Kose (4922.TSE, JP3283650004)
KOSÉ Corporation manufactures, markets, and sells cosmetics primarily in Japan and internationally. The company offers cosmetics and toiletries products. It provides its products under the DECORTÉ, JILLSTUART, ADDICTION, INFINITY, Predia, SEKKISEI MIYABI, tarte, iMPREA, SEKKISEI, ONE BY KOSÉ, LECHÉRI, ESPRIQUE, ASTALUXE, X-Barrier, ACNEO, MAIHADA, Carté HD, Visée, FASIO, NAILHOLIC, MAKE KEEP MIST, STEPHEN KNOLL NEW YORK, softymo, Je l'aime, BIOLISS, CLEAR TURN, SUNCUT, Magnifique, and GRACE ONE brands. The company offers its products through specialty cosmetic stores, department stores, cosmetics stores, mass retailers, drugstores, convenience stores, and other retail outlets. The company was founded in 1946 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Mid-Cap : 592 257 MJPY (3 790 MEUR)
Rendement : 1,4%
Bêta : 0,3
IH Score : 5,2 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation de base
Household & Personal Products
Effectif : 7 940
Site Internet
Siège social : 3-6-2, Nihonbashi, Tokyo, Japan, 103-8251
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kose
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kose Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 057 500 | 55,4% | 39,0% | 22,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 32,8 | 26,0 | 2,8 | 2,2 | 13,6 | 1,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 8% | 6% | 7,4% | 4,1% | 6,2% | -10,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 10 380,0 JPY | 13 627,3 | 10 515,0 | 13 278,1 | 9 667,0 | 16 361,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kose Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kose Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,5% | -3,8% | -11,8% | -27,9% | -31,3% | -24,2% | -35,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -36,0% | -33,6% | -36,9% | +21,4% | -4,3% | +140,1% | +245,3% |
Équipe de direction de Kose Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazutoshi Kobayashi | Pres, CEO & Exec. Director | 61 | Hiroko Hanakura | Gen. Mang. of Investor Relations Department | - |
| Shingo Iwasaki | Gen. Mang. of Corp. Communication Office | - | Masanori Kobayashi | Marketing Head & Exec. Director | - |
| Takao Kobayashi | Sr. Exec. Director | 58 | Kazumasa Hanagata | Gen. Mang. of Pres Office | - |
| Noboru Naitou | Managing Director | - | Koichi Shibusawa | Exec. Director | - |
| Tadanobu Hayashi | Sr. Chief Mang. of Supply Chain Management Department | - | Takumi Hasegawa | Sr. Chief Mang. of Product Designing Department | - |
Présence de Kose dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Kose Corp
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Fondamentaux de Kose Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 332 995 | 327 724 | 279 389 | 224 983 | 289 136 | -1,6% | -14,7% | -19,5% | +28,5% | |
| EBITDA | 62 898 | 50 581 | 30 186 | 31 861 | 32 822 | -19,6% | -40,3% | +5,5% | +3,0% | |
| Résultat opérationnel | 52 408 | 40 231 | 13 294 | 18 078 | 22 120 | -23,2% | -67,0% | +36,0% | +22,4% | |
| Résultat net | 37 004 | 26 682 | 11 986 | 16 646 | 18 771 | -27,9% | -55,1% | +38,9% | +12,8% | |
| Free Cash Flow | 15 888 | 17 137 | 12 542 | 19 807 | 13 159 | +7,9% | -26,8% | +57,9% | -33,6% | |
| Marge de FCF | 5% | 5% | 4% | 9% | 5% | +9,6% | -14,2% | +96,1% | -48,3% | |
| ROIC | - | 13% | 4% | 4% | 6% | - | -72,4% | +18,5% | +48,0% | |
| CROIC | - | 8% | 5% | 8% | 5% | - | -30,6% | +53,1% | -37,3% | |
| Taux d’imposition | 29% | 31% | 39% | 45% | 30% | +7,0% | +26,6% | +15,7% | -33,7% | |
| Capital investi | 209 651 | 224 574 | 233 336 | 238 958 | 261 181 | +7,1% | +3,9% | +2,4% | +9,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,1 | 57,1 | 0% | +0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 1 102,6 | 886,7 | 529,1 | 558,5 | 575,3 | -19,6% | -40,3% | +5,5% | +3,0% | |
| Bénéfices par action | 648,7 | 467,8 | 210,1 | 291,8 | 329,0 | -27,9% | -55,1% | +38,9% | +12,8% | |
