Aeon Ltd. (8267.TSE, JP3388200002)
Aeon Co., Ltd. operates in the retail industry in Japan, China, ASEAN countries, and internationally. It operates through General Merchandise Store (GMS) Business, Discount Store Business, Supermarket (SM) Business, Health and Wellness Business, Financial Services Business, Shopping Center Development Business, Services and Specialty Store Business, International Business, and Other Business segments. The GMS Business segment operates general merchandise stores and specialty stores that sell packaged lunches and ready-to-eat meals. Its SM Business segment operates supermarkets, convenience stores, and small-scale supermarkets. The Discount Store Business segment operates discount stores. Its Health and Wellness Business segment operates drugstores and pharmacies. The Financial Services Business segment offers credit card, housing loan, installment payment, and banking services, as well as invests in securities. Its Shopping Center …
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- Big-Cap : 2 855 290 MJPY (16 846 MEUR)
Rendement : 1,1%
Bêta : 0,2
IH Score : 5,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation de base
Department Stores
Effectif : 200 000
Site Internet
Siège social : 1-5-1 Nakase, Chiba, Japan, 261-8515
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aeon Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aeon Co. Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
855 901 000 | 91,8% | 11,9% | 34,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
63,7 | 45,6 | - | 2,7 | 3,7 | 0,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
4% | 0% | 5,2% | 1,2% | 3,6% | -9,4% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 303,0 JPY | 2 856,3 | 3 443,6 | 3 242,2 | 2 698,3 | 3 686,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aeon Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aeon Co. Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,8% | -6,5% | -7,6% | +5,8% | +19,1% | +41,6% | +14,6% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+57,8% | +76,5% | +60,8% | +109,9% | +120,9% | +149,7% | +210,1% |
Équipe de direction d’Aeon Co. Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Motoya Okada | Chairman & Representative Executive Officer | 73 | Akio Yoshida | President, Representative Executive Officer & Director | 64 |
Motohiro Fujita | Executive Officer & Executive Vice Chairman | 69 | Takeshi Miyazaki | In Charge of Finance & Accounting and Head of Finance Department | 54 |
Hiroyuki Watanabe | EVP, Exec. Officer of HR & Administration and Supervisor of Risk Management | 66 | Soichi Okazaki | Executive Officer of Asean Business | 66 |
Mitsuko Tsuchiya | Executive VP & Executive Officer of Merchandising | 61 | Yuki Habu | Executive VP, Executive Officer of Digital Business & Director | 57 |
Manabu Oike | Executive Officer of Discount Store Business | 67 | Motoyuki Shikata | Executive Officer of Strategy & Chief Officer of Corporate Strategy | 51 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aeon Co. Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 1,9 | 6,6 | 8,3 | 1 | 17,7 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Aeon Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Aeon Co. Ltd.
