ASE Industrial Holding (3711.TW, TW0003711008)
ASE Technology Holding Co., Ltd., together with its subsidiaries, provides semiconductors packaging and testing, and electronic manufacturing services in the United States, Taiwan, Asia, Europe, and internationally. It develops, constructs, sells, leases, and manages real estate properties; produces substrates; offers information software, equipment leasing, investment advisory, and warehousing management services; commercial complex, after-sales, and support services; manages parking lot services; processes and sells computer and communication peripherals, electronic components, telecommunications equipment, and motherboards; and imports and exports goods and technology. ASE Technology Holding Co., Ltd. was founded in 1984 and is based in Kaohsiung, Taiwan.
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- Big-Cap : 652 261 MTWD (18 790 MEUR)
Rendement : 5,9%
Bêta : 1,1
IH Score : 6,0 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
-
Technologies de l'information
Semiconductors
Effectif : 91 568
Site Internet
Siège social : 26, Chin 3rd Road, Kaohsiung, Taiwan, 811
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ASE Industrial Holding
Répartition du capital, valorisation et momentum d’ASE Industrial Holding Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
4 319 610 000 | 70,0% | 26,4% | 33,9% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
18,8 | 11,5 | - | 2,4 | 7,6 | 1,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
6% | 5% | 11,1% | 3,7% | 1,5% | -1,9% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
151,0 TWD | 146,0 | - | - | - | - |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ASE Industrial Holding Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’ASE Industrial Holding Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,3% | -4,4% | +10,2% | +20,8% | +45,2% | +72,7% | +64,2% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+178,1% | +163,7% | +134,7% | +161,2% | +243,8% | +146,7% | +214,0% |
Équipe de direction d’ASE Industrial Holding Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Hung-Pen Chang | Vice Chairman, GM & President | 77 | Joseph Tung | Group CFO & Representative Director | 65 |
Tien Yu Wu | Group COO & Representative Director | 66 | Murphy Kuo | Senior VP, Accountant Manager & Group Controller | - |
Dtuang Wang | Chief Administrative Officer, Chief Corporate Governance Officer & Company Secretary | 64 | Kenneth Hsiang | Head of Investor Relations & VP | 53 |
Shi Hua Pan | Group Chief of Staff | 79 | Rui Rong Lo | GM of Kaohsiung Plant & Representative Director | 69 |
Kwai Mun Lee | President of Southeast Asia Operations | 61 | Bo-Lian Li | Senior Vice President | - |
Présence d’ASE Industrial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Crossmark Steward Global Equity Income Fund | Global Large-Stock Value | 4 | 2,1% |
Graphique des profits et résultats d’ASE Industrial Holding Co Ltd
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Fondamentaux d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 371 092 | 413 182 | 476 978 | 569 997 | 670 873 | +11,3% | +15,4% | +19,5% | +17,7% | |
EBITDA | 68 963 | 73 410 | 86 440 | 116 922 | 135 898 | +6,4% | +17,7% | +35,3% | +16,2% | |
Résultat opérationnel | 26 985 | 24 111 | 34 877 | 62 125 | 81 190 | -10,6% | +44,7% | +78,1% | +30,7% | |
Résultat net | 26 221 | 17 061 | 27 593 | 63 908 | 61 502 | -34,9% | +61,7% | +131,6% | -3,8% | |
Free Cash Flow | 9 688 | 15 493 | 12 983 | 10 828 | 38 361 | +59,9% | -16,2% | -16,6% | +254,3% | |
