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Barry Callebaut AG

Barry Callebaut (BARN.SW, CH0009002962)

Barry Callebaut AG, together with its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of chocolate and cocoa products. The company provides chocolates, compounds, chips and chunks, cocoa, cacao fruit, fillings, coatings, nuts, decorations and inclusions, and food colorants, as well as personalization sheets. It also offers cocoa powder, chocolate drinks, cappuccinos, dessert drinks, dairy and non-dairy products, tea, and coffee. The company provides products under the ASM, Barry Callebaut, Cacao Barry, Callebaut, Carma, Chocovic, Mona Lisa, Gertrude Hawk Ingredients, Van Houten Professional, Bensdorp, Cabosse Naturals, Caprimo, D'Orsogna Dolciaria, IBC, and La Morella Nuts names. In addition, it offers centralized treasury and management services; research and development; insurance; and conference and training services offered through CHOCOLATE ACADEMY centers. The company serves food manufacturers and …

Siège social : Hardturmstrasse 181, Zurich, Switzerland, 8005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Barry Callebaut

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Barry Callebaut AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 480 980 64,3% 35,7% 32,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,4 21,1 2,0 3,5 10,8 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 5% 13,2% 5,3% 3,7% 4,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 430,0 CHF 2 032,6 1 551,9 1 780,4 1 429,0 1 994,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Barry Callebaut AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Barry Callebaut AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,1% -12,4% -16,8% -26,4% -20,6% -30,2% -27,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-26,9% -17,7% +3,3% +20,7% +50,9% +50,4% +76,7%

 

Équipe de direction de Barry Callebaut AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter Boone CEO and Interim Chief Innovation & Quality Officer 53 Ben De Schryver Chief Financial Officer 49
Olivier Delaunay Chief Operations Officer 60 Simone Lalive d'Epinay Head of Corp. Fin. -
Steven Vandamme Chief Information Officer - Claudia Pedretti Head of Investor Relations -
Frank Keidel Head of Media Relations - Masha Vis-Mertens Chief HR Officer 52
Steven Retzlaff Pres of Global Cocoa 60 Erich Steinegger Head of Group Reporting & Risk Management -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Barry Callebaut AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,4 0,9 1,9 2 11,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Barry Callebaut dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Barry Callebaut AG

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Fondamentaux de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 948 7 309 6 893 7 208 8 092  +5,2% -5,7% +4,6% +12,3%
EBITDA 727 778 713 797 789  +6,9% -8,3% +11,8% -1,0%
Résultat opérationnel 580 601 483 567 553  +3,6% -19,6% +17,3% -2,3%
Résultat net 356 370 316 384 361  +4,0% -14,6% +21,5% -6,1%
Free Cash Flow 298 276 313 340 246  -7,2% +13,2% +8,9% -27,8%
Marge de FCF 4% 4% 5% 5% 3%  -11,8% +20,0% +4,1% -35,7%
ROIC - 12% 9% 10% 10%  - -29,9% +11,6% +0,8%
CROIC - 7% 7% 7% 5%  - -1,7% +2,5% -26,3%
Taux d’imposition 21% 19% 18% 17% 16%  -12,0% -2,1% -4,8% -5,3%
Capital investi 3 750 4 263 4 961 4 837 4 759  +13,7% +16,4% -2,5% -1,6%
Actions en circul. (en M) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5  -0,1% -0,2% -0,1% 0%
EBITDA par action 131,8 141,1 129,7 145,0 143,6  +7,0% -8,1% +11,8% -1,0%
Bénéfices par action 64,6 67,2 57,5 69,8 65,6  +4,1% -14,5% +21,5% -6,1%
Free Cash Flow par action 53,9 50,1 56,8 61,9 44,7  -7,1% +13,4% +8,9% -27,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Barry Callebaut AG

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Ratio de profitabilité de Barry Callebaut AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 17% 16% 15% 16% 15%  -2,4% -5,1% +3,1% -5,5%
Marge d’EBITDA 10% 11% 10% 11% 10%  +1,6% -2,7% +6,9% -11,8%
Marge opérationnelle 8% 8% 7% 8% 7%  -1,5% -14,8% +12,2% -13,0%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 5% 4%  -1,2% -9,5% +16,2% -16,3%
Marge de FCF 4% 4% 5% 5% 3%  -11,8% +20,0% +4,1% -35,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 4,6% 5,3% 4,8%  - -22,8% +15,3% -9,9%
Rentabilité financière (ROE) - 15,9% 13,3% 15,2% 12,9%  - -16,1% +14,6% -15,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 9% 10% 10%  - -29,9% +11,6% +0,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 7% 7% 5%  - -1,7% +2,5% -26,3%

 