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Fondamentaux d’Aeon Co. Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 8 604 206 | 8 603 909 | 8 715 955 | 9 116 822 | 9 553 557 | 0% | +1,3% | +4,6% | +4,8% | |
EBITDA | 543 783 | 481 286 | 522 192 | 576 123 | 596 268 | -11,5% | +8,5% | +10,3% | +3,5% | |
Résultat opérationnel | 215 530 | 150 586 | 174 312 | 209 783 | 251 335 | -30,1% | +15,8% | +20,3% | +19,8% | |
Résultat net | 26 838 | -71 024 | 6 504 | 21 381 | 44 692 | -364,6% | -109,2% | +228,7% | +109,0% | |
Free Cash Flow | 206 898 | 95 206 | -148 069 | 62 862 | -27 749 | -54,0% | -255,5% | -142,5% | -144,1% | |
Marge de FCF | 2% | 1% | -2% | 1% | 0% | -54,0% | -253,5% | -140,6% | -142,1% | |
ROIC | - | 3% | 2% | 3% | 5% | - | -18,9% | +14,5% | +75,4% | |
CROIC | - | 2% | -4% | 2% | -1% | - | -252,2% | -140,4% | -156,1% | |
Taux d’imposition | - | - | - | 50% | 42% | - | - | - | -15,4% | |
Capital investi | 3 799 038 | 3 824 568 | 3 963 636 | 4 225 078 | 2 224 017 | +0,7% | +3,6% | +6,6% | -47,4% | |
Actions en circul. (en M) | 842,0 | 845,0 | 846,3 | 851,8 | 855,5 | +0,4% | +0,2% | +0,6% | +0,4% | |
EBITDA par action | 645,8 | 569,6 | 617,0 | 676,4 | 696,9 | -11,8% | +8,3% | +9,6% | +3,0% | |
Bénéfices par action | 31,9 | -84,1 | 7,7 | 25,1 | 52,2 | -363,7% | -109,1% | +226,6% | +108,1% | |
Free Cash Flow par action | 245,7 | 112,7 | -175,0 | 73,8 | -32,4 | -54,1% | -255,3% | -142,2% | -143,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Aeon Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité d’Aeon Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 36% | 35% | 36% | 37% | 34% | -3,9% | +2,1% | +2,5% | -8,0% | |
Marge d’EBITDA | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | -11,5% | +7,1% | +5,5% | -1,2% | |
Marge opérationnelle | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | -30,1% | +14,3% | +15,1% | +14,3% | |
Marge bénéficiaire | 0% | -1% | 0% | 0% | 0% | -364,6% | -109,0% | +214,3% | +99,5% | |
Marge de FCF | 2% | 1% | -2% | 1% | 0% | -54,0% | -253,5% | -140,6% | -142,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | -0,6% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | - | -108,9% | +216,9% | +98,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | -7,0% | 0,7% | 2,2% | 4,4% | - | -109,7% | +225,1% | +99,2% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 2% | 3% | 5% | - | -18,9% | +14,5% | +75,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | -4% | 2% | -1% | - | -252,2% | -140,4% | -156,1% |
Ratios de solvabilité d’Aeon Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +2,9% | -2,2% | +0% | -0,6% | |
Liquidité générale | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | +2,0% | -1,7% | +0,8% | +0,8% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | -1,1 | +1,8% | +19,0% | +5,0% | -145,5% | |
Dette sur actifs | 25% | 25% | 26% | 26% | 9% | +0,6% | +4,0% | +1,4% | -65,5% | |
Dette sur capitaux propres | 256% | 294% | 313% | 325% | 111% | +14,5% | +6,8% | +3,7% | -65,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 17,1 | 14,9 | 15,1 | 16,1 | 15,3 | -12,8% | +1,3% | +6,7% | -5,3% | |
∼ par l’EBIT | 7,4 | 5,3 | 5,8 | 6,7 | 6,4 | -29,0% | +10,1% | +14,9% | -3,7% | |
∼ par le flux opérationel | 19,6 | 12,3 | 5,9 | 12,1 | 9,4 | -37,5% | -51,8% | +105,2% | -22,3% | |
Coût de la dette | - | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,8% | - | +2,1% | -2,9% | +54,9% |
Graphique des dividendes d’Aeon Co. Ltd.
