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Aeon Ltd. (8267.TSE, JP3388200002)

Aeon Co., Ltd. operates in the retail industry in Japan, China, ASEAN countries, and internationally. It operates through General Merchandise Store (GMS) Business, Discount Store Business, Supermarket (SM) Business, Health and Wellness Business, Financial Services Business, Shopping Center Development Business, Services and Specialty Store Business, International Business, and Other Business segments. The GMS Business segment operates general merchandise stores and specialty stores that sell packaged lunches and ready-to-eat meals. Its SM Business segment operates supermarkets, convenience stores, and small-scale supermarkets. The Discount Store Business segment operates discount stores. Its Health and Wellness Business segment operates drugstores and pharmacies. The Financial Services Business segment offers credit card, housing loan, installment payment, and banking services, as well as invests in securities. Its Shopping Center …

Siège social : 1-5-1 Nakase, Chiba, Japan, 261-8515

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aeon Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aeon Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
854 845 000 91,8% 11,9% 34,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
70,9 45,6 - 2,9 7,6 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 0% 4,8% 1,2% 3,6% -9,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 602,0 JPY 2 618,8 3 334,4 3 078,7 2 467,5 3 635,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aeon Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aeon Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% +14,6% +16,9% +18,5% +38,8% +40,7% +4,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,9% +58,0% +103,7% +129,2% +179,4% +209,0% +222,3%

 

Équipe de direction d’Aeon Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Motoya Okada Chairman & Representative Executive Officer 73 Akio Yoshida President, Representative Executive Officer & Director 64
Motohiro Fujita Executive Officer & Executive Vice Chairman 69 Takeshi Miyazaki In Charge of Finance & Accounting and Head of Finance Department 54
Hiroyuki Watanabe EVP, Exec. Officer of HR & Administration and Supervisor of Risk Management 66 Soichi Okazaki Executive Officer of Asean Business 66
Mitsuko Tsuchiya Executive VP & Executive Officer of Merchandising 61 Yuki Habu Executive VP, Executive Officer of Digital Business & Director 57
Manabu Oike Executive Officer of Discount Store Business 67 Motoyuki Shikata Executive Officer of Strategy & Chief Officer of Corporate Strategy 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aeon Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,9 6,6 8,3 1 17,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Aeon Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aeon Co. Ltd.

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Fondamentaux d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 518 215 8 604 206 8 603 909 8 715 955 9 116 822  +1,0% 0% +1,3% +4,6%
EBITDA 493 036 543 783 481 286 522 192 576 123  +10,3% -11,5% +8,5% +10,3%
Résultat opérationnel 212 256 215 530 150 586 174 312 209 783  +1,5% -30,1% +15,8% +20,3%
Résultat net 23 637 26 838 -71 024 6 504 21 381  +13,5% -364,6% -109,2% +228,7%
Free Cash Flow 224 206 898 95 206 -148 069 62 862  +92 265,2% -54,0% -255,5% -142,5%
Marge de FCF 0% 2% 1% -2% 1%  +91 342,1% -54,0% -253,5% -140,6%
ROIC - 3% 3% 2% 3%  - -9,2% -18,9% +14,5%
CROIC - 6% 2% -4% 2%  - -55,2% -252,2% -140,4%
Taux d’imposition 47% - - - 50%  - - - -
Capital investi 3 629 928 3 799 038 3 824 568 3 963 636 4 225 078  +4,7% +0,7% +3,6% +6,6%
Actions en circul. (en M) 855,8 843,2 845,0 850,2 852,9  -1,5% +0,2% +0,6% +0,3%
EBITDA par action 576,1 644,9 569,6 614,2 675,5  +11,9% -11,7% +7,8% +10,0%
Bénéfices par action 27,6 31,8 -84,1 7,7 25,1  +15,2% -364,1% -109,1% +227,7%
Free Cash Flow par action 0,3 245,4 112,7 -174,2 73,7  +93 648,3% -54,1% -254,6% -142,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aeon Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité d’Aeon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 36% 35% 36% 37%  +0,4% -3,9% +2,1% +2,5%
Marge d’EBITDA 6% 6% 6% 6% 6%  +9,2% -11,5% +7,1% +5,5%
Marge opérationnelle 2% 3% 2% 2% 2%  +0,5% -30,1% +14,3% +15,1%
Marge bénéficiaire 0% 0% -1% 0% 0%  +12,4% -364,6% -109,0% +214,3%
Marge de FCF 0% 2% 1% -2% 1%  +91 342,1% -54,0% -253,5% -140,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% -0,6% 0,1% 0,2%  - -347,8% -108,9% +216,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,5% -7,0% 0,7% 2,2%  - -380,7% -109,7% +225,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 2% 3%  - -9,2% -18,9% +14,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 2% -4% 2%  - -55,2% -252,2% -140,4%

