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ABB Ltd

ABB (ABBN.SW, CH0012221716)

ABB Ltd manufactures and sells electrification, automation, robotics, and motion products for customers in utilities, industry and transport, and infrastructure in Switzerland and internationally. Its Electrification segment provides electric vehicle charging infrastructure, renewable power solutions, modular substation packages, distribution automation products, switchboards and panel boards, switchgears, UPS solutions, circuit breakers, measuring and sensing devices, control products, wiring accessories, enclosures and cabling systems, and intelligent home and building solutions. The company's Robotics & Discrete Automation segment offers industrial robots, software, autonomous mobile robotics, robotic solutions, field services, spare parts, and digital services. This segment also provides solutions based on its programmable logic controllers, industrial PCs, servo motion, transport systems, and machine vision. Its Motion segment designs, manufactures, and sells drives, motors, generators, and traction converters that …

Siège social : Affolternstrasse 44, Zurich, Switzerland, 8050

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ABB

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ABB Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 856 140 000 85,8% - 55,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,6 18,9 0,3 5,0 12,4 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 11% 27,5% 7,1% 12,6% 149,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,1 CHF 29,6 34,0 31,9 23,4 35,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ABB Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ABB Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,9% -9,2% -7,8% +8,9% +34,1% +9,7% +53,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+95,2% +69,9% +71,8% +95,1% +163,4% +114,2% +120,7%

 

Équipe de direction d’ABB Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bjorn Klas Otto Rosengren Chief Exec. Officer 64 Timo J. Ihamuotila Chief Financial Officer 57
Carolina Yvonne Granat Chief HR Officer 51 Peter Terwiesch Pres of Process Automation 57
Tarak Mehta Pres of Motion Bus. Area 57 Sami Atiya Pres of Robotics & Discrete Automation Bus. 59
Morten Wierod Pres of Electrification Bus. Area 51 Alec Joannou Chief Information Officer -
Ann-Sofie Nordh Group Sr. VP & Head of Investor Relations 54 Andrea Antonelli Gen. Counsel & Company Sec. 49

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ABB Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,4 14,8 15,6 2 23,4
Risque Faible Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ABB dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 23 0,9%

 

Graphique des profits et résultats d’ABB Ltd

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Fondamentaux d’ABB Ltd (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 27 662 27 978 26 134 28 945 29 446  +1,1% -6,6% +10,8% +1,7%
EBITDA 3 895 2 899 2 508 6 611 4 151  -25,6% -13,5% +163,6% -37,2%
Résultat opérationnel 2 102 1 938 1 593 5 718 3 337  -7,8% -17,8% +258,9% -41,6%
Résultat net 2 173 1 439 5 146 4 546 2 475  -33,8% +257,6% -11,7% -45,6%
Free Cash Flow 2 152 1 563 999 2 510 525  -27,4% -36,1% +151,3% -79,1%
Marge de FCF 8% 6% 4% 9% 2%  -28,2% -31,6% +126,9% -79,4%
ROIC - 5% 6% 22% 12%  - +16,0% +271,5% -42,4%
CROIC - 7% 4% 12% 3%  - -35,4% +160,0% -78,3%
Taux d’imposition 26% 41% - 18% 22%  +61,5% - - +22,1%
Capital investi 22 570 22 890 22 076 21 370 20 508  +1,4% -3,6% -3,2% -4,0%
Actions en circul. (en M) 2 139,0 2 135,0 2 119,0 2 019,0 1 910,0  -0,2% -0,7% -4,7% -5,4%
EBITDA par action 1,8 1,4 1,2 3,3 2,2  -25,4% -12,8% +176,7% -33,6%
Bénéfices par action 1,0 0,7 2,4 2,3 1,3  -33,7% +260,3% -7,3% -42,4%
Free Cash Flow par action 1,0 0,7 0,5 1,2 0,3  -27,2% -35,6% +163,7% -77,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ABB Ltd

