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MediaTek Inc

MediaTek (2454.TW, TW0002454006)

MediaTek Inc. researches, develops, produces, and markets integrated circuits (ICs) in worldwide. It provides multimedia, computer peripherals oriented, consumer-oriented, and other application ICs. The company offers mobile communication, tablet, automotive chipsets; bluetooth, wireless LAN chips; artificial intelligence of things device SoCs; global positioning satellite chips; smart home connectivity chips; optical storage chipsets; bio-sensing analog front-end chips; DVD player SoCs; blu-ray DVD player chipsets; digital TV controller chips; power management and controller chips for various electronics; and USB PD type-c controller chips. It also provides wireless communication chipsets are mainly used in smartphones, tablets, chromebook, and feature phones; and NFC and wireless charging chips are mainly used in mobile phones, routers, TVs, set-up-boxes, smart wearables, smart home appliances, internet …

Siège social : No. 1, Dusing 1st Road, Hsinchu City, Taiwan, 30078

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MediaTek

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MediaTek Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 591 710 000 93,2% 8,2% 46,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,2 10,3 0,8 2,7 10,5 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 19% 21,7% 7,2% -37,0% -55,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
737,0 TWD 757,6 705,4 712,8 533,0 795,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MediaTek Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MediaTek Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% +6,5% +5,6% -4,9% +35,4% -13,4% +32,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+116,7% +229,4% +197,2% +258,1% +285,1% +117,4% +172,3%

 

Équipe de direction de MediaTek Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lih Shyng Tsai Ph.D. Vice Chairman, CEO & Pres 72 David Ku Corp. Exec. VP, CFO & Spokesman 53
Kevin Jou Corp. Exec. VP & CTO - Jessie Wang Deputy Director of Investor Relations & Analyst Relations Division -
David Su Corp. Governance Officer, Corp. VP & Gen. Counsel - Sherry Lin Corp. VP & CHRO -
C. F. Liao Chief Representative of Mainland China Operation - Cheng-Te Chuang Corp. Exec. VP -
Kou-Hung Loh Corp. Sr. VP - Jerry Yu Corp. Sr. VP -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MediaTek Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,1 3,9 7,4 - 20,4
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MediaTek dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MediaTek Inc

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Fondamentaux de MediaTek Inc (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 238 057 246 222 322 146 493 415 548 796  +3,4% +30,8% +53,2% +11,2%
EBITDA 32 964 36 871 57 557 137 214 14 980  +11,9% +56,1% +138,4% -89,1%
Résultat opérationnel 15 953 22 552 43 227 108 041 126 789  +41,4% +91,7% +149,9% +17,4%
Résultat net 20 760 23 033 40 917 111 421 -  +10,9% +77,6% +172,3% -
Free Cash Flow 13 540 34 658 69 315 25 111 125 668  +156,0% +100,0% -63,8% +400,5%
Marge de FCF 6% 14% 22% 5% 23%  +147,5% +52,9% -76,3% +349,9%
ROIC - 6% 10% 22% 24%  - +77,3% +120,9% +11,5%
CROIC - 10% 18% 6% 27%  - +82,4% -68,4% +375,4%
Taux d’imposition 12% 14% 13% 12% -  +15,2% -8,7% -8,5% -
Capital investi 326 364 372 770 393 788 484 611 440 109  +14,2% +5,6% +23,1% -9,2%
Actions en circul. (en M) 1 575,5 1 580,7 1 583,6 1 583,6 1 591,6  +0,3% +0,2% 0% +0,5%
EBITDA par action 20,9 23,3 36,3 86,6 9,4  +11,5% +55,8% +138,4% -89,1%
Bénéfices par action 13,2 14,6 25,8 70,4 -  +10,6% +77,3% +172,3% -
Free Cash Flow par action 8,6 21,9 43,8 15,9 79,0  +155,1% +99,6% -63,8% +397,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MediaTek Inc

