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China Life Insurance Co Ltd

China Life Insurance (2628.HK, CNE1000002L3)

China Life Insurance Company Limited, together with its subsidiaries, operates as a life insurance company in the People's Republic of China. The company operates in four segments: Life Insurance Business, Health Insurance Business, Accident Insurance Business, and Other Businesses. It offers critical illness protection, annuity, children/female/pension, security, life, medical, and accident protection insurance products. The company was founded in 1949 and is based in Beijing, the People's Republic of China. China Life Insurance Company Limited operates as a subsidiary of China Life Insurance (Group) Company.

Siège social : 16 Financial Street, Beijing, China, 100033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Life Insurance

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Life Insurance Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 441 180 000 119,7% - 27,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 4,4 0,3 0,5 -49,5 -2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-14% 3% 5,0% 0,3% -32,0% 375,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,1 HKD 14,1 9,5 10,7 8,2 15,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Life Insurance Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Life Insurance Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,8% -11,8% +8,0% -16,5% -33,5% -16,8% -33,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,2% -50,6% -48,2% -50,6% -37,8% -69,3% -42,5%

 

Équipe de direction de China Life Insurance Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tao Bai Ph.D. Executive Chairman 61 Mingguang Li President & Executive Director 55
Hong Yang VP, Operating Director & GM of the Operation Service Center 57 Ruan Qi VP & Chief Risk Officer 58
Chongmiao Xu Compliance Officer, GM of the Legal & Compliance Department and Legal Officer 55 Zhong Zhan VP, Marketing Director & GM of Individual Insurance Division 56
Guodong Zhao Board Secretary & Assistant to the President 57 Kai Bai Assistant President 50
Qun Huo Assistant President - Grace Hou Investor Relations Executive -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Life Insurance Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,5 11,6 15,8 2 28,8
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Life Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Life Insurance Co Ltd

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Fondamentaux de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 729 474 804 961 824 930 822 598 829 260  +10,3% +2,5% -0,3% +0,8%
EBITDA 64 174 59 649 77 929 51 139 4 758  -7,1% +30,6% -34,4% -90,7%
Résultat opérationnel 51 784 46 822 40 167 23 563 -  -9,6% -14,2% -41,3% -
Résultat net 57 893 50 067 50 766 32 082 -  -13,5% +1,4% -36,8% -
Free Cash Flow 274 617 296 557 280 863 348 892 384 061  +8,0% -5,3% +24,2% +10,1%
Marge de FCF 38% 37% 34% 42% 46%  -2,1% -7,6% +24,6% +9,2%
ROIC - 9% 7% 3% -  - -18,6% -62,2% -
CROIC - 61% 54% 69% 77%  - -11,9% +26,9% +12,8%
Taux d’imposition 1% 6% 4% 39% -  +336,0% -33,3% +937,0% -
Capital investi 459 720 506 240 532 265 483 940 507 828  +10,1% +5,1% -9,1% +4,9%
Actions en circul. (en M) 28 264,7 28 264,7 28 264,7 28 264,7 28 264,7  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 2,3 2,1 2,8 1,8 0,2  -7,1% +30,6% -34,4% -90,7%
Bénéfices par action 2,0 1,8 1,8 1,1 -  -13,5% +1,4% -36,8% -
Free Cash Flow par action 9,7 10,5 9,9 12,3 13,6  +8,0% -5,3% +24,2% +10,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Life Insurance Co Ltd

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Ratio de profitabilité de China Life Insurance Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 15% 100% 100% 100% 100%  +581,2% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 9% 7% 9% 6% 1%  -15,8% +27,5% -34,2% -90,8%
Marge opérationnelle 7% 6% 5% 3% -  -18,1% -16,3% -41,2% -
Marge bénéficiaire 8% 6% 6% 4% -  -21,6% -1,1% -36,6% -
Marge de FCF 38% 37% 34% 42% 46%  -2,1% -7,6% +24,6% +9,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,1% 0,6% -  - -11,5% -43,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 10,9% 7,0% -  - -6,8% -35,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 7% 3% -  - -18,6% -62,2% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 61% 54% 69% 77%  - -11,9% +26,9% +12,8%

 

