Mitsubishi UFJ Financial Group (8306.TSE, JP3902900004)
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. operates as the bank holding company for MUFG Bank, Ltd. that provides various financial services in Japan, the United States, Europe, Asia/Oceania, and internationally. It operates through Digital Service Business Group; Retail & Commercial Banking Business Group; Japanese Corporate & Investment Banking Business Group; Asset Management & Investor Services Business Group; Global Corporate & Investment Banking Business Group; Global Commercial Banking Business Group; and Global Markets Business Group segments. The company offers commercial banking, trust banking, and securities products and services to retail, and small and medium-sized enterprise customers. It also provides M&As and real estate-related services; digital-based financial services; credit cards; and trust banking and securities products and services, as well as engages in the lending, fund settlement, …
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- Big-Cap : 15 601 400 MJPY (98 289 MEUR)
Rendement : 3,1%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,3 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 127 122
Site Internet
Siège social : 7-1, Marunouchi 2-chome, Tokyo, Japan, 100-8330
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi UFJ Financial Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 024 200 000 | 86,6% | 5,5% | 30,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,2 | 8,5 | 6,5 | 0,6 | - | -8,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 25% | 26% | 8,9% | 0,4% | -10,7% | 418,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 297,5 JPY | 1 290,8 | 1 172,2 | 986,7 | 620,6 | 1 344,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,3% | +13,2% | +21,7% | +56,7% | +97,6% | +105,5% | +229,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +177,1% | +122,1% | +123,4% | +224,4% | +147,6% | +185,4% | +191,8% |
Équipe de direction de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanetsugu Mike | Exec. Chairman & Representative Corp. Exec. | 67 | Hironori Kamezawa | Pres, Group CEO, Representative Corp. Exec. & Director | 62 |
| Tetsuya Yonehana | Sr. Managing Corp. Exec. & Group CFO and Representative Corp. Exec. | 59 | Naomi Hayashi | Sr. Managing Corp. Exec., Hd. of Japanese Corp. & IB Bus. Group and Representative Exec. Officer | 58 |
| Yoshitaka Shiba | Sr. Managing Corp. Exec., Group Chief Audit Officer, MD & Head of Internal Audit Division | 62 | Atsushi Miyata | Sr. Managing Corp. Exec.,Group Hd. of Retail & Commercial Banking Bus and Repst. Exec. Officer | 59 |
| Hideaki Takase | Managing Corp. Exe., Grp. COO-I & Deputy Grp. Head of Global Commercial Banking Buss. Grp. | 55 | Randall Craig Chafetz | Vice Chairman of Global Corp. & Investment Banking | - |
| Toshiki Ochi | Managing Corp. Exec. & Group CIO | 55 | Taka Saka | Sr. IR Mang. | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 0,7 | 8,8 | 7,0 | 3 | 16,1 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Moyen | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
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|
- |
Présence de Mitsubishi UFJ Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Crossmark Steward Global Equity Income Fund | Global Large-Stock Value |  | 18 | 1,8% |
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Fondamentaux de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 584 086 | 5 018 987 | 4 631 810 | 4 703 324 | 6 057 232 | +9,5% | -7,7% | +1,5% | +28,8% | |
| EBITDA | 3 218 034 | 1 452 341 | 1 317 536 | 2 321 452 | 4 193 470 | -54,9% | -9,3% | +76,2% | +80,6% | |
| Résultat opérationnel | 1 358 870 | 749 050 | 962 086 | 1 958 202 | 3 858 834 | -44,9% | +28,4% | +103,5% | +97,1% | |
| Résultat net | 718 645 | 305 955 | 777 018 | 1 130 840 | 1 116 496 | -57,4% | +154,0% | +45,5% | -1,3% | |
