Canon (7751.TSE, JP3242800005)
Canon Inc., together with its subsidiaries, manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), laser and inkjet printers, cameras, medical equipment, and lithography equipment worldwide. The company operates through Printing Business Unit, Imaging Business Unit, Medical Business Unit, Industrial Business Unit, and Others segments. The Printing Business Unit segment offers MFDs, document solutions, laser MFPs, laser printers, inkjet printers, image scanners, calculators, digital continuous feed presses, digital sheet-fed presses, and large format printers. The Imaging Business Unit segment provides interchangeable-lens digital cameras, interchangeable lenses, digital compact cameras, compact photo printers, MR systems, network cameras, video management software, video content analytics software, digital camcorders, digital cinema cameras, broadcast equipment, and projectors. The Medical System Business Unit segment offers CT systems, diagnostic ultrasound, diagnostic X-ray, …
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- Big-Cap : 4 330 500 MJPY (25 983 MEUR)
Rendement : 3,4%
Bêta : 0,4
IH Score : 6,2 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
-
Technologies de l'information
Computer Hardware
Effectif : 169 151
Site Internet
Siège social : 30-2, Shimomaruko 3-chome, Tokyo, Japan, 146-8501
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canon
Répartition du capital, valorisation et momentum de Canon Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
987 797 000 | 95,7% | 1,7% | 26,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
16,6 | 11,1 | 2,9 | 1,3 | 7,0 | 1,0 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
8% | 6% | 8,1% | 4,3% | 1,8% | 9,2% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4 384,0 JPY | 4 345,5 | 4 406,2 | 3 892,6 | 3 167,2 | 4 603,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canon Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Canon Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,3% | +1,0% | +6,5% | +17,6% | +37,2% | +46,3% | +93,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+129,3% | +72,6% | +45,1% | +47,8% | +94,0% | +44,5% | +93,7% |
Équipe de direction de Canon Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Fujio Mitarai | Chairman & CEO | 89 | Toshizo Tanaka | CFO, EVP, Group Executive of Facilities Management, Public Affairs, F&A, Corp. Planning and Director | 84 |
Toshio Homma | EVP, CTO, Head of Printing Group & Director | 75 | Warren Dyer | Chief Operating Officer | - |
Yoichi Iwabuchi | Managing Executive Officer and Group Executive of Information & Communication Systems HQ | - | Hisahiro Minokawa | Managing Executive Officer and Group Executive of Human Resources Management & Organization HQ | - |
Kazuto Ogawa | Senior Managing Executive Officer | 67 | Hideki Ozawa | Executive Vice President | 74 |
Seymour E. Liebman | Senior Managing Executive Officer | 74 | Masanori Yamada | Senior Managing Executive Officer & Head of Imaging Group | 70 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canon Inc au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 3,6 | 12,5 | 12,9 | 2 | 22,5 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Canon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Canon Inc
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Fondamentaux de Canon Inc (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 593 299 | 3 160 243 | 3 513 357 | 4 031 414 | 4 180 972 | -12,1% | +11,2% | +14,7% | +3,7% | |
EBITDA | 411 994 | 338 372 | 503 164 | 579 891 | 614 042 | -17,9% | +48,7% | +15,2% | +5,9% | |
Résultat opérationnel | 174 667 | 110 547 | 281 918 | 353 399 | 375 366 | -36,7% | +155,0% | +25,4% | +6,2% | |
