Chiba Bank (8331.TSE, JP3511800009)
The Chiba Bank, Ltd., together with its subsidiaries, provides banking products and services in Japan and internationally. The company offers various deposit products, including savings, time deposits, currency deposits, investment trusts, bonds, and pensions; loans, which include mortgages, renovation loans, photovoltaic, vehicle, education, and other loan products; and insurance products, such as annuity, life, medical, student, death, and travel insurance. It also offers debit and credit cards, as well as internet banking services. In addition, the company engages in securities, investment management and advisory, software development, commissioned computation tasks, research and investigation of IT and financial technologies, leasing, operation, and management of investment funds, mergers and acquisition advisory, credit guarantee businesses, management and collection of claims businesses. Further, it provides loan guarantees and fee collection …
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- Mid-Cap : 928 268 MJPY (5 570 MEUR)
Rendement : 2,8%
Bêta : 0,3
IH Score : 5,7 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 7
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 4 164
Site Internet
Siège social : 1-2, Chiba-minato, Chiba City, Japan, 260-8720
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chiba Bank
Répartition du capital, valorisation et momentum de Chiba Bank Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 715 428 000 | 84,5% | 7,7% | 48,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 15,7 | 6,2 | - | 0,8 | - | 31,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 37% | 26% | 5,7% | 0,3% | 1,9% | 16,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 297,5 JPY | 1 341,1 | 1 268,3 | 1 125,5 | 821,8 | 1 344,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chiba Bank Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Chiba Bank Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,1% | +9,6% | +19,4% | +18,7% | +48,0% | +95,8% | +94,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +226,5% | +189,6% | +77,7% | +101,3% | +199,0% | +71,1% | +155,0% |
Équipe de direction de Chiba Bank Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsutomu Yonemoto | President, CEO & Representative Director | 60 | Kazunari Tanaka | Managing Executive Officer & Group Chief Information Officer | - |
| Matsuti Torou | IR Professional | - | Takashi Makinose | Managing Executive Officer, Group Chief Human Resources Officer & Director | 56 |
| Mutsumi Awaji | Sr Managing Exec Officer, CSO, Chief Digital Transformation Officer& Representative Director | 58 | Masayasu Ono | Managing Executive Officer, Group Chief Risk Officer, GM of Corp. Management & Director | 57 |
| Nobukazu Odaka | Managing Executive Officer | - | Kiyomi Yamazaki | Senior Exec. Officer, Group Chief Business Officer & Representative Director | 60 |
| Yoichi Mataki | Managing Executive Officer In charge of Chiba Prefecture Business | - | Kyota Izumi | Managing Executive Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chiba Bank Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 6,8 | 14,2 | 15,9 | 1 | 29,9 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Chiba Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Chiba Bank Ltd
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Fondamentaux de Chiba Bank Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 199 150 | 202 031 | 207 759 | 224 221 | 270 480 | +1,4% | +2,8% | +7,9% | +20,6% | |
| EBITDA | 68 775 | 71 461 | 78 378 | 86 669 | 9 675 | +3,9% | +9,7% | +10,6% | -88,8% | |
| Résultat opérationnel | 60 741 | 62 101 | 68 469 | 77 230 | -1 | +2,2% | +10,3% | +12,8% | -100,0% | |
| Résultat net | 48 037 | 49 641 | 54 498 | 60 276 | 62 440 | +3,3% | +9,8% | +10,6% | +3,6% | |
