Lixil Group (5938.TSE, JP3626800001)
LIXIL Corporation, through its subsidiaries, operates water technology and housing technology business in Japan and internationally. It offers fixtures and vanities, which includes ceramic toilets, bidets, urinals, and basins, and vanities; bathing products, such as bath tubs, showers enclosures, whirlpool, and wellness solutions; and bathroom fittings, including single and two lever faucets and accessories, as well as hands and head showers, thermostats, and shower systems. The company also provides shower toilets comprising integrated shower toilet system and seats; prefabricated bath and kitchen systems for houses condos, and other projects; smart water sensors and controllers; behind the wall systems and commercial fittings; kitchen fittings and sinks; and tiles. In addition, it offers thermal efficiency and insulation windows; entrance doors; exteriors, including entrance gates, garages, terraces, and …
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- Mid-Cap : 508 690 MJPY (3 052 MEUR)
Rendement : 5,1%
Bêta : 0,9
IH Score : 3,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : Osaki Garden Tower, Tokyo, Japan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lixil Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Lixil Group
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 152 000 | 92,3% | 2,8% | 40,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 28,8 | 12,2 | - | 0,8 | 6,3 | 0,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 1% | -1% | -1,5% | 0,6% | 0,9% | -13,9% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 779,0 JPY | 1 898,9 | 1 844,8 | 1 808,8 | 1 548,0 | 1 967,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lixil Group
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Performance boursière ajustée des dividendes de Lixil Group
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,2% | -5,0% | -7,3% | +4,5% | -7,4% | -17,1% | -31,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +46,7% | +56,5% | -11,0% | -20,4% | +13,4% | +1,6% | -1,2% |
Équipe de direction de Lixil Group
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinya Seto | Representative Executive Officer, President, CEO & Director | 64 | Sachio Matsumoto | Representative Executive Officer, EVP of Finance, Treasury, IR & M&A, CFO and Director | 65 |
| Hwa Jin Montesano | Chief People Officer, EVP of HR, Comm, External Affairs & Impact Strategy, Rep Exec Off and Director | 53 | Uchu Mukai | Senior VP & Chief Technology Officer | - |
| Shoko Kimijima | Exec. Officer, Exec. VP of Legal, Corporate Audit & Compliance and Chief Legal & Compliance Officer | - | Yugo Kanazawa | Chief Digital Officer, Executive VP of Marketing & Digital and Executive Officer | - |
| Yang Chin Chen | Chief Integration Officer | - | Paul Flowers | Chief Design Officer | - |
| Nik Bafana | Chief of Staff | - | Satoshi Yoshida | Executive Officer & Executive VP of LIXIL Housing Technology (LHT) Japan | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lixil Group au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 12,8 | 4,1 | 6,5 | 1 | 21,8 |
| Risque | Faible | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Lixil Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Lixil Group
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Fondamentaux de Lixil Group (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 694 439 | 1 378 255 | 1 428 578 | 1 495 987 | 1 483 224 | -18,7% | +3,7% | +4,7% | -0,9% | |
