Tokyo Electron (8035.TSE, JP3571400005)
Tokyo Electron Limited, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells semiconductor and flat panel display (FPD) production equipment in Japan, Europe, North America, Taiwan, China, South Korea, Southeast Asia, and internationally. The company offers coaters/developers, etch systems, surface preparation systems, deposition systems, test systems, wafer bonders/debonders, wafer edge trimming, SiC epitaxial CVD systems, gas cluster ion beam system, and cleaning systems. It also provides plasma etch/ash systems for use in the manufacture of FPDs, as well as inkjet printing systems for manufacturing OLED displays. In addition, the company offers delivery, facility management, and non-life insurance services; sells semiconductor products, board computer products, software, and other electronic components; sells and supports network/storage/middleware related solutions; and develops, manufactures, and sells …
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- Big-Cap : 16 852 100 MJPY (99 427 MEUR)
Bêta : 1,3
IH Score : 6,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : Akasaka Biz Tower, Tokyo, Japan, 107-6325
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tokyo Electron
Répartition du capital, valorisation et momentum de Tokyo Electron Limited
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
462 969 000 | 95,4% | 3,5% | 57,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
46,5 | 39,5 | 2,3 | 11,6 | 32,2 | 8,9 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
27% | 20% | 21,7% | 12,0% | -2,0% | 6,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
35 230,0 JPY | 39 983,3 | 37 182,6 | 27 128,5 | 17 685,0 | 40 860,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tokyo Electron Limited
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Performance boursière ajustée des dividendes de Tokyo Electron Limited
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-6,5% | -4,1% | -0,3% | +46,2% | +109,0% | +92,0% | +151,0% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+428,8% | +630,3% | +475,3% | +736,2% | +1 688,7% | +1 795,5% | +2 275,4% |
Équipe de direction de Tokyo Electron Limited
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Toshiki Kawai | President, CEO, GM of Corporate Innovation Division, Representative Director & Corporate Officer | 61 | Sadao Sasaki | Senior EVP, GM of Dev & Production 1st Div, Corporate Production Div, Director and Corporate Officer | 64 |
Hiroshi Kawamoto | Senior VP, Deputy GM of Global Business Platform Division & GM of Finance Unit | - | Ken Sasagawa | Vice President of Accounting & Finance Department | - |
Koichi Yatsuda | Investor Relations Officer | - | Tatsuya Aso | VP and GM Legal, Compliance Unit, Human Resources & General Affairs Unit | - |
Takeshi Okubo | Executive VP, GM of Global Sales Division and DSS Business Division & Corporate Officer | - | Seisu Ikeda | Executive VP, GM of Account Sales Division & Corporate Officer | - |
Tatsuya Nagakubo | EVP and GM of Global Business Platform, Internal Con., Project Leader, Bus Inno Project & Corp Offr | - | Yoshinobu Mitano | Executive VP, GM of SPE Business Division & Corporate Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tokyo Electron Limited au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 10,5 | 9,4 | 12,5 | - | 23,8 |
Risque | Faible | Négligeable | Faible | - | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Tokyo Electron dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Tokyo Electron Limited