 

Ratios de solvabilité d’Aeon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  +2,8% +2,9% -2,2% +0%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +1,7% +2,0% -1,7% +0,8%
Dette nette sur EBITDA 2,5 1,9 2,0 2,3 2,5  -24,1% +1,8% +19,0% +5,0%
Dette sur actifs 25% 25% 25% 26% 26%  -2,0% +0,6% +4,0% +1,4%
Dette sur capitaux propres 231% 256% 294% 313% 325%  +10,8% +14,5% +6,8% +3,7%
Couverture par l’EBITDA 30,0 17,1 14,9 15,1 16,1  -43,1% -12,8% +1,3% +6,7%
   ∼ par l’EBIT 14,1 7,4 5,3 5,8 6,7  -47,1% -29,0% +10,1% +14,9%
   ∼ par le flux opérationel 28,6 19,6 12,3 5,9 12,1  -31,4% -37,5% -51,8% +105,2%
Coût de la dette - 1,2% 1,2% 1,2% 1,1%  - -4,3% +2,1% -2,9%

 

Graphique des dividendes d’Aeon Co. Ltd.

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Ratios de distribution d’Aeon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 23 637 26 838 -71 024 6 504 21 381  +13,5% -364,6% -109,2% +228,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 224 206 898 95 206 -148 069 62 862  +92 265,2% -54,0% -255,5% -142,5%
Dividende payé -26 935 -29 462 -30 555 -30 601 -30 728  +9,4% +3,7% +0,2% +0,4%
Distribution sur résultat net 114% 110% -43% 470% 144%  -3,7% -139,2% -1 193,6% -69,5%
Distribution sur FCF 12 025% 14% 32% -21% 49%  -99,9% +125,4% -164,4% -336,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aeon Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aeon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 40 38 35 36 38  -4,5% -7,8% +2,1% +4,2%
Délai paiement clients (DSO) 167 177 185 188 194  +5,8% +4,9% +1,7% +3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 70 63 65  - -1,7% -9,9% +2,8%
Conversion de l’encaisse - 143 150 161 167  - +4,8% +7,3% +3,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7  -8,2% -3,6% 0% -1,4%
Frais généraux sur CP 14% 14% 14% 15% 24%  +0,2% -3,2% +7,4% +63,6%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 3%  -3,5% -11,8% +4,6% +62,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Aeon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0 0,75 1  -0,75 +0,75 +0,25 0,63
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0,5  -0,5 +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Aeon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 7 3 5 6  +5 -4 +2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Aeon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -9 147,1% +117,6% -47,3% +39,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -12,4% -21,7% -6,7% -6,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -6,8% -30,5% +16,4% +11,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7  -8,2% -3,6% 0% -1,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aeon Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Aeon Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Aeon Ltd. 19,1 1,0% 0,2 45,6 3 602,0 0,5 7,6
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aeon Ltd.

