Chugai Pharmaceutical Ltd. (4519.TSE, JP3519400000)
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the research, development, manufacture, sale, importation, and exportation of pharmaceuticals in Japan and internationally. The company's products for oncology primarily include Avastin, FoundationOne, Polivy, Rozlytrek, Tecentriq, Perjeta, Alecensa, Herceptin, Kadcyla, Rituxan, and Gazyva; Edirol, an Osteoporosis agent; Mircera, an erythropoiesis agent; Oxarol, an agent for secondary hyperparathyroidism; and other diseases comprise Hemlibra, CellCept, Bonviva, Tamiflu, Evrysdi, Ronapreve, Vabysmo, and Enspryng. It has various development product candidates in the areas of oncology, immunology, neuroscience, hematology, ophthalmology, and other diseases. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. has strategic alliances and collaboration with Roche Group. The company was founded in 1925 and is headquartered in Chuo, Japan. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. operates as a subsidiary of Roche Holding Ltd.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 8 240 060 MJPY (49 440 MEUR)
Rendement : 1,6%
Bêta : 0,5
IH Score : 8,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 4
-
Soins de santé
Drug Manufacturers - General
Effectif : 7 604
Site Internet
Siège social : 2-1-1 Nihonbashi-Muromachi, Chuo, Japan, 103-8324
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chugai Pharmaceutical Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 645 380 000 | 38,9% | 59,9% | 18,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
25,2 | 25,3 | 8,7 | 5,3 | 16,1 | 7,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
42% | 32% | 21,2% | 15,0% | -24,1% | 1,2% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4 985,0 JPY | 6 181,8 | 5 645,2 | 5 021,7 | 3 522,0 | 6 697,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-8,7% | -24,4% | -9,6% | +3,3% | +37,5% | +37,6% | +24,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+24,4% | +127,4% | +182,9% | +294,9% | +361,7% | +345,3% | +538,3% |
Équipe de direction de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Osamu Okuda | President, CEO & Representative Director | 61 | Toshiaki Itagaki | Head of Finance Supervisory Division, CFO & Executive VP | 64 |
Toshiya Sasai | Executive of Investor Relations Group & Corporate Communications Department | - | Shinji Hidaka | Executive VP and Head of Marketing & Sales Division | - |
Junichi Ebihara | Executive Vice President | - | Yoshiaki Ohashi | SVP & Full-time Audit Supervisory Board Member | 64 |
Tetsuya Yamaguchi | Executive VP and Head of Project, Lifecycle Management & Foundation Medicine Unit | - | Yoshiyuki Yano | Executive Vice President | - |
Satoko Shisai | Executive VP & Head of Digital Transformation Unit | 61 | Shigehiro Yamada Ph.D. | Head of Sustainability Department and Full-Time Audit & Supervisory Board Member | 60 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 7,7 | 19,5 | 15,9 | 1 | 33,6 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Chugai Pharmaceutical Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 686 184 | 786 946 | 999 759 | 1 259 946 | 1 111 367 | +14,7% | +27,0% | +26,0% | -11,8% | |
EBITDA | 236 998 | 331 606 | 459 097 | 564 743 | 447 405 | +39,9% | +38,4% | +23,0% | -20,8% | |
Résultat opérationnel | 210 597 | 301 230 | 421 897 | 533 309 | 415 665 | +43,0% | +40,1% | +26,4% | -22,1% | |
Résultat net | 157 560 | 214 733 | 303 000 | 374 429 | - | +36,3% | +41,1% | +23,6% | - | |
Free Cash Flow | 145 464 | 143 624 | 206 760 | 172 873 | 337 068 | -1,3% | +44,0% | -16,4% | +95,0% | |
Marge de FCF | 21% | 18% | 21% | 14% | 30% | -13,9% | +13,3% | -33,7% | +121,0% | |
ROIC | - | 23% | 28% | 29% | 20% | - | +19,0% | +2,5% | -30,5% | |
CROIC | - | 16% | 19% | 13% | 22% | - | +22,0% | -30,5% | +67,1% | |
Taux d’imposition | 24% | 28% | 28% | 30% | 27% | +15,6% | -0,8% | +6,3% | -9,6% | |
Capital investi | 861 248 | 986 652 | 1 194 567 | 1 430 821 | 1 632 555 | +14,6% | +21,1% | +19,8% | +14,1% | |
Actions en circul. (en M) | 1 644,5 | 1 645,1 | 1 645,2 | 1 645,3 | 1 645,5 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
