NEC Corp. (6701.TSE, JP3733000008)
NEC Corporation provides information and communication technology solutions in Japan and internationally. It operates through five segments: Public Solutions Business, Public Infrastructure Business, Enterprise Business, Network Services Business, and Global Business. It provides systems integration services, including systems implementation and consulting; maintenance and support services; outsourcing and cloud services; and system equipment. The company also offers network infrastructure products comprising core network equipment, mobile phone base stations, optical transmission systems, and routers and switches; and services and management solutions, such as operation support system (OSS), business support system (BSS), and services. In addition, it provides digital government and digital finance solutions; software services for service providers, including OSS/BSS; and network infrastructure comprising submarine systems and wireless backhaul. Further, the company offers business computers, servers, …
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- Big-Cap : 2 857 730 MJPY (16 861 MEUR)
Rendement : 1,3%
Bêta : 0,3
IH Score : 6,2 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 7-1, Shiba 5-chome, Tokyo, Japan, 108-8001
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NEC Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de NEC Corp.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
266 455 000 | 92,4% | 6,9% | 40,5% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
19,1 | 13,0 | - | 1,8 | 6,7 | 0,7 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
11% | 4% | 8,2% | 2,9% | 3,9% | 31,2% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
10 770,0 JPY | 11 975,0 | 10 842,1 | 8 810,0 | 6 180,0 | 11 675,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NEC Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de NEC Corp.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-6,1% | +1,5% | +11,4% | +40,4% | +76,2% | +109,8% | +118,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+149,0% | +207,9% | +283,3% | +329,1% | +400,6% | +206,1% | +338,1% |
Équipe de direction de NEC Corp.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Takayuki Morita | President, CEO & Representative Director | 64 | Osamu Fujikawa | Corporate EVP, CFO & Director | 59 |
Masakazu Yamashina | Corporate Senior EVP & Co-COO | - | Kazuhiro Sakai | Corporate Senior EVP & Co-COO | - |
Motoo Nishihara | Corporate EVP, CTO & President of Global Innovation Business Unit | 62 | Hiroshi Kodama | Corporate EVP, CIO, CISO and MD of Corporate IT & Digital Division | - |
Yuko Yamamoto | Corporate SVP, Chief Legal & Compliance Officer and MD of Legal & Compliance Division | - | Mayuko Tatewaki | Corporate SVP and MD of Marketing & Alliance Promotion Division | - |
Daisuke Horikawa | Corporate EVP, Chief Human Resources Officer and MD of People & Culture Division | - | Yutaka Ukegawa | Corporate EVP & President of Cross-Industry Business Unit | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NEC Corp. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 5,3 | 14,5 | 13,3 | 2 | 25,6 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de NEC Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
State Street Defensive Global Equity Portfolio | World Large-Stock Value | 9 | 1,4% |
Graphique des profits et résultats de NEC Corp.
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Fondamentaux de NEC Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 095 234 | 2 994 023 | 3 014 095 | 3 313 018 | 3 477 262 | -3,3% | +0,7% | +9,9% | +5,0% | |
EBITDA | 305 793 | 330 606 | 336 342 | 368 593 | 379 545 | +8,1% | +1,7% | +9,6% | +3,0% | |
Résultat opérationnel | 127 609 | 153 759 | 132 525 | 170 447 | 191 845 | +20,5% | -13,8% | +28,6% | +12,6% | |
Résultat net | 99 967 | 149 606 | 141 277 | 114 500 | 149 521 | +49,7% | -5,6% | -19,0% | +30,6% | |
Free Cash Flow | 172 666 | 203 971 | 76 411 | 74 413 | 171 461 | +18,1% | -62,5% | -2,6% | +130,4% | |
Marge de FCF | 6% | 7% | 3% | 2% | 5% | +22,1% | -62,8% | -11,4% | +119,5% | |
ROIC | - | 9% | 6% | 6% | 8% | - | -30,1% | +4,2% | +25,9% | |
CROIC | - | 12% | 4% | 4% | 8% | - | -67,6% | -8,0% | +127,9% | |
Taux d’imposition | 9% | 3% | 8% | 22% | 11% | -71,8% | +232,2% | +153,9% | -47,7% | |
Capital investi | 1 477 579 | 1 895 880 | 2 007 638 | 2 122 534 | 2 052 857 | +28,3% | +5,9% | +5,7% | -3,3% | |
Actions en circul. (en M) | 259,6 | 268,5 | 272,5 | 269,7 | 266,4 | +3,4% | +1,5% | -1,0% | -1,2% | |
EBITDA par action | 1 177,7 | 1 231,3 | 1 234,5 | 1 366,6 | 1 424,7 | +4,5% | +0,3% | +10,7% | +4,3% | |
Bénéfices par action | 385,0 | 557,2 | 518,5 | 424,5 | 561,3 | +44,7% | -6,9% | -18,1% | +32,2% | |
Free Cash Flow par action | 665,0 | 759,7 | 280,5 | 275,9 | 643,6 | +14,2% | -63,1% | -1,6% | +133,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de NEC Corp.
