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Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

Takeda Pharmaceutical Ltd. (4502.TSE, JP3463000004)

Takeda Pharmaceutical Company Limited engages in the research, development, manufacture, marketing, and out-licensing of pharmaceutical products in Japan and internationally. It offers pharmaceutical products in the areas of gastroenterology, rare diseases, plasma derived therapies, immunology, oncology, and neuroscience. The company provides its products under the Entyvio, Gattex/Revestive, Takecab/Vocinti, Alofisel, Dexilant, Pantoloc/Controloc, Adynovate/Adynovi, Feiba, Recombinate, Hemofil/Immunate/Immunine, Takhzyro, Livtencity, Elaprase, Replagal, Advate, Flexbumin, Vpriv, Gammagard Liquid/Kiovig, Hyqvia, Cuvitru, Exkivity, Ninlaro, Velcade, Azilva-F, Lotriga, Iclusig, Leuplin/Enantone, Adcetris, vyvanse/elvanse, Trintellix, and Alunbrig brands. It has in-license agreement with BioMarin, Luxna Biotech, GlaxoSmithKline, Halozyme, and Kamada; collaboration with Neurocrine Biosciences, Inc., Seagen Inc., Anima Biotech, Denali Therapeutics, KSQ Therapeutics, Noile-Immune Biotech, Center for iPS Cell Research Application, …

Siège social : 1-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Tokyo, Japan, 103-8668

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Takeda Pharmaceutical Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 568 910 000 98,8% - 42,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,4 24,5 3,4 1,0 8,9 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 4% 2,8% 2,6% 1,3% -12,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 431,0 JPY 4 720,6 4 229,7 4 372,9 3 900,0 4 873,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% +10,8% +5,9% +0,6% +5,4% +37,6% +35,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,6% +23,7% -3,9% +9,5% +11,7% +2,6% +32,9%

 

Équipe de direction de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christophe Weber President, CEO & Representative Director 58 Constantine Saroukos CFO & Representative Director 53
Andrew S. Plump President of Research & Development and Representative Director 59 Seigo Izumo Chair of Management Board -
Haruhiko Hirate Member of Management Board 67 Salvatore Alesci M.D., Ph.D. Member of Management Board and Head of R&D Global Science & Biomedical Policy 49
Norimasa Takeda Chief Accounting Officer & Corporate Controller - Iwaaki Taniguchi Senior Vice President of Corporate Finance & Controlling Department -
Gabriele Ricci Chief Data & Technology Officer 46 Christopher David O'Reilly Global Head of Investor Relations & Global Finance -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,3 23,3 19,5 2 33,6
Risque Négligeable Moyen Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Takeda Pharmaceutical Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 18 2,3%

 

Graphique des profits et résultats de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