| Free Cash Flow | 5 180 712 | 7 614 811 | 34 508 156 | 9 251 440 | 13 030 148 | +47,0% | +353,2% | -73,2% | +40,8% | |
| Marge de FCF | 113% | 152% | 745% | 197% | 215% | +34,2% | +391,1% | -73,6% | +9,4% | |
| ROIC | - | 1% | 1% | 2% | 4% | - | +34,3% | +55,1% | +75,3% | |
| CROIC | - | 15% | 65% | 14% | 18% | - | +322,8% | -79,3% | +32,7% | |
| Taux d’imposition | 17% | 27% | 18% | 19% | 24% | +56,0% | -33,3% | +7,1% | +23,8% | |
| Capital investi | 48 997 422 | 49 749 909 | 56 089 007 | 80 710 700 | 64 513 807 | +1,5% | +12,7% | +43,9% | -20,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 13 101,5 | 12 976,7 | 12 896,6 | 12 843,2 | 12 588,1 | -1,0% | -0,6% | -0,4% | -2,0% | |
| EBITDA par action | 245,6 | 111,9 | 102,2 | 180,8 | 333,1 | -54,4% | -8,7% | +76,9% | +84,3% | |
| Bénéfices par action | 54,9 | 23,6 | 60,3 | 88,0 | 88,7 | -57,0% | +155,5% | +46,1% | +0,7% | |
| Free Cash Flow par action | 395,4 | 586,8 | 2 675,8 | 720,3 | 1 035,1 | +48,4% | +356,0% | -73,1% | +43,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 70% | 29% | 28% | 49% | 69% | -58,8% | -1,7% | +73,5% | +40,3% | |
| Marge opérationnelle | 30% | 15% | 21% | 42% | 64% | -49,7% | +39,2% | +100,4% | +53,0% | |
| Marge bénéficiaire | 16% | 6% | 17% | 24% | 18% | -61,1% | +175,2% | +43,3% | -23,3% | |
| Marge de FCF | 113% | 152% | 745% | 197% | 215% | +34,2% | +391,1% | -73,6% | +9,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | - | +136,3% | +38,2% | -4,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 1,9% | 4,7% | 6,7% | 6,5% | - | +149,1% | +41,1% | -2,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 1% | 2% | 4% | - | +34,3% | +55,1% | +75,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 15% | 65% | 14% | 18% | - | +322,8% | -79,3% | +32,7% |
Ratios de solvabilité de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 12,9 | 12,4 | 22,6 | 26,8 | 20,0 | -4,2% | +82,1% | +19,0% | -25,3% | |
| Liquidité générale | 30,1 | 12,4 | 22,6 | 58,4 | 20,0 | -58,8% | +82,1% | +159,0% | -65,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | -19,4 | -46,1 | -84,1 | -24,2 | -15,8 | +137,7% | +82,4% | -71,2% | -34,7% | |
| Dette sur actifs | 11% | 10% | 11% | 17% | 12% | -4,9% | +9,0% | +55,9% | -28,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 203% | 211% | 234% | 374% | 274% | +4,1% | +10,8% | +60,0% | -26,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,8 | 0,7 | 1,7 | 4,3 | 1,8 | -58,1% | +128,5% | +150,6% | -58,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 3,6 | 1,6 | -75,8% | +223,5% | +189,5% | -54,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 3,1 | 4,1 | 45,1 | 17,7 | 5,7 | +33,5% | +990,5% | -60,7% | -68,0% | |
| Coût de la dette | - | 5,9% | 2,1% | 1,1% | 4,3% | - | -63,8% | -50,1% | +304,8% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Ratios de distribution de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 718 645 | 305 955 | 777 018 | 1 130 840 | 1 116 496 | -57,4% | +154,0% | +45,5% | -1,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 5 180 712 | 7 614 811 | 34 508 156 | 9 251 440 | 13 030 148 | +47,0% | +353,2% | -73,2% | +40,8% | |
| Dividende payé | -276 279 | -304 535 | -321 772 | -334 619 | -380 447 | -210,2% | +5,7% | +4,0% | +13,7% | |
| Distribution sur résultat net | 38% | 100% | 41% | 30% | 34% | +158,9% | -58,4% | -28,5% | +15,2% | |
| Distribution sur FCF | 5% | 4% | 1% | 4% | 3% | -25,0% | -76,7% | +287,9% | -19,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 231 | 197 | 144 | 142 | - | -14,4% | -27,2% | -1,0% | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 197 | 144 | 142 | - | - | -27,2% | -1,0% | - | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +1,2% | -13,6% | -2,3% | +24,4% | |
| Frais généraux sur CP | 8% | 17% | 8% | 16% | 18% | +122,7% | -54,2% | +101,7% | +9,6% | |
