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Booking Holdings Inc

Booking Holdings (BKNG.US, US09857L1089)

Booking Holdings Inc. provides travel and restaurant online reservation and related services worldwide. The company operates Booking.com, which offers online accommodation reservations; Rentalcars.com that provides online rental car reservation services; and Priceline, which offer online travel reservation services, and consumers hotel, flight, and rental car reservation services, as well as vacation packages, cruises, and hotel distribution services. It also operates Agoda that provides online accommodation reservation services, as well as flight, ground transportation and activities reservation services. In addition, the company operates KAYAK, an online meta-search service that allows consumers to search and compare travel itineraries and prices, comprising airline ticket, accommodation reservation, and rental car reservation information; and OpenTable for booking online restaurant reservations. Further, it offers travel-related insurance products, …

Siège social : 800 Connecticut Avenue, Norwalk, CT, United States, 06854

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Booking Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Booking Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
34 889 900 99,7% 0,1% 95,0% 2,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,2 21,6 0,8 35,0 18,9 6,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
42% 26% 34,8% 16,6% 21,3% 66,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 741,1 USD 3 757,1 3 528,5 3 067,1 2 383,2 3 844,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Booking Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Booking Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +5,8% +19,5% +21,7% +54,2% +48,6% +59,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+108,7% +95,8% +99,3% +126,5% +190,4% +209,8% +184,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Booking Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
36 17 6 13 0 0 3 757,1

 

Équipe de direction de Booking Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Glenn D. Fogel President, CEO & Director 62 David I. Goulden Executive VP & CFO 64
Peter J. Millones Jr. Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 54 Paulo Pisano Executive VP & Chief HR 50
Susana D'Emic Senior VP, Chief Accounting Officer & Controller 60 Michael Noonan IR Contact -
Leslie Cafferty Head of Communications - Brett A. Keller Chief Executive Officer of Priceline 56
Daniel Stephen Hafner Chief Executive Officer of KAYAK 55 Debby Soo Chief Executive Officer of OpenTable 43

 

Opérations d’initiés récentes pour Booking Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/02/2024 Radakovich Lynn Vojvodich Director Vente 59 $3 700,00 $218 300
16/01/2024 David I Goulden CFO Vente 1 000 $3 494,47 $3 494 470
16/01/2024 Glenn D Fogel CEO Vente 750 $3 493,71 $2 620 283
16/01/2024 Radakovich Lynn Vojvodich Director Vente 28 $3 497,80 $97 938
10/11/2023 Susana D'emic CAO Vente 1 989 $3 039,28 $6 045 128
16/10/2023 David I Goulden CFO Vente 550 $2 973,70 $1 635 535
16/10/2023 Glenn D Fogel CEO Vente 750 $2 975,99 $2 231 993
16/10/2023 Radakovich Lynn Vojvodich Director Vente 29 $2 973,70 $86 237
15/09/2023 David I Goulden CFO Vente 550 $3 200,75 $1 760 413
15/09/2023 Glenn D Fogel CEO Vente 750 $3 176,29 $2 382 218
15/09/2023 Radakovich Lynn Vojvodich Director Vente 29 $3 200,75 $92 822
11/09/2023 Radakovich Lynn Vojvodich Director Vente 62 $3 175,00 $196 850
31/08/2023 Paulo Pisano Insider Vente 250 $3 124,72 $781 180
25/08/2023 Radakovich Lynn Vojvodich Director Vente 30 $3 026,39 $90 792
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $3 073,89 $0
08/08/2023 Paulo Pisano Insider Vente 170 $3 192,59 $542 740
08/08/2023 Susana D'emic CAO Vente 1 200 $3 203,49 $3 844 188
17/07/2023 David I Goulden CFO Vente 550 $2 857,23 $1 571 477
17/07/2023 Glenn D Fogel CEO Vente 750 $2 917,01 $2 187 758
15/06/2023 David I Goulden CFO Vente 550 $2 595,54 $1 427 547
15/06/2023 Glenn D Fogel CEO Vente 750 $2 632,69 $1 974 518
15/05/2023 David I Goulden CFO Vente 550 $2 626,99 $1 444 845
15/05/2023 Glenn D Fogel CEO Vente 750 $2 641,08 $1 980 810
01/05/2023 Radakovich Lynn Vojvodich Director Vente 42 $2 680,32 $112 573
17/04/2023 David I Goulden CFO Vente 550 $2 631,97 $1 447 584
17/04/2023 Glenn D Fogel CEO Vente 750 $2 658,11 $1 993 583
17/04/2023 Radakovich Lynn Vojvodich Director Vente 42 $2 631,97 $110 543
17/03/2023 Dan Newhouse U.S. Congress Member (R-WA) Vente 0 $2 440,85 $0
15/03/2023 David I Goulden CFO Vente 550 $2 418,64 $1 330 252
15/03/2023 Glenn D Fogel CEO Vente 427 $2 427,11 $1 036 376
15/03/2023 Radakovich Lynn Vojvodich Director Vente 36 $2 418,64 $87 071
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BOOKING HOLDINGS-$42 826 020