| EBITDA | 150 354 | 126 825 | 154 135 | 109 935 | 104 492 | -15,6% | +21,5% | -28,7% | -5,0% | |
| Résultat opérationnel | 39 121 | 35 842 | 69 471 | 24 903 | 23 162 | -8,4% | +93,8% | -64,2% | -7,0% | |
| Résultat net | 12 518 | 33 048 | 48 603 | 15 991 | - | +164,0% | +47,1% | -67,1% | - | |
| Free Cash Flow | 89 066 | 82 545 | 69 662 | -40 344 | -7 079 | -7,3% | -15,6% | -157,9% | -82,5% | |
| Marge de FCF | 5% | 6% | 5% | -3% | 0% | +13,9% | -18,6% | -155,3% | -82,3% | |
| ROIC | - | 2% | 5% | 2% | 2% | - | +96,8% | -61,0% | +3,3% | |
| CROIC | - | 7% | 6% | -4% | -1% | - | -14,3% | -155,4% | -80,5% | |
| Taux d’imposition | 32% | - | 25% | 15% | - | - | - | -41,6% | - | |
| Capital investi | 1 132 921 | 1 100 737 | 1 099 605 | 1 198 631 | 870 872 | -2,8% | -0,1% | +9,0% | -27,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 321,6 | 306,1 | 306,9 | 287,9 | 287,1 | -4,8% | +0,2% | -6,2% | -0,3% | |
| EBITDA par action | 467,5 | 414,3 | 502,3 | 381,8 | 363,9 | -11,4% | +21,2% | -24,0% | -4,7% | |
| Bénéfices par action | 38,9 | 108,0 | 158,4 | 55,5 | - | +177,4% | +46,7% | -64,9% | - | |
| Free Cash Flow par action | 276,9 | 269,6 | 227,0 | -140,1 | -24,7 | -2,6% | -15,8% | -161,7% | -82,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Lixil Group
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Ratio de profitabilité de Lixil Group
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 33% | 34% | 34% | 31% | 32% | +2,0% | +0,1% | -8,1% | +1,7% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 9% | 11% | 7% | 7% | +3,7% | +17,3% | -31,9% | -4,1% | |
| Marge opérationnelle | 2% | 3% | 5% | 2% | 2% | +12,6% | +87,0% | -65,8% | -6,2% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 2% | 3% | 1% | - | +224,6% | +41,9% | -68,6% | - | |
| Marge de FCF | 5% | 6% | 5% | -3% | 0% | +13,9% | -18,6% | -155,3% | -82,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,7% | 2,8% | 0,9% | - | - | +59,9% | -68,1% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,3% | 8,3% | 2,6% | - | - | +33,1% | -69,0% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 5% | 2% | 2% | - | +96,8% | -61,0% | +3,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | 6% | -4% | -1% | - | -14,3% | -155,4% | -80,5% |
Ratios de solvabilité de Lixil Group
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | +20,8% | +0,3% | -9,4% | +10,9% | |
| Liquidité générale | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | +18,1% | +9,1% | -3,7% | +7,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,5 | 3,3 | 2,4 | 4,1 | 1,0 | -3,3% | -29,3% | +71,7% | -75,5% | |
| Dette sur actifs | 30% | 31% | 27% | 31% | 12% | +4,4% | -13,2% | +13,2% | -60,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 126% | 99% | 80% | 92% | 36% | -20,9% | -19,9% | +15,2% | -61,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 16,8 | 15,4 | 25,1 | 13,3 | - | -8,2% | +62,7% | -47,0% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 5,0 | 5,1 | 11,9 | 3,4 | - | +2,1% | +133,8% | -71,6% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 17,6 | 18,3 | 19,2 | 1,8 | - | +4,2% | +4,9% | -90,6% | - | |
| Coût de la dette | - | 1,4% | 1,2% | 1,6% | - | - | -15,0% | +31,4% | - |
Graphique des dividendes de Lixil Group
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Ratios de distribution de Lixil Group
