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JTEKT Corp.

JTEKT Corp. (6473.TSE, JP3292200007)

JTEKT Corporation manufactures and sells steering systems, driveline components, bearings, machine tools, electronic control devices, home accessory equipment, etc. It offers steering systems, such as electric power steering, hydraulic power steering, and units/components; driveline components, including driveshaft, propeller shaft, spider, couplings, and Torsen limited slip differential products; wheels, such as hub units; engine and peripheral parts that include damper pulley and drive plates; and transmission products, such as electric pump for idle-stop system, shifters, and solenoid valves. The company also provides sensor systems comprising peripherals for social infrastructures; products for the research and development field, including semiconductor transducers, load cells, DC amplifiers, and pressure transducer for welding guns and indicators; medical equipment, such as pressure sensors for dialyzers; and heat-resistant lithium-ion …

Siège social : 1-1, Asahi-machi, Aichi, Japan, 448-8652

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JTEKT Corp.

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de JTEKT Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
342 974 000 66,4% 35,2% 26,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,5 6,7 - 0,6 4,0 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 3% 6,6% 2,8% 10,1% -10,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 248,5 JPY 1 412,0 1 321,1 1 231,2 863,5 1 523,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JTEKT Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de JTEKT Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,0% -6,3% -10,6% +3,4% +32,5% +21,7% +67,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,3% +3,0% -24,9% -24,1% -28,1% -22,6% -5,5%

 

Équipe de direction de JTEKT Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kazuhiro Sato Pres, Chief of Quality Management Division & Director 67 Koichi Yamanaka Chief of Overseas Bus. Mang., Sales & Marketing Division, Sr. Exec. Officer & Director 59
Katsumi Yamamoto Chief of Industrial and Bearing Bus. Unit & Sr. Exec. Officer 64 Kazuhisa Makino Gen. Chief of Audit Dept., Chief of Corp. Division and Audit & Supervisory Board Member 66
Makoto Sano Chief of Production Support Unit and Audit & Supervisory Board Member 66 Takumi Matsumoto Sr. Exec Officer,Chief of R&D Division & Automotive Bus. Unit & Exec Dir 62
Toshiaki Shinya Sr. Exec. Officer - Kenichi Ishioka Sr. Exec. Officer & Chief of Aftermarket Bus. Unit -
Koji Yoshida Sr. Exec. Officer - Asahiko Hasebe Sr. Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JTEKT Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,1 12,6 9,1 2 28,8
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de JTEKT Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de JTEKT Corp.

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Fondamentaux de JTEKT Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 520 893 1 418 896 1 246 286 1 428 426 1 678 146  -6,7% -12,2% +14,6% +17,5%
EBITDA 142 996 85 689 82 236 114 343 130 472  -40,1% -4,0% +39,0% +14,1%
Résultat opérationnel 66 608 16 158 12 920 36 401 49 325  -75,7% -20,0% +181,7% +35,5%
Résultat net 24 663 -3 794 800 20 682 34 276  -115,4% -121,1% +2 485,3% +65,7%
Free Cash Flow 31 861 -17 555 36 509 24 355 22 496  -155,1% -308,0% -33,3% -7,6%
Marge de FCF 2% -1% 3% 2% 1%  -159,1% -336,8% -41,8% -21,4%
ROIC - 1% 1% 2% 4%  - -39,6% +172,2% +60,5%
CROIC - -2% 4% 3% 2%  - -304,6% -35,5% -12,0%
Taux d’imposition - - - 46% 33%  - - - -28,3%
Capital investi 810 241 827 468 837 127 885 773 922 403  +2,1% +1,2% +5,8% +4,1%
Actions en circul. (en M) 343,0 343,0 343,0 343,1 343,1  0% 0% +0% +0%
EBITDA par action 416,9 249,8 239,8 333,3 380,3  -40,1% -4,0% +39,0% +14,1%
Bénéfices par action 71,9 -11,1 2,3 60,3 99,9  -115,4% -121,1% +2 484,3% +65,7%
Free Cash Flow par action 92,9 -51,2 106,5 71,0 65,6  -155,1% -308,0% -33,3% -7,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de JTEKT Corp.