Résultat net | 125 105 | 83 318 | 214 718 | 243 961 | 264 513 | -33,4% | +157,7% | +13,6% | +8,4% | |
Free Cash Flow | 142 790 | 169 086 | 273 678 | 74 076 | 220 882 | +18,4% | +61,9% | -72,9% | +198,2% | |
Marge de FCF | 4% | 5% | 8% | 2% | 5% | +34,6% | +45,6% | -76,4% | +187,5% | |
ROIC | - | 3% | 7% | 8% | 8% | - | +163,8% | +13,2% | -4,6% | |
CROIC | - | 6% | 9% | 2% | 6% | - | +61,7% | -74,7% | +171,5% | |
Taux d’imposition | 29% | 26% | 24% | 26% | 27% | -8,2% | -9,9% | +10,4% | +3,9% | |
Capital investi | 3 123 853 | 3 004 407 | 3 129 359 | 3 445 187 | 3 774 781 | -3,8% | +4,2% | +10,1% | +9,6% | |
Actions en circul. (en M) | 1 070,1 | 1 050,0 | 1 045,9 | 1 031,0 | 1 001,6 | -1,9% | -0,4% | -1,4% | -2,8% | |
EBITDA par action | 385,0 | 322,2 | 481,1 | 562,5 | 613,1 | -16,3% | +49,3% | +16,9% | +9,0% | |
Bénéfices par action | 116,8 | 79,3 | 205,3 | 236,6 | 264,1 | -32,1% | +158,7% | +15,3% | +11,6% | |
Free Cash Flow par action | 133,4 | 161,0 | 261,7 | 71,9 | 220,5 | +20,7% | +62,5% | -72,5% | +206,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Canon Inc
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Ratio de profitabilité de Canon Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 45% | 44% | 46% | 45% | 47% | -2,8% | +6,4% | -2,1% | +3,9% | |
Marge d’EBITDA | 11% | 11% | 14% | 14% | 15% | -6,6% | +33,8% | +0,4% | +2,1% | |
Marge opérationnelle | 5% | 3% | 8% | 9% | 9% | -28,0% | +129,4% | +9,2% | +2,4% | |
Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 6% | 6% | 6% | -24,2% | +131,8% | -1,0% | +4,5% | |
Marge de FCF | 4% | 5% | 8% | 2% | 5% | +34,6% | +45,6% | -76,4% | +187,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,8% | 4,6% | 5,0% | 5,0% | - | +158,2% | +8,2% | +1,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 3,2% | 7,9% | 8,1% | 8,2% | - | +149,1% | +3,4% | +0,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 7% | 8% | 8% | - | +163,8% | +13,2% | -4,6% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 9% | 2% | 6% | - | +61,7% | -74,7% | +171,5% |
Ratios de solvabilité de Canon Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | -29,9% | +21,1% | -15,4% | +28,4% | |
Liquidité générale | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | -29,8% | +31,2% | -10,8% | -2,1% | |
Dette nette sur EBITDA | - | 0,1 | -0,3 | -0,1 | - | +57,9% | -564,0% | -76,2% | -138,3% | |
Dette sur actifs | 9% | 9% | 5% | 7% | 8% | +2,6% | -42,0% | +21,1% | +19,5% | |
Dette sur capitaux propres | 16% | 17% | 9% | 11% | 13% | +4,1% | -46,7% | +19,9% | +17,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 396,9 | 396,2 | 777,7 | 554,4 | 270,9 | -0,2% | +96,3% | -28,7% | -51,1% | |
∼ par l’EBIT | 168,3 | 129,4 | 435,7 | 337,9 | 165,6 | -23,1% | +236,6% | -22,5% | -51,0% | |
∼ par le flux opérationel | 345,3 | 390,9 | 697,1 | 251,1 | 199,0 | +13,2% | +78,3% | -64,0% | -20,7% | |
Coût de la dette | - | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 0,6% | - | -4,8% | +88,4% | +69,0% |
Graphique des dividendes de Canon Inc
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Ratios de distribution de Canon Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 125 105 | 83 318 | 214 718 | 243 961 | 264 513 | -33,4% | +157,7% | +13,6% | +8,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 142 790 | 169 086 | 273 678 | 74 076 | 220 882 | +18,4% | +61,9% | -72,9% | +198,2% | |
Dividende payé | -171 487 | -126 938 | -88 891 | -119 326 | -130 870 | -26,0% | -30,0% | +34,2% | +9,7% | |
Distribution sur résultat net | 137% | 152% | 41% | 49% | 49% | +11,0% | -72,8% | +18,1% | +1,2% | |
