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Ping An Insurance

Ping An Insurance (2318.HK, CNE1000003X6)

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. provides financial products and services for insurance, banking, asset management, and technology businesses in the People's Republic of China. The company operates through Life and Health Insurance; Property and Casualty Insurance; Banking; Asset Management; and Technology segments. Its Life and Health Insurance segment offers term, whole-life, endowment, annuity, investment-linked, universal life, and health care and medical insurance to individual and corporate customers. The company's Property and Casualty Insurance segment provides auto, non-auto, and accident and health insurance to individual and corporate customers. Its Banking segment undertakes loan and intermediary businesses with corporate and retail customers; and offers wealth management and credit card services to individual customers. The company's Asset Management segment …

Siège social : Ping An Finance Center, Shenzhen, China, 518033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ping An Insurance

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ping An Insurance

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 447 580 000 208,8% 13,0% 39,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,1 4,1 0,4 0,6 8,7 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 9% 8,7% 0,8% -2,0% -4,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,3 HKD 57,9 37,5 37,8 29,6 57,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ping An Insurance

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ping An Insurance

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,9% +20,4% +6,1% +13,2% -25,8% -20,1% -44,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-43,9% -47,9% -39,2% -6,7% +45,0% -8,4% +65,1%

 

Équipe de direction de Ping An Insurance

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mingzhe Ma Founder & Executive Chairman 68 Yonglin Xie Ph.D. Co-CEO, President & Executive Director 56
Michael Guo Co-CEO & Senior VP 51 Xiaolu Zhang Compliance Officer & Head of Group Compliance 56
Baoxin Huang Senior VP & GM of Beijing Head Office of the Group 59 Xin Fu Senior VP & Director of the Group's Strategic Development Center 43
Xiaotao Guo Co-Chief Executive Officer 51 Zhichun Zhang CFO & Financial Director 48
Benjamin Deng Assistant President & Chief Investment Officer 55 James E. Garner Chief Strategist & Head of Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ping An Insurance au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,3 9,5 18,2 2 27,0
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ping An Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ping An Insurance

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Fondamentaux de Ping An Insurance (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 065 921 1 113 275 1 061 762 1 221 351 802 062  +4,4% -4,6% +15,0% -34,3%
EBITDA 201 420 204 278 184 582 145 717 19 230  +1,4% -9,6% -21,1% -86,8%
Résultat opérationnel 184 739 187 764 139 580 105 815 -  +1,6% -25,7% -24,2% -
Résultat net 149 407 143 099 101 618 83 774 85 665  -4,2% -29,0% -17,6% +2,3%
Free Cash Flow 237 235 302 080 77 930 477 034 352 593  +27,3% -74,2% +512,1% -26,1%
Marge de FCF 22% 27% 7% 39% 44%  +21,9% -73,0% +432,1% +12,6%
ROIC - 7% 5% 4% -  - -26,8% -23,6% -
CROIC - 14% 3% 19% 14%  - -75,3% +446,3% -24,6%
Taux d’imposition 11% 15% 13% 2% -  +37,2% -15,8% -88,0% -
Capital investi 2 196 817 2 170 343 2 386 872 2 719 266 2 283 564  -1,2% +10,0% +13,9% -16,0%
Actions en circul. (en M) 18 280,2 18 280,2 18 280,2 18 107,6 18 210,2  0% 0% -0,9% +0,6%
EBITDA par action 11,0 11,2 10,1 8,0 1,1  +1,4% -9,6% -20,3% -86,9%
Bénéfices par action 8,2 7,8 5,6 4,6 4,7  -4,2% -29,0% -16,8% +1,7%
Free Cash Flow par action 13,0 16,5 4,3 26,3 19,4  +27,3% -74,2% +518,0% -26,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ping An Insurance

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Ratio de profitabilité de Ping An Insurance