Marge de FCF | 3% | 4% | 3% | 2% | 6% | +43,6% | -27,4% | -30,2% | +201,0% | |
ROIC | - | 5% | 7% | 12% | 15% | - | +54,5% | +70,6% | +24,2% | |
CROIC | - | 4% | 3% | 3% | 9% | - | -13,7% | -17,6% | +230,9% | |
Taux d’imposition | 17% | 23% | 20% | 22% | 21% | +30,4% | -12,7% | +12,1% | -6,1% | |
Capital investi | 399 536 | 414 367 | 376 059 | 424 388 | 432 467 | +3,7% | -9,2% | +12,9% | +1,9% | |
Actions en circul. (en M) | 4 248,8 | 4 329,9 | 4 278,7 | 4 276,5 | 4 295,0 | +1,9% | -1,2% | 0% | +0,4% | |
EBITDA par action | 16,2 | 17,0 | 20,2 | 27,3 | 31,6 | +4,5% | +19,2% | +35,3% | +15,7% | |
Bénéfices par action | 5,9 | 3,9 | 6,3 | 14,1 | 14,3 | -34,6% | +62,0% | +123,1% | +1,8% | |
Free Cash Flow par action | 2,3 | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 8,9 | +56,9% | -15,2% | -16,6% | +252,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’ASE Industrial Holding Co Ltd
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Ratio de profitabilité d’ASE Industrial Holding Co Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 16% | 16% | 16% | 19% | 20% | -5,6% | +5,0% | +18,4% | +3,9% | |
Marge d’EBITDA | 19% | 18% | 18% | 21% | 20% | -4,4% | +2,0% | +13,2% | -1,2% | |
Marge opérationnelle | 7% | 6% | 7% | 11% | 12% | -19,8% | +25,3% | +49,1% | +11,0% | |
Marge bénéficiaire | 7% | 4% | 6% | 11% | 9% | -40,1% | +38,7% | +86,6% | -13,1% | |
Marge de FCF | 3% | 4% | 3% | 2% | 6% | +43,6% | -27,4% | -30,2% | +201,0% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 3,1% | 4,7% | 9,6% | 8,9% | - | +53,1% | +102,5% | -6,9% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,4% | 12,9% | 25,1% | 22,2% | - | +53,5% | +94,8% | -11,8% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 7% | 12% | 15% | - | +54,5% | +70,6% | +24,2% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 3% | 3% | 9% | - | -13,7% | -17,6% | +230,9% |
Ratios de solvabilité d’ASE Industrial Holding Co Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | +3,1% | -13,2% | +3,9% | -12,3% | |
Liquidité générale | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | +2,9% | -1,7% | +3,2% | -2,7% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,9 | 2,0 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | +6,0% | -42,8% | -37,7% | -27,1% | |
Dette sur actifs | 37% | 39% | 27% | 24% | 19% | +4,0% | -30,1% | -9,4% | -20,2% | |
Dette sur capitaux propres | 98% | 108% | 72% | 63% | 47% | +9,5% | -33,2% | -12,3% | -26,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 19,5 | 17,5 | 25,1 | 41,8 | 33,9 | -10,1% | +43,4% | +66,1% | -18,9% | |
∼ par l’EBIT | 7,5 | 5,6 | 10,4 | 22,6 | 20,3 | -25,4% | +85,9% | +116,7% | -10,3% | |
∼ par le flux opérationel | 14,4 | 17,3 | 21,8 | 29,2 | 27,7 | +19,6% | +26,5% | +33,7% | -5,2% | |
Coût de la dette | - | 2,0% | 1,8% | 1,7% | 2,7% | - | -8,9% | -5,8% | +52,6% |
Graphique des dividendes d’ASE Industrial Holding Co Ltd
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Ratios de distribution d’ASE Industrial Holding Co Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 26 221 | 17 061 | 27 593 | 63 908 | 61 502 | -34,9% | +61,7% | +131,6% | -3,8% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 9 688 | 15 493 | 12 983 | 10 828 | 38 361 | +59,9% | -16,2% | -16,6% | +254,3% | |
Dividende payé | -10 614 | -10 623 | -8 521 | -18 083 | -29 991 | +0,1% | -19,8% | +112,2% | +65,9% | |
Distribution sur résultat net | 42% | 63% | 32% | 30% | 49% | +50,1% | -49,9% | -4,8% | +62,2% | |
