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Shionogi & Co. Ltd.

Shionogi Ltd. (4507.TSE, JP3347200002)

Shionogi & Co., Ltd. engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan. It offers Fetroja, a multidrug-resistant for gram-negative bacterial infection treatment; Xofluza, an influenza virus drug; and Tivicay, an anti-HIV drug. It also develops Symproic for opioid-induced constipation treatment; S-120083 for Inflammatory pain; S-010887 for Neuropathic pain; S-117957 for Insomnia; sivopixant for Neuropathic pain, and Refractory/unexplained chronic cough; Zuranolone for Depression; SDT-001, Inattentive ADHD pediatric; BPN14770 for Alzheimer's disease; and S-237648 and S-309309 for Obesity. In addition, the company develops ADR-001 for Decompensated liver cirrhosis; S-723595 for NASH; S-588410 for Esophageal and Bladder cancer; S-488210 for Head and neck squamous …

Siège social : 1-8, Doshomachi 3-chome, Osaka, Japan, 541-0045

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shionogi Ltd.

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shionogi & Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
295 571 000 96,2% 4,7% 59,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,2 15,5 - 2,0 6,7 3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
42% 42% 17,3% 9,4% 52,2% 25,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 664,0 JPY 7 316,7 6 274,7 6 218,4 5 718,0 7 517,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shionogi & Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shionogi & Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% +12,5% +7,9% +12,9% +2,1% -6,6% +19,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,4% -1,2% +19,8% +41,9% +67,4% +201,1% +269,0%

 

Équipe de direction de Shionogi & Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Isao Teshirogi Ph.D. Chairman, CEO & Pres 64 Susumu Mitsumori VP of Fin. & Accounting Department -
Kazuhiro Hatanaka Sr. Exec. Officer & Sr. VP of Admin. Division - Takeshi Shiota Ph.D. Corp. Officer and Sr. VP of Corp. Quality Assurance, Ethics & Compliance Management Div. -
Yoshimasa Kyokawa VP of Corp. Communications & Sec. Office - Yoshihiro Furuya VP of Gen. Marketing and Compliance Officer of Corp. GXP Compliance Office -
Kohji Hanasaki Ph.D. Sr. Exec. Officer and Sr. VP of Supply Supervisory Unit & Global Bus. Division - John A. Keller Ph.D. Sr. Exec. Officer and Sr. VP of R&D Supervisory Unit 58
Akira Kato Ph.D. Corp. Officer & Pres of Shionogi Pharma Co., Ltd - Ryuichi Kiyama Ph.D. Sr. Exec. Officer & Sr. VP of Corp. Strategy Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shionogi & Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,6 14,5 11,4 1 31,8
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shionogi Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shionogi & Co. Ltd.

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Fondamentaux de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 363 721 333 371 297 177 335 138 426 684  -8,3% -10,9% +12,8% +27,3%
EBITDA 189 576 144 743 132 217 126 663 241 997  -23,6% -8,7% -4,2% +91,1%
Résultat opérationnel 138 538 130 628 117 438 110 312 224 832  -5,7% -10,1% -6,1% +103,8%
Résultat net 132 759 122 193 111 858 114 185 184 965  -8,0% -8,5% +2,1% +62,0%
Free Cash Flow 136 560 120 172 76 095 70 504 140 680  -12,0% -36,7% -7,3% +99,5%
Marge de FCF 38% 36% 26% 21% 33%  -4,0% -29,0% -17,8% +56,7%
ROIC - 14% 11% 11% 18%  - -18,8% -4,7% +66,8%
CROIC - 17% 9% 8% 14%  - -43,7% -18,0% +75,2%
Taux d’imposition 22% 23% 22% 10% 16%  +5,4% -5,5% -53,1% +60,1%
Capital investi 668 947 767 921 849 487 978 606 1 103 060  +14,8% +10,6% +15,2% +12,7%
Actions en circul. (en M) 315,6 309,1 306,6 301,6 297,8  -2,0% -0,8% -1,6% -1,3%
EBITDA par action 600,7 468,2 431,3 420,0 812,6  -22,1% -7,9% -2,6% +93,5%
Bénéfices par action 420,7 395,3 364,9 378,6 621,1  -6,0% -7,7% +3,8% +64,0%
Free Cash Flow par action 432,7 388,7 248,2 233,8 472,4  -10,2% -36,1% -5,8% +102,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shionogi & Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Shionogi & Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 85% 83% 82% 83% 85%  -2,3% -0,8% +1,4% +2,3%
Marge d’EBITDA 52% 43% 44% 38% 57%  -16,7% +2,5% -15,1% +50,1%
Marge opérationnelle 38% 39% 40% 33% 53%  +2,9% +0,9% -16,7% +60,1%
Marge bénéficiaire 37% 37% 38% 34% 43%  +0,4% +2,7% -9,5% +27,2%
Marge de FCF 38% 36% 26% 21% 33%  -4,0% -29,0% -17,8% +56,7%
Rentabilité économique (ROA) - 14,8% 12,0% 10,6% 15,0%  - -19,2% -11,2% +41,4%
Rentabilité financière (ROE) - 17,1% 13,9% 12,5% 17,8%  - -18,6% -9,7% +42,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 11% 11% 18%  - -18,8% -4,7% +66,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 9% 8% 14%  - -43,7% -18,0% +75,2%