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Fondamentaux de Tokyo Electron Limited (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 127 286 | 1 399 102 | 2 003 805 | 2 209 025 | 1 830 527 | +24,1% | +43,2% | +10,2% | -17,1% | |
EBITDA | 267 086 | 359 794 | 641 230 | 661 149 | 508 676 | +34,7% | +78,2% | +3,1% | -23,1% | |
Résultat opérationnel | 237 292 | 320 685 | 599 271 | 617 723 | 456 264 | +35,1% | +86,9% | +3,1% | -26,1% | |
Résultat net | 185 206 | 242 941 | 437 076 | 471 584 | 363 963 | +31,2% | +79,9% | +7,9% | -22,8% | |
Free Cash Flow | 200 365 | 84 958 | 218 284 | 349 957 | 309 740 | -57,6% | +156,9% | +60,3% | -11,5% | |
Marge de FCF | 18% | 6% | 11% | 16% | 17% | -65,8% | +79,4% | +45,4% | +6,8% | |
ROIC | - | 26% | 37% | 32% | 21% | - | +39,7% | -14,6% | -34,0% | |
CROIC | - | 9% | 18% | 24% | 18% | - | +100,9% | +28,9% | -22,3% | |
Taux d’imposition | 24% | 23% | 27% | 25% | 23% | -3,8% | +14,5% | -8,3% | -5,7% | |
Capital investi | 830 430 | 1 025 459 | 1 348 024 | 1 603 579 | 1 760 180 | +23,5% | +31,5% | +19,0% | +9,8% | |
Actions en circul. (en M) | 477,3 | 469,2 | 469,3 | 469,8 | 465,9 | -1,7% | +0% | +0,1% | -0,8% | |
EBITDA par action | 559,5 | 766,8 | 1 366,3 | 1 407,4 | 1 091,8 | +37,0% | +78,2% | +3,0% | -22,4% | |
Bénéfices par action | 388,0 | 517,8 | 931,3 | 1 003,9 | 781,2 | +33,4% | +79,9% | +7,8% | -22,2% | |
Free Cash Flow par action | 419,8 | 181,1 | 465,1 | 745,0 | 664,8 | -56,9% | +156,9% | +60,2% | -10,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Tokyo Electron Limited
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Ratio de profitabilité de Tokyo Electron Limited
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 40% | 40% | 46% | 45% | 45% | +0,7% | +12,7% | -2,1% | +1,8% | |
Marge d’EBITDA | 24% | 26% | 32% | 30% | 28% | +8,5% | +24,4% | -6,5% | -7,2% | |
Marge opérationnelle | 21% | 23% | 30% | 28% | 25% | +8,9% | +30,5% | -6,5% | -10,9% | |
Marge bénéficiaire | 16% | 17% | 22% | 21% | 20% | +5,7% | +25,6% | -2,1% | -6,9% | |
Marge de FCF | 18% | 6% | 11% | 16% | 17% | -65,8% | +79,4% | +45,4% | +6,8% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 18,0% | 26,3% | 22,4% | 15,3% | - | +46,5% | -14,8% | -31,9% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 26,2% | 36,9% | 32,0% | 21,7% | - | +40,7% | -13,2% | -32,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 26% | 37% | 32% | 21% | - | +39,7% | -14,6% | -34,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 9% | 18% | 24% | 18% | - | +100,9% | +28,9% | -22,3% |
Ratios de solvabilité de Tokyo Electron Limited
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | +22,7% | -3,9% | -7,3% | -11,4% | |
Liquidité générale | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | +23,2% | -3,0% | -8,1% | +0,5% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,3 | -0,9 | -0,6 | -0,6 | -0,9 | -31,7% | -33,1% | +7,4% | +49,7% | |
Dette sur actifs | 0% | 0% | 0% | 0% | - | +9,3% | -18,1% | +240,3% | - | |
Dette sur capitaux propres | 0% | 0% | 0% | 0% | - | -1,3% | -17,2% | +249,7% | - | |
Couverture par l’EBITDA | 39,0 | 41,3 | 1 041,0 | 97,2 | - | +5,8% | +2 421,4% | -90,7% | - | |
∼ par l’EBIT | 34,8 | 37,4 | 981,0 | 90,9 | - | +7,6% | +2 524,5% | -90,7% | - | |
∼ par le flux opérationel | 37,0 | 16,7 | 460,0 | 62,7 | - | -54,8% | +2 648,2% | -86,4% | - | |
Coût de la dette | - | 1 066,1% | 65,7% | 270,2% | - | - | -93,8% | +311,3% | - |
Graphique des dividendes de Tokyo Electron Limited
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Ratios de distribution de Tokyo Electron Limited
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 185 206 | 242 941 | 437 076 | 471 584 | 363 963 | +31,2% | +79,9% | +7,9% | -22,8% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 200 365 | 84 958 | 218 284 | 349 957 | 309 740 | -57,6% | +156,9% | +60,3% | -11,5% | |
