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Daikin Industries Ltd.

Daikin Industries Ltd. (6367.TSE, JP3481800005)

Daikin Industries,Ltd. manufactures, distributes, and sells air-conditioning and refrigeration equipment, and chemical products in Japan, the Americas, China, Asia, Europe, Europe, and internationally. The company's air-conditioning and refrigeration equipment products include room air-conditioning systems; air purifiers; heat-pump hot-water supply and room-heating systems; packaged air-conditioning systems; multiple air-conditioning systems for office buildings; air-conditioning systems for facilities and plants; heat reclaim ventilators; freezers; water chillers; turbo refrigerator equipment; air-handling units; air filters; industrial dust collectors; marine-type container refrigeration; and refrigerating and freezing showcases. The company's chemical products comprising fluorocarbons, fluoroplastics, fluoroelastomers, fluoropaints, fluoro coating agents, semiconductor-etching products, water and oil repellent agents, pharmaceuticals and intermediates, and dry air suppliers. It also provides …

Siège social : Umeda Center Building, Osaka, Japan, 530-8323

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daikin Industries Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daikin Industries Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
292 761 000 98,5% 7,0% 48,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,1 21,4 5,9 2,4 11,7 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 6% 10,9% 5,3% 13,6% 36,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23 960,0 JPY 26 352,9 21 312,4 22 891,4 18 970,0 31 330,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daikin Industries Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Daikin Industries Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,1% +18,1% +13,0% +4,3% -11,6% +23,7% +16,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,1% +81,8% +96,3% +137,2% +184,4% +179,9% +353,1%

 

Équipe de direction de Daikin Industries Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noriyuki Inoue Chairman of the Board & Chief Global Group Officer 89 Masanori Togawa President, CEO & Representative Director 75
Yoshihiro Mineno GM of Global Operations Division 71 Ken Tayano Senior Executive Officer & Representative Director 77
Takashi Matsuzaki Senior Executive Officer & Director 66 Masatsugu Minaka Senior Executive Officer & Director 71
Kanwal Jeet Jawa B.E.(Mech.)., P.G.D.M Non-Resident Director & Senior Associate Officer 65 Koichi Takahashi GM of Finance & Accounting Division and Senior Executive Officer 77
Yuji Yoneda Senior Executive Officer and GM of Technology & Innovation Center - Kazuhiro Matoba Department Manager of Corporate IR Group - Corporate Communication Department -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daikin Industries Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,8 7,0 11,3 2 22,0
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Daikin Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Daikin Industries Ltd.

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Fondamentaux de Daikin Industries Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 2 550 305 2 493 386 3 109 106 3 981 578 4 395 317  -2,2% +24,7% +28,1% +10,4%
EBITDA 408 518 382 632 484 381 568 761 607 701  -6,3% +26,6% +17,4% +6,8%
Résultat opérationnel 265 513 238 623 316 350 377 032 392 137  -10,1% +32,6% +19,2% +4,0%
Résultat net 170 731 156 249 217 709 257 754 260 312  -8,5% +39,3% +18,4% +1,0%
Free Cash Flow 204 072 269 720 130 965 -16 180 156 934  +32,2% -51,4% -112,4% -1 069,9%
Marge de FCF 8% 11% 4% 0% 4%  +35,2% -61,1% -109,6% -978,6%
ROIC - 8% 9% 9% 9%  - +12,7% +8,9% -4,9%
CROIC - 13% 5% -1% 5%  - -59,0% -110,9% -999,8%
Taux d’imposition 31% 32% 31% 29% 30%  +3,1% -1,4% -7,7% +3,7%
Capital investi 1 932 173 2 354 180 2 720 537 3 029 215 3 168 465  +21,8% +15,6% +11,3% +4,6%
Actions en circul. (en M) 292,7 292,8 292,8 292,9 292,9  +0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 1 395,5 1 306,9 1 654,1 1 941,9 2 074,5  -6,4% +26,6% +17,4% +6,8%
Bénéfices par action 583,2 533,7 743,5 880,1 888,6  -8,5% +39,3% +18,4% +1,0%
Free Cash Flow par action 697,1 921,2 447,2 -55,2 535,7  +32,1% -51,5% -112,4% -1 069,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daikin Industries Ltd.