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Fondamentaux de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 097 224 3 291 188 3 197 812 3 569 006 4 027 478  +56,9% -2,8% +11,6% +12,8%
EBITDA 376 383 687 901 1 174 537 1 052 329 1 209 188  +82,8% +70,7% -10,4% +14,9%
Résultat opérationnel 204 969 100 408 509 269 460 844 490 505  -51,0% +407,2% -9,5% +6,4%
Résultat net 135 192 44 241 376 005 230 059 317 017  -67,3% +749,9% -38,8% +37,8%
Free Cash Flow 194 365 452 042 774 463 937 068 343 467  +132,6% +71,3% +21,0% -63,3%
Marge de FCF 9% 14% 24% 26% 9%  +48,2% +76,3% +8,4% -67,5%
ROIC - 1% 5% 4% 4%  - +435,7% -30,0% +13,0%
CROIC - 4% 8% 9% 3%  - +80,9% +19,7% -65,0%
Taux d’imposition 15% - 3% 24% 15%  - - +782,0% -35,3%
Capital investi 10 910 533 9 816 787 9 808 408 10 028 430 10 736 463  -10,0% -0,1% +2,2% +7,1%
Actions en circul. (en M) 966,9 1 566,2 1 573,5 1 577,2 1 569,9  +62,0% +0,5% +0,2% -0,5%
EBITDA par action 389,3 439,2 746,4 667,2 770,3  +12,8% +69,9% -10,6% +15,4%
Bénéfices par action 139,8 28,2 239,0 145,9 201,9  -79,8% +745,9% -39,0% +38,4%
Free Cash Flow par action 201,0 288,6 492,2 594,1 218,8  +43,6% +70,5% +20,7% -63,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 69% 67% 69% 69% 69%  -2,4% +3,0% +0,1% +0,2%
Marge d’EBITDA 18% 21% 37% 29% 30%  +16,5% +75,7% -19,7% +1,8%
Marge opérationnelle 10% 3% 16% 13% 12%  -68,8% +422,0% -18,9% -5,7%
Marge bénéficiaire 6% 1% 12% 6% 8%  -79,1% +774,7% -45,2% +22,1%
Marge de FCF 9% 14% 24% 26% 9%  +48,2% +76,3% +8,4% -67,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 2,9% 1,8% 2,3%  - +781,6% -39,7% +32,5%
Rentabilité financière (ROE) - 0,9% 7,6% 4,2% 5,3%  - +748,7% -44,2% +24,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 5% 4% 4%  - +435,7% -30,0% +13,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 8% 9% 3%  - +80,9% +19,7% -65,0%

 

Ratios de solvabilité de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,7 1,0 0,7 0,5  +12,6% +54,9% -27,2% -33,2%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,5 1,2 1,0  -6,6% +34,8% -21,0% -20,1%
Dette nette sur EBITDA 13,4 6,5 3,1 3,3 3,2  -51,7% -52,1% +6,6% -4,0%
Dette sur actifs 41% 40% 36% 33% 31%  -4,2% -9,6% -8,1% -4,8%
Dette sur capitaux propres 111% 108% 90% 76% 69%  -3,3% -16,9% -14,7% -9,8%
Couverture par l’EBITDA 7,8 4,2 4,7 6,3 7,1  -46,7% +13,3% +33,7% +12,8%
   ∼ par l’EBIT 2,2 0,6 2,5 2,8 3,2  -70,7% +291,4% +13,9% +14,0%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 4,1 4,1 6,7 5,8  -40,5% +0,2% +65,8% -14,6%
Coût de la dette - 3,0% 5,1% 3,7% 3,9%  - +68,0% -27,4% +4,8%

 

Graphique des dividendes de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 135 192 44 241 376 005 230 059 317 017  -67,3% +749,9% -38,8% +37,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 194 365 452 042 774 463 937 068 343 467  +132,6% +71,3% +21,0% -63,3%
Dividende payé -142 952 -282 582 -283 357 -283 665 -279 416  +97,7% +0,3% +0,1% -1,5%
Distribution sur résultat net 106% 639% 75% 123% 88%  +504,1% -88,2% +63,6% -28,5%
Distribution sur FCF 74% 63% 37% 30% 81%  -15,0% -41,5% -17,3% +168,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 546 254 277 281 289  -53,4% +8,8% +1,7% +2,9%
Délai paiement clients (DSO) 130 87 93 74 62  -33,2% +6,6% -20,1% -16,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 135 127 156 172  - -5,9% +23,1% +10,1%
Conversion de l’encaisse - 207 243 199 179  - +17,4% -17,9% -10,1%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3  +69,8% -3,5% +9,4% +6,5%
Frais généraux sur CP 14% 20% 17% 16% 16%  +46,9% -17,1% -7,9% +0,6%
Frais généraux sur CA 34% 29% 27% 25% 25%  -14,3% -6,6% -9,3% -0,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,75 0  +0,75 = -0,75 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 7 6 8  +3 +2 -1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - -  -41,2% +217,9% -53,3% -117,7%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -5,5% +9,4% -4,0% -1,7%
Critère X3 × 3,3 - - 0,2 0,1 0,1  +8,5% +485,6% -25,2% +9,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3  +69,8% -3,5% +9,4% +6,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Takeda Pharmaceutical Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Takeda Pharmaceutical Ltd. 42,4 4,2% 0,5 24,5 4 431,0 2,6 8,9
Japon Shionogi Ltd. 12,5 2,1% 0,4 15,4 7 058,0 3,5 8,8
Japon Eisai Ltd. 10,8 2,6% - 32,7 6 198,0 2,2 16,1
Japon Sumitomo Dainippon Pharma 0,9 3,8% 0,6 20,2 358,0 0,9 -1,6
  Médiane 11,7 3,2% 0,5 22,4   2,4 8,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Takeda Pharmaceutical Ltd.