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 12 518 | 33 048 | 48 603 | 15 991 | - | +164,0% | +47,1% | -67,1% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 89 066 | 82 545 | 69 662 | -40 344 | -7 079 | -7,3% | -15,6% | -157,9% | -82,5% | |
| Dividende payé | -20 307 | -20 307 | -23 237 | -26 001 | -25 840 | 0% | +14,4% | +11,9% | -199,4% | |
| Distribution sur résultat net | 162% | 61% | 48% | 163% | - | -62,1% | -22,2% | +240,1% | - | |
| Distribution sur FCF | 23% | 25% | 33% | -64% | -365% | +7,9% | +35,6% | -293,2% | +466,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lixil Group
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lixil Group
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 74 | 72 | 92 | 98 | 90 | -1,6% | +27,3% | +6,6% | -8,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 83 | 83 | 84 | 77 | 79 | -0,6% | +1,1% | -8,3% | +3,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 127 | 122 | 110 | 92 | - | -3,9% | -10,0% | -15,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 29 | 54 | 65 | 77 | - | +89,3% | +20,8% | +17,3% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -2,3% | +1,3% | +0,7% | -2,6% | |
| Frais généraux sur CP | 101% | 75% | 69% | 71% | - | -26,1% | -7,6% | +2,8% | - | |
| Frais généraux sur CA | 30% | 30% | 30% | 30% | - | -0,1% | -1,2% | +0,2% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Lixil Group
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | = | -1 | +0,5 | 0,42 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Lixil Group
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | +4 | +2 | -4 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Lixil Group
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -194,9% | +114,4% | -20,4% | +44,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +29,3% | +12,0% | -4,1% | -16,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | +12,7% | +70,6% | -63,3% | -18,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -2,3% | +1,3% | +0,7% | -2,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Lixil Group
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lixil Group
Dividendes par action détachés par Lixil Group (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Lixil Group (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 694 439 | 1 378 255 | 1 428 578 | 1 495 987 | 1 483 224 | -18,7% | +3,7% | +4,7% | -0,9% | |
| Charges d'exploitation | -526 324 | -433 378 | -417 398 | -443 722 | -449 550 | -17,7% | -3,7% | +6,3% | +1,3% | |
| dont Coût des ventes | -1 128 994 | -909 035 | -941 709 | -1 027 362 | -1 010 512 | -19,5% | +3,6% | +9,1% | -1,6% | |
| dont Frais généraux | -506 869 | -411 932 | -421 994 | -442 880 | - | -18,7% | +2,4% | +4,9% | - | |
| Résultat opérationnel | 39 121 | 35 842 | 69 471 | 24 903 | 23 162 | -8,4% | +93,8% | -64,2% | -7,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -8 194 | -18 158 | 4 865 | -4 563 | -16 345 | +121,6% | -126,8% | -193,8% | +258,2% | |
| Charge d'intérêt | -8 963 | -8 235 | -6 151 | -8 276 | - | -8,1% | -25,3% | +34,5% | - | |
| Résultat avant impôts | 46 811 | 33 804 | 67 262 | 19 759 | 6 817 | -27,8% | +99,0% | -70,6% | -65,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 879 | -17 436 | -16 722 | -2 871 | -16 119 | +17,2% | -4,1% | -82,8% | +461,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 12 518 | 33 048 | 48 603 | 15 991 | - | +164,0% | +47,1% | -67,1% | - | |
| EBITDA | 150 354 | 126 825 | 154 135 | 109 935 | 104 492 | -15,6% | +21,5% | -28,7% | -5,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 26 686 | 26 931 | 52 200 | 21 285 | 19 797 | +0,9% | +93,8% | -59,2% | -7,0% | |