Ratios de solvabilité de Barry Callebaut AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,9 1,0 1,0 0,7  +55,2% +13,8% +0,6% -27,3%
Liquidité générale 1,5 1,7 1,8 2,0 1,5  +9,6% +8,2% +8,1% -22,7%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,7 1,7 1,3 1,2  +13,1% +2,2% -23,1% -6,5%
Dette sur actifs 25% 29% 37% 30% 24%  +12,9% +27,5% -18,6% -19,6%
Dette sur capitaux propres 65% 78% 111% 80% 64%  +19,1% +42,6% -27,5% -20,3%
Couverture par l’EBITDA 7,7 5,5 7,3 8,7 7,7  -29,0% +33,0% +19,4% -11,3%
   ∼ par l’EBIT 5,8 4,2 4,9 6,2 5,4  -26,9% +16,5% +25,3% -12,5%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 3,9 6,0 6,7 5,1  -28,4% +54,8% +10,8% -24,1%
Coût de la dette - 8,5% 4,4% 3,9% 5,1%  - -48,4% -12,1% +32,6%

 

Graphique des dividendes de Barry Callebaut AG

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Ratios de distribution de Barry Callebaut AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 356 370 316 384 361  +4,0% -14,6% +21,5% -6,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 298 276 313 340 246  -7,2% +13,2% +8,9% -27,8%
Dividende payé -70 -132 -143 -121 -153  -288,2% +8,5% -15,4% +27,1%
Distribution sur résultat net 20% 36% 45% 31% 43%  +81,0% +27,1% -30,4% +35,3%
Distribution sur FCF 23% 48% 46% 35% 62%  +102,8% -4,1% -22,3% +76,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Barry Callebaut AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Barry Callebaut AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 93 108 120 123 129  +15,6% +11,2% +2,9% +4,7%
Délai paiement clients (DSO) 44 74 54 56 65  +68,2% -26,2% +2,9% +15,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 40 53 60  - +12,1% +30,9% +15,1%
Conversion de l’encaisse - 145 134 126 133  - -8,0% -5,5% +5,2%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0  -5,7% -14,0% +3,1% +4,8%
Frais généraux sur CP 19% 18% 18% 16% 15%  -5,6% -3,5% -9,3% -6,6%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 5%  -5,2% +0,4% -1,2% -10,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Barry Callebaut AG

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Barry Callebaut AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 5 9 6  +3 = +4 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Barry Callebaut AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +20,6% +13,7% +5,6% -27,2%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7  -5,3% -10,6% +12,4% +32,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2  -1,4% -26,8% +15,6% -8,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,6  - - - -
Critère X5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0  -5,7% -14,0% +3,1% +4,8%
 
Z_SCORE - - - - 4,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Barry Callebaut AG

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Sociétés possiblement comparables à Barry Callebaut Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Mondelez International 89,8 2,4% 0,7 19,3 69,4 3,4 17,1
États-Unis Hershey 39,0 2,4% 0,3 26,7 201,8 4,2 16,3
Suisse Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N 24,6 1,3% 0,3 37,0 100 000,0 4,7 24,2
Suisse Barry Callebaut 8,2 1,9% 0,3 21,1 1 430,0 1,1 10,8
États-Unis Tootsie Roll Industries 2,0 1,2% 0,1 -18,4 30,1 2,7 16,7
Suède Cloetta 0,4 5,6% 0,8 13,1 18,1 0,9 9,5
Canada Rogers Sugar 0,4 6,4% 0,6 13,8 5,6 0,9 9,1
  Médiane 5,1 2,1% 0,4 20,2   1,9 13,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Barry Callebaut

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Barry Callebaut AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
202328,00-----------
202228,00-----------
202122,00-----------
202026,00-----------
201924,00-----------
2018-12,73----------
2017-4,19----------
2016-14,50----------
2015-15,50----------
2014-14,50----------
2013-9,90----------
2012-15,50----------
2011-14,00----------
2010-12,50----------
20091,60-11,50---------
20081,60-11,50---------
20071,45-10,50---------
20061,35-8,00---------
20051,25-7,80---------
2003-----------7,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 948 7 309 6 893 7 208 8 092  +5,2% -5,7% +4,6% +12,3%
Charges d'exploitation -577 -572 -557 -566 -570  -0,9% -2,5% +1,5% +0,7%
   dont Coût des ventes -5 791 -6 121 -5 829 -6 060 -6 875  +5,7% -4,8% +4,0% +13,4%
   dont Frais généraux -441 -440 -416 -430 -435  -0,3% -5,3% +3,3% +1,0%
Résultat opérationnel 580 601 483 567 553  +3,6% -19,6% +17,3% -2,3%
Autres revenus/frais nets -127 -148 -102 -102 -122  +16,5% -31,0% -0,8% +19,8%
Charge d'intérêt -94 -142 -98 -92 -103  +50,6% -31,0% -6,4% +11,7%
Résultat avant impôts 453 453 381 465 432  0% -15,9% +22,1% -7,2%
Impôts sur les bénéfices -96 -84 -69 -81 -71  -12,0% -17,6% +16,3% -12,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 356 370 316 384 361  +4,0% -14,6% +21,5% -6,1%
 