EBITDA par action | 144,1 | 201,6 | 279,0 | 343,2 | 271,9 | +39,9% | +38,4% | +23,0% | -20,8% | |
Bénéfices par action | 95,8 | 130,5 | 184,2 | 227,6 | - | +36,2% | +41,1% | +23,6% | - | |
Free Cash Flow par action | 88,5 | 87,3 | 125,7 | 105,1 | 204,8 | -1,3% | +43,9% | -16,4% | +95,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 61% | 65% | 66% | 62% | 62% | +6,6% | +1,4% | -6,0% | +0,3% | |
Marge d’EBITDA | 35% | 42% | 46% | 45% | 40% | +22,0% | +9,0% | -2,4% | -10,2% | |
Marge opérationnelle | 31% | 38% | 42% | 42% | 37% | +24,7% | +10,2% | +0,3% | -11,6% | |
Marge bénéficiaire | 23% | 27% | 30% | 30% | - | +18,8% | +11,1% | -1,9% | - | |
Marge de FCF | 21% | 18% | 21% | 14% | 30% | -13,9% | +13,3% | -33,7% | +121,0% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 18,7% | 21,8% | 22,0% | - | - | +16,7% | +0,6% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 23,4% | 28,0% | 28,7% | - | - | +19,4% | +2,6% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 23% | 28% | 29% | 20% | - | +19,0% | +2,5% | -30,5% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 16% | 19% | 13% | 22% | - | +22,0% | -30,5% | +67,1% |
Ratios de solvabilité de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 3,7 | -6,8% | -5,5% | -5,1% | +53,1% | |
Liquidité générale | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 4,7 | -9,4% | -8,1% | -2,9% | +50,3% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,4 | -1,1 | -1,0 | -0,9 | -1,6 | -18,4% | -9,6% | -13,2% | +86,0% | |
Dette sur actifs | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | -21,5% | -20,9% | -19,2% | +4,9% | |
Dette sur capitaux propres | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | -20,2% | -18,7% | -18,1% | -5,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 1 896,0 | 5 348,5 | 9 564,5 | 9 258,1 | 16 570,6 | +182,1% | +78,8% | -3,2% | +79,0% | |
∼ par l’EBIT | 1 684,8 | 4 858,5 | 8 789,5 | 8 742,8 | 15 395,0 | +188,4% | +80,9% | -0,5% | +76,1% | |
∼ par le flux opérationel | 1 653,1 | 3 307,0 | 5 825,5 | 4 001,8 | 15 234,3 | +100,0% | +76,2% | -31,3% | +280,7% | |
Coût de la dette | - | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,4% | - | -18,4% | +29,2% | -57,1% |
Graphique des dividendes de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 157 560 | 214 733 | 303 000 | 374 429 | - | +36,3% | +41,1% | +23,6% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 145 464 | 143 624 | 206 760 | 172 873 | 337 068 | -1,3% | +44,0% | -16,4% | +95,0% | |
Dividende payé | -56 370 | -91 442 | -98 644 | -138 220 | -131 594 | +62,2% | +7,9% | +40,1% | -195,2% | |
Distribution sur résultat net | 36% | 43% | 33% | 37% | - | +19,0% | -23,5% | +13,4% | - | |
Distribution sur FCF | 39% | 64% | 48% | 80% | 39% | +64,3% | -25,1% | +67,6% | -51,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 231 | 245 | 225 | 224 | 239 | +6,4% | -8,2% | -0,7% | +6,5% | |
Délai paiement clients (DSO) | 97 | 118 | 130 | 149 | 105 | +21,6% | +10,6% | +14,6% | -29,4% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 127 | 153 | 137 | 50 | - | +20,8% | -10,6% | -63,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | 236 | 202 | 236 | 294 | - | -14,4% | +16,7% | +24,7% | |
Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | -1,7% | +2,0% | +3,7% | -14,7% | |
Frais généraux sur CP | 3% | 2% | 2% | 2% | 7% | -22,1% | -2,4% | -23,7% | +317,8% | |
Frais généraux sur CA | 4% | 3% | 3% | 2% | 10% | -22,0% | -6,8% | -27,5% | +440,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 8,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | = | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | +2 | +2 | -1 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | -1,4% | -1,3% | +2,0% | +14,3% | |
Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | +0,8% | -0,3% | +1,0% | +11,4% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | +22,6% | +12,5% | +4,0% | -24,6% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 708,8 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | -1,7% | +2,0% | +3,7% | -14,7% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 711,9 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chugai Pharmaceutical Ltd.