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 100% 100% 100% 100%  +291,3% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 19% 18% 17% 12% 2%  -2,9% -5,3% -31,4% -79,9%
Marge opérationnelle 17% 17% 13% 9% -  -2,7% -22,1% -34,1% -
Marge bénéficiaire 14% 13% 10% 7% 11%  -8,3% -25,5% -28,3% +55,7%
Marge de FCF 22% 27% 7% 39% 44%  +21,9% -73,0% +432,1% +12,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 1,0% 0,8% 0,8%  - -35,9% -23,3% -4,3%
Rentabilité financière (ROE) - 19,9% 12,9% 10,0% 9,7%  - -35,3% -22,8% -2,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 5% 4% -  - -26,8% -23,6% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 3% 19% 14%  - -75,3% +446,3% -24,6%

 

Ratios de solvabilité de Ping An Insurance

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,5 0,3 -  -24,4% -6,3% -49,9% -
Liquidité générale 5,4 1,3 1,4 1,4 -  -75,4% +6,4% -3,4% -
Dette nette sur EBITDA 4,5 4,0 5,1 10,3 30,5  -11,0% +28,9% +101,9% +195,4%
Dette sur actifs 19% 15% 16% 17% 12%  -20,3% +5,1% +8,2% -28,9%
Dette sur capitaux propres 226% 185% 194% 213% 154%  -18,4% +5,0% +9,8% -27,6%
Couverture par l’EBITDA 10,0 7,7 6,6 6,4 -  -22,9% -14,9% -3,1% -99,5%
   ∼ par l’EBIT 9,2 7,1 6,0 5,6 -  -22,7% -15,4% -7,2% -
   ∼ par le flux opérationel 12,4 11,8 3,2 21,2 0,6  -4,9% -72,8% +561,6% -97,1%
Coût de la dette - 1,8% 1,9% 1,3% 36,6%  - +4,4% -29,0% +2 636,9%

 

Graphique des dividendes de Ping An Insurance

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Ratios de distribution de Ping An Insurance

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 149 407 143 099 101 618 83 774 85 665  -4,2% -29,0% -17,6% +2,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 237 235 302 080 77 930 477 034 352 593  +27,3% -74,2% +512,1% -26,1%
Dividende payé -67 769 -80 178 -46 942 -49 582 -66 829  +18,3% -41,5% +5,6% +34,8%
Distribution sur résultat net 45% 56% 46% 59% 78%  +23,5% -17,6% +28,1% +31,8%
Distribution sur FCF 29% 27% 60% 10% 19%  -7,1% +126,9% -82,7% +82,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ping An Insurance

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ping An Insurance

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 3 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 165 148 120 67 98  -10,6% -18,4% -44,7% +47,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -10 696 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 10 843 120 67 98  - -98,9% -44,7% +47,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -9,9% -10,4% +6,0% -37,6%
Frais généraux sur CP 26% 23% 21% 21% 9%  -9,9% -8,2% -2,6% -56,9%
Frais généraux sur CA 16% 16% 16% 15% 10%  -2,2% +2,5% -9,5% -32,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Ping An Insurance

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 0 0 1  -0,75 = +1 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Ping An Insurance

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 6 4 5 4  +4 -2 +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Ping An Insurance

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 1,0 0,1 0,1 0,1 -  -92,0% +18,4% -6,2% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,8% +23,0% -2,5% -18,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 - -  -12,3% -15,6% -30,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -9,9% -10,4% +6,0% -37,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance

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Sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong China Life Insurance 95,5 4,9% 0,7 4,4 10,7 -2,1 -53,2
Hong-Kong Ping An Insurance 91,6 7,2% 0,8 4,1 36,3 1,5 8,7
Hong-Kong AIA Group 74,1 2,9% 0,8 10,7 55,5 26,9 89,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ping An Insurance

