Unicharm (8113.TSE, JP3951600000)
Unicharm Corporation engages in the manufacturing and sale of wellness, feminine, baby and children, kirei, and pet care products in Japan and internationally. The company's baby and child care products, including disposable diapers and wipes under the Moony, MamyPoko, Oyasumiman, and Torepanman brands; feminine care products comprise napkins, tampons, panty liners, sanitary short, panty liners, and other feminine care products under the Sofy, Center-In, and Unicharm brand names; and wellness care products include napkin-type incontinence pads, pants-type diapers, tape-type diapers, pants-type specialized urine pads, and tape-type specialized urine pads under the Lifree and Charmnap brand. It also provides masks under the Unicharm brand; home care products, including cleaning sheets under the Wave brand name; cosmetic cotton and wet …
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- Big-Cap : 2 863 270 MJPY (17 180 MEUR)
Rendement : 0,9%
Bêta : -
IH Score : 8,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation de base
Household & Personal Products
Effectif : 16 223
Site Internet
Siège social : Sumitomo Fudosan Mita Twin Bldg., Tokyo, Japan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Unicharm
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Unicharm Co
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
586 376 000 | 65,3% | 30,6% | 34,2% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
31,6 | 27,7 | 2,9 | 3,8 | 13,2 | 2,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
14% | 9% | 13,1% | 8,0% | 7,9% | 21,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4 954,0 JPY | 5 914,3 | 5 067,6 | 5 020,2 | 4 357,0 | 5 408,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Unicharm Co
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Unicharm Co
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-4,4% | -2,9% | -1,3% | +5,2% | -2,5% | +11,0% | +8,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+2,6% | +39,5% | +68,8% | +103,1% | +110,4% | +108,0% | +106,6% |
Équipe de direction d’Unicharm Co
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Takahisa Takahara | Chairman, President & CEO | 63 | Hirotatsu Shimada | Managing Executive Officer & GM of Accounting and Finance Division | - |
Kazuya Kondo | Investor Relations Office Department Manager | - | Kenji Takaku | Senior Managing Executive Officer of Marketing & Sales and Director | 64 |
Toshifumi Hikosaka | Executive Managing Production & Development and Director | 64 | Tadashi Nakai | Senior Managing Executive Officer | 61 |
Tetsuya Shite | Senior Managing Executive Officer | - | Tetsuo Ukai | Senior Executive Officer | 60 |
Satoru Kiuchi | Senior Executive Officer | - | Chikara Oka | Senior Executive Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Unicharm Co au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 15,2 | 12,5 | 15,1 | 2 | 29,8 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Unicharm dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Unicharm Co
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Fondamentaux d’Unicharm Co (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 714 233 | 727 475 | 782 723 | 898 022 | 941 790 | +1,9% | +7,6% | +14,7% | +4,9% | |
EBITDA | 111 807 | 135 907 | 161 410 | 161 337 | 171 227 | +21,6% | +18,8% | 0% | +6,1% | |
Résultat opérationnel | 73 131 | 99 742 | 123 484 | 119 851 | 127 974 | +36,4% | +23,8% | -2,9% | +6,8% | |
Résultat net | 46 116 | 52 344 | 72 745 | 67 608 | 86 053 | +13,5% | +39,0% | -7,1% | +27,3% | |
Free Cash Flow | 40 919 | 114 747 | 70 582 | 59 266 | 124 003 | +180,4% | -38,5% | -16,0% | +109,2% | |