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Ratios de distribution d’Aeon Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 26 838 | -71 024 | 6 504 | 21 381 | 44 692 | -364,6% | -109,2% | +228,7% | +109,0% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 206 898 | 95 206 | -148 069 | 62 862 | -27 749 | -54,0% | -255,5% | -142,5% | -144,1% | |
Dividende payé | -29 462 | -30 555 | -30 601 | -30 728 | -30 854 | +3,7% | +0,2% | +0,4% | -200,4% | |
Distribution sur résultat net | 110% | -43% | 470% | 144% | 69% | -139,2% | -1 193,6% | -69,5% | -52,0% | |
Distribution sur FCF | 14% | 32% | -21% | 49% | -111% | +125,4% | -164,4% | -336,5% | -327,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aeon Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aeon Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 38 | 35 | 36 | 38 | 36 | -7,8% | +2,1% | +4,2% | -4,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 177 | 185 | 188 | 194 | 193 | +4,9% | +1,7% | +3,1% | -0,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 70 | 63 | 65 | 62 | - | -9,9% | +2,8% | -5,6% | |
Conversion de l’encaisse | - | 150 | 161 | 167 | 168 | - | +7,3% | +3,5% | +0,6% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -3,6% | 0% | -1,4% | -0,1% | |
Frais généraux sur CP | 14% | 14% | 15% | 24% | 269% | -3,2% | +7,4% | +63,6% | +1 031,6% | |
Frais généraux sur CA | 2% | 2% | 2% | 3% | 30% | -11,8% | +4,6% | +62,1% | +1 046,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Aeon Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 1 | +0,75 | +0,25 | = | 0,69 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Aeon Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | +1 | +2 | +1 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Aeon Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | +117,6% | -47,3% | +39,6% | +27,2% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | -21,7% | -6,7% | -6,6% | -1,4% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -30,5% | +16,4% | +11,9% | +0,4% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -3,6% | 0% | -1,4% | -0,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Aeon Co. Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aeon Ltd.
Dividendes par action détachés par Aeon Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - |
2022 | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - |
2021 | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - |
2020 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - |
2019 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
2018 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - | - |
2017 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - |
2016 | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - |
2015 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - |
2014 | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
2013 | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - | - |
2012 | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - | - |
2011 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 8 604 206 | 8 603 909 | 8 715 955 | 9 116 822 | 9 553 557 | 0% | +1,3% | +4,6% | +4,8% | |
Charges d'exploitation | -2 919 897 | -2 861 425 | -2 939 945 | -3 128 140 | -2 967 286 | -2,0% | +2,7% | +6,4% | -5,1% | |
dont Coût des ventes | -5 468 773 | -5 591 891 | -5 601 694 | -5 778 894 | -6 334 936 | +2,3% | +0,2% | +3,2% | +9,6% | |
dont Frais généraux | -148 861 | -131 323 | -139 172 | -235 949 | -2 835 426 | -11,8% | +6,0% | +69,5% | +1 101,7% | |
