Stanley Electric (6923.TSE, JP3399400005)
Stanley Electric Co., Ltd., together with its subsidiaries, manufacture, sells, and import/export of automotive and other light bulbs in Japan and internationally. It offers automotive equipment, such as LED and headlamps; rear combination, turn signal, tail, stop, and fog lamps; sensors; automotive LED and light bulbs; electronic products; audio/air-conditioner panels; auto-leveling units; and other accessories and devices. The company provides electronic components, including ultraviolet (UV), visible light, and infrared LEDs; and optical sensors, liquid crystal display (LCD) devices, and UV cold cathode lamps, etc. In addition, it offers applied electronic products, such as LED lighting; operating panels; backlighting units for LCDs; flash units for smartphones, digital cameras, and medical health and industrial equipment; and sensors, etc. Further, the company offers measuring …
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- Mid-Cap : 444 157 MJPY (2 798 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 0,9
IH Score : 5,1 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
-
Consommation discrétionnaire
Auto Parts
Effectif : 16 964
Site Internet
Siège social : 2-9-13 Nakameguro, Tokyo, Japan, 153-8636
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Stanley Electric
Répartition du capital, valorisation et momentum de Stanley Electric Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 047 000 | 89,7% | 14,4% | 46,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 18,5 | 10,8 | - | 0,9 | 3,9 | 0,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 9% | 5% | 5,6% | 3,3% | -4,7% | -28,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 700,0 JPY | 3 221,4 | 2 513,6 | 2 725,5 | 2 256,0 | 3 075,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Stanley Electric Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Stanley Electric Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,1% | +14,7% | +5,2% | -5,9% | -1,1% | -4,9% | -14,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -7,6% | -14,0% | -33,4% | -3,3% | +11,5% | +16,2% | +35,5% |
Équipe de direction de Stanley Electric Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasuaki Kaizumi | Pres, Chief Engineering (Technology) Officer & Director | 60 | Keisuke Ueda | CFO, MD, Chief European Bus. Officer, Chief Accounting Officer & Director | 61 |
| Satoshi Oki | Exe Officer, Chief Manufacturing Officer, Chief Compliance Officer, Chief SNAP Officer & Director | 60 | Kazuki Takano | Chief Particular Customer Officer, Chief American Bus. Officer, Chief Sales Officer & Director | 58 |
| Toru Tanabe | EVP, Chief HR & Gen. Affairs Officer and Chief Asian & Oceanian Bus. Officer and Director | 64 | Yoshitsugu Matsushit | Exec. Officer | - |
| Masahiro Sagae | Exec. Officer | - | Takaaki Kitano | Exec. Officer | - |
| Toru Hashimoto | Exec. Officer | - | Toshie Endo | Exec. Officer | - |
Présence de Stanley Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Stanley Electric Co Ltd
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Fondamentaux de Stanley Electric Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 434 124 | 391 622 | 359 710 | 382 561 | 437 790 | -9,8% | -8,1% | +6,4% | +14,4% | |
| EBITDA | 94 623 | 61 905 | 74 805 | 73 123 | 86 923 | -34,6% | +20,8% | -2,2% | +18,9% | |
| Résultat opérationnel | 53 927 | 24 833 | 35 903 | 27 743 | 34 926 | -54,0% | +44,6% | -22,7% | +25,9% | |
| Résultat net | 40 265 | 18 550 | 22 918 | 21 445 | 26 496 | -53,9% | +23,5% | -6,4% | +23,6% | |
| Free Cash Flow | 23 960 | 21 190 | 15 451 | 7 977 | 40 010 | -11,6% | -27,1% | -48,4% | +401,6% | |
| Marge de FCF | 6% | 5% | 4% | 2% | 9% | -2,0% | -20,6% | -51,5% | +338,3% | |
| ROIC | - | 5% | 7% | 5% | 6% | - | +23,2% | -26,7% | +16,9% | |
| CROIC | - | 6% | 4% | 2% | 9% | - | -29,4% | -52,9% | +359,9% | |
| Taux d’imposition | 23% | 18% | 28% | 25% | 24% | -23,2% | +56,5% | -10,8% | -3,8% | |