| Frais généraux sur CA | 28% | 56% | 29% | 58% | 50% | +101,1% | -47,9% | +101,3% | -13,9% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,75 | 1 | -1 | +0,75 | +0,25 | 0,69 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | +4 | = | = | = | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | -60,2% | +42,9% | +72,6% | -60,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -5,7% | -3,4% | +3,0% | +2,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -75,9% | +20,3% | +95,8% | +90,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | - | - | - | - | - | +1,2% | -13,6% | -2,3% | +24,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi UFJ Financial Group
Dividendes par action détachés par Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 20,50 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 14,50 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 13,50 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - |
| 2006 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 584 086 | 5 018 987 | 4 631 810 | 4 703 324 | 6 057 232 | +9,5% | -7,7% | +1,5% | +28,8% | |
| Charges d'exploitation | -2 497 442 | -4 269 937 | -3 669 724 | -2 745 122 | -2 198 398 | -271,0% | -14,1% | -25,2% | -19,9% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 269 161 | -2 793 921 | -1 343 990 | -2 746 840 | -3 047 436 | +120,1% | -51,9% | +104,4% | +10,9% | |
| Résultat opérationnel | 1 358 870 | 749 050 | 962 086 | 1 958 202 | 3 858 834 | -44,9% | +28,4% | +103,5% | +97,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -488 028 | 80 393 | 79 950 | -468 345 | -2 288 911 | -116,5% | -0,6% | -685,8% | +388,7% | |
| Charge d'intérêt | -1 809 576 | -1 948 484 | -773 715 | -543 952 | -2 372 731 | +7,7% | -60,3% | -29,7% | +336,2% | |
| Résultat avant impôts | 1 145 327 | 829 443 | 1 042 036 | 1 489 857 | 1 569 923 | -27,6% | +25,6% | +43,0% | +5,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -195 568 | -220 899 | -185 068 | -283 410 | -369 607 | +13,0% | -16,2% | +53,1% | +30,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 718 645 | 305 955 | 777 018 | 1 130 840 | 1 116 496 | -57,4% | +154,0% | +45,5% | -1,3% | |
| EBITDA | 3 218 034 | 1 452 341 | 1 317 536 | 2 321 452 | 4 193 470 | -54,9% | -9,3% | +76,2% | +80,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 126 839 | 549 561 | 791 217 | 1 585 700 | 2 950 349 | -51,2% | +44,0% | +100,4% | +86,1% | |
| Taux d’imposition | 17% | 27% | 18% | 19% | 24% | +56,0% | -33,3% | +7,1% | +23,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 349,9 | 386,8 | 359,2 | 366,2 | 481,2 | +10,5% | -7,1% | +2,0% | +31,4% | |
| EBITDA par action | 245,6 | 111,9 | 102,2 | 180,8 | 333,1 | -54,4% | -8,7% | +76,9% | +84,3% | |
| Bénéfices par action | 54,9 | 23,6 | 60,3 | 88,0 | 88,7 | -57,0% | +155,5% | +46,1% | +0,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 228 291 560 | 103 445 393 | 151 921 060 | 265 118 961 | 113 630 172 | -54,7% | +46,9% | +74,5% | -57,1% | |
| dont Trésorerie | 74 206 895 | 78 335 634 | 102 980 711 | 110 763 205 | 113 630 172 | +5,6% | +31,5% | +7,6% | +2,6% | |
| dont Placements à CT | 21 052 930 | 22 397 110 | 47 117 813 | 9 184 624 | - | +6,4% | +110,4% | -80,5% | - | |
| dont Créances clients | 2 895 517 | 2 712 649 | 1 822 536 | 1 831 754 | - | -6,3% | -32,8% | +0,5% | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 88 002 011 | 93 676 454 | 104 249 214 | 106 032 715 | 112 085 269 | +6,4% | +11,3% | +1,7% | +5,7% | |
| Biens corporels | 973 600 | 1 322 964 | 1 296 402 | 1 236 012 | 1 220 172 | +35,9% | -2,0% | -4,7% | -1,3% | |
| Écart d'acquisitions | 237 310 | 283 672 | 273 092 | 271 353 | 252 009 | +19,5% | -3,7% | -0,6% | -7,1% | |
| Biens incorporels | 899 219 | 1 214 734 | 1 163 003 | 1 072 871 | 1 106 114 | +35,1% | -4,3% | -7,7% | +3,1% | |
| Actifs totaux | 311 138 903 | 336 571 379 | 359 473 515 | 373 731 910 | 386 799 477 | +8,2% | +6,8% | +4,0% | +3,5% | |