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Ratio de profitabilité de MediaTek Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 39% 42% 44% 47% 49%  +8,6% +5,0% +6,8% +5,2%
Marge d’EBITDA 14% 15% 18% 28% 3%  +8,1% +19,3% +55,6% -90,2%
Marge opérationnelle 7% 9% 13% 22% 23%  +36,7% +46,5% +63,2% +5,5%
Marge bénéficiaire 9% 9% 13% 23% -  +7,3% +35,8% +77,8% -
Marge de FCF 6% 14% 22% 5% 23%  +147,5% +52,9% -76,3% +349,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 8,2% 18,7% -  - +54,2% +126,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 12,0% 27,7% -  - +52,0% +131,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 10% 22% 24%  - +77,3% +120,9% +11,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 18% 6% 27%  - +82,4% -68,4% +375,4%

 

Ratios de solvabilité de MediaTek Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,7 1,8 1,8 1,3 1,5  +9,3% -3,1% -26,8% +13,4%
Liquidité générale 1,9 2,0 2,0 1,6 2,1  +5,7% -0,2% -19,0% +28,0%
Dette nette sur EBITDA -3,4 -3,9 -3,3 -1,1 -11,0  +15,0% -15,8% -66,1% +892,1%
Dette sur actifs 13% 13% 4% 8% -  -1,3% -68,6% +93,5% -
Dette sur capitaux propres 20% 19% 6% 12% -  -1,9% -69,2% +106,2% -
Couverture par l’EBITDA 19,1 22,6 96,7 712,4 40,4  +18,4% +327,3% +636,5% -94,3%
   ∼ par l’EBIT 14,7 17,5 80,1 657,3 -  +18,7% +358,0% +720,6% -
   ∼ par le flux opérationel 11,8 26,2 133,7 244,5 389,8  +121,7% +411,1% +82,9% +59,4%
Coût de la dette - 2,9% 1,5% 0,5% -  - -49,4% -64,4% -

 

Graphique des dividendes de MediaTek Inc

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Ratios de distribution de MediaTek Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 20 760 23 033 40 917 111 421 -  +10,9% +77,6% +172,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 540 34 658 69 315 25 111 125 668  +156,0% +100,0% -63,8% +400,5%
Dividende payé -15 630 -14 162 -16 589 -58 585 -116 141  -9,4% +17,1% +253,2% +98,2%
Distribution sur résultat net 75% 61% 41% 53% -  -18,3% -34,1% +29,7% -
Distribution sur FCF 115% 41% 24% 233% 92%  -64,6% -41,4% +874,8% -60,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MediaTek Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MediaTek Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 77 70 76 102 93  -8,9% +8,2% +34,2% -9,1%
Délai paiement clients (DSO) 58 50 47 49 27  -14,4% -5,7% +3,2% -44,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 66 53 29  - +13,3% -19,1% -46,6%
Conversion de l’encaisse - 62 57 97 92  - -7,8% +70,0% -6,0%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,7 0,9  -9,2% +12,4% +23,7% +20,8%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 6%  -15,7% -5,5% +20,6% +159,9%
Frais généraux sur CA 3% 3% 2% 2% 5%  -6,6% -14,1% -8,5% +138,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MediaTek Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MediaTek Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 1 6 7 6 6  +5 +1 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MediaTek Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3  +5,0% -6,2% -25,9% +24,9%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7  +3,3% +16,4% +17,8% +23,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,6 -  -1,5% +43,7% +114,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,9  -9,2% +12,4% +23,7% +20,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MediaTek Inc

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Sociétés possiblement comparables à MediaTek Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Taiwan Semicon 397,5 2,3% 1,2 13,3 522,0 5,7 8,4
Taiwan MediaTek 34,4 10,3% 1,1 10,3 737,0 2,3 10,5
Taiwan United Microelectronics 16,7 8,1% 1,3 9,0 44,4 1,7 3,5
Taiwan ASE Industrial Holding 15,0 7,3% 1,1 8,2 109,5 0,9 5,0
Taiwan Global Unichip 5,4 1,0% 1,1 27,2 1 360,0 6,5 36,0
Taiwan Alchip Technologies 5,4 0,5% 1,6 19,2 2 635,0 8,1 40,0
Taiwan Silergy 3,4 1,6% 1,5 25,8 306,0 5,6 46,7
  Médiane 5,4 1,6% 1,2 13,3   5,6 23,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MediaTek

