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Hubbell (HUBB.US, US4435106079)

Hubbell Incorporated, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and sells electrical and utility solutions in the United States and internationally. It operates through two segments, Electrical Solutions and Utility Solutions. The Electrical Solution segment offers standard and special application wiring device products, rough-in electrical products, connector and grounding products, lighting fixtures, and other electrical equipment for use in industrial, commercial, and institutional facilities by electrical contractors, maintenance personnel, electricians, utilities, and telecommunications companies, as well as components and assemblies. It also designs and manufactures various industrial controls, and communication systems for use in the non-residential and industrial markets, as well as in the oil and gas, and mining industries. This segment sells its products through electrical and industrial distributors, home centers, retail and …

Siège social : 40 Waterview Drive, Shelton, CT, United States, 06484-1000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hubbell

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hubbell Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 682 800 99,4% 0,4% 90,1% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,6 24,8 2,5 7,6 19,7 4,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 14% 29,1% 10,6% 10,3% 63,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
401,7 USD 396,2 387,0 331,1 224,1 429,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hubbell Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hubbell Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% +14,3% +23,5% +37,3% +79,9% +125,5% +130,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+265,4% +259,5% +288,3% +302,9% +342,3% +347,7% +343,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hubbell Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 5 1 7 0 1 396,2

 

Équipe de direction de Hubbell Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gerben W. Bakker President, CEO & Chairman 59 William R. Sperry Executive VP & CFO 62
Katherine Anne Lane Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 46 Mark E. Mikes President of Hubbell Electrical Solutions Segment 59
Gregory A. Gumbs President of Hubbell Utility Solutions Segment 54 Akshay Mittal Global Operations President -
Jonathan M. Del Nero VP, Controller & Principal Accounting Officer 52 Alexis P. Bernard Chief Technology Officer 50
Drew M. Marquardt Chief Information Officer - Daniel Joseph Innamorato Director of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Hubbell Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/02/2024 Mark Eugene Mikes Insider Vente 397 $363,45 $144 290
09/02/2024 Mark Eugene Mikes Insider Vente 1 837 $358,16 $657 940
07/02/2024 Mark Eugene Mikes Insider Vente 1 045 $357,56 $373 650
06/02/2024 Katherine Anne Lane VP Vente 1 468 $352,51 $517 485
02/02/2024 Gerben Bakker CEO Vente 13 355 $353,13 $4 716 051
02/02/2024 Nero Jonathan M Del VP Vente 1 098 $352,74 $387 309
02/02/2024 William R Sperry CFO Vente 14 925 $352,99 $5 268 376
11/12/2023 John F Malloy Director Achat 797 $313,50 $249 860
03/11/2023 Nero Jonathan M Del VP Vente 1 902 $285,54 $543 097
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $327,57 $0
02/08/2023 Alyssa R Flynn Insider Vente 2 293 $314,30 $720 690
02/08/2023 William R Sperry CFO Vente 4 040 $313,72 $1 267 429
01/08/2023 Gerben Bakker CEO Vente 5 895 $314,12 $1 851 737
28/06/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $321,67 $0
05/05/2023 Carlos M Cardoso Director Vente 560 $273,16 $152 970
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HUBBELL-$16 351 163

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hubbell Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,1 16,6 12,7 1 28,9
Risque Faible Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hubbell dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hubbell Inc

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Fondamentaux de Hubbell Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 591 4 186 4 194 4 948 5 373  -8,8% +0,2% +18,0% +8,6%
EBITDA 748 691 681 858 1 188  -7,6% -1,3% +25,9% +38,5%
Résultat opérationnel 597 533 532 709 1 039  -10,7% -0,1% +33,2% +46,5%
Résultat net 401 351 398 546 -  -12,4% +13,4% +37,0% -
Free Cash Flow 498 560 454 454 715  +12,4% -18,9% +0,1% +57,5%
Marge de FCF 11% 13% 11% 9% 13%  +23,3% -19,1% -15,2% +45,1%
ROIC - 12% 12% 15% 18%  - +0,6% +27,2% +22,5%
CROIC - 16% 12% 12% 16%  - -20,7% -1,9% +33,1%
Taux d’imposition 22% 21% 19% 21% 22%  -1,1% -10,7% +11,1% +3,6%
Capital investi 3 519 3 660 3 675 3 804 5 048  +4,0% +0,4% +3,5% +32,7%
Actions en circul. (en M) 54,7 54,5 54,7 54,1 54,0  -0,4% +0,4% -1,1% -0,2%
EBITDA par action 13,7 12,7 12,5 15,9 22,0  -7,3% -1,7% +27,3% +38,8%
Bénéfices par action 7,3 6,4 7,3 10,1 -  -12,1% +13,0% +38,5% -
Free Cash Flow par action 9,1 10,3 8,3 8,4 13,2  +12,8% -19,2% +1,2% +57,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hubbell Inc