Distribution sur FCF | 120% | 75% | 32% | 161% | 59% | -37,5% | -56,7% | +396,0% | -63,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canon Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canon Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 108 | 115 | 126 | 134 | 131 | +7,0% | +9,4% | +6,3% | -1,8% | |
Délai paiement clients (DSO) | 57 | 62 | 53 | 56 | 82 | +8,7% | -14,5% | +6,5% | +45,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 63 | 63 | 55 | 51 | - | -0,5% | -12,2% | -6,6% | |
Conversion de l’encaisse | - | 114 | 116 | 135 | 162 | - | +1,9% | +16,4% | +20,0% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | -9,3% | +8,2% | +7,0% | -2,4% | |
Frais généraux sur CP | 40% | 37% | 36% | 36% | 36% | -7,8% | -4,8% | +1,3% | +0,1% | |
Frais généraux sur CA | 30% | 30% | 29% | 28% | 29% | +0,3% | -4,4% | -4,3% | +3,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Canon Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | +0,5 | +0,25 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0 | 0,5 | +0,25 | -0,75 | +0,5 | 0,44 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,2 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | = | 0,58 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Canon Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | +2 | +5 | -3 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Canon Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -46,1% | +71,9% | -9,8% | -6,6% | |
Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | +1,5% | +1,0% | -3,4% | -2,4% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -34,8% | +148,3% | +16,9% | -0,1% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | -9,3% | +8,2% | +7,0% | -2,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Canon Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canon
Dividendes par action détachés par Canon Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 |
2022 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 55,00 |
2020 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 |
2019 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 |
2018 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 |
2017 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
2016 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
2015 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
2014 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 85,00 |
2013 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 65,00 |
2012 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
2011 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
2010 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 65,00 |
2009 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 |
2008 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 |
2007 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
2006 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
2005 | - | - | - | - | - | 21,67 | - | - | - | - | - | 45,00 |
2004 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 26,67 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Canon Inc (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 593 299 | 3 160 243 | 3 513 357 | 4 031 414 | 4 180 972 | -12,1% | +11,2% | +14,7% | +3,7% | |
Charges d'exploitation | -1 435 366 | -1 265 321 | -1 345 874 | -1 474 403 | -1 593 544 | -11,8% | +6,4% | +9,5% | +8,1% | |
dont Coût des ventes | -1 983 266 | -1 784 375 | -1 885 565 | -2 203 612 | -2 212 062 | -10,0% | +5,7% | +16,9% | +0,4% | |
dont Frais généraux | -1 090 198 | -961 736 | -1 021 724 | -1 121 687 | -1 209 060 | -11,8% | +6,2% | +9,8% | +7,8% | |
Résultat opérationnel | 174 667 | 110 547 | 281 918 | 353 399 | 375 366 | -36,7% | +155,0% | +25,4% | +6,2% | |