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Booking Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,9 15,4 12,2 2 26,5
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Booking Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 6 3,0%
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 7 2,8%

 

Graphique des profits et résultats de Booking Holdings Inc

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Fondamentaux de Booking Holdings Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 14 527 15 066 6 796 10 958 17 090  +3,7% -54,9% +61,2% +56,0%
EBITDA 5 954 5 986 2 776 2 411 5 709  +0,5% -53,6% -13,1% +136,8%
Résultat opérationnel 5 341 5 345 2 134 1 812 5 102  +0,1% -60,1% -15,1% +181,6%
Résultat net 3 998 4 865 59 1 165 3 058  +21,7% -98,8% +1 874,6% +162,5%
Free Cash Flow 4 896 4 497 -201 2 516 6 186  -8,1% -104,5% -1 351,7% +145,9%
Marge de FCF 34% 30% -3% 23% 36%  -11,4% -109,9% -876,3% +57,6%
ROIC - 27% 11% 8% 25%  - -60,4% -21,4% +190,0%
CROIC - 28% -1% 15% 38%  - -104,5% -1 258,1% +158,3%
Taux d’imposition 17% 18% - 20% 22%  +6,0% - - +7,7%
Capital investi 17 459 14 561 16 907 17 104 15 267  -16,6% +16,1% +1,2% -10,7%
Actions en circul. (en M) 48,0 43,5 41,2 41,4 40,1  -9,4% -5,4% +0,5% -3,2%
EBITDA par action 124,0 137,6 67,4 58,3 142,5  +11,0% -51,0% -13,6% +144,5%
Bénéfices par action 83,3 111,8 1,4 28,2 76,4  +34,3% -98,7% +1 864,9% +171,1%
Free Cash Flow par action 102,0 103,4 -4,9 60,8 154,4  +1,4% -104,7% -1 345,6% +153,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Booking Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Booking Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 98% 85% 100% 100% 86%  -13,5% +17,5% 0% -14,4%
Marge d’EBITDA 41% 40% 41% 22% 33%  -3,1% +2,8% -46,1% +51,8%
Marge opérationnelle 37% 35% 31% 17% 30%  -3,5% -11,5% -47,3% +80,5%
Marge bénéficiaire 28% 32% 1% 11% 18%  +17,3% -97,3% +1 124,6% +68,3%
Marge de FCF 34% 30% -3% 23% 36%  -11,4% -109,9% -876,3% +57,6%
Rentabilité économique (ROA) - 22,1% 0,3% 5,1% 12,5%  - -98,8% +1 777,4% +143,8%
Rentabilité financière (ROE) - 66,1% 1,1% 21,0% 68,3%  - -98,4% +1 830,9% +224,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 27% 11% 8% 25%  - -60,4% -21,4% +190,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 28% -1% 15% 38%  - -104,5% -1 258,1% +158,3%

 

Ratios de solvabilité de Booking Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,2 1,7 3,4 2,0 1,7  -23,7% +102,0% -40,8% -13,8%
Liquidité générale 2,4 1,8 3,6 2,1 1,9  -22,5% +94,5% -40,9% -11,4%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,2 0,3 -0,1 -  -45,1% +55,6% -127,4% -116,6%
Dette sur actifs 38% 40% 55% 46% 49%  +5,4% +36,2% -15,9% +6,5%
Dette sur capitaux propres 99% 145% 246% 177% 449%  +47,3% +68,8% -28,0% +153,8%
Couverture par l’EBITDA 22,1 22,5 7,8 7,2 14,6  +1,7% -65,3% -7,4% +102,3%
   ∼ par l’EBIT 20,6 20,1 6,0 5,4 13,0  -2,2% -70,2% -9,5% +140,5%
   ∼ par le flux opérationel 19,8 18,3 0,2 8,4 16,8  -7,8% -98,7% +3 436,2% +98,5%
Coût de la dette - 3,1% 3,4% 2,9% 3,3%  - +12,2% -15,6% +14,7%

 

