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ASML Holding NV ADR

ASML Holding [ADR] (ASML.US, USN070592100)

ASML Holding N.V. develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers. It offers advanced semiconductor equipment systems, including lithography, metrology, and inspection systems. The company also provides extreme ultraviolet lithography systems; and deep ultraviolet lithography systems comprising immersion and dry lithography solutions to manufacture various range of semiconductor nodes and technologies. In addition, it offers metrology and inspection systems, including YieldStar optical metrology systems to assess the quality of patterns on the wafers; and HMI electron beam solutions to locate and analyze individual chip defects. Further, the company provides computational lithography solutions, and lithography systems and control software solutions; and refurbishes and upgrades lithography systems, as well as offers customer support and related services. It operates in Japan, South Korea, …

Siège social : De Run 6501, Veldhoven, Netherlands, 5504 DR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ASML Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ASML Holding NV ADR

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
394 590 000 99,7% - 19,5% 0,7 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,7 44,1 2,8 26,3 39,4 13,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 27% 60,3% 13,9% -21,6% -37,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
889,0 USD 1 063,1 957,6 752,3 561,9 1 056,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ASML Holding NV ADR

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ASML Holding NV ADR

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,3% -9,7% +12,3% +46,8% +38,1% +44,4% +36,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+201,0% +337,9% +373,9% +585,0% +863,8% +762,1% +1 047,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ASML Holding NV ADR

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
40 24 4 10 1 1 1 063,1

 

Équipe de direction d’ASML Holding NV ADR

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin A. van den Brink Vice Chairman of the Management Board, President & CTO 67 Roger J. M. Dassen Executive VP, CFO & Member of the Management Board 59
Christophe D. Fouquet Executive VP, Chief Business Officer & Member of Management Board 51 Wayne R. Allan Executive VP, Chief Strategic Sourcing & Procurement Officer and Member of Management Board 57
Peter T. F. M. Wennink Chairman of the Management Board, President & CEO 67 Frederic J. M. Schneider-Maunoury Executive VP, COO & Member of the Management Board 63
Skip Miller Vice President of Investor Relations - James Koonmen Executive VP of Applications Business -
Ron Kool Head of Business Performance Improvement - Rob Van Vliet Investor Relations Manager -

 

Présence d’ASML Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Sands Capital Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 1 5,2%
Calamos Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 4 3,2%
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 4 1,9%
Janus Henderson Global Research Fund Global Large-Stock Growth 5 2,6%
Franklin Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 7 1,4%
American Funds New Perspective Fund Class A Global Large-Stock Growth 8 1,4%
Northern Global Sustainability Index Fund Global Large-Stock Blend 12 0,9%
BNY Mellon Worldwide Growth Fund Global Large-Stock Growth 15 2,6%
Baird Chautauqua Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 16 2,7%
T. Rowe Price Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 23 1,6%
Baron Global Advantage Fund Global Large-Stock Growth 25 1,5%

 

Graphique des profits et résultats d’ASML Holding NV ADR

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Fondamentaux d’ASML Holding NV ADR (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 820 13 979 18 611 21 173 27 559  +18,3% +33,1% +13,8% +30,2%
EBITDA 3 238 4 603 7 183 7 878 9 976  +42,2% +56,0% +9,7% +26,6%
Résultat opérationnel 2 717 4 052 6 750 7 321 9 042  +49,1% +66,6% +8,5% +23,5%
Résultat net 2 592 3 554 5 883 5 624 -  +37,1% +65,6% -4,4% -
Free Cash Flow 2 510 3 666 9 945 7 205 3 247  +46,1% +171,3% -27,6% -54,9%
Marge de FCF 21% 26% 53% 34% 12%  +23,5% +103,8% -36,3% -65,4%
ROIC - 19% 34% 42% 45%  - +80,3% +20,9% +8,8%
CROIC - 20% 60% 48% 19%  - +198,7% -20,4% -59,4%
Taux d’imposition 5% 14% 15% 14% 16%  +186,9% +10,9% -8,1% +12,9%
Capital investi 18 087 18 544 14 725 15 546 18 084  +2,5% -20,6% +5,6% +16,3%
Actions en circul. (en M) 421,6 419,1 410,4 398,0 394,1  -0,6% -2,1% -3,0% -1,0%
EBITDA par action 7,7 11,0 17,5 19,8 25,3  +43,0% +59,3% +13,1% +27,9%
Bénéfices par action 6,1 8,5 14,3 14,1 -  +37,9% +69,1% -1,4% -
Free Cash Flow par action 6,0 8,7 24,2 18,1 8,2  +46,9% +177,1% -25,3% -54,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ASML Holding NV ADR