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Dividendes par action détachés par Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--90,00-----94,00---
2022--90,00-----90,00---
2021--90,00-----90,00---
2020--90,00-----90,00---
2019--90,00-----90,00---
2018--90,00-----90,00---
2017--90,00-----90,00---
2016--90,00-----90,00---
2015--90,00-----90,00---
2014--90,00-----90,00---
2013--90,00-----90,00---
2012--90,00-----90,00---
2011--90,00-----90,00---
2010--90,00-----90,00---
2009--92,00-----90,00---
2008--84,00-----88,00---
2007--68,00-----84,00---
2006--53,00-----60,00---
2005--44,00-----53,00---
2004--41,00-----44,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 097 224 3 291 188 3 197 812 3 569 006 4 027 478  +56,9% -2,8% +11,6% +12,8%
Charges d'exploitation -1 277 169 -2 101 016 -1 694 235 -2 001 315 -2 292 900  +64,5% -19,4% +18,1% +14,6%
   dont Coût des ventes -659 690 -1 089 764 -994 308 -1 106 846 -1 244 072  +65,2% -8,8% +11,3% +12,4%
   dont Frais généraux -717 599 -964 737 -875 663 -886 361 -997 309  +34,4% -9,2% +1,2% +12,5%
Résultat opérationnel 204 969 100 408 509 269 460 844 490 505  -51,0% +407,2% -9,5% +6,4%
Autres revenus/frais nets -4 510 -23 987 76 -15 367 -8 630  +431,9% -100,3% -20 319,7% -43,8%
Charge d'intérêt -48 158 -165 006 -248 631 -166 607 -169 698  +242,6% +50,7% -33,0% +1,9%
Résultat avant impôts 94 896 -60 754 366 235 302 571 375 090  -164,0% -702,8% -17,4% +24,0%
Impôts sur les bénéfices -14 118 -105 044 -9 936 -72 405 -58 052  +644,0% -90,5% -828,7% -19,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
135 192 44 241 376 005 230 059 317 017  -67,3% +749,9% -38,8% +37,8%
 