Dividendes par action détachés par Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 |
2022 | - | - | - | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 40,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 46,00 |
2020 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 25,00 |
2019 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 14,67 |
2018 | - | - | - | - | - | 10,33 | - | - | - | - | - | 4,67 |
2017 | - | - | - | - | - | 9,67 | - | - | - | - | - | 11,00 |
2016 | - | - | - | - | - | 8,67 | - | - | - | - | - | 8,67 |
2015 | - | - | - | - | - | 8,67 | - | - | - | - | - | 2,00 |
2014 | - | - | - | - | - | 7,33 | - | - | - | - | - | 8,67 |
2013 | - | - | - | - | - | 7,33 | - | - | - | - | - | 7,67 |
2012 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | 6,67 |
2011 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | 6,67 |
2010 | - | - | - | - | - | 5,67 | - | - | - | - | - | 7,67 |
2009 | - | - | - | - | - | 5,67 | - | - | - | - | - | 7,67 |
2008 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,33 |
2007 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 |
2006 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 6,00 |
2005 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,33 |
2004 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 686 184 | 786 946 | 999 759 | 1 259 946 | 1 111 367 | +14,7% | +27,0% | +26,0% | -11,8% | |
Charges d'exploitation | -209 516 | -212 251 | -239 715 | -250 386 | -277 344 | +1,3% | +12,9% | +4,5% | +10,8% | |
dont Coût des ventes | -266 071 | -273 465 | -338 147 | -476 251 | -418 358 | +2,8% | +23,7% | +40,8% | -12,2% | |
dont Frais généraux | -24 391 | -21 816 | -25 824 | -23 611 | -112 580 | -10,6% | +18,4% | -8,6% | +376,8% | |
Résultat opérationnel | 210 597 | 301 230 | 421 897 | 533 309 | 415 665 | +43,0% | +40,1% | +26,4% | -22,1% | |
Autres revenus/frais nets | -2 704 | -3 042 | -2 512 | -2 143 | 28 156 | +12,5% | -17,4% | -14,7% | -1 413,9% | |
Charge d'intérêt | -125 | -62 | -48 | -61 | -27 | -50,4% | -22,6% | +27,1% | -55,7% | |
Résultat avant impôts | 207 893 | 298 188 | 419 385 | 531 166 | 443 821 | +43,4% | +40,6% | +26,7% | -16,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -50 333 | -83 455 | -116 390 | -156 737 | -118 349 | +65,8% | +39,5% | +34,7% | -24,5% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 157 560 | 214 733 | 303 000 | 374 429 | - | +36,3% | +41,1% | +23,6% | - | |
EBITDA | 236 998 | 331 606 | 459 097 | 564 743 | 447 405 | +39,9% | +38,4% | +23,0% | -20,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 159 609 | 216 924 | 304 810 | 375 940 | 304 824 | +35,9% | +40,5% | +23,3% | -18,9% | |
Taux d’imposition | 24% | 28% | 28% | 30% | 27% | +15,6% | -0,8% | +6,3% | -9,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 417,3 | 478,4 | 607,7 | 765,8 | 675,4 | +14,6% | +27,0% | +26,0% | -11,8% | |
EBITDA par action | 144,1 | 201,6 | 279,0 | 343,2 | 271,9 | +39,9% | +38,4% | +23,0% | -20,8% | |