Dividende payé | -95 513 | -109 542 | -166 252 | -252 988 | -202 457 | +14,7% | +51,8% | +52,2% | -180,0% | |
Distribution sur résultat net | 52% | 45% | 38% | 54% | 56% | -12,6% | -15,6% | +41,0% | +3,7% | |
Distribution sur FCF | 48% | 129% | 76% | 72% | 65% | +170,5% | -40,9% | -5,1% | -9,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokyo Electron Limited
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokyo Electron Limited
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 212 | 182 | 158 | 194 | 278 | -14,2% | -12,9% | +22,7% | +43,2% | |
Délai paiement clients (DSO) | 71 | 72 | 79 | 97 | 78 | +0,9% | +10,4% | +23,1% | -19,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 39 | 38 | 30 | 30 | - | -0,5% | -21,1% | +0,3% | |
Conversion de l’encaisse | - | 215 | 199 | 261 | 326 | - | -7,3% | +31,3% | +24,7% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | +11,3% | +7,8% | -9,7% | -22,0% | |
Frais généraux sur CP | - | 11% | 11% | 11% | - | - | +9,1% | -4,2% | - | |
Frais généraux sur CA | - | 8% | 8% | 8% | - | - | +0,1% | +3,2% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Tokyo Electron Limited
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
IH SCORE | 6,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Tokyo Electron Limited
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | = | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | +4 | = | -4 | +5 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Tokyo Electron Limited
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | +6,4% | +2,8% | -3,1% | -7,8% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | +6,6% | -0,5% | -1,9% | +5,4% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | +22,9% | +39,6% | -16,2% | -30,5% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | +11,3% | +7,8% | -9,7% | -22,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,7 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokyo Electron Limited
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tokyo Electron
Dividendes par action détachés par Tokyo Electron Limited (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | 253,33 | - | - | - | - | - | 285,67 | - | - | - |
2021 | - | - | 140,33 | - | - | - | - | - | 214,33 | - | - | - |
2020 | - | - | 114,00 | - | - | - | - | - | 120,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 115,00 | - | - | - | - | - | 82,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 115,67 | - | - | - | - | - | 137,67 | - | - | - |
2017 | - | - | 74,67 | - | - | - | - | - | 92,33 | - | - | - |
2016 | - | - | 37,33 | - | - | - | - | - | 42,67 | - | - | - |
2015 | - | - | 22,67 | - | - | - | - | - | 41,67 | - | - | - |
2014 | - | - | 8,33 | - | - | 3,33 | - | - | 10,00 | - | - | 11,67 |
2013 | - | - | 5,33 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
2012 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
2011 | - | - | 25,33 | - | - | - | - | - | 17,67 | - | - | - |
2010 | - | - | 2,67 | - | - | - | - | - | 12,67 | - | - | - |
2009 | - | - | 1,33 | - | - | - | - | - | 1,33 | - | - | - |
2008 | - | - | 18,33 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - |
2007 | - | - | 20,33 | - | - | - | - | - | 23,33 | - | - | - |
2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Tokyo Electron Limited (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 127 286 | 1 399 102 | 2 003 805 | 2 209 025 | 1 830 527 | +24,1% | +43,2% | +10,2% | -17,1% | |
Charges d'exploitation | -214 648 | -244 258 | -312 551 | -366 683 | -374 006 | +13,8% | +28,0% | +17,3% | +2,0% | |