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Dividendes par action détachés par Aeon Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-18,00-----18,00----
2022-18,00-----18,00----
2021-18,00-----18,00----
2020-1,00-----18,00----
2019-17,00-----1,00----
2018-15,00-----17,00----
2017-15,00-----15,00----
2016-14,00-----15,00----
2015-1,00-----14,00----
2014-13,00-----1,00----
2013-12,00-----13,00----
2012-23,00-----12,00----
2011-3,00----------
2010-3,00----------
2009-17,00----------
2008-17,00----------
2007-15,00----------
2006-15,00----------
2005-12,00----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 518 215 8 604 206 8 603 909 8 715 955 9 116 822  +1,0% 0% +1,3% +4,6%
Charges d'exploitation -2 878 219 -2 919 897 -2 861 425 -2 939 945 -3 128 140  +1,4% -2,0% +2,7% +6,4%
   dont Coût des ventes -5 427 733 -5 468 773 -5 591 891 -5 601 694 -5 778 894  +0,8% +2,3% +0,2% +3,2%
   dont Frais généraux -152 694 -148 861 -131 323 -139 172 -235 949  -2,5% -11,8% +6,0% +69,5%
Résultat opérationnel 212 256 215 530 150 586 174 312 209 783  +1,5% -30,1% +15,8% +20,3%
Autres revenus/frais nets -44 179 -41 782 -97 834 -51 978 -42 001  -5,4% +134,2% -46,9% -19,2%
Charge d'intérêt -16 409 -31 813 -32 302 -34 584 -35 750  +93,9% +1,5% +7,1% +3,4%
Résultat avant impôts 168 083 174 664 53 219 122 823 168 347  +3,9% -69,5% +130,8% +37,1%
Impôts sur les bénéfices -79 829 -99 726 -90 992 -64 840 -83 976  +24,9% -8,8% -28,7% +29,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 637 26 838 -71 024 6 504 21 381  +13,5% -364,6% -109,2% +228,7%
 
EBITDA 493 036 543 783 481 286 522 192 576 123  +10,3% -11,5% +8,5% +10,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 448 113 167 105 410 87 360 105 138  +1,5% -6,9% -17,1% +20,3%
Taux d’imposition 47% - - - 50%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9 953,6 10 204,6 10 182,6 10 251,7 10 689,8  +2,5% -0,2% +0,7% +4,3%
EBITDA par action 576,1 644,9 569,6 614,2 675,5  +11,9% -11,7% +7,8% +10,0%
Bénéfices par action 27,6 31,8 -84,1 7,7 25,1  +15,2% -364,1% -109,1% +227,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 006 010 6 713 352 7 136 247 7 185 666 7 681 759  +11,8% +6,3% +0,7% +6,9%
   dont Trésorerie 852 382 1 221 991 1 287 564 1 172 263 1 309 725  +43,4% +5,4% -9,0% +11,7%
   dont Placements à CT 428 657 462 062 620 096 612 647 508 223  +7,8% +34,2% -1,2% -17,0%
   dont Créances clients 3 895 370 4 163 604 4 366 764 4 499 578 4 853 198  +6,9% +4,9% +3,0% +7,9%
   dont Stock 598 420 575 748 542 894 555 136 596 708  -3,8% -5,7% +2,3% +7,5%
Placements à long terme 839 594 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 790 872 3 094 320 3 062 916 3 130 888 3 301 444  +10,9% -1,0% +2,2% +5,4%
Écart d'acquisitions 147 727 133 989 121 659 130 152 145 160  -9,3% -9,2% +7,0% +11,5%
Biens incorporels 153 396 167 899 183 103 196 263 210 866  +9,5% +9,1% +7,2% +7,4%
Actifs totaux 10 049 680 11 062 685 11 481 268 11 633 083 12 341 523  +10,1% +3,8% +1,3% +6,1%
 