Distribution sur FCF | 110% | 69% | 66% | 167% | 78% | -37,4% | -4,3% | +154,4% | -53,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASE Industrial Holding Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ASE Industrial Holding Co Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 55 | 47 | 57 | 58 | 63 | -13,8% | +19,8% | +2,5% | +8,7% | |
Délai paiement clients (DSO) | 84 | 76 | 70 | 74 | 62 | -9,2% | -7,7% | +5,2% | -15,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 59 | 64 | 65 | 52 | - | +9,2% | +1,8% | -20,7% | |
Conversion de l’encaisse | - | 65 | 63 | 67 | 74 | - | -3,0% | +6,2% | +10,6% | |
Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | +6,7% | +10,2% | +3,7% | +11,9% | |
Frais généraux sur CP | 10% | 11% | 11% | 10% | 10% | +17,9% | -5,0% | -4,0% | -1,4% | |
Frais généraux sur CA | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | +4,8% | -9,7% | -4,4% | -5,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’ASE Industrial Holding Co Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,75 | +1 | = | -0,25 | 0,69 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | = | +0,5 | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,38 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0,19 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,0 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’ASE Industrial Holding Co Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
F_SCORE | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | +3 | +3 | +1 | -3 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’ASE Industrial Holding Co Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +5,3% | +0,1% | +24,9% | -10,1% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | +19,1% | +41,8% | +58,4% | +27,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | -15,4% | +45,7% | +53,1% | +22,2% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | +6,7% | +10,2% | +3,7% | +11,9% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à ASE Industrial Holding Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ASE Industrial Holding
Dividendes par action détachés par ASE Industrial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 8,79 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,19 | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 2,76 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | 3,18 | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | 2,58 | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | 2,09 | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | 1,29 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | 1,14 | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | 0,56 | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | 0,71 | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | 2,43 | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | 2,05 | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 371 092 | 413 182 | 476 978 | 569 997 | 670 873 | +11,3% | +15,4% | +19,5% | +17,7% | |
Charges d'exploitation | -344 108 | -389 071 | -442 101 | -507 872 | -589 683 | +13,1% | +13,6% | +14,9% | +16,1% | |
dont Coût des ventes | -309 929 | -348 871 | -398 994 | -459 628 | -535 943 | +12,6% | +14,4% | +15,2% | +16,6% | |
dont Frais généraux | -19 577 | -22 849 | -23 806 | -27 191 | -30 385 | +16,7% | +4,2% | +14,2% | +11,7% | |
Résultat opérationnel | 26 985 | 24 111 | 34 877 | 62 125 | 81 190 | -10,6% | +44,7% | +78,1% | +30,7% | |
Autres revenus/frais nets | 8 521 | 2 822 | 3 773 | 20 468 | 4 583 | -66,9% | +33,7% | +442,5% | -77,6% | |