Autres revenus/frais nets | 21 073 | 19 733 | 20 788 | -959 | 15 401 | -6,4% | +5,3% | -104,6% | -1 705,9% | |
Charge d'intérêt | -1 038 | -854 | -647 | -1 046 | -2 267 | -17,7% | -24,2% | +61,7% | +116,7% | |
Résultat avant impôts | 195 740 | 130 280 | 302 706 | 352 440 | 390 767 | -33,4% | +132,4% | +16,4% | +10,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -56 223 | -34 337 | -71 866 | -92 356 | -106 346 | -38,9% | +109,3% | +28,5% | +15,1% | |
Résultat net | 125 105 | 83 318 | 214 718 | 243 961 | 264 513 | -33,4% | +157,7% | +13,6% | +8,4% | |
EBITDA | 411 994 | 338 372 | 503 164 | 579 891 | 614 042 | -17,9% | +48,7% | +15,2% | +5,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 124 497 | 81 411 | 214 987 | 260 792 | 273 211 | -34,6% | +164,1% | +21,3% | +4,8% | |
Taux d’imposition | 29% | 26% | 24% | 26% | 27% | -8,2% | -9,9% | +10,4% | +3,9% | |
Chiffre d’affaires par action | 3 357,9 | 3 009,7 | 3 359,1 | 3 910,3 | 4 174,3 | -10,4% | +11,6% | +16,4% | +6,8% | |
EBITDA par action | 385,0 | 322,2 | 481,1 | 562,5 | 613,1 | -16,3% | +49,3% | +16,9% | +9,0% | |
Bénéfices par action | 116,8 | 79,3 | 205,3 | 236,6 | 264,1 | -32,1% | +158,7% | +15,3% | +11,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Canon Inc (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 845 965 | 1 789 143 | 1 878 345 | 2 155 914 | 2 224 086 | -3,1% | +5,0% | +14,8% | +3,2% | |
dont Trésorerie | 412 814 | 407 684 | 401 395 | 362 101 | 401 323 | -1,2% | -1,5% | -9,8% | +10,8% | |
dont Placements à CT | 1 767 | 71 | 3 377 | 10 905 | 3 822 | -96,0% | +4 656,3% | +222,9% | -65,0% | |
dont Créances clients | 559 836 | 535 126 | 508 516 | 621 568 | 940 779 | -4,4% | -5,0% | +22,2% | +51,4% | |
dont Stock | 584 756 | 562 807 | 650 568 | 808 312 | 796 881 | -3,8% | +15,6% | +24,2% | -1,4% | |
Placements à long terme | 48 361 | 49 994 | 60 967 | 65 128 | - | +3,4% | +21,9% | +6,8% | - | |
Biens corporels | 1 204 089 | 1 145 041 | 1 137 194 | 1 152 908 | - | -4,9% | -0,7% | +1,4% | - | |
Écart d'acquisitions | 898 661 | 915 564 | 953 850 | 972 626 | 1 045 400 | +1,9% | +4,2% | +2,0% | +7,5% | |
Biens incorporels | 347 921 | 318 497 | 301 793 | 280 995 | 274 942 | -8,5% | -5,2% | -6,9% | -2,2% | |
Actifs totaux | 4 768 351 | 4 625 614 | 4 750 888 | 5 095 530 | 5 416 577 | -3,0% | +2,7% | +7,3% | +6,3% | |
Passifs courants | 960 498 | 1 326 189 | 1 060 833 | 1 365 353 | 1 439 176 | +38,1% | -20,0% | +28,7% | +5,4% | |
dont Créances fournisseurs | 305 312 | 303 809 | 338 604 | 355 930 | 309 930 | -0,5% | +11,5% | +5,1% | -12,9% | |
dont Dette à court terme | 73 918 | 424 542 | 75 836 | 329 665 | 421 759 | +474,3% | -82,1% | +334,7% | +27,9% | |
Dette à long terme | 357 340 | 4 834 | 179 750 | 2 417 | - | -98,6% | +3 618,5% | -98,7% | - | |
Passifs totaux | 1 876 433 | 1 841 573 | 1 652 459 | 1 746 500 | 1 810 870 | -1,9% | -10,3% | +5,7% | +3,7% | |
Action ordinaire | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 3 462 182 | 3 409 371 | 3 538 037 | 3 664 735 | 3 801 212 | -1,5% | +3,8% | +3,6% | +3,7% | |
Capitaux propres | 2 692 595 | 2 575 031 | 2 873 773 | 3 113 105 | 3 353 022 | -4,4% | +11,6% | +8,3% | +7,7% | |
Dette portant intérets | 431 258 | 429 376 | 255 586 | 332 082 | 421 759 | -0,4% | -40,5% | +29,9% | +27,0% | |
Dette nette | 16 677 | 21 621 | -149 186 | -40 924 | 16 614 | +29,6% | -790,0% | -72,6% | -140,6% | |
Fonds de roulement | 885 467 | 462 954 | 817 512 | 790 561 | 784 910 | -47,7% | +76,6% | -3,3% | -0,7% | |
Actions en circulation (en M) | 1 070,1 | 1 050,0 | 1 045,9 | 1 031,0 | 1 001,6 | -1,9% | -0,4% | -1,4% | -2,8% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canon Inc (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 139 517 | 95 943 | 230 840 | 260 084 | 264 513 | -31,2% | +140,6% | +12,7% | +1,7% | |