| Free Cash Flow | -86 | 1 890 037 | 699 590 | -31 600 | -3 482 | -2 197 817,4% | -63,0% | -104,5% | -89,0% | |
| Marge de FCF | 0% | 936% | 337% | -14% | -1% | -2 166 477,6% | -64,0% | -104,2% | -90,9% | |
| ROIC | - | 2% | 1% | 1% | 0% | - | -21,3% | +13,7% | -100,0% | |
| CROIC | - | 66% | 17% | -1% | 0% | - | -73,6% | -104,6% | -86,8% | |
| Taux d’imposition | 30% | 31% | 30% | 30% | 31% | +1,3% | -0,2% | -0,1% | +2,2% | |
| Capital investi | 1 920 221 | 3 801 770 | 4 221 628 | 3 742 080 | 2 928 796 | +98,0% | +11,0% | -11,4% | -21,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 751,6 | 744,1 | 741,9 | 730,4 | 721,6 | -1,0% | -0,3% | -1,6% | -1,2% | |
| EBITDA par action | 91,5 | 96,0 | 105,6 | 118,7 | 13,4 | +4,9% | +10,0% | +12,3% | -88,7% | |
| Bénéfices par action | 63,9 | 66,7 | 73,5 | 82,5 | 86,5 | +4,4% | +10,1% | +12,3% | +4,9% | |
| Free Cash Flow par action | -0,1 | 2 540,1 | 942,9 | -43,3 | -4,8 | -2 219 865,9% | -62,9% | -104,6% | -88,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Chiba Bank Ltd
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Ratio de profitabilité de Chiba Bank Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 35% | 35% | 38% | 39% | 4% | +2,4% | +6,7% | +2,5% | -90,7% | |
| Marge opérationnelle | 31% | 31% | 33% | 34% | 0% | +0,8% | +7,2% | +4,5% | -100,0% | |
| Marge bénéficiaire | 24% | 25% | 26% | 27% | 23% | +1,9% | +6,8% | +2,5% | -14,1% | |
| Marge de FCF | 0% | 936% | 337% | -14% | -1% | -2 166 477,6% | -64,0% | -104,2% | -90,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | - | -0,6% | +5,2% | -2,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,0% | 5,2% | 5,7% | 5,6% | - | +3,0% | +9,6% | -2,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 1% | 1% | 0% | - | -21,3% | +13,7% | -100,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 66% | 17% | -1% | 0% | - | -73,6% | -104,6% | -86,8% |
Ratios de solvabilité de Chiba Bank Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -2,6 | +58,3% | +8,4% | -5,7% | -945,7% | |
| Liquidité générale | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,9 | +60,0% | +8,4% | -5,7% | +830,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -13,6 | -12,0 | -13,3 | -16,0 | 666,4 | -12,2% | +10,7% | +20,6% | -4 270,6% | |
| Dette sur actifs | 6% | 15% | 17% | 14% | 8% | +142,9% | +7,3% | -18,2% | -39,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 107% | 265% | 299% | 253% | 148% | +148,5% | +12,7% | -15,4% | -41,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 2,8 | 5,7 | 7,8 | 2,6 | 1,9 | +99,3% | +38,2% | -66,6% | -28,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,5 | 4,9 | 6,9 | 2,3 | - | +96,1% | +38,9% | -65,9% | -100,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 0,9 | 152,0 | 71,1 | -0,6 | 1,3 | +17 422,2% | -53,3% | -100,9% | -309,9% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 0,3% | 1,1% | 0,2% | - | -49,7% | +235,3% | -79,4% |
Graphique des dividendes de Chiba Bank Ltd
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Ratios de distribution de Chiba Bank Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 48 037 | 49 641 | 54 498 | 60 276 | 62 440 | +3,3% | +9,8% | +10,6% | +3,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -86 | 1 890 037 | 699 590 | -31 600 | -3 482 | -2 197 817,4% | -63,0% | -104,5% | -89,0% | |
| Dividende payé | -12 033 | -14 114 | -16 360 | -19 084 | -21 740 | +17,3% | +15,9% | +16,7% | -213,9% | |
| Distribution sur résultat net | 25% | 28% | 30% | 32% | 35% | +13,5% | +5,6% | +5,5% | +10,0% | |
| Distribution sur FCF | -13 992% | 1% | 2% | -60% | -624% | -100,0% | +213,2% | -2 682,5% | +933,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chiba Bank Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chiba Bank Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 483 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | -483 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -11,5% | -3,7% | +4,2% | +11,9% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 9% | 9% | 8% | - | -5,9% | -4,6% | -2,5% | - | |