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Ratio de profitabilité d’ASML Holding NV ADR

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 49% 53% 50% 51%  +17,3% +8,4% -5,8% +3,3%
Marge d’EBITDA 27% 33% 39% 37% 36%  +20,2% +17,2% -3,6% -2,7%
Marge opérationnelle 23% 29% 36% 35% 33%  +26,1% +25,1% -4,7% -5,1%
Marge bénéficiaire 22% 25% 32% 27% -  +15,9% +24,3% -16,0% -
Marge de FCF 21% 26% 53% 34% 12%  +23,5% +103,8% -36,3% -65,4%
Rentabilité économique (ROA) - 13,9% 20,5% 16,3% -  - +47,7% -20,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 25,6% 49,0% 52,5% -  - +91,3% +7,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 34% 42% 45%  - +80,3% +20,9% +8,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 60% 48% 19%  - +198,7% -20,4% -59,4%

 

Ratios de solvabilité d’ASML Holding NV ADR

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,6 1,0 0,8 0,9  -0,8% -38,9% -16,9% +8,0%
Liquidité générale 2,6 2,4 1,5 1,3 1,5  -5,4% -38,7% -14,2% +18,1%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,6 -0,4 -0,4 -0,2  +270,0% -27,9% -5,5% -39,7%
Dette sur actifs 18% 17% 15% 11% 12%  -2,0% -11,6% -27,6% +5,6%
Dette sur capitaux propres 30% 34% 45% 38% 34%  +11,2% +34,0% -16,5% -8,8%
Couverture par l’EBITDA 88,5 106,1 131,6 129,6 65,3  +19,9% +24,0% -1,5% -49,6%
   ∼ par l’EBIT 74,2 93,4 123,6 120,4 60,5  +25,8% +32,4% -2,6% -49,8%
   ∼ par le flux opérationel 89,5 106,6 198,6 139,6 35,6  +19,1% +86,3% -29,7% -74,5%
Coût de la dette - 1,0% 1,2% 1,4% 3,4%  - +20,7% +16,6% +149,8%

 

Graphique des dividendes d’ASML Holding NV ADR

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Ratios de distribution d’ASML Holding NV ADR

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 592 3 554 5 883 5 624 -  +37,1% +65,6% -4,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 510 3 666 9 945 7 205 3 247  +46,1% +171,3% -27,6% -54,9%
Dividende payé -1 326 -1 066 -1 368 -2 560 -2 348  -19,6% +28,3% +87,1% -8,3%
Distribution sur résultat net 51% 30% 23% 46% -  -41,3% -22,5% +95,7% -
Distribution sur FCF 53% 29% 14% 36% 72%  -44,9% -52,7% +158,2% +103,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASML Holding NV ADR

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ASML Holding NV ADR

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 201 232 215 247 241  +15,6% -7,5% +14,8% -2,4%
Délai paiement clients (DSO) 88 84 87 121 96  -4,9% +3,5% +40,1% -20,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 82 74 57  - +29,6% -10,1% -23,0%
Conversion de l’encaisse - 253 219 294 280  - -13,2% +34,1% -4,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7  +4,2% +20,1% -11,4% +26,5%
Frais généraux sur CP 4% 4% 7% 8% 8%  +4,8% +82,1% +17,1% -1,3%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  -11,5% +0% +14,6% -9,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ASML Holding NV ADR

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ASML Holding NV ADR

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 8 5 5  +5 +1 -3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ASML Holding NV ADR

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2  +13,0% -43,0% -36,7% +64,8%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4  -0,7% -30,1% -18,6% +38,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,5 0,7 0,6 0,8  +31,5% +50,3% -15,6% +22,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 43,1  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7  +4,2% +20,1% -11,4% +26,5%
 
Z_SCORE - - - - 45,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ASML Holding NV ADR