Passifs courants 6 007 156 6 599 221 6 878 471 7 047 966 7 477 878  +9,9% +4,2% +2,5% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 914 150 1 068 427 1 072 409 975 517 1 039 947  +16,9% +0,4% -9,0% +6,6%
   dont Dette à court terme 916 932 912 531 902 421 1 087 546 1 167 926  -0,5% -1,1% +20,5% +7,4%
Dette à long terme 1 617 403 1 820 287 1 950 278 1 917 370 2 063 406  +12,5% +7,1% -1,7% +7,6%
Passifs totaux 8 174 319 9 213 409 9 725 495 9 820 662 10 371 295  +12,7% +5,6% +1,0% +5,6%
 
Action ordinaire 220 007 220 007 220 007 220 007 220 007  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 561 135 541 180 439 600 415 503 411 758  -3,6% -18,8% -5,5% -0,9%
Capitaux propres 1 095 593 1 066 220 971 869 958 720 993 746  -2,7% -8,8% -1,4% +3,7%
 
Dette portant intérets 2 534 335 2 732 818 2 852 699 3 004 916 3 231 332  +7,8% +4,4% +5,3% +7,5%
Dette nette 1 253 296 1 048 765 945 039 1 220 006 1 413 384  -16,3% -9,9% +29,1% +15,9%
Fonds de roulement -1 146 114 131 257 776 137 700 203 881  -10 059,1% +125,9% -46,6% +48,1%
Actions en circulation (en M) 855,8 843,2 845,0 850,2 852,9  -1,5% +0,2% +0,6% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 168 083 174 664 53 219 122 823 168 347  +3,9% -69,5% +130,8% +37,1%
 
Dépréciation 262 286 307 056 310 651 321 025 337 272  +17,1% +1,2% +3,3% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets -41 209 -76 812 -31 834 -40 368 -  +86,4% -58,6% +26,8% -
Ajust. comptes débiteurs -192 024 -213 634 20 291 -45 484 -219 026  +11,3% -109,5% -324,2% +381,5%
Ajust. des stocks 837 22 263 33 923 6 285 -24 236  +2 559,9% +52,4% -81,5% -485,6%
Autres flux opérationnels 260 429 254 044 8 136 -41 945 -  -2,5% -96,8% -615,5% -
Flux opérationnel 469 874 624 660 396 461 204 452 433 710  +32,9% -36,5% -48,4% +112,1%
 
Dépenses d’investissement 469 650 417 762 301 255 352 521 370 848  -11,0% -27,9% +17,0% +5,2%
Investissements -23 315 16 949 17 470 21 583 -335 123  -172,7% +3,1% +23,5% -1 652,7%
Flux d’investissement -662 416 -341 492 -341 814 -343 854 -335 123  -48,4% +0,1% +0,6% -2,5%
 
Dividendes payés 26 935 29 462 30 555 30 601 30 728  +9,4% +3,7% +0,2% +0,4%
Emprunts nets 200 251 175 065 136 854 104 248 -  -12,6% -21,8% -23,8% -
Flux de financement 143 792 51 164 24 290 -2 207 1 853  -64,4% -52,5% -109,1% -184,0%
 
Variation nette de la trésorerie -55 534 326 692 75 883 -126 131 123 539  -688,3% -76,8% -266,2% -197,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 245,4 112,7 -174,2 73,7  +93 648,3% -54,1% -254,6% -142,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 2 234 602 2 395 037 2 324 796 2 386 538 2 314 520  +7,2% -2,9% +2,7% -3,0%
Charges d'exploitation -794 153 -793 208 -802 771 -824 698 -828 229  -0,1% +1,2% +2,7% +0,4%
   dont Coût des ventes -1 423 648 -1 504 720 -1 470 556 -1 495 686 -1 461 091  +5,7% -2,3% +1,7% -2,3%
   dont Frais généraux -794 153 -793 213 -802 771 - -  -0,1% +1,2% - -
Résultat opérationnel 16 802 97 104 51 469 66 154 25 200  +477,9% -47,0% +28,5% -61,9%
Autres revenus/frais nets -15 237 -36 953 -6 239 -15 952 -3 279  +142,5% -83,1% +155,7% -79,4%
Charge d'intérêt -9 024 -9 013 -9 383 -9 694 -9 993  -0,1% +4,1% +3,3% +3,1%
Résultat avant impôts 1 565 60 151 45 231 50 202 21 921  +3 743,5% -24,8% +11,0% -56,3%
Impôts sur les bénéfices -13 854 -21 284 -14 057 -26 710 -18 401  +53,6% -34,0% +90,0% -31,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-21 720 25 063 17 728 5 590 -  -215,4% -29,3% -68,5% -
 
