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Tokyo Electron Limited

Tokyo Electron (8035.TSE, JP3571400005)

Tokyo Electron Limited, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells semiconductor and flat panel display (FPD) production equipment in Japan, Europe, North America, Taiwan, China, South Korea, Southeast Asia, and internationally. The company offers coaters/developers, etch systems, surface preparation systems, deposition systems, test systems, wafer bonders/debonders, wafer edge trimming, SiC epitaxial CVD systems, gas cluster ion beam system, and cleaning systems. It also provides plasma etch/ash systems for use in the manufacture of FPDs, as well as inkjet printing systems for manufacturing OLED displays. In addition, the company offers delivery, facility management, and non-life insurance services; sells semiconductor products, board computer products, software, and other electronic components; sells and supports network/storage/middleware related solutions; and develops, manufactures, and sells …

Siège social : Akasaka Biz Tower, Tokyo, Japan, 107-6325

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tokyo Electron

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tokyo Electron Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
462 969 000 95,4% 3,5% 57,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,5 39,5 2,3 11,6 32,2 8,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 20% 21,7% 12,0% -2,0% 6,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35 230,0 JPY 39 983,3 37 182,6 27 128,5 17 685,0 40 860,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tokyo Electron Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tokyo Electron Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,5% -4,1% -0,3% +46,2% +109,0% +92,0% +151,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+428,8% +630,3% +475,3% +736,2% +1 688,7% +1 795,5% +2 275,4%

 

Équipe de direction de Tokyo Electron Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshiki Kawai President, CEO, GM of Corporate Innovation Division, Representative Director & Corporate Officer 61 Sadao Sasaki Senior EVP, GM of Dev & Production 1st Div, Corporate Production Div, Director and Corporate Officer 64
Hiroshi Kawamoto Senior VP, Deputy GM of Global Business Platform Division & GM of Finance Unit - Ken Sasagawa Vice President of Accounting & Finance Department -
Koichi Yatsuda Investor Relations Officer - Tatsuya Aso VP and GM Legal, Compliance Unit, Human Resources & General Affairs Unit -
Takeshi Okubo Executive VP, GM of Global Sales Division and DSS Business Division & Corporate Officer - Seisu Ikeda Executive VP, GM of Account Sales Division & Corporate Officer -
Tatsuya Nagakubo EVP and GM of Global Business Platform, Internal Con., Project Leader, Bus Inno Project & Corp Offr - Yoshinobu Mitano Executive VP, GM of SPE Business Division & Corporate Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tokyo Electron Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,5 9,4 12,5 - 23,8
Risque Faible Négligeable Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tokyo Electron dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tokyo Electron Limited

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Fondamentaux de Tokyo Electron Limited (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 1 127 286 1 399 102 2 003 805 2 209 025 1 830 527  +24,1% +43,2% +10,2% -17,1%
EBITDA 267 086 359 794 641 230 661 149 508 676  +34,7% +78,2% +3,1% -23,1%
Résultat opérationnel 237 292 320 685 599 271 617 723 456 264  +35,1% +86,9% +3,1% -26,1%
Résultat net 185 206 242 941 437 076 471 584 363 963  +31,2% +79,9% +7,9% -22,8%
Free Cash Flow 200 365 84 958 218 284 349 957 309 740  -57,6% +156,9% +60,3% -11,5%
Marge de FCF 18% 6% 11% 16% 17%  -65,8% +79,4% +45,4% +6,8%
ROIC - 26% 37% 32% 21%  - +39,7% -14,6% -34,0%
CROIC - 9% 18% 24% 18%  - +100,9% +28,9% -22,3%
Taux d’imposition 24% 23% 27% 25% 23%  -3,8% +14,5% -8,3% -5,7%
Capital investi 830 430 1 025 459 1 348 024 1 603 579 1 760 180  +23,5% +31,5% +19,0% +9,8%
Actions en circul. (en M) 477,3 469,2 469,3 469,8 465,9  -1,7% +0% +0,1% -0,8%
EBITDA par action 559,5 766,8 1 366,3 1 407,4 1 091,8  +37,0% +78,2% +3,0% -22,4%
Bénéfices par action 388,0 517,8 931,3 1 003,9 781,2  +33,4% +79,9% +7,8% -22,2%
Free Cash Flow par action 419,8 181,1 465,1 745,0 664,8  -56,9% +156,9% +60,2% -10,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tokyo Electron Limited

