Ricoh Ltd. (7752.TSE, JP3973400009)
Ricoh Company, Ltd. provides office, commercial printing, and related solutions worldwide. It operates through Digital services, Digital Products, Graphic Communications, Industrial Solutions, and Other segments. The company sells multifunctional printers (MFPs), laser printers, digital duplicators, wide format printers, facsimile machines, scanners, personal computers, servers, network equipment, related parts and supplies, services, and support and service and solutions related to documents. It also offers production and OEM services for MFPs, laser printers, digital duplicators, wide format printers, facsimile machine, scanners, network equipment, and related parts and supplies. In addition, the company produces and sells cut sheet printers, continuous feed printers, inkjet heads, imaging systems, industrial printers, related parts and supplies, services, and support and software. Further, it produces and sells thermal paper and media products, industrial …
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- Mid-Cap : 779 164 MJPY (4 675 MEUR)
Rendement : 2,9%
Bêta : 0,6
IH Score : 4,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : 3-6, Nakamagome 1-chome, Tokyo, Japan, 143-8555
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ricoh Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Ricoh Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 512 000 | 85,5% | 3,5% | 55,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 17,9 | 17,4 | - | 0,9 | 4,5 | 0,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 4% | 2% | 4,4% | 1,8% | 7,6% | -48,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 297,5 JPY | 1 330,6 | 1 327,9 | 1 236,0 | 1 007,5 | 1 408,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ricoh Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Ricoh Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,0% | +6,7% | +3,2% | +8,1% | +26,7% | +35,0% | +16,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +87,1% | +43,0% | +44,7% | +67,3% | +65,2% | +26,8% | +38,8% |
Équipe de direction de Ricoh Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Akira Oyama | President, CEO, CTO & Representative Director | 63 | Takashi Kawaguchi | Executive Corporate Officer, CFO & Director | 61 |
| Masahisa Honda | Manager of IR Department & Corporate Communication Center | - | Shinji Sato | Audit & Supervisory Board Member | 64 |
| Mayuko Seto | Senior Corporate Officer & Chief Human Resources Officer | 55 | Yasutomo Mori | Corporate Officer, President of Ricoh Industrial Solutions BU & Ricoh Elemex Corporation | 64 |
| Katsunori Nakata | Executive Corporate Officer & President of Ricoh Digital Products BU | 63 | Yasuyuki Nomizu | Corporate Offr, CDIO, Pres. of Ricoh IT Solutions & Chair of Ricoh Software Research Cen(Beijing) | - |
| Carsten Bruhn | Corporate Officer & President and CEO of Ricoh USA, Inc. | - | Takahiro Irisa | Senior Corporate Officer & President of Ricoh Futures BU | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ricoh Co. Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 5,2 | 15,5 | 12,0 | 1 | 28,6 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Ricoh Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Ricoh Co. Ltd.