Marge de FCF | 6% | 16% | 9% | 7% | 13% | +175,3% | -42,8% | -26,8% | +99,5% | |
ROIC | - | 13% | 15% | 13% | 14% | - | +20,1% | -13,3% | +5,3% | |
CROIC | - | 22% | 13% | 10% | 18% | - | -43,1% | -24,1% | +88,8% | |
Taux d’imposition | 24% | 35% | 31% | 32% | 26% | +42,8% | -9,4% | +2,6% | -19,6% | |
Capital investi | 510 938 | 526 179 | 595 953 | 645 905 | 730 249 | +3,0% | +13,3% | +8,4% | +13,1% | |
Actions en circul. (en M) | 599,0 | 598,5 | 597,8 | 595,2 | 591,8 | -0,1% | -0,1% | -0,4% | -0,6% | |
EBITDA par action | 186,7 | 227,1 | 270,0 | 271,1 | 289,3 | +21,6% | +18,9% | +0,4% | +6,7% | |
Bénéfices par action | 77,0 | 87,5 | 121,7 | 113,6 | 145,4 | +13,6% | +39,1% | -6,7% | +28,0% | |
Free Cash Flow par action | 68,3 | 191,7 | 118,1 | 99,6 | 209,5 | +180,6% | -38,4% | -15,7% | +110,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Unicharm Co
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Ratio de profitabilité d’Unicharm Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 37% | 40% | 40% | 37% | 36% | +7,7% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | |
Marge d’EBITDA | 16% | 19% | 21% | 18% | 18% | +19,3% | +10,4% | -12,9% | +1,2% | |
Marge opérationnelle | 10% | 14% | 16% | 13% | 14% | +33,9% | +15,1% | -15,4% | +1,8% | |
Marge bénéficiaire | 6% | 7% | 9% | 8% | 9% | +11,4% | +29,2% | -19,0% | +21,4% | |
Marge de FCF | 6% | 16% | 9% | 7% | 13% | +175,3% | -42,8% | -26,8% | +99,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 6,0% | 7,7% | 6,6% | 7,9% | - | +29,8% | -14,2% | +18,8% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 10,8% | 13,8% | 11,5% | 13,1% | - | +27,8% | -17,0% | +13,9% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 13% | 15% | 13% | 14% | - | +20,1% | -13,3% | +5,3% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 22% | 13% | 10% | 18% | - | -43,1% | -24,1% | +88,8% |
Ratios de solvabilité d’Unicharm Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | +13,1% | -9,5% | +12,8% | +0,3% | |
Liquidité générale | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | +6,9% | -5,2% | +17,9% | +0,6% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,6 | -1,9 | -1,7 | -1,7 | -1,8 | +22,4% | -14,2% | +4,4% | +0,7% | |
Dette sur actifs | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | -15,3% | +4,5% | -33,6% | +18,3% | |
Dette sur capitaux propres | 8% | 7% | 7% | 4% | 5% | -15,9% | +2,1% | -36,5% | +13,7% | |
Couverture par l’EBITDA | 31,1 | 34,9 | 107,1 | 38,9 | 34,2 | +12,2% | +206,8% | -63,6% | -12,1% | |
∼ par l’EBIT | 20,4 | 25,6 | 81,9 | 28,9 | 25,6 | +25,9% | +219,8% | -64,7% | -11,6% | |
∼ par le flux opérationel | 23,6 | 38,6 | 69,8 | 22,3 | 32,5 | +63,3% | +81,0% | -68,1% | +45,8% | |
Coût de la dette | - | 11,0% | 4,2% | 12,7% | 16,3% | - | -61,5% | +200,8% | +28,2% |
Graphique des dividendes d’Unicharm Co
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Ratios de distribution d’Unicharm Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 46 116 | 52 344 | 72 745 | 67 608 | 86 053 | +13,5% | +39,0% | -7,1% | +27,3% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 40 919 | 114 747 | 70 582 | 59 266 | 124 003 | +180,4% | -38,5% | -16,0% | +109,2% | |
Dividende payé | -15 482 | -17 895 | -20 301 | -22 053 | -23 095 | +15,6% | +13,4% | +8,6% | -204,7% | |
Distribution sur résultat net | 34% | 34% | 28% | 33% | 27% | +1,8% | -18,4% | +16,9% | -17,7% | |
Distribution sur FCF | 38% | 16% | 29% | 37% | 19% | -58,8% | +84,4% | +29,4% | -49,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Unicharm Co