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Ratio de profitabilité de Hubbell Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 29% 27% 30% 35%  -2,0% -5,0% +8,3% +18,2%
Marge d’EBITDA 16% 16% 16% 17% 22%  +1,3% -1,5% +6,7% +27,6%
Marge opérationnelle 13% 13% 13% 14% 19%  -2,0% -0,3% +12,9% +34,9%
Marge bénéficiaire 9% 8% 9% 11% -  -3,9% +13,2% +16,1% -
Marge de FCF 11% 13% 11% 9% 13%  +23,3% -19,1% -15,2% +45,1%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 7,7% 10,2% -  - +9,3% +33,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 17,5% 18,5% 23,8% -  - +6,0% +28,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 12% 15% 18%  - +0,6% +27,2% +22,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 12% 12% 16%  - -20,7% -1,9% +33,1%

 

Ratios de solvabilité de Hubbell Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,9 1,1 0,9  -8,4% -4,4% +20,6% -22,0%
Liquidité générale 1,9 1,7 1,8 1,9 1,6  -10,1% +5,4% +5,3% -11,8%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,9 1,7 1,2 1,5  +4,0% -11,8% -31,7% +33,2%
Dette sur actifs 32% 31% 27% 27% 31%  -2,4% -12,5% -2,4% +17,6%
Dette sur capitaux propres 81% 77% 65% 61% 75%  -4,8% -15,6% -5,7% +23,5%
Couverture par l’EBITDA 11,0 11,5 12,5 17,3 32,4  +4,0% +8,8% +38,8% +87,2%
   ∼ par l’EBIT 8,8 8,8 9,7 14,3 28,3  +0,6% +10,1% +46,9% +97,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,7 10,7 9,9 11,8 24,0  +23,3% -7,5% +18,3% +104,1%
Coût de la dette - 3,8% 3,6% 3,4% 2,0%  - -5,5% -4,7% -40,9%

 

Graphique des dividendes de Hubbell Inc

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Ratios de distribution de Hubbell Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 401 351 398 546 -  -12,4% +13,4% +37,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 498 560 454 454 715  +12,4% -18,9% +0,1% +57,5%
Dividende payé -187 -201 -217 -230 -246  +7,9% +7,7% +5,9% -206,9%
Distribution sur résultat net 47% 57% 54% 42% -  +23,2% -5,1% -22,7% -
Distribution sur FCF 37% 36% 48% 51% 34%  -4,0% +32,9% +5,8% -32,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hubbell Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hubbell Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 71 74 79 78 87  +4,4% +6,7% -2,1% +12,2%
Délai paiement clients (DSO) 54 55 59 55 53  +1,9% +6,2% -6,9% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 63 54 58  - +34,3% -13,3% +5,7%
Conversion de l’encaisse - 83 75 78 83  - -9,2% +3,5% +6,4%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8  -12,1% -3,5% +15,3% -15,1%
Frais généraux sur CP 39% 33% 28% 33% 28%  -15,9% -15,0% +17,4% -13,2%
Frais généraux sur CA 16% 16% 15% 16% 15%  -1,9% -8,6% +5,3% -2,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hubbell Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hubbell Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 6 9 4  +3 +1 +3 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hubbell Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -15,5% +22,6% +12,0% -29,3%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6  +1,3% +3,0% +3,3% -8,1%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5  -13,9% -3,8% +30,2% +14,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,0  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8  -12,1% -3,5% +15,3% -15,1%
 
Z_SCORE - - - - 8,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hubbell Inc