Bénéfices par action | 95,8 | 130,5 | 184,2 | 227,6 | - | +36,2% | +41,1% | +23,6% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 699 680 | 834 906 | 1 063 661 | 1 336 537 | 1 366 426 | +19,3% | +27,4% | +25,7% | +2,2% | |
dont Trésorerie | 203 941 | 212 333 | 267 753 | 222 169 | 458 674 | +4,1% | +26,1% | -17,0% | +106,5% | |
dont Placements à CT | 129 117 | 166 287 | 204 217 | 280 938 | 280 308 | +28,8% | +22,8% | +37,6% | -0,2% | |
dont Créances clients | 181 641 | 253 354 | 356 009 | 514 283 | 320 348 | +39,5% | +40,5% | +44,5% | -37,7% | |
dont Stock | 168 122 | 183 893 | 208 838 | 292 206 | 273 480 | +9,4% | +13,6% | +39,9% | -6,4% | |
Placements à long terme | 2 958 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 265 308 | 297 490 | 352 100 | 386 651 | - | +12,1% | +18,4% | +9,8% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 23 540 | 23 880 | 21 974 | 25 141 | 19 860 | +1,4% | -8,0% | +14,4% | -21,0% | |
Actifs totaux | 1 058 915 | 1 235 498 | 1 538 694 | 1 869 758 | 1 932 547 | +16,7% | +24,5% | +21,5% | +3,4% | |
Passifs courants | 179 268 | 236 070 | 327 422 | 423 730 | 288 217 | +31,7% | +38,7% | +29,4% | -32,0% | |
dont Créances fournisseurs | 77 635 | 100 396 | 152 266 | 209 835 | 54 234 | +29,3% | +51,7% | +37,8% | -74,2% | |
dont Dette à court terme | 7 263 | 6 649 | 6 550 | 6 434 | 6 975 | -8,5% | -1,5% | -1,8% | +8,4% | |
Dette à long terme | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 204 930 | 255 495 | 350 677 | 445 371 | 306 966 | +24,7% | +37,3% | +27,0% | -31,1% | |
Action ordinaire | 73 016 | 73 202 | 73 202 | 73 202 | 73 202 | +0,3% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 722 076 | 849 093 | 1 054 050 | 1 293 352 | 1 488 738 | +17,6% | +24,1% | +22,7% | +15,1% | |
Capitaux propres | 853 985 | 980 003 | 1 188 017 | 1 424 387 | 1 625 580 | +14,8% | +21,2% | +19,9% | +14,1% | |
Dette portant intérets | 7 263 | 6 649 | 6 550 | 6 434 | 6 975 | -8,5% | -1,5% | -1,8% | +8,4% | |
Dette nette | -325 795 | -371 971 | -465 420 | -496 673 | -732 007 | +14,2% | +25,1% | +6,7% | +47,4% | |
Fonds de roulement | 520 412 | 598 836 | 736 239 | 912 807 | 1 078 209 | +15,1% | +22,9% | +24,0% | +18,1% | |
Actions en circulation (en M) | 1 644,5 | 1 645,1 | 1 645,2 | 1 645,3 | 1 645,5 | +0% | +0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 249 500 | 340 228 | 470 367 | 575 875 | 325 472 | +36,4% | +38,3% | +22,4% | -43,5% | |
Dépréciation | 26 401 | 30 376 | 37 200 | 31 434 | 31 740 | +15,1% | +22,5% | -15,5% | +1,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -31 285 | -64 294 | 126 200 | 21 560 | - | +105,5% | -296,3% | -82,9% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -85 200 | -85 200 | -85 200 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Ajust. des stocks | -25 500 | -25 500 | -25 500 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Autres flux opérationnels | 53 965 | 24 220 | -10 500 | -183 311 | - | -55,1% | -143,4% | +1 645,8% | - | |
