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Sumitomo Mitsui Financial (8316.TSE, JP3890350006)

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., together with its subsidiaries, provides banking, leasing, securities, credit card, and consumer finance services in Japan, the Americas, Europe, the Middle East, Asia, and Oceania. It operates through Wholesale Business Unit, Retail Business Unit, Global Business Unit, and Global Markets Business Unit segments. The company was incorporated in 2002 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 1-2, Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-0005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Mitsui Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Mitsui Financial

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 319 590 000 100,3% 5,4% 39,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,9 9,7 1,1 0,7 - -8,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 24% 7,3% 0,4% 45,3% -39,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8 185,0 JPY 8 576,0 7 272,9 6 840,4 4 888,8 8 185,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,0% +22,1% +9,6% +30,0% +39,4% +106,4% +146,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+163,8% +156,9% +125,9% +145,9% +285,8% +158,3% +160,6%

 

Équipe de direction de Sumitomo Mitsui Financial

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jun Uchikawa Senior Managing Corporate Executive Officer, Group CIO & GM of IT Planning Dept. 59 Toru Nakashima President, Group CEO & Representative Executive Officer 61
Fumihiko Ito Senior Managing Executive Officer, Group CFO, Group CSO & Director - Jun Okahashi General Manager of Financial & Accounting Department -
Kohei Ohashi SVP (IR Department) - Yoshihiro Hyakutome Senior Managing Executive Officer & Group Chief Compliance Officer 59
Takashi Kobayashi Senior Managing Corporate Executive Officer & Group Chief Human Resources Officer 57 Rajeev Veeravalli Kannan Managing Executive Officer & Co-Head of Asia Pacific Division 52
Takeshi Mikami Senior Managing Corporate Executive Officers & Group Chief Audit Executive 58 Tetsuro Imaeda Deputy President, Co-Head of Global Business Unit & Representative Executive Officer 62

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Mitsui Financial au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,4 9,9 15,0 2 30,3
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sumitomo Mitsui Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Mitsui Financial

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Fondamentaux de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 376 276 3 677 535 3 166 525 3 423 105 3 785 525  -16,0% -13,9% +8,1% +10,6%
EBITDA 2 510 512 -93 505 -34 620 -127 957 -103 726  -103,7% -63,0% +269,6% -18,9%
Résultat opérationnel 2 215 583 345 325 973 505 788 919 1 341 584  -84,4% +181,9% -19,0% +70,1%
Résultat net 541 932 200 052 687 483 706 631 805 842  -63,1% +243,7% +2,8% +14,0%
Free Cash Flow 3 946 700 6 836 624 18 471 240 1 257 235 -6 194 314  +73,2% +170,2% -93,2% -592,7%
Marge de FCF 90% 186% 583% 37% -164%  +106,1% +213,8% -93,7% -545,5%
ROIC - 1% 2% 1% 2%  - +143,6% -24,5% +64,5%
CROIC - 19% 46% 3% -14%  - +146,8% -93,7% -593,4%
Taux d’imposition 29% 19% 23% 23% 26%  -36,0% +23,3% -0,8% +11,3%
Capital investi 35 240 833 38 115 101 42 190 847 44 224 150 42 064 453  +8,2% +10,7% +4,8% -4,9%
Actions en circul. (en M) 1 398,5 1 375,1 1 370,9 1 371,3 1 365,2  -1,7% -0,3% +0% -0,4%
EBITDA par action 1 795,1 -68,0 -25,3 -93,3 -76,0  -103,8% -62,9% +269,5% -18,6%
Bénéfices par action 387,5 145,5 501,5 515,3 590,3  -62,5% +244,7% +2,8% +14,5%
Free Cash Flow par action 2 822,1 4 971,7 13 474,1 916,8 -4 537,2  +76,2% +171,0% -93,2% -594,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Mitsui Financial