| Frais généraux sur CA | 45% | 47% | 44% | 40% | - | +4,0% | -5,7% | -9,5% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Chiba Bank Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Chiba Bank Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | +4 | = | = | +2 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Chiba Bank Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | 0,2 | -12,1% | -3,2% | +1,8% | -134,5% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -7,9% | -1,1% | +2,1% | -2,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -10,8% | +3,3% | +8,9% | -100,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | - | - | - | - | - | -11,5% | -3,7% | +4,2% | +11,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Chiba Bank Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chiba Bank
Dividendes par action détachés par Chiba Bank Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 6,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Chiba Bank Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 199 150 | 202 031 | 207 759 | 224 221 | 270 480 | +1,4% | +2,8% | +7,9% | +20,6% | |
| Charges d'exploitation | -122 545 | -126 362 | -124 558 | -138 592 | -111 681 | +3,1% | -1,4% | +11,3% | -19,4% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -89 029 | -93 955 | -91 131 | -88 982 | - | +5,5% | -3,0% | -2,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 60 741 | 62 101 | 68 469 | 77 230 | -1 | +2,2% | +10,3% | +12,8% | -100,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 68 775 | 71 461 | 78 378 | 86 669 | 90 668 | +3,9% | +9,7% | +10,6% | +4,6% | |
| Charge d'intérêt | -24 150 | -12 590 | -9 993 | -33 056 | -5 156 | -47,9% | -20,6% | +230,8% | -84,4% | |
| Résultat avant impôts | 68 775 | 71 462 | 78 378 | 86 670 | 90 668 | +3,9% | +9,7% | +10,6% | +4,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -20 738 | -21 820 | -23 880 | -26 393 | -28 227 | +5,2% | +9,4% | +10,5% | +6,9% | |
| Résultat net | 48 037 | 49 641 | 54 498 | 60 276 | 62 440 | +3,3% | +9,8% | +10,6% | +3,6% | |
| EBITDA | 68 775 | 71 461 | 78 378 | 86 669 | 9 675 | +3,9% | +9,7% | +10,6% | -88,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 42 426 | 43 139 | 47 608 | 53 712 | -1 | +1,7% | +10,4% | +12,8% | -100,0% | |
| Taux d’imposition | 30% | 31% | 30% | 30% | 31% | +1,3% | -0,2% | -0,1% | +2,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 265,0 | 271,5 | 280,0 | 307,0 | 374,8 | +2,5% | +3,1% | +9,6% | +22,1% | |
| EBITDA par action | 91,5 | 96,0 | 105,6 | 118,7 | 13,4 | +4,9% | +10,0% | +12,3% | -88,7% | |
| Bénéfices par action | 63,9 | 66,7 | 73,5 | 82,5 | 86,5 | +4,4% | +10,1% | +12,3% | +4,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Chiba Bank Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 928 656 | 3 615 356 | 4 201 429 | 4 065 850 | 5 172 169 | +87,5% | +16,2% | -3,2% | +27,2% | |
| dont Trésorerie | 1 928 656 | 3 615 356 | 4 201 429 | 4 065 850 | -4 700 285 | +87,5% | +16,2% | -3,2% | -215,6% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 19 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | -10 992 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 2 586 890 | 2 579 801 | 2 642 385 | 2 761 162 | - | -0,3% | +2,4% | +4,5% | - | |
| Biens corporels | 116 118 | 126 881 | 125 937 | 124 473 | - | +9,3% | -0,7% | -1,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 14 593 | 14 447 | 14 450 | 14 222 | - | -1,0% | +0% | -1,6% | - | |
| Actifs totaux | 15 609 936 | 17 898 168 | 19 104 764 | 19 787 882 | 21 323 895 | +14,7% | +6,7% | +3,6% | +7,8% | |
