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Unicharm Co

Unicharm (8113.TSE, JP3951600000)

Unicharm Corporation engages in the manufacturing and sale of wellness, feminine, baby and children, kirei, and pet care products in Japan and internationally. The company's baby and child care products, including disposable diapers and wipes under the Moony, MamyPoko, Oyasumiman, and Torepanman brands; feminine care products comprise napkins, tampons, panty liners, sanitary short, panty liners, and other feminine care products under the Sofy, Center-In, and Unicharm brand names; and wellness care products include napkin-type incontinence pads, pants-type diapers, tape-type diapers, pants-type specialized urine pads, and tape-type specialized urine pads under the Lifree and Charmnap brand. It also provides masks under the Unicharm brand; home care products, including cleaning sheets under the Wave brand name; cosmetic cotton and wet …

Siège social : Sumitomo Fudosan Mita Twin Bldg., Tokyo, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Unicharm

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Unicharm Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
586 376 000 65,3% 30,6% 34,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,6 27,7 2,9 3,8 13,2 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 9% 13,1% 8,0% 7,9% 21,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 954,0 JPY 5 914,3 5 067,6 5 020,2 4 357,0 5 408,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Unicharm Co

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Unicharm Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% -2,9% -1,3% +5,2% -2,5% +11,0% +8,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,6% +39,5% +68,8% +103,1% +110,4% +108,0% +106,6%

 

Équipe de direction d’Unicharm Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takahisa Takahara Chairman, President & CEO 63 Hirotatsu Shimada Managing Executive Officer & GM of Accounting and Finance Division -
Kazuya Kondo Investor Relations Office Department Manager - Kenji Takaku Senior Managing Executive Officer of Marketing & Sales and Director 64
Toshifumi Hikosaka Executive Managing Production & Development and Director 64 Tadashi Nakai Senior Managing Executive Officer 61
Tetsuya Shite Senior Managing Executive Officer - Tetsuo Ukai Senior Executive Officer 60
Satoru Kiuchi Senior Executive Officer - Chikara Oka Senior Executive Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Unicharm Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 15,2 12,5 15,1 2 29,8
Risque Faible Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Unicharm dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Unicharm Co

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Fondamentaux d’Unicharm Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 714 233 727 475 782 723 898 022 941 790  +1,9% +7,6% +14,7% +4,9%
EBITDA 111 807 135 907 161 410 161 337 171 227  +21,6% +18,8% 0% +6,1%
Résultat opérationnel 73 131 99 742 123 484 119 851 127 974  +36,4% +23,8% -2,9% +6,8%
Résultat net 46 116 52 344 72 745 67 608 86 053  +13,5% +39,0% -7,1% +27,3%
Free Cash Flow 40 919 114 747 70 582 59 266 124 003  +180,4% -38,5% -16,0% +109,2%
Marge de FCF 6% 16% 9% 7% 13%  +175,3% -42,8% -26,8% +99,5%
ROIC - 13% 15% 13% 14%  - +20,1% -13,3% +5,3%
CROIC - 22% 13% 10% 18%  - -43,1% -24,1% +88,8%
Taux d’imposition 24% 35% 31% 32% 26%  +42,8% -9,4% +2,6% -19,6%
Capital investi 510 938 526 179 595 953 645 905 730 249  +3,0% +13,3% +8,4% +13,1%
Actions en circul. (en M) 599,0 598,5 597,8 595,2 591,8  -0,1% -0,1% -0,4% -0,6%
EBITDA par action 186,7 227,1 270,0 271,1 289,3  +21,6% +18,9% +0,4% +6,7%
Bénéfices par action 77,0 87,5 121,7 113,6 145,4  +13,6% +39,1% -6,7% +28,0%
Free Cash Flow par action 68,3 191,7 118,1 99,6 209,5  +180,6% -38,4% -15,7% +110,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Unicharm Co

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Ratio de profitabilité d’Unicharm Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 37% 40% 40% 37% 36%  +7,7% -0,4% -8,7% -1,2%
Marge d’EBITDA 16% 19% 21% 18% 18%  +19,3% +10,4% -12,9% +1,2%
Marge opérationnelle 10% 14% 16% 13% 14%  +33,9% +15,1% -15,4% +1,8%
Marge bénéficiaire 6% 7% 9% 8% 9%  +11,4% +29,2% -19,0% +21,4%
Marge de FCF 6% 16% 9% 7% 13%  +175,3% -42,8% -26,8% +99,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 7,7% 6,6% 7,9%  - +29,8% -14,2% +18,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,8% 13,8% 11,5% 13,1%  - +27,8% -17,0% +13,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 15% 13% 14%  - +20,1% -13,3% +5,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 22% 13% 10% 18%  - -43,1% -24,1% +88,8%