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Sociétés possiblement comparables à Hubbell Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède ABB 79,6 2,1% 1,0 21,0 500,2 28,7 165,0
États-Unis Vertiv Holdings 30,7 0,1% 1,7 37,6 83,9 5,1 29,6
France Legrand 24,8 2,2% 0,9 20,8 94,9 3,2 14,6
États-Unis Hubbell 20,1 1,2% 0,9 24,8 401,7 4,4 19,7
Italie Prysmian 13,2 1,5% 1,1 17,8 48,5 0,9 10,2
États-Unis Acuity Brands 7,6 0,2% 1,5 18,6 257,6 2,1 13,8
Danemark NKT 4,2 - 1,2 37,6 595,0 11,8 131,2
  Médiane 1,1 1,5% 1,2 20,3   1,6 12,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hubbell

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Dividendes par action détachés par Hubbell Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,22----------
2023-1,12--1,12--1,12--1,22-
2022-1,05--1,05--1,05--1,12-
2021-0,98--0,98--0,98--1,05-
2020-0,91--0,91--0,91--0,98-
2019-0,84--0,84--0,84--0,91-
2018-0,77--0,77--0,77--0,84-
2017-0,70--0,70--0,70--0,77-
2016-0,63--0,63--0,63--0,70-
2015-0,56--0,56--0,56--0,63-
2014-0,50--0,50--0,50--0,56-
2013-0,45--0,45--0,45--0,50-
2012--0,41--0,41--0,41--0,45
2011--0,38--0,38--0,38--0,38
2010--0,36--0,36--0,36--0,36
2009--0,35--0,35--0,35--0,35
2008--0,33--0,35--0,35--0,35
2007--0,33--0,33--0,33--0,33
2006--0,33--0,33--0,33--0,33
2005--0,33--0,33--0,33--0,33
2004-----0,33--0,33--0,33

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hubbell Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 591 4 186 4 194 4 948 5 373  -8,8% +0,2% +18,0% +8,6%
Charges d'exploitation -756 -676 -619 -763 -850  -10,6% -8,4% +23,1% +11,4%
   dont Coût des ventes -3 238 -2 977 -3 043 -3 476 -3 485  -8,1% +2,2% +14,3% +0,2%
   dont Frais généraux -756 -676 -619 -770 -814  -10,6% -8,4% +24,3% +5,8%
Résultat opérationnel 597 533 532 709 1 039  -10,7% -0,1% +33,2% +46,5%
Autres revenus/frais nets -76 -80 -73 -52 -55  +4,5% -8,2% -28,6% +6,0%
Charge d'intérêt -68 -60 -55 -50 -37  -11,2% -9,3% -9,3% -26,0%
Résultat avant impôts 521 454 459 657 983  -12,9% +1,3% +43,0% +49,7%
Impôts sur les bénéfices -113 -98 -88 -140 -217  -13,8% -9,5% +59,0% +55,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
401 351 398 546 -  -12,4% +13,4% +37,0% -
 
EBITDA 748 691 681 858 1 188  -7,6% -1,3% +25,9% +38,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 467 418 430 558 809  -10,4% +2,8% +29,7% +45,0%
Taux d’imposition 22% 21% 19% 21% 22%  -1,1% -10,7% +11,1% +3,6%
 
Chiffre d’affaires par action 83,9 76,8 76,7 91,5 99,5  -8,5% -0,2% +19,3% +8,8%
EBITDA par action 13,7 12,7 12,5 15,9 22,0  -7,3% -1,7% +27,3% +38,8%
Bénéfices par action 7,3 6,4 7,3 10,1 -  -12,1% +13,0% +38,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hubbell Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 574 1 588 1 879 2 021 2 167  +0,9% +18,4% +7,6% +7,2%
   dont Trésorerie 182 260 286 441 336  +42,6% +10,2% +53,9% -23,7%
   dont Placements à CT 14 9 9 14 13  -34,5% +1,1% +52,1% -11,9%
   dont Créances clients 683 635 675 742 785  -7,1% +6,4% +9,8% +5,9%
   dont Stock 633 607 662 741 833  -4,1% +9,0% +11,9% +12,4%
Placements à long terme 56 71 69 66 76  +27,6% -2,8% -4,6% +15,0%
Biens corporels 505 519 460 528 -  +2,8% -11,5% +14,9% -
Écart d'acquisitions 1 812 1 923 1 871 1 971 2 533  +6,2% -2,7% +5,3% +28,6%
Biens incorporels 782 811 682 670 1 196  +3,7% -15,9% -1,7% +78,5%
Actifs totaux 4 903 5 085 5 282 5 403 6 914  +3,7% +3,9% +2,3% +28,0%
 