Flux opérationnel | 206 641 | 205 035 | 279 626 | 244 112 | 411 326 | -0,8% | +36,4% | -12,7% | +68,5% | |
Dépenses d’investissement | 61 177 | 61 411 | 72 866 | 71 239 | 74 258 | +0,4% | +18,7% | -2,2% | +4,2% | |
Investissements | -20 880 | -37 001 | -47 236 | -145 994 | -37 290 | +77,2% | +27,7% | +209,1% | -74,5% | |
Flux d’investissement | -81 741 | -98 312 | -81 900 | -145 994 | - | +20,3% | -16,7% | +78,3% | - | |
Dividendes payés | 56 370 | 91 442 | 98 644 | 138 220 | -131 594 | +62,2% | +7,9% | +40,1% | -195,2% | |
Emprunts nets | -8 432 | -8 432 | -7 599 | -7 599 | - | 0% | -9,9% | 0% | - | |
Flux de financement | -66 872 | -99 497 | -107 408 | -145 641 | -139 250 | +48,8% | +8,0% | +35,6% | -4,4% | |
Variation nette de la trésorerie | 57 081 | 8 392 | 55 420 | -45 584 | 236 505 | -85,3% | +560,4% | -182,3% | -618,8% | |
Free Cash Flow par action | 88,5 | 87,3 | 125,7 | 105,1 | 204,8 | -1,3% | +43,9% | -16,4% | +95,0% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 312 240 | 267 417 | 257 897 | 273 812 | 236 949 | -14,4% | -3,6% | +6,2% | -13,5% | |
Charges d'exploitation | -62 615 | -63 141 | -72 955 | -67 415 | -62 449 | +0,8% | +15,5% | -7,6% | -7,4% | |
dont Coût des ventes | -151 329 | -91 662 | -78 256 | -92 060 | -72 950 | -39,4% | -14,6% | +17,6% | -20,8% | |
dont Frais généraux | -21 016 | -33 264 | -27 541 | -5 200 | -1 404 | +58,3% | -17,2% | -118,9% | -73,0% | |
Résultat opérationnel | 98 296 | 112 614 | 106 688 | 114 337 | 101 550 | +14,6% | -5,3% | +7,2% | -11,2% | |
Autres revenus/frais nets | 1 366 | 1 380 | 787 | 8 353 | -1 661 | +1,0% | -43,0% | +961,4% | -119,9% | |
Charge d'intérêt | -2 | -9 | -7 | -8 | - | +350,0% | -22,2% | +14,3% | - | |
Résultat avant impôts | 99 662 | 113 994 | 107 475 | 122 690 | 99 889 | +14,4% | -5,7% | +14,2% | -18,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -26 161 | -30 801 | -29 903 | -31 484 | -25 488 | +17,7% | -2,9% | +5,3% | -19,0% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 73 500 | 83 193 | - | - | - | +13,2% | - | - | - | |
EBITDA | 98 796 | 113 014 | 106 988 | 115 937 | 101 950 | +14,4% | -5,3% | +8,4% | -12,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 72 494 | 82 186 | 77 004 | 84 996 | 75 638 | +13,4% | -6,3% | +10,4% | -11,0% | |
Taux d’imposition | 26% | 27% | 28% | 26% | 26% | +2,9% | +3,0% | -7,8% | -0,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 189,8 | 162,5 | 156,7 | 166,4 | 144,0 | -14,4% | -3,6% | +6,2% | -13,5% | |
EBITDA par action | 60,0 | 68,7 | 65,0 | 70,5 | 62,0 | +14,4% | -5,3% | +8,4% | -12,1% | |
Bénéfices par action | 44,7 | 50,6 | - | - | - | +13,2% | - | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 226 987 | 1 272 821 | 1 256 979 | 1 366 426 | 1 321 856 | +3,7% | -1,2% | +8,7% | -3,3% | |
dont Trésorerie | 247 686 | 365 016 | 331 341 | 458 674 | 462 863 | +47,4% | -9,2% | +38,4% | +0,9% | |
dont Placements à CT | 306 928 | 299 967 | 287 424 | 280 308 | 301 703 | -2,3% | -4,2% | -2,5% | +7,6% | |