 

Ratios de solvabilité d’Unicharm Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,8 1,6 1,8 1,8  +13,1% -9,5% +12,8% +0,3%
Liquidité générale 2,0 2,1 2,0 2,4 2,4  +6,9% -5,2% +17,9% +0,6%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,9 -1,7 -1,7 -1,8  +22,4% -14,2% +4,4% +0,7%
Dette sur actifs 4% 4% 4% 3% 3%  -15,3% +4,5% -33,6% +18,3%
Dette sur capitaux propres 8% 7% 7% 4% 5%  -15,9% +2,1% -36,5% +13,7%
Couverture par l’EBITDA 31,1 34,9 107,1 38,9 34,2  +12,2% +206,8% -63,6% -12,1%
   ∼ par l’EBIT 20,4 25,6 81,9 28,9 25,6  +25,9% +219,8% -64,7% -11,6%
   ∼ par le flux opérationel 23,6 38,6 69,8 22,3 32,5  +63,3% +81,0% -68,1% +45,8%
Coût de la dette - 11,0% 4,2% 12,7% 16,3%  - -61,5% +200,8% +28,2%

 

Graphique des dividendes d’Unicharm Co

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Ratios de distribution d’Unicharm Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 46 116 52 344 72 745 67 608 86 053  +13,5% +39,0% -7,1% +27,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 40 919 114 747 70 582 59 266 124 003  +180,4% -38,5% -16,0% +109,2%
Dividende payé -15 482 -17 895 -20 301 -22 053 -23 095  +15,6% +13,4% +8,6% -204,7%
Distribution sur résultat net 34% 34% 28% 33% 27%  +1,8% -18,4% +16,9% -17,7%
Distribution sur FCF 38% 16% 29% 37% 19%  -58,8% +84,4% +29,4% -49,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Unicharm Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Unicharm Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 53 52 70 75 62  -2,8% +35,1% +7,9% -17,1%
Délai paiement clients (DSO) 62 57 60 62 59  -9,1% +6,7% +3,1% -5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 123 105 78  - -0,2% -14,8% -25,5%
Conversion de l’encaisse - -15 7 33 43  - -150,6% +342,9% +31,4%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8  -1,5% -2,7% +8,0% -2,9%
Frais généraux sur CP 37% 36% 34% 34% 32%  -3,6% -5,0% -1,5% -4,9%
Frais généraux sur CA 25% 24% 24% 23% 24%  -1,3% -0,1% -4,7% +2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Unicharm Co

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 0,75 0,75  +0,25 -0,25 = 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Unicharm Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 5 7 6  +5 -2 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Unicharm Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  +18,6% -4,1% +19,6% -1,6%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9  +3,2% -0,8% +1,2% +2,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +31,9% +12,0% -8,6% -1,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 49,8  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8  -1,5% -2,7% +8,0% -2,9%
 
Z_SCORE - - - - 52,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Unicharm Co

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Sociétés possiblement comparables à Unicharm Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Kao 18,9 2,3% 0,1 27,9 6 778,0 1,9 13,6
Japon Unicharm 17,2 0,9% - 27,7 4 954,0 2,6 13,2
Japon Shiseido Ltd. 8,1 1,8% 0,5 17,2 3 383,0 1,4 17,9
Japon Kose 2,8 1,7% 0,2 24,7 8 302,0 1,1 11,4
Japon Lion 2,8 1,7% -0,1 22,7 1 678,0 0,9 7,3
  Médiane 8,1 1,7% 0,1 26,2   1,4 13,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Unicharm