Passifs courants 845 948 1 065 1 089 1 323  +12,2% +12,3% +2,2% +21,6%
   dont Créances fournisseurs 348 378 533 530 564  +8,7% +41,0% -0,5% +6,3%
   dont Dette à court terme 65 153 10 5 148  +134,1% -93,7% -51,5% +3 048,9%
Dette à long terme 1 506 1 437 1 436 1 438 2 023  -4,6% -0,1% +0,2% +40,7%
Passifs totaux 2 943 3 000 3 041 3 032 4 025  +1,9% +1,4% -0,3% +32,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 279 2 394 2 560 2 706 3 183  +5,0% +6,9% +5,7% +17,6%
Capitaux propres 1 947 2 070 2 230 2 361 2 877  +6,3% +7,7% +5,9% +21,9%
 
Dette portant intérets 1 571 1 590 1 445 1 443 2 171  +1,2% -9,1% -0,2% +50,5%
Dette nette 1 375 1 321 1 150 988 1 823  -3,9% -13,0% -14,1% +84,5%
Fonds de roulement 729 639 814 933 844  -12,3% +27,3% +14,6% -9,6%
Actions en circulation (en M) 54,7 54,5 54,7 54,1 54,0  -0,4% +0,4% -1,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hubbell Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 401 351 365 511 758  -12,4% +3,9% +40,1% +48,2%
 
Dépréciation 151 158 149 149 150  +4,4% -5,4% -0,4% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 10 26 51 -48 -  +160,4% +94,3% -193,2% -
Ajust. comptes débiteurs 46 56 -125 -74 -2  +20,1% -324,9% -40,5% -97,4%
Ajust. des stocks 12 51 -139 -67 -42  +315,6% -374,0% -52,1% -36,7%
Autres flux opérationnels -35 -40 13 112 -  +13,0% -131,8% +784,3% -
Flux opérationnel 592 648 544 583 881  +9,5% -16,1% +7,2% +51,0%
 
Dépenses d’investissement 94 88 90 129 166  -5,9% +2,0% +43,3% +28,2%
Investissements -2 -6 0 16 -236  +287,5% -101,6% +16 300,0% -1 538,4%
Flux d’investissement -129 -329 -78 18 -  +155,1% -76,3% -123,3% -
 
Dividendes payés 187 201 217 230 -246  +7,9% +7,7% +5,9% -206,9%
Emprunts nets -225 16 -161 -5 -  -106,9% -1 130,8% -97,0% -
Flux de financement -471 -244 -433 -437 389  -48,2% +77,3% +0,9% -188,9%
 
Variation nette de la trésorerie -7 78 28 154 -104  -1 208,6% -64,4% +459,1% -167,7%
 
Free Cash Flow par action 9,1 10,3 8,3 8,4 13,2  +12,8% -19,2% +1,2% +57,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hubbell Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 220 1 285 1 366 1 376 1 346  +5,4% +6,3% +0,7% -2,2%
Charges d'exploitation -195 -200 -208 -211 -231  +2,4% +4,5% +1,3% +9,2%
   dont Coût des ventes -853 -837 -870 -888 -890  -1,8% +3,9% +2,2% +0,1%
   dont Frais généraux -195 -200 -208 -211 -231  +2,4% +4,5% +1,3% +9,2%
Résultat opérationnel 172 249 286 276 226  +44,7% +15,1% -3,5% -18,3%
Autres revenus/frais nets -15 -14 -13 -11 -16  -9,2% -8,7% -10,3% +42,5%
Charge d'intérêt -12 -10 -9 -8 -10  -17,1% -194,8% -15,2% +28,2%
Résultat avant impôts 157 235 274 265 210  +49,9% +16,5% -3,2% -20,9%
Impôts sur les bénéfices -33 -52 -66 -63 -37  +56,8% +27,1% -4,0% -41,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
105 182 207 200 -  +73,9% +13,7% -3,5% -
 
EBITDA 213 284 323 276 226  +33,6% +13,7% -14,5% -18,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 136 194 218 211 186  +42,9% +12,2% -3,3% -11,9%
Taux d’imposition 21% 22% 24% 24% 18%  +4,6% +9,1% -0,8% -25,5%
 