EBITDA - 418 188 - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 10 857 62 744 35 473 45 594 17 640  +477,9% -43,5% +28,5% -61,3%
Taux d’imposition - 35% 31% - -  - -12,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2 615,6 2 801,7 2 717,2 2 787,0 2 702,9  +7,1% -3,0% +2,6% -3,0%
EBITDA par action - 489,2 - - -  - - - -
Bénéfices par action -25,4 29,3 20,7 6,5 -  -215,3% -29,3% -68,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 7 701 855 7 681 759 7 830 717 7 943 514 8 084 079  -0,3% +1,9% +1,4% +1,8%
   dont Trésorerie 1 066 774 1 309 725 1 232 653 1 168 163 921 674  +22,8% -5,9% -5,2% -21,1%
   dont Placements à CT 606 849 508 223 486 083 629 503 740 744  -16,3% -4,4% +29,5% +17,7%
   dont Créances clients 5 015 768 4 853 198 5 096 434 5 150 749 5 356 292  -3,2% +5,0% +1,1% +4,0%
   dont Stock 634 418 596 708 621 806 598 497 666 414  -5,9% +4,2% -3,7% +11,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 396 115 3 301 444 3 346 459 3 401 450 -  -2,8% +1,4% +1,6% -
Écart d'acquisitions 149 406 145 160 141 386 137 318 144 666  -2,8% -2,6% -2,9% +5,4%
Biens incorporels 205 855 210 866 214 976 223 119 236 007  +2,4% +1,9% +3,8% +5,8%
Actifs totaux 12 465 935 12 341 523 12 566 511 12 755 827 13 010 497  -1,0% +1,8% +1,5% +2,0%
 
Passifs courants 7 591 168 7 477 878 7 622 870 7 599 965 7 881 607  -1,5% +1,9% -0,3% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 1 106 175 1 039 947 1 092 973 1 099 326 1 145 565  -6,0% +5,1% +0,6% +4,2%
   dont Dette à court terme 1 195 721 1 167 926 1 126 210 1 019 852 1 198 153  -2,3% -3,6% -9,4% +17,5%
Dette à long terme 2 029 301 2 063 406 2 113 786 2 235 651 2 184 519  +1,7% +2,4% +5,8% -2,3%
Passifs totaux 10 501 620 10 371 295 10 579 787 10 695 371 10 931 107  -1,2% +2,0% +1,1% +2,2%
 
Action ordinaire 220 007 220 007 220 007 220 007 220 007  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 386 694 411 758 414 060 419 649 399 263  +6,5% +0,6% +1,3% -4,9%
Capitaux propres 987 576 993 746 1 005 187 1 049 089 1 041 389  +0,6% +1,2% +4,4% -0,7%
 
Dette portant intérets 3 225 022 3 231 332 3 239 996 3 255 503 3 382 672  +0,2% +0,3% +0,5% +3,9%
Dette nette 1 551 399 1 413 384 1 521 260 1 457 837 1 720 254  -8,9% +7,6% -4,2% +18,0%
Fonds de roulement 110 687 203 881 207 847 343 549 202 472  +84,2% +1,9% +65,3% -41,1%
Actions en circulation (en M) 854,3 854,8 855,6 856,3 856,3  +0,1% +0,1% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets -21 720 25 063 17 728 5 590 -4 959  -215,4% -29,3% -68,5% -188,7%
 
Dépréciation - 321 084 - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 445 732 - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 370 848 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -335 123 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 30 728 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 1 853 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 123 539 - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 87,6 - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.