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Resona Holdings Inc.

Resona Holdings (8308.TSE, JP3500610005)

Resona Holdings, Inc., through its subsidiaries, provides retail and commercial banking products and services in Japan and internationally. It operates through Consumer Banking, Corporate Banking, and Market Trading segments. The Consumer Banking segment provides consulting services, that includes consumer loan, asset management, and asset succession services to individuals. The Corporate Banking segment offers services, such as corporate loan, trust asset management, real estate business, corporate pension, and asset succession services to corporates. The Market Trading segment engages in financial market services, that includes short term lending, borrowing, purchase and sale of bonds, and derivatives trading. It also engages in the private equity businesses; collection of bills and receivables, factoring, credit card administration, business process outsourcing services, and placement services; and provision of credit guarantee, general …

Siège social : Fukagawa Gatharia W2 Building, Tokyo, Japan, 135-8582

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Resona Holdings

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Resona Holdings Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 347 850 000 93,6% 3,2% 48,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,4 9,1 1,0 0,6 - -21,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 21% 6,5% 0,2% -8,1% 5,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
853,9 JPY 783,3 772,9 708,6 509,9 898,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Resona Holdings Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Resona Holdings Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,5% +9,4% +22,9% +36,3% +62,6% +96,8% +150,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+114,4% +63,8% +85,5% +157,5% +95,4% +92,2% +147,7%

 

Équipe de direction de Resona Holdings Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masahiro Minami Pres, Representative Exec. Officer & Director 58 Narunobu Ota Exec. Officer & In Charge of Fin. and Accounting Division 53
Jozi Morikagi Chief Mang. of International Division - Yukinobu Murao Exec. Officer & In Charge of Compliance Division -
Hitomi Sugimoto Exec. Officer & In Charge of Corp. Communications Division - Hideo Sekiguchi Exec. Officer & In Charge of HR Division and Corp. Governance Office -
Tetsuya Kan Exec. Officer 62 Shoichi Iwanaga Exec. Officer 58
Mikio Noguchi Exec. Officer & Director 57 Shigeki Ishida Exec. Officer 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Resona Holdings Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,2 10,3 12,2 2 26,2
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Resona Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Resona Holdings Inc.

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Fondamentaux de Resona Holdings Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 723 967 749 264 722 292 751 167 748 474  +3,5% -3,6% +4,0% -0,4%
EBITDA 312 644 243 308 213 753 205 025 302 007  -22,2% -12,1% -4,1% +47,3%
Résultat opérationnel 280 430 209 163 179 083 168 055 263 465  -25,4% -14,4% -6,2% +56,8%
Résultat net 175 162 152 426 124 481 109 974 160 400  -13,0% -18,3% -11,7% +45,9%
Free Cash Flow 303 206 954 411 11 379 372 3 868 479 -5 228 083  +214,8% +1 092,3% -66,0% -235,1%
Marge de FCF 42% 127% 1 575% 515% -698%  +204,1% +1 136,8% -67,3% -235,6%
ROIC - 4% 2% 1% 2%  - -51,1% -48,0% +90,3%
CROIC - 27% 191% 36% -58%  - +608,9% -81,2% -261,5%
Taux d’imposition 24% 27% 30% 29% 28%  +11,3% +10,8% -1,2% -3,8%
Capital investi 5 020 499 2 078 631 9 861 712 11 778 192 6 330 072  -58,6% +374,4% +19,4% -46,3%
Actions en circul. (en M) 2 315,8 2 299,8 2 296,8 2 421,8 2 377,0  -0,7% -0,1% +5,4% -1,8%
EBITDA par action 135,0 105,8 93,1 84,7 127,1  -21,6% -12,0% -9,0% +50,1%
Bénéfices par action 75,6 66,3 54,2 45,4 67,5  -12,4% -18,2% -16,2% +48,6%
Free Cash Flow par action 130,9 415,0 4 954,4 1 597,4 -2 199,4  +217,0% +1 093,9% -67,8% -237,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Resona Holdings Inc.