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Sociétés possiblement comparables à ASML Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis ASML Holding [ADR] 332,3 0,8% 1,1 44,1 889,0 13,5 39,4
Pays-Bas ASML Holding 324,0 0,9% 1,1 44,6 840,3 12,3 36,0
États-Unis Applied Materials 148,1 0,8% 1,6 25,2 194,3 5,9 19,2
États-Unis Lam Research 107,2 0,9% 1,5 26,2 888,9 7,9 25,9
États-Unis KLA-Tencor 79,8 0,9% 1,3 25,7 644,2 9,1 22,2
Pays-Bas ASM International 25,7 0,5% 1,3 46,5 544,8 9,5 32,6
États-Unis Entegris 17,3 0,3% 1,3 41,7 127,1 6,4 24,8
  Médiane 3,6 0,5% 1,4 27,1   5,9 19,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ASML Holding

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Dividendes par action détachés par ASML Holding NV ADR (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,56-1,90--------
2023-1,49--1,84--1,59--1,53-
2022----4,19--1,40--1,34-
2021----1,89-----2,08-
2020---1,46------1,40-
2019---2,39------1,17-
2018---1,72--------
2017---1,31--------
2016----1,15-------
2015---0,81--------
2014---0,84--------
2013---0,71--------
2012---0,59------11,87-
2011---0,54--------
2010--0,28---------
2009--0,27---------
2008---0,37--------
2007---------2,84--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ASML Holding NV ADR (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 820 13 979 18 611 21 173 27 559  +18,3% +33,1% +13,8% +30,2%
Charges d'exploitation -2 183 -2 746 -3 273 -3 192 -5 094  +25,8% +19,2% -2,5% +59,6%
   dont Coût des ventes -6 920 -7 181 -8 802 -10 661 -13 422  +3,8% +22,6% +21,1% +25,9%
   dont Frais généraux -521 -545 -726 -946 -1 113  +4,7% +33,2% +30,4% +17,7%
Résultat opérationnel 2 717 4 052 6 750 7 321 9 042  +49,1% +66,6% +8,5% +23,5%
Autres revenus/frais nets -25 -35 -45 -45 41  +39,6% +27,8% 0% -192,4%
Charge d'intérêt -37 -43 -55 -61 -153  +18,6% +25,8% +11,4% +151,2%
Résultat avant impôts 2 692 4 017 6 706 7 276 9 084  +49,2% +66,9% +8,5% +24,8%
Impôts sur les bénéfices -129 -552 -1 021 -1 019 -1 436  +328,2% +85,2% -0,3% +41,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 592 3 554 5 883 5 624 -  +37,1% +65,6% -4,4% -
 
EBITDA 3 238 4 603 7 183 7 878 9 976  +42,2% +56,0% +9,7% +26,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 587 3 495 5 722 6 296 7 613  +35,1% +63,7% +10,0% +20,9%
Taux d’imposition 5% 14% 15% 14% 16%  +186,9% +10,9% -8,1% +12,9%
 
Chiffre d’affaires par action 28,0 33,4 45,3 53,2 69,9  +19,0% +36,0% +17,3% +31,4%
EBITDA par action 7,7 11,0 17,5 19,8 25,3  +43,0% +59,3% +13,1% +27,9%
Bénéfices par action 6,1 8,5 14,3 14,1 -  +37,9% +69,1% -1,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ASML Holding NV ADR (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 972 15 930 18 190 22 550 24 394  +33,1% +14,2% +24,0% +8,2%
   dont Trésorerie 3 532 6 049 6 952 7 268 7 005  +71,3% +14,9% +4,6% -3,6%
   dont Placements à CT 1 186 1 302 639 108 5  +9,8% -51,0% -83,1% -95,0%
   dont Créances clients 2 851 3 207 4 420 7 047 7 257  +12,5% +37,8% +59,4% +3,0%
   dont Stock 3 809 4 569 5 179 7 200 8 851  +20,0% +13,3% +39,0% +22,9%
Placements à long terme 833 821 893 924 920  -1,5% +8,7% +3,5% -0,4%
Biens corporels 2 323 2 815 3 148 4 137 -  +21,2% +11,8% +31,4% -
Écart d'acquisitions 4 563 4 629 4 556 4 577 4 589  +1,5% -1,6% +0,5% +0,3%
Biens incorporels 2 519 1 049 952 3 346 742  -58,4% -9,2% +251,4% -77,8%
Actifs totaux 24 035 27 267 30 231 38 826 39 958  +13,4% +10,9% +28,4% +2,9%
 
