs 1 183 1 156 1 217 886 1 445  -2,3% +5,3% -27,2% +63,1%
   dont Dette à court terme 1 823 1 814 1 780 995 9 860  -0,5% -1,9% -44,1% +891,0%
Dette à long terme 6 669 7 904 7 884 7 918 9 860  +18,5% -0,3% +0,4% +24,5%
Passifs totaux 82 333 82 748 77 954 81 971 82 243  +0,5% -5,8% +5,2% +0,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 30 237 30 855 31 711 32 343 33 121  +2,0% +2,8% +2,0% +2,4%
Capitaux propres 37 712 38 208 38 627 39 347 39 725  +1,3% +1,1% +1,9% +1,0%
 
Dette portant intérets 8 492 9 718 9 664 8 913 19 720  +14,4% -0,6% -7,8% +121,2%
Dette nette 2 848 2 884 2 348 -1 694 8 663  +1,3% -18,6% -172,1% -611,4%
Fonds de roulement 14 506 15 295 14 725 17 933 17 663  +5,4% -3,7% +21,8% -1,5%
Actions en circulation (en M) 151,3 150,7 150,5 150,2 150,1  -0,4% -0,2% -0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BlackRock Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 1 169 1 423 1 595 1 375 1 573  +21,7% +12,1% -13,8% +14,4%
 
Dépréciation 106 102 108 111 111  -3,8% +5,9% +2,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets 188 -337 -337 - -  -279,3% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -270 -202 -135 21 -73  -25,2% -33,2% -115,6% -447,6%
Ajust. des stocks - 19 -43 - -  - -326,3% - -
Autres flux opérationnels 253 253 253 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel -394 985 1 576 1 998 -237  -350,0% +60,0% +26,8% -111,9%
 
Dépenses d’investissement 81 61 78 124 64  -24,7% +27,9% +59,0% -48,4%
Investissements -168 -281 -270 -186 -22  +67,3% -3,9% -31,1% -88,2%
Flux d’investissement -222 -503 -773 - -  +126,6% +53,7% - -
 
Dividendes payés 796 748 748 743 795  -6,0% 0% -0,7% +7,0%
Emprunts nets -15 -15 -15 - -  0% 0% - -
Flux de financement -1 194 440 -735 -503 1 095  -136,9% -267,0% -31,6% -317,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 772 1 190 482 1 420 638  -167,2% -59,5% +194,6% -55,1%
 
Free Cash Flow par action -3,1 6,1 10,0 12,5 -2,0  -295,3% +62,4% +25,4% -116,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.