| Passifs courants | 10 189 023 | 11 940 666 | 12 805 341 | 13 141 269 | 1 796 308 | +17,2% | +7,2% | +2,6% | -86,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 13 216 977 | 14 543 283 | 15 324 161 | - | - | +10,0% | +5,4% | - | - | |
| dont Dette à court terme | 990 888 | 1 478 763 | 1 722 474 | 1 364 119 | 1 747 293 | +49,2% | +16,5% | -20,8% | +28,1% | |
| Dette à long terme | - | 1 281 252 | 1 440 063 | 1 316 846 | - | - | +12,4% | -8,6% | - | |
| Passifs totaux | 14 680 602 | 16 856 412 | 18 045 673 | 1 667 359 | 20 142 382 | +14,8% | +7,1% | -90,8% | +1 108,0% | |
| Action ordinaire | 145 069 | 145 069 | 145 069 | 145 069 | 145 069 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 641 387 | 676 994 | 714 455 | 755 517 | 796 209 | +5,6% | +5,5% | +5,7% | +5,4% | |
| Capitaux propres | 929 333 | 1 041 755 | 1 059 091 | 1 061 115 | 1 181 503 | +12,1% | +1,7% | +0,2% | +11,3% | |
| Dette portant intérets | 990 888 | 2 760 015 | 3 162 537 | 2 680 965 | 1 747 293 | +178,5% | +14,6% | -15,2% | -34,8% | |
| Dette nette | -937 768 | -855 341 | -1 038 892 | -1 384 885 | 6 447 578 | -8,8% | +21,5% | +33,3% | -565,6% | |
| Fonds de roulement | -8 260 367 | -8 325 310 | -8 603 912 | -9 075 419 | 3 375 861 | +0,8% | +3,3% | +5,5% | -137,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 751,6 | 744,1 | 741,9 | 730,4 | 721,6 | -1,0% | -0,3% | -1,6% | -1,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chiba Bank Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 68 775 | 71 462 | 78 378 | 86 670 | 62 440 | +3,9% | +9,7% | +10,6% | -28,0% | |
| Dépréciation | 8 034 | 9 360 | 9 909 | 9 439 | 9 676 | +16,5% | +5,9% | -4,7% | +2,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 19 147 | -90 857 | 11 705 | -101 533 | - | -574,5% | -112,9% | -967,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -217 946 | 345 982 | -167 493 | -579 222 | - | -258,7% | -148,4% | +245,8% | - | |
| Flux opérationnel | 20 951 | 1 913 821 | 710 040 | -20 384 | 6 674 | +9 034,7% | -62,9% | -102,9% | -132,7% | |
| Dépenses d’investissement | 21 037 | 23 784 | 10 450 | 11 216 | 10 156 | +13,1% | -56,1% | +7,3% | -9,5% | |
| Investissements | -81 411 | -166 547 | -82 946 | -88 492 | - | +104,6% | -50,2% | +6,7% | - | |
| Flux d’investissement | -102 947 | -182 832 | -81 370 | -88 492 | - | +77,6% | -55,5% | +8,8% | - | |
| Dividendes payés | 12 033 | 14 114 | 16 360 | 19 084 | -21 740 | +17,3% | +15,9% | +16,7% | -213,9% | |
| Emprunts nets | -20 000 | -20 000 | -20 000 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -22 034 | -14 115 | -41 367 | -29 090 | 1 272 372 | -35,9% | +193,1% | -29,7% | -4 473,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -103 925 | 1 716 773 | 587 420 | -137 895 | 621 604 | -1 751,9% | -65,8% | -123,5% | -550,8% | |
| Free Cash Flow par action | -0,1 | 2 540,1 | 942,9 | -43,3 | -4,8 | -2 219 865,9% | -62,9% | -104,6% | -88,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chiba Bank Ltd (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 55 211 | 52 114 | 56 395 | 56 172 | 56 236 | -5,6% | +8,2% | -0,4% | +0,1% | |
| Charges d'exploitation | -36 093 | -36 364 | -30 461 | -32 118 | -33 654 | +0,8% | -16,2% | +5,4% | +4,8% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -21 826 | -22 897 | -23 009 | -22 907 | -22 637 | +4,9% | +0,5% | -0,4% | -1,2% | |
| Résultat opérationnel | 19 092 | 16 937 | 25 921 | 24 001 | 22 592 | -11,3% | +53,0% | -7,4% | -5,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 | 1 | 25 921 | 1 | -1 | -200,0% | +2 592 000,0% | -100,0% | -200,0% | |
| Charge d'intérêt | -9 616 | -11 555 | -14 562 | -15 916 | -16 272 | +20,2% | +26,0% | +9,3% | +2,2% | |
| Résultat avant impôts | 19 091 | 16 938 | 25 921 | 24 002 | 22 591 | -11,3% | +53,0% | -7,4% | -5,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 843 | -5 174 | -7 512 | -7 621 | -7 252 | -11,4% | +45,2% | +1,5% | -4,8% | |