| Taux d’imposition | 32% | - | 25% | 15% | - | - | - | -41,6% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 5 268,5 | 4 502,3 | 4 655,5 | 5 196,0 | 5 165,5 | -14,5% | +3,4% | +11,6% | -0,6% | |
| EBITDA par action | 467,5 | 414,3 | 502,3 | 381,8 | 363,9 | -11,4% | +21,2% | -24,0% | -4,7% | |
| Bénéfices par action | 38,9 | 108,0 | 158,4 | 55,5 | - | +177,4% | +46,7% | -64,9% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Lixil Group (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 742 780 | 637 773 | 714 607 | 744 533 | 730 778 | -14,1% | +12,0% | +4,2% | -1,8% | |
| dont Trésorerie | 95 862 | 111 061 | 100 404 | 106 677 | 124 485 | +15,9% | -9,6% | +6,2% | +16,7% | |
| dont Placements à CT | 15 428 | 13 880 | 23 095 | 20 972 | - | -10,0% | +66,4% | -9,2% | - | |
| dont Créances clients | 387 306 | 313 153 | 328 001 | 314 838 | 322 977 | -19,1% | +4,7% | -4,0% | +2,6% | |
| dont Stock | 227 606 | 180 417 | 237 927 | 276 645 | 248 300 | -20,7% | +31,9% | +16,3% | -10,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 711 885 | 465 086 | 427 324 | 440 066 | - | -34,7% | -8,1% | +3,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | 173 438 | 182 488 | 194 093 | 210 099 | - | +5,2% | +6,4% | +8,2% | - | |
| Biens incorporels | 260 664 | 270 968 | 277 210 | 297 633 | 561 473 | +4,0% | +2,3% | +7,4% | +88,6% | |
| Actifs totaux | 2 091 529 | 1 741 814 | 1 782 882 | 1 853 534 | 1 886 595 | -16,7% | +2,4% | +4,0% | +1,8% | |
| Passifs courants | 807 140 | 586 928 | 603 001 | 652 202 | 594 592 | -27,3% | +2,7% | +8,2% | -8,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 336 492 | 299 363 | 333 680 | 320 388 | 248 800 | -11,0% | +11,5% | -4,0% | -22,3% | |
| dont Dette à court terme | 267 377 | 181 543 | 149 710 | 227 720 | 228 361 | -32,1% | -17,5% | +52,1% | +0,3% | |
| Dette à long terme | 363 379 | 366 923 | 337 510 | 345 478 | - | +1,0% | -8,0% | +2,4% | - | |
| Passifs totaux | 1 556 392 | 1 187 047 | 1 167 914 | 1 225 814 | 1 242 257 | -23,7% | -1,6% | +5,0% | +1,3% | |
| Action ordinaire | 68 418 | 68 418 | 68 418 | 68 418 | 68 530 | 0% | 0% | 0% | +0,2% | |
| Bénéfices non répartis | 217 206 | 233 808 | 267 920 | 267 162 | 226 897 | +7,6% | +14,6% | -0,3% | -15,1% | |
| Capitaux propres | 502 165 | 552 271 | 612 385 | 625 433 | 642 511 | +10,0% | +10,9% | +2,1% | +2,7% | |
| Dette portant intérets | 630 756 | 548 466 | 487 220 | 573 198 | 228 361 | -13,0% | -11,2% | +17,6% | -60,2% | |
| Dette nette | 519 466 | 423 525 | 363 721 | 445 549 | 103 876 | -18,5% | -14,1% | +22,5% | -76,7% | |
| Fonds de roulement | -64 360 | 50 845 | 111 606 | 92 331 | 136 186 | -179,0% | +119,5% | -17,3% | +47,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 321,6 | 306,1 | 306,9 | 287,9 | 287,1 | -4,8% | +0,2% | -6,2% | -0,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lixil Group (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -23 362 | 59 295 | 64 659 | 18 504 | -8 749 | -353,8% | +9,0% | -71,4% | -147,3% | |
| Dépréciation | 105 557 | 84 786 | 80 722 | 81 900 | 81 330 | -19,7% | -4,8% | +1,5% | -0,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -78 821 | -17 143 | -5 505 | -15 370 | - | -78,3% | -67,9% | +179,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 45 881 | 19 802 | 9 406 | -5 073 | -1 026 | -56,8% | -52,5% | -153,9% | -79,8% | |