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Ratio de profitabilité d’ABB Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 31% 32% 30% 33% 33%  +3,1% -5,3% +8,5% +0,8%
Marge d’EBITDA 14% 10% 10% 23% 14%  -26,4% -7,4% +138,0% -38,3%
Marge opérationnelle 8% 7% 6% 20% 11%  -8,8% -12,0% +224,1% -42,6%
Marge bénéficiaire 8% 5% 20% 16% 8%  -34,5% +282,8% -20,2% -46,5%
Marge de FCF 8% 6% 4% 9% 2%  -28,2% -31,6% +126,9% -79,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 11,8% 11,2% 6,2%  - +271,4% -5,3% -44,2%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 35,2% 29,1% 17,5%  - +236,4% -17,5% -40,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 22% 12%  - +16,0% +271,5% -42,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 4% 12% 3%  - -35,4% +160,0% -78,3%

 

Ratios de solvabilité d’ABB Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,9 0,8 0,8  -9,4% +49,9% -3,4% -7,1%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2  +10,1% -4,5% -3,7% -1,4%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,8 0,4 0,1 0,7  +58,2% -77,9% -82,6% +882,5%
Dette sur actifs 19% 20% 16% 14% 20%  +4,7% -23,4% -7,5% +37,3%
Dette sur capitaux propres 62% 69% 41% 37% 61%  +12,1% -41,1% -8,8% +62,8%
Couverture par l’EBITDA 14,9 13,5 10,5 44,7 31,9  -9,3% -22,5% +327,5% -28,5%
   ∼ par l’EBIT 11,4 9,0 6,6 38,6 25,7  -20,7% -26,4% +482,1% -33,6%
   ∼ par le flux opérationel 11,2 10,8 7,1 22,5 9,9  -3,1% -34,8% +219,0% -56,0%
Coût de la dette - 2,4% 3,0% 2,4% 1,9%  - +27,4% -20,2% -20,9%

 

Graphique des dividendes d’ABB Ltd

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Ratios de distribution d’ABB Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 173 1 439 5 146 4 546 2 475  -33,8% +257,6% -11,7% -45,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 152 1 563 999 2 510 525  -27,4% -36,1% +151,3% -79,1%
Dividende payé -1 717 -1 675 -1 736 -1 726 -1 698  -197,6% +3,6% -0,6% -1,6%
Distribution sur résultat net 79% 116% 34% 38% 69%  +47,3% -71,0% +12,5% +80,7%
Distribution sur FCF 80% 107% 174% 69% 323%  +34,3% +62,2% -60,4% +370,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ABB Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ABB Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 82 80 89 91 111  -2,1% +11,6% +2,3% +21,9%
Délai paiement clients (DSO) 99 97 109 95 97  -1,2% +12,0% -12,8% +1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 90 90 86  - +7,4% +0,4% -5,1%
Conversion de l’encaisse - 94 108 96 123  - +15,7% -11,2% +27,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8  -2,5% +4,8% +13,0% +4,6%
Frais généraux sur CP 15% 15% 12% 12% 15%  +3,0% -24,5% +4,7% +22,1%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 6% 6%  -1,3% -6,2% -6,1% -1,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ABB Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0 1 0,75  -0,75 +1 -0,25 0,63
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ABB Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 6 5  +4 +1 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ABB Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +74,6% -31,0% -16,2% +0%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7  -4,6% +31,1% 0% -8,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,5 0,3  -37,3% -7,8% +266,3% -40,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,8  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8  -2,5% +4,8% +13,0% +4,6%
 
Z_SCORE - - - - 6,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ABB Ltd

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Sociétés possiblement comparables à ABB Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse ABB 63,9 2,5% 1,0 18,9 32,1 2,1 12,4
Suède ABB 62,6 2,4% 1,0 18,9 387,3 23,3 140,2
France Legrand 24,2 2,2% 0,9 19,2 84,8 3,1 14,4
États-Unis Hubbell 15,9 1,5% 1,0 22,5 308,9 3,4 16,7
États-Unis Vertiv Holdings 14,4 - 1,9 9,0 35,5 2,8 20,3
Italie Prysmian 10,1 1,6% 1,1 18,7 36,2 0,8 9,4
États-Unis Acuity Brands 4,9 0,3% 1,5 12,9 164,6 1,3 8,9
  Médiane 1,0 2,4% 1,1 16,8   1,5 9,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ABB