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Unicharm Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 53 | 52 | 70 | 75 | 62 | -2,8% | +35,1% | +7,9% | -17,1% | |
Délai paiement clients (DSO) | 62 | 57 | 60 | 62 | 59 | -9,1% | +6,7% | +3,1% | -5,5% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 123 | 123 | 105 | 78 | - | -0,2% | -14,8% | -25,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | -15 | 7 | 33 | 43 | - | -150,6% | +342,9% | +31,4% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | -1,5% | -2,7% | +8,0% | -2,9% | |
Frais généraux sur CP | 37% | 36% | 34% | 34% | 32% | -3,6% | -5,0% | -1,5% | -4,9% | |
Frais généraux sur CA | 25% | 24% | 24% | 23% | 24% | -1,3% | -0,1% | -4,7% | +2,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Unicharm Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,75 | +0,25 | -0,25 | = | 0,81 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 8,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Unicharm Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | +5 | -2 | +2 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Unicharm Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | +18,6% | -4,1% | +19,6% | -1,6% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +3,2% | -0,8% | +1,2% | +2,0% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +31,9% | +12,0% | -8,6% | -1,2% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 49,8 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | -1,5% | -2,7% | +8,0% | -2,9% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 52,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Unicharm Co
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Unicharm
Dividendes par action détachés par Unicharm Co (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 |
2022 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 |
2020 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 |
2019 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 |
2018 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 |
2017 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 11,00 |
2016 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 |
2015 | - | - | - | - | - | 7,40 | - | - | - | - | - | 7,40 |
2014 | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | 6,33 | - | - | 6,40 |
2013 | - | - | 5,67 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 5,33 | - | - | - | - | - | 5,67 | - | - | - |
2011 | - | - | 4,67 | - | - | - | - | - | 5,33 | - | - | - |
2010 | - | - | 3,89 | - | - | - | - | - | 4,67 | - | - | - |
2009 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,89 | - | - | - |
2008 | - | - | 2,56 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 2,44 | - | - | - | - | - | 2,56 | - | - | - |
2006 | - | - | 1,78 | - | - | - | - | - | 2,44 | - | - | - |
2005 | - | - | 1,67 | - | - | - | - | - | 1,78 | - | - | - |
2004 | - | - | 1,56 | - | - | - | - | - | 1,67 | - | - | - |
2003 | - | - | 1,33 | - | - | - | - | - | 1,56 | - | - | - |
2002 | - | - | 1,11 | - | - | - | - | - | 1,33 | - | - | - |
2001 | - | - | 1,11 | - | - | - | - | - | 1,11 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Unicharm Co (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 714 233 | 727 475 | 782 723 | 898 022 | 941 790 | +1,9% | +7,6% | +14,7% | +4,9% | |
Charges d'exploitation | -196 993 | -197 019 | -195 372 | -213 377 | -212 418 | +0% | -0,8% | +9,2% | -0,4% | |
dont Coût des ventes | -447 495 | -434 866 | -469 078 | -569 422 | -601 398 | -2,8% | +7,9% | +21,4% | +5,6% | |
dont Frais généraux | -176 959 | -177 865 | -191 162 | -209 034 | -223 555 | +0,5% | +7,5% | +9,3% | +6,9% | |
Résultat opérationnel | 73 131 | 99 742 | 123 484 | 119 851 | 127 974 | +36,4% | +23,8% | -2,9% | +6,8% | |