dont Créances clients | 362 542 | 296 993 | 317 166 | 320 348 | 240 921 | -18,1% | +6,8% | +1,0% | -24,8% | |
dont Stock | 278 859 | 266 405 | 277 463 | 273 480 | 276 682 | -4,5% | +4,2% | -1,4% | +1,2% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 399 777 | 405 765 | - | - | - | +1,5% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 19 692 | 20 688 | 19 981 | 19 860 | 19 559 | +5,1% | -3,4% | -0,6% | -1,5% | |
Actifs totaux | 1 771 973 | 1 831 590 | 1 817 649 | 1 932 547 | 1 897 764 | +3,4% | -0,8% | +6,3% | -1,8% | |
Passifs courants | 315 151 | 298 465 | 264 124 | 288 217 | 238 981 | -5,3% | -11,5% | +9,1% | -17,1% | |
dont Créances fournisseurs | 166 171 | 97 801 | 112 379 | 54 234 | 88 720 | -41,1% | +14,9% | -51,7% | +63,6% | |
dont Dette à court terme | 0 | 0 | - | 6 975 | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 335 050 | 318 266 | 282 657 | 306 966 | 255 718 | -5,0% | -11,2% | +8,6% | -16,7% | |
Action ordinaire | 73 202 | 73 202 | 73 202 | 73 202 | 73 202 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 300 732 | 1 383 925 | 1 395 687 | 1 488 738 | 1 497 327 | +6,4% | +0,8% | +6,7% | +0,6% | |
Capitaux propres | 1 436 923 | 1 513 324 | 1 534 992 | 1 625 580 | 1 642 047 | +5,3% | +1,4% | +5,9% | +1,0% | |
Dette portant intérets | - | - | - | 6 975 | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -554 614 | -664 983 | -618 765 | -732 007 | -764 566 | +19,9% | -7,0% | +18,3% | +4,4% | |
Fonds de roulement | 911 836 | 974 356 | 992 855 | 1 078 209 | 1 082 875 | +6,9% | +1,9% | +8,6% | +0,4% | |
Actions en circulation (en M) | 1 645,4 | 1 645,5 | 1 645,5 | 1 645,6 | 1 645,6 | +0% | +0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 112 280 | 112 696 | 120 027 | 91 206 | 74 401 | +0,4% | +6,5% | -24,0% | -18,4% | |
Dépréciation | 500 | 400 | 300 | 1 600 | 400 | -20,0% | -25,0% | +433,3% | -75,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -70 446 | -406 | - | - | - | -99,4% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 124 194 | 127 078 | - | - | - | +2,3% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 127 748 | 126 672 | 31 295 | 124 564 | 101 770 | -0,8% | -75,3% | +298,0% | -18,3% | |
Dépenses d’investissement | 27 189 | 19 483 | 9 368 | 18 218 | 12 534 | -28,3% | -51,9% | +94,5% | -31,2% | |
Investissements | -35 371 | -9 555 | 1 992 | 5 644 | -32 244 | -73,0% | -120,8% | +183,3% | -671,3% | |
Flux d’investissement | -35 371 | -44 926 | - | - | - | +27,0% | - | - | - | |
Dividendes payés | 65 366 | 452 | 65 408 | -368 | -64 960 | -99,3% | +14 370,8% | -100,6% | +17 552,2% | |
Emprunts nets | -2 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -67 281 | -2 366 | -67 384 | -2 219 | -66 872 | -96,5% | +2 748,0% | -96,7% | +2 913,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 25 517 | 117 330 | -33 675 | 127 333 | 4 189 | +359,8% | -128,7% | -478,1% | -96,7% | |
Free Cash Flow par action | 61,1 | 65,1 | 13,3 | 64,6 | 54,2 | +6,6% | -79,5% | +385,0% | -16,1% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.