Graphique des dividendes de Booking Holdings Inc

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Ratios de distribution de Booking Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 998 4 865 59 1 165 3 058  +21,7% -98,8% +1 874,6% +162,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 896 4 497 -201 2 516 6 186  -8,1% -104,5% -1 351,7% +145,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Booking Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Booking Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - 71  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 38 41 28 45 48  +6,4% -30,2% +59,2% +5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 201 796 8 640 361  - +295,7% +985,4% -95,8%
Conversion de l’encaisse - -160 -768 -8 595 -242  - +378,4% +1 019,6% -97,2%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,3 0,5 0,7  +9,9% -55,9% +49,2% +45,4%
Frais généraux sur CP 34% 56% 58% 54% 141%  +65,8% +2,8% -6,2% +160,5%
Frais généraux sur CA 20% 22% 42% 31% 23%  +8,0% +88,0% -26,5% -24,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Booking Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Booking Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 4 6 6 6  +2 +2 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Booking Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3  -2,4% +92,3% -27,3% -1,0%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,5 1,5 1,4 1,5  +34,1% -1,9% -2,8% +5,0%
Critère X3 × 3,3 0,8 0,8 0,3 0,3 0,7  +2,5% -60,9% -21,4% +162,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,2  - - - -
Critère X5 0,6 0,7 0,3 0,5 0,7  +9,9% -55,9% +49,2% +45,4%
 
Z_SCORE - - - - 9,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Booking Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Booking Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Booking Holdings 118,9 7,6% 1,4 21,6 3 741,1 6,3 18,9
États-Unis Airbnb Inc 86,6 - 1,2 32,5 149,2 8,7 55,5
États-Unis Royal Caribbean Cruises 27,1 5,3% 2,5 11,9 114,9 3,7 11,8
États-Unis Trip.com Group [ADR] 25,2 0,4% 0,5 19,8 41,9 0,7 3,0
États-Unis Carnival 17,8 15,2% 2,6 13,9 14,7 2,2 11,0
États-Unis Expedia Group 17,1 1,7% 1,9 11,5 134,6 1,5 11,7
États-Unis Norwegian Cruise Line Holdings 6,3 - 2,6 11,2 16,1 2,4 14,1
  Médiane 11,7 1,7% 2,1 12,9   2,1 11,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Booking Holdings

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Dividendes par action détachés par Booking Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Booking Holdings Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 14 527 15 066 6 796 10 958 17 090  +3,7% -54,9% +61,2% +56,0%
Charges d'exploitation -9 186 -9 721 -6 216 -8 449 -12 187  +5,8% -36,1% +35,9% +44,2%
   dont Coût des ventes -242 -2 248 - - -2 465  +828,9% - - -
   dont Frais généraux -2 974 -3 330 -2 824 -3 346 -3 925  +12,0% -15,2% +18,5% +17,3%
Résultat opérationnel 5 341 5 345 2 134 1 812 5 102  +0,1% -60,1% -15,1% +181,6%
Autres revenus/frais nets -424 613 -1 567 -347 -1 179  -244,6% -355,6% -77,9% +239,8%
Charge d'intérêt -269 -266 -356 -334 -391  -1,1% +33,8% -6,2% +17,1%
Résultat avant impôts 4 835 5 958 567 1 465 3 923  +23,2% -90,5% +158,4% +167,8%
Impôts sur les bénéfices -837 -1 093 -508 -300 -865  +30,6% -53,5% -40,9% +188,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 998 4 865 59 1 165 3 058  +21,7% -98,8% +1 874,6% +162,5%
 
EBITDA 5 954 5 986 2 776 2 411 5 709  +0,5% -53,6% -13,1% +136,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 416 4 364 1 697 1 441 3 977  -1,2% -61,1% -15,1% +176,0%
Taux d’imposition 17% 18% - 20% 22%  +6,0% - - +7,7%
 
Chiffre d’affaires par action 302,5 346,3 165,1 264,9 426,7  +14,5% -52,3% +60,5% +61,1%
EBITDA par action 124,0 137,6 67,4 58,3 142,5  +11,0% -51,0% -13,6% +144,5%
Bénéfices par action 83,3 111,8 1,4 28,2 76,4  +34,3% -98,7% +1 864,9% +171,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Booking Holdings Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 8 407 9 833 12 206 13 145 15 798  +17,0% +24,1% +7,7% +20,2%
   dont Trésorerie 2 624 6 312 10 562 11 127 12 221  +140,5% +67,3% +5,3% +9,8%
   dont Placements à CT 3 660 998 501 25 175  -72,7% -49,8% -95,0% +600,0%
   dont Créances clients 1 523 1 680 529 1 358 2 229  +10,3% -68,5% +156,7% +64,1%
   dont Stock - - 337 404 477  - - +19,9% +18,1%
Placements à long terme 8 408 4 477 3 759 3 175 2 789  -46,8% -16,0% -15,5% -12,2%
Biens corporels 656 738 756 822 669  +12,5% +2,4% +8,7% -18,6%
Écart d'acquisitions 2 910 2 913 1 895 2 887 2 807  +0,1% -34,9% +52,3% -2,8%
Biens incorporels 2 125 1 954 1 812 2 057 1 829  -8,0% -7,3% +13,5% -11,1%
Actifs totaux 22 687 21 402 21 874 23 641 25 361  -5,7% +2,2% +8,1% +7,3%
 