Charge d'intérêt | -3 536 | -4 187 | -3 437 | -2 799 | -4 010 | +18,4% | -17,9% | -18,6% | +43,3% | |
Résultat avant impôts | 31 938 | 23 280 | 35 734 | 80 336 | 81 764 | -27,1% | +53,5% | +124,8% | +1,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -5 584 | -5 309 | -7 117 | -17 944 | -17 146 | -4,9% | +34,1% | +152,1% | -4,4% | |
Résultat net | 26 221 | 17 061 | 27 593 | 63 908 | 61 502 | -34,9% | +61,7% | +131,6% | -3,8% | |
EBITDA | 68 963 | 73 410 | 86 440 | 116 922 | 135 898 | +6,4% | +17,7% | +35,3% | +16,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 22 267 | 18 613 | 27 931 | 48 249 | 64 165 | -16,4% | +50,1% | +72,7% | +33,0% | |
Taux d’imposition | 17% | 23% | 20% | 22% | 21% | +30,4% | -12,7% | +12,1% | -6,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 87,3 | 95,4 | 111,5 | 133,3 | 156,2 | +9,3% | +16,8% | +19,6% | +17,2% | |
EBITDA par action | 16,2 | 17,0 | 20,2 | 27,3 | 31,6 | +4,5% | +19,2% | +35,3% | +15,7% | |
Bénéfices par action | 5,9 | 3,9 | 6,3 | 14,1 | 14,3 | -34,6% | +62,0% | +123,1% | +1,8% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 201 559 | 202 001 | 224 087 | 292 358 | 300 367 | +0,2% | +10,9% | +30,5% | +2,7% | |
dont Trésorerie | 51 518 | 60 131 | 51 538 | 76 073 | 58 040 | +16,7% | -14,3% | +47,6% | -23,7% | |
dont Placements à CT | 13 802 | 4 893 | 4 894 | 3 075 | 7 560 | -64,5% | +0% | -37,2% | +145,8% | |
dont Créances clients | 85 303 | 86 230 | 91 834 | 115 462 | 114 647 | +1,1% | +6,5% | +25,7% | -0,7% | |
dont Stock | 46 688 | 45 300 | 62 062 | 73 245 | 92 826 | -3,0% | +37,0% | +18,0% | +26,7% | |
Placements à long terme | 12 590 | 15 577 | 17 041 | 23 260 | 22 775 | +23,7% | +9,4% | +36,5% | -2,1% | |
Biens corporels | 214 593 | 241 886 | 243 107 | 259 553 | 288 100 | +12,7% | +0,5% | +6,8% | +11,0% | |
Écart d'acquisitions | 49 974 | 50 198 | 54 777 | 52 072 | 52 313 | +0,4% | +9,1% | -4,9% | +0,5% | |
Biens incorporels | 30 898 | 29 024 | 80 930 | 75 980 | 21 178 | -6,1% | +178,8% | -6,1% | -72,1% | |
Actifs totaux | 534 062 | 557 224 | 583 860 | 672 934 | 707 590 | +4,3% | +4,8% | +15,3% | +5,1% | |
Passifs courants | 156 299 | 152 265 | 171 897 | 217 245 | 229 325 | -2,6% | +12,9% | +26,4% | +5,6% | |
dont Créances fournisseurs | 56 884 | 56 066 | 73 268 | 84 470 | 78 997 | -1,4% | +30,7% | +15,3% | -6,5% | |
dont Dette à court terme | 54 043 | 42 702 | - | - | - | -21,0% | - | - | - | |
Dette à long terme | 144 105 | 172 238 | 157 424 | 164 311 | 137 799 | +19,5% | -8,6% | +4,4% | -16,1% | |
Passifs totaux | 315 034 | 344 421 | 349 603 | 398 301 | 394 313 | +9,3% | +1,5% | +13,9% | -1,0% | |
Action ordinaire | 43 201 | 43 254 | 43 385 | 44 034 | 43 642 | +0,1% | +0,3% | +1,5% | -0,9% | |
Bénéfices non répartis | 25 393 | 31 561 | 46 881 | 85 582 | 114 506 | +24,3% | +48,5% | +82,6% | +33,8% | |
Capitaux propres | 201 388 | 199 427 | 218 635 | 260 077 | 294 668 | -1,0% | +9,6% | +19,0% | +13,3% | |
Dette portant intérets | 198 148 | 214 940 | 157 424 | 164 311 | 137 799 | +8,5% | -26,8% | +4,4% | -16,1% | |
Dette nette | 132 828 | 149 916 | 100 992 | 85 163 | 72 199 | +12,9% | -32,6% | -15,7% | -15,2% | |
Fonds de roulement | 45 260 | 49 736 | 52 190 | 75 112 | 71 042 | +9,9% | +4,9% | +43,9% | -5,4% | |
Actions en circulation (en M) | 4 248,8 | 4 329,9 | 4 278,7 | 4 276,5 | 4 295,0 | +1,9% | -1,2% | 0% | +0,4% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 25 262 | 16 850 | 27 593 | 63 908 | 61 502 | -33,3% | +63,8% | +131,6% | -3,8% | |