Autres revenus/frais nets | -3 593 | -3 893 | -1 507 | -4 143 | 4 334 | +8,3% | -61,3% | +174,9% | -204,6% | |
Charge d'intérêt | -3 593 | -3 893 | -1 507 | -4 143 | -5 004 | +8,3% | -61,3% | +174,9% | +20,8% | |
Résultat avant impôts | 69 538 | 95 849 | 121 977 | 115 708 | 132 308 | +37,8% | +27,3% | -5,1% | +14,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -16 900 | -33 268 | -38 372 | -37 333 | -34 326 | +96,9% | +15,3% | -2,7% | -8,1% | |
Résultat net | 46 116 | 52 344 | 72 745 | 67 608 | 86 053 | +13,5% | +39,0% | -7,1% | +27,3% | |
EBITDA | 111 807 | 135 907 | 161 410 | 161 337 | 171 227 | +21,6% | +18,8% | 0% | +6,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 55 358 | 65 123 | 84 638 | 81 181 | 94 772 | +17,6% | +30,0% | -4,1% | +16,7% | |
Taux d’imposition | 24% | 35% | 31% | 32% | 26% | +42,8% | -9,4% | +2,6% | -19,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 192,5 | 1 215,5 | 1 309,4 | 1 508,8 | 1 591,5 | +1,9% | +7,7% | +15,2% | +5,5% | |
EBITDA par action | 186,7 | 227,1 | 270,0 | 271,1 | 289,3 | +21,6% | +18,9% | +0,4% | +6,7% | |
Bénéfices par action | 77,0 | 87,5 | 121,7 | 113,6 | 145,4 | +13,6% | +39,1% | -6,7% | +28,0% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Unicharm Co (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 427 120 | 490 962 | 547 743 | 603 756 | 638 902 | +14,9% | +11,6% | +10,2% | +5,8% | |
dont Trésorerie | 128 787 | 199 522 | 187 547 | 217 153 | 253 770 | +54,9% | -6,0% | +15,8% | +16,9% | |
dont Placements à CT | 86 418 | 97 588 | 119 752 | 90 450 | 80 605 | +12,9% | +22,7% | -24,5% | -10,9% | |
dont Créances clients | 121 784 | 112 698 | 129 367 | 152 971 | 151 561 | -7,5% | +14,8% | +18,2% | -0,9% | |
dont Stock | 65 240 | 61 617 | 89 811 | 117 590 | 102 965 | -5,6% | +45,8% | +30,9% | -12,4% | |
Placements à long terme | 45 474 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 284 105 | 258 814 | 271 689 | 271 662 | - | -8,9% | +5,0% | 0% | - | |
Écart d'acquisitions | 47 556 | 45 535 | 42 446 | 44 979 | 45 325 | -4,2% | -6,8% | +6,0% | +0,8% | |
Biens incorporels | 94 162 | 90 006 | 85 407 | 90 523 | 95 727 | -4,4% | -5,1% | +6,0% | +5,7% | |
Actifs totaux | 864 003 | 893 413 | 987 655 | 1 049 218 | 1 133 627 | +3,4% | +10,5% | +6,2% | +8,0% | |
Passifs courants | 216 868 | 233 215 | 274 450 | 256 663 | 270 073 | +7,5% | +17,7% | -6,5% | +5,2% | |
dont Créances fournisseurs | 150 007 | 145 316 | 167 241 | 171 035 | 125 156 | -3,1% | +15,1% | +2,3% | -26,8% | |
dont Dette à court terme | 10 264 | 8 975 | 33 882 | 10 787 | 20 942 | -12,6% | +277,5% | -68,2% | +94,1% | |
Dette à long terme | 27 601 | 24 202 | 4 432 | 16 235 | 13 588 | -12,3% | -81,7% | +266,3% | -16,3% | |
Passifs totaux | 321 103 | 330 760 | 352 217 | 340 605 | 345 377 | +3,0% | +6,5% | -3,3% | +1,4% | |
Action ordinaire | 15 993 | 15 993 | 15 993 | 15 993 | 15 993 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 513 066 | 547 259 | 599 946 | 644 859 | 710 792 | +6,7% | +9,6% | +7,5% | +10,2% | |
Capitaux propres | 473 073 | 493 002 | 557 639 | 618 883 | 695 719 | +4,2% | +13,1% | +11,0% | +12,4% | |
Dette portant intérets | 37 865 | 33 177 | 38 314 | 27 022 | 34 530 | -12,4% | +15,5% | -29,5% | +27,8% | |
Dette nette | -177 340 | -263 933 | -268 985 | -280 581 | -299 845 | +48,8% | +1,9% | +4,3% | +6,9% | |
Fonds de roulement | 210 252 | 257 747 | 273 293 | 347 093 | 368 829 | +22,6% | +6,0% | +27,0% | +6,3% | |
Actions en circulation (en M) | 599,0 | 598,5 | 597,8 | 595,2 | 591,8 | -0,1% | -0,1% | -0,4% | -0,6% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Unicharm Co (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 69 538 | 95 849 | 121 977 | 115 708 | 86 053 | +37,8% | +27,3% | -5,1% | -25,6% | |