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Ratio de profitabilité de Tokyo Electron Limited

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 40% 40% 46% 45% 45%  +0,7% +12,7% -2,1% +1,8%
Marge d’EBITDA 24% 26% 32% 30% 28%  +8,5% +24,4% -6,5% -7,2%
Marge opérationnelle 21% 23% 30% 28% 25%  +8,9% +30,5% -6,5% -10,9%
Marge bénéficiaire 16% 17% 22% 21% 20%  +5,7% +25,6% -2,1% -6,9%
Marge de FCF 18% 6% 11% 16% 17%  -65,8% +79,4% +45,4% +6,8%
Rentabilité économique (ROA) - 18,0% 26,3% 22,4% 15,3%  - +46,5% -14,8% -31,9%
Rentabilité financière (ROE) - 26,2% 36,9% 32,0% 21,7%  - +40,7% -13,2% -32,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 26% 37% 32% 21%  - +39,7% -14,6% -34,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 18% 24% 18%  - +100,9% +28,9% -22,3%

 

Ratios de solvabilité de Tokyo Electron Limited

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,5 1,8 1,7 1,6 1,4  +22,7% -3,9% -7,3% -11,4%
Liquidité générale 2,5 3,1 3,0 2,8 2,8  +23,2% -3,0% -8,1% +0,5%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -0,9 -0,6 -0,6 -0,9  -31,7% -33,1% +7,4% +49,7%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% -  +9,3% -18,1% +240,3% -
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% -  -1,3% -17,2% +249,7% -
Couverture par l’EBITDA 39,0 41,3 1 041,0 97,2 -  +5,8% +2 421,4% -90,7% -
   ∼ par l’EBIT 34,8 37,4 981,0 90,9 -  +7,6% +2 524,5% -90,7% -
   ∼ par le flux opérationel 37,0 16,7 460,0 62,7 -  -54,8% +2 648,2% -86,4% -
Coût de la dette - 1 066,1% 65,7% 270,2% -  - -93,8% +311,3% -

 

Graphique des dividendes de Tokyo Electron Limited

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Ratios de distribution de Tokyo Electron Limited

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 185 206 242 941 437 076 471 584 363 963  +31,2% +79,9% +7,9% -22,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 200 365 84 958 218 284 349 957 309 740  -57,6% +156,9% +60,3% -11,5%
Dividende payé -95 513 -109 542 -166 252 -252 988 -202 457  +14,7% +51,8% +52,2% -180,0%
Distribution sur résultat net 52% 45% 38% 54% 56%  -12,6% -15,6% +41,0% +3,7%
Distribution sur FCF 48% 129% 76% 72% 65%  +170,5% -40,9% -5,1% -9,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokyo Electron Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokyo Electron Limited

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 212 182 158 194 278  -14,2% -12,9% +22,7% +43,2%
Délai paiement clients (DSO) 71 72 79 97 78  +0,9% +10,4% +23,1% -19,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 38 30 30  - -0,5% -21,1% +0,3%
Conversion de l’encaisse - 215 199 261 326  - -7,3% +31,3% +24,7%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,1 1,0 0,7  +11,3% +7,8% -9,7% -22,0%
Frais généraux sur CP - 11% 11% 11% -  - +9,1% -4,2% -
Frais généraux sur CA - 8% 8% 8% -  - +0,1% +3,2% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tokyo Electron Limited

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tokyo Electron Limited

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 6 6 2 7  +4 = -4 +5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tokyo Electron Limited

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5  +6,4% +2,8% -3,1% -7,8%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +6,6% -0,5% -1,9% +5,4%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,8 1,1 0,9 0,6  +22,9% +39,6% -16,2% -30,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,9 1,0 1,1 1,0 0,7  +11,3% +7,8% -9,7% -22,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokyo Electron Limited