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par MediaTek Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----62,01------
2022-----57,00------
2021------21,00-----
2020------5,00-----
2019------6,00-----
2018------7,50-----
2017------8,00-----
2016------11,00-----
2015------22,00-----
2014------15,00-----
2013------0,50-----
2012------9,00-----
2011------20,00-----
2010------26,00-----
2009------13,97-----
2008------18,92-----
2007------14,79-----
2006-------10,33----
2005-------8,54----
2004------6,63-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 238 057 246 222 322 146 493 415 548 796  +3,4% +30,8% +53,2% +11,2%
Charges d'exploitation -75 770 -80 494 -98 308 -123 564 -422 007  +6,2% +22,1% +25,7% +241,5%
   dont Coût des ventes -146 334 -143 176 -180 610 -261 810 -277 892  -2,2% +26,1% +45,0% +6,1%
   dont Frais généraux -6 766 -6 538 -7 344 -10 287 -27 241  -3,4% +12,3% +40,1% +164,8%
Résultat opérationnel 15 953 22 552 43 227 108 041 126 789  +41,4% +91,7% +149,9% +17,4%
Autres revenus/frais nets 7 738 4 476 4 355 18 811 -  -42,2% -2,7% +331,9% -
Charge d'intérêt -1 724 -1 629 -595 -193 -371  -5,5% -63,5% -67,6% +92,6%
Résultat avant impôts 23 691 27 027 47 583 126 852 135 561  +14,1% +76,1% +166,6% +6,9%
Impôts sur les bénéfices -2 909 -3 823 -6 144 -14 980 -  +31,4% +60,7% +143,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 20 760 23 033 40 917 111 421 -  +10,9% +77,6% +172,3% -
 
EBITDA 32 964 36 871 57 557 137 214 14 980  +11,9% +56,1% +138,4% -89,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 994 19 362 37 646 95 283 111 817  +38,4% +94,4% +153,1% +17,4%
Taux d’imposition 12% 14% 13% 12% -  +15,2% -8,7% -8,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 151,1 155,8 203,4 311,6 344,8  +3,1% +30,6% +53,2% +10,7%
EBITDA par action 20,9 23,3 36,3 86,6 9,4  +11,5% +55,8% +138,4% -89,1%
Bénéfices par action 13,2 14,6 25,8 70,4 -  +10,6% +77,3% +172,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 236 038 266 729 291 862 346 865 297 654  +13,0% +9,4% +18,8% -14,2%
   dont Trésorerie 143 170 177 545 196 580 183 705 147 502  +24,0% +10,7% -6,5% -19,7%
   dont Placements à CT 21 500 25 629 13 534 21 059 17 307  +19,2% -47,2% +55,6% -17,8%
   dont Créances clients 38 080 33 703 41 586 65 732 40 840  -11,5% +23,4% +58,1% -37,9%
   dont Stock 30 980 27 615 37 677 73 271 70 703  -10,9% +36,4% +94,5% -3,5%
Placements à long terme 49 072 - - - -  - - - -
Biens corporels 37 604 41 847 41 984 52 663 -  +11,3% +0,3% +25,4% -
Écart d'acquisitions 65 462 - - - -  - - - -
Biens incorporels 8 327 70 917 - - -  +751,7% - - -
Actifs totaux 402 836 458 702 533 906 660 877 608 399  +13,9% +16,4% +23,8% -7,9%
 
Passifs courants 122 592 131 098 143 798 211 106 141 570  +6,9% +9,7% +46,8% -32,9%
   dont Créances fournisseurs 17 687 22 314 34 470 43 504 21 518  +26,2% +54,5% +26,2% -50,5%
   dont Dette à court terme 52 492 58 774 21 954 51 768 -  +12,0% -62,6% +135,8% -
Dette à long terme 925 1 245 0 828 0  +34,6% - - -
Passifs totaux 128 510 144 302 158 822 227 229 165 341  +12,3% +10,1% +43,1% -27,2%
 