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par ABB Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,84---------
2022--0,82---------
2021--0,80---------
2020--0,80---------
2019----0,80-------
2018---0,78--------
2017---0,76--------
2016------0,74-----
2015----0,55-0,17-----
2014----0,70-------
2013---0,68--------
2012---0,65--------
2011----0,60-------
2010------0,51-----
2009------0,48-----
2008------0,48-----
2007----0,24-------
2006----0,12-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ABB Ltd (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 27 662 27 978 26 134 28 945 29 446  +1,1% -6,6% +10,8% +1,7%
Charges d'exploitation -6 442 -6 968 -5 974 -3 749 -6 373  +8,2% -14,3% -37,2% +70,0%
   dont Coût des ventes -19 118 -19 072 -18 256 -19 478 -19 736  -0,2% -4,3% +6,7% +1,3%
   dont Frais généraux -2 067 -2 064 -1 808 -1 881 -1 884  -0,1% -12,4% +4,0% +0,2%
Résultat opérationnel 2 102 1 938 1 593 5 718 3 337  -7,8% -17,8% +258,9% -41,6%
Autres revenus/frais nets 17 -76 -752 69 57  -547,1% +889,5% -109,2% -17,4%
Charge d'intérêt -262 -215 -240 -148 -130  -17,9% +11,6% -38,3% -12,2%
Résultat avant impôts 2 119 1 862 841 5 787 3 394  -12,1% -54,8% +588,1% -41,4%
Impôts sur les bénéfices -544 -772 -496 -1 057 -757  +41,9% -35,8% +113,1% -28,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 173 1 439 5 146 4 546 2 475  -33,8% +257,6% -11,7% -45,6%
 
EBITDA 3 895 2 899 2 508 6 611 4 151  -25,6% -13,5% +163,6% -37,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 562 1 134 1 302 4 674 2 593  -27,4% +14,8% +258,9% -44,5%
Taux d’imposition 26% 41% - 18% 22%  +61,5% - - +22,1%
 
Chiffre d’affaires par action 12,9 13,1 12,3 14,3 15,4  +1,3% -5,9% +16,2% +7,5%
EBITDA par action 1,8 1,4 1,2 3,3 2,2  -25,4% -12,8% +176,7% -33,6%
Bénéfices par action 1,0 0,7 2,4 2,3 1,3  -33,7% +260,3% -7,3% -42,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ABB Ltd (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 21 865 26 458 19 226 18 695 19 570  +21,0% -27,3% -2,8% +4,7%
   dont Trésorerie 3 445 3 544 3 278 4 159 4 156  +2,9% -7,5% +26,9% -0,1%
   dont Placements à CT 712 566 2 108 1 170 725  -20,5% +272,4% -44,5% -38,0%
   dont Créances clients 7 468 7 459 7 805 7 541 7 812  -0,1% +4,6% -3,4% +3,6%
   dont Stock 4 284 4 184 4 469 4 880 6 028  -2,3% +6,8% +9,2% +23,5%
Placements à long terme 87 33 1 784 1 670 130  -62,1% +5 306,1% -6,4% -92,2%
Biens corporels 4 133 4 966 5 143 4 940 4 752  +20,2% +3,6% -3,9% -3,8%
Écart d'acquisitions 10 764 10 825 10 850 10 482 10 511  +0,6% +0,2% -3,4% +0,3%
Biens incorporels 2 607 2 252 2 078 1 561 1 406  -13,6% -7,7% -24,9% -9,9%
Actifs totaux 44 441 46 108 41 088 40 260 39 148  +3,8% -10,9% -2,0% -2,8%
 
Passifs courants 18 447 20 266 15 416 15 568 16 529  +9,9% -23,9% +1,0% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 4 424 4 353 4 571 4 921 4 904  -1,6% +5,0% +7,7% -0,3%
   dont Dette à court terme 2 031 2 592 1 563 1 614 2 755  +27,6% -39,7% +3,3% +70,7%
Dette à long terme 6 587 6 772 4 828 4 177 4 976  +2,8% -28,7% -13,5% +19,1%
Passifs totaux 29 907 32 128 25 089 24 303 25 876  +7,4% -21,9% -3,1% +6,5%
 