dont Coût des ventes | -675 344 | -834 157 | -1 091 983 | -1 224 617 | -1 000 257 | +23,5% | +30,9% | +12,1% | -18,3% | |
dont Frais généraux | - | -107 611 | -154 295 | -175 488 | - | - | +43,4% | +13,7% | - | |
Résultat opérationnel | 237 292 | 320 685 | 599 271 | 617 723 | 456 264 | +35,1% | +86,9% | +3,1% | -26,1% | |
Autres revenus/frais nets | 7 332 | -3 649 | -2 573 | 7 132 | 17 175 | -149,8% | -29,5% | -377,2% | +140,8% | |
Charge d'intérêt | -6 842 | -8 715 | -616 | -6 802 | - | +27,4% | -92,9% | +1 004,2% | - | |
Résultat avant impôts | 244 626 | 317 038 | 596 698 | 624 856 | 473 439 | +29,6% | +88,2% | +4,7% | -24,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -59 419 | -74 096 | -159 622 | -153 272 | -109 475 | +24,7% | +115,4% | -4,0% | -28,6% | |
Résultat net | 185 206 | 242 941 | 437 076 | 471 584 | 363 963 | +31,2% | +79,9% | +7,9% | -22,8% | |
EBITDA | 267 086 | 359 794 | 641 230 | 661 149 | 508 676 | +34,7% | +78,2% | +3,1% | -23,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 179 654 | 245 737 | 438 961 | 466 201 | 350 760 | +36,8% | +78,6% | +6,2% | -24,8% | |
Taux d’imposition | 24% | 23% | 27% | 25% | 23% | -3,8% | +14,5% | -8,3% | -5,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 361,7 | 2 981,8 | 4 269,6 | 4 702,4 | 3 929,0 | +26,3% | +43,2% | +10,1% | -16,4% | |
EBITDA par action | 559,5 | 766,8 | 1 366,3 | 1 407,4 | 1 091,8 | +37,0% | +78,2% | +3,0% | -22,4% | |
Bénéfices par action | 388,0 | 517,8 | 931,3 | 1 003,9 | 781,2 | +33,4% | +79,9% | +7,8% | -22,2% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Tokyo Electron Limited (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 962 484 | 1 015 696 | 1 408 703 | 1 740 959 | 1 700 451 | +5,5% | +38,7% | +23,6% | -2,3% | |
dont Trésorerie | 149 906 | 186 538 | 274 274 | 473 099 | 462 383 | +24,4% | +47,0% | +72,5% | -2,3% | |
dont Placements à CT | 188 500 | 125 014 | 97 000 | -58 880 | 10 165 | -33,7% | -22,4% | -160,7% | -117,3% | |
dont Créances clients | 219 063 | 274 305 | 433 788 | 588 866 | 391 070 | +25,2% | +58,1% | +35,7% | -33,6% | |
dont Stock | 392 063 | 415 342 | 473 844 | 652 207 | 762 956 | +5,9% | +14,1% | +37,6% | +17,0% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 175 580 | 196 967 | 223 078 | 259 088 | - | +12,2% | +13,3% | +16,1% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 10 921 | 17 163 | 22 540 | 28 559 | - | +57,2% | +31,3% | +26,7% | - | |
Actifs totaux | 1 278 495 | 1 425 364 | 1 894 457 | 2 311 594 | 2 456 462 | +11,5% | +32,9% | +22,0% | +6,3% | |
Passifs courants | 382 578 | 327 661 | 468 578 | 629 893 | 611 899 | -14,4% | +43,0% | +34,4% | -2,9% | |
dont Créances fournisseurs | 95 938 | 90 606 | 120 908 | 116 317 | 92 359 | -5,6% | +33,4% | -3,8% | -20,6% | |
dont Dette à court terme | 737 | 898 | 977 | 4 057 | - | +21,8% | +8,8% | +315,3% | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 448 802 | 400 803 | 547 410 | 712 072 | 696 281 | -10,7% | +36,6% | +30,1% | -2,2% | |
Action ordinaire | 54 961 | 54 961 | 54 961 | 54 961 | 54 961 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 702 990 | 835 240 | 1 104 983 | 1 322 203 | 1 480 306 | +18,8% | +32,3% | +19,7% | +12,0% | |
Capitaux propres | 829 693 | 1 024 561 | 1 347 047 | 1 599 522 | 1 760 180 | +23,5% | +31,5% | +18,7% | +10,0% | |
Dette portant intérets | 737 | 898 | 977 | 4 057 | - | +21,8% | +8,8% | +315,3% | - | |
Dette nette | -337 669 | -310 654 | -370 297 | -410 162 | -472 548 | -8,0% | +19,2% | +10,8% | +15,2% | |
Fonds de roulement | 579 906 | 688 035 | 940 125 | 1 111 066 | 1 088 552 | +18,6% | +36,6% | +18,2% | -2,0% | |