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Ratio de profitabilité de Daikin Industries Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 35% 35% 34% 33% 33%  -0,1% -1,9% -1,7% -0,4%
Marge d’EBITDA 16% 15% 16% 14% 14%  -4,2% +1,5% -8,3% -3,2%
Marge opérationnelle 10% 10% 10% 9% 9%  -8,1% +6,3% -6,9% -5,8%
Marge bénéficiaire 7% 6% 7% 6% 6%  -6,4% +11,7% -7,5% -8,5%
Marge de FCF 8% 11% 4% 0% 4%  +35,2% -61,1% -109,6% -978,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 6,2% 6,3% 5,7%  - +16,5% +2,9% -10,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 12,0% 12,2% 10,7%  - +18,8% +2,4% -12,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 9% 9% 9%  - +12,7% +8,9% -4,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 5% -1% 5%  - -59,0% -110,9% -999,8%

 

Ratios de solvabilité de Daikin Industries Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,1 1,5 1,0 0,8 1,0  +35,9% -31,9% -16,7% +16,2%
Liquidité générale 1,9 2,3 1,7 1,7 1,7  +20,4% -26,7% +1,0% +3,9%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,1 0,1 0,5 -0,3  -88,2% +0,8% +843,4% -170,7%
Dette sur actifs 19% 21% 20% 18% 11%  +14,1% -7,6% -6,1% -41,2%
Dette sur capitaux propres 34% 41% 38% 35% 20%  +19,4% -7,8% -6,8% -43,5%
Couverture par l’EBITDA 37,1 43,5 54,9 28,0 13,5  +17,3% +26,1% -48,9% -51,7%
   ∼ par l’EBIT 25,4 28,3 38,1 19,0 8,7  +11,4% +34,5% -50,0% -54,1%
   ∼ par le flux opérationel 27,4 42,6 27,8 7,8 8,9  +55,3% -34,8% -71,8% +13,7%
Coût de la dette - 1,5% 1,2% 2,6% 6,8%  - -17,3% +114,3% +158,4%

 

Graphique des dividendes de Daikin Industries Ltd.

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Ratios de distribution de Daikin Industries Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 170 731 156 249 217 709 257 754 260 312  -8,5% +39,3% +18,4% +1,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 204 072 269 720 130 965 -16 180 156 934  +32,2% -51,4% -112,4% -1 069,9%
Dividende payé -49 730 -46 721 -49 746 -61 468 -76 083  -193,9% +6,5% +23,6% +23,8%
Distribution sur résultat net 29% 30% 23% 24% 29%  +2,7% -23,6% +4,4% +22,6%
Distribution sur FCF 24% 17% 38% -380% 48%  -28,9% +119,3% -1 100,2% -112,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daikin Industries Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daikin Industries Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 95 105 119 137 130  +10,6% +13,6% +14,5% -4,6%
Délai paiement clients (DSO) 63 69 70 65 66  +8,7% +1,9% -7,3% +1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 49 43 40  - -2,7% -11,6% -8,0%
Conversion de l’encaisse - 123 140 158 156  - +13,7% +12,8% -1,1%
Rotation des actifs 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9  -19,5% +5,6% +13,8% -2,7%
Frais généraux sur CP 23% 20% 20% 24% -  -14,1% +0,9% +18,4% -
Frais généraux sur CA 13% 13% 13% 13% -  +2,0% -4,3% +4,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Daikin Industries Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 0,75  = = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 0,5  -0,5 -0,5 +0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Daikin Industries Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 6 6 5  +2 +2 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Daikin Industries Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +30,5% -24,7% +1,1% +4,6%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5  -10,5% -4,9% -0,6% -2,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -26,8% +14,4% +2,1% -10,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9  -19,5% +5,6% +13,8% -2,7%
 
Z_SCORE - - - - 2,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Daikin Industries Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Daikin Industries Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Daikin Industries Ltd. 43,1 1,1% 0,8 21,4 23 960,0 1,6 11,7
Japon TOTO Ltd. 4,2 2,4% 1,0 15,2 4 086,0 1,0 8,7
Japon Lixil Group 3,1 4,9% 0,9 12,2 1 754,5 0,4 6,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daikin Industries Ltd.