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Dividendes par action détachés par Unicharm Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----22,00------
2023-----20,00-----20,00
2022-----19,00-----19,00
2021-----18,00-----18,00
2020-----16,00-----16,00
2019-----14,00-----14,00
2018-----12,00-----12,00
2017-----9,00-----11,00
2016-----8,00-----8,00
2015-----7,40-----7,40
2014--6,67-----6,33--6,40
2013--5,67-----6,00---
2012--5,33-----5,67---
2011--4,67-----5,33---
2010--3,89-----4,67---
2009--3,00-----3,89---
2008--2,56-----3,00---
2007--2,44-----2,56---
2006--1,78-----2,44---
2005--1,67-----1,78---
2004--1,56-----1,67---
2003--1,33-----1,56---
2002--1,11-----1,33---
2001--1,11-----1,11---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Unicharm Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 714 233 727 475 782 723 898 022 941 790  +1,9% +7,6% +14,7% +4,9%
Charges d'exploitation -196 993 -197 019 -195 372 -213 377 -212 418  +0% -0,8% +9,2% -0,4%
   dont Coût des ventes -447 495 -434 866 -469 078 -569 422 -601 398  -2,8% +7,9% +21,4% +5,6%
   dont Frais généraux -176 959 -177 865 -191 162 -209 034 -223 555  +0,5% +7,5% +9,3% +6,9%
Résultat opérationnel 73 131 99 742 123 484 119 851 127 974  +36,4% +23,8% -2,9% +6,8%
Autres revenus/frais nets -3 593 -3 893 -1 507 -4 143 4 334  +8,3% -61,3% +174,9% -204,6%
Charge d'intérêt -3 593 -3 893 -1 507 -4 143 -5 004  +8,3% -61,3% +174,9% +20,8%
Résultat avant impôts 69 538 95 849 121 977 115 708 132 308  +37,8% +27,3% -5,1% +14,3%
Impôts sur les bénéfices -16 900 -33 268 -38 372 -37 333 -34 326  +96,9% +15,3% -2,7% -8,1%
Résultat net 46 116 52 344 72 745 67 608 86 053  +13,5% +39,0% -7,1% +27,3%
 
EBITDA 111 807 135 907 161 410 161 337 171 227  +21,6% +18,8% 0% +6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 358 65 123 84 638 81 181 94 772  +17,6% +30,0% -4,1% +16,7%
Taux d’imposition 24% 35% 31% 32% 26%  +42,8% -9,4% +2,6% -19,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1 192,5 1 215,5 1 309,4 1 508,8 1 591,5  +1,9% +7,7% +15,2% +5,5%
EBITDA par action 186,7 227,1 270,0 271,1 289,3  +21,6% +18,9% +0,4% +6,7%
Bénéfices par action 77,0 87,5 121,7 113,6 145,4  +13,6% +39,1% -6,7% +28,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Unicharm Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 427 120 490 962 547 743 603 756 638 902  +14,9% +11,6% +10,2% +5,8%
   dont Trésorerie 128 787 199 522 187 547 217 153 253 770  +54,9% -6,0% +15,8% +16,9%
   dont Placements à CT 86 418 97 588 119 752 90 450 80 605  +12,9% +22,7% -24,5% -10,9%
   dont Créances clients 121 784 112 698 129 367 152 971 151 561  -7,5% +14,8% +18,2% -0,9%
   dont Stock 65 240 61 617 89 811 117 590 102 965  -5,6% +45,8% +30,9% -12,4%
Placements à long terme 45 474 - - - -  - - - -
Biens corporels 284 105 258 814 271 689 271 662 -  -8,9% +5,0% 0% -
Écart d'acquisitions 47 556 45 535 42 446 44 979 45 325  -4,2% -6,8% +6,0% +0,8%
Biens incorporels 94 162 90 006 85 407 90 523 95 727  -4,4% -5,1% +6,0% +5,7%
Actifs totaux 864 003 893 413 987 655 1 049 218 1 133 627  +3,4% +10,5% +6,2% +8,0%
 
Passifs courants 216 868 233 215 274 450 256 663 270 073  +7,5% +17,7% -6,5% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 150 007 145 316 167 241 171 035 125 156  -3,1% +15,1% +2,3% -26,8%
   dont Dette à court terme 10 264 8 975 33 882 10 787 20 942  -12,6% +277,5% -68,2% +94,1%
Dette à long terme 27 601 24 202 4 432 16 235 13 588  -12,3% -81,7% +266,3% -16,3%
Passifs totaux 321 103 330 760 352 217 340 605 345 377  +3,0% +6,5% -3,3% +1,4%
 