Ratios de solvabilité de China Life Insurance Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,3 2,5 2,9 - -  +9,7% +13,9% - -
Liquidité générale 7,4 0,6 0,7 - -  -92,0% +21,1% - -
Dette nette sur EBITDA -16,5 -20,4 -18,4 -35,5 -497,0  +23,9% -9,6% +92,9% +1 298,2%
Dette sur actifs 2% 1% 1% 1% 1%  -12,0% -16,9% -17,1% -10,9%
Dette sur capitaux propres 14% 12% 11% 11% 10%  -9,9% -10,2% -2,4% -5,3%
Couverture par l’EBITDA 15,1 15,9 13,9 10,5 -  +5,6% -12,6% -24,5% -
   ∼ par l’EBIT 14,1 14,5 13,0 9,4 -  +3,5% -10,3% -27,7% -
   ∼ par le flux opérationel 67,2 81,1 51,2 72,4 -  +20,7% -36,9% +41,4% -
Coût de la dette - 6,7% 10,2% 9,6% -  - +52,5% -5,9% -

 

Graphique des dividendes de China Life Insurance Co Ltd

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Ratios de distribution de China Life Insurance Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 57 893 50 067 50 766 32 082 -  -13,5% +1,4% -36,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 274 617 296 557 280 863 348 892 384 061  +8,0% -5,3% +24,2% +10,1%
Dividende payé -4 916 -20 834 -26 680 -26 386 -22 189  +323,8% +28,1% -1,1% -15,9%
Distribution sur résultat net 8% 42% 53% 82% -  +390,0% +26,3% +56,5% -
Distribution sur FCF 2% 7% 9% 8% 6%  +292,4% +35,2% -20,4% -23,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Life Insurance Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Life Insurance Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 11 9 12 12 13  -13,3% +27,1% +2,3% +6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 9 12 12 13  - +27,1% +2,3% +6,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -3,3% -10,9% -7,1% -10,1%
Frais généraux sur CP 10% 8% 14% 14% 9%  -16,0% +68,0% -1,3% -35,7%
Frais généraux sur CA 6% 5% 8% 7% 5%  -15,2% +74,3% -9,8% -32,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Life Insurance Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Life Insurance Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 5 4  +4 = -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Life Insurance Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 1,0 -0,1 - 0,1 -  -105,9% -37,6% -393,8% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -5,5% +63,3% -3,2% -50,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - -  -20,1% +16,5% -41,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -3,3% -10,9% -7,1% -10,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Life Insurance Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Life Insurance Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong China Life Insurance 83,8 5,9% 0,8 4,4 9,1 -2,3 -49,5
Hong-Kong Ping An Insurance 82,8 8,7% 0,8 4,1 31,4 1,4 8,1
Hong-Kong AIA Group 63,5 3,3% 0,8 10,7 47,9 22,4 74,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Life Insurance

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Dividendes par action détachés par China Life Insurance Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024------0,43-----
2023------0,53-----
2022------0,76-----
2021------0,77-----
2020------0,80-----
2019-----0,18------
2018-----0,49------
2017-----0,27------
2016-----0,50------
2015-----0,51------
2014-----0,38------
2013-----0,18------
2012----0,28-------
2011---0,48--------
2010---0,80--------
2009---0,26--------
2008-----0,47------
2007----0,140,14------
2006----0,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 729 474 804 961 824 930 822 598 829 260  +10,3% +2,5% -0,3% +0,8%
Charges d'exploitation -669 679 -750 473 -774 435 -779 928 -817 382  +12,1% +3,2% +0,7% +4,8%
   dont Coût des ventes -622 395 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -40 275 -37 687 -67 319 -60 559 -41 076  -6,4% +78,6% -10,0% -32,2%
Résultat opérationnel 51 784 46 822 40 167 23 563 -  -9,6% -14,2% -41,3% -
Autres revenus/frais nets 8 195 9 315 10 005 9 383 10 849  +13,7% +7,4% -6,2% +15,6%
Charge d'intérêt -4 255 -3 747 -5 598 -4 863 -  -11,9% +49,4% -13,1% -
Résultat avant impôts 59 795 54 488 50 495 24 047 11 878  -8,9% -7,3% -52,4% -50,6%
Impôts sur les bénéfices -781 -3 103 -1 917 -9 467 -  +297,3% -161,8% +393,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
57 893 50 067 50 766 32 082 -  -13,5% +1,4% -36,8% -
 