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Ratio de profitabilité de Sumitomo Mitsui Financial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 95% 100% 100% 100% 100%  +5,1% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 57% -3% -1% -4% -3%  -104,4% -57,0% +241,9% -26,7%
Marge opérationnelle 51% 9% 31% 23% 35%  -81,5% +227,4% -25,0% +53,8%
Marge bénéficiaire 12% 5% 22% 21% 21%  -56,1% +299,1% -4,9% +3,1%
Marge de FCF 90% 186% 583% 37% -164%  +106,1% +213,8% -93,7% -545,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,3% 0,3% 0,3%  - +214,7% -5,0% +8,0%
Rentabilité financière (ROE) - 1,9% 6,1% 5,9% 6,5%  - +227,6% -3,1% +10,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 2% 1% 2%  - +143,6% -24,5% +64,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 46% 3% -14%  - +146,8% -93,7% -593,4%

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Mitsui Financial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 14,6 40,7 36,7 38,2 37,7  +178,0% -9,8% +4,1% -1,4%
Liquidité générale 33,1 29,0 24,7 38,1 37,6  -12,4% -14,9% +54,6% -1,4%
Dette nette sur EBITDA -20,1 598,0 2 114,0 313,1 422,6  -3 076,0% +253,5% -85,2% +34,9%
Dette sur actifs 12% 12% 13% 12% 11%  +3,7% +0,5% -0,4% -12,8%
Dette sur capitaux propres 227% 255% 257% 265% 232%  +12,5% +0,5% +3,4% -12,7%
Couverture par l’EBITDA 2,2 -0,1 -0,1 -0,3 -0,1  -103,7% -15,6% +403,6% -85,1%
   ∼ par l’EBIT 1,9 -0,3 -0,5 -1,0 -0,2  -114,2% +86,3% +92,5% -81,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,0 6,0 36,3 4,1 -2,9  +51,3% +504,2% -88,8% -170,3%
Coût de la dette - 4,5% 1,8% 1,2% 6,7%  - -60,6% -32,2% +451,2%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial

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Ratios de distribution de Sumitomo Mitsui Financial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 541 932 200 052 687 483 706 631 805 842  -63,1% +243,7% +2,8% +14,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 946 700 6 836 624 18 471 240 1 257 235 -6 194 314  +73,2% +170,2% -93,2% -592,7%
Dividende payé -245 594 -255 771 -267 119 -274 058 -301 600  +4,1% +4,4% +2,6% +10,0%
Distribution sur résultat net 45% 128% 39% 39% 37%  +182,1% -69,6% -0,2% -3,5%
Distribution sur FCF 6% 4% 1% 22% -5%  -39,9% -61,3% +1 407,4% -122,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Mitsui Financial

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Mitsui Financial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 21 22 27 24 22  +5,5% +24,9% -10,5% -10,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -9 160 -1 604 485  - -1 967,6% -1 100,9% -130,2%
Conversion de l’encaisse - 30 -133 1 628 -463  - -537,7% -1 324,3% -128,4%
Rotation des actifs - - - - -  -22,2% -22,0% +1,8% +5,4%
Frais généraux sur CP 17% 16% 15% 14% 16%  -3,3% -9,1% -8,8% +14,4%
Frais généraux sur CA 42% 48% 56% 48% 52%  +14,5% +16,4% -13,7% +8,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sumitomo Mitsui Financial

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sumitomo Mitsui Financial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 5 5 6 5  +3 = +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sumitomo Mitsui Financial

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3  -67,7% +5,6% -1,0% -3,4%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -2,1% -7,1% +0,3% +2,3%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -113,4% -25,9% +33,0% -4,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 - - - - -  -22,2% -22,0% +1,8% +5,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Mitsui Financial

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Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Mitsui Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mitsubishi UFJ Financial Group 109,3 2,7% 0,6 10,9 1 497,5 -12,5 -
Japon Sumitomo Mitsui Financial 66,0 3,3% 0,6 9,7 8 185,0 -8,6 -
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Mitsui Financial