Chiffre d’affaires par action 22,6 23,8 25,3 25,5 24,9  +5,6% +6,1% +0,7% -2,2%
EBITDA par action 3,9 5,3 6,0 5,1 4,2  +33,8% +13,5% -14,5% -18,3%
Bénéfices par action 1,9 3,4 3,8 3,7 -  +74,2% +13,5% -3,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hubbell Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 021 2 099 2 206 2 318 2 167  +3,8% +5,1% +5,1% -6,5%
   dont Trésorerie 441 430 493 573 336  -2,4% +14,6% +16,3% -41,3%
   dont Placements à CT 14 17 16 18 13  +18,9% -4,7% +10,5% -29,6%
   dont Créances clients 742 778 811 853 785  +4,9% +4,2% +5,1% -7,9%
   dont Stock 741 780 794 788 833  +5,3% +1,9% -0,7% +5,6%
Placements à long terme 66 66 70 62 76  +0,3% +5,3% -11,5% +23,1%
Biens corporels 528 539 558 572 -  +2,1% +3,4% +2,6% -
Écart d'acquisitions 1 971 1 976 1 999 1 995 2 533  +0,3% +1,1% -0,2% +27,0%
Biens incorporels 670 653 664 645 1 196  -2,5% +1,8% -3,0% +85,5%
Actifs totaux 5 403 5 481 5 641 5 768 6 914  +1,4% +2,9% +2,3% +19,9%
 
Passifs courants 1 089 1 052 1 070 1 071 1 323  -3,3% +1,7% +0,1% +23,5%
   dont Créances fournisseurs 530 545 555 555 564  +2,9% +1,7% 0% +1,6%
   dont Dette à court terme 5 5 2 3 148  0% -61,7% +83,3% +4 384,8%
Dette à long terme 1 438 1 439 1 439 1 440 2 023  +0% +0% +0% +40,5%
Passifs totaux 3 032 2 998 3 010 3 018 4 025  -1,1% +0,4% +0,3% +33,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 706 242 2 950 3 077 3 183  -91,1% +1 119,3% +4,3% +3,4%
Capitaux propres 2 361 2 473 2 621 2 739 2 877  +4,7% +6,0% +4,5% +5,0%
 
Dette portant intérets 1 443 1 443 1 441 1 443 2 171  +0% -0,2% +0,1% +50,5%
Dette nette 988 996 932 852 1 823  +0,9% -6,5% -8,6% +113,8%
Fonds de roulement 933 1 047 1 136 1 247 844  +12,2% +8,5% +9,8% -32,3%
Actions en circulation (en M) 54,0 53,9 54,0 54,0 54,0  -0,2% +0,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hubbell Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 123 182 205 200 171  +48,0% +12,9% -2,5% -14,7%
 
Dépréciation 41 36 37 38 40  -13,0% +3,7% +1,9% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 18 7 3 -18 -  -60,0% -62,5% -781,5% -
Ajust. comptes débiteurs 60 -37 -24 -41 99  -160,8% -35,0% +70,6% -344,1%
Ajust. des stocks 1 -39 -6 6 -3  -3 084,6% -83,5% -190,6% -146,6%
Autres flux opérationnels 30 11 11 11 -  -63,6% 0% 0% -
Flux opérationnel 240 114 228 194 346  -52,5% +100,3% -14,8% +78,2%
 
Dépenses d’investissement 62 33 36 35 62  -46,2% +6,3% -1,7% +77,4%
Investissements -75 -35 -93 -33 -1 219  -52,9% +165,2% -64,3% +3 571,1%
Flux d’investissement -75 -35 -93 -33 -  -52,9% +165,2% -64,3% -
 
Dividendes payés 60 60 60 60 -65  0% +0,2% -0,2% -209,0%
Emprunts nets 1 0 -3 1 -  -83,3% -3 000,0% -148,3% -
Flux de financement -97 -92 -74 -76 630  -5,2% -19,3% +2,3% -931,4%
 
Variation nette de la trésorerie 74 -11 63 80 -237  -114,5% -686,9% +27,7% -395,1%
 
Free Cash Flow par action 3,3 1,5 3,6 2,9 5,3  -54,7% +138,9% -17,3% +78,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.