 

Ratios de solvabilité de Shionogi & Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,4 5,7 5,0 4,7 4,2  +28,7% -12,6% -4,6% -10,2%
Liquidité générale 5,2 6,4 5,6 5,3 4,9  +22,8% -12,7% -4,6% -6,7%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -2,6 -3,1 -3,6 -2,3  +51,4% +20,6% +16,3% -36,5%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  +226,4% -12,3% -24,3% -10,2%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% 0%  +219,2% -9,2% -24,4% -9,2%
Couverture par l’EBITDA 326,3 55,3 140,5 150,6 53,8  -83,0% +153,9% +7,2% -64,3%
   ∼ par l’EBIT 293,2 49,9 124,8 131,2 50,0  -83,0% +149,9% +5,1% -61,9%
   ∼ par le flux opérationel 250,7 50,4 115,9 121,4 39,5  -79,9% +129,7% +4,7% -67,4%
Coût de la dette - 122,2% 27,9% 26,6% 151,0%  - -77,2% -4,7% +467,9%

 

Graphique des dividendes de Shionogi & Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Shionogi & Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 132 759 122 193 111 858 114 185 184 965  -8,0% -8,5% +2,1% +62,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 136 560 120 172 76 095 70 504 140 680  -12,0% -36,7% -7,3% +99,5%
Dividende payé -27 639 -31 122 -32 529 -33 146 -36 142  -212,6% +4,5% +1,9% +9,0%
Distribution sur résultat net 21% 25% 29% 29% 20%  +22,3% +14,2% -0,2% -32,7%
Distribution sur FCF 20% 26% 43% 47% 26%  +28,0% +65,1% +10,0% -45,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shionogi & Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shionogi & Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 267 217 264 302 340  -18,5% +21,5% +14,5% +12,4%
Délai paiement clients (DSO) 66 88 96 134 94  +32,5% +9,7% +39,5% -29,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 64 94 69  - -18,1% +48,1% -27,1%
Conversion de l’encaisse - 227 296 342 365  - +30,5% +15,3% +6,7%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3  -18,1% -22,2% -2,1% +11,7%
Frais généraux sur CP 15% 12% 11% 9% 9%  -18,5% -12,7% -13,4% -5,5%
Frais généraux sur CA 28% 29% 31% 27% 23%  +1,7% +8,4% -11,5% -16,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shionogi & Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,5 0,5 1  -0,25 = +0,5 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,75 1  -0,25 = +0,25 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shionogi & Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 4 5 7  +3 -1 +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shionogi & Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6  +4,3% -8,5% +1,8% +2,6%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0  -1,0% -7,3% -3,9% -1,0%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,5 0,4 0,3 0,6  -31,5% -21,6% -18,4% +78,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 392,1  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3  -18,1% -22,2% -2,1% +11,7%
 
Z_SCORE - - - - 394,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shionogi & Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Shionogi Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Takeda Pharmaceutical Ltd. 47,8 4,0% 0,7 9,4 4 804,0 2,7 9,1
Japon Eisai Ltd. 15,0 1,9% 0,1 42,4 8 195,0 2,9 22,8
Japon Shionogi Ltd. 12,6 2,3% 0,5 15,5 6 664,0 3,0 6,7
Japon Sumitomo Dainippon Pharma 1,4 2,7% 0,5 20,2 524,7 0,8 -2,5
  Médiane 13,8 2,5% 0,5 17,9   2,8 7,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shionogi Ltd.