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Dividendes par action détachés par Daikin Industries Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--120,00---------
2023--140,00-----120,00---
2022--110,00-----100,00---
2021--80,00-----90,00---
2020--80,00-----80,00---
2019--90,00-----80,00---
2018--75,00-----70,00---
2017--70,00-----65,00---
2016--65,00-----60,00---
2015--60,00-----55,00---
2014--27,00-----10,00---
2013--18,00-----23,00---
2012--18,00-----18,00---
2011--18,00-----18,00---
2010--16,00-----18,00---
2009--19,00-----16,00---
2008--19,00-----19,00---
2007--14,00-----19,00---
2006--11,00-----14,00---
2005--2,00-----11,00---
2004--------7,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 2 550 305 2 493 386 3 109 106 3 981 578 4 395 317  -2,2% +24,7% +28,1% +10,4%
Charges d'exploitation -619 384 -625 513 -740 987 -954 443 -1 071 951  +1,0% +18,5% +28,8% +12,3%
   dont Coût des ventes -1 665 407 -1 629 250 -2 051 767 -2 650 102 -2 931 229  -2,2% +25,9% +29,2% +10,6%
   dont Frais généraux -330 664 -329 634 -393 220 -528 253 -  -0,3% +19,3% +34,3% -
Résultat opérationnel 265 513 238 623 316 350 377 032 392 137  -10,1% +32,6% +19,2% +4,0%
Autres revenus/frais nets -9 335 -81 11 703 -3 650 -6 843  -99,1% -14 548,1% -131,2% +87,5%
Charge d'intérêt -11 008 -8 791 -8 824 -20 293 -44 900  -20,1% +0,4% +130,0% +121,3%
Résultat avant impôts 256 180 238 543 328 056 373 384 385 294  -6,9% +37,5% +13,8% +3,2%
Impôts sur les bénéfices -78 982 -75 797 -102 786 -107 941 -115 459  -4,0% +35,6% +5,0% +7,0%
Résultat net 170 731 156 249 217 709 257 754 260 312  -8,5% +39,3% +18,4% +1,0%
 
EBITDA 408 518 382 632 484 381 568 761 607 701  -6,3% +26,6% +17,4% +6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 183 654 162 801 217 232 268 036 274 627  -11,4% +33,4% +23,4% +2,5%
Taux d’imposition 31% 32% 31% 29% 30%  +3,1% -1,4% -7,7% +3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 8 711,9 8 516,0 10 617,3 13 594,3 15 004,6  -2,2% +24,7% +28,0% +10,4%
EBITDA par action 1 395,5 1 306,9 1 654,1 1 941,9 2 074,5  -6,4% +26,6% +17,4% +6,8%
Bénéfices par action 583,2 533,7 743,5 880,1 888,6  -8,5% +39,3% +18,4% +1,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 1 304 427 1 733 361 2 165 623 2 427 082 2 726 598  +32,9% +24,9% +12,1% +12,3%
   dont Trésorerie 370 793 736 098 817 619 617 663 737 961  +98,5% +11,1% -24,5% +19,5%
   dont Placements à CT -54 869 -69 377 -94 522 -105 843 -  +26,4% +36,2% +12,0% -
   dont Créances clients 440 755 468 330 595 076 706 315 792 769  +6,3% +27,1% +18,7% +12,2%
   dont Stock 433 782 469 396 671 461 993 383 1 047 741  +8,2% +43,0% +47,9% +5,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 579 980 647 410 743 364 900 944 -  +11,6% +14,8% +21,2% -
Écart d'acquisitions 281 969 268 684 270 467 304 331 306 627  -4,7% +0,7% +12,5% +0,8%
Biens incorporels 260 686 274 076 307 819 354 121 377 099  +5,1% +12,3% +15,0% +6,5%
Actifs totaux 2 667 512 3 239 662 3 823 998 4 303 682 4 880 230  +21,4% +18,0% +12,5% +13,4%
 
Passifs courants 693 957 765 984 1 306 239 1 449 321 1 566 990  +10,4% +70,5% +11,0% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 189 843 229 746 302 621 352 647 326 033  +21,0% +31,7% +16,5% -7,5%
   dont Dette à court terme 172 137 137 671 487 780 476 883 527 157  -20,0% +254,3% -2,2% +10,5%
Dette à long terme 323 184 548 803 260 526 314 186 -  +69,8% -52,5% +20,6% -
Passifs totaux 1 204 924 1 541 169 1 815 891 2 024 589 2 192 925  +27,9% +17,8% +11,5% +8,3%
 