| Capital investi | 386 144 | 369 903 | 410 416 | 445 739 | 487 989 | -4,2% | +11,0% | +8,6% | +9,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 164,0 | 162,5 | 161,0 | 160,4 | 163,2 | -0,9% | -0,9% | -0,4% | +1,8% | |
| EBITDA par action | 577,0 | 381,0 | 464,7 | 456,0 | 532,5 | -34,0% | +22,0% | -1,9% | +16,8% | |
| Bénéfices par action | 245,5 | 114,2 | 142,4 | 133,7 | 162,3 | -53,5% | +24,7% | -6,1% | +21,4% | |
| Free Cash Flow par action | 146,1 | 130,4 | 96,0 | 49,7 | 245,1 | -10,7% | -26,4% | -48,2% | +392,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Stanley Electric Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Stanley Electric Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 23% | 17% | 21% | 19% | 19% | -23,8% | +19,3% | -11,1% | +0,2% | |
| Marge d’EBITDA | 22% | 16% | 21% | 19% | 20% | -27,5% | +31,6% | -8,1% | +3,9% | |
| Marge opérationnelle | 12% | 6% | 10% | 7% | 8% | -49,0% | +57,4% | -27,3% | +10,0% | |
| Marge bénéficiaire | 9% | 5% | 6% | 6% | 6% | -48,9% | +34,5% | -12,0% | +8,0% | |
| Marge de FCF | 6% | 5% | 4% | 2% | 9% | -2,0% | -20,6% | -51,5% | +338,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,7% | 4,4% | 3,8% | 4,4% | - | +19,8% | -14,0% | +14,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,1% | 6,0% | 5,1% | 5,8% | - | +18,7% | -14,9% | +13,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 7% | 5% | 6% | - | +23,2% | -26,7% | +16,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 4% | 2% | 9% | - | -29,4% | -52,9% | +359,9% |
Ratios de solvabilité de Stanley Electric Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | +2,0% | +8,3% | +7,9% | +17,0% | |
| Liquidité générale | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | +6,5% | +8,1% | +14,9% | +14,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,4 | -2,0 | -1,7 | -1,9 | -1,8 | +46,8% | -13,8% | +12,0% | -4,8% | |
| Dette sur actifs | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | -31,1% | -9,8% | -7,4% | -2,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 4% | 3% | 3% | 2% | 2% | -31,1% | -11,4% | -8,0% | -4,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 661,7 | 250,6 | 771,2 | 812,5 | 480,2 | -62,1% | +207,7% | +5,4% | -40,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 427,7 | 122,6 | 426,6 | 409,0 | 250,3 | -71,3% | +248,0% | -4,1% | -38,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 427,3 | 255,9 | 480,9 | 409,8 | 421,4 | -40,1% | +87,9% | -14,8% | +2,8% | |
| Coût de la dette | - | 1,8% | 0,9% | 0,8% | 1,6% | - | -50,7% | -6,7% | +96,0% |
Graphique des dividendes de Stanley Electric Co Ltd
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Ratios de distribution de Stanley Electric Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 40 265 | 18 550 | 22 918 | 21 445 | 26 496 | -53,9% | +23,5% | -6,4% | +23,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 23 960 | 21 190 | 15 451 | 7 977 | 40 010 | -11,6% | -27,1% | -48,4% | +401,6% | |
| Dividende payé | -8 044 | -8 158 | -6 459 | -8 027 | -7 998 | +1,4% | -20,8% | +24,3% | -0,4% | |
| Distribution sur résultat net | 20% | 44% | 28% | 37% | 30% | +120,1% | -35,9% | +32,8% | -19,4% | |
| Distribution sur FCF | 34% | 38% | 42% | 101% | 20% | +14,7% | +8,6% | +140,7% | -80,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Stanley Electric Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Stanley Electric Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 31 | 36 | 44 | 58 | 47 | +17,8% | +21,9% | +31,7% | -18,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 58 | 49 | 66 | 65 | 58 | -16,0% | +34,9% | -1,8% | -10,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 35 | 48 | 44 | 39 | - | +36,4% | -7,9% | -10,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 50 | 62 | 79 | 66 | - | +24,6% | +26,3% | -15,8% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -7,0% | -16,1% | -1,7% | +6,4% | |
| Frais généraux sur CP | 12% | - | 9% | 9% | 9% | - | - | +1,8% | -1,5% | |