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Shionogi & Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--75,00---------
2022--60,00-----60,00---
2021--53,00-----55,00---
2020--53,00-----53,00---
2019--50,00-----50,00---
2018--44,00-----44,00---
2017--38,00-----38,00---
2016--34,00-----34,00---
2015--28,00-----28,00---
2014--24,00-----24,00---
2013--22,00-----22,00---
2012--20,00-----20,00---
2011--20,00-----20,00---
2010--18,00-----20,00---
2009--14,00-----18,00---
2008--12,00-----14,00---
2007--8,00-----10,00---
2006--10,00-----8,00---
2005--7,75-----6,00---
2004--4,25-----4,25---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 363 721 333 371 297 177 335 138 426 684  -8,3% -10,9% +12,8% +27,3%
Charges d'exploitation -170 303 -145 958 -127 214 -169 410 -215 433  -14,3% -12,8% +33,2% +27,2%
   dont Coût des ventes -54 880 -56 782 -52 523 -55 415 -62 246  +3,5% -7,5% +5,5% +12,3%
   dont Frais généraux -101 978 -95 094 -91 902 -91 771 -97 775  -6,8% -3,4% -0,1% +6,5%
Résultat opérationnel 138 538 130 628 117 438 110 312 224 832  -5,7% -10,1% -6,1% +103,8%
Autres revenus/frais nets 31 805 27 888 25 580 15 956 -4 500  -12,3% -8,3% -37,6% -128,2%
Charge d'intérêt -581 -2 616 -941 -841 -4 500  +350,3% -64,0% -10,6% +435,1%
Résultat avant impôts 170 343 158 516 143 018 126 268 220 332  -6,9% -9,8% -11,7% +74,5%
Impôts sur les bénéfices -37 037 -36 322 -30 956 -12 829 -35 836  -1,9% -14,8% -58,6% +179,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 132 759 122 193 111 858 114 185 184 965  -8,0% -8,5% +2,1% +62,0%
 
EBITDA 189 576 144 743 132 217 126 663 241 997  -23,6% -8,7% -4,2% +91,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 108 416 100 696 92 019 99 104 188 264  -7,1% -8,6% +7,7% +90,0%
Taux d’imposition 22% 23% 22% 10% 16%  +5,4% -5,5% -53,1% +60,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1 152,5 1 078,4 969,4 1 111,3 1 432,8  -6,4% -10,1% +14,6% +28,9%
EBITDA par action 600,7 468,2 431,3 420,0 812,6  -22,1% -7,9% -2,6% +93,5%
Bénéfices par action 420,7 395,3 364,9 378,6 621,1  -6,0% -7,7% +3,8% +64,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 461 743 516 026 556 238 659 205 784 192  +11,8% +7,8% +18,5% +19,0%
   dont Trésorerie 193 549 208 861 276 173 254 420 309 224  +7,9% +32,2% -7,9% +21,5%
   dont Placements à CT 133 264 171 157 142 151 210 757 254 131  +28,4% -16,9% +48,3% +20,6%
   dont Créances clients 65 875 79 996 78 211 123 016 109 842  +21,4% -2,2% +57,3% -10,7%
   dont Stock 40 110 33 818 38 003 45 892 57 919  -15,7% +12,4% +20,8% +26,2%
Placements à long terme 185 782 - - - -  - - - -
Biens corporels 74 653 76 007 95 710 112 417 118 567  +1,8% +25,9% +17,5% +5,5%
Écart d'acquisitions 19 258 10 854 9 357 9 638 9 819  -43,6% -13,8% +3,0% +1,9%
Biens incorporels 35 511 46 536 76 558 81 223 96 309  +31,0% +64,5% +6,1% +18,6%
Actifs totaux 778 737 871 526 998 992 1 150 601 1 311 800  +11,9% +14,6% +15,2% +14,0%
 
Passifs courants 89 107 81 119 100 180 124 396 158 552  -9,0% +23,5% +24,2% +27,5%
   dont Créances fournisseurs 9 442 10 763 9 902 16 372 14 005  +14,0% -8,0% +65,3% -14,5%
   dont Dette à court terme 920 3 361 3 379 2 945 3 014  +265,3% +0,5% -12,8% +2,3%
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 106 314 106 915 134 442 157 316 189 922  +0,6% +25,7% +17,0% +20,7%
 