EBITDA 64 174 59 649 77 929 51 139 4 758  -7,1% +30,6% -34,4% -90,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 108 44 156 38 642 14 287 -  -13,6% -12,5% -63,0% -
Taux d’imposition 1% 6% 4% 39% -  +336,0% -33,3% +937,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 25,8 28,5 29,2 29,1 29,3  +10,3% +2,5% -0,3% +0,8%
EBITDA par action 2,3 2,1 2,8 1,8 0,2  -7,1% +30,6% -34,4% -90,7%
Bénéfices par action 2,0 1,8 1,8 1,1 -  -13,5% +1,4% -36,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 663 626 304 552 379 761 480 229 -  -91,7% +24,7% +26,5% -
   dont Trésorerie 53 306 56 629 60 440 127 594 149 566  +6,2% +6,7% +111,1% +17,2%
   dont Placements à CT 1 058 957 1 215 603 1 429 287 1 738 108 2 263 047  +14,8% +17,6% +21,6% +30,2%
   dont Créances clients 21 656 20 730 26 991 27 537 29 494  -4,3% +30,2% +2,0% +7,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 352 299 2 806 126 3 427 764 3 797 281 4 480 973  +19,3% +22,2% +10,8% +18,0%
Biens corporels 54 240 54 846 57 388 55 887 -  +1,1% +4,6% -2,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 830 8 056 8 011 8 092 8 369  +2,9% -0,6% +1,0% +3,4%
Actifs totaux 3 726 734 4 252 410 4 891 085 5 251 988 5 888 479  +14,1% +15,0% +7,4% +12,1%
 
Passifs courants 497 092 516 507 531 987 - -  +3,9% +3,0% - -
   dont Créances fournisseurs 276 659 302 195 208 809 60 819 67 340  +9,2% -30,9% -70,9% +10,7%
   dont Dette à court terme 921 1 641 0 0 -  +78,2% - - -
Dette à long terme 55 035 54 548 53 680 47 771 47 718  -0,9% -1,6% -11,0% -0,1%
Passifs totaux 3 317 392 3 795 479 4 412 500 4 815 819 5 418 437  +14,4% +16,3% +9,1% +12,5%
 
Action ordinaire 28 265 28 265 28 265 28 265 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 170 487 183 896 345 493 359 277 201 331  +7,9% +87,9% +4,0% -44,0%
Capitaux propres 403 764 450 051 478 585 436 169 460 110  +11,5% +6,3% -8,9% +5,5%
 
Dette portant intérets 55 956 56 189 53 680 47 771 47 718  +0,4% -4,5% -11,0% -0,1%
Dette nette -1 056 307 -1 216 043 -1 436 047 -1 817 931 -2 364 895  +15,1% +18,1% +26,6% +30,1%
Fonds de roulement 3 166 534 -211 955 -152 226 480 229 -  -106,7% -28,2% -415,5% -
Actions en circulation (en M) 28 264,7 28 264,7 28 264,7 28 264,7 28 264,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 58 287 54 488 50 921 32 082 21 110  -6,5% -6,5% -37,0% -34,2%
 
Dépréciation 4 379 5 161 4 939 5 291 4 758  +17,9% -4,3% +7,1% -10,1%
Ajustements des bénéfices nets 182 968 248 437 255 903 283 612 -  +35,8% +3,0% +10,8% -
Ajust. comptes débiteurs -8 615 -1 548 3 627 10 466 -  -82,0% -334,3% +188,6% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 40 775 24 141 22 090 67 460 -  -40,8% -8,5% +205,4% -
Flux opérationnel 286 032 304 024 286 446 351 968 388 232  +6,3% -5,8% +22,9% +10,3%
 
Dépenses d’investissement 11 415 7 467 5 583 3 076 4 171  -34,6% -25,2% -44,9% +35,6%
Investissements -346 912 -418 142 -492 242 -301 220 -428 102  +20,5% +17,7% -38,8% +42,1%
Flux d’investissement -247 515 -292 797 -393 839 -164 955 -  +18,3% +34,5% -58,1% -
 
Dividendes payés 4 916 20 834 26 680 26 386 22 189  +323,8% +28,1% -1,1% -15,9%
Emprunts nets -40 028 3 751 117 316 -98 298 -  -109,4% +3 027,6% -183,8% -
Flux de financement -36 075 -7 760 111 219 -120 095 56 943  -78,5% -1 533,2% -208,0% -147,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 497 3 323 3 755 67 135 20 467  +33,1% +13,0% +1 687,9% -69,5%
 
Free Cash Flow par action 9,7 10,5 9,9 12,3 13,6  +8,0% -5,3% +24,2% +10,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 300 250 366 222 112 843 531 602 126 859  +22,0% -69,2% +371,1% -76,1%
Charges d'exploitation -107 254 -347 080 -66 081 -563 179 -120 942  +223,6% -81,0% +752,3% -78,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -30 670 -10 119 -103 -9 378 -11 539  -67,0% -99,0% +9 004,9% +23,0%
Résultat opérationnel 6 582 - 39 879 - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 2 578 96 3 771 2 951 4 226  -96,3% +3 828,1% -21,7% +43,2%
Charge d'intérêt - -42 192 -39 851 - -  - -5,5% - -
Résultat avant impôts -944 19 142 37 538 -31 577 5 917  -2 127,8% +96,1% -184,1% -118,7%
Impôts sur les bénéfices -5 152 -2 865 -2 865 -5 612 -  -44,4% 0% +95,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
965 8 078 8 078 53 -  +737,1% 0% -99,3% -
 