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Sociétés possiblement comparables à Tokyo Electron Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Tokyo Electron 99,4 - 1,3 39,5 35 230,0 8,9 32,2
Japon Disco 35,7 0,9% 1,0 29,2 53 850,0 19,0 44,2
Japon Advantest Corp. 24,0 0,7% 1,1 46,5 5 358,0 8,2 36,9
Japon Lasertec 22,8 0,5% 1,6 62,5 42 190,0- 16,6 39,4
Japon Dainippon Screen Mfg. Ltd. 9,1 1,4% 1,6 19,0 15 520,0 2,7 12,8
Japon SUMCO Corp. 5,2 0,8% 1,1 27,8 2 509,5 2,3 7,2
  Médiane 23,4 0,7% 1,2 34,4   8,6 34,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tokyo Electron

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Tokyo Electron Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--200,00---------
2022--253,33-----285,67---
2021--140,33-----214,33---
2020--114,00-----120,00---
2019--115,00-----82,00---
2018--115,67-----137,67---
2017--74,67-----92,33---
2016--37,33-----42,67---
2015--22,67-----41,67---
2014--8,33--3,33--10,00--11,67
2013--5,33-----8,33---
2012--9,00-----3,33---
2011--25,33-----17,67---
2010--2,67-----12,67---
2009--1,33-----1,33---
2008--18,33-----6,67---
2007--20,33-----23,33---
2006--10,00-----14,00---
2005--10,00-----8,33---
2004--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tokyo Electron Limited (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 1 127 286 1 399 102 2 003 805 2 209 025 1 830 527  +24,1% +43,2% +10,2% -17,1%
Charges d'exploitation -214 648 -244 258 -312 551 -366 683 -374 006  +13,8% +28,0% +17,3% +2,0%
   dont Coût des ventes -675 344 -834 157 -1 091 983 -1 224 617 -1 000 257  +23,5% +30,9% +12,1% -18,3%
   dont Frais généraux - -107 611 -154 295 -175 488 -  - +43,4% +13,7% -
Résultat opérationnel 237 292 320 685 599 271 617 723 456 264  +35,1% +86,9% +3,1% -26,1%
Autres revenus/frais nets 7 332 -3 649 -2 573 7 132 17 175  -149,8% -29,5% -377,2% +140,8%
Charge d'intérêt -6 842 -8 715 -616 -6 802 -  +27,4% -92,9% +1 004,2% -
Résultat avant impôts 244 626 317 038 596 698 624 856 473 439  +29,6% +88,2% +4,7% -24,2%
Impôts sur les bénéfices -59 419 -74 096 -159 622 -153 272 -109 475  +24,7% +115,4% -4,0% -28,6%
Résultat net 185 206 242 941 437 076 471 584 363 963  +31,2% +79,9% +7,9% -22,8%
 
EBITDA 267 086 359 794 641 230 661 149 508 676  +34,7% +78,2% +3,1% -23,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 179 654 245 737 438 961 466 201 350 760  +36,8% +78,6% +6,2% -24,8%
Taux d’imposition 24% 23% 27% 25% 23%  -3,8% +14,5% -8,3% -5,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2 361,7 2 981,8 4 269,6 4 702,4 3 929,0  +26,3% +43,2% +10,1% -16,4%
EBITDA par action 559,5 766,8 1 366,3 1 407,4 1 091,8  +37,0% +78,2% +3,0% -22,4%
Bénéfices par action 388,0 517,8 931,3 1 003,9 781,2  +33,4% +79,9% +7,8% -22,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tokyo Electron Limited (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 962 484 1 015 696 1 408 703 1 740 959 1 700 451  +5,5% +38,7% +23,6% -2,3%
   dont Trésorerie 149 906 186 538 274 274 473 099 462 383  +24,4% +47,0% +72,5% -2,3%
   dont Placements à CT 188 500 125 014 97 000 -58 880 10 165  -33,7% -22,4% -160,7% -117,3%
   dont Créances clients 219 063 274 305 433 788 588 866 391 070  +25,2% +58,1% +35,7% -33,6%
   dont Stock 392 063 415 342 473 844 652 207 762 956  +5,9% +14,1% +37,6% +17,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 175 580 196 967 223 078 259 088 -  +12,2% +13,3% +16,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 921 17 163 22 540 28 559 -  +57,2% +31,3% +26,7% -
Actifs totaux 1 278 495 1 425 364 1 894 457 2 311 594 2 456 462  +11,5% +32,9% +22,0% +6,3%
 