Action ordinaire 21 279 21 279 21 279 21 279 21 279  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 639 461 708 291 752 248 832 958 940 606  +10,8% +6,2% +10,7% +12,9%
Capitaux propres 668 027 764 560 846 108 975 661 1 100 046  +14,5% +10,7% +15,3% +12,7%
 
Dette portant intérets 920 3 361 3 379 2 945 3 014  +265,3% +0,5% -12,8% +2,3%
Dette nette -325 893 -376 657 -414 945 -462 232 -560 341  +15,6% +10,2% +11,4% +21,2%
Fonds de roulement 372 636 434 907 456 058 534 809 625 640  +16,7% +4,9% +17,3% +17,0%
Actions en circulation (en M) 315,6 309,1 306,6 301,6 297,8  -2,0% -0,8% -1,6% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 132 759 158 516 143 018 126 268 220 332  +19,4% -9,8% -11,7% +74,5%
 
Dépréciation 19 199 14 115 14 779 16 351 17 165  -26,5% +4,7% +10,6% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -32 366 -48 271 -29 412 -16 774 -  +49,1% -39,1% -43,0% -
Ajust. comptes débiteurs -12 430 21 371 2 993 -43 417 -  -271,9% -86,0% -1 550,6% -
Ajust. des stocks -4 832 1 158 -3 435 -7 133 -11 699  -124,0% -396,6% +107,7% +64,0%
Autres flux opérationnels 801 -9 202 -16 524 15 087 -  -1 248,8% +79,6% -191,3% -
Flux opérationnel 145 684 131 940 109 039 102 068 177 867  -9,4% -17,4% -6,4% +74,3%
 
Dépenses d’investissement 9 124 11 768 32 944 31 564 37 187  +29,0% +179,9% -4,2% +17,8%
Investissements -23 825 -6 300 35 015 -65 580 -48 292  -73,6% -655,8% -287,3% -26,4%
Flux d’investissement -36 349 -29 144 -5 261 -96 204 -48 292  -19,8% -81,9% +1 728,6% -49,8%
 
Dividendes payés 27 639 -31 122 -32 529 -33 146 -36 142  -212,6% +4,5% +1,9% +9,0%
Emprunts nets -10 000 -3 648 -3 648 -3 453 -  -63,5% 0% -5,3% -
Flux de financement -87 011 -88 174 -43 891 -36 615 -84 123  +1,3% -50,2% -16,6% +129,8%
 
Variation nette de la trésorerie 23 400 13 061 67 312 -21 753 54 804  -44,2% +415,4% -132,3% -351,9%
 
Free Cash Flow par action 432,7 388,7 248,2 233,8 472,4  -10,2% -36,1% -5,8% +102,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 71 839 78 939 187 568 88 337 109 311  +9,9% +137,6% -52,9% +23,7%
Charges d'exploitation -46 470 -48 715 -52 118 -68 127 -49 605  +4,8% +7,0% +30,7% -27,2%
   dont Coût des ventes -12 945 -14 421 -17 199 -17 680 -13 119  +11,4% +19,3% +2,8% -25,8%
   dont Frais généraux -22 447 -24 069 -24 168 -27 089 -23 191  +7,2% +0,4% +12,1% -14,4%
Résultat opérationnel 40 334 28 475 118 249 25 219 46 585  -29,4% +315,3% -78,7% +84,7%
Autres revenus/frais nets -24 -808 12 559 -3 673 9 119  +3 266,7% -1 654,3% -129,2% -348,3%
Charge d'intérêt -24 -808 -747 -3 673 -954  +3 266,7% -7,5% +391,7% -74,0%
Résultat avant impôts 40 310 27 667 130 808 21 546 55 704  -31,4% +372,8% -83,5% +158,5%
Impôts sur les bénéfices -5 884 -4 686 -30 442 -5 177 -13 490  -20,4% +549,6% -117,0% -360,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 34 722 22 542 100 464 27 236 42 562  -35,1% +345,7% -72,9% +56,3%
 