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Ratio de profitabilité de JTEKT Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% 15% 14% 15% 15%  -8,7% -6,1% +6,6% +3,5%
Marge d’EBITDA 9% 6% 7% 8% 8%  -35,8% +9,3% +21,3% -2,9%
Marge opérationnelle 4% 1% 1% 3% 3%  -74,0% -9,0% +145,8% +15,3%
Marge bénéficiaire 2% 0% 0% 1% 2%  -116,5% -124,0% +2 155,6% +41,1%
Marge de FCF 2% -1% 3% 2% 1%  -159,1% -336,8% -41,8% -21,4%
Rentabilité économique (ROA) - -0,3% 0,1% 1,5% 2,4%  - -120,9% +2 347,9% +56,9%
Rentabilité financière (ROE) - -0,7% 0,2% 3,5% 5,3%  - -120,8% +2 210,9% +50,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 1% 2% 4%  - -39,6% +172,2% +60,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 4% 3% 2%  - -304,6% -35,5% -12,0%

 

Ratios de solvabilité de JTEKT Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1  +8,7% -0,5% -7,6% +8,6%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7  +3,0% -2,1% -3,3% +9,0%
Dette nette sur EBITDA 1,0 2,2 2,0 1,2 1,0  +128,7% -9,7% -42,0% -15,4%
Dette sur actifs 22% 26% 22% 19% 18%  +22,1% -16,0% -14,8% -6,2%
Dette sur capitaux propres 51% 66% 52% 42% 38%  +28,8% -20,9% -19,3% -8,8%
Couverture par l’EBITDA 38,4 14,3 21,5 33,4 25,6  -62,7% +50,1% +55,7% -23,4%
   ∼ par l’EBIT 20,3 3,5 5,0 13,8 12,0  -82,6% +42,4% +176,4% -13,5%
   ∼ par le flux opérationel 27,7 10,4 24,0 19,6 15,4  -62,4% +130,3% -18,2% -21,6%
Coût de la dette - 2,0% 1,2% 1,2% 2,0%  - -37,4% +0,1% +57,8%

 

Graphique des dividendes de JTEKT Corp.

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Ratios de distribution de JTEKT Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 24 663 -3 794 800 20 682 34 276  -115,4% -121,1% +2 485,3% +65,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 31 861 -17 555 36 509 24 355 22 496  -155,1% -308,0% -33,3% -7,6%
Dividende payé -15 092 -15 092 -8 232 -5 488 -7 203  -200,0% -45,5% -33,3% +31,3%
Distribution sur résultat net 61% -398% 1 029% 27% 21%  -750,1% -358,7% -97,4% -20,8%
Distribution sur FCF 47% -86% 23% 23% 32%  -281,5% -126,2% -0,1% +42,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JTEKT Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JTEKT Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 53 58 62 69 64  +9,6% +8,0% +10,5% -7,4%
Délai paiement clients (DSO) 67 70 86 82 77  +4,7% +21,6% -3,8% -6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 82 98 92 88  - +20,1% -6,5% -4,3%
Conversion de l’encaisse - 46 50 59 53  - +7,3% +19,4% -10,7%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,0 1,0 1,2  -4,9% -15,4% +6,7% +13,0%
Frais généraux sur CP 32% 34% 28% 27% 29%  +7,4% -17,3% -5,1% +7,5%
Frais généraux sur CA 11% 12% 13% 12% 11%  +7,2% +3,9% -6,2% -2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de JTEKT Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de JTEKT Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 4 6 7 8  +2 +2 +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de JTEKT Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +0,1% -7,8% +0,6% +18,0%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  +2,8% +5,2% +2,3% +3,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 - 0,1 0,1  -71,6% -12,2% +129,9% +23,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,2  -4,9% -15,4% +6,7% +13,0%
 
Z_SCORE - - - - 3,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à JTEKT Corp.

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Sociétés possiblement comparables à JTEKT Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Yokohama Rubber 3,3 2,1% 0,7 8,5 3 200,0 0,7 5,0
Japon Toyota Boshoku 2,8 3,6% 0,6 7,4 2 368,5 0,2 2,6
Japon Stanley Electric 2,7 2,1% 0,9 10,8 2 611,0 0,6 3,7
Japon JTEKT Corp. 2,7 3,2% 0,9 6,7 1 248,5 0,3 4,0
Japon Toyoda Gosei 2,2 2,8% 0,7 7,2 2 697,0 0,4 3,7
Japon Nhk Spring 1,6 3,1% 0,8 15,6 1 101,5 0,3 5,3
Japon TS Tech 1,4 4,4% 0,8 6,0 1 740,0 0,2 2,8
  Médiane 2,7 3,2% 0,8 7,4   0,4 3,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JTEKT Corp.