Dépréciation | 42 315 | 49 884 | 50 530 | 53 553 | 54 494 | +17,9% | +1,3% | +6,0% | +1,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | -4 121 | -1 254 | 2 314 | -3 876 | 11 511 | -69,6% | -284,5% | -267,5% | -397,0% | |
Ajust. comptes débiteurs | -9 822 | -413 | -8 282 | -29 303 | 630 | -95,8% | +1 905,5% | +253,8% | -102,2% | |
Ajust. des stocks | -9 250 | 1 407 | -13 559 | -23 326 | -21 669 | -115,2% | -1 063,6% | +72,0% | -7,1% | |
Autres flux opérationnels | -1 019 | 169 | 137 | 7 735 | 1 961 | -116,6% | -18,6% | +5 531,5% | -74,6% | |
Flux opérationnel | 51 075 | 72 303 | 75 061 | 81 734 | 111 001 | +41,6% | +3,8% | +8,9% | +35,8% | |
Dépenses d’investissement | 41 386 | 56 810 | 62 077 | 70 906 | 72 640 | +37,3% | +9,3% | +14,2% | +2,4% | |
Investissements | 6 125 | 3 755 | 2 317 | -142 | -90 | -38,7% | -38,3% | -106,1% | -36,6% | |
Flux d’investissement | -129 542 | -54 579 | -60 946 | -49 092 | -73 952 | -57,9% | +11,7% | -19,5% | +50,6% | |
Dividendes payés | 10 614 | 10 623 | 8 521 | 18 083 | 29 991 | +0,1% | -19,8% | +112,2% | +65,9% | |
Emprunts nets | 101 653 | 15 104 | -9 130 | 21 436 | -32 225 | -85,1% | -160,4% | -334,8% | -250,3% | |
Flux de financement | 83 111 | -6 499 | -21 995 | -5 871 | -62 459 | -107,8% | +238,5% | -73,3% | +963,9% | |
Variation nette de la trésorerie | 5 440 | 8 612 | -8 593 | 24 535 | -18 033 | +58,3% | -199,8% | -385,5% | -173,5% | |
Free Cash Flow par action | 2,3 | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 8,9 | +56,9% | -15,2% | -16,6% | +252,7% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 03/2024 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 177 417 | 130 891 | 136 275 | 154 167 | 132 803 | -26,2% | +4,1% | +13,1% | -13,9% | |
Charges d'exploitation | -157 643 | -123 196 | -126 863 | -142 762 | -125 278 | -21,9% | +3,0% | +12,5% | -12,2% | |
dont Coût des ventes | -143 318 | -111 552 | -114 534 | -129 251 | -111 935 | -22,2% | +2,7% | +12,8% | -13,4% | |
dont Frais généraux | -7 374 | -6 072 | -6 111 | -6 752 | -6 734 | -17,7% | +0,6% | +10,5% | -0,3% | |
Résultat opérationnel | 19 774 | 7 695 | 9 412 | 11 405 | 7 525 | -61,1% | +22,3% | +21,2% | -34,0% | |
Autres revenus/frais nets | 1 531 | 1 251 | 1 799 | 2 094 | 1 442 | -18,3% | +43,8% | +16,4% | -31,1% | |
Charge d'intérêt | -1 093 | -1 076 | -1 100 | -1 247 | -1 107 | -1,6% | +2,2% | +13,4% | -11,2% | |
Résultat avant impôts | 20 212 | 7 870 | 10 111 | 12 252 | 7 860 | -61,1% | +28,5% | +21,2% | -35,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -4 343 | -1 777 | - | - | - | -59,1% | - | - | - | |
Résultat net | 15 730 | 5 817 | 7 740 | 8 776 | 5 682 | -63,0% | +33,1% | +13,4% | -35,3% | |
EBITDA | 35 009 | 22 135 | 14 488 | 14 568 | 14 586 | -36,8% | -34,5% | +0,6% | +0,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 15 525 | 5 958 | 7 287 | 7 984 | 5 268 | -61,6% | +22,3% | +9,6% | -34,0% | |
Taux d’imposition | 21% | 23% | - | - | - | +5,1% | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 41,3 | 30,4 | 31,7 | 35,8 | 30,7 | -26,3% | +4,0% | +13,0% | -14,1% | |
EBITDA par action | 8,2 | 5,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | -36,9% | -34,6% | +0,5% | -0,2% | |
Bénéfices par action | 3,5 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 1,3 | -61,6% | +33,0% | +13,3% | -35,4% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 03/2024 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 300 367 | 271 271 | 271 030 | 292 689 | 273 002 | -9,7% | -0,1% | +8,0% | -6,7% | |