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Fondamentaux de Ricoh Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 008 580 | 1 682 069 | 1 758 587 | 2 134 180 | 2 348 987 | -16,3% | +4,5% | +21,4% | +10,1% | |
| EBITDA | 204 898 | 67 207 | 138 667 | 186 881 | 159 315 | -67,2% | +106,3% | +34,8% | -14,8% | |
| Résultat opérationnel | 79 040 | -45 429 | 40 052 | 78 740 | 50 288 | -157,5% | -188,2% | +96,6% | -36,1% | |
| Résultat net | 39 546 | -32 730 | 30 371 | 54 367 | 44 176 | -182,8% | -192,8% | +79,0% | -18,7% | |
| Free Cash Flow | 2 917 | 60 028 | 11 420 | -13 907 | 37 212 | +1 957,9% | -81,0% | -221,8% | -367,6% | |
| Marge de FCF | 0% | 4% | 1% | -1% | 2% | +2 357,3% | -81,8% | -200,3% | -343,1% | |
| ROIC | - | -3% | 2% | 4% | 2% | - | -186,9% | +83,0% | -43,6% | |
| CROIC | - | 5% | 1% | -1% | 3% | - | -81,2% | -214,3% | -361,9% | |
| Taux d’imposition | 41% | - | 31% | 32% | 38% | - | - | +1,8% | +21,2% | |
| Capital investi | 1 127 265 | 1 168 128 | 1 160 144 | 1 320 679 | 1 213 857 | +3,6% | -0,7% | +13,8% | -8,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 724,6 | 724,2 | 669,8 | 617,1 | 608,9 | -0,1% | -7,5% | -7,9% | -1,3% | |
| EBITDA par action | 282,8 | 92,8 | 207,0 | 302,8 | 261,6 | -67,2% | +123,1% | +46,3% | -13,6% | |
| Bénéfices par action | 54,6 | -45,2 | 45,3 | 88,1 | 72,5 | -182,8% | -200,3% | +94,3% | -17,7% | |
| Free Cash Flow par action | 4,0 | 82,9 | 17,0 | -22,5 | 61,1 | +1 959,1% | -79,4% | -232,2% | -371,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Ricoh Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Ricoh Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 36% | 34% | 35% | 35% | 35% | -5,3% | +4,1% | -1,4% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 4% | 8% | 9% | 7% | -60,8% | +97,4% | +11,1% | -22,5% | |
| Marge opérationnelle | 4% | -3% | 2% | 4% | 2% | -168,6% | -184,3% | +62,0% | -42,0% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | -2% | 2% | 3% | 2% | -198,8% | -188,8% | +47,5% | -26,2% | |
| Marge de FCF | 0% | 4% | 1% | -1% | 2% | +2 357,3% | -81,8% | -200,3% | -343,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -1,4% | 1,6% | 2,7% | 2,0% | - | -218,0% | +67,3% | -26,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -3,6% | 3,3% | 5,9% | 4,5% | - | -193,7% | +77,9% | -24,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -3% | 2% | 4% | 2% | - | -186,9% | +83,0% | -43,6% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 1% | -1% | 3% | - | -81,2% | -214,3% | -361,9% |
Ratios de solvabilité de Ricoh Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | +160,0% | -15,6% | -9,2% | -14,9% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | +18,4% | -9,3% | -2,9% | -3,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,7 | -2,7 | -0,5 | 0,4 | - | +283,2% | -79,9% | -172,7% | -103,5% | |
| Dette sur actifs | 7% | 13% | 14% | 18% | 8% | +82,0% | +6,1% | +30,0% | -57,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 22% | 27% | 29% | 42% | 17% | +19,8% | +6,2% | +46,0% | -59,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 24,6 | 18,6 | 36,5 | 23,1 | 17,9 | -24,6% | +96,4% | -36,8% | -22,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 10,1 | -10,3 | 12,7 | 11,0 | 5,7 | -202,2% | -222,6% | -13,0% | -48,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 14,0 | 35,1 | 21,7 | 8,2 | 14,1 | +150,2% | -38,2% | -62,1% | +71,5% | |
| Coût de la dette | - | 1,6% | 1,5% | 2,5% | 3,2% | - | -5,6% | +66,7% | +25,9% |
Graphique des dividendes de Ricoh Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Ricoh Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 39 546 | -32 730 | 30 371 | 54 367 | 44 176 | -182,8% | -192,8% | +79,0% | -18,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 2 917 | 60 028 | 11 420 | -13 907 | 37 212 | +1 957,9% | -81,0% | -221,8% | -367,6% | |
| Dividende payé | -18 841 | -14 851 | -14 058 | -18 635 | -21 318 | -21,2% | -5,3% | +32,6% | +14,4% | |
| Distribution sur résultat net | 48% | -45% | 46% | 34% | 48% | -195,2% | -202,0% | -25,9% | +40,8% | |
| Distribution sur FCF | 646% | 25% | 123% | -134% | 57% | -96,2% | +397,6% | -208,9% | -142,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ricoh Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ricoh Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 57 | 63 | 75 | 83 | 72 | +10,7% | +18,3% | +10,6% | -13,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 71 | 85 | 82 | 81 | 84 | +19,2% | -3,1% | -1,1% | +2,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 95 | 83 | 78 | 74 | - | -12,5% | -6,9% | -5,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 53 | 74 | 87 | 82 | - | +39,3% | +17,2% | -5,5% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | +27,2% | +6,5% | +4,6% | +3,5% | |
| Frais généraux sur CP | 72% | 67% | 67% | 74% | - | -5,9% | -1,2% | +11,0% | - | |
| Frais généraux sur CA | 33% | 37% | 34% | 32% | - | +12,4% | -7,4% | -5,5% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Ricoh Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Ricoh Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | +3 | +2 | -1 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Ricoh Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +9,4% | -19,0% | -6,4% | -12,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +43,4% | -16,6% | -11,8% | +0,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -167,5% | -231,2% | +59,9% | -47,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | +27,2% | +6,5% | +4,6% | +3,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ricoh Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ricoh Ltd.