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Ratio de profitabilité de NEC Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | +0,3% | +2,2% | -1,6% | +0% | |
Marge d’EBITDA | 10% | 11% | 11% | 11% | 11% | +11,8% | +1,1% | -0,3% | -1,9% | |
Marge opérationnelle | 4% | 5% | 4% | 5% | 6% | +24,6% | -14,4% | +17,0% | +7,2% | |
Marge bénéficiaire | 3% | 5% | 5% | 3% | 4% | +54,7% | -6,2% | -26,3% | +24,4% | |
Marge de FCF | 6% | 7% | 3% | 2% | 5% | +22,1% | -62,8% | -11,4% | +119,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 4,4% | 3,8% | 3,0% | 3,6% | - | -13,7% | -22,3% | +23,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 13,5% | 10,0% | 7,3% | 8,4% | - | -25,7% | -27,1% | +15,8% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 9% | 6% | 6% | 8% | - | -30,1% | +4,2% | +25,9% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 12% | 4% | 4% | 8% | - | -67,6% | -8,0% | +127,9% |
Ratios de solvabilité de NEC Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | +42,9% | -15,3% | +5,4% | +2,5% | |
Liquidité générale | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | +11,8% | -11,4% | +6,2% | -0,3% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -0,9 | -74,9% | -17,9% | +26,5% | -643,1% | |
Dette sur actifs | 18% | 16% | 13% | 13% | 3% | -11,7% | -18,0% | -4,7% | -74,1% | |
Dette sur capitaux propres | 62% | 45% | 33% | 31% | 7% | -27,8% | -27,3% | -5,9% | -76,7% | |
Couverture par l’EBITDA | 19,8 | 38,8 | 29,6 | 20,9 | 21,0 | +96,1% | -23,7% | -29,3% | +0,4% | |
∼ par l’EBIT | 9,0 | 19,1 | 13,7 | 10,5 | 10,6 | +112,0% | -28,3% | -23,3% | +1,0% | |
∼ par le flux opérationel | 16,9 | 32,2 | 13,0 | 8,6 | 15,0 | +90,4% | -59,7% | -33,5% | +73,9% | |
Coût de la dette | - | 1,5% | 2,1% | 3,6% | 5,7% | - | +42,3% | +68,9% | +60,1% |
Graphique des dividendes de NEC Corp.
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Ratios de distribution de NEC Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 99 967 | 149 606 | 141 277 | 114 500 | 149 521 | +49,7% | -5,6% | -19,0% | +30,6% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 172 666 | 203 971 | 76 411 | 74 413 | 171 461 | +18,1% | -62,5% | -2,6% | +130,4% | |
Dividende payé | -18 177 | -21 296 | -27 259 | -28 522 | -30 655 | +17,2% | +28,0% | +4,6% | -207,5% | |
Distribution sur résultat net | 18% | 14% | 19% | 25% | 21% | -21,7% | +35,5% | +29,1% | -17,7% | |
Distribution sur FCF | 11% | 10% | 36% | 38% | 18% | -0,8% | +241,7% | +7,4% | -53,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NEC Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NEC Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 33 | 32 | 42 | 41 | 36 | -3,6% | +33,0% | -1,8% | -13,6% | |
Délai paiement clients (DSO) | 87 | 123 | 122 | 125 | 130 | +41,7% | -0,9% | +2,5% | +4,1% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 81 | 75 | 76 | 78 | - | -7,5% | +2,6% | +1,4% | |
Conversion de l’encaisse | - | 74 | 90 | 90 | 89 | - | +20,7% | +0,4% | -1,8% | |
Rotation des actifs | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -17,6% | -1,8% | +3,8% | -1,1% | |
Frais généraux sur CP | 83% | 56% | 50% | 49% | - | -32,2% | -10,0% | -3,0% | - | |
Frais généraux sur CA | 24% | 24% | 25% | 24% | - | +0,7% | +3,4% | -5,4% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de NEC Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,63 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | -0,25 | = | +0,25 | 0,63 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,75 | -1 | = | +0,75 | 0,44 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,2 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de NEC Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | +4 | -2 | +3 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de NEC Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +18,4% | -26,1% | +18,4% | +0,5% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +10,2% | +17,2% | +6,4% | +8,9% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,5% | -6,8% | +12,3% | -2,4% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -17,6% | -1,8% | +3,8% | -1,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à NEC Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NEC Corp.