Action ordinaire 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 513 066 547 259 599 946 644 859 710 792  +6,7% +9,6% +7,5% +10,2%
Capitaux propres 473 073 493 002 557 639 618 883 695 719  +4,2% +13,1% +11,0% +12,4%
 
Dette portant intérets 37 865 33 177 38 314 27 022 34 530  -12,4% +15,5% -29,5% +27,8%
Dette nette -177 340 -263 933 -268 985 -280 581 -299 845  +48,8% +1,9% +4,3% +6,9%
Fonds de roulement 210 252 257 747 273 293 347 093 368 829  +22,6% +6,0% +27,0% +6,3%
Actions en circulation (en M) 599,0 598,5 597,8 595,2 591,8  -0,1% -0,1% -0,4% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Unicharm Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 69 538 95 849 121 977 115 708 86 053  +37,8% +27,3% -5,1% -25,6%
 
Dépréciation 38 676 36 165 37 926 41 486 43 253  -6,5% +4,9% +9,4% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets -6 735 -21 911 -31 397 -32 111 -  +225,3% +43,3% +2,3% -
Ajust. comptes débiteurs -20 264 5 395 -4 718 -22 910 8 268  -126,6% -187,5% +385,6% -136,1%
Ajust. des stocks 6 700 -419 -23 153 -22 474 20 694  -106,3% +5 425,8% -2,9% -192,1%
Autres flux opérationnels 3 784 36 142 -9 564 13 782 -  +855,1% -126,5% -244,1% -
Flux opérationnel 84 936 150 254 105 253 92 216 162 415  +76,9% -29,9% -12,4% +76,1%
 
Dépenses d’investissement 44 017 35 507 34 671 32 950 38 412  -19,3% -2,4% -5,0% +16,6%
Investissements -25 790 -8 627 -45 835 -7 145 -78 435  -66,5% +431,3% -84,4% +997,8%
Flux d’investissement -69 235 -41 698 -79 837 -7 145 -  -39,8% +91,5% -91,1% -
 
Dividendes payés 15 482 17 895 20 301 22 053 -23 095  +15,6% +13,4% +8,6% -204,7%
Emprunts nets 6 628 -591 4 115 -11 994 -  -108,9% -796,3% -391,5% -
Flux de financement -23 062 -35 239 -45 180 -61 652 -67 007  +52,8% +28,2% +36,5% +8,7%
 
Variation nette de la trésorerie -6 278 70 735 -11 975 29 606 36 617  -1 226,7% -116,9% -347,2% +23,7%
 
Free Cash Flow par action 68,3 191,7 118,1 99,6 209,5  +180,6% -38,4% -15,7% +110,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Unicharm Co (en MJPY)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 233 098 233 493 254 359 236 281 251 448  +0,2% +8,9% -7,1% +6,4%
Charges d'exploitation -56 364 -49 302 -60 016 -51 705 -62 539  -12,5% +21,7% -13,8% +21,0%
   dont Coût des ventes -146 064 -144 882 -159 105 -147 033 -153 353  -0,8% +9,8% -7,6% +4,3%
   dont Frais généraux -56 714 -54 622 -63 033 -54 658 -65 952  -3,7% +15,4% -13,3% +20,7%
Résultat opérationnel 32 392 42 378 35 238 37 543 35 556  +30,8% -16,8% +6,5% -5,3%
Autres revenus/frais nets 391 -2 325 -3 972 -2 837 3 098  -694,6% +70,8% -28,6% -209,2%
Charge d'intérêt -391 -2 325 -1 805 -4 943 -871  -694,6% -22,4% +173,9% -82,4%
Résultat avant impôts 32 783 40 053 31 266 34 706 38 654  +22,2% -21,9% +11,0% +11,4%
Impôts sur les bénéfices -11 503 -10 599 -3 347 -13 207 -13 032  -7,9% -68,4% +294,6% -1,3%
Résultat net 18 150 26 326 25 060 17 829 21 799  +45,0% -4,8% -28,9% +22,3%
 
EBITDA 42 701 53 473 46 750 48 676 47 215  +25,2% -12,6% +4,1% -3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 026 31 164 31 466 23 256 23 568  +48,2% +1,0% -26,1% +1,3%
Taux d’imposition 35% 26% 11% 38% 34%  -24,6% -59,5% +255,5% -11,4%
 