Résultat opérationnel | 215 530 | 150 586 | 174 312 | 209 783 | 251 335 | -30,1% | +15,8% | +20,3% | +19,8% | |
Autres revenus/frais nets | -41 782 | -97 834 | -51 978 | -42 001 | -69 865 | +134,2% | -46,9% | -19,2% | +66,3% | |
Charge d'intérêt | -31 813 | -32 302 | -34 584 | -35 750 | -39 066 | +1,5% | +7,1% | +3,4% | +9,3% | |
Résultat avant impôts | 174 664 | 53 219 | 122 823 | 168 347 | 181 470 | -69,5% | +130,8% | +37,1% | +7,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -99 726 | -90 992 | -64 840 | -83 976 | -76 607 | -8,8% | -28,7% | +29,5% | -8,8% | |
Résultat net | 26 838 | -71 024 | 6 504 | 21 381 | 44 692 | -364,6% | -109,2% | +228,7% | +109,0% | |
EBITDA | 543 783 | 481 286 | 522 192 | 576 123 | 596 268 | -11,5% | +8,5% | +10,3% | +3,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 150 871 | 105 410 | 87 360 | 105 138 | 145 235 | -30,1% | -17,1% | +20,3% | +38,1% | |
Taux d’imposition | - | - | - | 50% | 42% | - | - | - | -15,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 10 218,8 | 10 182,6 | 10 298,9 | 10 703,1 | 11 166,7 | -0,4% | +1,1% | +3,9% | +4,3% | |
EBITDA par action | 645,8 | 569,6 | 617,0 | 676,4 | 696,9 | -11,8% | +8,3% | +9,6% | +3,0% | |
Bénéfices par action | 31,9 | -84,1 | 7,7 | 25,1 | 52,2 | -363,7% | -109,1% | +226,6% | +108,1% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 6 713 352 | 7 136 247 | 7 185 666 | 7 681 759 | 8 044 917 | +6,3% | +0,7% | +6,9% | +4,7% | |
dont Trésorerie | 1 221 991 | 1 287 564 | 1 172 263 | 1 309 725 | 1 166 728 | +5,4% | -9,0% | +11,7% | -10,9% | |
dont Placements à CT | 462 062 | 620 096 | 612 647 | 508 223 | 668 271 | +34,2% | -1,2% | -17,0% | +31,5% | |
dont Créances clients | 4 163 604 | 4 366 764 | 4 499 578 | 4 853 198 | 5 057 525 | +4,9% | +3,0% | +7,9% | +4,2% | |
dont Stock | 575 748 | 542 894 | 555 136 | 596 708 | 625 291 | -5,7% | +2,3% | +7,5% | +4,8% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 3 094 320 | 3 062 916 | 3 130 888 | 3 301 444 | - | -1,0% | +2,2% | +5,4% | - | |
Écart d'acquisitions | 133 989 | 121 659 | 130 152 | 145 160 | 139 788 | -9,2% | +7,0% | +11,5% | -3,7% | |
Biens incorporels | 167 899 | 183 103 | 196 263 | 210 866 | 235 461 | +9,1% | +7,2% | +7,4% | +11,7% | |
Actifs totaux | 11 062 685 | 11 481 268 | 11 633 083 | 12 341 523 | 12 940 869 | +3,8% | +1,3% | +6,1% | +4,9% | |
Passifs courants | 6 599 221 | 6 878 471 | 7 047 966 | 7 477 878 | 7 772 914 | +4,2% | +2,5% | +6,1% | +3,9% | |
dont Créances fournisseurs | 1 068 427 | 1 072 409 | 975 517 | 1 039 947 | 1 073 189 | +0,4% | -9,0% | +6,6% | +3,2% | |
dont Dette à court terme | 912 531 | 902 421 | 1 087 546 | 1 167 926 | 1 168 741 | -1,1% | +20,5% | +7,4% | +0,1% | |
Dette à long terme | 1 820 287 | 1 950 278 | 1 917 370 | 2 063 406 | - | +7,1% | -1,7% | +7,6% | - | |
Passifs totaux | 9 213 409 | 9 725 495 | 9 820 662 | 10 371 295 | 10 853 662 | +5,6% | +1,0% | +5,6% | +4,7% | |
Action ordinaire | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 541 180 | 439 600 | 415 503 | 411 758 | 425 596 | -18,8% | -5,5% | -0,9% | +3,4% | |
Capitaux propres | 1 066 220 | 971 869 | 958 720 | 993 746 | 1 055 276 | -8,8% | -1,4% | +3,7% | +6,2% | |
Dette portant intérets | 2 732 818 | 2 852 699 | 3 004 916 | 3 231 332 | 1 168 741 | +4,4% | +5,3% | +7,5% | -63,8% | |
Dette nette | 1 048 765 | 945 039 | 1 220 006 | 1 413 384 | -666 258 | -9,9% | +29,1% | +15,9% | -147,1% | |