| Free Cash Flow par action | 278,5 | 300,4 | 219,9 | 347,2 | 230,6 | +7,9% | -26,8% | +57,9% | -33,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kose Corp
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Ratio de profitabilité de Kose Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 73% | 73% | 72% | 70% | 71% | -0,6% | -0,9% | -3,5% | +1,9% | |
| Marge d’EBITDA | 19% | 15% | 11% | 14% | 11% | -18,3% | -30,0% | +31,1% | -19,8% | |
| Marge opérationnelle | 16% | 12% | 5% | 8% | 8% | -22,0% | -61,2% | +68,9% | -4,8% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 8% | 4% | 7% | 6% | -26,7% | -47,3% | +72,5% | -12,3% | |
| Marge de FCF | 5% | 5% | 4% | 9% | 5% | +9,6% | -14,2% | +96,1% | -48,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 8,8% | 3,9% | 5,3% | 5,5% | - | -55,7% | +36,4% | +4,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,3% | 5,3% | 7,2% | 7,5% | - | -56,7% | +34,5% | +5,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 13% | 4% | 4% | 6% | - | -72,4% | +18,5% | +48,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 8% | 5% | 8% | 5% | - | -30,6% | +53,1% | -37,3% |
Ratios de solvabilité de Kose Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | +7,7% | -0,1% | +14,0% | -7,0% | |
| Liquidité générale | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 3,6 | +10,3% | -2,9% | +10,4% | -1,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,4 | -1,8 | -3,0 | -3,3 | -3,2 | +27,8% | +60,7% | +11,2% | -3,5% | |
| Dette sur actifs | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% | +10,5% | +732,8% | -92,6% | +224,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% | +6,1% | +725,3% | -92,8% | +235,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 31 449,0 | 7 225,9 | 1 775,6 | - | 547,0 | -77,0% | -75,4% | - | - | |
| ∼ par l’EBIT | 27 037,5 | 5 849,7 | 1 119,3 | - | 368,7 | -78,4% | -80,9% | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 16 494,5 | 5 298,6 | 1 369,4 | - | 337,7 | -67,9% | -74,2% | - | - | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 0,4% | - | 4,3% | - | -51,0% | - | - |
Graphique des dividendes de Kose Corp
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Ratios de distribution de Kose Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 37 004 | 26 682 | 11 986 | 16 646 | 18 771 | -27,9% | -55,1% | +38,9% | +12,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 15 888 | 17 137 | 12 542 | 19 807 | 13 159 | +7,9% | -26,8% | +57,9% | -33,6% | |
| Dividende payé | -9 697 | -10 838 | -8 841 | -9 127 | -7 416 | +11,8% | -18,4% | +3,2% | -18,7% | |
| Distribution sur résultat net | 26% | 41% | 74% | 55% | 40% | +55,0% | +81,6% | -25,7% | -27,9% | |
| Distribution sur FCF | 61% | 63% | 70% | 46% | 56% | +3,6% | +11,5% | -34,6% | +22,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kose Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kose Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 250 | 253 | 270 | 342 | 302 | +1,0% | +6,9% | +26,5% | -11,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 49 | 43 | 51 | 71 | 66 | -12,9% | +20,5% | +38,8% | -7,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 25 | 33 | 117 | 32 | - | +32,4% | +247,8% | -72,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 270 | 288 | 297 | 335 | - | +6,6% | +3,0% | +13,0% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | -4,3% | -14,7% | -22,4% | +14,4% | |
| Frais généraux sur CP | 7% | 7% | 7% | 56% | 7% | +1,4% | +0,8% | +719,8% | -88,1% | |
| Frais généraux sur CA | 4% | 5% | 6% | 60% | 6% | +10,3% | +19,3% | +976,1% | -89,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kose Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,38 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | -0,75 | = | = | 0,19 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | -0,25 | +0,25 | -0,25 | 0,63 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,2 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kose Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | +4 | -2 | +3 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kose Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +1,2% | -0,9% | +6,3% | -0,5% | |
| Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | +4,7% | -0,5% | -0,8% | -6,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -26,3% | -53,5% | +4,5% | -4,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 162,3 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | -4,3% | -14,7% | -22,4% | +14,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 164,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kose Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kose
Dividendes par action détachés par Kose Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 |
| 2021 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | 60,00 |
| 2020 | - | - | 95,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 95,00 | - | - | - | - | - | 95,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 85,00 | - | - | - | - | - | 85,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 63,00 | - | - | - | - | - | 63,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 47,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 37,00 | - | - | - | - | - | 37,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 15,45 | - | - | - | - | - | 16,36 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 14,05 | - | - | - | - | - | 14,05 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kose Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 332 995 | 327 724 | 279 389 | 224 983 | 289 136 | -1,6% | -14,7% | -19,5% | +28,5% | |
| Charges d'exploitation | -191 974 | -198 786 | -188 627 | - | -183 391 | +3,5% | -5,1% | - | - | |
| dont Coût des ventes | -88 608 | -88 703 | -77 465 | -68 078 | -83 620 | +0,1% | -12,7% | -12,1% | +22,8% | |
| dont Frais généraux | -14 030 | -15 236 | -15 493 | -134 259 | -17 414 | +8,6% | +1,7% | +766,6% | -87,0% | |
| Résultat opérationnel | 52 408 | 40 231 | 13 294 | 18 078 | 22 120 | -23,2% | -67,0% | +36,0% | +22,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 539 | 133 | 6 415 | - | 5 747 | -94,8% | +4 723,3% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -2 | -7 | -17 | 0 | -60 | +250,0% | +142,9% | - | - | |
| Résultat avant impôts | 54 949 | 40 365 | 19 508 | 21 335 | 27 867 | -26,5% | -51,7% | +9,4% | +30,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -15 946 | -12 532 | -7 669 | -9 700 | -8 395 | -21,4% | -38,8% | +26,5% | -13,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 37 004 | 26 682 | 11 986 | 16 646 | 18 771 | -27,9% | -55,1% | +38,9% | +12,8% | |
| EBITDA | 62 898 | 50 581 | 30 186 | 31 861 | 32 822 | -19,6% | -40,3% | +5,5% | +3,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 37 199 | 27 741 | 8 068 | 9 859 | 15 456 | -25,4% | -70,9% | +22,2% | +56,8% | |
| Taux d’imposition | 29% | 31% | 39% | 45% | 30% | +7,0% | +26,6% | +15,7% | -33,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 5 837,6 | 5 745,2 | 4 897,6 | 3 943,6 | 5 067,9 | -1,6% | -14,8% | -19,5% | +28,5% | |
| EBITDA par action | 1 102,6 | 886,7 | 529,1 | 558,5 | 575,3 | -19,6% | -40,3% | +5,5% | +3,0% | |
| Bénéfices par action | 648,7 | 467,8 | 210,1 | 291,8 | 329,0 | -27,9% | -55,1% | +38,9% | +12,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kose Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 205 241 | 204 438 | 205 031 | 217 324 | 244 481 | -0,4% | +0,3% | +6,0% | +12,5% | |
| dont Trésorerie | 94 385 | 97 556 | 103 391 | 105 281 | 116 535 | +3,4% | +6,0% | +1,8% | +10,7% | |
| dont Placements à CT | -3 117 | -3 665 | -6 395 | - | -10 296 | +17,6% | +74,5% | - | - | |
| dont Créances clients | 44 773 | 38 371 | 39 420 | 44 055 | 52 451 | -14,3% | +2,7% | +11,8% | +19,1% | |
| dont Stock | 60 781 | 61 439 | 57 337 | 63 743 | 69 076 | +1,1% | -6,7% | +11,2% | +8,4% | |
| Placements à long terme | 14 781 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 56 896 | 66 022 | 62 892 | 59 554 | 63 923 | +16,0% | -4,7% | -5,3% | +7,3% | |