Action ordinaire 15 915 15 900 15 903 15 989 -  -0,1% +0% +0,5% -
Bénéfices non répartis 108 578 127 730 173 052 252 433 286 689  +17,6% +35,5% +45,9% +13,6%
Capitaux propres 272 946 312 750 371 834 432 015 440 109  +14,6% +18,9% +16,2% +1,9%
 
Dette portant intérets 53 418 60 019 21 954 52 596 -  +12,4% -63,4% +139,6% -
Dette nette -111 253 -143 154 -188 159 -152 167 -164 810  +28,7% +31,4% -19,1% +8,3%
Fonds de roulement 113 445 135 631 148 064 135 758 156 083  +19,6% +9,2% -8,3% +15,0%
Actions en circulation (en M) 1 575,5 1 580,7 1 583,6 1 583,6 1 591,6  +0,3% +0,2% 0% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 20 760 23 033 40 917 111 421 118 141  +10,9% +77,6% +172,3% +6,0%
 
Dépréciation 7 571 8 386 9 901 10 621 14 980  +10,8% +18,1% +7,3% +41,0%
Ajustements des bénéfices nets -3 769 1 301 4 789 530 -  -134,5% +268,1% -88,9% -
Ajust. comptes débiteurs -3 493 1 969 -9 625 -26 424 -  -156,4% -588,8% +174,5% -
Ajust. des stocks -4 551 3 390 -12 384 -36 958 2 287  -174,5% -465,2% +198,4% -106,2%
Autres flux opérationnels 5 247 -419 23 108 -14 001 -  -108,0% -5 615,0% -160,6% -
Flux opérationnel 20 343 42 606 79 558 47 095 144 583  +109,4% +86,7% -40,8% +207,0%
 
Dépenses d’investissement 6 803 7 948 10 243 21 984 18 915  +16,8% +28,9% +114,6% -14,0%
Investissements 9 118 10 796 3 154 -1 933 -37 535  +18,4% -70,8% -161,3% +1 841,6%
Flux d’investissement 7 069 2 882 -6 769 -28 924 -  -59,2% -334,9% +327,3% -
 
Dividendes payés 15 630 14 162 16 589 58 585 116 141  -9,4% +17,1% +253,2% +98,2%
Emprunts nets -13 661 6 189 -36 037 30 727 -  -145,3% -682,3% -185,3% -
Flux de financement -30 587 -8 417 -49 221 -27 951 -  -72,5% +484,8% -43,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -2 168 34 375 19 035 -12 875 -36 202  -1 685,5% -44,6% -167,6% +181,2%
 
Free Cash Flow par action 8,6 21,9 43,8 15,9 79,0  +155,1% +99,6% -63,8% +397,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 155 730 142 161 108 194 95 652 98 135  -8,7% -23,9% -11,6% +2,6%
Charges d'exploitation -37 583 -37 038 -90 110 -81 278 -83 302  -1,4% +143,3% -9,8% +2,5%
   dont Coût des ventes -78 966 -72 066 -55 933 -49 739 -51 489  -8,7% -22,4% -11,1% +3,5%
   dont Frais généraux -3 768 -3 406 -6 130 -5 055 -5 625  -9,6% +80,0% -17,5% +11,3%
Résultat opérationnel 39 182 33 057 18 084 14 374 14 833  -15,6% -45,3% -20,5% +3,2%
Autres revenus/frais nets 1 756 2 539 - - -  +44,6% - - -
Charge d'intérêt -95 -118 -108 -36 -38  +24,1% -9,2% -66,5% +6,4%
Résultat avant impôts 40 937 35 596 21 057 19 104 18 370  -13,0% -40,8% -9,3% -3,8%
Impôts sur les bénéfices -5 325 -4 511 - - -  -15,3% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 35 437 30 955 - - -  -12,6% - - -
 