| Ajust. des stocks | -1 558 | 4 565 | -48 870 | -28 068 | 33 292 | -393,0% | -1 170,5% | -42,6% | -218,6% | |
| Autres flux opérationnels | 63 598 | 15 581 | -10 264 | -18 367 | - | -75,5% | -165,9% | +78,9% | - | |
| Flux opérationnel | 157 701 | 151 043 | 118 296 | 15 005 | 45 794 | -4,2% | -21,7% | -87,3% | +205,2% | |
| Dépenses d’investissement | 68 635 | 68 498 | 48 634 | 55 349 | 52 873 | -0,2% | -29,0% | +13,8% | -4,5% | |
| Investissements | 14 222 | -2 077 | 8 662 | -29 319 | - | -114,6% | -517,0% | -438,5% | - | |
| Flux d’investissement | -41 314 | -54 151 | -24 805 | -29 319 | - | +31,1% | -54,2% | +18,2% | - | |
| Dividendes payés | 20 307 | 20 307 | 23 237 | 26 001 | -25 840 | 0% | +14,4% | +11,9% | -199,4% | |
| Emprunts nets | -90 587 | -40 191 | -66 441 | 76 748 | - | -55,6% | +65,3% | -215,5% | - | |
| Flux de financement | -153 285 | -93 425 | -108 094 | 19 839 | -3 673 | -39,1% | +15,7% | -118,4% | -118,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -45 559 | 15 199 | -10 657 | 6 273 | 17 808 | -133,4% | -170,1% | -158,9% | +183,9% | |
| Free Cash Flow par action | 276,9 | 269,6 | 227,0 | -140,1 | -24,7 | -2,6% | -15,8% | -161,7% | -82,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lixil Group (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 372 170 | 359 157 | 373 092 | 390 689 | 360 286 | -3,5% | +3,9% | +4,7% | -7,8% | |
| Charges d'exploitation | -115 508 | -113 219 | -114 292 | -109 298 | -113 895 | -2,0% | +0,9% | -4,4% | +4,2% | |
| dont Coût des ventes | -255 999 | -243 513 | -254 594 | -262 563 | -249 842 | -4,9% | +4,6% | +3,1% | -4,8% | |
| dont Frais généraux | -111 423 | -111 900 | -113 403 | -110 352 | - | +0,4% | +1,3% | -2,7% | - | |
| Résultat opérationnel | 663 | 2 425 | 4 206 | 18 828 | -3 451 | +265,8% | +73,4% | +347,6% | -118,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 326 | -2 047 | -1 939 | -2 297 | -8 948 | -12,0% | -5,3% | +18,5% | +289,6% | |
| Charge d'intérêt | -2 680 | -3 113 | -3 402 | -3 514 | - | +16,2% | +9,3% | +3,3% | - | |
| Résultat avant impôts | -1 663 | 378 | 2 267 | 16 531 | -12 399 | -122,7% | +499,7% | +629,2% | -175,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 454 | -229 | -2 140 | -5 510 | -8 240 | -103,5% | +834,5% | +157,5% | +49,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 972 | 377 | - | - | - | -92,4% | - | - | - | |
| EBITDA | 21 373 | 23 178 | 25 710 | 40 663 | 17 533 | +8,4% | +10,9% | +58,2% | -56,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 464 | 1 698 | 2 804 | 12 552 | -2 301 | +265,8% | +65,2% | +347,6% | -118,3% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | 33% | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 295,5 | 1 250,9 | 1 299,3 | 1 360,5 | 1 254,7 | -3,4% | +3,9% | +4,7% | -7,8% | |
| EBITDA par action | 74,4 | 80,7 | 89,5 | 141,6 | 61,1 | +8,5% | +10,9% | +58,2% | -56,9% | |
| Bénéfices par action | 17,3 | 1,3 | - | - | - | -92,4% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lixil Group (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 744 533 | 762 852 | 760 147 | 749 197 | 730 778 | +2,5% | -0,4% | -1,4% | -2,5% | |
| dont Trésorerie | 106 677 | 110 387 | 113 236 | 128 342 | 124 485 | +3,5% | +2,6% | +13,3% | -3,0% | |
| dont Placements à CT | 20 972 | 23 832 | 20 327 | 14 670 | - | +13,6% | -14,7% | -27,8% | - | |
| dont Créances clients | 314 838 | 322 977 | 330 417 | 330 742 | 322 977 | +2,6% | +2,3% | +0,1% | -2,3% | |