Passifs courants 3 555 5 366 3 425 6 246 8 474  +50,9% -36,2% +82,4% +35,7%
   dont Créances fournisseurs 1 134 1 239 735 1 586 2 507  +9,3% -40,7% +115,8% +58,1%
   dont Dette à court terme 25 988 985 1 989 500  +3 852,0% -0,3% +101,9% -74,9%
Dette à long terme 8 649 7 640 11 029 8 937 11 985  -11,7% +44,4% -19,0% +34,1%
Passifs totaux 13 902 15 469 16 981 17 463 22 579  +11,3% +9,8% +2,8% +29,3%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 18 367 23 232 23 288 24 453 27 541  +26,5% +0,2% +5,0% +12,6%
Capitaux propres 8 785 5 933 4 893 6 178 2 782  -32,5% -17,5% +26,3% -55,0%
 
Dette portant intérets 8 674 8 628 12 014 10 926 12 485  -0,5% +39,2% -9,1% +14,3%
Dette nette 2 390 1 318 951 -226 89  -44,9% -27,8% -123,8% -139,4%
Fonds de roulement 4 852 4 467 8 781 6 899 7 324  -7,9% +96,6% -21,4% +6,2%
Actions en circulation (en M) 48,0 43,5 41,2 41,4 40,1  -9,4% -5,4% +0,5% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Booking Holdings Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 998 4 865 59 1 165 3 058  +21,7% -98,8% +1 874,6% +162,5%
 
Dépréciation 426 641 642 599 607  +50,5% +0,2% -6,7% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 363 449 1 532 190 185  +23,7% +241,2% -87,6% -2,6%
Ajust. comptes débiteurs -319 -323 891 -1 002 -1 228  +1,3% -375,9% -212,5% +22,6%
Ajust. des stocks -201 -480 - - -  +138,8% - - -
Autres flux opérationnels -231 -662 -1 911 1 271 3 023  +186,6% +188,7% -166,5% +137,8%
Flux opérationnel 5 338 4 865 85 2 820 6 554  -8,9% -98,3% +3 217,6% +132,4%
 
Dépenses d’investissement 442 368 286 304 368  -16,7% -22,3% +6,3% +21,1%
Investissements 2 930 7 427 2 923 491 -518  +153,5% -60,6% -83,2% -205,5%
Flux d’investissement 2 215 7 050 2 637 -998 -518  +218,3% -62,6% -137,8% -48,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 462 -25 2 864 -1 053 1 741  -98,3% -11 556,0% -136,8% -265,3%
Flux de financement -7 431 -8 220 1 528 -1 239 -4 897  +10,6% -118,6% -181,1% +295,2%
 
Variation nette de la trésorerie 82 3 687 4 250 570 1 099  +4 396,3% +15,3% -86,6% +92,8%
 
Free Cash Flow par action 102,0 103,4 -4,9 60,8 154,4  +1,4% -104,7% -1 345,6% +153,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Booking Holdings Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 6 052 4 049 3 778 5 462 7 341  -33,1% -6,7% +44,6% +34,4%
Charges d'exploitation -3 471 -2 943 -3 327 -3 788 -4 236  -15,2% +13,0% +13,9% +11,8%
   dont Coût des ventes -636 -598 - - -  -6,0% - - -
   dont Frais généraux -1 027 -1 031 -1 148 -1 056 -1 175  +0,4% +11,3% -8,0% +11,3%
Résultat opérationnel 2 583 1 345 450 1 673 3 103  -47,9% -66,5% +271,8% +85,5%
Autres revenus/frais nets -407 107 -147 -81 9  -126,3% -237,4% -44,9% -111,1%
Charge d'intérêt -102 -145 -194 -241 -254  +42,2% +33,8% +24,2% +5,4%
Résultat avant impôts 2 176 1 452 303 1 618 3 149  -33,3% -79,1% +434,0% +94,6%
Impôts sur les bénéfices -510 -217 -37 -328 -638  -57,5% -82,9% +786,5% +94,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 666 1 235 266 1 290 -  -25,9% -78,5% +385,0% -
 