Passifs courants 382 578 327 661 468 578 629 893 611 899  -14,4% +43,0% +34,4% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 95 938 90 606 120 908 116 317 92 359  -5,6% +33,4% -3,8% -20,6%
   dont Dette à court terme 737 898 977 4 057 -  +21,8% +8,8% +315,3% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 448 802 400 803 547 410 712 072 696 281  -10,7% +36,6% +30,1% -2,2%
 
Action ordinaire 54 961 54 961 54 961 54 961 54 961  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 702 990 835 240 1 104 983 1 322 203 1 480 306  +18,8% +32,3% +19,7% +12,0%
Capitaux propres 829 693 1 024 561 1 347 047 1 599 522 1 760 180  +23,5% +31,5% +18,7% +10,0%
 
Dette portant intérets 737 898 977 4 057 -  +21,8% +8,8% +315,3% -
Dette nette -337 669 -310 654 -370 297 -410 162 -472 548  -8,0% +19,2% +10,8% +15,2%
Fonds de roulement 579 906 688 035 940 125 1 111 066 1 088 552  +18,6% +36,6% +18,2% -2,0%
Actions en circulation (en M) 477,3 469,2 469,3 469,8 465,9  -1,7% +0% +0,1% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tokyo Electron Limited (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 244 626 317 038 596 698 624 856 363 963  +29,6% +88,2% +4,7% -41,8%
 
Dépréciation 29 303 34 042 36 933 43 095 52 412  +16,2% +8,5% +16,7% +21,6%
Ajustements des bénéfices nets -41 482 -86 104 55 758 -206 203 -  +107,6% -164,8% -469,8% -
Ajust. comptes débiteurs -5 370 -37 736 -195 543 -24 750 172 940  +602,7% +418,2% -87,3% -798,7%
Ajust. des stocks -44 065 -17 226 -100 309 -173 487 -97 712  -60,9% +482,3% +73,0% -43,7%
Autres flux opérationnels 41 628 -50 172 30 580 - -  -220,5% -161,0% - -
Flux opérationnel 253 117 145 888 283 387 426 270 434 720  -42,4% +94,2% +50,4% +2,0%
 
Dépenses d’investissement 52 752 60 930 65 103 76 313 124 980  +15,5% +6,8% +17,2% +63,8%
Investissements 69 551 44 938 10 014 -41 756 -  -35,4% -77,7% -517,0% -
Flux d’investissement 15 951 -18 274 -55 632 -41 756 -  -214,6% +204,4% -24,9% -
 
Dividendes payés 95 513 109 542 166 252 252 988 -202 457  +14,7% +51,8% +52,2% -180,0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -250 374 -114 525 -167 256 -256 534 -325 012  -54,3% +46,0% +53,4% +26,7%
 
Variation nette de la trésorerie 15 325 18 034 69 655 136 823 -10 089  +17,7% +286,2% +96,4% -107,4%
 
Free Cash Flow par action 419,8 181,1 465,1 745,0 664,8  -56,9% +156,9% +60,2% -10,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tokyo Electron Limited (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 467 832 558 296 391 746 427 826 463 662  +19,3% -29,8% +9,2% +8,4%
Charges d'exploitation -89 130 -98 903 -79 879 -93 583 -89 652  +11,0% -19,2% +17,2% -4,2%
   dont Coût des ventes -263 929 -306 607 -229 432 -238 099 -241 549  +16,2% -25,2% +3,8% +1,4%
   dont Frais généraux -43 016 -45 134 - - -  +4,9% - - -
Résultat opérationnel 114 771 152 787 82 433 96 145 132 460  +33,1% -46,0% +16,6% +37,8%
Autres revenus/frais nets 1 531 2 851 579 1 977 1 983  +86,2% -79,7% +241,5% +0,3%
Charge d'intérêt -1 530 -2 852 - - -  +86,4% - - -
Résultat avant impôts 116 302 155 638 83 014 98 122 134 443  +33,8% -46,7% +18,2% +37,0%
Impôts sur les bénéfices -30 727 -36 975 -18 701 -24 943 -32 911  +20,3% -49,4% +33,4% +31,9%
Résultat net 85 574 118 664 64 312 73 179 101 533  +38,7% -45,8% +13,8% +38,7%
 