| Résultat net | 13 249 | 11 763 | 18 409 | 16 380 | 15 340 | -11,2% | +56,5% | -11,0% | -6,3% | |
| EBITDA | 19 092 | 16 937 | 25 921 | 24 001 | 22 592 | -11,3% | +53,0% | -7,4% | -5,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 13 249 | 11 763 | 18 409 | 16 380 | 15 340 | -11,2% | +56,5% | -11,0% | -6,4% | |
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 29% | 32% | 32% | -0,2% | -5,1% | +9,6% | +1,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 76,1 | 71,9 | 77,8 | 77,5 | 77,9 | -5,4% | +8,2% | -0,4% | +0,5% | |
| EBITDA par action | 26,3 | 23,4 | 35,8 | 33,1 | 31,3 | -11,1% | +53,0% | -7,4% | -5,5% | |
| Bénéfices par action | 18,3 | 16,2 | 25,4 | 22,6 | 21,3 | -11,0% | +56,5% | -11,0% | -6,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chiba Bank Ltd (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 499 490 | 4 065 850 | 4 109 323 | 4 017 636 | 4 074 911 | +16,2% | +1,1% | -2,2% | +1,4% | |
| dont Trésorerie | 3 499 490 | 4 065 850 | 4 109 323 | 4 017 636 | 4 074 911 | +16,2% | +1,1% | -2,2% | +1,4% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 2 954 799 | 2 761 162 | 2 837 716 | 2 866 164 | 2 866 787 | -6,6% | +2,8% | +1,0% | +0% | |
| Biens corporels | 123 892 | 124 473 | 123 744 | - | - | +0,5% | -0,6% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 14 227 | 14 222 | 14 344 | 14 439 | 14 716 | 0% | +0,9% | +0,7% | +1,9% | |
| Actifs totaux | 19 297 951 | 19 787 882 | 20 068 651 | 20 373 698 | 20 492 545 | +2,5% | +1,4% | +1,5% | +0,6% | |
| Passifs courants | 12 616 884 | 13 141 269 | 13 101 287 | 13 420 628 | 13 562 384 | +4,2% | -0,3% | +2,4% | +1,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 15 523 380 | - | 15 962 444 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | 1 109 663 | 1 364 119 | 1 204 908 | 1 559 152 | 1 578 584 | +22,9% | -11,7% | +29,4% | +1,2% | |
| Dette à long terme | 1 195 488 | 1 316 846 | - | - | - | +10,2% | - | - | - | |
| Passifs totaux | 1 900 713 | 2 141 144 | 1 821 296 | 2 577 171 | 2 631 925 | +12,6% | -14,9% | +41,5% | +2,1% | |
| Action ordinaire | 145 069 | 145 069 | 145 069 | 145 069 | 145 069 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 743 895 | 755 517 | 763 058 | 779 439 | 783 906 | +1,6% | +1,0% | +2,1% | +0,6% | |
| Capitaux propres | 1 038 375 | 1 061 115 | 1 102 319 | 1 109 691 | 1 127 191 | +2,2% | +3,9% | +0,7% | +1,6% | |
| Dette portant intérets | 2 305 151 | 2 680 965 | 1 204 908 | 1 559 152 | 1 578 584 | +16,3% | -55,1% | +29,4% | +1,2% | |
| Dette nette | -1 194 339 | -1 384 885 | -2 904 415 | -2 458 484 | -2 496 327 | +16,0% | +109,7% | -15,4% | +1,5% | |
| Fonds de roulement | -9 117 394 | -9 075 419 | -8 991 964 | -9 402 992 | -9 487 473 | -0,5% | -0,9% | +4,6% | +0,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 726,0 | 724,6 | 724,6 | 724,8 | 721,9 | -0,2% | 0% | +0% | -0,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chiba Bank Ltd (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 13 249 | 11 763 | 18 409 | 16 380 | 15 340 | -11,2% | +56,5% | -11,0% | -6,3% | |
| Dépréciation | 2 358 | 2 421 | 2 308 | 2 374 | 2 446 | +2,7% | -4,7% | +2,9% | +3,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 4 716 | 4 842 | 4 616 | 4 748 | 4 892 | +2,7% | -4,7% | +2,9% | +3,0% | |
| Dépenses d’investissement | - | 11 216 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -88 492 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 19 084 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -29 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 716 | 4 842 | 4 616 | 4 748 | 4 892 | +2,7% | -4,7% | +2,9% | +3,0% | |
| Free Cash Flow par action | 6,5 | -8,8 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | -235,4% | -172,4% | +2,8% | +3,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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