EBITDA 44 634 32 820 122 554 29 434 61 043  -26,5% +273,4% -76,0% +107,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 446 23 652 90 730 19 159 35 303  -31,3% +283,6% -78,9% +84,3%
Taux d’imposition 15% 17% 23% 24% 24%  +16,0% +37,4% +3,2% +0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 238,2 262,5 634,7 300,1 371,3  +10,2% +141,8% -52,7% +23,7%
EBITDA par action 148,0 109,1 414,7 100,0 207,3  -26,3% +280,0% -75,9% +107,4%
Bénéfices par action 115,1 75,0 340,0 92,5 144,6  -34,9% +353,6% -72,8% +56,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 683 921 679 927 749 552 784 192 783 278  -0,6% +10,2% +4,6% -0,1%
   dont Trésorerie 204 629 198 043 218 669 309 224 289 076  -3,2% +10,4% +41,4% -6,5%
   dont Placements à CT 298 175 290 520 273 396 254 131 287 309  -2,6% -5,9% -7,0% +13,1%
   dont Créances clients 98 538 99 719 164 358 109 842 115 510  +1,2% +64,8% -33,2% +5,2%
   dont Stock 52 061 56 069 58 688 57 919 62 600  +7,7% +4,7% -1,3% +8,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 114 772 113 527 115 980 118 567 117 545  -1,1% +2,2% +2,2% -0,9%
Écart d'acquisitions 9 864 10 077 10 075 9 819 9 894  +2,2% 0% -2,5% +0,8%
Biens incorporels 97 125 108 494 108 208 96 309 99 902  +11,7% -0,3% -11,0% +3,7%
Actifs totaux 1 200 957 1 195 939 1 261 616 1 311 800 1 363 776  -0,4% +5,5% +4,0% +4,0%
 
Passifs courants 129 836 127 003 145 322 158 552 140 120  -2,2% +14,4% +9,1% -11,6%
   dont Créances fournisseurs 15 579 17 844 16 780 14 005 15 300  +14,5% -6,0% -16,5% +9,2%
   dont Dette à court terme 2 971 2 967 2 778 3 014 3 079  -0,1% -6,4% +8,5% +2,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 164 442 162 947 183 090 189 922 171 598  -0,9% +12,4% +3,7% -9,6%
 
Action ordinaire 21 279 21 279 21 279 21 279 21 279  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 849 226 853 614 937 461 940 606 961 288  +0,5% +9,8% +0,3% +2,2%
Capitaux propres 1 014 361 1 009 578 1 055 240 1 100 046 1 170 421  -0,5% +4,5% +4,2% +6,4%
 
Dette portant intérets 2 971 2 967 2 778 3 014 3 079  -0,1% -6,4% +8,5% +2,2%
Dette nette -499 833 -485 596 -489 287 -560 341 -573 306  -2,8% +0,8% +14,5% +2,3%
Fonds de roulement 554 085 552 924 604 230 625 640 643 158  -0,2% +9,3% +3,5% +2,8%
Actions en circulation (en M) 301,6 300,7 295,5 294,4 294,4  -0,3% -1,7% -0,4% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 40 310 27 668 130 808 21 546 55 704  -31,4% +372,8% -83,5% +158,5%
 
Dépréciation 4 300 4 345 4 305 4 215 4 385  +1,0% -0,9% -2,1% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets -26 532 303 - - -  -101,1% - - -
Ajust. comptes débiteurs 25 898 -1 476 - - -  -105,7% - - -
Ajust. des stocks -5 785 -3 889 -2 776 751 -4 263  -32,8% -28,6% -127,1% -667,6%
Autres flux opérationnels -2 879 -10 097 - - -  +250,7% - - -
Flux opérationnel 38 249 20 121 58 017 61 480 31 384  -47,4% +188,3% +6,0% -49,0%
 
Dépenses d’investissement 18 330 12 954 3 204 2 699 6 320  -29,3% -75,3% -15,8% +134,2%
Investissements -64 146 994 11 076 31 006 -34 755  -101,5% +1 014,3% +179,9% -212,1%
Flux d’investissement -82 474 -7 900 -79 298 -48 292 -34 755  -90,4% +903,8% -39,1% -28,0%
 
Dividendes payés 18 089 -11 -18 086 -22 -22 292  -100,1% +164 318,2% -99,9% +101 227,3%
Emprunts nets -843 -888 - - -  +5,3% - - -
Flux de financement -14 221 -24 227 -45 185 -490 -23 073  +70,4% +86,5% -98,9% +4 608,8%
 
Variation nette de la trésorerie -49 791 -6 586 20 626 90 555 -20 148  -86,8% -413,2% +339,0% -122,2%
 
Free Cash Flow par action 66,0 23,8 185,5 199,7 85,1  -63,9% +678,3% +7,6% -57,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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