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Ratio de profitabilité de Resona Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 43% 32% 30% 27% 40%  -24,8% -8,9% -7,8% +47,8%
Marge opérationnelle 39% 28% 25% 22% 35%  -27,9% -11,2% -9,8% +57,3%
Marge bénéficiaire 24% 20% 17% 15% 21%  -15,9% -15,3% -15,1% +46,4%
Marge de FCF 42% 127% 1 575% 515% -698%  +204,1% +1 136,8% -67,3% -235,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,2% 0,1% 0,2%  - -27,2% -21,9% +44,8%
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 5,7% 4,6% 6,5%  - -22,2% -18,4% +40,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 2% 1% 2%  - -51,1% -48,0% +90,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 27% 191% 36% -58%  - +608,9% -81,2% -261,5%

 

Ratios de solvabilité de Resona Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,4 0,4 -  +0,6% +46,8% +5,9% -
Liquidité générale 0,3 0,3 0,4 1,1 -  +0,6% +46,3% +162,6% -
Dette nette sur EBITDA -38,2 -63,0 -82,7 -91,0 -61,5  +65,0% +31,3% +10,1% -32,4%
Dette sur actifs 5% - 10% 12% 5%  - - +16,7% -57,3%
Dette sur capitaux propres 138% - 326% 382% 152%  - - +17,4% -60,3%
Couverture par l’EBITDA 6,5 5,2 11,7 16,4 7,6  -20,8% +127,1% +39,4% -53,5%
   ∼ par l’EBIT 5,8 4,4 9,8 13,4 6,6  -24,1% +121,3% +36,4% -50,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 20,7 625,2 310,4 -131,0  +205,8% +2 922,8% -50,4% -142,2%
Coût de la dette - - - 0,1% 0,6%  - - - +307,0%

 

Graphique des dividendes de Resona Holdings Inc.

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Ratios de distribution de Resona Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 175 162 152 426 124 481 109 974 160 400  -13,0% -18,3% -11,7% +45,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 303 206 954 411 11 379 372 3 868 479 -5 228 083  +214,8% +1 092,3% -66,0% -235,1%
Dividende payé -47 624 -48 557 -48 334 -51 084 -50 401  -202,0% -0,5% +5,7% -1,3%
Distribution sur résultat net 27% 32% 39% 46% 31%  +17,2% +21,9% +19,6% -32,4%
Distribution sur FCF 16% 5% 0% 1% -1%  -67,6% -91,7% +210,9% -173,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Resona Holdings Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Resona Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - 50 39 -  - - -21,9% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - 50 39 -  - - -21,9% -
Rotation des actifs - - - - -  +1,1% -20,8% -1,9% +4,1%
Frais généraux sur CP 21% 21% 18% 17% 16%  -1,4% -10,5% -4,8% -6,2%
Frais généraux sur CA 61% 57% 59% 57% 55%  -6,2% +3,6% -3,5% -3,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Resona Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Resona Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 7 5 4 5  +5 -2 -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Resona Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,8 -0,8 -0,6 0,1 0,4  +0,1% -24,4% -113,8% +343,0%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +4,0% -14,2% -2,7% +10,7%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -27,1% -29,7% -11,5% +63,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 - - - - -  +1,1% -20,8% -1,9% +4,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Resona Holdings Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Resona Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mizuho Financial Group 42,2 3,6% 0,6 7,1 2 653,0 -14,8 -
Japon Japan Post Holdings 26,1 4,0% 0,4 8,4 1 256,0 -5,7 -
Japon Sumitomo Mitsui Trust Holdings 13,4 3,7% 0,5 7,8 5 922,0 -9,6 -
Japon Resona Holdings 12,7 2,6% 0,6 9,1 853,9 -21,1 -
Japon Concordia Financial Group 5,3 3,1% 0,5 6,0 711,9 -12,5 -
Japon Chiba Bank 5,1 2,7% 0,4 6,2 1 122,5 -8,1 -
Japon Fukuoka Financial Group 4,4 3,1% 0,6 22,6 3 762,0 -7,3 -
  Médiane 4,8 3,2% 0,5 8,4   -7,7 20,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Resona Holdings

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Resona Holdings Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--10,50-----11,00---
2022--10,50-----10,50---
2021--10,50-----10,50---
2020--10,50-----10,50---
2019--10,50-----10,50---
2018--10,00-----10,50---
2017--9,50-----10,00---
2016--8,50-----9,50---
2015--17,00-----8,50---
2014--15,00---------
2013--12,00---------
2012--12,00---------
2011--12,00---------
2010--10,00---------
2009--10,00---------
2008--10,00---------
2007--10,00---------
2006--10,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Resona Holdings Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 723 967 749 264 722 292 751 167 748 474  +3,5% -3,6% +4,0% -0,4%
Charges d'exploitation -539 809 -535 146 -500 628 -554 123 -521 220  -0,9% -6,5% +10,7% -5,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -439 479 -426 540 -425 852 -427 220 -413 013  -2,9% -0,2% +0,3% -3,3%
Résultat opérationnel 280 430 209 163 179 083 168 055 263 465  -25,4% -14,4% -6,2% +56,8%
Autres revenus/frais nets -41 824 3 014 5 233 -12 393 -38 418  -107,2% +73,6% -336,8% +210,0%
Charge d'intérêt -47 965 -47 122 -18 227 -12 537 -39 754  -1,8% -61,3% -31,2% +217,1%
Résultat avant impôts 238 606 212 177 184 316 155 662 225 047  -11,1% -13,1% -15,5% +44,6%
Impôts sur les bénéfices -57 303 -56 737 -54 602 -45 544 -63 311  -1,0% -3,8% -16,6% +39,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 175 162 152 426 124 481 109 974 160 400  -13,0% -18,3% -11,7% +45,9%
 