dont Trésorerie | 58 040 | 62 056 | 59 351 | 62 812 | 75 105 | +6,9% | -4,4% | +5,8% | +19,6% | |
dont Placements à CT | 7 560 | 6 317 | 7 040 | 9 055 | 8 410 | -16,4% | +11,4% | +28,6% | -7,1% | |
dont Créances clients | 137 272 | 91 514 | 98 671 | 114 078 | 97 264 | -33,3% | +7,8% | +15,6% | -14,7% | |
dont Stock | 92 826 | 85 667 | 77 568 | 76 953 | 63 259 | -7,7% | -9,5% | -0,8% | -17,8% | |
Placements à long terme | 22 775 | 24 352 | 26 761 | 28 402 | 30 776 | +6,9% | +9,9% | +6,1% | +8,4% | |
Biens corporels | 288 100 | 276 887 | 281 738 | - | - | -3,9% | +1,8% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 52 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 21 178 | 72 101 | 71 298 | 70 538 | - | +240,5% | -1,1% | -1,1% | - | |
Actifs totaux | 707 590 | 675 440 | 672 521 | 701 084 | 681 470 | -4,5% | -0,4% | +4,2% | -2,8% | |
Passifs courants | 229 325 | 234 359 | 225 765 | 241 511 | 229 043 | +2,2% | -3,7% | +7,0% | -5,2% | |
dont Créances fournisseurs | 78 997 | 63 552 | 67 225 | 79 053 | 66 454 | -19,6% | +5,8% | +17,6% | -15,9% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 137 799 | 125 589 | 123 686 | 117 911 | 116 207 | -8,9% | -1,5% | -4,7% | -1,4% | |
Passifs totaux | 394 313 | 385 714 | 375 104 | 385 448 | 369 301 | -2,2% | -2,8% | +2,8% | -4,2% | |
Action ordinaire | 43 642 | 270 651 | - | - | - | +520,2% | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 114 506 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capitaux propres | 294 668 | 270 651 | 278 624 | 295 611 | 290 996 | -8,2% | +2,9% | +6,1% | -1,6% | |
Dette portant intérets | 137 799 | 125 589 | 123 686 | 117 911 | 116 207 | -8,9% | -1,5% | -4,7% | -1,4% | |
Dette nette | 72 199 | 57 216 | 57 295 | 46 044 | 32 692 | -20,8% | +0,1% | -19,6% | -29,0% | |
Fonds de roulement | 71 042 | 36 912 | 45 265 | 51 178 | 43 959 | -48,0% | +22,6% | +13,1% | -14,1% | |
Actions en circulation (en M) | 4 295,0 | 4 300,5 | 4 303,5 | 4 307,3 | 4 319,6 | +0,1% | +0,1% | +0,1% | +0,3% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 03/2024 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 15 141 | 5 817 | 7 740 | 8 776 | 5 682 | -61,6% | +33,1% | +13,4% | -35,3% | |
Dépréciation | 14 006 | 14 440 | 14 488 | 14 568 | 14 586 | +3,1% | +0,3% | +0,6% | +0,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | 5 714 | 10 501 | - | - | - | +83,8% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 26 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | 7 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 2 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 50 176 | 30 758 | 15 956 | 20 880 | 16 694 | -38,7% | -48,1% | +30,9% | -20,0% | |
Dépenses d’investissement | 20 259 | 15 206 | 12 147 | 14 471 | 12 513 | -24,9% | -20,1% | +19,1% | -13,5% | |
Investissements | -43 | -14 791 | -14 432 | -14 623 | -15 508 | +34 398,8% | -2,4% | +1,3% | +6,1% | |
Flux d’investissement | -21 549 | -14 791 | - | - | - | -31,4% | - | - | - | |
Dividendes payés | 0 | - | - | 37 841 | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | -18 275 | -11 621 | - | - | - | -36,4% | - | - | - | |
Flux de financement | -17 899 | -11 505 | -4 450 | -9 239 | -172 | -35,7% | -61,3% | +107,6% | -98,1% | |
Variation nette de la trésorerie | 5 682 | 4 016 | -2 445 | 3 462 | 7 821 | -29,3% | -160,9% | -241,6% | +125,9% | |
Free Cash Flow par action | 7,0 | 3,6 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | -48,1% | -75,5% | +68,1% | -35,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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