Fonds de roulement | 114 131 | 257 776 | 137 700 | 203 881 | 272 003 | +125,9% | -46,6% | +48,1% | +33,4% | |
Actions en circulation (en M) | 842,0 | 845,0 | 846,3 | 851,8 | 855,5 | +0,4% | +0,2% | +0,6% | +0,4% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 174 664 | 53 219 | 122 823 | 168 347 | 44 692 | -69,5% | +130,8% | +37,1% | -73,5% | |
Dépréciation | 307 056 | 310 651 | 321 025 | 337 272 | 344 933 | +1,2% | +3,3% | +5,1% | +2,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -76 812 | -31 834 | -40 368 | - | - | -58,6% | +26,8% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -213 634 | 20 291 | -45 484 | -219 026 | -285 839 | -109,5% | -324,2% | +381,5% | +30,5% | |
Ajust. des stocks | 22 263 | 33 923 | 6 285 | -24 236 | -15 221 | +52,4% | -81,5% | -485,6% | -37,2% | |
Autres flux opérationnels | 254 044 | 8 136 | -41 945 | - | - | -96,8% | -615,5% | - | - | |
Flux opérationnel | 624 660 | 396 461 | 204 452 | 433 710 | 368 487 | -36,5% | -48,4% | +112,1% | -15,0% | |
Dépenses d’investissement | 417 762 | 301 255 | 352 521 | 370 848 | 396 236 | -27,9% | +17,0% | +5,2% | +6,8% | |
Investissements | 16 949 | 17 470 | 21 583 | -335 123 | - | +3,1% | +23,5% | -1 652,7% | - | |
Flux d’investissement | -341 492 | -341 814 | -343 854 | -335 123 | - | +0,1% | +0,6% | -2,5% | - | |
Dividendes payés | 29 462 | 30 555 | 30 601 | 30 728 | -30 854 | +3,7% | +0,2% | +0,4% | -200,4% | |
Emprunts nets | 175 065 | 136 854 | 104 248 | - | - | -21,8% | -23,8% | - | - | |
Flux de financement | 51 164 | 24 290 | -2 207 | 1 853 | 988 | -52,5% | -109,1% | -184,0% | -46,7% | |
Variation nette de la trésorerie | 326 692 | 75 883 | -126 131 | 123 539 | -59 211 | -76,8% | -266,2% | -197,9% | -147,9% | |
Free Cash Flow par action | 245,7 | 112,7 | -175,0 | 73,8 | -32,4 | -54,1% | -255,3% | -142,2% | -143,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en M)
02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 395 037 | 2 324 796 | 2 386 538 | 2 314 520 | 2 527 702 | -2,9% | +2,7% | -3,0% | +9,2% | |
Charges d'exploitation | -793 208 | -802 771 | -824 698 | -828 229 | -905 541 | +1,2% | +2,7% | +0,4% | +9,3% | |
dont Coût des ventes | -1 504 720 | -1 470 556 | -1 495 686 | -1 461 091 | -1 584 601 | -2,3% | +1,7% | -2,3% | +8,5% | |
dont Frais généraux | -593 910 | -802 771 | - | - | -703 242 | +35,2% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 97 104 | 51 469 | 66 154 | 25 200 | 37 560 | -47,0% | +28,5% | -61,9% | +49,0% | |
Autres revenus/frais nets | -36 953 | -6 239 | -15 952 | -3 279 | 26 556 | -83,1% | +155,7% | -79,4% | -909,9% | |
Charge d'intérêt | -9 013 | -9 383 | -9 694 | -9 993 | -9 996 | +4,1% | +3,3% | +3,1% | +0% | |
Résultat avant impôts | 60 151 | 45 231 | 50 202 | 21 921 | 64 116 | -24,8% | +11,0% | -56,3% | +192,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -21 284 | -14 057 | -26 710 | -18 401 | -17 439 | -34,0% | +90,0% | -31,1% | -5,2% | |
Résultat net | 25 063 | 17 728 | 5 590 | -4 959 | 26 333 | -29,3% | -68,5% | -188,7% | -631,0% | |
EBITDA | 180 707 | 57 614 | 152 303 | 112 561 | - | -68,1% | +164,4% | -26,1% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 62 744 | 35 473 | 45 594 | 18 346 | 27 344 | -43,5% | +28,5% | -59,8% | +49,0% | |
Taux d’imposition | 35% | 31% | - | - | 27% | -12,2% | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 2 802,8 | 2 718,7 | 2 788,7 | 2 705,0 | 2 954,5 | -3,0% | +2,6% | -3,0% | +9,2% | |