Dividendes par action détachés par NEC Corp. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de NEC Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 095 234 | 2 994 023 | 3 014 095 | 3 313 018 | 3 477 262 | -3,3% | +0,7% | +9,9% | +5,0% | |
Charges d'exploitation | -759 950 | -707 424 | -753 888 | -787 801 | -814 013 | -6,9% | +6,6% | +4,5% | +3,3% | |
dont Coût des ventes | -2 207 675 | -2 132 840 | -2 127 682 | -2 354 770 | -2 471 404 | -3,4% | -0,2% | +10,7% | +5,0% | |
dont Frais généraux | -752 690 | -732 989 | -762 970 | -793 700 | - | -2,6% | +4,1% | +4,0% | - | |
Résultat opérationnel | 127 609 | 153 759 | 132 525 | 170 447 | 191 845 | +20,5% | -13,8% | +28,6% | +12,6% | |
Autres revenus/frais nets | -3 913 | 38 844 | 11 911 | -2 776 | -12 101 | -1 092,7% | -69,3% | -123,3% | +335,9% | |
Charge d'intérêt | -15 464 | -8 527 | -11 367 | -17 624 | -18 072 | -44,9% | +33,3% | +55,0% | +2,5% | |
Résultat avant impôts | 123 969 | 157 831 | 144 436 | 167 671 | 179 744 | +27,3% | -8,5% | +16,1% | +7,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -11 250 | -4 035 | -12 267 | -36 155 | -20 259 | -135,9% | +204,0% | -394,7% | -44,0% | |
Résultat net | 99 967 | 149 606 | 141 277 | 114 500 | 149 521 | +49,7% | -5,6% | -19,0% | +30,6% | |
EBITDA | 305 793 | 330 606 | 336 342 | 368 593 | 379 545 | +8,1% | +1,7% | +9,6% | +3,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 116 029 | 149 828 | 121 270 | 133 693 | 170 222 | +29,1% | -19,1% | +10,2% | +27,3% | |
Taux d’imposition | 9% | 3% | 8% | 22% | 11% | -71,8% | +232,2% | +153,9% | -47,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 11 921,1 | 11 150,8 | 11 062,9 | 12 283,1 | 13 052,5 | -6,5% | -0,8% | +11,0% | +6,3% | |
EBITDA par action | 1 177,7 | 1 231,3 | 1 234,5 | 1 366,6 | 1 424,7 | +4,5% | +0,3% | +10,7% | +4,3% | |
Bénéfices par action | 385,0 | 557,2 | 518,5 | 424,5 | 561,3 | +44,7% | -6,9% | -18,1% | +32,2% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de NEC Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 698 917 | 1 860 832 | 1 836 690 | 1 995 903 | 2 141 784 | +9,5% | -1,3% | +8,7% | +7,3% | |
dont Trésorerie | 359 252 | 523 345 | 430 778 | 419 462 | 476 490 | +45,7% | -17,7% | -2,6% | +13,6% | |
dont Placements à CT | 5 584 | 9 573 | 17 554 | 15 776 | 15 729 | +71,4% | +83,4% | -10,1% | -0,3% | |
dont Créances clients | 737 484 | 1 010 770 | 1 008 224 | 1 135 727 | 1 241 212 | +37,1% | -0,3% | +12,6% | +9,3% | |
dont Stock | 199 326 | 185 548 | 246 244 | 267 576 | 242 634 | -6,9% | +32,7% | +8,7% | -9,3% | |
Placements à long terme | 293 418 | 283 743 | - | - | - | -3,3% | - | - | - | |
Biens corporels | 558 077 | 553 171 | 540 257 | 563 384 | - | -0,9% | -2,3% | +4,3% | - | |
Écart d'acquisitions | 182 334 | 300 530 | 335 978 | 355 572 | 392 290 | +64,8% | +11,8% | +5,8% | +10,3% | |
Biens incorporels | 199 093 | 368 858 | 374 703 | 378 250 | 371 762 | +85,3% | +1,6% | +0,9% | -1,7% | |
Actifs totaux | 3 123 254 | 3 668 564 | 3 761 733 | 3 984 050 | 4 227 514 | +17,5% | +2,5% | +5,9% | +6,1% | |