EBITDA 2 728 1 508 611 2 102 3 559  -44,7% -59,5% +244,0% +69,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 978 1 144 395 1 334 2 474  -42,2% -65,5% +237,6% +85,5%
Taux d’imposition 23% 15% 12% 20% 20%  -36,2% -18,3% +66,0% -0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 152,6 104,6 99,5 147,8 204,0  -31,4% -4,9% +48,6% +38,1%
EBITDA par action 68,8 39,0 16,1 56,9 98,9  -43,3% -58,7% +253,5% +73,9%
Bénéfices par action 42,0 31,9 7,0 34,9 -  -24,0% -78,0% +398,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Booking Holdings Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 12 410 15 798 17 632 19 349 18 479  +27,3% +11,6% +9,7% -4,5%
   dont Trésorerie 9 021 12 221 14 140 14 602 13 294  +35,5% +15,7% +3,3% -9,0%
   dont Placements à CT 116 175 359 640 624  +50,9% +105,1% +78,3% -2,5%
   dont Créances clients 2 284 2 229 2 048 2 805 3 447  -2,4% -8,1% +37,0% +22,9%
   dont Stock 612 477 655 849 680  -22,1% +37,3% +29,6% -19,9%
Placements à long terme 2 650 2 789 806 440 420  +5,2% -71,1% -45,4% -4,5%
Biens corporels 879 669 699 732 -  -23,9% +4,5% +4,7% -
Écart d'acquisitions 2 808 2 807 2 816 2 821 2 804  0% +0,3% +0,2% -0,6%
Biens incorporels 1 855 1 829 1 777 1 722 1 660  -1,4% -2,8% -3,1% -3,6%
Actifs totaux 22 063 25 361 25 206 26 558 25 635  +14,9% -0,6% +5,4% -3,5%
 
Passifs courants 8 543 8 474 11 070 12 481 12 832  -0,8% +30,6% +12,7% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 2 131 2 507 2 132 2 123 3 020  +17,6% -15,0% -0,4% +42,3%
   dont Dette à court terme 1 234 500 854 855 1 913  -59,5% +70,8% +0,1% +123,7%
Dette à long terme 7 950 11 985 11 272 13 198 11 856  +50,8% -5,9% +17,1% -10,2%
Passifs totaux 18 393 22 579 24 132 27 223 26 260  +22,8% +6,9% +12,8% -3,5%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 26 306 27 541 27 807 29 097 31 608  +4,7% +1,0% +4,6% +8,6%
Capitaux propres 3 670 2 782 1 074 -665 -625  -24,2% -61,4% -161,9% -6,0%
 
Dette portant intérets 9 184 12 485 12 126 14 053 13 769  +35,9% -2,9% +15,9% -2,0%
Dette nette 47 89 -2 373 -1 189 -149  +89,4% -2 766,3% -49,9% -87,5%
Fonds de roulement 3 867 7 324 6 562 6 868 5 647  +89,4% -10,4% +4,7% -17,8%
Actions en circulation (en M) 39,7 38,7 38,0 37,0 36,0  -2,4% -1,9% -2,7% -2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Booking Holdings Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 1 666 1 235 266 1 290 2 511  -25,9% -78,5% +385,0% +94,7%
 
Dépréciation 145 163 161 160 169  +12,4% -1,2% -0,6% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets 20 89 -227 79 -  +345,0% -355,1% -134,8% -
Ajust. comptes débiteurs -242 130 158 -830 -834  -153,7% +21,5% -625,3% +0,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 987 898 915 915 -  -145,2% +1,9% 0% -
Flux opérationnel 2 2 173 2 889 1 737 1 372  +108 550,0% +32,9% -39,9% -21,0%
 
Dépenses d’investissement 98 75 88 92 71  -23,5% +17,3% +4,5% -22,8%
Investissements -709 510 1 683 42 -22  -171,9% +230,0% -97,5% -152,4%
Flux d’investissement -785 510 1 586 -39 -  -165,0% +211,0% -102,5% -
 
Dividendes payés 61 - - - -  - - - -
Emprunts nets 2 843 2 843 -500 1 893 -  0% -117,6% -478,6% -
Flux de financement -1 999 479 -2 562 -1 225 -2 632  -124,0% -634,9% -52,2% +114,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 821 3 205 1 921 458 -1 304  -213,6% -40,1% -76,2% -384,7%
 
Free Cash Flow par action -2,4 54,2 73,7 44,5 36,2  -2 339,7% +36,1% -39,7% -18,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.