Dépréciation | 38 676 | 36 165 | 37 926 | 41 486 | 43 253 | -6,5% | +4,9% | +9,4% | +4,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -6 735 | -21 911 | -31 397 | -32 111 | - | +225,3% | +43,3% | +2,3% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -20 264 | 5 395 | -4 718 | -22 910 | 8 268 | -126,6% | -187,5% | +385,6% | -136,1% | |
Ajust. des stocks | 6 700 | -419 | -23 153 | -22 474 | 20 694 | -106,3% | +5 425,8% | -2,9% | -192,1% | |
Autres flux opérationnels | 3 784 | 36 142 | -9 564 | 13 782 | - | +855,1% | -126,5% | -244,1% | - | |
Flux opérationnel | 84 936 | 150 254 | 105 253 | 92 216 | 162 415 | +76,9% | -29,9% | -12,4% | +76,1% | |
Dépenses d’investissement | 44 017 | 35 507 | 34 671 | 32 950 | 38 412 | -19,3% | -2,4% | -5,0% | +16,6% | |
Investissements | -25 790 | -8 627 | -45 835 | -7 145 | -78 435 | -66,5% | +431,3% | -84,4% | +997,8% | |
Flux d’investissement | -69 235 | -41 698 | -79 837 | -7 145 | - | -39,8% | +91,5% | -91,1% | - | |
Dividendes payés | 15 482 | 17 895 | 20 301 | 22 053 | -23 095 | +15,6% | +13,4% | +8,6% | -204,7% | |
Emprunts nets | 6 628 | -591 | 4 115 | -11 994 | - | -108,9% | -796,3% | -391,5% | - | |
Flux de financement | -23 062 | -35 239 | -45 180 | -61 652 | -67 007 | +52,8% | +28,2% | +36,5% | +8,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -6 278 | 70 735 | -11 975 | 29 606 | 36 617 | -1 226,7% | -116,9% | -347,2% | +23,7% | |
Free Cash Flow par action | 68,3 | 191,7 | 118,1 | 99,6 | 209,5 | +180,6% | -38,4% | -15,7% | +110,4% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Unicharm Co (en MJPY)
06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 233 098 | 233 493 | 254 359 | 236 281 | 251 448 | +0,2% | +8,9% | -7,1% | +6,4% | |
Charges d'exploitation | -56 364 | -49 302 | -60 016 | -51 705 | -62 539 | -12,5% | +21,7% | -13,8% | +21,0% | |
dont Coût des ventes | -146 064 | -144 882 | -159 105 | -147 033 | -153 353 | -0,8% | +9,8% | -7,6% | +4,3% | |
dont Frais généraux | -56 714 | -54 622 | -63 033 | -54 658 | -65 952 | -3,7% | +15,4% | -13,3% | +20,7% | |
Résultat opérationnel | 32 392 | 42 378 | 35 238 | 37 543 | 35 556 | +30,8% | -16,8% | +6,5% | -5,3% | |
Autres revenus/frais nets | 391 | -2 325 | -3 972 | -2 837 | 3 098 | -694,6% | +70,8% | -28,6% | -209,2% | |
Charge d'intérêt | -391 | -2 325 | -1 805 | -4 943 | -871 | -694,6% | -22,4% | +173,9% | -82,4% | |
Résultat avant impôts | 32 783 | 40 053 | 31 266 | 34 706 | 38 654 | +22,2% | -21,9% | +11,0% | +11,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -11 503 | -10 599 | -3 347 | -13 207 | -13 032 | -7,9% | -68,4% | +294,6% | -1,3% | |
Résultat net | 18 150 | 26 326 | 25 060 | 17 829 | 21 799 | +45,0% | -4,8% | -28,9% | +22,3% | |
EBITDA | 42 701 | 53 473 | 46 750 | 48 676 | 47 215 | +25,2% | -12,6% | +4,1% | -3,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 21 026 | 31 164 | 31 466 | 23 256 | 23 568 | +48,2% | +1,0% | -26,1% | +1,3% | |
Taux d’imposition | 35% | 26% | 11% | 38% | 34% | -24,6% | -59,5% | +255,5% | -11,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 393,3 | 395,2 | 431,0 | 400,3 | 427,4 | +0,5% | +9,1% | -7,1% | +6,8% | |
EBITDA par action | 72,1 | 90,5 | 79,2 | 82,5 | 80,3 | +25,6% | -12,5% | +4,1% | -2,7% | |
Bénéfices par action | 30,6 | 44,6 | 42,5 | 30,2 | 37,1 | +45,5% | -4,7% | -28,9% | +22,7% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Unicharm Co (en MJPY)
06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 602 886 | 608 418 | 638 902 | 636 306 | 680 243 | +0,9% | +5,0% | -0,4% | +6,9% | |