| Écart d'acquisitions | 6 675 | 5 794 | 4 720 | 4 615 | 4 356 | -13,2% | -18,5% | -2,2% | -5,6% | |
| Biens incorporels | 8 994 | 8 980 | 9 433 | 9 651 | 10 094 | -0,2% | +5,0% | +2,3% | +4,6% | |
| Actifs totaux | 300 162 | 308 606 | 308 386 | 320 018 | 359 600 | +2,8% | -0,1% | +3,8% | +12,4% | |
| Passifs courants | 66 107 | 59 676 | 61 608 | 59 136 | 67 580 | -9,7% | +3,2% | -4,0% | +14,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 9 764 | 6 196 | 6 733 | 23 777 | 7 913 | -36,5% | +8,7% | +253,1% | -66,7% | |
| dont Dette à court terme | 828 | 941 | 7 831 | 600 | 2 189 | +13,6% | +732,2% | -92,3% | +264,8% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 75 321 | 68 404 | 67 089 | 81 660 | 84 252 | -9,2% | -1,9% | +21,7% | +3,2% | |
| Action ordinaire | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 207 821 | 223 665 | 222 354 | 228 791 | 240 147 | +7,6% | -0,6% | +2,9% | +5,0% | |
| Capitaux propres | 208 823 | 223 633 | 225 505 | 238 358 | 258 992 | +7,1% | +0,8% | +5,7% | +8,7% | |
| Dette portant intérets | 828 | 941 | 7 831 | 600 | 2 189 | +13,6% | +732,2% | -92,3% | +264,8% | |
| Dette nette | -90 440 | -92 950 | -89 165 | -104 681 | -104 050 | +2,8% | -4,1% | +17,4% | -0,6% | |
| Fonds de roulement | 139 134 | 144 762 | 143 423 | 158 188 | 176 901 | +4,0% | -0,9% | +10,3% | +11,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,1 | 57,1 | 0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kose Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 54 949 | 40 365 | 19 508 | 16 646 | 27 867 | -26,5% | -51,7% | -14,7% | +67,4% | |
| Dépréciation | 8 823 | 9 633 | 11 158 | 11 236 | 10 702 | +9,2% | +15,8% | +0,7% | -4,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -16 873 | -16 426 | -2 701 | -8 313 | -277 | -2,6% | -83,6% | +207,8% | -96,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 795 | 6 252 | -1 196 | -5 351 | -7 444 | -264,7% | -119,1% | +347,4% | +39,1% | |
| Ajust. des stocks | -10 377 | -822 | 3 752 | -6 056 | -3 008 | -92,1% | -556,4% | -261,4% | -50,3% | |
| Autres flux opérationnels | -2 406 | 4 209 | -6 719 | -52 | -565 | -274,9% | -259,6% | -99,2% | +986,5% | |
| Flux opérationnel | 32 989 | 37 090 | 23 280 | 23 732 | 20 261 | +12,4% | -37,2% | +1,9% | -14,6% | |
| Dépenses d’investissement | 17 101 | 19 953 | 10 738 | 3 925 | 7 102 | +16,7% | -46,2% | -63,4% | +80,9% | |
| Investissements | -3 236 | 1 857 | 3 555 | -24 | -6 311 | -157,4% | +91,4% | -100,7% | +26 195,8% | |
| Flux d’investissement | -20 669 | -19 006 | -5 850 | -6 296 | -6 311 | -8,0% | -69,2% | +7,6% | +0,2% | |
| Dividendes payés | 9 697 | 10 838 | 8 841 | 9 127 | 7 416 | +11,8% | -18,4% | +3,2% | -18,7% | |
| Emprunts nets | 123 | 123 | 7 068 | -9 203 | 683 | 0% | +5 646,3% | -230,2% | -107,4% | |
| Flux de financement | -10 426 | -11 448 | -7 363 | -19 071 | -7 313 | +9,8% | -35,7% | +159,0% | -61,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 381 | 6 020 | 9 767 | 2 433 | 12 187 | +1 480,1% | +62,2% | -75,1% | +400,8% | |
| Free Cash Flow par action | 278,5 | 300,4 | 219,9 | 347,2 | 230,6 | +7,9% | -26,8% | +57,9% | -33,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kose Corp (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 70 283 | 88 249 | 68 158 | 76 137 | 74 666 | +25,6% | -22,8% | +11,7% | -1,9% | |
| Charges d'exploitation | -44 043 | -54 865 | -43 271 | -49 488 | -69 057 | +24,6% | -21,1% | +14,4% | +39,5% | |
| dont Coût des ventes | -20 969 | -23 744 | -19 049 | -22 063 | -22 676 | +13,2% | -19,8% | +15,8% | +2,8% | |
| dont Frais généraux | -4 418 | -5 165 | -4 817 | -4 514 | -21 350 | +16,9% | -6,7% | -6,3% | +373,0% | |
| Résultat opérationnel | 7 435 | 5 927 | 5 833 | 4 587 | 5 609 | -20,3% | -1,6% | -21,4% | +22,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -181 | -235 | 461 | 2 755 | - | +29,8% | -296,2% | +497,6% | - | |
| Charge d'intérêt | -16 | -47 | -15 | -6 | 0 | +193,8% | -68,1% | -60,0% | - | |