EBITDA par action | 211,5 | 67,4 | 178,0 | 131,6 | - | -68,1% | +164,1% | -26,1% | - | |
Bénéfices par action | 29,3 | 20,7 | 6,5 | -5,8 | 30,8 | -29,3% | -68,5% | -188,7% | -631,1% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en M)
02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 7 681 759 | 7 830 717 | 7 943 514 | 8 084 079 | 8 044 917 | +1,9% | +1,4% | +1,8% | -0,5% | |
dont Trésorerie | 1 309 725 | 1 232 653 | 1 168 163 | 921 674 | 1 166 728 | -5,9% | -5,2% | -21,1% | +26,6% | |
dont Placements à CT | 508 223 | 486 083 | 629 503 | 740 744 | 668 271 | -4,4% | +29,5% | +17,7% | -9,8% | |
dont Créances clients | 4 853 198 | 5 096 434 | 5 150 749 | 5 356 292 | 5 057 525 | +5,0% | +1,1% | +4,0% | -5,6% | |
dont Stock | 596 708 | 621 806 | 598 497 | 666 414 | 625 291 | +4,2% | -3,7% | +11,3% | -6,2% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 3 301 444 | 3 346 459 | 3 401 450 | - | - | +1,4% | +1,6% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 145 160 | 141 386 | 137 318 | 144 666 | 139 788 | -2,6% | -2,9% | +5,4% | -3,4% | |
Biens incorporels | 210 866 | 214 976 | 223 119 | 236 007 | 235 461 | +1,9% | +3,8% | +5,8% | -0,2% | |
Actifs totaux | 12 341 523 | 12 566 511 | 12 755 827 | 13 010 497 | 12 940 869 | +1,8% | +1,5% | +2,0% | -0,5% | |
Passifs courants | 7 477 878 | 7 622 870 | 7 599 965 | 7 881 607 | 7 772 914 | +1,9% | -0,3% | +3,7% | -1,4% | |
dont Créances fournisseurs | 1 039 947 | 1 092 973 | 1 099 326 | 1 145 565 | 1 073 189 | +5,1% | +0,6% | +4,2% | -6,3% | |
dont Dette à court terme | 1 167 926 | 1 126 210 | 1 019 852 | 1 198 153 | 1 168 741 | -3,6% | -9,4% | +17,5% | -2,5% | |
Dette à long terme | 2 063 406 | 2 113 786 | 2 235 651 | 2 184 519 | - | +2,4% | +5,8% | -2,3% | - | |
Passifs totaux | 10 371 295 | 10 579 787 | 10 695 371 | 10 931 107 | 10 853 662 | +2,0% | +1,1% | +2,2% | -0,7% | |
Action ordinaire | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 411 758 | 414 060 | 419 649 | 399 263 | 425 596 | +0,6% | +1,3% | -4,9% | +6,6% | |
Capitaux propres | 993 746 | 1 005 187 | 1 049 089 | 1 041 389 | 1 055 276 | +1,2% | +4,4% | -0,7% | +1,3% | |
Dette portant intérets | 3 231 332 | 3 239 996 | 3 255 503 | 3 382 672 | 1 168 741 | +0,3% | +0,5% | +3,9% | -65,4% | |
Dette nette | 1 413 384 | 1 521 260 | 1 457 837 | 1 720 254 | -666 258 | +7,6% | -4,2% | +18,0% | -138,7% | |
Fonds de roulement | 203 881 | 207 847 | 343 549 | 202 472 | 272 003 | +1,9% | +65,3% | -41,1% | +34,3% | |
Actions en circulation (en M) | 854,5 | 855,1 | 855,8 | 855,6 | 855,5 | +0,1% | +0,1% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en M)
02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 25 063 | 17 728 | 5 590 | -4 959 | 26 333 | -29,3% | -68,5% | -188,7% | -631,0% | |
Dépréciation | 83 603 | 84 430 | 86 149 | 87 361 | - | +1,0% | +2,0% | +1,4% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 167 206 | 168 860 | 172 298 | 174 722 | - | +1,0% | +2,0% | +1,4% | - | |
Dépenses d’investissement | 370 848 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | -335 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | 30 728 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | 1 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 154 924 | 21 343 | -77 466 | -246 748 | - | -86,2% | -463,0% | +218,5% | - | |
Free Cash Flow par action | -238,3 | 197,5 | 201,3 | 204,2 | - | -182,9% | +2,0% | +1,4% | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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