EBITDA 376 383 687 901 1 174 537 1 052 329 1 209 188  +82,8% +70,7% -10,4% +14,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 174 475 97 684 495 452 350 564 414 590  -44,0% +407,2% -29,2% +18,3%
Taux d’imposition 15% - 3% 24% 15%  - - +782,0% -35,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2 169,0 2 101,4 2 032,2 2 262,9 2 565,5  -3,1% -3,3% +11,4% +13,4%
EBITDA par action 389,3 439,2 746,4 667,2 770,3  +12,8% +69,9% -10,6% +15,4%
Bénéfices par action 139,8 28,2 239,0 145,9 201,9  -79,8% +745,9% -39,0% +38,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 050 658 2 469 432 2 712 893 2 593 642 2 397 956  -19,1% +9,9% -4,4% -7,5%
   dont Trésorerie 702 093 637 614 966 222 849 695 533 530  -9,2% +51,5% -12,1% -37,2%
   dont Placements à CT 23 276 15 822 36 598 25 305 20 174  -32,0% +131,3% -30,9% -20,3%
   dont Créances clients 749 119 784 921 812 714 724 377 681 693  +4,8% +3,5% -10,9% -5,9%
   dont Stock 986 744 759 599 753 881 853 167 986 457  -23,0% -0,8% +13,2% +15,6%
Placements à long terme 306 899 369 455 348 350 330 133 378 857  +20,4% -5,7% -5,2% +14,8%
Biens corporels 1 331 931 1 386 370 1 453 917 1 582 800 1 691 229  +4,1% +4,9% +8,9% +6,9%
Écart d'acquisitions 4 161 403 4 012 528 4 033 917 4 407 749 4 790 723  -3,6% +0,5% +9,3% +8,7%
Biens incorporels 4 860 368 4 171 361 3 909 106 3 818 544 4 269 657  -14,2% -6,3% -2,3% +11,8%
Actifs totaux 13 872 322 12 821 094 12 912 293 13 178 018 13 957 750  -7,6% +0,7% +2,1% +5,9%
 
Passifs courants 2 510 931 2 175 898 1 773 176 2 145 730 2 481 940  -13,3% -18,5% +21,0% +15,7%
   dont Créances fournisseurs 212 348 318 816 343 838 516 297 649 233  +50,1% +7,8% +50,2% +25,7%
   dont Dette à court terme 984 946 586 817 22 153 203 993 339 600  -40,4% -96,2% +820,8% +66,5%
Dette à long terme 4 766 005 4 506 487 4 613 218 4 141 418 4 042 741  -5,4% +2,4% -10,2% -2,4%
Passifs totaux 8 708 734 8 093 608 7 735 116 7 494 495 7 603 079  -7,1% -4,4% -3,1% +1,4%
 
Action ordinaire 1 643 585 1 668 123 1 668 145 1 676 263 1 676 345  +1,5% +0% +0,5% +0%
Bénéfices non répartis 1 569 365 1 369 972 1 509 906 1 479 716 1 541 146  -12,7% +10,2% -2,0% +4,2%
Capitaux propres 5 159 582 4 723 483 5 173 037 5 683 019 6 354 122  -8,5% +9,5% +9,9% +11,8%
 
Dette portant intérets 5 750 951 5 093 304 4 635 371 4 345 411 4 382 341  -11,4% -9,0% -6,3% +0,8%
Dette nette 5 025 582 4 439 868 3 632 551 3 470 411 3 828 637  -11,7% -18,2% -4,5% +10,3%
Fonds de roulement 539 727 293 534 939 717 447 912 -83 984  -45,6% +220,1% -52,3% -118,8%
Actions en circulation (en M) 966,9 1 566,2 1 573,5 1 577,2 1 569,9  +62,0% +0,5% +0,2% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 109 014 44 290 376 171 230 166 317 038  -59,4% +749,3% -38,8% +37,7%
 
Dépréciation 272 446 583 649 559 671 583 151 664 400  +114,2% -4,1% +4,2% +13,9%
Ajustements des bénéfices nets -49 042 -75 330 -238 312 169 881 21 003  +53,6% +216,4% -171,3% -87,6%
Ajust. comptes débiteurs -13 382 -34 826 -9 316 127 294 75 127  +160,2% -73,2% -1 466,4% -41,0%
Ajust. des stocks 58 678 137 492 25 978 -46 148 -79 155  +134,3% -81,1% -277,6% +71,5%
Autres flux opérationnels -26 284 44 458 260 285 -66 289 63 568  -269,1% +485,5% -125,5% -195,9%
Flux opérationnel 328 479 669 752 1 010 931 1 123 105 977 156  +103,9% +50,9% +11,1% -13,0%
 