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Dividendes par action détachés par Ping An Insurance (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----1,62------
2023-----1,70--1,01---
2022-----1,80--1,06---
2021---1,67----1,06---
2020----1,42---0,90---
2019----1,28---0,84---
2018-----1,23--0,71---
2017------0,63-0,59---
2016------0,41-0,23---
2015------0,63-0,22---
2014-----0,28--0,16---
2013----0,19---0,13---
2012------0,15-0,09---
2011----0,24--0,09----
2010----0,17---0,09---
2009-------0,09----
2008---0,28----0,11---
2007----0,11--0,10----
2006---0,10---0,06----
2005----0,07-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 065 921 1 113 275 1 061 762 1 221 351 802 062  +4,4% -4,6% +15,0% -34,3%
Charges d'exploitation -816 017 -925 511 -1 465 729 -879 929 -681 945  +13,4% +58,4% -40,0% -22,5%
   dont Coût des ventes -793 498 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -172 892 -176 551 -172 597 -179 768 -80 212  +2,1% -2,2% +4,2% -55,4%
Résultat opérationnel 184 739 187 764 139 580 105 815 -  +1,6% -25,7% -24,2% -
Autres revenus/frais nets 63 987 69 798 71 306 69 645 74 451  +9,1% +2,2% -2,3% +6,9%
Charge d'intérêt -20 098 -26 436 -28 082 -22 888 -591 672  +31,5% +6,2% -18,5% +2 485,1%
Résultat avant impôts 184 739 187 764 139 580 105 815 120 117  +1,6% -25,7% -24,2% +13,5%
Impôts sur les bénéfices -20 374 -28 405 -17 778 -1 617 -  +39,4% -37,4% -109,1% -
Résultat net 149 407 143 099 101 618 83 774 85 665  -4,2% -29,0% -17,6% +2,3%
 
EBITDA 201 420 204 278 184 582 145 717 19 230  +1,4% -9,6% -21,1% -86,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 164 365 159 359 121 802 104 198 -  -3,0% -23,6% -14,5% -
Taux d’imposition 11% 15% 13% 2% -  +37,2% -15,8% -88,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 58,3 60,9 58,1 67,4 44,0  +4,4% -4,6% +16,1% -34,7%
EBITDA par action 11,0 11,2 10,1 8,0 1,1  +1,4% -9,6% -20,3% -86,9%
Bénéfices par action 8,2 7,8 5,6 4,6 4,7  -4,2% -29,0% -16,8% +1,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 8 115 012 2 502 123 2 660 052 2 968 559 -  -69,2% +6,3% +11,6% -
   dont Trésorerie 529 478 597 297 630 510 345 356 797 919  +12,8% +5,6% -45,2% +131,0%
   dont Placements à CT 96 457 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 481 990 450 289 350 291 222 976 216 310  -6,6% -22,2% -36,3% -3,0%
   dont Stock 6 105 - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 184 165 1 536 811 5 207 435 5 668 123 6 252 140  +29,8% +238,8% +8,8% +10,3%
Biens corporels 63 524 62 458 63 943 66 237 -  -1,7% +2,4% +3,6% -
Écart d'acquisitions 20 927 23 031 23 175 44 060 44 116  +10,1% +0,6% +90,1% +0,1%
Biens incorporels 27 787 27 490 29 638 99 411 32 613  -1,1% +7,8% +235,4% -67,2%
Actifs totaux 8 222 929 9 527 870 10 142 026 11 009 940 11 583 417  +15,9% +6,4% +8,6% +5,2%
 
Passifs courants 1 512 912 1 893 109 1 892 263 2 186 613 -  +25,1% 0% +15,6% -
   dont Créances fournisseurs 162 050 178 897 192 865 220 187 8 858  +10,4% +7,8% +14,2% -96,0%
   dont Dette à court terme 112 285 134 753 116 102 121 945 -  +20,0% -13,8% +5,0% -
Dette à long terme 1 411 371 1 273 030 1 458 365 1 728 130 1 384 553  -9,8% +14,6% +18,5% -19,9%
Passifs totaux 7 370 559 8 539 965 9 064 303 10 140 749 10 354 453  +15,9% +6,1% +11,9% +2,1%
 