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par JTEKT Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--19,00-----16,00---
2022--10,00-----11,00---
2021--8,00-----8,00---
2020--16,00-----8,00---
2019--22,00-----22,00---
2018--22,00-----22,00---
2017--21,00-----21,00---
2016--21,00-----21,00---
2015--20,00-----21,00---
2014--11,00-----14,00---
2013--9,00-----7,00---
2012--9,00-----7,00---
2011--9,00-----7,00---
2010--6,00-----7,00---
2009--6,00-----5,00---
2008--13,00-----11,00---
2007--10,00-----11,00---
2006--9,00-----9,00---
2005--5,00-----6,00---
2004--4,00-----4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de JTEKT Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 520 893 1 418 896 1 246 286 1 428 426 1 678 146  -6,7% -12,2% +14,6% +17,5%
Charges d'exploitation -177 906 -192 048 -158 784 -173 478 -205 820  +7,9% -17,3% +9,3% +18,6%
   dont Coût des ventes -1 276 379 -1 210 688 -1 074 581 -1 218 547 -1 423 000  -5,1% -11,2% +13,4% +16,8%
   dont Frais généraux -170 650 -170 650 -155 792 -167 532 -192 487  0% -8,7% +7,5% +14,9%
Résultat opérationnel 66 608 16 158 12 920 36 401 49 325  -75,7% -20,0% +181,7% +35,5%
Autres revenus/frais nets -5 574 -22 436 5 327 3 065 3 657  +302,5% -123,7% -42,5% +19,3%
Charge d'intérêt -3 723 -5 987 -3 828 -3 419 -5 090  +60,8% -36,1% -10,7% +48,9%
Résultat avant impôts 61 034 15 073 15 352 43 934 55 889  -75,3% +1,9% +186,2% +27,2%
Impôts sur les bénéfices -31 929 -16 127 -12 130 -20 317 -18 544  -49,5% -24,8% +67,5% -8,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 24 663 -3 794 800 20 682 34 276  -115,4% -121,1% +2 485,3% +65,7%
 
EBITDA 142 996 85 689 82 236 114 343 130 472  -40,1% -4,0% +39,0% +14,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 626 11 311 6 945 19 568 32 959  -75,7% -38,6% +181,7% +68,4%
Taux d’imposition - - - 46% 33%  - - - -28,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4 434,5 4 137,1 3 633,8 4 163,3 4 891,1  -6,7% -12,2% +14,6% +17,5%
EBITDA par action 416,9 249,8 239,8 333,3 380,3  -40,1% -4,0% +39,0% +14,1%
Bénéfices par action 71,9 -11,1 2,3 60,3 99,9  -115,4% -121,1% +2 484,3% +65,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de JTEKT Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 647 158 607 700 600 639 685 497 735 299  -6,1% -1,2% +14,1% +7,3%
   dont Trésorerie 135 542 134 852 118 645 124 254 123 850  -0,5% -12,0% +4,7% -0,3%
   dont Placements à CT 14 3 857 3 394 5 099 3 548  +27 450,0% -12,0% +50,2% -30,4%
   dont Créances clients 280 490 273 894 292 520 322 545 355 326  -2,4% +6,8% +10,3% +10,2%
   dont Stock 183 617 190 821 182 872 229 074 247 587  +3,9% -4,2% +25,3% +8,1%
Placements à long terme 102 231 - - - -  - - - -
Biens corporels 465 324 461 513 463 344 460 012 466 972  -0,8% +0,4% -0,7% +1,5%
Écart d'acquisitions 7 583 8 245 7 445 7 877 7 916  +8,7% -9,7% +5,8% +0,5%
Biens incorporels 27 564 25 019 24 211 26 713 24 407  -9,2% -3,2% +10,3% -8,6%
Actifs totaux 1 267 820 1 244 213 1 291 300 1 386 463 1 441 355  -1,9% +3,8% +7,4% +4,0%
 
Passifs courants 400 198 364 983 368 446 434 779 427 755  -8,8% +0,9% +18,0% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 221 034 272 551 286 634 317 672 346 599  +23,3% +5,2% +10,8% +9,1%
   dont Dette à court terme 61 382 76 080 62 971 85 749 47 529  +23,9% -17,2% +36,2% -44,6%
Dette à long terme 212 380 252 045 223 248 176 012 207 640  +18,7% -11,4% -21,2% +18,0%
Passifs totaux 696 739 712 663 706 213 726 049 740 620  +2,3% -0,9% +2,8% +2,0%
 