Dépenses d’investissement 134 114 217 710 236 468 186 037 633 689  +62,3% +8,6% -21,3% +240,6%
Investissements 47 936 41 851 62 008 8 580 -607 102  -12,7% +48,2% -86,2% -7 175,8%
Flux d’investissement -2 835 698 292 119 393 530 -198 125 -607 102  -110,3% +34,7% -150,3% +206,4%
 
Dividendes payés 142 952 282 582 283 357 283 665 279 416  +97,7% +0,3% +0,1% -1,5%
Emprunts nets 3 161 504 -586 090 -660 504 -600 477 -285 071  -118,5% +12,7% -9,1% -52,5%
Flux de financement 2 946 237 -1 005 213 -1 088 354 -1 070 265 -709 148  -134,1% +8,3% -1,7% -33,7%
 
Variation nette de la trésorerie 407 120 -65 108 328 608 -116 527 -316 165  -116,0% -604,7% -135,5% +171,3%
 
Free Cash Flow par action 201,0 288,6 492,2 594,1 218,8  +43,6% +70,5% +20,7% -63,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 096 551 956 156 1 058 618 1 043 089 1 111 186  -12,8% +10,7% -1,5% +6,5%
Charges d'exploitation -613 588 -557 820 -568 933 -748 850 -665 290  -9,1% +2,0% +31,6% -11,2%
   dont Coût des ventes -335 973 -309 772 -321 114 -343 582 -379 481  -7,8% +3,7% +7,0% +10,4%
   dont Frais généraux -262 299 -254 796 -248 113 -252 952 -267 520  -2,9% -2,6% +2,0% +5,8%
Résultat opérationnel 146 990 88 562 168 571 -49 341 104 914  -39,7% +90,3% -129,3% -312,6%
Autres revenus/frais nets -1 767 -5 497 -418 2 025 39 624  +211,1% -92,4% -584,4% +1 856,7%
Charge d'intérêt -79 749 -42 933 -59 575 -46 520 -66 568  -46,2% +38,8% -21,9% +43,1%
Résultat avant impôts 107 153 47 915 135 033 -95 980 61 260  -55,3% +181,8% -171,1% -163,8%
Impôts sur les bénéfices -11 996 -16 779 -45 627 -48 009 -44 496  -239,9% +171,9% -205,2% -7,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
119 127 31 134 89 395 -48 030 -  -73,9% +187,1% -153,7% -
 
EBITDA 363 782 252 258 366 109 190 782 314 889  -30,7% +45,1% -47,9% +65,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 130 534 57 549 111 612 -32 669 73 440  -55,9% +93,9% -129,3% -324,8%
Taux d’imposition 11% 35% 34% - -  +212,8% -3,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 698,3 603,7 676,4 666,4 701,0  -13,5% +12,0% -1,5% +5,2%
EBITDA par action 231,6 159,3 233,9 121,9 198,7  -31,2% +46,9% -47,9% +63,0%
Bénéfices par action 75,9 19,7 57,1 -30,7 -  -74,1% +190,6% -153,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 595 946 2 397 956 2 472 017 2 462 066 2 428 830  -7,6% +3,1% -0,4% -1,3%
   dont Trésorerie 685 141 533 530 316 380 318 051 288 359  -22,1% -40,7% +0,5% -9,3%
   dont Placements à CT 41 467 20 174 52 229 15 756 29 045  -51,3% +158,9% -69,8% +84,3%
   dont Créances clients 779 872 681 693 825 481 788 066 743 079  -12,6% +21,1% -4,5% -5,7%
   dont Stock 927 286 986 457 1 083 374 1 155 866 1 169 640  +6,4% +9,8% +6,7% +1,2%
Placements à long terme 369 469 378 857 393 529 416 364 372 918  +2,5% +3,9% +5,8% -10,4%
Biens corporels 1 656 416 1 691 229 1 795 315 1 894 136 -  +2,1% +6,2% +5,5% -
Écart d'acquisitions 4 690 949 4 790 723 5 182 128 5 301 017 5 111 287  +2,1% +8,2% +2,3% -3,6%
Biens incorporels 3 765 757 4 269 657 4 514 084 4 402 421 4 097 022  +13,4% +5,7% -2,5% -6,9%
Actifs totaux 13 504 705 13 957 750 14 792 738 14 871 889 14 222 947  +3,4% +6,0% +0,5% -4,4%
 