Dividendes par action détachés par Ricoh Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 008 580 | 1 682 069 | 1 758 587 | 2 134 180 | 2 348 987 | -16,3% | +4,5% | +21,4% | +10,1% | |
| Charges d'exploitation | -642 524 | -613 949 | -582 309 | -666 612 | -769 810 | -4,4% | -5,2% | +14,5% | +15,5% | |
| dont Coût des ventes | -1 287 003 | -1 109 762 | -1 135 920 | -1 388 758 | -1 528 889 | -13,8% | +2,4% | +22,3% | +10,1% | |
| dont Frais généraux | -658 435 | -619 740 | -600 269 | -688 156 | - | -5,9% | -3,1% | +14,6% | - | |
| Résultat opérationnel | 79 040 | -45 429 | 40 052 | 78 740 | 50 288 | -157,5% | -188,2% | +96,6% | -36,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 035 | 3 394 | 19 176 | 17 447 | 12 311 | +11,8% | +465,0% | -9,0% | -29,4% | |
| Charge d'intérêt | -8 319 | -3 617 | -3 800 | -8 105 | -8 897 | -56,5% | +5,1% | +113,3% | +9,8% | |
| Résultat avant impôts | 75 891 | -41 028 | 44 388 | 81 308 | 62 599 | -154,1% | -208,2% | +83,2% | -23,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -31 478 | -8 364 | -13 763 | -25 667 | -23 960 | -126,6% | -264,6% | +86,5% | -6,7% | |
| Résultat net | 39 546 | -32 730 | 30 371 | 54 367 | 44 176 | -182,8% | -192,8% | +79,0% | -18,7% | |
| EBITDA | 204 898 | 67 207 | 138 667 | 186 881 | 159 315 | -67,2% | +106,3% | +34,8% | -14,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 46 256 | -31 343 | 27 633 | 53 884 | 31 040 | -167,8% | -188,2% | +95,0% | -42,4% | |
| Taux d’imposition | 41% | - | 31% | 32% | 38% | - | - | +1,8% | +21,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 771,9 | 2 322,7 | 2 625,5 | 3 458,5 | 3 857,5 | -16,2% | +13,0% | +31,7% | +11,5% | |
| EBITDA par action | 282,8 | 92,8 | 207,0 | 302,8 | 261,6 | -67,2% | +123,1% | +46,3% | -13,6% | |
| Bénéfices par action | 54,6 | -45,2 | 45,3 | 88,1 | 72,5 | -182,8% | -200,3% | +94,3% | -17,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 106 148 | 1 058 744 | 1 012 422 | 1 175 299 | 1 203 301 | -49,7% | -4,4% | +16,1% | +2,4% | |
| dont Trésorerie | 262 834 | 334 810 | 240 308 | 221 890 | 177 050 | +27,4% | -28,2% | -7,7% | -20,2% | |
| dont Placements à CT | 87 276 | 93 061 | 92 374 | 94 113 | 271 | +6,6% | -0,7% | +1,9% | -99,7% | |
| dont Créances clients | 392 780 | 392 132 | 397 148 | 476 429 | 538 058 | -0,2% | +1,3% | +20,0% | +12,9% | |
| dont Stock | 201 248 | 192 016 | 232 558 | 314 368 | 300 595 | -4,6% | +21,1% | +35,2% | -4,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 260 994 | 255 616 | 246 169 | 253 515 | - | -2,1% | -3,7% | +3,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | 134 898 | 145 765 | 165 865 | 200 616 | - | +8,1% | +13,8% | +21,0% | - | |
| Biens incorporels | 97 000 | 79 745 | 93 617 | 165 778 | - | -17,8% | +17,4% | +77,1% | - | |
| Actifs totaux | 2 867 645 | 1 887 868 | 1 853 254 | 2 149 956 | 2 286 175 | -34,2% | -1,8% | +16,0% | +6,3% | |