Action ordinaire 85 032 85 032 85 032 85 032 85 032  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 254 072 1 363 505 1 530 107 1 712 165 1 896 173  +8,7% +12,2% +11,9% +10,7%
Capitaux propres 1 436 852 1 667 706 1 972 231 2 238 146 2 641 308  +16,1% +18,3% +13,5% +18,0%
 
Dette portant intérets 495 321 686 474 748 306 791 069 527 157  +38,6% +9,0% +5,7% -33,4%
Dette nette 179 397 19 753 25 209 279 249 -210 804  -89,0% +27,6% +1 007,7% -175,5%
Fonds de roulement 610 470 967 377 859 384 977 761 1 159 608  +58,5% -11,2% +13,8% +18,6%
Actions en circulation (en M) 292,7 292,8 292,8 292,9 292,9  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 256 180 238 543 328 056 373 384 260 312  -6,9% +37,5% +13,8% -30,3%
 
Dépréciation 128 485 133 593 148 062 182 224 215 564  +4,0% +10,8% +23,1% +18,3%
Ajustements des bénéfices nets -74 108 -66 683 -99 230 - -  -10,0% +48,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -950 -1 025 -76 684 -61 814 -36 092  +7,9% +7 381,4% -19,4% -41,6%
Ajust. des stocks -14 315 -7 747 -151 026 -267 554 36 528  -45,9% +1 849,5% +77,2% -113,7%
Autres flux opérationnels 13 238 26 909 6 171 - -  +103,3% -77,1% - -
Flux opérationnel 302 166 374 691 245 071 158 896 399 567  +24,0% -34,6% -35,2% +151,5%
 
Dépenses d’investissement 98 094 104 971 114 106 175 076 242 633  +7,0% +8,7% +53,4% +38,6%
Investissements -31 917 -19 179 -6 895 -229 793 -  -39,9% -64,0% +3 232,7% -
Flux d’investissement -156 187 -159 666 -180 789 -229 793 -  +2,2% +13,2% +27,1% -
 
Dividendes payés 49 730 -46 721 -49 746 -61 468 -76 083  -193,9% +6,5% +23,6% +23,8%
Emprunts nets -89 576 178 061 35 842 - -  -298,8% -79,9% - -
Flux de financement -169 933 98 942 -48 698 -113 088 -130 087  -158,2% -149,2% +132,2% +15,0%
 
Variation nette de la trésorerie -46 038 341 116 55 535 -169 560 189 719  -840,9% -83,7% -405,3% -211,9%
 
Free Cash Flow par action 697,1 921,2 447,2 -55,2 535,7  +32,1% -51,5% -112,4% -1 069,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 995 911 1 094 715 1 130 439 1 038 498 1 131 665  +9,9% +3,3% -8,1% +9,0%
Charges d'exploitation -259 320 -269 606 -277 399 -276 899 -281 753  +4,0% +2,9% -0,2% +1,8%
   dont Coût des ventes -663 316 -707 223 -735 179 -690 855 -764 266  +6,6% +4,0% -6,0% +10,6%
   dont Frais généraux -53 019 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 73 275 117 884 117 862 70 744 85 646  +60,9% 0% -40,0% +21,1%
Autres revenus/frais nets -5 330 -82 -9 724 -11 154 14 116  -98,5% +11 758,5% +14,7% -226,6%
Charge d'intérêt -7 123 -9 061 -11 364 -11 832 -12 643  +27,2% +25,4% +4,1% +6,9%
Résultat avant impôts 67 945 117 804 108 138 59 590 99 762  +73,4% -8,2% -44,9% +67,4%
Impôts sur les bénéfices -18 069 -35 278 -32 407 -16 048 -31 726  +95,2% -8,1% -50,5% +97,7%
Résultat net 48 802 80 258 72 746 40 846 66 462  +64,5% -9,4% -43,9% +62,7%
 