| Résultat avant impôts | 7 254 | 5 692 | 6 294 | 7 342 | 6 943 | -21,5% | +10,6% | +16,7% | -5,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 149 | -574 | -2 321 | -2 333 | - | -73,3% | +304,4% | +0,5% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 958 | 4 930 | 3 897 | 4 800 | - | -0,6% | -21,0% | +23,2% | - | |
| EBITDA | 10 642 | 8 202 | - | - | - | -22,9% | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 232 | 5 329 | 3 682 | 3 129 | 3 827 | +1,9% | -30,9% | -15,0% | +22,3% | |
| Taux d’imposition | 30% | 10% | 37% | 32% | - | -66,0% | +265,7% | -13,8% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 232,5 | 1 546,8 | 1 194,6 | 1 334,4 | 1 308,6 | +25,5% | -22,8% | +11,7% | -1,9% | |
| EBITDA par action | 186,6 | 143,8 | - | - | - | -23,0% | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 86,9 | 86,4 | 68,3 | 84,1 | - | -0,6% | -21,0% | +23,2% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kose Corp (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 236 749 | 244 481 | 240 117 | 248 757 | 254 331 | +3,3% | -1,8% | +3,6% | +2,2% | |
| dont Trésorerie | 109 693 | 116 535 | 115 072 | 126 210 | 127 886 | +6,2% | -1,3% | +9,7% | +1,3% | |
| dont Placements à CT | - | -10 296 | -10 531 | -10 578 | - | - | +2,3% | +0,4% | - | |
| dont Créances clients | 43 689 | 52 451 | 45 572 | 42 755 | 42 945 | +20,1% | -13,1% | -6,2% | +0,4% | |
| dont Stock | 76 496 | 69 076 | 72 362 | 72 778 | 75 617 | -9,7% | +4,8% | +0,6% | +3,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 59 368 | 63 923 | 63 278 | 62 908 | - | +7,7% | -1,0% | -0,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | 5 018 | 4 356 | 4 140 | 4 231 | 4 092 | -13,2% | -5,0% | +2,2% | -3,3% | |
| Biens incorporels | 9 998 | 10 094 | 9 805 | 10 731 | 10 654 | +1,0% | -2,9% | +9,4% | -0,7% | |
| Actifs totaux | 343 588 | 359 600 | 353 405 | 363 211 | 368 170 | +4,7% | -1,7% | +2,8% | +1,4% | |
| Passifs courants | 61 985 | 67 580 | 62 332 | 62 155 | 65 885 | +9,0% | -7,8% | -0,3% | +6,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 7 897 | 7 913 | 8 849 | 9 805 | 8 862 | +0,2% | +11,8% | +10,8% | -9,6% | |
| dont Dette à court terme | 2 954 | 2 189 | 1 341 | 1 597 | - | -25,9% | -38,7% | +19,1% | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 71 937 | 84 252 | 78 716 | 79 831 | 83 665 | +17,1% | -6,6% | +1,4% | +4,8% | |
| Action ordinaire | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 235 216 | 240 147 | 240 050 | 244 851 | 245 307 | +2,1% | 0% | +2,0% | +0,2% | |
| Capitaux propres | 255 560 | 258 992 | 258 472 | 266 939 | 267 949 | +1,3% | -0,2% | +3,3% | +0,4% | |
| Dette portant intérets | 2 954 | 2 189 | 1 341 | 1 597 | - | -25,9% | -38,7% | +19,1% | - | |
| Dette nette | -106 739 | -104 050 | -103 200 | -114 035 | -127 886 | -2,5% | -0,8% | +10,5% | +12,1% | |
| Fonds de roulement | 174 764 | 176 901 | 177 785 | 186 602 | 188 446 | +1,2% | +0,5% | +5,0% | +1,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 57,0 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kose Corp (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 958 | 4 930 | 3 897 | 4 800 | 4 451 | -0,6% | -21,0% | +23,2% | -7,3% | |
| Dépréciation | 3 207 | 2 275 | - | - | - | -29,1% | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -9 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -920 | 1 534 | - | - | - | -266,7% | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 8 624 | 2 462 | - | - | - | -71,5% | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 1 274 | 1 306 | - | - | - | +2,5% | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -6 311 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 3 423 | 571 | - | - | - | -83,3% | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -7 079 | 6 990 | - | - | - | -198,7% | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 10 633 | 10 363 | - | - | - | -2,5% | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | 128,9 | 20,3 | - | - | - | -84,3% | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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