| Passifs courants | 7 594 571 | 8 350 438 | 6 735 821 | 4 538 322 | 5 669 957 | +10,0% | -19,3% | -32,6% | +24,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 813 140 | 2 517 009 | 2 594 663 | 226 366 130 | - | -10,5% | +3,1% | +8 624,3% | - | |
| dont Dette à court terme | 4 781 431 | 5 833 429 | 4 141 158 | 4 538 322 | 5 669 957 | +22,0% | -29,0% | +9,6% | +24,9% | |
| Dette à long terme | 28 036 499 | 27 925 586 | 35 145 278 | 59 148 605 | 41 612 559 | -0,4% | +25,9% | +68,3% | -29,6% | |
| Passifs totaux | 293 877 227 | 319 715 641 | 341 757 260 | 355 743 666 | 368 526 621 | +8,8% | +6,9% | +4,1% | +3,6% | |
| Action ordinaire | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 10 640 655 | 10 855 798 | 11 200 087 | 11 998 157 | 12 739 228 | +2,0% | +3,2% | +7,1% | +6,2% | |
| Capitaux propres | 16 179 492 | 15 990 894 | 16 802 571 | 17 023 773 | 17 231 291 | -1,2% | +5,1% | +1,3% | +1,2% | |
| Dette portant intérets | 32 817 930 | 33 759 015 | 39 286 436 | 63 686 927 | 47 282 516 | +2,9% | +16,4% | +62,1% | -25,8% | |
| Dette nette | -62 441 895 | -66 973 729 | -110 812 088 | -56 260 902 | -66 347 656 | +7,3% | +65,5% | -49,2% | +17,9% | |
| Fonds de roulement | 220 696 989 | 95 094 955 | 145 185 239 | 260 580 639 | 107 960 215 | -56,9% | +52,7% | +79,5% | -58,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 13 101,5 | 12 976,7 | 12 896,6 | 12 843,2 | 12 588,1 | -1,0% | -0,6% | -0,4% | -2,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 872 689 | 829 443 | 1 042 036 | 1 489 857 | 1 569 923 | -5,0% | +25,6% | +43,0% | +5,4% | |
| Dépréciation | 340 201 | 703 291 | 355 450 | 363 250 | 334 636 | +106,7% | -49,5% | +2,2% | -7,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 726 803 | 1 223 738 | 123 402 | -3 065 878 | - | +68,4% | -89,9% | -2 584,5% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -135 656 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 1 143 971 | 1 666 082 | 8 695 320 | 1 793 457 | - | +45,6% | +421,9% | -79,4% | - | |
| Flux opérationnel | 5 609 305 | 8 060 840 | 34 904 946 | 9 635 443 | 13 431 773 | +43,7% | +333,0% | -72,4% | +39,4% | |
| Dépenses d’investissement | 428 593 | 446 029 | 396 790 | 384 003 | 401 625 | +4,1% | -11,0% | -3,2% | +4,6% | |
| Investissements | -5 227 190 | -1 424 482 | -9 455 864 | -1 154 972 | -10 675 096 | -72,7% | +563,8% | -87,8% | +824,3% | |
| Flux d’investissement | -4 632 028 | -18 085 443 | -10 140 343 | -2 202 726 | -10 675 096 | +290,4% | -43,9% | -78,3% | +384,6% | |
| Dividendes payés | 276 279 | -304 535 | -321 772 | -334 619 | -380 447 | -210,2% | +5,7% | +4,0% | +13,7% | |
| Emprunts nets | -287 942 | 18 037 980 | -109 712 | -563 389 | - | -6 364,4% | -100,6% | +413,5% | - | |
| Flux de financement | -484 359 | -251 664 | -436 071 | -875 972 | -977 138 | -48,0% | +73,3% | +100,9% | +11,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -506 794 | 4 128 739 | 24 645 077 | 7 782 494 | 2 866 967 | -914,7% | +496,9% | -68,4% | -63,2% | |
| Free Cash Flow par action | 395,4 | 586,8 | 2 675,8 | 720,3 | 1 035,1 | +48,4% | +356,0% | -73,1% | +43,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 687 227 | 1 537 860 | 1 503 286 | 1 328 859 | 1 396 152 | -8,9% | -2,2% | -11,6% | +5,1% | |
| Charges d'exploitation | -1 267 835 | -816 701 | -533 714 | -336 032 | -710 263 | -35,6% | -34,7% | -163,0% | -311,4% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -700 110 | -729 293 | -776 790 | -841 243 | -705 048 | +4,2% | +6,5% | +8,3% | -16,2% | |
| Résultat opérationnel | 419 392 | 721 159 | 969 572 | 1 664 891 | 685 889 | +72,0% | +34,4% | +71,7% | -58,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -178 349 | -428 458 | -718 951 | -879 333 | 17 172 | +140,2% | +67,8% | +22,3% | -102,0% | |
| Charge d'intérêt | -218 827 | -471 666 | -754 599 | -927 639 | -1 086 946 | +115,5% | +60,0% | +22,9% | +17,2% | |