Actions en circulation (en M) | 477,3 | 469,2 | 469,3 | 469,8 | 465,9 | -1,7% | +0% | +0,1% | -0,8% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tokyo Electron Limited (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 244 626 | 317 038 | 596 698 | 624 856 | 363 963 | +29,6% | +88,2% | +4,7% | -41,8% | |
Dépréciation | 29 303 | 34 042 | 36 933 | 43 095 | 52 412 | +16,2% | +8,5% | +16,7% | +21,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | -41 482 | -86 104 | 55 758 | -206 203 | - | +107,6% | -164,8% | -469,8% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -5 370 | -37 736 | -195 543 | -24 750 | 172 940 | +602,7% | +418,2% | -87,3% | -798,7% | |
Ajust. des stocks | -44 065 | -17 226 | -100 309 | -173 487 | -97 712 | -60,9% | +482,3% | +73,0% | -43,7% | |
Autres flux opérationnels | 41 628 | -50 172 | 30 580 | - | - | -220,5% | -161,0% | - | - | |
Flux opérationnel | 253 117 | 145 888 | 283 387 | 426 270 | 434 720 | -42,4% | +94,2% | +50,4% | +2,0% | |
Dépenses d’investissement | 52 752 | 60 930 | 65 103 | 76 313 | 124 980 | +15,5% | +6,8% | +17,2% | +63,8% | |
Investissements | 69 551 | 44 938 | 10 014 | -41 756 | - | -35,4% | -77,7% | -517,0% | - | |
Flux d’investissement | 15 951 | -18 274 | -55 632 | -41 756 | - | -214,6% | +204,4% | -24,9% | - | |
Dividendes payés | 95 513 | 109 542 | 166 252 | 252 988 | -202 457 | +14,7% | +51,8% | +52,2% | -180,0% | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -250 374 | -114 525 | -167 256 | -256 534 | -325 012 | -54,3% | +46,0% | +53,4% | +26,7% | |
Variation nette de la trésorerie | 15 325 | 18 034 | 69 655 | 136 823 | -10 089 | +17,7% | +286,2% | +96,4% | -107,4% | |
Free Cash Flow par action | 419,8 | 181,1 | 465,1 | 745,0 | 664,8 | -56,9% | +156,9% | +60,2% | -10,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tokyo Electron Limited (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 467 832 | 558 296 | 391 746 | 427 826 | 463 662 | +19,3% | -29,8% | +9,2% | +8,4% | |
Charges d'exploitation | -89 130 | -98 903 | -79 879 | -93 583 | -89 652 | +11,0% | -19,2% | +17,2% | -4,2% | |
dont Coût des ventes | -263 929 | -306 607 | -229 432 | -238 099 | -241 549 | +16,2% | -25,2% | +3,8% | +1,4% | |
dont Frais généraux | -43 016 | -45 134 | - | - | - | +4,9% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 114 771 | 152 787 | 82 433 | 96 145 | 132 460 | +33,1% | -46,0% | +16,6% | +37,8% | |
Autres revenus/frais nets | 1 531 | 2 851 | 579 | 1 977 | 1 983 | +86,2% | -79,7% | +241,5% | +0,3% | |
Charge d'intérêt | -1 530 | -2 852 | - | - | - | +86,4% | - | - | - | |
Résultat avant impôts | 116 302 | 155 638 | 83 014 | 98 122 | 134 443 | +33,8% | -46,7% | +18,2% | +37,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -30 727 | -36 975 | -18 701 | -24 943 | -32 911 | +20,3% | -49,4% | +33,4% | +31,9% | |
Résultat net | 85 574 | 118 664 | 64 312 | 73 179 | 101 533 | +38,7% | -45,8% | +13,8% | +38,7% | |
EBITDA | 126 073 | 164 851 | 82 314 | 108 744 | 146 283 | +30,8% | -50,1% | +32,1% | +34,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 84 448 | 116 489 | 63 863 | 71 705 | 100 034 | +37,9% | -45,2% | +12,3% | +39,5% | |
Taux d’imposition | 26% | 24% | 23% | 25% | 24% | -10,1% | -5,2% | +12,8% | -3,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 009,5 | 1 188,1 | 834,4 | 921,8 | 1 001,7 | +17,7% | -29,8% | +10,5% | +8,7% | |
EBITDA par action | 272,0 | 350,8 | 175,3 | 234,3 | 316,0 | +29,0% | -50,0% | +33,6% | +34,9% | |
Bénéfices par action | 184,6 | 252,5 | 137,0 | 157,7 | 219,4 | +36,8% | -45,8% | +15,1% | +39,1% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tokyo Electron Limited (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 594 509 | 1 740 959 | 1 551 454 | 1 552 743 | 1 537 522 | +9,2% | -10,9% | +0,1% | -1,0% | |