| Passifs courants | 1 548 896 | 657 516 | 693 448 | 829 114 | 879 275 | -57,5% | +5,5% | +19,6% | +6,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 246 055 | 287 160 | 268 534 | 312 429 | 305 280 | +16,7% | -6,5% | +16,3% | -2,3% | |
| dont Dette à court terme | 78 722 | 108 206 | 137 060 | 184 013 | 175 135 | +37,5% | +26,7% | +34,3% | -4,8% | |
| Dette à long terme | 128 172 | 139 676 | 121 042 | 205 110 | - | +9,0% | -13,3% | +69,5% | - | |
| Passifs totaux | 1 859 118 | 964 016 | 947 429 | 1 191 874 | 1 221 048 | -48,1% | -1,7% | +25,8% | +2,4% | |
| Action ordinaire | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 594 731 | 561 578 | 459 855 | 470 722 | 501 142 | -5,6% | -18,1% | +2,4% | +6,5% | |
| Capitaux propres | 920 371 | 920 246 | 902 042 | 931 556 | 1 038 722 | 0% | -2,0% | +3,3% | +11,5% | |
| Dette portant intérets | 206 894 | 247 882 | 258 102 | 389 123 | 175 135 | +19,8% | +4,1% | +50,8% | -55,0% | |
| Dette nette | -143 216 | -179 989 | -74 580 | 73 120 | -2 186 | +25,7% | -58,6% | -198,0% | -103,0% | |
| Fonds de roulement | 557 252 | 401 228 | 318 974 | 346 185 | 324 026 | -28,0% | -20,5% | +8,5% | -6,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 724,6 | 724,2 | 669,8 | 617,1 | 608,9 | -0,1% | -7,5% | -7,9% | -1,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 44 413 | -32 664 | 30 625 | 55 641 | 44 176 | -173,5% | -193,8% | +81,7% | -20,6% | |
| Dépréciation | 120 688 | 104 618 | 90 479 | 97 468 | 109 027 | -13,3% | -13,5% | +7,7% | +11,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -61 938 | 21 705 | -2 410 | -26 046 | - | -135,0% | -111,1% | +980,7% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 16 408 | 29 727 | 13 448 | -39 546 | -24 428 | +81,2% | -54,8% | -394,1% | -38,2% | |
| Ajust. des stocks | 3 158 | 16 413 | -28 533 | -45 536 | 34 544 | +419,7% | -273,8% | +59,6% | -175,9% | |
| Autres flux opérationnels | 12 959 | -8 125 | 5 065 | 2 073 | - | -162,7% | -162,3% | -59,1% | - | |
| Flux opérationnel | 116 701 | 126 962 | 82 462 | 66 708 | 125 617 | +8,8% | -35,0% | -19,1% | +88,3% | |
| Dépenses d’investissement | 113 784 | 66 934 | 71 042 | 80 615 | 88 405 | -41,2% | +6,1% | +13,5% | +9,7% | |
| Investissements | -10 985 | -729 | 6 047 | -133 939 | - | -93,4% | -929,5% | -2 315,0% | - | |
| Flux d’investissement | -164 591 | -63 559 | -59 355 | -133 939 | - | -61,4% | -6,6% | +125,7% | - | |
| Dividendes payés | 18 841 | 14 851 | 14 058 | 18 635 | 21 318 | -21,2% | -5,3% | +32,6% | +14,4% | |
| Emprunts nets | 127 974 | 53 824 | 6 466 | 116 429 | - | -57,9% | -88,0% | +1 700,6% | - | |
| Flux de financement | 75 757 | -4 085 | -131 685 | 35 454 | -82 922 | -105,4% | +3 123,6% | -126,9% | -333,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 23 589 | 66 656 | -96 324 | -23 136 | -44 840 | +182,6% | -244,5% | -76,0% | +93,8% | |