Action ordinaire 18 280 18 280 18 280 18 280 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 433 644 521 677 683 106 722 929 621 723  +20,3% +30,9% +5,8% -14,0%
Capitaux propres 673 161 762 560 812 405 869 191 899 011  +13,3% +6,5% +7,0% +3,4%
 
Dette portant intérets 1 523 656 1 407 783 1 574 467 1 850 075 1 384 553  -7,6% +11,8% +17,5% -25,2%
Dette nette 897 721 810 486 943 957 1 504 719 586 634  -9,7% +16,5% +59,4% -61,0%
Fonds de roulement 6 602 100 609 014 767 789 781 946 -  -90,8% +26,1% +1,8% -
Actions en circulation (en M) 18 280,2 18 280,2 18 280,2 18 107,6 18 210,2  0% 0% -0,9% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 149 407 143 099 101 618 83 774 85 665  -4,2% -29,0% -17,6% +2,3%
 
Dépréciation 16 681 16 514 15 899 18 188 19 230  -1,0% -3,7% +14,4% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets -151 502 -134 765 -58 954 -31 595 -  -11,0% -56,3% -46,4% -
Ajust. comptes débiteurs -487 283 -9 182 12 846 2 941 -  -98,1% -239,9% -77,1% -
Ajust. des stocks -1 027 2 251 -1 169 706 -  -319,2% -151,9% -160,4% -
Autres flux opérationnels 256 936 292 361 17 354 409 726 -  +13,8% -94,1% +2 261,0% -
Flux opérationnel 249 445 312 075 90 116 485 905 360 403  +25,1% -71,1% +439,2% -25,8%
 
Dépenses d’investissement 12 210 9 995 12 186 8 871 7 810  -18,1% +21,9% -27,2% -12,0%
Investissements -380 157 -447 138 -182 099 -400 161 -104 001  +17,6% -59,3% +119,7% -74,0%
Flux d’investissement -380 157 -447 138 27 933 -224 049 -  +17,6% -106,2% -902,1% -
 
Dividendes payés 67 769 80 178 46 942 49 582 66 829  +18,3% -41,5% +5,6% +34,8%
Emprunts nets 179 381 315 164 -62 540 -135 033 -  +75,7% -119,8% +115,9% -
Flux de financement 125 077 260 641 -136 412 -230 659 -  +108,4% -152,3% +69,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -4 558 121 282 -21 623 39 766 36 270  -2 760,9% -117,8% -283,9% -8,8%
 
Free Cash Flow par action 13,0 16,5 4,3 26,3 19,4  +27,3% -74,2% +518,0% -26,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 241 428 234 754 218 629 182 009 218 741  -2,8% -6,9% -16,7% +20,2%
Charges d'exploitation -36 735 -24 442 -165 735 -181 360 -166 124  -33,5% +578,1% +9,4% -8,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -21 826 -22 677 -22 276 -22 700 -17 971  +3,9% -1,8% +1,9% -20,8%
Résultat opérationnel 55 262 41 474 679 696 - -  -25,0% +1 538,8% - -
Autres revenus/frais nets 19 611 18 190 17 920 18 730 17 340  -7,2% -1,5% +4,5% -7,4%
Charge d'intérêt -5 838 -6 569 -5 787 -144 825 -154 899  +12,5% -11,9% +2 402,6% +7,0%
Résultat avant impôts 55 262 41 474 679 696 649 52 617  -25,0% +1 538,8% -99,9% +8 007,4%
Impôts sur les bénéfices -9 097 -3 427 - - -  -62,3% - - -
Résultat net 38 352 32 275 673 912 -1 910 36 709  -15,8% +1 988,0% -100,3% -2 021,9%
 