Action ordinaire 188 188 188 178 171  0% 0% -5,3% -3,9%
Bénéfices non répartis 19 839 19 640 22 946 22 477 20 082  -1,0% +16,8% -2,0% -10,7%
Capitaux propres 13 952 13 526 15 685 15 579 12 777  -3,1% +16,0% -0,7% -18,0%
 
Dette portant intérets 8 618 9 364 6 391 5 791 7 731  +8,7% -31,7% -9,4% +33,5%
Dette nette 4 461 5 254 1 005 462 2 850  +17,8% -80,9% -54,0% +516,9%
Fonds de roulement 3 418 6 192 3 810 3 127 3 041  +81,2% -38,5% -17,9% -2,8%
Actions en circulation (en M) 2 139,0 2 135,0 2 119,0 2 019,0 1 910,0  -0,2% -0,7% -4,7% -5,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ABB Ltd (en MCHF)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 173 1 090 345 4 730 2 637  -49,8% -68,3% +1 271,0% -44,2%
 
Dépréciation 916 961 915 893 814  +4,9% -4,8% -2,4% -8,8%
Ajustements des bénéfices nets -215 297 -4 720 -2 417 -  -238,1% -1 689,2% -48,8% -
Ajust. comptes débiteurs -144 -202 -100 -142 -831  +40,3% -50,5% +42,0% +485,2%
Ajust. des stocks -336 -182 196 -771 -1 599  -45,8% -207,7% -493,4% +107,4%
Autres flux opérationnels 196 -243 159 416 -  -224,0% -165,4% +161,6% -
Flux opérationnel 2 924 2 325 1 693 3 330 1 287  -20,5% -27,2% +96,7% -61,4%
 
Dépenses d’investissement 772 762 694 820 762  -1,3% -8,9% +18,2% -7,1%
Investissements 405 81 -1 581 825 981  -80,0% -2 051,9% -152,2% +18,9%
Flux d’investissement -3 085 -815 6 760 2 307 981  -73,6% -929,4% -65,9% -57,5%
 
Dividendes payés 1 717 -1 675 -1 736 -1 726 -1 698  -197,6% +3,6% -0,6% -1,6%
Emprunts nets 1 305 414 -3 703 -221 -  -68,3% -994,4% -94,0% -
Flux de financement -789 -1 383 -8 175 -4 968 -2 394  +75,3% +491,1% -39,2% -51,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 081 99 357 588 -315  -109,2% +260,6% +64,7% -153,6%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,7 0,5 1,2 0,3  -27,2% -35,6% +163,7% -77,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ABB Ltd (en MCHF)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 7 251 7 406 7 824 7 859 8 163  +2,1% +5,6% +0,4% +3,9%
Charges d'exploitation -1 703 -1 773 -1 473 -1 518 -1 590  +4,1% -16,9% +3,1% +4,7%
   dont Coût des ventes -4 961 -4 925 -5 166 -5 143 -5 275  -0,7% +4,9% -0,4% +2,6%
   dont Frais généraux -1 317 -1 265 -1 360 -1 339 -1 389  -3,9% +7,5% -1,5% +3,7%
Résultat opérationnel 587 708 1 185 1 198 1 298  +20,6% +67,4% +1,1% +8,3%
Autres revenus/frais nets 12 6 12 -14 -17  -50,0% +100,0% -216,7% +21,4%
Charge d'intérêt -40 -45 -23 -61 -63  +12,5% -48,9% +165,2% +3,3%
Résultat avant impôts 599 714 1 197 1 184 1 281  +19,2% +67,6% -1,1% +8,2%
Impôts sur les bénéfices -193 -294 -29 -119 -349  +52,3% -90,1% +310,3% +193,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 379 360 1 132 1 036 906  -5,0% +214,4% -8,5% -12,5%
 