EBITDA 8 253 11 513 11 513 15 805 -  +39,5% 0% +37,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) 5 597 - 36 836 - -  - - - -
Taux d’imposition - 15% 8% - -  - -49,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 13,0 4,0 18,8 4,5  +22,0% -69,2% +371,1% -76,1%
EBITDA par action 0,3 0,4 0,4 0,6 -  +39,5% +0% +37,3% -
Bénéfices par action - 0,3 0,3 - -  +737,1% +0% -99,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants - 607 332 607 332 560 617 -  - 0% -7,7% -
   dont Trésorerie 127 594 174 455 195 232 158 633 149 566  +36,7% +11,9% -18,7% -5,7%
   dont Placements à CT 1 738 108 2 013 737 2 687 231 2 043 774 2 263 047  +15,9% +33,4% -23,9% +10,7%
   dont Créances clients 33 106 58 692 58 692 67 207 29 494  +77,3% 0% +14,5% -56,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 797 281 4 128 122 4 671 588 4 292 967 4 480 973  +8,7% +13,2% -8,1% +4,4%
Biens corporels 56 369 54 929 54 929 54 595 -  -2,6% 0% -0,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 8 092 8 443 8 374 8 340 8 369  +4,3% -0,8% -0,4% +0,3%
Actifs totaux 5 010 068 5 462 586 5 507 193 5 759 367 5 888 479  +9,0% +0,8% +4,6% +2,2%
 
Passifs courants 415 225 435 120 435 120 419 609 -  +4,8% 0% -3,6% -
   dont Créances fournisseurs 184 652 230 941 230 941 187 298 67 340  +25,1% 0% -18,9% -64,0%
   dont Dette à court terme 0 - 0 - -  - - - -
Dette à long terme 47 771 47 643 48 348 12 636 47 718  -0,3% +1,5% -73,9% +277,6%
Passifs totaux 4 644 047 4 992 310 5 029 258 5 307 899 5 418 437  +7,5% +0,7% +5,5% +2,1%
 
Action ordinaire 28 265 - 28 265 28 265 -  - - 0% -
Bénéfices non répartis 337 756 361 583 361 583 361 636 201 331  +7,1% 0% +0% -44,3%
Capitaux propres 366 021 460 964 477 935 441 878 460 110  +25,9% +3,7% -7,5% +4,1%
 
Dette portant intérets 47 771 47 643 48 348 12 636 47 718  -0,3% +1,5% -73,9% +277,6%
Dette nette -1 817 931 -2 140 549 -2 834 115 -2 189 771 -2 364 895  +17,7% +32,4% -22,7% +8,0%
Fonds de roulement -415 225 172 212 172 212 141 008 -  -141,5% 0% -18,1% -
Actions en circulation (en M) 28 264,7 28 264,7 28 264,7 28 264,7 28 264,7  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 965 17 885 8 078 53 4 901  +1 753,4% -54,8% -99,3% +9 147,2%
 
Dépréciation 4 928 1 190 1 190 -2 379 -  -75,9% 0% -300,0% -
Ajustements des bénéfices nets 25 974 128 088 128 088 66 998 -  +393,1% 0% -47,7% -
Ajust. comptes débiteurs 10 466 -14 095 -14 095 28 189 -  -234,7% 0% -300,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 67 460 15 031 15 031 -30 062 -  -77,7% 0% -300,0% -
Flux opérationnel 129 104 129 104 129 104 81 176 -  0% 0% -37,1% -
 
Dépenses d’investissement 1 393 581 581 806 2 204  -58,3% 0% +38,8% +173,4%
Investissements -124 251 -124 251 -124 251 -173 384 -115 510  0% 0% +39,5% -33,4%
Flux d’investissement -110 375 -87 840 -87 840 -136 913 -  -20,4% 0% +55,9% -
 
Dividendes payés 1 977 2 463 2 463 15 214 2 050  +24,6% 0% +517,8% -86,5%
Emprunts nets -11 097 -11 097 -11 097 27 131 -  0% 0% -344,5% -
Flux de financement -7 764 -7 764 -7 764 18 204 -  0% 0% -334,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 7 069 33 557 33 557 -37 540 -9 107  +374,7% 0% -211,9% -75,7%
 
Free Cash Flow par action 4,5 4,5 4,5 2,8 -0,1  +0,6% +0% -37,5% -102,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.