Passifs courants 4 694 6 604 12 298 17 763 16 275  +40,7% +86,2% +44,4% -8,4%
   dont Créances fournisseurs 1 062 1 378 2 116 2 564 2 347  +29,7% +53,6% +21,1% -8,4%
   dont Dette à court terme 1 102 15 509 746 0  -98,6% +3 205,8% +46,6% -100,0%
Dette à long terme 3 108 4 663 4 075 3 514 4 632  +50,0% -12,6% -13,8% +31,8%
Passifs totaux 10 158 13 402 20 090 27 540 26 505  +31,9% +49,9% +37,1% -3,8%
 
Action ordinaire 38 38 37 36 36  -1,6% -2,9% -0,5% -0,8%
Bénéfices non répartis 9 524 10 732 8 317 8 698 12 380  +12,7% -22,5% +4,6% +42,3%
Capitaux propres 13 877 13 865 10 141 11 286 13 452  -0,1% -26,9% +11,3% +19,2%
 
Dette portant intérets 4 210 4 678 4 584 4 260 4 632  +11,1% -2,0% -7,1% +8,7%
Dette nette -508 -2 673 -3 006 -3 116 -2 379  +426,1% +12,4% +3,6% -23,7%
Fonds de roulement 7 278 9 327 5 892 4 787 8 119  +28,1% -36,8% -18,8% +69,6%
Actions en circulation (en M) 421,6 419,1 410,4 398,0 394,1  -0,6% -2,1% -3,0% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ASML Holding NV ADR (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 592 3 554 5 883 5 624 7 839  +37,1% +65,6% -4,4% +39,4%
 
Dépréciation 521 552 433 557 740  +5,9% -21,6% +28,8% +32,7%
Ajustements des bénéfices nets 124 52 -401 -162 -  -58,5% -878,3% -59,5% -
Ajust. comptes débiteurs 943 1 926 3 775 4 295 960  +104,1% +96,0% +13,8% -77,6%
Ajust. des stocks -405 -707 -483 -2 081 -1 647  +74,6% -31,6% +330,6% -20,9%
Autres flux opérationnels -212 -1 153 4 892 -212 -  +443,1% -524,3% -104,3% -
Flux opérationnel 3 276 4 628 10 846 8 487 5 443  +41,2% +134,4% -21,8% -35,9%
 
Dépenses d’investissement 767 962 901 1 282 2 196  +25,5% -6,4% +42,3% +71,3%
Investissements -1 158 -1 352 664 -1 029 -2 436  +16,8% -149,1% -255,0% +136,8%
Flux d’investissement -1 158 -1 352 -72 -1 029 -  +16,8% -94,7% +1 329,0% -
 
Dividendes payés 1 326 1 066 1 368 2 560 2 348  -19,6% +28,3% +87,1% -8,3%
Emprunts nets -4 1 483 -12 -21 -  -39 126,3% -100,8% +71,7% -
Flux de financement -1 785 -753 -9 892 -7 193 -3 004  -57,8% +1 213,6% -27,3% -58,2%
 
Variation nette de la trésorerie 411 2 517 902 317 -264  +512,1% -64,1% -64,9% -183,3%
 
Free Cash Flow par action 6,0 8,7 24,2 18,1 8,2  +46,9% +177,1% -25,3% -54,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ASML Holding NV ADR (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 6 746 6 902 6 673 7 237 6 902  +2,3% -3,3% +8,5% -4,6%
Charges d'exploitation -1 208 -1 281 -1 279 -1 325 -4 639  +6,0% -0,1% +3,6% +250,0%
   dont Coût des ventes -3 333 -3 358 -3 211 -3 520 -3 358  +0,8% -4,4% +9,6% -4,6%
   dont Frais généraux -260 -281 -288 -284 -281  +8,0% +2,4% -1,3% -1,1%
Résultat opérationnel 2 205 2 263 2 182 2 392 2 263  +2,6% -3,6% +9,6% -5,4%
Autres revenus/frais nets 12 17 7 5 -  +36,9% -57,5% -26,8% -
Charge d'intérêt -12 -17 - - -  +36,9% - - -
Résultat avant impôts 2 217 2 280 2 190 2 397 2 280  +2,8% -4,0% +9,5% -4,9%
Impôts sur les bénéfices -303 -404 -344 -386 -  +33,5% -14,9% +12,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 956 1 942 1 893 - -  -0,7% -2,5% - -
 