Passifs courants | 1 221 867 | 1 197 523 | 1 333 983 | 1 365 509 | 1 469 353 | -2,0% | +11,4% | +2,4% | +7,6% | |
dont Créances fournisseurs | 460 881 | 467 638 | 446 788 | 497 625 | 519 762 | +1,5% | -4,5% | +11,4% | +4,4% | |
dont Dette à court terme | 202 077 | 98 990 | 236 236 | 177 923 | 137 244 | -51,0% | +138,6% | -24,7% | -22,9% | |
Dette à long terme | 364 828 | 488 739 | 257 899 | 320 794 | - | +34,0% | -47,2% | +24,4% | - | |
Passifs totaux | 2 008 731 | 2 106 738 | 1 975 091 | 2 071 326 | 2 137 991 | +4,9% | -6,2% | +4,9% | +3,2% | |
Action ordinaire | 397 199 | 427 831 | 427 831 | 427 831 | 427 831 | +7,7% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 436 361 | 564 660 | 678 653 | 764 604 | 883 453 | +29,4% | +20,2% | +12,7% | +15,5% | |
Capitaux propres | 910 674 | 1 308 151 | 1 513 503 | 1 623 817 | 1 915 613 | +43,6% | +15,7% | +7,3% | +18,0% | |
Dette portant intérets | 566 905 | 587 729 | 494 135 | 498 717 | 137 244 | +3,7% | -15,9% | +0,9% | -72,5% | |
Dette nette | 202 069 | 54 811 | 45 803 | 63 479 | -354 975 | -72,9% | -16,4% | +38,6% | -659,2% | |
Fonds de roulement | 477 050 | 663 309 | 502 707 | 630 394 | 672 431 | +39,0% | -24,2% | +25,4% | +6,7% | |
Actions en circulation (en M) | 259,6 | 268,5 | 272,5 | 269,7 | 266,4 | +3,4% | +1,5% | -1,0% | -1,2% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de NEC Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 123 969 | 157 831 | 144 436 | 167 671 | 149 521 | +27,3% | -8,5% | +16,1% | -10,8% | |
Dépréciation | 166 360 | 167 613 | 180 539 | 183 298 | 187 700 | +0,8% | +7,7% | +1,5% | +2,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | 5 786 | -24 677 | -53 520 | -28 457 | - | -526,5% | +116,9% | -46,8% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -26 263 | 4 120 | 25 469 | -77 305 | -64 754 | -115,7% | +518,2% | -403,5% | -16,2% | |
Ajust. des stocks | 11 430 | 19 249 | -58 848 | -23 428 | -6 658 | +68,4% | -405,7% | -60,2% | -71,6% | |
Autres flux opérationnels | -20 517 | -50 443 | -63 125 | -110 766 | - | +145,9% | +25,1% | +75,5% | - | |
Flux opérationnel | 261 863 | 274 907 | 147 517 | 152 127 | 271 228 | +5,0% | -46,3% | +3,1% | +78,3% | |
Dépenses d’investissement | 89 197 | 70 936 | 71 106 | 77 714 | 99 767 | -20,5% | +0,2% | +9,3% | +28,4% | |
Investissements | 12 181 | 102 705 | 6 764 | -49 591 | - | +743,2% | -93,4% | -833,2% | - | |
Flux d’investissement | -84 023 | -122 491 | -63 377 | -49 591 | - | +45,8% | -48,3% | -21,8% | - | |
Dividendes payés | 18 177 | 21 296 | 27 259 | 28 522 | -30 655 | +17,2% | +28,0% | +4,6% | -207,5% | |
Emprunts nets | -68 813 | -69 691 | -98 572 | 5 472 | - | +1,3% | +41,4% | -105,6% | - | |
Flux de financement | -91 747 | 1 394 | -189 616 | -122 786 | -155 508 | -101,5% | -13 702,3% | -35,2% | +26,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 80 938 | 164 093 | -92 567 | -11 316 | 57 028 | +102,7% | -156,4% | -87,8% | -604,0% | |