| Frais généraux sur CA | 11% | - | 9% | 10% | 9% | - | - | +4,2% | -5,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Stanley Electric Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,75 | -0,5 | = | +0,75 | 0,31 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Stanley Electric Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | +4 | +2 | -2 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Stanley Electric Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | -3,3% | +3,0% | +11,2% | +4,1% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | +5,7% | -4,6% | -4,2% | -2,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -49,0% | +24,9% | -17,8% | +14,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 23,5 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -7,0% | -16,1% | -1,7% | +6,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 25,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Stanley Electric Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Stanley Electric
Dividendes par action détachés par Stanley Electric Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Stanley Electric Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 434 124 | 391 622 | 359 710 | 382 561 | 437 790 | -9,8% | -8,1% | +6,4% | +14,4% | |
| Charges d'exploitation | -45 626 | -43 589 | -39 072 | -43 133 | -46 344 | -4,5% | -10,4% | +10,4% | +7,4% | |
| dont Coût des ventes | -334 570 | -323 199 | -284 735 | -311 684 | -356 519 | -3,4% | -11,9% | +9,5% | +14,4% | |
| dont Frais généraux | -45 626 | - | -34 042 | -37 721 | -40 730 | - | - | +10,8% | +8,0% | |
| Résultat opérationnel | 53 927 | 24 833 | 35 903 | 27 743 | 34 926 | -54,0% | +44,6% | -22,7% | +25,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 5 788 | 3 789 | 1 758 | 8 028 | 10 218 | -34,5% | -53,6% | +356,7% | +27,3% | |
| Charge d'intérêt | -143 | -247 | -97 | -90 | -181 | +72,7% | -60,7% | -7,2% | +101,1% | |
| Résultat avant impôts | 59 716 | 28 624 | 37 663 | 35 774 | 44 889 | -52,1% | +31,6% | -5,0% | +25,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -13 688 | -5 038 | -10 377 | -8 794 | -10 611 | -63,2% | +106,0% | -15,3% | +20,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 40 265 | 18 550 | 22 918 | 21 445 | 26 496 | -53,9% | +23,5% | -6,4% | +23,6% | |
| EBITDA | 94 623 | 61 905 | 74 805 | 73 123 | 86 923 | -34,6% | +20,8% | -2,2% | +18,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 41 566 | 20 462 | 26 011 | 20 923 | 26 670 | -50,8% | +27,1% | -19,6% | +27,5% | |
| Taux d’imposition | 23% | 18% | 28% | 25% | 24% | -23,2% | +56,5% | -10,8% | -3,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 647,3 | 2 410,1 | 2 234,6 | 2 385,6 | 2 681,9 | -9,0% | -7,3% | +6,8% | +12,4% | |
| EBITDA par action | 577,0 | 381,0 | 464,7 | 456,0 | 532,5 | -34,0% | +22,0% | -1,9% | +16,8% | |
| Bénéfices par action | 245,5 | 114,2 | 142,4 | 133,7 | 162,3 | -53,5% | +24,7% | -6,1% | +21,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Stanley Electric Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 263 410 | 239 904 | 261 760 | 299 295 | 321 435 | -8,9% | +9,1% | +14,3% | +7,4% | |
| dont Trésorerie | 143 928 | 133 475 | 138 084 | 150 454 | 173 408 | -7,3% | +3,5% | +9,0% | +15,3% | |
| dont Placements à CT | 200 | 200 | 500 | 300 | -3 709 | 0% | +150,0% | -40,0% | -1 336,3% | |
| dont Créances clients | 69 392 | 52 569 | 65 155 | 68 027 | 69 817 | -24,2% | +23,9% | +4,4% | +2,6% | |
| dont Stock | 28 000 | 31 851 | 34 214 | 49 308 | 46 226 | +13,8% | +7,4% | +44,1% | -6,3% | |
| Placements à long terme | 65 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 173 029 | 182 164 | 187 709 | 194 890 | 194 889 | +5,3% | +3,0% | +3,8% | 0% | |
| Écart d'acquisitions | 4 180 | 4 180 | 772 | 748 | 704 | 0% | -81,5% | -3,1% | -5,9% | |
| Biens incorporels | 5 522 | 5 179 | 9 098 | 8 182 | 7 365 | -6,2% | +75,7% | -10,1% | -10,0% | |