EBITDA 727 778 713 797 789  +6,9% -8,3% +11,8% -1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 458 490 395 469 463  +6,9% -19,3% +18,5% -1,2%
Taux d’imposition 21% 19% 18% 17% 16%  -12,0% -2,1% -4,8% -5,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 259,5 1 326,6 1 253,2 1 311,1 1 471,9  +5,3% -5,5% +4,6% +12,3%
EBITDA par action 131,8 141,1 129,7 145,0 143,6  +7,0% -8,1% +11,8% -1,0%
Bénéfices par action 64,6 67,2 57,5 69,8 65,6  +4,1% -14,5% +21,5% -6,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 327 3 858 4 341 4 266 4 759  +16,0% +12,5% -1,7% +11,6%
   dont Trésorerie 404 558 1 386 1 096 878  +38,0% +148,5% -20,9% -19,9%
   dont Placements à CT 12 20 17 22 19  +68,8% -18,2% +30,6% -12,0%
   dont Créances clients 834 1 475 1 027 1 104 1 435  +76,9% -30,4% +7,6% +29,9%
   dont Stock 1 477 1 804 1 910 2 043 2 426  +22,1% +5,9% +7,0% +18,8%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 421 1 499 1 679 1 865 1 815  +5,5% +12,0% +11,1% -2,7%
Écart d'acquisitions 831 860 823 830 861  +3,4% -4,3% +0,8% +3,8%
Biens incorporels 161 167 163 166 159  +3,8% -2,3% +1,8% -4,0%
Actifs totaux 5 832 6 508 7 141 7 244 7 761  +11,6% +9,7% +1,4% +7,1%
 
Passifs courants 2 153 2 279 2 370 2 155 3 112  +5,9% +4,0% -9,1% +44,4%
   dont Créances fournisseurs 658 632 652 891 1 202  -3,9% +3,2% +36,6% +34,9%
   dont Dette à court terme 311 330 602 224 555  +5,9% +82,5% -62,8% +147,5%
Dette à long terme 1 169 1 534 2 006 1 930 1 302  +31,3% +30,8% -3,8% -32,5%
Passifs totaux 3 547 4 095 4 786 4 559 4 857  +15,5% +16,9% -4,7% +6,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 270 2 399 2 353 2 683 3 797  +5,7% -1,9% +14,0% +41,5%
Capitaux propres 2 270 2 399 2 353 2 683 2 902  +5,7% -1,9% +14,0% +8,2%
 
Dette portant intérets 1 480 1 864 2 608 2 154 1 857  +25,9% +39,9% -17,4% -13,8%
Dette nette 1 064 1 286 1 205 1 037 959  +20,9% -6,3% -14,0% -7,5%
Fonds de roulement 1 174 1 579 1 971 2 111 1 647  +34,5% +24,8% +7,1% -22,0%
Actions en circulation (en M) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5  -0,1% -0,2% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 356 369 311 385 361  +3,5% -15,5% +23,4% -6,1%
 
Dépréciation 181 176 230 231 236  -2,7% +30,5% +0,2% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 40 -21 36 44 -46  -153,9% -266,5% +24,4% -203,0%
Ajust. comptes débiteurs -197 81 117 -113 -113  -140,9% +45,7% -196,5% -0,4%
Ajust. des stocks -195 7 -224 -113 -324  -103,8% -3 095,3% -49,5% +187,0%
Autres flux opérationnels 376 65 23 -67 62  -82,8% -64,3% -389,4% -193,1%
Flux opérationnel 516 556 594 616 522  +7,8% +6,8% +3,7% -15,3%
 
Dépenses d’investissement 218 280 281 275 276  +28,3% +0,5% -2,0% +0,2%
Investissements -1 0 -5 5 0  -71,9% +1 751,5% -190,1% -108,0%
Flux d’investissement -330 -300 -289 -262 -294  -9,2% -3,6% -9,6% +12,2%
 
Dividendes payés 70 -132 -143 -121 -153  -288,2% +8,5% -15,4% +27,1%
Emprunts nets -41 -38 761 -480 -211  -6,7% -2 083,1% -163,0% -56,0%
Flux de financement -174 -193 582 -619 -381  +10,8% -402,1% -206,3% -38,4%
 
Variation nette de la trésorerie 0 47 857 -250 -216  -42 308,0% +1 713,3% -129,2% -13,4%
 