Free Cash Flow par action | 665,0 | 759,7 | 280,5 | 275,9 | 643,6 | +14,2% | -63,1% | -1,6% | +133,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NEC Corp. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 043 759 | 706 542 | 842 259 | 844 475 | 1 083 986 | -32,3% | +19,2% | +0,3% | +28,4% | |
Charges d'exploitation | -223 259 | -195 480 | -200 398 | -205 160 | -216 511 | -12,4% | +2,5% | +2,4% | +5,5% | |
dont Coût des ventes | -707 152 | -519 187 | -605 741 | -597 495 | -748 981 | -26,6% | +16,7% | -1,4% | +25,4% | |
dont Frais généraux | -215 464 | -195 412 | -200 513 | -201 577 | - | -9,3% | +2,6% | +0,5% | - | |
Résultat opérationnel | 113 348 | -8 125 | 36 120 | 41 820 | 118 494 | -107,2% | -544,6% | +15,8% | +183,3% | |
Autres revenus/frais nets | -3 280 | 5 662 | -1 680 | -5 643 | -2 725 | -272,6% | -129,7% | +235,9% | -51,7% | |
Charge d'intérêt | -6 353 | -2 917 | -4 134 | -9 432 | -10 600 | -54,1% | +41,7% | +128,2% | +12,4% | |
Résultat avant impôts | 110 068 | -2 463 | 34 440 | 36 177 | 115 769 | -102,2% | -1 498,3% | +5,0% | +220,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -15 847 | -4 367 | -9 819 | -11 226 | -5 153 | -72,4% | +124,8% | +14,3% | -145,9% | |
Résultat net | 88 131 | -7 388 | 20 302 | 21 126 | 115 481 | -108,4% | -374,8% | +4,1% | +446,6% | |
EBITDA | 161 526 | 46 509 | 85 693 | 93 816 | 164 813 | -71,2% | +84,3% | +9,5% | +75,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 97 029 | -5 809 | 25 822 | 28 843 | 113 220 | -106,0% | -544,6% | +11,7% | +292,5% | |
Taux d’imposition | 14% | - | 29% | 31% | 4% | - | - | +8,8% | -85,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 3 873,9 | 2 652,7 | 3 162,0 | 3 169,3 | 4 061,9 | -31,5% | +19,2% | +0,2% | +28,2% | |
EBITDA par action | 599,5 | 174,6 | 321,7 | 352,1 | 617,6 | -70,9% | +84,2% | +9,4% | +75,4% | |
Bénéfices par action | 327,1 | -27,7 | 76,2 | 79,3 | 432,7 | -108,5% | -374,8% | +4,0% | +445,8% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NEC Corp. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 995 903 | 1 935 619 | 2 004 416 | 2 021 428 | 2 141 784 | -3,0% | +3,6% | +0,8% | +6,0% | |
dont Trésorerie | 419 462 | 477 665 | 403 097 | 382 972 | 476 490 | +13,9% | -15,6% | -5,0% | +24,4% | |
dont Placements à CT | 15 776 | 16 286 | 20 940 | 18 375 | 15 729 | +3,2% | +28,6% | -12,2% | -14,4% | |
dont Créances clients | 1 135 727 | 914 819 | 1 060 123 | 1 068 383 | 1 241 212 | -19,5% | +15,9% | +0,8% | +16,2% | |
dont Stock | 267 576 | 323 301 | 329 397 | 367 129 | 242 634 | +20,8% | +1,9% | +11,5% | -33,9% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 563 384 | 593 376 | - | - | - | +5,3% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 355 572 | 384 942 | 387 810 | 389 745 | 392 290 | +8,3% | +0,7% | +0,5% | +0,7% | |
Biens incorporels | 378 250 | 397 508 | 393 682 | 389 071 | 371 762 | +5,1% | -1,0% | -1,2% | -4,4% | |
Actifs totaux | 3 984 050 | 4 016 079 | 4 078 113 | 4 090 910 | 4 227 514 | +0,8% | +1,5% | +0,3% | +3,3% | |