EBITDA 44 438 39 527 4 248 4 316 4 219  -11,1% -89,3% +1,6% -2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 085 28 868 15 792 10 062 10 383  -15,3% -45,3% -36,3% +3,2%
Taux d’imposition 13% 13% - - -  -2,6% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 98,0 89,4 68,0 60,1 61,6  -8,8% -24,0% -11,6% +2,6%
EBITDA par action 28,0 24,9 2,7 2,7 2,7  -11,1% -89,3% +1,6% -2,3%
Bénéfices par action 22,3 19,5 - - -  -12,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 424 436 322 812 297 654 291 459 318 139  -23,9% -7,8% -2,1% +9,2%
   dont Trésorerie 238 218 141 569 147 502 139 696 178 094  -40,6% +4,2% -5,3% +27,5%
   dont Placements à CT 18 329 17 624 17 307 15 014 14 334  -3,8% -1,8% -13,3% -4,5%
   dont Créances clients 69 322 73 105 40 840 46 264 45 639  +5,5% -44,1% +13,3% -1,4%
   dont Stock 91 410 83 438 70 703 69 265 61 067  -8,7% -15,3% -2,0% -11,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 57 862 63 200 - - -  +9,2% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 730 742 639 894 608 399 612 385 660 684  -12,4% -4,9% +0,7% +7,9%
 
Passifs courants 320 919 190 251 141 570 246 907 267 806  -40,7% -25,6% +74,4% +8,5%
   dont Créances fournisseurs 45 328 30 515 21 518 21 169 29 555  -32,7% -29,5% -1,6% +39,6%
   dont Dette à court terme 42 063 52 131 - - -  +23,9% - - -
Dette à long terme 828 0 0 0 0  - - - -
Passifs totaux 337 945 211 571 165 341 273 413 294 267  -37,4% -21,9% +65,4% +7,6%
 
Action ordinaire 15 991 15 995 - - -  +0% - - -
Bénéfices non répartis 219 978 250 655 286 689 204 597 209 195  +13,9% +14,4% -28,6% +2,2%
Capitaux propres 390 121 425 428 440 109 336 478 363 819  +9,1% +3,5% -23,5% +8,1%
 
Dette portant intérets 42 891 52 131 - - -  +21,5% - - -
Dette nette -213 657 -107 061 -164 810 -154 710 -192 428  -49,9% +53,9% -6,1% +24,4%
Fonds de roulement 103 516 132 561 156 083 44 552 50 333  +28,1% +17,7% -71,5% +13,0%
Actions en circulation (en M) 1 589,1 1 589,9 1 591,6 1 591,8 1 591,9  +0% +0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 40 937 35 596 18 488 16 874 15 965  -13,0% -48,1% -8,7% -5,4%
 
Dépréciation 3 580 3 942 4 248 4 316 4 219  +10,1% +7,8% +1,6% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 496 -4 068 - - -  +171,9% - - -
Ajust. comptes débiteurs 3 448 -2 558 - - -  -174,2% - - -
Ajust. des stocks -2 179 7 723 12 929 1 485 8 100  -454,4% +67,4% -88,5% +445,3%
Autres flux opérationnels 9 352 -1 790 - - -  -119,1% - - -
Flux opérationnel 35 554 19 259 59 034 2 858 46 732  -45,8% +206,5% -95,2% +1 535,4%
 
Dépenses d’investissement 7 490 3 426 2 985 3 292 5 708  -54,3% -12,9% +10,3% +73,4%
Investissements -5 032 -10 208 -2 918 -9 955 -11 262  +102,9% -71,4% +241,2% +13,1%
Flux d’investissement -12 678 -15 042 - - -  +18,7% - - -
 
Dividendes payés 116 142 116 142 2 1 -  0% -100,0% -40,4% -
Emprunts nets -29 049 6 812 - - -  -123,4% - - -
Flux de financement -19 712 -110 118 - - -  +458,6% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 7 785 -96 649 5 934 -7 806 38 398  -1 341,5% -106,1% -231,6% -591,9%
 
Free Cash Flow par action 17,7 10,0 35,2 -0,3 25,8  -43,6% +253,6% -100,8% -9 543,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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