Chiffre d’affaires par action 393,3 395,2 431,0 400,3 427,4  +0,5% +9,1% -7,1% +6,8%
EBITDA par action 72,1 90,5 79,2 82,5 80,3  +25,6% -12,5% +4,1% -2,7%
Bénéfices par action 30,6 44,6 42,5 30,2 37,1  +45,5% -4,7% -28,9% +22,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Unicharm Co (en MJPY)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 602 886 608 418 638 902 636 306 680 243  +0,9% +5,0% -0,4% +6,9%
   dont Trésorerie 243 719 188 590 253 770 201 748 229 346  -22,6% +34,6% -20,5% +13,7%
   dont Placements à CT 84 035 136 048 80 605 160 478 138 834  +61,9% -40,8% +99,1% -13,5%
   dont Créances clients 135 801 141 388 151 561 145 950 174 285  +4,1% +7,2% -3,7% +19,4%
   dont Stock 114 428 116 119 102 965 103 205 110 065  +1,5% -11,3% +0,2% +6,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 288 949 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - 45 325 - -  - - - -
Biens incorporels 96 223 99 564 95 727 98 487 102 008  +3,5% -3,9% +2,9% +3,6%
Actifs totaux 1 102 237 1 118 636 1 133 627 1 159 595 1 221 140  +1,5% +1,3% +2,3% +5,3%
 
Passifs courants 260 604 254 667 270 073 257 094 303 073  -2,3% +6,0% -4,8% +17,9%
   dont Créances fournisseurs 170 925 167 797 125 156 192 644 212 702  -1,8% -25,4% +53,9% +10,4%
   dont Dette à court terme 16 821 12 218 20 942 12 420 25 274  -27,4% +71,4% -40,7% +103,5%
Dette à long terme 17 967 18 231 13 588 14 457 1 843  +1,5% -25,5% +6,4% -87,3%
Passifs totaux 352 516 348 295 345 377 339 331 375 156  -1,2% -0,8% -1,8% +10,6%
 
Action ordinaire 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 668 298 682 843 710 792 716 782 738 468  +2,2% +4,1% +0,8% +3,0%
Capitaux propres 661 221 677 287 695 719 721 223 748 604  +2,4% +2,7% +3,7% +3,8%
 
Dette portant intérets 34 788 30 449 34 530 26 877 27 117  -12,5% +13,4% -22,2% +0,9%
Dette nette -292 966 -294 189 -299 845 -335 349 -341 063  +0,4% +1,9% +11,8% +1,7%
Fonds de roulement 342 282 353 751 368 829 379 212 377 170  +3,4% +4,3% +2,8% -0,5%
Actions en circulation (en M) 592,6 590,9 590,2 590,2 588,3  -0,3% -0,1% 0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Unicharm Co (en MJPY)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 32 783 40 053 25 060 17 829 21 799  +22,2% -37,4% -28,9% +22,3%
 
Dépréciation 10 309 11 095 11 512 11 133 11 659  +7,6% +3,8% -3,3% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets -8 808 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -3 109 -4 074 -13 975 8 852 -22 502  +31,0% +243,0% -163,3% -354,2%
Ajust. des stocks 8 662 -88 10 158 2 477 -2 519  -101,0% -11 643,2% -75,6% -201,7%
Autres flux opérationnels -614 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 37 853 33 478 48 090 42 248 28 798  -11,6% +43,6% -12,1% -31,8%
 
Dépenses d’investissement 8 066 12 269 10 476 11 998 8 390  +52,1% -14,6% +14,5% -30,1%
Investissements 1 718 -63 317 22 671 -79 520 17 671  -3 785,5% -135,8% -450,8% -122,2%
Flux d’investissement 1 718 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 12 11 838 -12 -11 817 -12  +98 550,0% -100,1% +98 375,0% -99,9%
Emprunts nets 3 023 - - - -  - - - -
Flux de financement -23 538 -27 406 -2 533 -18 698 -27 889  +16,4% -90,8% +638,2% +49,2%
 
Variation nette de la trésorerie 23 083 -55 129 65 180 -52 022 27 598  -338,8% -218,2% -179,8% -153,1%
 
Free Cash Flow par action 50,3 35,9 63,7 51,3 34,7  -28,6% +77,5% -19,6% -32,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.