Action ordinaire 45 591 45 591 45 591 45 591 45 591  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 366 891 370 228 404 281 443 960 475 777  +0,9% +9,2% +9,8% +7,2%
Capitaux propres 536 479 499 343 550 908 624 012 667 234  -6,9% +10,3% +13,3% +6,9%
 
Dette portant intérets 273 762 328 125 286 219 261 761 255 169  +19,9% -12,8% -8,5% -2,5%
Dette nette 138 206 189 416 164 180 132 408 127 771  +37,1% -13,3% -19,4% -3,5%
Fonds de roulement 246 960 242 717 232 193 250 718 307 544  -1,7% -4,3% +8,0% +22,7%
Actions en circulation (en M) 343,0 343,0 343,0 343,1 343,1  0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de JTEKT Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 61 034 15 073 15 352 43 934 55 889  -75,3% +1,9% +186,2% +27,2%
 
Dépréciation 67 563 64 629 63 056 66 990 69 493  -4,3% -2,4% +6,2% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets -20 110 -4 991 -8 601 -14 565 -  -75,2% +72,3% +69,3% -
Ajust. comptes débiteurs 3 957 43 624 -10 741 -13 071 -21 437  +1 002,5% -124,6% +21,7% +64,0%
Ajust. des stocks -9 231 -10 652 14 598 -32 556 -8 733  +15,4% -237,0% -323,0% -73,2%
Autres flux opérationnels -8 122 8 105 4 863 -4 106 4 272  -199,8% -40,0% -184,4% -204,0%
Flux opérationnel 103 022 62 312 91 757 67 039 78 279  -39,5% +47,3% -26,9% +16,8%
 
Dépenses d’investissement 71 161 79 867 55 248 42 684 55 783  +12,2% -30,8% -22,7% +30,7%
Investissements 130 382 3 080 24 079 -52 109  +193,8% +706,3% +681,8% -316,4%
Flux d’investissement -75 324 -91 771 -52 515 -25 265 -52 109  +21,8% -42,8% -51,9% +106,2%
 
Dividendes payés 15 092 -15 092 -8 232 -5 488 -7 203  -200,0% -45,5% -33,3% +31,3%
Emprunts nets -1 234 53 974 -46 168 -32 158 -  -4 473,9% -185,5% -30,3% -
Flux de financement -26 592 34 239 -57 957 -43 531 -28 707  -228,8% -269,3% -24,9% -34,1%
 
Variation nette de la trésorerie -177 2 381 -16 207 5 609 -404  -1 445,2% -780,7% -134,6% -107,2%
 
Free Cash Flow par action 92,9 -51,2 106,5 71,0 65,6  -155,1% -308,0% -33,3% -7,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JTEKT Corp. (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 432 890 420 332 453 237 445 681 476 550  -2,9% +7,8% -1,7% +6,9%
Charges d'exploitation -46 996 -48 162 -64 343 -45 868 -46 495  +2,5% +33,6% -28,7% +1,4%
   dont Coût des ventes -369 947 -357 875 -372 685 -380 957 -414 286  -3,3% +4,1% +2,2% +8,7%
   dont Frais généraux -47 520 -48 412 -49 994 -50 743 -44 710  +1,9% +3,3% +1,5% -11,9%
Résultat opérationnel 15 947 14 294 16 209 18 854 15 768  -10,4% +13,4% +16,3% -16,4%
Autres revenus/frais nets 1 368 -3 983 2 937 6 083 809  -391,2% -173,7% +107,1% -86,7%
Charge d'intérêt -3 541 -4 963 -1 104 -3 980 -2 359  +40,2% -77,8% +260,5% -40,7%
Résultat avant impôts 17 315 10 311 19 146 24 940 16 577  -40,5% +85,7% +30,3% -33,5%
Impôts sur les bénéfices -6 967 -3 460 -2 638 -9 316 -7 763  -50,3% -23,8% +253,1% -16,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 9 101 6 098 15 944 14 983 -  -33,0% +161,5% -6,0% -
 