EBITDA 126 073 164 851 82 314 108 744 146 283  +30,8% -50,1% +32,1% +34,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 84 448 116 489 63 863 71 705 100 034  +37,9% -45,2% +12,3% +39,5%
Taux d’imposition 26% 24% 23% 25% 24%  -10,1% -5,2% +12,8% -3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1 009,5 1 188,1 834,4 921,8 1 001,7  +17,7% -29,8% +10,5% +8,7%
EBITDA par action 272,0 350,8 175,3 234,3 316,0  +29,0% -50,0% +33,6% +34,9%
Bénéfices par action 184,6 252,5 137,0 157,7 219,4  +36,8% -45,8% +15,1% +39,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tokyo Electron Limited (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 594 509 1 740 959 1 551 454 1 552 743 1 537 522  +9,2% -10,9% +0,1% -1,0%
   dont Trésorerie 372 456 473 099 391 028 352 643 342 241  +27,0% -17,3% -9,8% -2,9%
   dont Placements à CT 15 001 -19 374 10 001 10 001 10 162  -229,2% -151,6% 0% +1,6%
   dont Créances clients 454 471 588 866 368 827 367 717 335 059  +29,6% -37,4% -0,3% -8,9%
   dont Stock 632 062 652 207 716 570 748 540 778 039  +3,2% +9,9% +4,5% +3,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 246 194 259 088 293 671 - -  +5,2% +13,3% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 27 487 28 559 29 163 29 888 30 046  +3,9% +2,1% +2,5% +0,5%
Actifs totaux 2 092 760 2 311 594 2 179 057 2 191 741 2 217 413  +10,5% -5,7% +0,6% +1,2%
 
Passifs courants 576 985 629 893 556 574 577 172 557 006  +9,2% -11,6% +3,7% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 112 493 116 317 93 057 92 157 84 288  +3,4% -20,0% -1,0% -8,5%
   dont Dette à court terme 0 4 057 299 180 310 492 312 633  - +7 274,4% +3,8% +0,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 658 363 712 072 640 002 661 471 639 795  +8,2% -10,1% +3,4% -3,3%
 
Action ordinaire 54 961 54 961 54 961 54 961 54 961  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 203 698 1 322 203 1 252 698 1 324 214 1 356 151  +9,8% -5,3% +5,7% +2,4%
Capitaux propres 1 434 397 1 599 522 1 539 055 1 530 270 1 577 618  +11,5% -3,8% -0,6% +3,1%
 
Dette portant intérets - 4 057 299 180 310 492 312 633  - +7 274,4% +3,8% +0,7%
Dette nette -387 457 -449 668 -101 849 -52 152 -39 770  +16,1% -77,4% -48,8% -23,7%
Fonds de roulement 1 017 524 1 111 066 994 880 975 571 980 516  +9,2% -10,5% -1,9% +0,5%
Actions en circulation (en M) 463,4 469,9 469,5 464,1 462,9  +1,4% -0,1% -1,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tokyo Electron Limited (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 85 574 118 664 64 312 73 179 101 533  +38,7% -45,8% +13,8% +38,7%
 
Dépréciation 11 302 12 064 10 622 12 599 13 823  +6,7% -12,0% +18,6% +9,7%
Ajustements des bénéfices nets 18 701 18 701 18 701 - -  0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 103 763 103 763 103 763 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -55 411 -55 411 -55 411 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 10 886 10 886 10 886 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 22 604 24 128 21 244 25 198 27 646  +6,7% -12,0% +18,6% +9,7%
 
Dépenses d’investissement 36 859 76 313 36 859 - -  +107,0% -51,7% - -
Investissements -83 -83 -83 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement -36 942 -41 756 -36 942 - -  +13,0% -11,5% - -
 
Dividendes payés - 252 988 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -164 172 -256 534 -164 172 - -  +56,3% -36,0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -82 147 100 016 -81 444 -39 135 -9 652  -221,8% -181,4% -51,9% -75,3%
 
Free Cash Flow par action -30,8 -111,1 -33,3 54,3 59,7  +261,0% -70,0% -263,2% +10,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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