| dont Stock | 276 645 | 279 245 | 272 047 | 254 242 | 248 300 | +0,9% | -2,6% | -6,5% | -2,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 440 066 | 444 941 | - | - | - | +1,1% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 210 099 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 297 633 | 544 742 | 549 511 | 541 469 | 561 473 | +83,0% | +0,9% | -1,5% | +3,7% | |
| Actifs totaux | 1 853 534 | 1 914 866 | 1 914 851 | 1 887 453 | 1 886 595 | +3,3% | 0% | -1,4% | 0% | |
| Passifs courants | 652 202 | 687 154 | 685 525 | 675 525 | 594 592 | +5,4% | -0,2% | -1,5% | -12,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 320 388 | 262 961 | 240 130 | 238 706 | 248 800 | -17,9% | -8,7% | -0,6% | +4,2% | |
| dont Dette à court terme | 227 720 | 303 989 | 323 581 | 322 380 | 228 361 | +33,5% | +6,4% | -0,4% | -29,2% | |
| Dette à long terme | 345 478 | 335 588 | 333 671 | 335 313 | - | -2,9% | -0,6% | +0,5% | - | |
| Passifs totaux | 1 225 814 | 1 264 959 | 1 255 750 | 1 248 758 | 1 242 257 | +3,2% | -0,7% | -0,6% | -0,5% | |
| Action ordinaire | 68 418 | 68 530 | 68 530 | 68 530 | 68 530 | +0,2% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 267 162 | 252 825 | 255 976 | 244 617 | 226 897 | -5,4% | +1,2% | -4,4% | -7,2% | |
| Capitaux propres | 625 433 | 647 630 | 656 829 | 636 444 | 642 511 | +3,5% | +1,4% | -3,1% | +1,0% | |
| Dette portant intérets | 573 198 | 639 577 | 657 252 | 657 693 | 228 361 | +11,6% | +2,8% | +0,1% | -65,3% | |
| Dette nette | 445 549 | 505 358 | 523 689 | 514 681 | 103 876 | +13,4% | +3,6% | -1,7% | -79,8% | |
| Fonds de roulement | 92 331 | 75 698 | 74 622 | 73 672 | 136 186 | -18,0% | -1,4% | -1,3% | +84,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 287,3 | 287,1 | 287,2 | 287,2 | 287,2 | -0,1% | +0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lixil Group (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -1 716 | 280 | 2 226 | 9 692 | -20 384 | -116,3% | +695,0% | +335,4% | -310,3% | |
| Dépréciation | 20 356 | 19 687 | 20 041 | 20 618 | 20 984 | -3,3% | +1,8% | +2,9% | +1,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 383 | -2 508 | - | - | - | +81,3% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 18 750 | 11 464 | -16 221 | -8 785 | 12 516 | -38,9% | -241,5% | -45,8% | -242,5% | |
| Ajust. des stocks | 11 572 | -1 634 | 8 513 | 14 577 | 11 836 | -114,1% | -621,0% | +71,2% | -18,8% | |
| Autres flux opérationnels | 790 | 10 548 | - | - | - | +1 235,2% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 25 162 | -22 960 | -5 141 | 38 179 | 35 716 | -191,2% | -77,6% | -842,6% | -6,5% | |
| Dépenses d’investissement | 20 321 | 12 591 | 13 768 | 11 961 | 14 553 | -38,0% | +9,3% | -13,1% | +21,7% | |
| Investissements | 2 794 | -12 572 | -837 | -9 251 | - | -550,0% | -93,3% | +1 005,3% | - | |
| Flux d’investissement | -29 319 | -12 572 | - | - | - | -57,1% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 26 001 | 12 918 | 0 | -12 922 | -6 461 | -50,3% | - | - | -50,0% | |
| Emprunts nets | -46 579 | 55 316 | - | - | - | -218,8% | - | - | - | |
| Flux de financement | -51 893 | 36 974 | 10 323 | -14 875 | -36 095 | -171,3% | -72,1% | -244,1% | +142,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -23 234 | 3 710 | 2 849 | 15 106 | -3 857 | -116,0% | -23,2% | +430,2% | -125,5% | |
| Free Cash Flow par action | 16,9 | -123,8 | -65,8 | 91,3 | 73,7 | -834,8% | -46,8% | -238,7% | -19,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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