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Mitsui Financial (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--125,00-----135,00---
2022--105,00-----115,00---
2021--95,00-----105,00---
2020--100,00-----95,00---
2019--95,00-----90,00---
2018--90,00-----85,00---
2017--75,00-----80,00---
2016--75,00-----75,00---
2015--80,00-----75,00---
2014--65,00-----60,00---
2013--10,00-----55,00---
2012--50,00-----50,00---
2011--50,00-----50,00---
2010--55,00-----50,00---
2009--20,00-----45,00---
2008--70,00-----70,00---
2007--70,00-----50,00---
2006--30,00---------
2005--30,00---------
2004--30,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 376 276 3 677 535 3 166 525 3 423 105 3 785 525  -16,0% -13,9% +8,1% +10,6%
Charges d'exploitation -2 110 036 -1 962 402 -1 909 274 -2 134 401 -2 306 070  -7,0% -2,7% +11,8% +8,0%
   dont Coût des ventes -211 221 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 835 147 -1 766 117 -1 770 563 -1 651 595 -1 980 559  -3,8% +0,3% -6,7% +19,9%
Résultat opérationnel 2 215 583 345 325 973 505 788 919 1 341 584  -84,4% +181,9% -19,0% +70,1%
Autres revenus/frais nets -1 092 004 -62 574 -17 027 -112 455 -79 708  -94,3% -72,8% +560,5% -29,1%
Charge d'intérêt -1 157 478 -1 179 770 -517 816 -380 003 -2 061 917  +1,9% -56,1% -26,6% +442,6%
Résultat avant impôts 1 123 579 888 646 672 237 929 588 1 098 472  -20,9% -24,4% +38,3% +18,2%
Impôts sur les bénéfices -331 424 -167 684 -156 346 -214 535 -282 148  -49,4% -6,8% +37,2% +31,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
541 932 200 052 687 483 706 631 805 842  -63,1% +243,7% +2,8% +14,0%
 
EBITDA 2 510 512 -93 505 -34 620 -127 957 -103 726  -103,7% -63,0% +269,6% -18,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 562 049 280 164 747 091 606 848 996 991  -82,1% +166,7% -18,8% +64,3%
Taux d’imposition 29% 19% 23% 23% 26%  -36,0% +23,3% -0,8% +11,3%
 
Chiffre d’affaires par action 3 129,2 2 674,3 2 309,9 2 496,3 2 772,8  -14,5% -13,6% +8,1% +11,1%
EBITDA par action 1 795,1 -68,0 -25,3 -93,3 -76,0  -103,8% -62,9% +269,5% -18,6%
Bénéfices par action 387,5 145,5 501,5 515,3 590,3  -62,5% +244,7% +2,8% +14,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 169 697 113 59 407 533 69 657 335 72 193 145 73 213 256  -65,0% +17,3% +3,6% +1,4%
   dont Trésorerie 57 411 276 61 768 573 72 568 875 74 792 123 75 913 960  +7,6% +17,5% +3,1% +1,5%
   dont Placements à CT 17 506 113 21 543 615 30 979 446 -2 598 978 -2 700 704  +23,1% +43,8% -108,4% +3,9%
   dont Créances clients 247 835 219 733 236 392 228 608 226 302  -11,3% +7,6% -3,3% -1,0%
   dont Stock -1 -99 906 368 -92 508 575 -129 295 452 -  +9 990 636 700,0% -7,4% +39,8% -
Placements à long terme 24 272 957 26 954 494 47 823 482 51 260 979 47 522 656  +11,0% +77,4% +7,2% -7,3%
Biens corporels 1 507 786 1 764 611 1 754 661 1 457 251 1 494 527  +17,0% -0,6% -16,9% +2,6%
Écart d'acquisitions 193 127 194 289 147 508 320 640 277 311  +0,6% -24,1% +117,4% -13,5%
Biens incorporels 576 104 559 289 591 251 578 177 620 537  -2,9% +5,7% -2,2% +7,3%
Actifs totaux 203 659 146 219 863 518 242 584 308 257 704 625 270 428 564  +8,0% +10,3% +6,2% +4,9%
 