dont Trésorerie | 243 719 | 188 590 | 253 770 | 201 748 | 229 346 | -22,6% | +34,6% | -20,5% | +13,7% | |
dont Placements à CT | 84 035 | 136 048 | 80 605 | 160 478 | 138 834 | +61,9% | -40,8% | +99,1% | -13,5% | |
dont Créances clients | 135 801 | 141 388 | 151 561 | 145 950 | 174 285 | +4,1% | +7,2% | -3,7% | +19,4% | |
dont Stock | 114 428 | 116 119 | 102 965 | 103 205 | 110 065 | +1,5% | -11,3% | +0,2% | +6,6% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 288 949 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | 45 325 | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 96 223 | 99 564 | 95 727 | 98 487 | 102 008 | +3,5% | -3,9% | +2,9% | +3,6% | |
Actifs totaux | 1 102 237 | 1 118 636 | 1 133 627 | 1 159 595 | 1 221 140 | +1,5% | +1,3% | +2,3% | +5,3% | |
Passifs courants | 260 604 | 254 667 | 270 073 | 257 094 | 303 073 | -2,3% | +6,0% | -4,8% | +17,9% | |
dont Créances fournisseurs | 170 925 | 167 797 | 125 156 | 192 644 | 212 702 | -1,8% | -25,4% | +53,9% | +10,4% | |
dont Dette à court terme | 16 821 | 12 218 | 20 942 | 12 420 | 25 274 | -27,4% | +71,4% | -40,7% | +103,5% | |
Dette à long terme | 17 967 | 18 231 | 13 588 | 14 457 | 1 843 | +1,5% | -25,5% | +6,4% | -87,3% | |
Passifs totaux | 352 516 | 348 295 | 345 377 | 339 331 | 375 156 | -1,2% | -0,8% | -1,8% | +10,6% | |
Action ordinaire | 15 993 | 15 993 | 15 993 | 15 993 | 15 993 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 668 298 | 682 843 | 710 792 | 716 782 | 738 468 | +2,2% | +4,1% | +0,8% | +3,0% | |
Capitaux propres | 661 221 | 677 287 | 695 719 | 721 223 | 748 604 | +2,4% | +2,7% | +3,7% | +3,8% | |
Dette portant intérets | 34 788 | 30 449 | 34 530 | 26 877 | 27 117 | -12,5% | +13,4% | -22,2% | +0,9% | |
Dette nette | -292 966 | -294 189 | -299 845 | -335 349 | -341 063 | +0,4% | +1,9% | +11,8% | +1,7% | |
Fonds de roulement | 342 282 | 353 751 | 368 829 | 379 212 | 377 170 | +3,4% | +4,3% | +2,8% | -0,5% | |
Actions en circulation (en M) | 592,6 | 590,9 | 590,2 | 590,2 | 588,3 | -0,3% | -0,1% | 0% | -0,3% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Unicharm Co (en MJPY)
06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 32 783 | 40 053 | 25 060 | 17 829 | 21 799 | +22,2% | -37,4% | -28,9% | +22,3% | |
Dépréciation | 10 309 | 11 095 | 11 512 | 11 133 | 11 659 | +7,6% | +3,8% | -3,3% | +4,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -8 808 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -3 109 | -4 074 | -13 975 | 8 852 | -22 502 | +31,0% | +243,0% | -163,3% | -354,2% | |
Ajust. des stocks | 8 662 | -88 | 10 158 | 2 477 | -2 519 | -101,0% | -11 643,2% | -75,6% | -201,7% | |
Autres flux opérationnels | -614 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 37 853 | 33 478 | 48 090 | 42 248 | 28 798 | -11,6% | +43,6% | -12,1% | -31,8% | |
Dépenses d’investissement | 8 066 | 12 269 | 10 476 | 11 998 | 8 390 | +52,1% | -14,6% | +14,5% | -30,1% | |
Investissements | 1 718 | -63 317 | 22 671 | -79 520 | 17 671 | -3 785,5% | -135,8% | -450,8% | -122,2% | |
Flux d’investissement | 1 718 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | 12 | 11 838 | -12 | -11 817 | -12 | +98 550,0% | -100,1% | +98 375,0% | -99,9% | |
Emprunts nets | 3 023 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -23 538 | -27 406 | -2 533 | -18 698 | -27 889 | +16,4% | -90,8% | +638,2% | +49,2% | |
Variation nette de la trésorerie | 23 083 | -55 129 | 65 180 | -52 022 | 27 598 | -338,8% | -218,2% | -179,8% | -153,1% | |
Free Cash Flow par action | 50,3 | 35,9 | 63,7 | 51,3 | 34,7 | -28,6% | +77,5% | -19,6% | -32,3% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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