EBITDA 84 906 58 985 - - -  -30,5% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 46 165 38 047 623 533 - -  -17,6% +1 538,8% - -
Taux d’imposition 16% 8% - - -  -49,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 13,3 13,0 12,1 10,0 12,0  -2,8% -6,9% -17,2% +20,2%
EBITDA par action 4,7 3,3 - - -  -30,5% - - -
Bénéfices par action 2,1 1,7 37,2 -0,1 2,0  -17,9% +2 040,2% -100,3% -2 021,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 3 132 049 3 597 410 - - -  +14,9% - - -
   dont Trésorerie 752 026 742 510 736 469 797 919 874 384  -1,3% -0,8% +8,3% +9,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 536 301 973 331 215 138 216 310 230 906  +81,5% -77,9% +0,5% +6,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 975 178 6 172 128 6 200 356 6 252 140 6 530 144  +3,3% +0,5% +0,8% +4,4%
Biens corporels 63 910 58 392 61 161 - -  -8,6% +4,7% - -
Écart d'acquisitions 44 015 44 076 44 177 44 116 44 115  +0,1% +0,2% -0,1% 0%
Biens incorporels 98 939 98 611 98 494 32 613 31 907  -0,3% -0,1% -66,9% -2,2%
Actifs totaux 11 287 495 11 467 577 11 465 779 11 583 417 11 982 296  +1,6% 0% +1,0% +3,4%
 
Passifs courants 341 428 2 106 337 - - -  +516,9% - - -
   dont Créances fournisseurs 10 285 206 764 9 061 8 858 7 658  +1 910,3% -95,6% -2,2% -13,5%
   dont Dette à court terme 0 0 0 - -  - - - -
Dette à long terme 1 779 786 1 870 574 1 801 776 1 384 553 1 386 640  +5,1% -3,7% -23,2% +0,2%
Passifs totaux 10 373 163 10 549 432 10 562 676 10 354 453 10 740 156  +1,7% +0,1% -2,0% +3,7%
 
Action ordinaire 18 280 18 210 18 210 - -  -0,4% 0% - -
Bénéfices non répartis 630 739 765 028 889 894 621 723 658 339  +21,3% +16,3% -30,1% +5,9%
Capitaux propres 914 332 918 145 903 103 899 011 904 970  +0,4% -1,6% -0,5% +0,7%
 
Dette portant intérets 1 779 786 1 870 574 1 801 776 1 384 553 1 386 640  +5,1% -3,7% -23,2% +0,2%
Dette nette 1 027 760 1 128 064 1 065 307 586 634 512 256  +9,8% -5,6% -44,9% -12,7%
Fonds de roulement 2 790 621 1 491 073 - - -  -46,6% - - -
Actions en circulation (en M) 18 107,6 18 107,6 18 107,6 18 210,2 18 210,2  0% 0% +0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 38 352 31 489 17 734 -1 910 36 709  -17,9% -43,7% -110,8% -2 021,9%
 
Dépréciation 8 760 8 760 - - -  0% - - -
Ajustements des bénéfices nets 171 634 -87 938 - - -  -151,2% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 209 986 -47 689 312 648 - -  -122,7% -755,6% - -
 
Dépenses d’investissement 1 414 1 467 5 417 2 393 1 063  +3,7% +269,3% -55,8% -55,6%
Investissements -70 567 -73 460 2 563 -68 688 -177  +4,1% -103,5% -2 780,0% -99,7%
Flux d’investissement -27 575 -10 301 -35 313 - -  -62,6% +242,8% - -
 
Dividendes payés 2 010 27 977 33 049 22 066 3 958  +1 291,9% +18,1% -33,2% -82,1%
Emprunts nets -67 705 18 143 - - -  -126,8% - - -
Flux de financement -99 090 -5 070 -277 308 - -  -94,9% +5 369,6% - -
 
Variation nette de la trésorerie 82 381 -57 264 4 441 31 829 63 630  -169,5% -107,8% +616,7% +99,9%
 
Free Cash Flow par action 11,5 -2,7 17,0 -0,1 -0,1  -123,6% -725,0% -100,8% -55,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.