EBITDA 312 644 243 308 213 753 205 025 302 007  -22,2% -12,1% -4,1% +47,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 213 083 153 232 126 031 118 885 189 346  -28,1% -17,8% -5,7% +59,3%
Taux d’imposition 24% 27% 30% 29% 28%  +11,3% +10,8% -1,2% -3,8%
 
Chiffre d’affaires par action 312,6 325,8 314,5 310,2 314,9  +4,2% -3,5% -1,4% +1,5%
EBITDA par action 135,0 105,8 93,1 84,7 127,1  -21,6% -12,0% -9,0% +50,1%
Bénéfices par action 75,6 66,3 54,2 45,4 67,5  -12,4% -18,2% -16,2% +48,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Resona Holdings Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 14 848 528 15 329 523 25 223 147 69 357 823 22 391 508  +3,2% +64,5% +175,0% -67,7%
   dont Trésorerie 14 848 528 15 329 523 25 223 147 27 999 340 22 391 508  +3,2% +64,5% +11,0% -20,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - 98 261 79 801 -  - - -18,8% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 997 168 6 261 610 7 601 131 8 385 490 9 105 679  +4,4% +21,4% +10,3% +8,6%
Biens corporels 380 909 369 790 361 178 356 644 352 442  -2,9% -2,3% -1,3% -1,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 40 597 49 770 53 339 55 114 51 931  +22,6% +7,2% +3,3% -5,8%
Actifs totaux 59 110 075 60 512 454 73 697 682 78 155 071 74 812 710  +2,4% +21,8% +6,0% -4,3%
 
Passifs courants 52 984 588 54 389 948 61 187 045 64 077 012 -  +2,7% +12,5% +4,7% -
   dont Créances fournisseurs 52 303 985 53 852 819 59 430 393 61 897 676 -  +3,0% +10,4% +4,2% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 909 162 - 7 544 168 9 335 782 3 813 976  - - +23,7% -59,1%
Passifs totaux 2 508 839 2 552 373 9 479 409 75 696 051 5 979 155  +1,7% +271,4% +698,5% -92,1%
 
Action ordinaire 50 472 50 472 50 552 50 552 50 552  0% +0,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 614 908 1 720 062 1 796 476 1 853 547 1 963 546  +6,5% +4,4% +3,2% +5,9%
Capitaux propres 2 111 337 2 078 631 2 317 544 2 442 410 2 516 096  -1,5% +11,5% +5,4% +3,0%
 
Dette portant intérets 2 909 162 - 7 544 168 9 335 782 3 813 976  - - +23,7% -59,1%
Dette nette -11 939 366 -15 329 523 -17 678 979 -18 663 558 -18 577 532  +28,4% +15,3% +5,6% -0,5%
Fonds de roulement -38 136 060 -39 060 425 -35 963 898 5 280 811 22 391 508  +2,4% -7,9% -114,7% +324,0%
Actions en circulation (en M) 2 315,8 2 299,8 2 296,8 2 421,8 2 377,0  -0,7% -0,1% +5,4% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Resona Holdings Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 238 606 212 177 184 316 155 662 225 047  -11,1% -13,1% -15,5% +44,6%
 
Dépréciation 32 214 34 145 34 670 36 970 38 542  +6,0% +1,5% +6,6% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 226 96 746 -65 920 1 920 -  -4 446,2% -168,1% -102,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -942 461 -754 318 5 498 271 1 281 439 -  -20,0% -828,9% -76,7% -
Flux opérationnel 324 420 974 556 11 394 771 3 890 942 -5 207 582  +200,4% +1 069,2% -65,9% -233,8%
 
Dépenses d’investissement 21 214 20 145 15 399 22 463 20 501  -5,0% -23,6% +45,9% -8,7%
Investissements 263 950 -266 119 -1 378 973 -906 048 -390 365  -200,8% +418,2% -34,3% -56,9%
Flux d’investissement 243 591 -278 818 -1 390 998 -925 984 -390 365  -214,5% +398,9% -33,4% -57,8%
 