EBITDA 794 906 1 384 1 389 1 494  +14,1% +52,8% +0,4% +7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 398 416 1 156 1 078 944  +4,7% +177,6% -6,8% -12,4%
Taux d’imposition 32% 41% 2% 10% 27%  +27,8% -94,1% +314,9% +171,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 3,9 4,2 4,2 4,4  +3,7% +6,1% +0,8% +3,9%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8  +15,9% +53,4% +0,7% +7,6%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,6 0,6 0,5  -3,6% +215,8% -8,1% -12,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ABB Ltd (en MCHF)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 17 758 17 862 19 570 20 692 20 492  +0,6% +9,6% +5,7% -1,0%
   dont Trésorerie 2 412 2 365 4 156 3 438 2 923  -1,9% +75,7% -17,3% -15,0%
   dont Placements à CT 945 793 725 1 380 1 193  -16,1% -8,6% +90,3% -13,6%
   dont Créances clients 7 925 7 650 7 812 8 183 8 491  -3,5% +2,1% +4,7% +3,8%
   dont Stock 5 595 5 849 6 028 6 269 6 448  +4,5% +3,1% +4,0% +2,9%
Placements à long terme 1 617 1 557 130 153 154  -3,7% -91,7% +17,7% +0,7%
Biens corporels 4 668 4 592 4 752 4 758 4 775  -1,6% +3,5% +0,1% +0,4%
Écart d'acquisitions 10 452 10 285 10 511 10 381 10 420  -1,6% +2,2% -1,2% +0,4%
Biens incorporels 1 474 1 386 1 406 1 285 1 257  -6,0% +1,4% -8,6% -2,2%
Actifs totaux 38 898 38 433 39 148 40 039 39 856  -1,2% +1,9% +2,3% -0,5%
 
Passifs courants 16 697 17 094 16 529 17 949 18 031  +2,4% -3,3% +8,6% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 4 805 4 769 4 904 4 945 4 881  -0,7% +2,8% +0,8% -1,3%
   dont Dette à court terme 3 052 3 283 2 755 3 661 4 072  +7,6% -16,1% +32,9% +11,2%
Dette à long terme 5 086 4 367 4 976 5 230 4 451  -14,1% +13,9% +5,1% -14,9%
Passifs totaux 26 232 26 190 25 876 27 119 26 427  -0,2% -1,2% +4,8% -2,6%
 
Action ordinaire 171 171 171 171 163  0% 0% 0% -4,7%
Bénéfices non répartis 18 767 19 127 20 082 19 411 17 958  +1,9% +5,0% -3,3% -7,5%
Capitaux propres 12 271 11 822 12 777 12 227 12 796  -3,7% +8,1% -4,3% +4,7%
 
Dette portant intérets 8 138 7 650 7 731 8 891 8 523  -6,0% +1,1% +15,0% -4,1%
Dette nette 4 781 4 492 2 850 4 073 4 407  -6,0% -36,6% +42,9% +8,2%
Fonds de roulement 1 061 768 3 041 2 743 2 461  -27,6% +296,0% -9,8% -10,3%
Actions en circulation (en M) 1 918,0 1 889,0 1 881,0 1 874,0 1 873,0  -1,5% -0,4% -0,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ABB Ltd (en MCHF)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 397 404 1 168 1 065 932  +1,8% +189,1% -8,8% -12,5%
 
Dépréciation 207 198 199 191 196  -4,3% +0,5% -4,0% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 91 -31 - - -  -134,1% - - -
Ajust. comptes débiteurs -304 -36 -174 -366 -301  -88,2% +383,3% +110,3% -17,8%
Ajust. des stocks -541 -584 68 -264 -186  +7,9% -111,6% -488,2% -29,5%
Autres flux opérationnels 398 535 - - -  +34,4% - - -
Flux opérationnel 382 791 687 282 760  +107,1% -13,1% -59,0% +169,5%
 
Dépenses d’investissement 151 165 259 151 180  +9,3% +57,0% -41,7% +19,2%
Investissements 73 133 1 494 -741 -100  +82,2% +1 023,3% -149,6% -86,5%
Flux d’investissement -192 -256 981 -741 -841  +33,3% -483,2% -175,5% +13,5%
 
Dividendes payés 809 1 698 1 698 1 294 419  +109,9% 0% -23,8% -67,6%
Emprunts nets -917 115 - - -  -112,5% - - -
Flux de financement -2 920 -468 -697 -240 -1 123  -84,0% +48,9% -65,6% +367,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 810 -48 1 486 -717 -515  -98,3% -3 195,8% -148,3% -28,2%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3  +175,2% -31,3% -69,3% +343,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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