| Actifs totaux | 509 564 | 494 365 | 541 023 | 585 382 | 629 611 | -3,0% | +9,4% | +8,2% | +7,6% | |
| Passifs courants | 86 881 | 74 289 | 75 009 | 74 641 | 69 849 | -14,5% | +1,0% | -0,5% | -6,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 38 344 | 31 253 | 37 419 | 39 246 | 37 902 | -18,5% | +19,7% | +4,9% | -3,4% | |
| dont Dette à court terme | 16 338 | 821 | 783 | 802 | 1 348 | -95,0% | -4,6% | +2,4% | +68,1% | |
| Dette à long terme | - | 10 108 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | -1,1% | 0% | 0% | |
| Passifs totaux | 100 609 | 96 379 | 96 374 | 96 423 | 93 485 | -4,2% | 0% | +0,1% | -3,0% | |
| Action ordinaire | 30 514 | 30 514 | 30 514 | 30 514 | 30 514 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 319 754 | 327 781 | 342 360 | 354 782 | 373 682 | +2,5% | +4,4% | +3,6% | +5,3% | |
| Capitaux propres | 369 806 | 358 974 | 399 633 | 434 937 | 476 641 | -2,9% | +11,3% | +8,8% | +9,6% | |
| Dette portant intérets | 16 338 | 10 929 | 10 783 | 10 802 | 11 348 | -33,1% | -1,3% | +0,2% | +5,1% | |
| Dette nette | -127 790 | -122 746 | -127 801 | -139 952 | -158 351 | -3,9% | +4,1% | +9,5% | +13,1% | |
| Fonds de roulement | 176 529 | 165 615 | 186 751 | 224 654 | 251 586 | -6,2% | +12,8% | +20,3% | +12,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 164,0 | 162,5 | 161,0 | 160,4 | 163,2 | -0,9% | -0,9% | -0,4% | +1,8% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Stanley Electric Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 59 716 | 28 624 | 37 663 | 35 774 | 44 889 | -52,1% | +31,6% | -5,0% | +25,5% | |
| Dépréciation | 33 465 | 31 624 | 33 425 | 36 317 | 41 613 | -5,5% | +5,7% | +8,7% | +14,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -17 174 | -13 464 | -8 218 | - | - | -21,6% | -39,0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 3 931 | 14 228 | -9 373 | 3 019 | 763 | +261,9% | -165,9% | -132,2% | -74,7% | |
| Ajust. des stocks | 591 | -5 115 | -1 084 | -11 323 | 5 012 | -965,5% | -78,8% | +944,6% | -144,3% | |
| Autres flux opérationnels | -6 647 | 12 475 | -9 614 | - | - | -287,7% | -177,1% | - | - | |
| Flux opérationnel | 61 102 | 63 211 | 46 643 | 36 881 | 76 275 | +3,5% | -26,2% | -20,9% | +106,8% | |
| Dépenses d’investissement | 37 142 | 42 021 | 31 192 | 28 904 | 36 265 | +13,1% | -25,8% | -7,3% | +25,5% | |
| Investissements | -1 702 | -11 906 | -10 044 | -20 257 | -56 426 | +599,5% | -15,6% | +101,7% | +178,6% | |
| Flux d’investissement | -38 593 | -58 394 | -41 651 | -20 257 | -56 426 | +51,3% | -28,7% | -51,4% | +178,6% | |
| Dividendes payés | 8 044 | 8 158 | 6 459 | 8 027 | 7 998 | +1,4% | -20,8% | +24,3% | -0,4% | |
| Emprunts nets | 544 | -6 051 | - | - | - | -1 212,3% | - | - | - | |
| Flux de financement | -12 169 | -21 726 | -13 021 | -13 485 | -3 821 | +78,5% | -40,1% | +3,6% | -71,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 10 676 | -20 949 | -3 777 | 10 605 | 18 877 | -296,2% | -82,0% | -380,8% | +78,0% | |
| Free Cash Flow par action | 146,1 | 130,4 | 96,0 | 49,7 | 245,1 | -10,7% | -26,4% | -48,2% | +392,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Stanley Electric Co Ltd (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 120 038 | 109 555 | 115 139 | 111 726 | 114 437 | -8,7% | +5,1% | -3,0% | +2,4% | |
| Charges d'exploitation | -11 782 | -12 364 | -11 023 | -11 570 | -12 059 | +4,9% | -10,8% | +5,0% | +4,2% | |
| dont Coût des ventes | -96 469 | -90 651 | -90 355 | -96 490 | -91 966 | -6,0% | -0,3% | +6,8% | -4,7% | |
| dont Frais généraux | - | -12 364 | -11 023 | -11 570 | - | - | -10,8% | +5,0% | - | |
| Résultat opérationnel | 11 787 | 6 540 | 13 761 | 3 664 | 10 413 | -44,5% | +110,4% | -73,4% | +184,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 563 | 421 | 4 776 | 2 219 | -172 | -83,6% | +1 034,4% | -53,5% | -107,8% | |
| Charge d'intérêt | -34 | -78 | -28 | -27 | -48 | +129,4% | -64,1% | -3,6% | +77,8% | |