| Résultat avant impôts | 241 043 | 292 701 | 250 621 | 785 558 | 703 061 | +21,4% | -14,4% | +213,4% | -10,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -107 119 | -153 691 | -120 713 | -11 916 | -127 500 | +43,5% | -21,5% | -109,9% | -1 170,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 113 685 | 115 546 | 112 084 | 773 321 | 558 389 | +1,6% | -3,0% | +589,9% | -27,8% | |
| EBITDA | - | 875 081 | - | 1 979 599 | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 233 015 | 373 809 | 502 572 | 1 639 637 | 561 503 | +60,4% | +34,4% | +226,2% | -65,8% | |
| Taux d’imposition | 44% | - | 48% | 2% | 18% | - | - | -96,9% | +1 095,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 134,0 | 122,2 | 119,4 | 105,6 | 115,7 | -8,9% | -2,2% | -11,6% | +9,6% | |
| EBITDA par action | - | 69,5 | - | 157,3 | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 9,0 | 9,2 | 8,9 | 61,4 | 46,3 | +1,6% | -3,0% | +589,9% | -24,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 110 101 177 | 102 378 661 | 104 314 618 | 113 630 172 | 108 256 996 | -7,0% | +1,9% | +8,9% | -4,7% | |
| dont Trésorerie | 110 101 177 | 102 378 661 | 104 314 618 | 113 630 172 | 108 256 996 | -7,0% | +1,9% | +8,9% | -4,7% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 108 349 725 | 113 496 931 | 112 084 058 | 112 085 269 | 111 497 320 | +4,8% | -1,2% | +0% | -0,5% | |
| Biens corporels | 1 242 818 | 1 268 316 | 1 268 825 | 1 220 172 | 1 210 063 | +2,1% | +0% | -3,8% | -0,8% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | 252 009 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | 1 462 257 | 1 106 114 | 1 425 622 | - | - | -24,4% | +28,9% | |
| Actifs totaux | 386 909 204 | 391 800 530 | 391 386 575 | 386 799 477 | 387 452 252 | +1,3% | -0,1% | -1,2% | +0,2% | |
| Passifs courants | 5 603 851 | 6 592 217 | 8 377 506 | 5 669 957 | 5 983 987 | +17,6% | +27,1% | -32,3% | +5,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 232 618 052 | 235 882 287 | - | - | - | +1,4% | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | 5 603 851 | 6 592 217 | 8 377 506 | 5 669 957 | 5 983 987 | +17,6% | +27,1% | -32,3% | +5,5% | |
| Dette à long terme | 45 047 689 | 40 141 979 | 39 358 605 | 41 612 559 | 41 271 567 | -10,9% | -2,0% | +5,7% | -0,8% | |
| Passifs totaux | 369 276 393 | 373 949 594 | 373 693 295 | 368 526 621 | 368 273 964 | +1,3% | -0,1% | -1,4% | -0,1% | |
| Action ordinaire | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 11 930 296 | 12 047 913 | 11 962 825 | 12 739 228 | 13 105 543 | +1,0% | -0,7% | +6,5% | +2,9% | |
| Capitaux propres | 16 637 622 | 16 821 315 | 16 656 903 | 17 231 291 | 18 074 377 | +1,1% | -1,0% | +3,4% | +4,9% | |
| Dette portant intérets | 50 651 540 | 46 734 196 | 47 736 111 | 47 282 516 | 47 255 554 | -7,7% | +2,1% | -1,0% | -0,1% | |
| Dette nette | -59 449 637 | -55 644 465 | -56 578 507 | -66 347 656 | -61 001 442 | -6,4% | +1,7% | +17,3% | -8,1% | |
| Fonds de roulement | 104 497 326 | 95 786 444 | 95 937 112 | 107 960 215 | 102 273 009 | -8,3% | +0,2% | +12,5% | -5,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 12 588,1 | 12 588,1 | 12 588,1 | 12 588,1 | 12 062,8 | 0% | 0% | 0% | -4,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 113 685 | 117 406 | 112 084 | 1 569 923 | 558 389 | +3,3% | -4,5% | +1 300,7% | -64,4% | |
| Dépréciation | - | 153 922 | - | 314 708 | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | -7 553 708 | - | 13 429 873 | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | 189 287 | - | 401 625 | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -2 480 103 | - | -10 675 096 | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 183 336 | - | 380 447 | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -303 581 | - | -977 138 | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -8 384 543 | - | 2 866 967 | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | -615,1 | - | 1 035,0 | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