Dividendes payés 47 624 -48 557 -48 334 -51 084 -50 401  -202,0% -0,5% +5,7% -1,3%
Emprunts nets -104 000 -104 000 -45 200 -60 000 -  0% -56,5% +32,7% -
Flux de financement -53 636 -167 734 -114 365 -170 307 -64 034  +212,7% -31,8% +48,9% -62,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 450 660 527 985 9 889 443 2 794 653 -5 661 981  -63,6% +1 773,1% -71,7% -302,6%
 
Free Cash Flow par action 130,9 415,0 4 954,4 1 597,4 -2 199,4  +217,0% +1 093,9% -67,8% -237,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Resona Holdings Inc. (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 191 683 200 750 177 268 178 773 176 897  +4,7% -11,7% +0,8% -1,0%
Charges d'exploitation -145 098 -131 533 -118 649 -125 940 -130 074  -9,3% -9,8% +6,1% +3,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -104 475 -102 897 -101 416 -104 225 -104 847  -1,5% -1,4% +2,8% +0,6%
Résultat opérationnel 50 549 76 774 69 329 65 477 47 121  +51,9% -9,7% -5,6% -28,0%
Autres revenus/frais nets -4 092 -7 983 -11 030 -13 977 -181  +95,1% +38,2% +26,7% -98,7%
Charge d'intérêt -4 420 -8 435 -12 306 -14 593 -19 956  +90,8% +45,9% +18,6% +36,8%
Résultat avant impôts 46 457 68 791 58 299 51 500 46 940  +48,1% -15,3% -11,7% -8,9%
Impôts sur les bénéfices -12 383 -19 798 -16 604 -14 526 -11 715  +59,9% -16,1% -12,5% -19,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 33 910 48 767 41 057 36 666 35 406  +43,8% -15,8% -10,7% -3,4%
 
EBITDA - 95 536 - 104 019 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 37 075 54 678 49 584 47 009 35 361  +47,5% -9,3% -5,2% -24,8%
Taux d’imposition 27% 29% 28% 28% 25%  +8,0% -1,0% -1,0% -11,5%
 
Chiffre d’affaires par action 80,4 84,2 74,3 75,7 75,0  +4,7% -11,7% +1,8% -0,8%
EBITDA par action - 40,1 - 44,0 -  - - - -
Bénéfices par action 14,2 20,5 17,2 15,5 15,0  +43,8% -15,8% -9,9% -3,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Resona Holdings Inc. (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 28 338 659 20 966 393 21 463 850 22 391 508 20 920 075  -26,0% +2,4% +4,3% -6,6%
   dont Trésorerie 28 338 659 20 966 393 21 463 850 22 391 508 20 920 075  -26,0% +2,4% +4,3% -6,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 590 571 8 726 984 9 006 839 9 105 679 9 358 481  +1,6% +3,2% +1,1% +2,8%
Biens corporels 354 754 355 343 353 120 352 442 348 334  +0,2% -0,6% -0,2% -1,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 50 930 51 931 50 467  - - +2,0% -2,8%
Actifs totaux 78 636 777 72 182 378 73 465 925 74 812 710 73 593 177  -8,2% +1,8% +1,8% -1,6%
 
Passifs courants 65 728 333 63 919 856 - - -  -2,8% - - -
   dont Créances fournisseurs 61 788 840 61 182 460 - - -  -1,0% - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - 3 484 053 3 813 976 1 592 011  - - +9,5% -58,3%
Passifs totaux 76 222 705 69 738 111 71 031 636 5 979 155 4 257 346  -8,5% +1,9% -91,6% -28,8%
 
Action ordinaire 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 862 257 1 911 024 1 926 880 1 963 546 1 974 362  +2,6% +0,8% +1,9% +0,6%
Capitaux propres 2 397 918 2 426 158 2 412 859 2 516 096 2 593 239  +1,2% -0,5% +4,3% +3,1%
 
Dette portant intérets - - 3 484 053 3 813 976 1 592 011  - - +9,5% -58,3%
Dette nette -28 338 659 -20 966 393 -17 979 797 -18 577 532 -19 328 064  -26,0% -14,2% +3,3% +4,0%
Fonds de roulement -37 389 674 -42 953 463 21 463 850 22 391 508 20 920 075  +14,9% -150,0% +4,3% -6,6%
Actions en circulation (en M) 2 384,7 2 384,7 2 384,7 2 362,6 2 357,3  0% 0% -0,9% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Resona Holdings Inc. (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 33 910 48 767 41 057 225 047 35 406  +43,8% -15,8% +448,1% -84,3%
 
Dépréciation - 18 762 - 38 542 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - -7 042 053 - -5 207 582 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 9 382 - 20 501 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -15 828 - -390 365 -  - - - -
 
Dividendes payés - 25 200 - 50 401 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -24 523 - -64 034 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -7 082 400 - -5 661 980 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - -2 957,0 - -2 212,8 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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