dont Trésorerie | 372 456 | 473 099 | 391 028 | 352 643 | 342 241 | +27,0% | -17,3% | -9,8% | -2,9% | |
dont Placements à CT | 15 001 | -19 374 | 10 001 | 10 001 | 10 162 | -229,2% | -151,6% | 0% | +1,6% | |
dont Créances clients | 454 471 | 588 866 | 368 827 | 367 717 | 335 059 | +29,6% | -37,4% | -0,3% | -8,9% | |
dont Stock | 632 062 | 652 207 | 716 570 | 748 540 | 778 039 | +3,2% | +9,9% | +4,5% | +3,9% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 246 194 | 259 088 | 293 671 | - | - | +5,2% | +13,3% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 27 487 | 28 559 | 29 163 | 29 888 | 30 046 | +3,9% | +2,1% | +2,5% | +0,5% | |
Actifs totaux | 2 092 760 | 2 311 594 | 2 179 057 | 2 191 741 | 2 217 413 | +10,5% | -5,7% | +0,6% | +1,2% | |
Passifs courants | 576 985 | 629 893 | 556 574 | 577 172 | 557 006 | +9,2% | -11,6% | +3,7% | -3,5% | |
dont Créances fournisseurs | 112 493 | 116 317 | 93 057 | 92 157 | 84 288 | +3,4% | -20,0% | -1,0% | -8,5% | |
dont Dette à court terme | 0 | 4 057 | 299 180 | 310 492 | 312 633 | - | +7 274,4% | +3,8% | +0,7% | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 658 363 | 712 072 | 640 002 | 661 471 | 639 795 | +8,2% | -10,1% | +3,4% | -3,3% | |
Action ordinaire | 54 961 | 54 961 | 54 961 | 54 961 | 54 961 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 203 698 | 1 322 203 | 1 252 698 | 1 324 214 | 1 356 151 | +9,8% | -5,3% | +5,7% | +2,4% | |
Capitaux propres | 1 434 397 | 1 599 522 | 1 539 055 | 1 530 270 | 1 577 618 | +11,5% | -3,8% | -0,6% | +3,1% | |
Dette portant intérets | - | 4 057 | 299 180 | 310 492 | 312 633 | - | +7 274,4% | +3,8% | +0,7% | |
Dette nette | -387 457 | -449 668 | -101 849 | -52 152 | -39 770 | +16,1% | -77,4% | -48,8% | -23,7% | |
Fonds de roulement | 1 017 524 | 1 111 066 | 994 880 | 975 571 | 980 516 | +9,2% | -10,5% | -1,9% | +0,5% | |
Actions en circulation (en M) | 463,4 | 469,9 | 469,5 | 464,1 | 462,9 | +1,4% | -0,1% | -1,1% | -0,3% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tokyo Electron Limited (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 85 574 | 118 664 | 64 312 | 73 179 | 101 533 | +38,7% | -45,8% | +13,8% | +38,7% | |
Dépréciation | 11 302 | 12 064 | 10 622 | 12 599 | 13 823 | +6,7% | -12,0% | +18,6% | +9,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | 18 701 | 18 701 | 18 701 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 103 763 | 103 763 | 103 763 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Ajust. des stocks | -55 411 | -55 411 | -55 411 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Autres flux opérationnels | 10 886 | 10 886 | 10 886 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 22 604 | 24 128 | 21 244 | 25 198 | 27 646 | +6,7% | -12,0% | +18,6% | +9,7% | |
Dépenses d’investissement | 36 859 | 76 313 | 36 859 | - | - | +107,0% | -51,7% | - | - | |
Investissements | -83 | -83 | -83 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Flux d’investissement | -36 942 | -41 756 | -36 942 | - | - | +13,0% | -11,5% | - | - | |
Dividendes payés | - | 252 988 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -164 172 | -256 534 | -164 172 | - | - | +56,3% | -36,0% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -82 147 | 100 016 | -81 444 | -39 135 | -9 652 | -221,8% | -181,4% | -51,9% | -75,3% | |
Free Cash Flow par action | -30,8 | -111,1 | -33,3 | 54,3 | 59,7 | +261,0% | -70,0% | -263,2% | +10,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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