Dépréciation | 237 327 | 227 825 | 221 246 | 226 492 | 238 676 | -4,0% | -2,9% | +2,4% | +5,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | -5 457 | 29 074 | 5 398 | 21 650 | - | -632,8% | -81,4% | +301,1% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 43 504 | 15 120 | 44 678 | -78 203 | -8 213 | -65,2% | +195,5% | -275,0% | -89,5% | |
Ajust. des stocks | 19 895 | 16 075 | -61 017 | -108 510 | 65 595 | -19,2% | -479,6% | +77,8% | -160,5% | |
Autres flux opérationnels | -3 984 | -33 014 | -50 150 | -49 552 | - | +728,7% | +51,9% | -1,2% | - | |
Flux opérationnel | 358 461 | 333 805 | 451 028 | 262 603 | 451 190 | -6,9% | +35,1% | -41,8% | +71,8% | |
Dépenses d’investissement | 215 671 | 164 719 | 177 350 | 188 527 | 230 308 | -23,6% | +7,7% | +6,3% | +22,2% | |
Investissements | -5 590 | 1 618 | -2 664 | -180 820 | -252 491 | -128,9% | -264,6% | +6 687,5% | +39,6% | |
Flux d’investissement | -228 568 | -155 439 | -207 256 | -180 820 | - | -32,0% | +33,3% | -12,8% | - | |
Dividendes payés | 171 487 | 126 938 | 88 891 | 119 326 | 130 870 | -26,0% | -30,0% | +34,2% | +9,7% | |
Emprunts nets | -3 765 | -3 353 | -174 629 | 74 959 | - | -10,9% | +5 108,1% | -142,9% | - | |
Flux de financement | -232 590 | -183 449 | -267 366 | -146 844 | -156 729 | -21,1% | +45,7% | -45,1% | +6,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -107 831 | -5 130 | -6 289 | -39 294 | 39 222 | -95,2% | +22,6% | +524,8% | -199,8% | |
Free Cash Flow par action | 133,4 | 161,0 | 261,7 | 71,9 | 220,5 | +20,7% | +62,5% | -72,5% | +206,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canon Inc (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 971 125 | 1 020 882 | 1 025 247 | 1 163 718 | 988 519 | +5,1% | +0,4% | +13,5% | -15,1% | |
Charges d'exploitation | -369 535 | -392 497 | -399 426 | -432 086 | -398 359 | +6,2% | +1,8% | +8,2% | -7,8% | |
dont Coût des ventes | -517 115 | -536 111 | -543 197 | -615 639 | -510 077 | +3,7% | +1,3% | +13,3% | -17,1% | |
dont Frais généraux | -283 992 | -294 740 | -303 431 | -326 897 | - | +3,8% | +2,9% | +7,7% | - | |
Résultat opérationnel | 84 475 | 92 274 | 82 624 | 115 993 | 80 083 | +9,2% | -10,5% | +40,4% | -31,0% | |
Autres revenus/frais nets | 3 059 | 6 181 | 1 805 | -1 208 | 9 139 | +102,1% | -70,8% | -166,9% | -856,5% | |
Charge d'intérêt | -330 | -485 | -659 | -793 | -629 | +47,0% | +35,9% | +20,3% | -20,7% | |
Résultat avant impôts | 87 534 | 101 128 | 87 320 | 114 785 | 89 222 | +15,5% | -13,7% | +31,5% | -22,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -25 804 | -30 768 | -21 379 | -28 395 | -25 017 | +19,2% | -30,5% | +32,8% | -11,9% | |
Résultat net | 56 410 | 65 403 | 62 134 | 80 566 | 59 949 | +15,9% | -5,0% | +29,7% | -25,6% | |
EBITDA | 136 947 | 160 337 | 150 895 | 180 557 | 134 534 | +17,1% | -5,9% | +19,7% | -25,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 59 573 | 64 200 | 62 395 | 87 299 | 57 628 | +7,8% | -2,8% | +39,9% | -34,0% | |
Taux d’imposition | 29% | 30% | 24% | 25% | 28% | +3,2% | -19,5% | +1,0% | +13,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 956,1 | 1 010,8 | 1 033,3 | 1 172,6 | 1 000,4 | +5,7% | +2,2% | +13,5% | -14,7% | |
EBITDA par action | 134,8 | 158,7 | 152,1 | 181,9 | 136,2 | +17,7% | -4,2% | +19,6% | -25,2% | |
Bénéfices par action | 55,5 | 64,8 | 62,6 | 81,2 | 60,7 | +16,6% | -3,3% | +29,6% | -25,3% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canon Inc (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 271 579 | 2 445 877 | 2 461 346 | 2 224 086 | 2 434 124 | +7,7% | +0,6% | -9,6% | +9,4% | |