Passifs courants 5 132 194 2 051 267 2 825 272 1 894 083 1 947 388  -60,0% +37,7% -33,0% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 1 532 603 2 348 673 3 247 936 161 655 256 171 795 808  +53,2% +38,3% +4 877,2% +6,3%
   dont Dette à court terme 3 599 591 1 409 249 1 686 404 2 996 365 4 919 011  -60,8% +19,7% +77,7% +64,2%
Dette à long terme 20 868 173 25 983 820 28 676 236 29 128 097 24 463 833  +24,5% +10,4% +1,6% -16,0%
Passifs totaux 192 207 537 209 078 617 230 685 265 245 507 296 257 637 460  +8,8% +10,3% +6,4% +4,9%
 
Action ordinaire 2 339 443 2 339 964 2 341 274 2 341 878 2 342 537  +0% +0,1% +0% +0%
Bénéfices non répartis 5 992 247 6 336 311 6 492 586 6 916 468 7 423 600  +5,7% +2,5% +6,5% +7,3%
Capitaux propres 10 773 069 10 722 032 11 828 207 12 099 688 12 681 609  -0,5% +10,3% +2,3% +4,8%
 
Dette portant intérets 24 467 764 27 393 069 30 362 640 32 124 462 29 382 844  +12,0% +10,8% +5,8% -8,5%
Dette nette -50 449 625 -55 919 119 -73 185 681 -40 068 683 -43 830 412  +10,8% +30,9% -45,3% +9,4%
Fonds de roulement 164 564 919 57 356 266 66 832 063 70 299 062 71 265 868  -65,1% +16,5% +5,2% +1,4%
Actions en circulation (en M) 1 398,5 1 375,1 1 370,9 1 371,3 1 365,2  -1,7% -0,3% +0% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 123 579 888 646 672 237 929 588 1 098 472  -20,9% -24,4% +38,3% +18,2%
 
Dépréciation 294 929 226 731 227 180 241 916 267 928  -23,1% +0,2% +6,5% +10,8%
Ajustements des bénéfices nets 55 743 1 091 580 -722 019 -1 078 050 -  +1 858,2% -166,1% +49,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 548 749 2 959 350 645 261 -4 025 952 -  -216,1% -78,2% -723,9% -
Flux opérationnel 4 596 242 7 087 460 18 795 951 1 545 423 -5 895 185  +54,2% +165,2% -91,8% -481,5%
 
Dépenses d’investissement 649 542 250 836 324 711 288 188 299 129  -61,4% +29,5% -11,2% +3,8%
Investissements 1 549 836 -2 790 524 -7 510 517 -1 892 480 5 931 059  -280,1% +169,1% -74,8% -413,4%
Flux d’investissement 1 201 570 -2 992 719 -7 780 862 -2 406 810 5 931 059  -349,1% +160,0% -69,1% -346,4%
 
Dividendes payés 245 594 255 771 267 119 274 058 301 600  +4,1% +4,4% +2,6% +10,0%
Emprunts nets -34 721 -162 083 -367 271 -211 017 -  +366,8% +126,6% -42,5% -
Flux de financement -632 819 -1 024 554 -562 580 -485 338 -357 778  +61,9% -45,1% -13,7% -26,3%
 
Variation nette de la trésorerie 5 137 849 2 976 844 10 713 405 -979 140 32 176  -42,1% +259,9% -109,1% -103,3%
 
Free Cash Flow par action 2 822,1 4 971,7 13 474,1 916,8 -4 537,2  +76,2% +171,0% -93,2% -594,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 886 859 920 194 1 010 117 1 051 673 1 068 253  +3,8% +9,8% +4,1% +1,6%
Charges d'exploitation -583 486 -854 750 -692 717 -692 770 -691 548  +46,5% -181,0% -200,0% -0,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -465 185 -552 812 -535 092 -547 106 -548 850  +18,8% -3,2% +2,2% +0,3%
Résultat opérationnel 303 373 65 444 349 136 358 903 376 705  -78,4% +433,5% +2,8% +5,0%
Autres revenus/frais nets 2 084 2 897 -1 126 -529 1 450  +39,0% -138,9% -53,0% -374,1%
Charge d'intérêt -595 963 -806 377 -990 570 -1 045 382 -1 116 611  +35,3% +22,8% +5,5% +6,8%
Résultat avant impôts 305 457 68 341 348 012 358 374 378 155  -77,6% +409,2% +3,0% +5,5%
Impôts sur les bénéfices -62 779 -25 623 -97 289 -80 454 -110 333  -59,2% +279,7% -17,3% +37,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
240 594 39 821 248 016 - -  -83,4% +522,8% - -
 