Free Cash Flow par action 53,9 50,1 56,8 61,9 44,7  -7,1% +13,4% +8,9% -27,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  02/2022 05/2022 08/2022 11/2022 02/2023  02-05/22 05-08/22 08-11/22 11-02/23
Chiffre d’affaires 2 023 2 023 2 023 2 023 2 023  0% 0% 0% 0%
Charges d'exploitation -184 -184 -184 -184 -  0% 0% 0% -
   dont Coût des ventes -1 719 -1 719 -1 719 -1 719 -1 719  0% 0% 0% 0%
   dont Frais généraux -146 -146 -146 -146 -146  0% 0% 0% 0%
Résultat opérationnel 162 162 162 162 162  0% 0% 0% 0%
Autres revenus/frais nets -54 -54 -54 -54 -54  0% 0% 0% 0%
Charge d'intérêt -26 -26 -26 -26 -26  0% 0% 0% 0%
Résultat avant impôts 108 108 108 108 108  0% 0% 0% 0%
Impôts sur les bénéfices -18 -18 -18 -18 -18  0% 0% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 112 68 68 - 235  -39,6% 0% - -
 
EBITDA 221 221 221 221 59  0% 0% 0% -73,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 135 135 135 135 135  0% 0% 0% 0%
Taux d’imposition 16% 16% 16% 16% 16%  0% 0% 0% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 368,0 368,0 368,0 368,0 368,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 40,2 40,2 40,2 40,2 10,7  0% 0% 0% -73,3%
Bénéfices par action 20,5 12,3 12,3 - 42,8  -39,6% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  02/2022 05/2022 08/2022 11/2022 02/2023  02-05/22 05-08/22 08-11/22 11-02/23
Actifs courants 4 494 1 190 4 759 1 190 5 213  -73,5% +300,0% -75,0% +338,1%
   dont Trésorerie 731 220 878 220 628  -70,0% +300,0% -75,0% +185,9%
   dont Placements à CT 1 5 19 5 1  +223,1% +300,0% -75,0% -70,2%
   dont Créances clients 927 831 1 435 - 1 053  -10,4% +72,7% - -
   dont Stock 2 521 607 2 426 607 2 974  -75,9% +300,0% -75,0% +390,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 785 1 815 1 815 - 1 798  +1,7% 0% - -
Écart d'acquisitions - 215 861 215 215  - +300,0% -75,0% 0%
Biens incorporels 1 013 40 159 40 40  -96,1% +300,0% -75,0% 0%
Actifs totaux 7 428 1 940 7 761 1 940 8 185  -73,9% +300,0% -75,0% +321,8%
 
Passifs courants 2 509 778 3 112 778 3 505  -69,0% +300,0% -75,0% +350,5%
   dont Créances fournisseurs 1 624 301 1 202 301 1 897  -81,5% +300,0% -75,0% +531,2%
   dont Dette à court terme 347 - 555 - 663  - - - -
Dette à long terme 1 758 - 1 302 - 1 324  - - - -
Passifs totaux 4 730 1 214 4 857 1 214 5 288  -74,3% +300,0% -75,0% +335,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -75,0% +300,0% -75,0% +300,0%
Bénéfices non répartis 3 618 949 3 797 949 3 867  -73,8% +300,0% -75,0% +307,3%
Capitaux propres 2 696 726 2 902 726 2 896  -73,1% +299,7% -75,0% +298,8%
 
Dette portant intérets 2 106 - 1 857 - 1 987  - - - -
Dette nette 1 373 -224 959 -224 1 358  -116,3% -527,6% -123,4% -705,3%
Fonds de roulement 1 985 412 1 647 412 1 708  -79,3% +300,0% -75,0% +314,7%
Actions en circulation (en M) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  02/2022 05/2022 08/2022 11/2022 02/2023  02-05/22 05-08/22 08-11/22 11-02/23
Bénéfices nets 90 90 90 90 90  0% 0% 0% 0%
 
Dépréciation 59 59 59 59 59  0% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 6 -29 -29 - -  -595,7% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -102 46 46 - -  -144,9% 0% - -
Ajust. des stocks -81 -81 -81 -81 -81  0% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 28 3 3 - -  -89,4% 0% - -
Flux opérationnel 130 130 130 130 130  0% 0% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 69 69 69 69 69  0% 0% 0% 0%
Investissements 0 0 0 - -  +645,7% 0% - -
Flux d’investissement -56 -91 -91 - -86  +61,8% 0% - -
 
Dividendes payés -38 -38 -38 -38 38  0% 0% 0% -200,0%
Emprunts nets -74 -32 -32 - -  -57,0% 0% - -
Flux de financement -98 -98 -98 -98 -200  0% 0% 0% +104,6%
 
Variation nette de la trésorerie -54 -54 -54 -54 -54  0% 0% 0% 0%
 
Free Cash Flow par action 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2  0% 0% 0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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