| Résultat avant impôts | 14 350 | 6 961 | 18 537 | 5 885 | 10 241 | -51,5% | +166,3% | -68,3% | +74,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 865 | -1 472 | -4 147 | -2 233 | -2 965 | -61,9% | +181,7% | -46,2% | +32,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 729 | 3 757 | 12 437 | 2 347 | - | -51,4% | +231,0% | -81,1% | - | |
| EBITDA | 31 988 | - | 55 374 | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 612 | 5 157 | 10 682 | 2 274 | 7 398 | -40,1% | +107,1% | -78,7% | +225,4% | |
| Taux d’imposition | 27% | 21% | 22% | 38% | 29% | -21,5% | +5,8% | +69,6% | -23,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 750,3 | 654,1 | 692,6 | 679,0 | 697,3 | -12,8% | +5,9% | -2,0% | +2,7% | |
| EBITDA par action | 199,9 | - | 333,1 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 48,3 | 22,4 | 74,8 | 14,3 | - | -53,6% | +233,5% | -80,9% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Stanley Electric Co Ltd (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 329 479 | 313 656 | 321 435 | 346 709 | 357 529 | -4,8% | +2,5% | +7,9% | +3,1% | |
| dont Trésorerie | 174 134 | 171 484 | 173 408 | 186 984 | 193 318 | -1,5% | +1,1% | +7,8% | +3,4% | |
| dont Placements à CT | -1 558 | -1 892 | -584 | -3 796 | -807 | +21,4% | -69,1% | +550,0% | -78,7% | |
| dont Créances clients | 71 936 | 62 881 | 69 817 | 76 720 | 78 843 | -12,6% | +11,0% | +9,9% | +2,8% | |
| dont Stock | 52 202 | 49 997 | 46 226 | 53 729 | 56 482 | -4,2% | -7,5% | +16,2% | +5,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 201 560 | 193 004 | 194 889 | 189 326 | - | -4,2% | +1,0% | -2,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | 821 | 726 | 704 | 734 | 726 | -11,6% | -3,0% | +4,3% | -1,1% | |
| Biens incorporels | 8 295 | 7 842 | 7 365 | 7 878 | 8 073 | -5,5% | -6,1% | +7,0% | +2,5% | |
| Actifs totaux | 623 063 | 612 462 | 629 611 | 665 703 | 687 953 | -1,7% | +2,8% | +5,7% | +3,3% | |
| Passifs courants | 78 054 | 73 302 | 69 849 | 92 991 | 95 396 | -6,1% | -4,7% | +33,1% | +2,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 42 454 | 39 353 | 37 902 | 42 131 | 43 307 | -7,3% | -3,7% | +11,2% | +2,8% | |
| dont Dette à court terme | 1 099 | 1 115 | 1 348 | 11 543 | 11 552 | +1,5% | +20,9% | +756,3% | +0,1% | |
| Dette à long terme | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0% | 0% | - | - | |
| Passifs totaux | 100 093 | 93 548 | 93 485 | 111 069 | 116 013 | -6,5% | -0,1% | +18,8% | +4,5% | |
| Action ordinaire | 30 514 | 30 514 | 30 514 | 30 514 | 30 514 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 361 083 | 361 244 | 373 682 | 367 147 | 372 820 | +0% | +3,4% | -1,7% | +1,5% | |
| Capitaux propres | 463 683 | 462 753 | 476 641 | 495 186 | 511 709 | -0,2% | +3,0% | +3,9% | +3,3% | |
| Dette portant intérets | 11 099 | 11 115 | 11 348 | 11 543 | 11 552 | +0,1% | +2,1% | +1,7% | +0,1% | |
| Dette nette | -161 477 | -158 477 | -161 476 | -171 645 | -180 959 | -1,9% | +1,9% | +6,3% | +5,4% | |
| Fonds de roulement | 251 425 | 240 354 | 251 586 | 253 718 | 262 133 | -4,4% | +4,7% | +0,8% | +3,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 160,0 | 167,5 | 166,2 | 164,5 | 164,1 | +4,7% | -0,7% | -1,0% | -0,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Stanley Electric Co Ltd (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 7 729 | 3 757 | 12 437 | 2 347 | 5 668 | -51,4% | +231,0% | -81,1% | +141,5% | |
| Dépréciation | 20 201 | - | 41 613 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 36 239 | - | 76 275 | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 15 373 | - | 36 265 | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -16 848 | - | -56 426 | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 3 999 | - | 7 998 | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -8 412 | - | -3 821 | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 18 068 | - | 18 877 | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | 130,4 | - | 240,7 | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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