EBITDA 2 375 2 444 2 359 2 798 214  +2,9% -3,5% +18,6% -92,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 904 1 862 1 840 2 007 1 899  -2,2% -1,2% +9,1% -5,4%
Taux d’imposition 14% 18% 16% 16% -  +29,8% -11,4% +2,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 17,1 17,5 16,9 18,4 17,5  +2,5% -3,2% +8,4% -4,8%
EBITDA par action 6,0 6,2 6,0 7,1 0,5  +3,1% -3,4% +18,6% -92,4%
Bénéfices par action 5,0 4,9 4,8 - -  -0,5% -2,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ASML Holding NV ADR (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 21 061 22 398 21 656 24 394 23 140  +6,4% -3,3% +12,6% -5,1%
   dont Trésorerie 6 648 6 341 4 976 7 005 5 101  -4,6% -21,5% +40,8% -27,2%
   dont Placements à CT 5 5 5 5 305  +6,3% +5,9% 0% +5 553,7%
   dont Créances clients 5 294 6 402 6 380 7 257 3 586  +20,9% -0,4% +13,8% -50,6%
   dont Stock 7 392 7 734 8 379 8 851 9 865  +4,6% +8,3% +5,6% +11,5%
Placements à long terme 970 1 040 1 094 920 952  +7,3% +5,2% -16,0% +3,5%
Biens corporels 4 645 - 5 394 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 4 556 4 556 4 583 4 589 4 589  0% +0,6% +0,1% 0%
Biens incorporels 814 789 757 742 711  -3,0% -4,1% -2,0% -4,1%
Actifs totaux 35 148 36 929 37 514 39 958 39 043  +5,1% +1,6% +6,5% -2,3%
 
Passifs courants 16 948 16 754 16 310 16 275 15 049  -1,1% -2,7% -0,2% -7,5%
   dont Créances fournisseurs - 2 787 - 2 347 -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - 0 -  - - - -
Dette à long terme 3 536 4 518 4 522 4 632 4 612  +27,8% +0,1% +2,4% -0,4%
Passifs totaux 25 361 26 324 25 519 26 505 25 249  +3,8% -3,1% +3,9% -4,7%
 
Action ordinaire 9 786 36 11 995 36 -  -99,6% +32 943,8% -99,7% -
Bénéfices non répartis - 11 038 - 12 380 -  - - - -
Capitaux propres 9 786 10 605 11 995 13 452 13 794  +8,4% +13,1% +12,2% +2,5%
 
Dette portant intérets 3 536 4 518 4 522 4 632 4 612  +27,8% +0,1% +2,4% -0,4%
Dette nette -3 117 -1 829 -459 -2 379 -794  -41,3% -74,9% +418,6% -66,6%
Fonds de roulement 4 113 5 644 5 346 8 119 8 091  +37,2% -5,3% +51,9% -0,3%
Actions en circulation (en M) 394,8 394,0 393,7 393,8 394,6  -0,2% -0,1% +0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ASML Holding NV ADR (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 1 956 1 942 1 893 2 048 1 942  -0,7% -2,5% +8,2% -5,2%
 
Dépréciation 170 181 176 212 214  +6,4% -2,8% +20,4% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 69 99 -29 - -  +42,5% -128,9% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 462 -1 837 -913 - -  +25,7% -50,3% - -
Flux opérationnel 734 385 1 128 3 197 -252  -47,6% +193,2% +183,4% -107,9%
 
Dépenses d’investissement 532 538 502 602 424  +1,1% -6,7% +20,0% -29,6%
Investissements -437 -545 -1 091 -617 -724  +24,8% +100,2% -43,5% +17,3%
Flux d’investissement -437 -545 -1 091 - -  +24,8% +100,2% - -
 
Dividendes payés 541 666 570 571 571  +23,1% -14,4% +0,1% +0%
Emprunts nets -2 997 -750 - -  -66 573,3% -175,3% - -
Flux de financement -916 -137 -1 406 -545 -927  -85,1% +930,2% -61,2% +70,1%
 
Variation nette de la trésorerie -621 -306 -1 366 2 029 -1 904  -50,6% +345,8% -248,6% -193,8%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -0,4 1,6 6,6 -1,7  -176,1% -509,4% +314,2% -126,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.