EBITDA 38 343 32 897 37 184 45 863 37 054  -14,2% +13,0% +23,3% -19,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 530 9 497 13 976 11 811 8 384  -0,3% +47,2% -15,5% -29,0%
Taux d’imposition 40% 34% 14% 37% 47%  -16,6% -58,9% +171,1% +25,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1 261,6 1 224,9 1 321,0 1 298,9 1 388,8  -2,9% +7,8% -1,7% +6,9%
EBITDA par action 111,7 95,9 108,4 133,7 108,0  -14,2% +13,1% +23,3% -19,2%
Bénéfices par action 26,5 17,8 46,5 43,7 -  -33,0% +161,5% -6,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JTEKT Corp. (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 714 001 697 364 735 299 783 188 794 508  -2,3% +5,4% +6,5% +1,4%
   dont Trésorerie 116 693 120 110 123 850 144 768 162 906  +2,9% +3,1% +16,9% +12,5%
   dont Placements à CT 4 017 4 240 3 548 4 648 2 565  +5,6% -16,3% +31,0% -44,8%
   dont Créances clients 331 748 312 001 355 326 365 896 362 995  -6,0% +13,9% +3,0% -0,8%
   dont Stock 255 889 254 803 247 587 262 698 259 033  -0,4% -2,8% +6,1% -1,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 472 302 454 390 466 972 481 357 -  -3,8% +2,8% +3,1% -
Écart d'acquisitions - - 7 916 - -  - - - -
Biens incorporels - 32 364 24 407 51 658 -  - -24,6% +111,7% -
Actifs totaux 1 425 560 1 387 979 1 441 355 1 542 647 1 564 736  -2,6% +3,8% +7,0% +1,4%
 
Passifs courants 431 717 427 054 427 755 485 817 464 977  -1,1% +0,2% +13,6% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 324 765 331 877 346 599 364 731 376 034  +2,2% +4,4% +5,2% +3,1%
   dont Dette à court terme 81 373 75 619 47 529 86 750 56 147  -7,1% -37,1% +82,5% -35,3%
Dette à long terme 185 745 172 779 207 640 197 008 214 652  -7,0% +20,2% -5,1% +9,0%
Passifs totaux 733 001 713 846 740 620 802 040 804 596  -2,6% +3,8% +8,3% +0,3%
 
Action ordinaire 45 591 45 591 45 591 45 591 45 591  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 450 845 452 870 475 777 496 084 512 428  +0,4% +5,1% +4,3% +3,3%
Capitaux propres 656 638 640 084 667 234 706 815 728 038  -2,5% +4,2% +5,9% +3,0%
 
Dette portant intérets 267 118 248 398 255 169 283 758 270 799  -7,0% +2,7% +11,2% -4,6%
Dette nette 146 408 124 048 127 771 134 342 105 328  -15,3% +3,0% +5,1% -21,6%
Fonds de roulement 282 284 270 310 307 544 297 371 329 531  -4,2% +13,8% -3,3% +10,8%
Actions en circulation (en M) 343,1 343,2 343,1 343,1 343,1  +0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JTEKT Corp. (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 17 316 10 312 19 146 24 940 16 577  -40,4% +85,7% +30,3% -33,5%
 
Dépréciation 17 487 17 623 16 934 16 943 18 118  +0,8% -3,9% +0,1% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets -6 860 -9 886 -7 317 -7 317 -  +44,1% -26,0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -19 531 13 420 6 109 6 109 -  -168,7% -54,5% 0% -
Ajust. des stocks 3 068 -8 891 10 930 -2 402 6 434  -389,8% -222,9% -122,0% -367,9%
Autres flux opérationnels 591 1 701 -9 163 -9 163 -  +187,8% -638,7% 0% -
Flux opérationnel 12 449 35 700 15 499 41 644 47 517  +186,8% -56,6% +168,7% +14,1%
 
Dépenses d’investissement 13 825 11 733 20 307 34 769 13 893  -15,1% +73,1% +71,2% -60,0%
Investissements 131 -10 173 -18 109 -34 252 -12 917  -7 865,6% +78,0% +89,1% -62,3%
Flux d’investissement -13 684 -34 000 -52 109 -34 252 -  +148,5% +53,3% -34,3% -
 
Dividendes payés 3 430 -3 773 7 203 -6 517 0  -210,0% -290,9% -190,5% -
Emprunts nets -12 522 -12 278 20 995 20 995 -  -1,9% -271,0% 0% -
Flux de financement -15 562 -17 136 4 114 8 776 -17 601  +10,1% -124,0% +113,3% -300,6%
 
Variation nette de la trésorerie -16 755 3 417 3 740 20 918 18 138  -120,4% +9,5% +459,3% -13,3%
 
Free Cash Flow par action -4,0 69,8 -14,0 20,0 98,0  -1 841,6% -120,1% -243,0% +389,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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