Passifs courants 2 236 809 2 481 940 2 501 741 2 367 617 2 282 168  +11,0% +0,8% -5,4% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 381 109 649 233 440 924 421 078 483 666  +70,4% -32,1% -4,5% +14,9%
   dont Dette à court terme 372 019 339 600 416 860 274 841 370 292  -8,7% +22,8% -34,1% +34,7%
Dette à long terme 3 914 884 4 042 741 4 330 254 4 404 363 4 293 872  +3,3% +7,1% +1,7% -2,5%
Passifs totaux 7 328 207 7 603 079 7 871 069 7 800 864 7 480 340  +3,8% +3,5% -0,9% -4,1%
 
Action ordinaire 1 676 334 1 676 345 1 676 411 1 676 503 1 676 543  +0% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 1 507 720 1 541 146 1 490 097 1 446 018 1 396 838  +2,2% -3,3% -3,0% -3,4%
Capitaux propres 6 175 978 6 354 122 6 921 052 7 070 352 6 741 934  +2,9% +8,9% +2,2% -4,6%
 
Dette portant intérets 4 286 903 4 382 341 4 747 114 4 679 204 4 664 164  +2,2% +8,3% -1,4% -0,3%
Dette nette 3 560 295 3 828 637 4 378 505 4 345 397 4 346 760  +7,5% +14,4% -0,8% +0%
Fonds de roulement 359 137 -83 984 -29 724 94 449 146 662  -123,4% -64,6% -417,8% +55,3%
Actions en circulation (en M) 1 570,4 1 583,8 1 565,0 1 565,3 1 585,1  +0,9% -1,2% +0% +1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 119 150 31 135 89 406 -47 970 105 755  -73,9% +187,2% -153,7% -320,5%
 
Dépréciation 176 880 161 410 171 501 182 696 187 061  -8,7% +6,3% +6,5% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 19 031 -42 243 50 091 -4 991 -  -322,0% -218,6% -110,0% -
Ajust. comptes débiteurs 12 771 17 292 -90 373 17 292 -  +35,4% -622,6% -119,1% -
Ajust. des stocks -18 462 -44 915 -28 589 -49 349 -50 552  +143,3% -36,3% +72,6% +2,4%
Autres flux opérationnels 76 593 59 869 -64 969 116 310 -  -21,8% -208,5% -279,0% -
Flux opérationnel 378 229 293 693 92 400 198 905 146 451  -22,4% -68,5% +115,3% -26,4%
 
Dépenses d’investissement 50 624 444 080 269 237 70 043 77 124  +777,2% -39,4% -74,0% +10,1%
Investissements -46 690 -438 492 -266 530 -60 579 -75 269  +839,2% -39,2% -77,3% +24,2%
Flux d’investissement -168 610 -607 102 -266 530 -60 579 -  +260,1% -56,1% -77,3% -
 
Dividendes payés 128 990 10 419 130 746 9 065 -138 251  -91,9% +1 154,9% -93,1% -1 625,1%
Emprunts nets -266 199 29 024 -157 070 -157 070 -  -110,9% -641,2% 0% -
Flux de financement -434 955 -6 600 -57 778 -140 655 -97 760  -98,5% +775,4% +143,4% -30,5%
 
Variation nette de la trésorerie -112 996 -151 611 -217 150 1 671 -29 692  +34,2% +43,2% -100,8% -1 876,9%
 
Free Cash Flow par action 208,6 -95,0 -113,0 82,3 43,7  -145,5% +19,0% -172,9% -46,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.