EBITDA 121 563 173 943 170 669 127 841 143 125  +43,1% -1,9% -25,1% +12,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 789 82 582 82 541 51 692 58 409  +53,5% 0% -37,4% +13,0%
Taux d’imposition 27% 30% 30% 27% 32%  +12,6% +0,1% -10,1% +18,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3 400,1 3 737,5 3 858,9 3 544,9 3 863,1  +9,9% +3,2% -8,1% +9,0%
EBITDA par action 415,0 593,9 582,6 436,4 488,6  +43,1% -1,9% -25,1% +12,0%
Bénéfices par action 166,6 274,0 248,3 139,4 226,9  +64,5% -9,4% -43,9% +62,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 2 427 082 2 693 426 2 669 513 2 611 938 2 726 598  +11,0% -0,9% -2,2% +4,4%
   dont Trésorerie 617 663 692 164 708 772 719 105 737 961  +12,1% +2,4% +1,5% +2,6%
   dont Placements à CT -23 933 -150 810 91 475 97 841 -  +530,1% -160,7% +7,0% -
   dont Créances clients 706 315 790 229 756 169 692 920 792 769  +11,9% -4,3% -8,4% +14,4%
   dont Stock 993 383 1 086 634 1 080 950 1 064 889 1 047 741  +9,4% -0,5% -1,5% -1,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 900 944 992 580 - - -  +10,2% - - -
Écart d'acquisitions 304 331 318 769 316 691 295 065 306 627  +4,7% -0,7% -6,8% +3,9%
Biens incorporels 354 121 381 309 386 451 367 836 377 099  +7,7% +1,3% -4,8% +2,5%
Actifs totaux 4 303 682 4 725 125 4 769 673 4 681 851 4 880 230  +9,8% +0,9% -1,8% +4,2%
 
Passifs courants 1 449 321 1 656 446 1 571 350 1 584 229 1 566 990  +14,3% -5,1% +0,8% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 352 647 359 544 329 457 313 345 326 033  +2,0% -8,4% -4,9% +4,0%
   dont Dette à court terme 476 883 607 390 543 383 601 895 527 157  +27,4% -10,5% +10,8% -12,4%
Dette à long terme 314 186 328 861 317 522 274 712 -  +4,7% -3,4% -13,5% -
Passifs totaux 2 024 589 2 273 792 2 189 152 2 155 132 2 192 925  +12,3% -3,7% -1,6% +1,8%
 
Action ordinaire 85 032 85 032 85 032 85 032 85 032  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 712 165 1 751 222 1 824 000 1 829 713 1 896 173  +2,3% +4,2% +0,3% +3,6%
Capitaux propres 2 238 146 2 405 630 2 533 315 2 478 273 2 641 308  +7,5% +5,3% -2,2% +6,6%
 
Dette portant intérets 791 069 936 251 860 905 876 607 527 157  +18,4% -8,0% +1,8% -39,9%
Dette nette 197 339 394 897 60 658 59 661 -210 804  +100,1% -84,6% -1,6% -453,3%
Fonds de roulement 977 761 1 036 980 1 098 163 1 027 709 1 159 608  +6,1% +5,9% -6,4% +12,8%
Actions en circulation (en M) 292,9 292,9 292,9 293,0 292,9  0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 67 945 117 804 108 138 59 590 66 462  +73,4% -8,2% -44,9% +11,5%
 
Dépréciation 47 449 50 074 53 040 54 971 57 479  +5,5% +5,9% +3,6% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets -29 579 -29 579 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -53 574 -38 453 46 492 42 525 -86 656  -28,2% -220,9% -8,5% -303,8%
Ajust. des stocks -48 015 -31 433 21 101 -13 361 60 221  -34,5% -167,1% -163,3% -550,7%
Autres flux opérationnels -3 793 -3 793 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 34 298 41 228 157 100 99 171 102 068  +20,2% +281,1% -36,9% +2,9%
 
Dépenses d’investissement 56 876 77 826 59 034 53 700 52 073  +36,8% -24,1% -9,0% -3,0%
Investissements -46 382 -87 662 -67 075 -64 422 -  +89,0% -23,5% -4,0% -
Flux d’investissement -229 793 -87 662 - - -  -61,9% - - -
 
Dividendes payés 17 -40 997 -36 -35 148 -26  -241 258,8% -99,9% +97 533,3% -99,9%
Emprunts nets 139 956 139 956 - - -  0% - - -
Flux de financement -38 006 86 170 -95 892 -15 147 -104 754  -326,7% -211,3% -84,2% +591,6%
 
Variation nette de la trésorerie -37 817 63 848 5 207 3 966 116 697  -268,8% -91,8% -23,8% +2 842,4%
 
Free Cash Flow par action -77,1 -125,0 334,8 155,2 170,7  +62,1% -367,9% -53,6% +10,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.