| Free Cash Flow par action | 4,0 | 82,9 | 17,0 | -22,5 | 61,1 | +1 959,1% | -79,4% | -232,2% | -371,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 605 572 | 534 601 | 577 989 | 585 098 | 651 299 | -11,7% | +8,1% | +1,2% | +11,3% | |
| Charges d'exploitation | -167 356 | -180 027 | -186 693 | -192 797 | -202 204 | +7,6% | +3,7% | +3,3% | +4,9% | |
| dont Coût des ventes | -399 014 | -344 403 | -381 906 | -374 704 | -427 876 | -13,7% | +10,9% | -1,9% | +14,2% | |
| dont Frais généraux | -183 605 | -182 009 | -189 816 | -195 781 | - | -0,9% | +4,3% | +3,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 39 132 | 10 171 | 9 390 | 17 597 | 21 219 | -74,0% | -7,7% | +87,4% | +20,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -145 | 3 163 | 1 905 | 458 | 3 832 | -2 281,4% | -39,8% | -76,0% | +736,7% | |
| Charge d'intérêt | -2 325 | -1 793 | -4 791 | -1 865 | -2 763 | -22,9% | +167,2% | -61,1% | +48,2% | |
| Résultat avant impôts | 38 987 | 13 334 | 11 295 | 18 055 | 25 051 | -65,8% | -15,3% | +59,8% | +38,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 600 | -4 755 | -4 549 | -3 193 | -11 463 | -59,0% | -4,3% | -29,8% | +259,0% | |
| Résultat net | 26 929 | 8 795 | 6 819 | 14 663 | 13 899 | -67,3% | -22,5% | +115,0% | -5,2% | |
| EBITDA | 70 310 | 40 910 | 43 334 | 47 072 | 50 063 | -41,8% | +5,9% | +8,6% | +6,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 27 489 | 6 544 | 5 608 | 14 485 | 11 509 | -76,2% | -14,3% | +158,3% | -20,5% | |
| Taux d’imposition | 30% | 36% | 40% | 18% | 46% | +19,9% | +12,9% | -56,1% | +158,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 985,6 | 877,4 | 948,5 | 960,1 | 1 071,7 | -11,0% | +8,1% | +1,2% | +11,6% | |
| EBITDA par action | 114,4 | 67,1 | 71,1 | 77,2 | 82,4 | -41,3% | +5,9% | +8,6% | +6,7% | |
| Bénéfices par action | 43,8 | 14,4 | 11,2 | 24,1 | 22,9 | -67,1% | -22,5% | +115,0% | -4,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 175 299 | 1 179 967 | 1 157 154 | 1 162 785 | 1 203 301 | +0,4% | -1,9% | +0,5% | +3,5% | |
| dont Trésorerie | 221 890 | 192 464 | 162 384 | 181 548 | 177 050 | -13,3% | -15,6% | +11,8% | -2,5% | |
| dont Placements à CT | 94 113 | 104 257 | 103 428 | 102 701 | 271 | +10,8% | -0,8% | -0,7% | -99,7% | |
| dont Créances clients | 476 429 | 457 273 | 469 275 | 480 838 | 538 058 | -4,0% | +2,6% | +2,5% | +11,9% | |
| dont Stock | 314 368 | 342 434 | 340 612 | 326 530 | 300 595 | +8,9% | -0,5% | -4,1% | -7,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 253 515 | 258 758 | - | - | - | +2,1% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 200 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 366 394 | 401 135 | 406 224 | 401 061 | - | +9,5% | +1,3% | -1,3% | - | |
| Actifs totaux | 2 149 956 | 2 213 776 | 2 210 788 | 2 207 785 | 2 286 175 | +3,0% | -0,1% | -0,1% | +3,6% | |