dont Trésorerie | 477 700 | 542 209 | 520 745 | 401 323 | 509 511 | +13,5% | -4,0% | -22,9% | +27,0% | |
dont Placements à CT | 7 874 | 3 066 | 4 321 | 3 822 | 3 930 | -61,1% | +40,9% | -11,5% | +2,8% | |
dont Créances clients | 719 167 | 750 790 | 765 984 | 940 779 | 780 548 | +4,4% | +2,0% | +22,8% | -17,0% | |
dont Stock | 858 832 | 898 126 | 913 872 | 796 881 | 894 874 | +4,6% | +1,8% | -12,8% | +12,3% | |
Placements à long terme | 68 484 | 75 560 | 74 264 | - | - | +10,3% | -1,7% | - | - | |
Biens corporels | 1 171 538 | 1 224 622 | - | - | - | +4,5% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 981 228 | 1 008 250 | 1 040 689 | 1 045 400 | 1 084 561 | +2,8% | +3,2% | +0,5% | +3,7% | |
Biens incorporels | 272 924 | 275 520 | 271 331 | 274 942 | 275 893 | +1,0% | -1,5% | +1,3% | +0,3% | |
Actifs totaux | 5 258 740 | 5 571 311 | 5 619 004 | 5 416 577 | 5 741 156 | +5,9% | +0,9% | -3,6% | +6,0% | |
Passifs courants | 1 508 280 | 1 648 288 | 1 725 316 | 1 439 176 | 1 583 727 | +9,3% | +4,7% | -16,6% | +10,0% | |
dont Créances fournisseurs | 364 531 | 360 498 | 344 065 | 309 930 | 364 196 | -1,1% | -4,6% | -9,9% | +17,5% | |
dont Dette à court terme | 470 610 | 572 609 | 644 062 | 421 759 | 505 731 | +21,7% | +12,5% | -34,5% | +19,9% | |
Dette à long terme | 2 359 | 2 432 | 2 920 | - | - | +3,1% | +20,1% | - | - | |
Passifs totaux | 1 878 059 | 2 026 252 | 2 083 500 | 1 810 870 | 2 062 023 | +7,9% | +2,8% | -13,1% | +13,9% | |
Action ordinaire | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 3 660 095 | 3 724 997 | 3 720 726 | 3 801 212 | 3 791 927 | +1,8% | -0,1% | +2,2% | -0,2% | |
Capitaux propres | 3 142 579 | 3 301 352 | 3 291 205 | 3 353 022 | 3 426 096 | +5,1% | -0,3% | +1,9% | +2,2% | |
Dette portant intérets | 472 969 | 575 041 | 646 982 | 421 759 | 505 731 | +21,6% | +12,5% | -34,8% | +19,9% | |
Dette nette | -12 605 | 29 766 | 121 916 | 16 614 | -7 710 | -336,1% | +309,6% | -86,4% | -146,4% | |
Fonds de roulement | 763 299 | 797 589 | 736 030 | 784 910 | 850 397 | +4,5% | -7,7% | +6,6% | +8,3% | |
Actions en circulation (en M) | 1 015,7 | 1 010,0 | 992,2 | 992,5 | 988,1 | -0,6% | -1,8% | +0% | -0,4% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canon Inc (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 61 730 | 70 360 | 65 941 | 80 566 | 59 949 | +14,0% | -6,3% | +22,2% | -25,6% | |
Dépréciation | 52 472 | 58 724 | 62 916 | 64 564 | 54 451 | +11,9% | +7,1% | +2,6% | -15,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -12 681 | -12 681 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 49 581 | 13 040 | -1 242 | -50 510 | 25 643 | -73,7% | -109,5% | +3 966,8% | -150,8% | |
Ajust. des stocks | -41 049 | 2 435 | -2 512 | 106 721 | -74 284 | -105,9% | -203,2% | -4 348,4% | -169,6% | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 73 609 | 80 448 | 115 828 | 181 305 | 77 219 | +9,3% | +44,0% | +56,5% | -57,4% | |
Dépenses d’investissement | 43 314 | 47 371 | 66 263 | 73 360 | 52 668 | +9,4% | +39,9% | +10,7% | -28,2% | |
Investissements | -38 124 | -56 245 | -109 652 | - | - | +47,5% | +95,0% | - | - | |
Flux d’investissement | -38 124 | -94 369 | - | - | - | +147,5% | - | - | - | |
Dividendes payés | 60 931 | 60 931 | 69 939 | - | 69 146 | 0% | +14,8% | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | 75 733 | 22 942 | -33 595 | -221 809 | 105 982 | -69,7% | -246,4% | +560,2% | -147,8% | |
Variation nette de la trésorerie | 115 599 | 64 509 | -21 464 | -119 422 | 108 188 | -44,2% | -133,3% | +456,4% | -190,6% | |
Free Cash Flow par action | 29,8 | 32,7 | 50,0 | 108,8 | 24,8 | +9,8% | +52,5% | +117,7% | -77,2% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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