EBITDA - 1 107 620 - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 241 022 40 907 251 533 278 330 266 795  -83,0% +514,9% +10,7% -4,1%
Taux d’imposition 21% 37% 28% 22% 29%  +82,4% -25,4% -19,7% +30,0%
 
Chiffre d’affaires par action 648,9 681,0 756,1 787,8 803,4  +5,0% +11,0% +4,2% +2,0%
EBITDA par action - 819,8 - - -  - - - -
Bénéfices par action 176,0 29,5 185,6 - -  -83,3% +529,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 67 969 653 76 140 262 76 733 528 77 669 002 76 859 981  +12,0% +0,8% +1,2% -1,0%
   dont Trésorerie 67 732 445 75 913 960 76 733 528 77 411 258 76 597 791  +12,1% +1,1% +0,9% -1,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 237 208 226 302 251 775 257 744 262 190  -4,6% +11,3% +2,4% +1,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 46 246 396 47 522 656 49 513 429 56 986 514 52 480 570  +2,8% +4,2% +15,1% -7,9%
Biens corporels 1 568 623 1 494 527 1 503 111 - -  -4,7% +0,6% - -
Écart d'acquisitions - 277 311 - - -  - - - -
Biens incorporels 901 860 620 537 924 581 - -  -31,2% +49,0% - -
Actifs totaux 264 636 170 270 428 564 284 634 759 293 725 065 285 778 057  +2,2% +5,3% +3,2% -2,7%
 
Passifs courants 3 814 845 4 919 011 37 874 4 255 369 4 790 871  +28,9% -99,2% +11 135,6% +12,6%
   dont Créances fournisseurs 169 484 520 171 795 808 - - -  +1,4% - - -
   dont Dette à court terme 3 814 845 4 919 011 4 140 893 4 255 369 4 790 871  +28,9% -15,8% +2,8% +12,6%
Dette à long terme 21 674 691 24 463 833 26 109 030 27 419 708 28 185 370  +12,9% +6,7% +5,0% +2,8%
Passifs totaux 252 160 610 257 637 460 271 206 382 279 903 982 271 872 890  +2,2% +5,3% +3,2% -2,9%
 
Action ordinaire 2 342 537 2 342 537 2 342 537 2 344 038 2 344 038  0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 7 381 273 7 423 600 7 308 259 7 586 692 7 672 596  +0,6% -1,6% +3,8% +1,1%
Capitaux propres 12 367 141 12 681 609 13 314 837 13 695 683 13 781 210  +2,5% +5,0% +2,9% +0,6%
 
Dette portant intérets 25 489 536 29 382 844 30 249 923 31 675 077 32 976 241  +15,3% +3,0% +4,7% +4,1%
Dette nette -42 242 909 -46 531 116 -46 483 605 -45 736 181 -43 621 550  +10,2% -0,1% -1,6% -4,6%
Fonds de roulement 64 154 808 71 221 251 76 695 654 73 413 633 72 069 110  +11,0% +7,7% -4,3% -1,8%
Actions en circulation (en M) 1 366,7 1 351,2 1 336,0 1 334,9 1 329,7  -1,1% -1,1% -0,1% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 240 594 157 120 248 016 408 880 135 941  -34,7% +57,9% +64,9% -66,8%
 
Dépréciation - 238 696 - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 1 438 - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 299 129 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - 5 931 059 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 301 600 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -357 778 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 1 438 - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - -220,3 - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.