Passifs courants | 1 365 509 | 1 348 055 | 1 344 495 | 1 394 236 | 1 469 353 | -1,3% | -0,3% | +3,7% | +5,4% | |
dont Créances fournisseurs | 497 625 | 451 349 | 458 290 | 467 089 | 519 762 | -9,3% | +1,5% | +1,9% | +11,3% | |
dont Dette à court terme | 177 923 | 206 077 | 189 324 | 249 346 | 137 244 | +15,8% | -8,1% | +31,7% | -45,0% | |
Dette à long terme | 320 794 | 295 828 | 334 436 | 304 483 | - | -7,8% | +13,1% | -9,0% | - | |
Passifs totaux | 2 071 326 | 2 055 436 | 2 082 190 | 2 094 125 | 2 137 991 | -0,8% | +1,3% | +0,6% | +2,1% | |
Action ordinaire | 427 831 | 427 831 | 427 831 | 427 831 | 427 831 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 764 604 | 742 551 | 762 853 | 767 971 | 883 453 | -2,9% | +2,7% | +0,7% | +15,0% | |
Capitaux propres | 1 623 817 | 1 666 750 | 1 696 830 | 1 698 582 | 1 915 613 | +2,6% | +1,8% | +0,1% | +12,8% | |
Dette portant intérets | 498 717 | 501 905 | 523 760 | 553 829 | 137 244 | +0,6% | +4,4% | +5,7% | -75,2% | |
Dette nette | 63 479 | 7 954 | 99 723 | 152 482 | -354 975 | -87,5% | +1 153,7% | +52,9% | -332,8% | |
Fonds de roulement | 630 394 | 587 564 | 659 921 | 627 192 | 672 431 | -6,8% | +12,3% | -5,0% | +7,2% | |
Actions en circulation (en M) | 269,4 | 266,3 | 266,4 | 266,5 | 266,9 | -1,1% | +0% | +0% | +0,2% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NEC Corp. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 110 068 | -2 463 | 34 440 | 36 177 | 115 481 | -102,2% | -1 498,3% | +5,0% | +219,2% | |
Dépréciation | 45 105 | 46 055 | 47 119 | 48 207 | 46 319 | +2,1% | +2,3% | +2,3% | -3,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 3 767 | -18 819 | - | - | - | -599,6% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -224 310 | 293 333 | -82 019 | 32 687 | -308 755 | -230,8% | -128,0% | -139,9% | -1 044,6% | |
Ajust. des stocks | 88 350 | -58 482 | -4 838 | -40 279 | 96 941 | -166,2% | -91,7% | +732,6% | -340,7% | |
Autres flux opérationnels | 125 793 | -126 228 | - | - | - | -200,3% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 211 615 | 86 385 | -59 559 | 958 | 243 444 | -59,2% | -168,9% | -101,6% | +25 311,7% | |
Dépenses d’investissement | 25 161 | 20 012 | 28 111 | 19 425 | 32 219 | -20,5% | +40,5% | -30,9% | +65,9% | |
Investissements | -17 469 | -13 085 | -21 932 | -11 796 | - | -25,1% | +67,6% | -46,2% | - | |
Flux d’investissement | -49 591 | -13 085 | - | - | - | -73,6% | - | - | - | |
Dividendes payés | 93 | 14 431 | 221 | -15 911 | -92 | +15 417,2% | -98,5% | -7 299,5% | -99,4% | |
Emprunts nets | -166 357 | -7 373 | - | - | - | -95,6% | - | - | - | |
Flux de financement | -182 548 | -26 444 | 3 753 | -4 566 | -128 251 | -85,5% | -114,2% | -221,7% | +2 708,8% | |
Variation nette de la trésorerie | 13 813 | 58 203 | -74 568 | -20 125 | 93 518 | +321,4% | -228,1% | -73,0% | -564,7% | |
Free Cash Flow par action | 692,0 | 249,2 | -329,1 | -69,3 | 791,5 | -64,0% | -232,1% | -78,9% | -1 242,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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