| Passifs courants | 829 114 | 858 122 | 856 034 | 871 916 | 879 275 | +3,5% | -0,2% | +1,9% | +0,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 312 429 | 284 242 | 280 730 | 271 885 | 305 280 | -9,0% | -1,2% | -3,2% | +12,3% | |
| dont Dette à court terme | 184 013 | 197 934 | 194 172 | 222 999 | 175 135 | +7,6% | -1,9% | +14,8% | -21,5% | |
| Dette à long terme | 205 110 | 177 451 | 175 465 | 175 211 | - | -13,5% | -1,1% | -0,1% | - | |
| Passifs totaux | 1 191 874 | 1 202 646 | 1 180 536 | 1 194 115 | 1 221 048 | +0,9% | -1,8% | +1,2% | +2,3% | |
| Action ordinaire | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 470 722 | 468 276 | 475 123 | 478 596 | 501 142 | -0,5% | +1,5% | +0,7% | +4,7% | |
| Capitaux propres | 931 556 | 985 322 | 1 004 295 | 987 914 | 1 038 722 | +5,8% | +1,9% | -1,6% | +5,1% | |
| Dette portant intérets | 389 123 | 375 385 | 369 637 | 398 210 | 175 135 | -3,5% | -1,5% | +7,7% | -56,0% | |
| Dette nette | 73 120 | 78 664 | 103 825 | 113 961 | -2 186 | +7,6% | +32,0% | +9,8% | -101,9% | |
| Fonds de roulement | 346 185 | 321 845 | 301 120 | 290 869 | 324 026 | -7,0% | -6,4% | -3,4% | +11,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 614,4 | 609,3 | 609,4 | 609,4 | 607,7 | -0,8% | +0% | +0% | -0,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 27 387 | 8 579 | 6 746 | 14 862 | 13 899 | -68,7% | -21,4% | +120,3% | -6,5% | |
| Dépréciation | 28 998 | 25 783 | 27 248 | 27 152 | 28 844 | -11,1% | +5,7% | -0,4% | +6,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -14 495 | -9 560 | - | - | - | -34,0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -48 771 | 44 108 | -12 491 | -15 101 | -37 143 | -190,4% | -128,3% | +20,9% | +146,0% | |
| Ajust. des stocks | 17 763 | -10 789 | 4 660 | 5 847 | 34 826 | -160,7% | -143,2% | +25,5% | +495,6% | |
| Autres flux opérationnels | 1 269 | 12 542 | - | - | - | +888,3% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 60 240 | 34 478 | -3 077 | 30 834 | 63 382 | -42,8% | -108,9% | -1 102,1% | +105,6% | |
| Dépenses d’investissement | 26 478 | 18 165 | 20 667 | 20 210 | 29 363 | -31,4% | +13,8% | -2,2% | +45,3% | |
| Investissements | -29 784 | -31 030 | -19 343 | -20 517 | - | +4,2% | -37,7% | +6,1% | - | |
| Flux d’investissement | -133 939 | -31 030 | - | - | - | -76,8% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 18 635 | 10 354 | 0 | 10 964 | - | -44,4% | - | - | - | |
| Emprunts nets | 4 974 | -23 354 | - | - | - | -569,5% | - | - | - | |
| Flux de financement | -3 030 | -42 422 | -6 901 | 10 098 | -43 697 | +1 300,1% | -83,7% | -246,3% | -532,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 30 253 | -30 431 | -27 509 | 18 357 | -4 498 | -200,6% | -9,6% | -166,7% | -124,5% | |
| Free Cash Flow par action | 54,9 | 26,8 | -39,0 | 17,4 | 56,0 | -51,3% | -245,5% | -144,7% | +221,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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